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Lite-On Technology (2301.TW, TW0002301009)

Lite-On Technology Corporation, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and marketing of computer software, hardware, peripherals, and components in Asia and internationally. It also offers monitors, multifunction and all-in-one printers, cameras, and Internet systems and image-processing equipment; information storage and processing equipment, electronic components, and office equipment; electronic coils, transformers, power suppliers, and electronic hardware parts; light-emitting diode (LED) products; automotive electronic products; and optical lens modules and optoelectronic components. In addition, it provides modules and plastic, LED optical, rubber assembly, system, power control, and energy management products; medical equipment, mobile phone modules and assembly lines, phone chargers, energy-saving lights, keyboards, display devices, power supplies, printers, scanners, mobile terminal equipment, automotive parts and components, modules of automotive …

Siège social : 392, Ruey Kuang Road, Taipei, Taiwan, 114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lite-On Technology

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lite-On Technology Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 323 560 000 93,0% 14,8% 34,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 11,5 2,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,9 TWD masqué 64,3 54,6 44,8 67,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lite-On Technology Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lite-On Technology Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +1,9% +5,9% +32,3% +30,1% +64,3% +95,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,1% +80,5% +151,8% +93,1% +101,1% +181,4% +216,0%

 

Équipe de direction de Lite-On Technology Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anson Chiu GM, Bus. Group CEO & Pres - Brownson Chu Chief Fin. & Accounting Officer and GM of Fin. Department -
Julia Wang Sr. Director of Investor Relations & PR - May Chiu Assistant VP of Legal & IP -
Lando Lin Chief Audit Officer 62 Shilung Chiang Bus. Group Pres -
Rex Chuang Bus. Group Chief Exec. Officer 67 Charlie Tseng Bus. Group Chief Exec. Officer -
Jean Hong VP of Fin. Department, Corp. Governance Officer & Board Sec. -      

 

Présence de Lite-On Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lite-On Technology Corporation

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Fondamentaux de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 229 572 214 564 207 109 177 954 157 134  -6,5% -3,5% -14,1% -11,7%
EBITDA 26 815 15 990 21 484 22 215 20 836  -40,4% +34,4% +3,4% -6,2%
Résultat opérationnel 12 709 8 344 7 553 9 322 11 169  -34,3% -9,5% +23,4% +19,8%
Résultat net 9 416 2 629 7 957 9 375 10 016  -72,1% +202,6% +17,8% +6,8%
Free Cash Flow 10 583 6 948 7 837 14 588 14 185  -34,3% +12,8% +86,1% -2,8%
Marge de FCF 5% 3% 4% 8% 9%  -29,7% +16,8% +116,6% +10,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 22% 26% 24% 22%  -15,1% +18,9% -8,4% -8,0%
Capital investi 110 266 100 722 101 429 102 907 73 590  -8,7% +0,7% +1,5% -28,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lite-On Technology Corporation

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Ratio de profitabilité de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 13% 13% 15% 17%  -5,2% +1,3% +17,4% +13,4%
Marge d’EBITDA 12% 7% 10% 12% 13%  -36,2% +39,2% +20,3% +6,2%
Marge opérationnelle 6% 4% 4% 5% 7%  -29,8% -6,2% +43,6% +35,7%
Marge bénéficiaire 4% 1% 4% 5% 6%  -70,1% +213,5% +37,1% +21,0%
Marge de FCF 5% 3% 4% 8% 9%  -29,7% +16,8% +116,6% +10,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 4,1% 4,9% 5,5%  - +213,3% +18,9% +13,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 11,2% 13,0% 13,7%  - +212,4% +16,2% +5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1  -11,1% +4,5% +1,7% +9,4%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4  -6,8% +3,5% +2,5% +5,1%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,8 -1,6 -1,7 -3,5  +50,5% -12,7% +8,7% +106,2%
Dette sur actifs 16% 16% 15% 16% -  -2,3% -4,0% +6,8% -
Dette sur capitaux propres 45% 43% 42% 42% -  -5,2% -1,5% -0,5% -
Couverture par l’EBITDA 48,2 26,5 24,5 26,3 59,3  -45,0% -7,3% +7,2% +125,3%
   ∼ par l’EBIT 35,9 16,7 19,0 21,1 48,4  -53,6% +14,1% +10,9% +129,0%
   ∼ par le flux opérationel 26,1 18,5 15,4 23,4 50,0  -29,1% -16,6% +52,0% +113,5%
Coût de la dette - 1,9% 2,9% 2,8% -  - +55,1% -3,9% -

 

Graphique des dividendes de Lite-On Technology Corporation

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Ratios de distribution de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 416 2 629 7 957 9 375 10 016  -72,1% +202,6% +17,8% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 583 6 948 7 837 14 588 14 185  -34,3% +12,8% +86,1% -2,8%
Dividende payé -5 154 -6 793 -6 787 -6 793 -7 443  +31,8% -0,1% +0,1% +9,6%
Distribution sur résultat net 55% 258% 85% 72% 74%  +372,0% -67,0% -15,0% +2,6%
Distribution sur FCF 49% 98% 87% 47% 52%  +100,7% -11,4% -46,2% +12,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lite-On Technology Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 55 64 57 69  +12,3% +15,5% -10,3% +21,1%
Délai paiement clients (DSO) 99 91 106 95 95  -7,8% +16,0% -10,9% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 106 115 120  - -4,2% +8,8% +4,0%
Conversion de l’encaisse - 36 64 37 44  - +76,5% -42,9% +21,4%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9  +3,7% -7,0% -9,2% -6,4%
Frais généraux sur CP 16% 18% 19% 16% 15%  +12,1% +0,8% -11,0% -7,9%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 7% 7%  +11,3% +5,6% +5,2% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lite-On Technology Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lite-On Technology Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Lite-On Technology Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lite-On Technology

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Dividendes par action détachés par Lite-On Technology Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----3,20------
2019------2,92-----
2018-------0,41----
2017-------2,92----
2016-------2,19----
2015-------1,96----
2014------2,69-----
2013-------2,31----
2012-------2,23----
2011-------2,80----
2010-------2,18----
2009-------1,35----
2008-------2,83----
2007------2,85-3,14---
2006--------3,20---
2005-------2,70----
2004-------1,85----
2003------1,68-----
2002-----1,31------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 229 572 214 564 207 109 177 954 157 134  -6,5% -3,5% -14,1% -11,7%
Charges d'exploitation -216 862 -206 220 -199 556 -168 632 -145 965  -4,9% -3,2% -15,5% -13,4%
   dont Coût des ventes -198 313 -186 855 -180 007 -150 617 -129 750  -5,8% -3,7% -16,3% -13,9%
   dont Frais généraux -12 445 -12 950 -13 201 -11 932 -11 166  +4,1% +1,9% -9,6% -6,4%
Résultat opérationnel 12 709 8 344 7 553 9 322 11 169  -34,3% -9,5% +23,4% +19,8%
Autres revenus/frais nets -66 -4 972 3 298 3 019 -  +7 407,4% -166,3% -8,5% -
Charge d'intérêt -557 -604 -875 -844 -351  +8,4% +45,0% -3,6% -58,4%
Résultat avant impôts 12 643 3 372 10 784 12 364 12 602  -73,3% +219,9% +14,6% +1,9%
Impôts sur les bénéfices -3 270 -740 -2 817 -2 958 -2 773  -77,4% +280,4% +5,0% -6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 416 2 629 7 957 9 375 10 016  -72,1% +202,6% +17,8% +6,8%
 
EBITDA 26 815 15 990 21 484 22 215 20 836  -40,4% +34,4% +3,4% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 422 6 511 5 580 7 092 8 711  -30,9% -14,3% +27,1% +22,8%
Taux d’imposition 26% 22% 26% 24% 22%  -15,1% +18,9% -8,4% -8,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 157 924 145 063 157 985 146 853 140 584  -8,1% +8,9% -7,0% -4,3%
   dont Trésorerie 65 208 57 784 63 285 67 639 71 508  -11,4% +9,5% +6,9% +5,7%
   dont Placements à CT 975 1 013 356 494 1 384  +3,9% -64,9% +38,7% +180,4%
   dont Créances clients 62 363 53 766 60 212 46 078 40 862  -13,8% +12,0% -23,5% -11,3%
   dont Stock 26 757 28 313 31 493 23 647 24 669  +5,8% +11,2% -24,9% +4,3%
Placements à long terme 5 154 4 768 5 868 6 706 -  -7,5% +23,1% +14,3% -
Biens corporels 27 826 22 490 20 485 20 774 19 779  -19,2% -8,9% +1,4% -4,8%
Écart d'acquisitions 14 549 9 376 5 631 5 639 -  -35,6% -39,9% +0,1% -
Biens incorporels 660 453 284 309 -  -31,5% -37,4% +8,9% -
Actifs totaux 210 857 189 996 197 136 186 633 176 067  -9,9% +3,8% -5,3% -5,7%
 
Passifs courants 116 321 114 597 120 612 109 398 99 599  -1,5% +5,2% -9,3% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 65 162 56 995 53 109 45 048 42 930  -12,5% -6,8% -15,2% -4,7%
   dont Dette à court terme 22 296 30 211 30 106 30 447 -  +35,5% -0,3% +1,1% -
Dette à long terme 12 039 0 0 - -  -100,0% - - -
Passifs totaux 131 576 116 228 122 458 111 991 101 926  -11,7% +5,4% -8,5% -9,0%
 
Action ordinaire 23 509 23 509 23 509 23 509 23 509  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 496 23 220 30 545 33 120 35 548  -15,6% +31,5% +8,4% +7,3%
Capitaux propres 75 932 70 511 71 324 72 460 73 590  -7,1% +1,2% +1,6% +1,6%
 
Dette portant intérets 34 335 30 211 30 106 30 447 -  -12,0% -0,3% +1,1% -
Dette nette -31 849 -28 586 -33 535 -37 686 -72 892  -10,2% +17,3% +12,4% +93,4%
Fonds de roulement 41 603 30 467 37 373 37 455 40 984  -26,8% +22,7% +0,2% +9,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 416 2 629 7 957 9 375 10 016  -72,1% +202,6% +17,8% +6,8%
 
Dépréciation 6 807 5 918 4 820 4 392 3 845  -13,1% -18,6% -8,9% -12,5%
Ajustements des bénéfices nets -222 5 637 4 072 -1 079 2 038  -2 638,7% -27,8% -126,5% -288,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 780 7 481 5 786 5 857 1 698  -163,5% -22,6% +1,2% -71,0%
Ajust. des stocks 1 397 -3 340 -3 607 6 185 -2 014  -339,1% +8,0% -271,5% -132,6%
Autres flux opérationnels 1 018 -2 582 -2 282 -1 245 1 596  -353,6% -11,6% -45,4% -228,1%
Flux opérationnel 14 513 11 153 13 484 19 762 17 563  -23,1% +20,9% +46,6% -11,1%
 
Dépenses d’investissement 3 930 4 205 5 646 5 174 3 378  +7,0% +34,3% -8,4% -34,7%
Investissements -4 087 -807 989 285 2 571  -80,2% -222,5% -71,2% +803,0%
Flux d’investissement -4 087 -5 251 -134 -3 838 583  +28,5% -97,4% +2 754,2% -115,2%
 
Dividendes payés -5 154 -6 793 -6 787 -6 793 -7 443  +31,8% -0,1% +0,1% +9,6%
Emprunts nets -4 182 -3 464 -494 359 -5 523  -17,2% -85,7% -172,6% -1 637,6%
Flux de financement -9 334 -10 310 -7 313 -7 624 -12 690  +10,5% -29,1% +4,2% +66,4%
 
Variation nette de la trésorerie -293 -7 425 5 501 6 491 3 869  +2 431,3% -174,1% +18,0% -40,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 32 576 41 796 41 326 41 436 37 718  +28,3% -1,1% +0,3% -9,0%
Charges d'exploitation -31 825 -38 124 -37 336 -38 680 -35 073  +19,8% -2,1% +3,6% -9,3%
   dont Coût des ventes -27 859 -33 682 -33 482 -34 726 -31 000  +20,9% -0,6% +3,7% -10,7%
   dont Frais généraux -2 665 -3 092 -2 733 -2 676 -2 822  +16,0% -11,6% -2,1% +5,4%
Résultat opérationnel 751 3 672 3 990 2 756 2 645  +389,1% +8,7% -30,9% -4,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -153 -90 -59 -50 -40  -41,2% -34,8% -14,2% -21,4%
Résultat avant impôts 1 713 4 481 3 913 2 496 5 487  +161,6% -12,7% -36,2% +119,9%
Impôts sur les bénéfices -394 -1 030 -900 -449 -1 212  +161,5% -12,7% -50,1% +170,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 572 3 445 2 991 2 008 4 263  +119,1% -13,2% -32,9% +112,4%
 
EBITDA 3 880 6 509 5 929 4 518 949  +67,8% -8,9% -23,8% -79,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 578 2 828 3 072 2 261 2 060  +389,1% +8,7% -26,4% -8,9%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 18% 22%  0% +0% -21,8% +22,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 135 928 139 831 140 747 140 584 137 686  +2,9% +0,7% -0,1% -2,1%
   dont Trésorerie 72 491 66 381 68 629 71 508 71 300  -8,4% +3,4% +4,2% -0,3%
   dont Placements à CT 448 509 1 207 1 384 989  +13,7% +136,8% +14,7% -28,6%
   dont Créances clients 33 033 39 830 42 012 40 862 36 206  +20,6% +5,5% -2,7% -11,4%
   dont Stock 21 269 23 360 24 447 24 669 26 652  +9,8% +4,7% +0,9% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 906 19 548 19 555 19 779 19 872  -1,8% +0% +1,1% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 175 124 178 895 176 675 176 067 175 291  +2,2% -1,2% -0,3% -0,4%
 
Passifs courants 105 007 105 855 100 351 99 599 101 933  +0,8% -5,2% -0,7% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 36 158 37 467 42 962 42 930 44 016  +3,6% +14,7% -0,1% +2,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 107 348 108 295 102 885 101 926 104 144  +0,9% -5,0% -0,9% +2,2%
 
Action ordinaire 23 509 23 509 23 509 23 509 23 509  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 175 30 579 33 564 35 548 31 817  +12,5% +9,8% +5,9% -10,5%
Capitaux propres 65 862 68 427 71 581 73 590 70 592  +3,9% +4,6% +2,8% -4,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -72 939 -66 890 -69 836 -72 892 -72 289  -8,3% +4,4% +4,4% -0,8%
Fonds de roulement 30 921 33 976 40 396 40 984 35 753  +9,9% +18,9% +1,5% -12,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lite-On Technology Corporation (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 572 3 445 2 991 2 008 4 263  +119,1% -13,2% -32,9% +112,4%
 
Dépréciation 982 945 955 963 949  -3,8% +1,0% +0,8% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -524 990 936 636 -1 433  -289,0% -5,4% -32,0% -325,3%
Ajust. comptes débiteurs 10 551 -7 104 -1 729 -20 3 091  -167,3% -75,7% -98,8% -15 297,0%
Ajust. des stocks 2 151 -2 714 -1 383 -68 -1 649  -226,2% -49,1% -95,1% +2 321,1%
Autres flux opérationnels -1 184 372 531 1 877 282  -131,4% +42,7% +253,5% -85,0%
Flux opérationnel 4 630 -1 963 8 409 6 487 6 649  -142,4% -528,5% -22,9% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 749 922 526 1 182 849  +23,1% -43,0% +124,9% -28,2%
Investissements 63 -63 140 2 431 21  -200,0% -322,2% +1 632,6% -99,1%
Flux d’investissement -752 -943 2 845 -568 -793  +25,4% -401,9% -120,0% +39,6%
 
Dividendes payés -7 443 -7 443 -7 443 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 1 399 -1 655 -3 815 -1 452 -6 607  -218,2% +130,6% -61,9% +355,1%
Flux de financement 1 404 -1 379 -11 258 -1 456 -6 604  -198,3% +716,2% -87,1% +353,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 894 -7 998 2 094 2 879 -208  -216,0% -126,2% +37,5% -107,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.