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Shenzhou International Group Holdings Limited

Shenzhou International Group Holdings (2313.HK, KYG8087W1015)

Shenzhou International Group Holdings Limited, an investment holding company, engages in manufacturing, processing, and selling knitwear products. The company also produces and sells sportswear, casual wear, and lingerie wear. In addition, it is also involved in the import and export of commodities; quality check of garments; print and sale of knitwear products; trading and retail businesses; aircraft leasing; and property management and leasing activities. The company offers its products in Mainland China, European Union, the United States, Japan, and internationally. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Ningbo, the People's Republic of China. Shenzhou International Group Holdings Limited is a subsidiary of Keep Glory Limited.

Siège social : Ningbo Eco & Technical Dev Zn, Ningbo, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shenzhou International Group Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shenzhou International Group Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
-
Warning: Division by zero in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/company.php on line 2065
inf%
49,8% 28,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,1 31,2 2,1 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
167,1 HKD masqué 162,8 149,7 83,6 193,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shenzhou International Group Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shenzhou International Group Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -9,6% +11,2% +23,6% +91,1% +67,8% +107,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+267,9% +370,5% +403,2% +618,1% +800,3% +1 223,1% +2 215,8%

 

Équipe de direction de Shenzhou International Group Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jianrong Ma Exec. Chairman 57 Guanlin Huang CEO, GM & Exec. Director 56
Cunbo Wang Deputy GM, Head of Fin. Department & Exec. Director 49 Renhe Ma Deputy GM & Exec. Director 61
Zhifen Chen Deputy GM & Exec. Director 52 Tak Hing Chan Financial Controller & Company Sec. 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Shenzhou International Group Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shenzhou International Group Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shenzhou International Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shenzhou International Group Holdings Limited

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Fondamentaux de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 099 18 085 20 950 22 665 23 031  +19,8% +15,8% +8,2% +1,6%
EBITDA 4 318 5 072 5 972 6 602 -  +17,5% +17,7% +10,6% -
Résultat opérationnel 3 714 4 312 4 791 5 307 5 614  +16,1% +11,1% +10,8% +5,8%
Résultat net 2 948 3 763 4 540 5 095 5 107  +27,7% +20,7% +12,2% +0,2%
Free Cash Flow 963 2 483 2 189 2 835 -  +157,8% -11,8% +29,5% -
Marge de FCF 6% 14% 10% 13% -  +115,2% -23,9% +19,7% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 12% 12% 11% 8%  -35,5% -4,7% -6,3% -29,2%
Capital investi 22 057 24 254 26 991 31 913 33 884  +10,0% +11,3% +18,2% +6,2%
Actions en circulation (en M) 646 1 503 1 503 1 503 1 503  +132,8% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shenzhou International Group Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 31% 32% 30% 31%  -3,6% +0,7% -3,9% +3,0%
Marge d’EBITDA 29% 28% 29% 29% -  -1,9% +1,6% +2,2% -
Marge opérationnelle 25% 24% 23% 23% 24%  -3,1% -4,1% +2,4% +4,1%
Marge bénéficiaire 20% 21% 22% 22% 22%  +6,6% +4,2% +3,7% -1,4%
Marge de FCF 6% 14% 10% 13% -  +115,2% -23,9% +19,7% -
Rentabilité économique (ROA) - 16,4% 17,6% 17,2% 14,9%  - +7,3% -2,4% -13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 21,7% 21,5% 19,5%  - -0,1% -0,9% -9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,8 2,4 2,5 2,7 1,4  -14,3% +0,9% +8,8% -47,5%
Liquidité générale 4,1 3,6 3,7 3,7 2,7  -14,0% +3,4% -0,5% -27,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,5 -0,6 -0,6 -  -261,2% +19,7% +11,2% -
Dette sur actifs 32% 19% 17% 21% 18%  -39,8% -11,4% +24,3% -15,3%
Dette sur capitaux propres 46% 24% 21% 27% 24%  -48,8% -10,9% +27,3% -9,5%
Couverture par l’EBITDA 36,0 41,2 97,8 74,0 -  +14,4% +137,2% -24,3% -
   ∼ par l’EBIT 30,4 34,9 83,4 62,5 -  +14,7% +139,2% -25,1% -
   ∼ par le flux opérationel 25,5 30,0 67,5 62,8 -  +17,4% +125,0% -6,8% -
Coût de la dette - 2,1% 1,3% 1,6% -0,8%  - -38,3% +19,1% -151,8%

 

Graphique des dividendes de Shenzhou International Group Holdings Limited

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Ratios de distribution de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 948 3 763 4 540 5 095 5 107  +27,7% +20,7% +12,2% +0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 963 2 483 2 189 2 835 -  +157,8% -11,8% +29,5% -
Dividende payé -1 254 -2 484 -2 057 -2 403 -  +98,1% -17,2% +16,8% -
Distribution sur résultat net 43% 66% 45% 47% -  +55,2% -31,4% +4,1% -
Distribution sur FCF 130% 100% 94% 85% -  -23,2% -6,1% -9,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shenzhou International Group Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 133 132 133 122 111  -0,6% +1,3% -8,4% -9,2%
Délai paiement clients (DSO) 76 66 68 62 66  -12,7% +2,7% -7,8% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 20 20 25  - -18,5% +3,1% +24,0%
Conversion de l’encaisse - 173 181 164 152  - +4,6% -9,5% -7,6%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6  +8,5% +1,3% -6,4% -12,2%
Frais généraux sur CP 7% 6% 7% 6% 7%  -14,1% +3,6% -5,2% +6,4%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 8%  -6,8% +1,6% -1,1% +13,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shenzhou International Group Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shenzhou International Group Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Shenzhou International Group Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shenzhou International Group Holdings

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Dividendes par action détachés par Shenzhou International Group Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----1,10------
2020-----1,00--0,90---
2019-----0,90--0,90---
2018----0,75---0,85---
2017-----0,85--0,70---
2016-----0,72------
2015-----0,35------
2014-----0,55------
2013----0,50-------
2012-----0,50------
2011----0,36-------
2010----0,35-------
2009----0,20-------
2008----0,16-------
2007-----0,15------
2006----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 099 18 085 20 950 22 665 23 031  +19,8% +15,8% +8,2% +1,6%
Charges d'exploitation -1 195 -1 360 -1 823 -1 569 -  +13,8% +34,1% -13,9% -
   dont Coût des ventes -10 190 -12 414 -14 336 -15 789 -15 836  +21,8% +15,5% +10,1% +0,3%
   dont Frais généraux -1 103 -1 231 -1 450 -1 551 -1 787  +11,6% +17,7% +7,0% +15,3%
Résultat opérationnel 3 714 4 312 4 791 5 307 5 614  +16,1% +11,1% +10,8% +5,8%
Autres revenus/frais nets 205 354 653 647 -  +72,4% +84,5% -0,9% -
Charge d'intérêt -120 -123 -61 -89 -54  +2,7% -50,4% +46,1% -160,5%
Résultat avant impôts 3 643 4 288 5 090 5 572 5 512  +17,7% +18,7% +9,5% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -695 -528 -598 -613 -430  -24,0% +13,2% +2,6% -29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 948 3 763 4 540 5 095 5 107  +27,7% +20,7% +12,2% +0,2%
 
EBITDA 4 318 5 072 5 972 6 602 -  +17,5% +17,7% +10,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 005 3 781 4 229 4 723 5 177  +25,8% +11,9% +11,7% +9,6%
Taux d’imposition 19% 12% 12% 11% 8%  -35,5% -4,7% -6,3% -29,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 12 835 15 206 18 140 20 494 23 554  +18,5% +19,3% +13,0% +14,9%
   dont Trésorerie 2 105 2 471 3 566 5 061 8 227  +17,4% +44,3% +41,9% +62,6%
   dont Placements à CT 3 553 4 632 4 610 5 964 -  +30,4% -0,5% +29,4% -
   dont Créances clients 3 126 3 270 3 892 3 881 4 170  +4,6% +19,0% -0,3% +7,5%
   dont Stock 3 699 4 477 5 237 5 282 4 811  +21,0% +17,0% +0,9% -8,9%
Placements à long terme 357 161 12 118 -  -55,0% -92,3% +855,8% -
Biens corporels 7 013 7 117 8 003 11 127 11 752  +1,5% +12,4% +39,0% +5,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 105 98 100 101 105  -6,6% +1,4% +1,7% +3,6%
Actifs totaux 21 816 24 093 27 552 31 855 36 852  +10,4% +14,4% +15,6% +15,7%
 
Passifs courants 3 094 4 265 4 920 5 585 8 853  +37,8% +15,3% +13,5% +58,5%
   dont Créances fournisseurs 758 873 815 881 1 060  +15,2% -6,7% +8,1% +20,3%
   dont Dette à court terme 3 553 4 632 4 610 5 964 6 210  +30,4% -0,5% +29,4% +4,1%
Dette à long terme 3 410 0 82 776 398  - - +842,7% -48,8%
Passifs totaux 6 506 4 269 5 098 6 664 9 576  -34,4% +19,4% +30,7% +43,7%
 
Action ordinaire 142 151 151 151 151  +6,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 643 16 577 20 175 22 605 27 125  +42,4% +21,7% +12,0% +20,0%
Capitaux propres 15 093 19 621 22 299 25 172 27 276  +30,0% +13,6% +12,9% +8,4%
 
Dettes portant intérets 6 964 4 632 4 692 6 740 6 608  -33,5% +1,3% +43,7% -2,0%
Dettes nettes 1 305 -2 471 -3 484 -4 284 -1 619  -289,4% +41,0% +23,0% -62,2%
Fonds de roulement 9 741 10 941 13 221 14 910 14 701  +12,3% +20,8% +12,8% -1,4%
Actions en circulation (en M) 646 1 503 1 503 1 503 1 503  +132,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 948 3 763 4 540 5 095 5 107  +27,7% +20,7% +12,2% +0,2%
 
Dépréciation 675 784 881 1 031 -  +16,0% +12,4% +17,0% -
Ajustements des bénéfices nets 280 -128 -101 -536 -  -145,5% -21,0% +432,2% -
Ajust. comptes débiteurs -651 -162 -750 -84 -  -75,1% +362,8% -88,8% -
Ajust. des stocks -466 -805 -840 -45 -  +72,7% +4,3% -94,6% -
Autres flux opérationnels 188 113 370 66 -  -39,9% +227,4% -82,2% -
Flux opérationnel 3 061 3 689 4 119 5 604 -  +20,5% +11,6% +36,1% -
 
Dépenses d’investissement 2 098 1 206 1 929 2 769 -  -42,5% +60,0% +43,6% -
Investissements -2 487 -1 727 -1 464 -3 152 -  -30,6% -15,2% +115,4% -
Flux d’investissement -2 487 -1 727 -1 464 -3 152 -  -30,6% -15,2% +115,4% -
 
Dividendes payés -1 254 -2 484 -2 057 -2 403 -  +98,1% -17,2% +16,8% -
Emprunts nets 585 889 386 1 415 -  +52,1% -56,5% +266,2% -
Flux de financement -347 -1 596 -1 671 -988 -  +360,1% +4,7% -40,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 290 366 1 095 1 495 -  +26,5% +198,9% +36,6% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 11 790 5 666 12 386 10 234 12 797  -51,9% +118,6% -17,4% +25,0%
Charges d'exploitation -4 684 -4 066 -4 804 - -  -13,2% +18,2% - -
   dont Coût des ventes -8 133 -3 947 -8 684 -7 075 -8 761  -51,5% +120,0% -18,5% +23,8%
   dont Frais généraux -1 220 -388 -908 -899 -895  -68,2% +134,3% -1,0% -0,5%
Résultat opérationnel 2 694 1 327 3 008 2 838 2 776  -50,8% +126,7% -5,6% -2,2%
Autres revenus/frais nets 119 233 91 - -  +95,0% -61,1% - -
Charge d'intérêt -216 -22 -181 -278 -28  -110,3% -911,9% +53,3% -90,0%
Résultat avant impôts 2 662 2 614 2 958 2 778 2 734  -1,8% +13,2% -6,1% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -162 -153 -168 -144 -70  -5,1% +9,5% -14,0% -51,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 362 2 416 1 340 1 256 1 297  +2,3% -44,6% -6,2% +3,3%
 
EBITDA 2 050 1 651 2 406 254 -  -19,5% +45,8% -89,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 531 1 249 2 837 2 690 2 705  -50,6% +127,1% -5,2% +0,5%
Taux d’imposition 6% 6% 6% 5% 3%  -3,4% -3,2% -8,4% -50,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 18 140 18 167 20 494 22 648 23 554  +0,1% +12,8% +10,5% +4,0%
   dont Trésorerie 3 566 3 938 5 061 5 978 8 227  +10,4% +28,5% +18,1% +37,6%
   dont Placements à CT 4 610 4 185 5 964 7 103 -  -9,2% +42,5% +19,1% -
   dont Créances clients 3 565 3 049 3 881 3 712 4 170  -14,5% +27,3% -4,4% +12,4%
   dont Stock 5 237 5 661 5 282 5 201 4 811  +8,1% -6,7% -1,5% -7,5%
Placements à long terme 12 15 118 - -  +22,8% +678,5% - -
Biens corporels 8 003 10 000 11 127 11 611 11 752  +25,0% +11,3% +4,4% +1,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 100 99 101 99 105  -0,3% +2,1% -2,4% +6,1%
Actifs totaux 27 552 28 295 31 855 35 384 36 852  +2,7% +12,6% +11,1% +4,1%
 
Passifs courants 4 920 4 268 5 585 7 539 8 853  -13,2% +30,9% +35,0% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 815 1 002 881 764 1 060  +23,0% -12,1% -13,2% +38,7%
   dont Dette à court terme 4 610 4 185 5 964 7 103 6 210  -9,2% +42,5% +19,1% -12,6%
Dette à long terme 82 103 776 1 106 398  +25,2% +652,9% +42,5% -64,0%
Passifs totaux 5 098 4 665 6 664 8 969 9 576  -8,5% +42,9% +34,6% +6,8%
 
Action ordinaire 151 151 151 151 151  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 323 21 549 22 605 25 250 27 125  +6,0% +4,9% +11,7% +7,4%
Capitaux propres 22 299 23 554 25 172 26 420 27 276  +5,6% +6,9% +5,0% +3,2%
 
Dettes portant intérets 4 692 4 288 6 740 8 209 6 608  -8,6% +57,2% +21,8% -19,5%
Dettes nettes -3 484 -3 835 -4 284 -4 872 -1 619  +10,1% +11,7% +13,7% -66,8%
Fonds de roulement 13 221 13 899 14 910 15 108 14 701  +5,1% +7,3% +1,3% -2,7%
Actions en circulation (en M) 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shenzhou International Group Holdings Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 5 090 1 393 5 572 1 256 1 297  -72,6% +300,0% -77,5% +3,3%
 
Dépréciation 839 258 1 018 254 -  -69,3% +295,1% -75,0% -
Ajustements des bénéfices nets 49 -260 -8 -145 -  -630,5% -97,1% +1 789,8% -
Ajust. comptes débiteurs -423 258 - 117 -  -161,0% - - -
Ajust. des stocks -82 -11 - 41 -  -86,3% - - -
Autres flux opérationnels 371 -204 237 -251 -  -155,0% -216,1% -205,9% -
Flux opérationnel 4 119 1 401 1 673 1 203 -  -66,0% +19,4% -28,1% -
 
Dépenses d’investissement 1 916 692 2 756 429 -  -63,9% +298,0% -84,4% -
Investissements -30 212 - -1 005 -  -810,5% - - -
Flux d’investissement -1 464 -676 -1 238 -1 458 -  -53,8% +83,0% +17,8% -
 
Dividendes payés -2 057 -601 -2 403 -673 -  -70,8% +300,0% -72,0% -
Emprunts nets 158 -23 730 1 367 -  -114,4% -3 308,0% +87,3% -
Flux de financement -1 671 -1 236 -988 694 -  -26,0% -20,1% -170,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 095 374 1 495 459 -  -65,9% +300,0% -69,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.