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Xinjiang Goldwind Science & Technology (2208.HK, CNE100000PP1)

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides wind power solutions in China and internationally. It operates through four segments: WTG Manufacturing, Wind Power Services, Wind Farm Investment and Development, and Others. The company engages in the research and development, manufacture, and sale of wind turbine generators and wind power components; development, construction, maintenance, operation, and sale of wind farms; and provision of wind power related consultancy and maintenance services. It is also involved in the manufacture and sale of wind power equipment and accessories; development and operation of water treatment plants; provision of finance leasing services, which comprise direct finance leasing and sale-lease back; and development and operation of solar power generation projects. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. was …

Siège social : No. 107 Shanghai Road, Urumqi, China, 830026

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xinjiang Goldwind Science & Technology

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
773 572 000 403,5% 6,9% 58,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 10,8 0,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 HKD masqué 9,1 7,8 5,6 12,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,6% +83,4% +75,6% +80,8% +40,9% +87,1% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,3% +49,8% +60,9% +185,5% +584,7% +378,1% +20,6%

 

Équipe de direction de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gang Wu Chairman 62 Zhigang Cao Pres & Exec. Director 45
Chunzhi Liu Chief Financial Officer 52 Haibo Wang Exec. VP & Exec. Director 46
Zhai Endi Chief Engineer 57 Jinru Ma VP, Sec. of Board & Company Sec. 54
Fei Li VP - Jürgen Rinck Chief Technology Officer and Chief Exec. Officer of Vensys 57
Guo Zimo Company IR Mang. - Min Lu Director of Corp. Internal Audit & Legal Department and Employee Representative Supervisor 45

 

Présence de Xinjiang Goldwind Science & Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

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Fondamentaux de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 846 26 174 24 971 28 590 37 878  -12,3% -4,6% +14,5% +32,5%
EBITDA 3 719 6 022 6 496 7 320 6 616  +61,9% +7,9% +12,7% -9,6%
Résultat opérationnel 3 641 4 047 4 098 4 487 3 309  +11,1% +1,3% +9,5% -26,3%
Résultat net 2 849 2 966 2 984 3 145 2 109  +4,1% +0,6% +5,4% -32,9%
Free Cash Flow -2 659 -2 541 -1 868 -2 885 -5 360  -4,5% -26,5% +54,4% +85,8%
Marge de FCF -9% -10% -7% -10% -14%  +8,9% -22,9% +34,9% +40,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 13% 10% 11% 13%  +9,8% -22,1% +10,9% +19,2%
Capital investi 28 842 38 067 44 572 45 809 48 268  +32,0% +17,1% +2,8% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 29% 30% 26% 18%  +10,8% +3,5% -14,1% -28,4%
Marge d’EBITDA 12% 23% 26% 26% 17%  +84,6% +13,1% -1,6% -31,8%
Marge opérationnelle 12% 15% 16% 16% 9%  +26,7% +6,1% -4,4% -44,3%
Marge bénéficiaire 10% 11% 12% 11% 6%  +18,7% +5,5% -7,9% -49,4%
Marge de FCF -9% -10% -7% -10% -14%  +8,9% -22,9% +34,9% +40,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,3% 4,1% 2,3%  - -14,2% -6,2% -44,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 14,0% 13,2% 7,6%  - -13,4% -5,6% -42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,8 0,7 0,5  -0,1% -18,4% -10,2% -24,9%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0  +11,2% -16,7% -6,8% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 2,3 2,2 1,6  +9,6% +33,0% -7,1% -27,5%
Dette sur actifs 23% 28% 30% 26% 17%  +22,2% +7,1% -14,8% -33,4%
Dette sur capitaux propres 72% 91% 96% 84% 57%  +25,7% +6,5% -13,4% -31,3%
Couverture par l’EBITDA -12,9 -12,8 -18,8 -14,2 -7,8  -1,5% +47,5% -24,3% -45,5%
   ∼ par l’EBIT -11,3 -10,9 -15,7 -11,9 -6,1  -3,0% +43,9% -24,5% -48,8%
   ∼ par le flux opérationel -16,6 -6,6 -8,8 -6,1 -7,0  -60,5% +33,3% -30,6% +14,4%
Coût de la dette - -3,1% -1,7% -2,4% -4,4%  - -44,8% +39,3% +84,3%

 

Graphique des dividendes de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

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Ratios de distribution de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 849 2 966 2 984 3 145 2 109  +4,1% +0,6% +5,4% -32,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 659 -2 541 -1 868 -2 885 -5 360  -4,5% -26,5% +54,4% +85,8%
Dividende payé -1 053 -1 313 -655 -805 -1 181  +24,7% -50,1% +23,0% +46,7%
Distribution sur résultat net 37% 44% 22% 26% 56%  +19,8% -50,4% +16,7% +118,8%
Distribution sur FCF -40% -52% -35% -28% -22%  +30,5% -32,2% -20,4% -21,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 63 85 86 96  +24,6% +36,0% +0,8% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 178 234 249 227 190  +31,5% +6,7% -8,8% -16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 281 303 329 273  - +7,6% +8,8% -17,2%
Conversion de l’encaisse - 15 32 -16 13  - +115,0% -151,6% -178,7%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4  -28,5% -15,5% +2,4% +4,6%
Frais généraux sur CP 23% 17% 16% 14% 14%  -26,6% -6,3% -10,4% +1,3%
Frais généraux sur CA 13% 13% 14% 12% 12%  -0,2% +11,5% -13,9% -6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xinjiang Goldwind Science & Technology

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Dividendes par action détachés par Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,18------
2019-----0,28------
2018-----0,23------
2017------0,22-----
2016-----0,42------
2015-----0,37------
2014----0,07-------
2013-----0,05------
2012-----0,05------
2011----0,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 846 26 174 24 971 28 590 37 878  -12,3% -4,6% +14,5% +32,5%
Charges d'exploitation -26 827 -22 778 -21 770 -25 493 -36 021  -15,1% -4,4% +17,1% +41,3%
   dont Coût des ventes -22 069 -18 616 -17 505 -21 247 -30 915  -15,6% -6,0% +21,4% +45,5%
   dont Frais généraux -3 881 -3 396 -3 614 -3 561 -4 432  -12,5% +6,4% -1,5% +24,5%
Résultat opérationnel 3 641 4 047 4 098 4 487 3 309  +11,1% +1,3% +9,5% -26,3%
Autres revenus/frais nets 11 130 566 677 -  +1 041,2% +333,9% +19,6% -
Charge d'intérêt -287 -472 -345 -514 -852  +64,4% -26,9% +48,9% +65,8%
Résultat avant impôts 3 247 3 552 3 491 3 682 2 561  +9,4% -1,7% +5,5% -30,5%
Impôts sur les bénéfices -371 -446 -342 -400 -331  +20,1% -23,4% +17,0% -17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 849 2 966 2 984 3 145 2 109  +4,1% +0,6% +5,4% -32,9%
 
EBITDA 3 719 6 022 6 496 7 320 6 616  +61,9% +7,9% +12,7% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 224 3 538 3 697 4 000 2 881  +9,7% +4,5% +8,2% -28,0%
Taux d’imposition 11% 13% 10% 11% 13%  +9,8% -22,1% +10,9% +19,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 25 287 33 097 33 081 32 918 48 444  +30,9% 0% -0,5% +47,2%
   dont Trésorerie 6 147 7 534 6 756 5 028 6 821  +22,6% -10,3% -25,6% +35,7%
   dont Placements à CT - 26 13 - 400  - -51,3% - -
   dont Créances clients 14 526 16 746 17 048 17 803 19 671  +15,3% +1,8% +4,4% +10,5%
   dont Stock 3 037 3 192 4 083 4 997 8 124  +5,1% +27,9% +22,4% +62,6%
Placements à long terme 1 952 2 551 3 609 5 059 -  +30,7% +41,5% +40,2% -
Biens corporels 17 015 19 479 22 838 25 509 30 180  +14,5% +17,2% +11,7% +18,3%
Écart d'acquisitions 316 474 498 488 470  +50,0% +4,9% -2,0% -3,6%
Biens incorporels 535 776 2 255 3 477 3 662  +45,1% +190,6% +54,2% +5,3%
Actifs totaux 52 572 64 437 72 788 81 364 103 057  +22,6% +13,0% +11,8% +26,7%
 
Passifs courants 20 959 24 663 29 600 31 601 49 569  +17,7% +20,0% +6,8% +56,9%
   dont Créances fournisseurs 14 275 14 473 15 257 20 000 25 428  +1,4% +5,4% +31,1% +27,1%
   dont Dette à court terme 1 319 2 672 5 999 2 287 2 259  +102,5% +124,5% -61,9% -1,3%
Dette à long terme 10 761 15 419 15 886 18 560 15 335  +43,3% +3,0% +16,8% -17,4%
Passifs totaux 35 811 44 461 50 101 56 403 72 382  +24,2% +12,7% +12,6% +28,3%
 
Action ordinaire 2 736 2 736 3 556 3 556 4 225  0% +30,0% 0% +18,8%
Bénéfices non répartis 6 034 15 841 17 664 19 970 24 813  +162,6% +11,5% +13,1% +24,3%
Capitaux propres 16 761 19 976 22 687 24 961 30 675  +19,2% +13,6% +10,0% +22,9%
 
Dettes portant intérets 12 080 18 091 21 885 20 848 17 593  +49,8% +21,0% -4,7% -15,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 247 3 552 3 491 3 682 2 561  +9,4% -1,7% +5,5% -30,5%
 
Dépréciation 484 861 1 067 1 218 1 436  +78,1% +23,8% +14,2% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 441 347 -23 -350 -84  -21,3% -106,7% +1 408,1% -75,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 656 -2 246 -2 934 -3 627 -  -38,6% +30,6% +23,6% -
Ajust. des stocks 626 -123 -848 -869 -3 141  -119,6% +591,6% +2,5% +261,5%
Autres flux opérationnels 3 3 3 -265 -850  0% 0% -9 265,8% +220,4%
Flux opérationnel 4 776 3 103 3 023 3 125 5 929  -35,0% -2,5% +3,4% +89,7%
 
Dépenses d’investissement 7 435 5 643 4 891 6 010 11 289  -24,1% -13,3% +22,9% +87,8%
Investissements -123 -7 011 -7 098 -6 114 -10 267  +5 579,0% +1,2% -13,9% +67,9%
Flux d’investissement -7 245 -7 011 -7 098 -6 114 -10 267  -3,2% +1,2% -13,9% +67,9%
 
Dividendes payés -1 053 -1 313 -655 -805 -1 181  +24,7% -50,1% +23,0% +46,7%
Emprunts nets 390 5 763 4 812 2 155 3 874  +1 378,1% -16,5% -55,2% +79,8%
Flux de financement -970 5 247 3 382 1 201 6 131  -641,0% -35,5% -64,5% +410,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 382 1 385 -780 -1 734 1 795  -140,9% -156,3% +122,2% -203,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 9 002 22 178 5 467 19 366 17 606  +146,4% -75,3% +254,2% -9,1%
Charges d'exploitation -8 305 -12 989 -5 339 -13 344 -16 371  +56,4% -58,9% +149,9% +22,7%
   dont Coût des ventes -7 280 -18 472 -4 290 -16 049 -14 594  +153,7% -76,8% +274,1% -9,1%
   dont Frais généraux -852 -2 237 -843 -2 600 -1 562  +162,7% -62,3% +208,5% -39,9%
Résultat opérationnel 696 1 545 128 1 632 1 235  +122,0% -91,7% +1 170,8% -24,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -281 -682 -235 -1 067 -205  -342,7% -134,4% -555,0% -119,2%
Résultat avant impôts 435 1 138 1 006 1 435 942  +161,5% -11,5% +42,6% -34,4%
Impôts sur les bénéfices -41 -79 -92 -54 -139  +93,4% +15,8% -41,4% +157,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
406 974 895 1 225 794  +139,8% -8,2% +36,8% -35,1%
 
EBITDA - 3 248 - 1 601 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 631 1 438 117 1 571 1 054  +128,0% -91,9% +1 245,9% -32,9%
Taux d’imposition 9% 7% 9% 4% 15%  -26,0% +30,9% -58,9% +292,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 47 593 48 444 46 819 43 596 47 482  +1,8% -3,4% -6,9% +8,9%
   dont Trésorerie 6 756 6 821 9 680 7 060 7 096  +1,0% +41,9% -27,1% +0,5%
   dont Placements à CT - 400 61 310 1 530  - -84,8% +411,1% +393,8%
   dont Créances clients 19 617 19 671 16 125 21 383 21 980  +0,3% -18,0% +32,6% +2,8%
   dont Stock 10 072 8 124 9 227 8 755 8 189  -19,3% +13,6% -5,1% -6,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 558 30 180 29 647 31 537 32 847  -1,2% -1,8% +6,4% +4,2%
Écart d'acquisitions 476 470 461 475 472  -1,2% -1,9% +3,0% -0,7%
Biens incorporels 4 192 3 662 4 012 3 648 4 295  -12,6% +9,6% -9,1% +17,7%
Actifs totaux 103 047 103 057 102 099 102 558 109 020  +0% -0,9% +0,4% +6,3%
 
Passifs courants 44 233 49 569 46 714 46 307 48 183  +12,1% -5,8% -0,9% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 25 945 25 428 22 616 19 976 24 759  -2,0% -11,1% -11,7% +23,9%
   dont Dette à court terme - 2 259 - 2 953 -  - - - -
Dette à long terme 22 934 15 335 17 794 16 535 19 898  -33,1% +16,0% -7,1% +20,3%
Passifs totaux 71 670 72 382 69 049 71 190 74 241  +1,0% -4,6% +3,1% +4,3%
 
Action ordinaire 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 10 803 24 813 12 189 25 285 12 594  +129,7% -50,9% +107,4% -50,2%
Capitaux propres 29 825 30 675 31 482 31 368 33 192  +2,9% +2,6% -0,4% +5,8%
 
Dettes portant intérets 22 934 17 593 17 794 19 489 19 898  -23,3% +1,1% +9,5% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 406 2 561 895 1 435 794  +530,3% -65,1% +60,3% -44,6%
 
Dépréciation - 1 436 - 734 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -858 1 091 -668 1 923  -227,2% -161,2% -100,1% +136 512,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -850 -850 -116 -116 -  0% -86,3% 0% -
Flux opérationnel 3 588 5 929 227 1 669 652  +65,2% -96,2% +634,0% -61,0%
 
Dépenses d’investissement 3 147 11 289 827 2 262 1 879  +258,7% -92,7% +173,7% -17,0%
Investissements -3 070 -3 042 808 -1 457 -2 887  -0,9% -126,6% -280,3% +98,2%
Flux d’investissement -3 070 -10 267 808 -649 -2 887  +234,4% -107,9% -180,3% +344,8%
 
Dividendes payés -1 330 -1 181 -183 -72 -889  -11,2% -84,5% -60,9% +1 141,7%
Emprunts nets 1 889 -2 064 1 201 -1 289 2 584  -209,2% -158,2% -207,3% -300,5%
Flux de financement - 6 131 - -687 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 525 1 795 1 979 238 -583  +17,7% +10,2% -88,0% -345,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.