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Lee & Man Paper Manufacturing (2314.HK, KYG5427W1309)

Lee & Man Paper Manufacturing Limited, an investment holding company, manufactures and trades in packaging papers, pulps, and tissue papers in the People's Republic of China, Vietnam, Malaysia, Macau, and Hong Kong. The company operates through Packaging Paper, Tissue Paper, and Pulp segments. It offers various pulp products, such as dissolved pulps for use in viscose chemical fibers, bamboo fibers, glass papers, acetate fibers, refined rayons, etc.; unbleached bamboo kraft pulps for use in ecru life papers, environmental table wares, food bags, etc.; and bleached bamboo kraft pulps for use in tissue papers, fine papers, cigarette papers, cup papers, etc. The company also provides containerboard products, including kraft and test linerboards for use in cartons, paper bags, file boxes, paperboards, wall papers, etc.; and corrugating …

Siège social : Liven House, Kwun Tong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lee & Man Paper Manufacturing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 309 560 000 26,8% 73,0% 7,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 5,3 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,4 HKD masqué 3,3 3,1 2,3 5,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +13,2% +42,9% +20,8% -32,6% -45,7% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,6% -51,5% -34,3% +8,4% +20,8% - -1,6%

 

Équipe de direction de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Man Chun Lee J.P., SBS, JP Founder & Exec. Chairman 52 Man Bun Lee J.P., JP, MH CEO & Exec. Director 43
King Wai Li Deputy GM & Exec. Director 48 Heong Kan Yip GM & Exec. Director 52
Ho Chung Lee Deputy GM & Exec. Director 48 Kwok Keung Cheung AHKSA, FCCA CFO & Company Sec. 56
Hok She Ng Head of Production & Quality Assurance 47      

 

Présence de Lee & Man Paper Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Fondamentaux de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 837 32 208 27 144 25 868 32 511  +24,7% -15,7% -4,7% +25,7%
EBITDA 6 435 6 247 3 990 4 550 3 279  -2,9% -36,1% +14,0% -27,9%
Résultat opérationnel 6 309 6 108 3 838 4 378 3 871  -3,2% -37,2% +14,1% -11,6%
Résultat net 5 040 4 880 3 236 3 524 3 123  -3,2% -33,7% +8,9% -11,4%
Free Cash Flow 4 004 6 130 4 954 583 -513  +53,1% -19,2% -88,2% -188,0%
Marge de FCF 15% 19% 18% 2% -2%  +22,8% -4,1% -87,7% -170,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% 18% 15% 14%  +0,3% -12,0% -13,6% -7,6%
Capital investi 30 972 36 934 38 418 42 070 38 781  +19,2% +4,0% +9,5% -7,8%
Actions en circul. (en M) 4 505,4 4 388,9 4 366,8 4 346,6 4 331,7  -2,6% -0,5% -0,5% -0,3%
EBITDA par action 1,4 1,4 0,9 1,0 0,8  -0,3% -35,8% +14,6% -27,7%
Bénéfices par action 1,1 1,1 0,7 0,8 0,7  -0,6% -33,4% +9,4% -11,1%
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 1,1 0,1 -0,1  +57,2% -18,8% -88,2% -188,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Ratio de profitabilité de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 23% 19% 22% 18%  -19,8% -19,5% +18,4% -21,1%
Marge d’EBITDA 25% 19% 15% 18% 10%  -22,1% -24,2% +19,7% -42,6%
Marge opérationnelle 24% 19% 14% 17% 12%  -22,3% -25,4% +19,7% -29,7%
Marge bénéficiaire 20% 15% 12% 14% 10%  -22,3% -21,3% +14,3% -29,5%
Marge de FCF 15% 19% 18% 2% -2%  +22,8% -4,1% -87,7% -170,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 7,5% 7,8% 6,3%  - -33,9% +4,1% -19,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 13,1% 12,4% 9,7%  - -39,3% -5,7% -21,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7  +1,8% +26,0% -18,4% -14,1%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,4 1,2  +2,0% +13,6% -5,3% -12,0%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,9 2,4 2,2 1,1  +78,3% +25,2% -5,6% -52,4%
Dette sur actifs 21% 32% 28% 24% 10%  +54,1% -12,0% -14,7% -57,6%
Dette sur capitaux propres 41% 60% 47% 37% 16%  +44,2% -20,6% -22,1% -56,2%
Couverture par l’EBITDA 120,2 19,5 12,3 26,7 43,5  -83,7% -37,2% +117,3% +63,0%
   ∼ par l’EBIT 117,8 19,1 11,8 25,7 41,3  -83,8% -38,2% +117,3% +60,9%
   ∼ par le flux opérationel 75,2 19,2 15,3 23,0 37,0  -74,5% -20,5% +50,8% +61,0%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 1,4% 0,9%  - -11,1% -42,0% -37,4%

 

Graphique des dividendes de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Ratios de distribution de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 040 4 880 3 236 3 524 3 123  -3,2% -33,7% +8,9% -11,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 004 6 130 4 954 583 -513  +53,1% -19,2% -88,2% -188,0%
Dividende payé -1 265 -1 776 -1 290 -1 215 -1 563  +40,4% -27,4% -5,8% +28,6%
Distribution sur résultat net 25% 36% 40% 34% 50%  +45,0% +9,6% -13,5% +45,1%
Distribution sur FCF 32% 29% 26% 208% -305%  -8,3% -10,1% +700,5% -246,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 72 59 79 89  -26,8% -18,1% +33,5% +12,6%
Délai paiement clients (DSO) 82 64 68 76 69  -22,8% +6,4% +12,6% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 25 26 21  - -14,4% +4,0% -17,5%
Conversion de l’encaisse - 107 102 129 136  - -4,5% +26,7% +5,4%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6  +26,2% -17,1% -11,4% +12,1%
Frais généraux sur CP 6% 7% 4% 4% 8%  +11,3% -32,0% -15,1% +104,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 8%  -5,7% -9,1% +5,0% +77,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lee & Man Paper Manufacturing Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Lee & Man Paper Manufacturing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lee & Man Paper Manufacturing

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Dividendes par action détachés par Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,11--0,07----
2021----0,18--0,15----
2020---0,13---0,12----
2019----0,15--0,13----
2018----0,20--0,20----
2017----0,11---0,17---
2016----0,10--0,11----
2015----0,08--0,09----
2014----0,07--0,07----
2013----0,05--0,07----
2012-------0,05---0,05
2011------0,08----0,05
2010-------0,08--0,06-
2009----------0,06-
2008-------0,03---0,01
2007-------0,05---0,04
2006-------0,06---0,04
2005-------0,05----
2004-------0,03----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 837 32 208 27 144 25 868 32 511  +24,7% -15,7% -4,7% +25,7%
Charges d'exploitation -1 204 -1 401 -1 255 -21 490 -28 837  +16,4% -10,4% +1 611,9% +34,2%
   dont Coût des ventes -18 324 -24 700 -22 051 -20 120 -26 808  +34,8% -10,7% -8,8% +33,2%
   dont Frais généraux -1 292 -1 518 -1 163 -1 164 -2 589  +17,5% -23,4% +0,1% +122,5%
Résultat opérationnel 6 309 6 108 3 838 4 378 3 871  -3,2% -37,2% +14,1% -11,6%
Autres revenus/frais nets 534 786 757 - -  +47,2% -3,7% - -
Charge d'intérêt -54 -320 -325 -171 -75  +496,9% +1,6% -47,5% -55,8%
Résultat avant impôts 6 323 6 127 4 020 4 321 3 794  -3,1% -34,4% +7,5% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -1 283 -1 247 -720 -669 -543  -2,8% -42,3% -7,1% -18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 040 4 880 3 236 3 524 3 123  -3,2% -33,7% +8,9% -11,4%
 
EBITDA 6 435 6 247 3 990 4 550 3 279  -2,9% -36,1% +14,0% -27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 029 4 865 3 150 3 700 3 317  -3,3% -35,2% +17,5% -10,4%
Taux d’imposition 20% 20% 18% 15% 14%  +0,3% -12,0% -13,6% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 7,3 6,2 6,0 7,5  +28,0% -15,3% -4,3% +26,1%
EBITDA par action 1,4 1,4 0,9 1,0 0,8  -0,3% -35,8% +14,6% -27,7%
Bénéfices par action 1,1 1,1 0,7 0,8 0,7  -0,6% -33,4% +9,4% -11,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 14 063 13 280 12 491 12 003 15 003  -5,6% -5,9% -3,9% +25,0%
   dont Trésorerie 2 249 2 012 2 919 1 185 1 909  -10,5% +45,1% -59,4% +61,1%
   dont Placements à CT 4 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 837 5 614 5 035 5 401 6 126  -3,8% -10,3% +7,3% +13,4%
   dont Stock 4 954 4 886 3 571 4 350 6 527  -1,4% -26,9% +21,8% +50,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 459 27 444 29 217 33 012 35 028  -0,1% +6,5% +13,0% +6,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 937 937 - - -  +0% - - -
Actifs totaux 43 290 42 777 43 497 46 800 52 454  -1,2% +1,7% +7,6% +12,1%
 
Passifs courants 11 040 10 222 8 460 8 585 12 190  -7,4% -17,2% +1,5% +42,0%
   dont Créances fournisseurs 3 144 1 947 1 403 1 471 1 684  -38,1% -27,9% +4,9% +14,5%
   dont Dette à court terme 4 5 825 4 874 5 255 0  +141 055,0% -16,3% +7,8% -
Dette à long terme 9 052 7 965 7 461 6 072 5 386  -12,0% -6,3% -18,6% -11,3%
Passifs totaux 21 374 19 631 17 415 16 050 19 059  -8,2% -11,3% -7,8% +18,7%
 
Action ordinaire 113 110 109 109 108  -2,6% -0,5% -0,5% -0,3%
Bénéfices non répartis 19 315 23 312 25 210 27 552 29 160  +20,7% +8,1% +9,3% +5,8%
Capitaux propres 21 916 23 143 26 082 30 743 33 395  +5,6% +12,7% +17,9% +8,6%
 
Dette portant intérets 9 056 13 790 12 336 11 327 5 386  +52,3% -10,6% -8,2% -52,4%
Dette nette 6 803 11 779 9 416 10 142 3 477  +73,1% -20,1% +7,7% -65,7%
Fonds de roulement 3 023 3 058 4 031 3 418 2 812  +1,2% +31,8% -15,2% -17,7%
Actions en circulation (en M) 4 505,4 4 388,9 4 366,8 4 346,6 4 331,7  -2,6% -0,5% -0,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 040 4 880 3 300 4 321 3 251  -3,2% -32,4% +30,9% -24,8%
 
Dépréciation 125 139 152 171 165  +10,6% +9,4% +12,9% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 395 158 -870 -962 -654  -60,0% -651,1% +10,6% -32,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 504 516 272 -204 -1 155  -134,3% -47,4% -175,2% +465,4%
Ajust. des stocks -844 1 072 2 313 721 266  -226,9% +115,8% -68,8% -63,1%
Autres flux opérationnels 5 20 -106 27 5  +278,4% -629,1% -125,2% -80,8%
Flux opérationnel 4 025 6 135 4 956 3 923 2 792  +52,4% -19,2% -20,9% -28,8%
 
Dépenses d’investissement 22 4 2 3 340 3 305  -80,0% -47,5% +146 054,9% -1,0%
Investissements -3 136 -2 259 -3 521 -3 321 -3 507  -28,0% +55,9% -5,7% +5,6%
Flux d’investissement -3 136 -2 259 -3 521 -3 321 -3 507  -28,0% +55,9% -5,7% +5,6%
 
Dividendes payés 1 265 1 776 1 290 1 215 1 563  +40,4% -27,4% -5,8% +28,6%
Emprunts nets 1 528 -1 287 -1 465 -1 022 2 663  -184,2% +13,8% -30,2% -360,5%
Flux de financement 29 -4 027 -530 -2 334 1 434  -13 820,5% -86,8% +340,5% -161,5%
 
Variation nette de la trésorerie 974 -237 908 -1 735 724  -124,3% -483,4% -291,1% -141,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 1,1 0,1 -0,1  +57,2% -18,8% -88,2% -188,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 11 071 14 797 15 180 17 331 15 276  +33,7% +2,6% +14,2% -11,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -8 905 -11 215 -11 842 -14 966 -13 620  +25,9% +5,6% +26,4% -9,0%
   dont Frais généraux -809 -1 012 -1 291 -1 298 -1 041  +25,1% +27,5% +0,6% -19,8%
Résultat opérationnel 1 723 2 778 2 365 1 505 988  +61,2% -14,9% -36,4% -34,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -47 0 0 0 -21  -99,7% -57,9% +62,5% +23 079,1%
Résultat avant impôts 1 642 2 680 2 333 1 462 950  +63,2% -13,0% -37,3% -35,0%
Impôts sur les bénéfices -120 -214 -166 -105 -44  +77,8% -22,4% -36,8% -58,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
668 1 094 968 593 399  +63,7% -11,5% -38,7% -32,8%
 
EBITDA 38 1 333 1 067 572 373  +3 404,2% -19,9% -46,4% -34,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 596 2 556 2 197 1 397 943  +60,1% -14,1% -36,4% -32,5%
Taux d’imposition 7% 8% 7% 7% 5%  +8,9% -10,8% +0,9% -36,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,4 3,5 4,0 3,5  +33,7% +2,6% +14,6% -11,5%
EBITDA par action - 0,3 0,2 0,1 0,1  +3 404,2% -19,9% -46,2% -34,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1  +63,7% -11,5% -38,5% -32,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 11 898 12 003 14 647 15 003 14 729  +0,9% +22,0% +2,4% -1,8%
   dont Trésorerie 2 237 1 185 1 572 1 909 1 832  -47,0% +32,7% +21,4% -4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 781 5 401 6 205 6 126 5 422  +13,0% +14,9% -1,3% -11,5%
   dont Stock 3 827 4 350 6 465 6 527 6 916  +13,7% +48,6% +1,0% +6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 579 33 012 34 120 35 028 35 836  +11,6% +3,4% +2,7% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 42 943 46 800 51 192 52 454 52 391  +9,0% +9,4% +2,5% -0,1%
 
Passifs courants 9 139 8 585 12 667 12 190 12 716  -6,1% +47,5% -3,8% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 1 440 1 471 1 645 1 684 1 473  +2,2% +11,8% +2,4% -12,5%
   dont Dette à court terme 0 5 255 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 6 773 6 072 4 585 5 386 5 788  -10,4% -24,5% +17,5% +7,5%
Passifs totaux 17 390 16 050 18 710 19 059 20 025  -7,7% +16,6% +1,9% +5,1%
 
Action ordinaire 109 109 109 108 108  0% 0% -0,3% -0,3%
Bénéfices non répartis 25 886 27 552 28 706 29 160 29 407  +6,4% +4,2% +1,6% +0,8%
Capitaux propres 25 553 30 743 32 482 33 395 32 358  +20,3% +5,7% +2,8% -3,1%
 
Dette portant intérets 6 773 11 327 4 585 5 386 5 788  +67,2% -59,5% +17,5% +7,5%
Dette nette 4 536 10 142 3 012 3 477 3 956  +123,6% -70,3% +15,4% +13,8%
Fonds de roulement 2 759 3 418 1 981 2 812 2 013  +23,9% -42,1% +42,0% -28,4%
Actions en circulation (en M) 4 346,6 4 346,6 4 346,6 4 331,7 4 316,5  0% 0% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lee & Man Paper Manufacturing Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 700 1 126 1 000 626 431  +60,7% -11,2% -37,4% -31,1%
 
Dépréciation 38 48 44 39 65  +25,4% -8,3% -11,0% +66,5%
Ajustements des bénéfices nets -169 -313 -867 540 -72  +85,5% +177,3% -162,3% -113,3%
Ajust. comptes débiteurs -102 -102 -577 -577 -  0% +465,4% 0% -
Ajust. des stocks 360 360 133 133 -  0% -63,1% 0% -
Autres flux opérationnels 13 13 3 3 -  0% -80,8% 0% -
Flux opérationnel 570 1 391 177 1 219 424  +144,1% -87,3% +589,8% -65,2%
 
Dépenses d’investissement 716 944 893 760 990  +31,9% -5,5% -14,9% +30,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -706 -954 -892 -862 -975  +35,2% -6,6% -3,3% +13,1%
 
Dividendes payés 315 293 423 358 270  -7,0% +44,6% -15,4% -24,7%
Emprunts nets 158 -669 1 332 0 731  -524,1% -299,1% -100,0% +901 964,2%
Flux de financement -205 -962 908 -191 535  +368,9% -194,5% -121,1% -379,6%
 
Variation nette de la trésorerie -341 -526 194 168 -39  +54,2% -136,8% -13,1% -123,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 -0,2 0,1 -0,1  -406,3% -260,0% -164,4% -223,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.