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Guangzhou Automobile Group (2238.HK, CNE100000Q35)

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, and sale of vehicles and motorcycles, and parts and components; and provision of commercial and financial services in Mainland China and Hong Kong. The company operates through two segments, Vehicles and Related Operations, and Others. It offers large to medium sized passenger vehicles, light and heavy trucks, construction vehicles, and energy vehicles; motorcycles comprising standard motorcycles, sport bikes, scooters, etc.; and auto-parts and components, including engines, gearboxes, car seats, HVAC systems, auto lamps, automation accessories, redirectors, shock absorbers, and accessories. The company also provides financial investment, insurance, insurance broker, financial lease, automobile credit, and other related services; and engages in the businesses of vehicle sales, logistics, international trading, second-…

Siège social : GAC Center, Guangzhou, China, 510623

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Guangzhou Automobile Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 098 620 000 126,4% 9,4% 61,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 7,3 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,6 HKD masqué 7,2 7,4 5,5 10,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -18,7% -16,1% -7,2% +4,4% -24,9% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,1% +31,8% +33,0% +36,1% +110,3% +62,7% +36,6%

 

Équipe de direction de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Qinghong Zeng Chairman 60 Xingya Feng GM & Exec. Director 54
Dan Wang CFO & Deputy Gen. Mang. 51 Rui Gao Deputy GM & Head of PR and Publicity Department 42
Shao Li Deputy Gen. Mang. 58 Song Wu Standing Deputy Gen. Mang. 58
Zhuangli Yan Deputy Gen. Mang. 52 Hanjun Chen Deputy Gen. Mang. 59
Li Sui Sec. of the Board & Head of the Financing Bus. Department 53 Li Canhui Mang. of the Accounting Department -

 

Opérations d’initiés récentes pour Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Guangzhou Automobile Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

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Fondamentaux de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 49 418 71 575 72 380 59 704 63 157  +44,8% +1,1% -17,5% +5,8%
EBITDA 9 150 14 206 14 869 10 495 10 717  +55,3% +4,7% -29,4% +2,1%
Résultat opérationnel 2 222 5 325 2 692 -3 414 -3 713  +139,7% -49,4% -226,8% +8,8%
Résultat net 6 288 10 786 10 903 6 618 5 966  +71,5% +1,1% -39,3% -9,8%
Free Cash Flow 287 8 889 -11 120 -10 481 -9 473  +2 999,3% -225,1% -5,7% -9,6%
Marge de FCF 1% 12% -15% -18% -15%  +2 039,9% -223,7% +14,3% -14,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 9% 8% 7% 6%  -11,5% -18,0% -14,6% -5,7%
Capital investi 56 087 79 581 88 099 89 764 96 350  +41,9% +10,7% +1,9% +7,3%
Actions en circulation (en M) 9 113 9 265 10 163 10 116 10 322  +1,7% +9,7% -0,5% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 23% 19% 7% 7%  +17,5% -17,4% -61,7% -6,7%
Marge d’EBITDA 19% 20% 21% 18% 17%  +7,2% +3,5% -14,4% -3,5%
Marge opérationnelle 4% 7% 4% -6% -6%  +65,5% -50,0% -253,7% +2,8%
Marge bénéficiaire 13% 15% 15% 11% 9%  +18,4% 0% -26,4% -14,8%
Marge de FCF 1% 12% -15% -18% -15%  +2 039,9% -223,7% +14,3% -14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 8,7% 4,9% 4,3%  - -19,0% -43,3% -13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,0% 14,9% 8,4% 7,3%  - -21,6% -43,5% -14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,4 1,1 1,1  +33,8% -13,7% -18,7% +0,3%
Liquidité générale 1,4 1,8 1,6 1,4 1,3  +22,1% -6,9% -16,4% -2,3%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -2,8 -2,1 -2,2 -1,7  +165,3% -24,9% +6,1% -24,7%
Dette sur actifs 15% 8% 9% 7% 8%  -43,0% +2,5% -19,9% +20,9%
Dette sur capitaux propres 28% 15% 15% 12% 14%  -47,5% +2,6% -20,4% +19,5%
Couverture par l’EBITDA 9,8 22,7 33,9 21,0 25,3  +131,1% +49,2% -38,0% +20,1%
   ∼ par l’EBIT 7,6 19,2 27,1 12,6 13,4  +152,9% +41,3% -53,4% +6,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 24,2 -2,9 -0,8 -6,8  +308,7% -112,0% -73,6% +792,4%
Coût de la dette - 5,6% 4,0% 4,7% 3,9%  - -27,5% +16,9% -17,1%

 

Graphique des dividendes de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

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Ratios de distribution de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 288 10 786 10 903 6 618 5 966  +71,5% +1,1% -39,3% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 287 8 889 -11 120 -10 481 -9 473  +2 999,3% -225,1% -5,7% -9,6%
Dividende payé -1 838 -2 603 -4 621 -3 993 -2 479  +41,6% +77,5% -13,6% -37,9%
Distribution sur résultat net 29% 24% 42% 60% 42%  -17,4% +75,6% +42,4% -31,1%
Distribution sur FCF 641% 29% -42% -38% -26%  -95,4% -241,9% -8,3% -31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 22 42 46 41  -3,1% +88,8% +8,7% -10,1%
Délai paiement clients (DSO) 53 44 66 83 102  -16,2% +48,3% +26,3% +22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 73 87 80  - -7,5% +20,3% -7,9%
Conversion de l’encaisse - -12 35 41 62  - -394,6% +17,6% +51,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4  -0,6% -8,5% -20,7% +1,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  +6,3% -12,3% -33,1% -4,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% 1%  +16,2% -4,3% -15,2% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Guangzhou Automobile Group Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Guangzhou Automobile Group Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Guangzhou Automobile Group

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Dividendes par action détachés par Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,16--0,03---
2019-----0,32--0,06---
2018-----0,53--0,11---
2017-----0,18--0,08---
2016-----0,10---0,07--
2015------0,07--0,07--
2014------0,09-0,07---
2013------0,02-0,05---
2012------0,18--0,06--
2011---0,09--------
2010--------0,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 49 418 71 575 72 380 59 704 63 157  +44,8% +1,1% -17,5% +5,8%
Charges d'exploitation -47 196 -66 237 -69 572 -62 995 -66 870  +40,3% +5,0% -9,5% +6,2%
   dont Coût des ventes -39 558 -54 791 -58 356 -55 271 -58 783  +38,5% +6,5% -5,3% +6,4%
   dont Frais généraux -741 -1 248 -1 207 -845 -850  +68,3% -3,2% -30,0% +0,6%
Résultat opérationnel 2 222 5 325 2 692 -3 414 -3 713  +139,7% -49,4% -226,8% +8,8%
Autres revenus/frais nets 5 132 7 296 10 078 - -  +42,2% +38,1% - -
Charge d'intérêt -930 -625 -438 -499 -424  -32,8% -29,9% +13,8% -15,0%
Résultat avant impôts 7 050 12 194 11 863 6 292 5 695  +73,0% -2,7% -47,0% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -754 -1 154 -921 -417 -356  +53,0% -20,2% -145,3% -14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 288 10 786 10 903 6 618 5 966  +71,5% +1,1% -39,3% -9,8%
 
EBITDA 9 150 14 206 14 869 10 495 10 717  +55,3% +4,7% -29,4% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 984 4 821 2 483 -3 188 -3 481  +143,0% -48,5% -228,4% +9,2%
Taux d’imposition 11% 9% 8% 7% 6%  -11,5% -18,0% -14,6% -5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 34 971 64 485 66 211 56 865 56 643  +84,4% +2,7% -14,1% -0,4%
   dont Trésorerie 21 317 49 468 41 908 32 243 28 500  +132,1% -15,3% -23,1% -11,6%
   dont Placements à CT 605 609 968 843 1 595  +0,7% +58,9% -12,9% +89,2%
   dont Créances clients 7 147 8 673 13 003 13 549 17 600  +21,4% +49,9% +4,2% +29,9%
   dont Stock 2 494 3 347 6 730 6 928 6 622  +34,2% +101,1% +2,9% -4,4%
Placements à long terme 24 660 27 926 32 007 - -  +13,2% +14,6% - -
Biens corporels 11 619 13 203 16 374 20 708 21 374  +13,6% +24,0% +26,5% +3,2%
Écart d'acquisitions 306 105 105 105 105  -65,8% 0% 0% 0%
Biens incorporels 7 293 9 444 12 336 16 138 17 604  +29,5% +30,6% +30,8% +9,1%
Actifs totaux 82 092 119 602 132 120 137 410 142 807  +45,7% +10,5% +4,0% +3,9%
 
Passifs courants 24 322 36 739 40 499 41 585 42 385  +51,1% +10,2% +2,7% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 9 384 11 958 12 273 13 265 12 880  +27,4% +2,6% +8,1% -2,9%
   dont Dette à court terme 1 884 1 884 1 884 1 884 3 556  0% 0% 0% +88,7%
Dette à long terme 10 346 8 273 9 611 7 692 8 473  -20,0% +16,2% -20,0% +10,2%
Passifs totaux 37 253 49 188 54 199 54 955 56 147  +32,0% +10,2% +1,4% +2,2%
 
Action ordinaire 6 453 7 293 10 232 10 238 10 350  +13,0% +40,3% +0,1% +1,1%
Bénéfices non répartis 25 530 33 554 39 244 41 559 44 850  +31,4% +17,0% +5,9% +7,9%
Capitaux propres 43 856 69 424 76 604 80 188 84 321  +58,3% +10,3% +4,7% +5,2%
 
Dettes portant intérets 12 231 10 157 11 496 9 576 12 029  -17,0% +13,2% -16,7% +25,6%
Dettes nettes -9 691 -39 920 -31 380 -23 510 -18 066  +311,9% -21,4% -25,1% -23,2%
Fonds de roulement 10 649 27 746 25 712 15 279 14 258  +160,5% -7,3% -40,6% -6,7%
Actions en circulation (en M) 9 113 9 265 10 163 10 116 10 322  +1,7% +9,7% -0,5% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 288 10 786 10 903 6 618 6 051  +71,5% +1,1% -39,3% -8,6%
 
Dépréciation 2 100 2 230 3 002 4 201 5 022  +6,2% +34,6% +40,0% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 856 -6 214 -8 273 -8 529 -8 876  +61,1% +33,1% +3,1% +4,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 219 -2 681 -5 680 -1 140 -4 146  +20,9% +111,8% -79,9% +263,8%
Ajust. des stocks -738 -754 -3 412 -107 292  +2,3% +352,3% -96,9% -373,2%
Autres flux opérationnels 219 289 289 289 289  +32,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 5 498 15 098 -1 268 -381 -2 887  +174,6% -108,4% -70,0% +658,7%
 
Dépenses d’investissement 5 212 6 209 9 852 10 101 6 586  +19,1% +58,7% +2,5% -34,8%
Investissements -3 082 2 926 -5 581 -4 826 469  -194,9% -290,7% -13,5% -109,7%
Flux d’investissement -3 082 1 811 -5 581 -4 826 469  -158,8% -408,1% -13,5% -109,7%
 
Dividendes payés -1 838 -2 603 -4 621 -3 993 -2 479  +41,6% +77,5% -13,6% -37,9%
Emprunts nets 3 276 -2 830 1 736 640 102  -186,4% -161,3% -63,1% -84,1%
Flux de financement 1 644 9 568 -2 474 -2 325 -1 794  +481,9% -125,9% -6,0% -22,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 135 27 543 -9 246 -7 501 -4 274  +566,2% -133,6% -18,9% -43,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 16 673 10 878 14 764 17 507 20 008  -34,8% +35,7% +18,6% +14,3%
Charges d'exploitation -18 461 -11 688 -15 875 -18 199 -2 989  -36,7% +35,8% +14,6% -83,6%
   dont Coût des ventes -15 821 -10 362 -13 768 -16 596 -18 056  -34,5% +32,9% +20,5% +8,8%
   dont Frais généraux -1 111 -636 -308 -528 -1 103  -157,2% -148,5% -271,4% -308,9%
Résultat opérationnel -1 805 -833 -1 135 -709 -1 036  -53,9% +36,3% -37,5% +46,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -190 -104 -96 -106 -117  -45,2% -7,5% +10,7% +10,1%
Résultat avant impôts 1 316 10 2 250 2 717 727  -99,3% +23 552,2% +20,8% -73,2%
Impôts sur les bénéfices -387 -102 -10 -8 -255  -73,6% -109,5% -186,3% +2 935,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
283 118 2 200 2 684 964  -58,1% +1 756,3% +22,0% -64,1%
 
EBITDA - 1 332 3 564 1 395 3 390  - +167,5% -60,9% +143,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 274 -829 -1 130 -707 -673  -34,9% +36,3% -37,5% -4,8%
Taux d’imposition 29% - 0% 0% 35%  - - -28,6% +11 244,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 56 865 45 021 48 324 45 564 56 643  -20,8% +7,3% -5,7% +24,3%
   dont Trésorerie 32 243 20 246 21 956 23 008 28 500  -37,2% +8,4% +4,8% +23,9%
   dont Placements à CT 843 865 1 845 1 782 1 595  +2,6% +113,4% -3,4% -10,5%
   dont Créances clients 13 549 9 425 14 798 7 110 17 600  -30,4% +57,0% -52,0% +147,5%
   dont Stock 6 928 6 431 6 846 6 495 6 622  -7,2% +6,5% -5,1% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 708 20 584 20 815 20 893 21 374  -0,6% +1,1% +0,4% +2,3%
Écart d'acquisitions 105 105 105 105 105  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 138 16 738 17 544 17 934 17 604  +3,7% +4,8% +2,2% -1,8%
Actifs totaux 137 410 127 339 129 787 132 129 142 807  -7,3% +1,9% +1,8% +8,1%
 
Passifs courants 41 585 31 253 33 150 33 054 42 385  -24,8% +6,1% -0,3% +28,2%
   dont Créances fournisseurs 13 265 9 944 10 318 11 697 12 880  -25,0% +3,8% +13,4% +10,1%
   dont Dette à court terme 3 028 3 028 3 028 3 028 3 556  0% 0% 0% +17,4%
Dette à long terme 7 692 7 691 7 730 8 108 8 473  0% +0,5% +4,9% +4,5%
Passifs totaux 54 955 44 965 46 814 46 661 56 147  -18,2% +4,1% -0,3% +20,3%
 
Action ordinaire 10 238 10 238 10 238 10 238 10 350  +0% +0% +0% +1,1%
Bénéfices non répartis 41 559 41 670 42 341 44 652 44 850  +0,3% +1,6% +5,5% +0,4%
Capitaux propres 80 188 80 054 80 733 83 067 84 321  -0,2% +0,8% +2,9% +1,5%
 
Dettes portant intérets 10 720 10 719 10 758 11 136 12 029  0% +0,4% +3,5% +8,0%
Dettes nettes -22 366 -10 392 -13 044 -13 653 -18 066  -53,5% +25,5% +4,7% +32,3%
Fonds de roulement 15 279 13 767 15 173 12 509 14 258  -9,9% +10,2% -17,6% +14,0%
Actions en circulation (en M) 10 116 11 849 11 849 10 322 10 322  +17,1% 0% -12,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (en MCNY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 283 118 2 200 2 684 964  -58,1% +1 756,3% +22,0% -64,1%
 
Dépréciation - 1 322 1 322 -1 322 2 663  - 0% -200,0% -301,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 916 -6 592 2 672 -8 452 3 496  -195,3% -140,5% -416,4% -141,4%
Ajust. comptes débiteurs - 786 786 -786 -4 146  - 0% -200,0% +427,7%
Ajust. des stocks - 110 110 -110 292  - 0% -200,0% -366,6%
Autres flux opérationnels 219 289 289 289 289  +32,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 8 730 -6 473 107 -1 004 4 483  -174,1% -101,7% -1 037,9% -546,6%
 
Dépenses d’investissement 2 687 1 963 1 520 1 420 1 684  -27,0% -22,6% -6,6% +18,6%
Investissements -2 705 -2 726 2 448 1 811 -1 065  +0,8% -189,8% -26,0% -158,8%
Flux d’investissement -2 705 -2 726 2 448 1 811 -1 065  +0,8% -189,8% -26,0% -158,8%
 
Dividendes payés -124 -345 -1 613 -407 -113  +178,9% +367,5% -74,7% -72,2%
Emprunts nets -240 -1 898 448 695 857  +691,4% -123,6% +55,1% +23,4%
Flux de financement -253 -2 261 -1 372 216 1 624  +792,0% -39,3% -115,7% +653,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 754 -11 450 1 186 987 5 003  -299,0% -110,4% -16,7% +406,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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