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Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd (2208.HK)

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates as a wind power company in Mainland China and internationally. It operates through four segments: WTG Manufacturing, Wind Power Services, Wind Farm Investment and Development, and Others. The company engages in the manufacture and sale of wind turbine generators and wind power components; and construction and operation of wind farms. Its products include 1.5 megawatt, 2.5 megawatt, and 3.0 megawatt, as well as 2 and 6 XMW permanent magnet direct-drive wind turbine generators. The company is also involved in the manufacture of wind power equipment; water treatment solutions; and photovoltaics, including smart energy storage centers and standard PV inverters. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. was founded in 1998 and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,7 8,3 0,9 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 masqué 9,6 8,9 5,3 11,7

 

Graphique des profits et résultats de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

Fondamentaux7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 704 30 062 26 396 25 129 28 731  +69,8% -12,2% -4,8% +14,3%
EBITDA1 2 444 3 780 4 346 4 046 4 335  +54,7% +15,0% -6,9% +7,1%
Résultat opérationnel 2 013 3 235 3 422 2 925 3 006  +60,7% +5,8% -14,5% +2,8%
Résultat net 1 830 2 849 2 966 2 984 3 145  +55,7% +4,1% +0,6% +5,4%
Free Cash Flow 83 -2 688 -2 550 -1 824 -2 901  -3 338,6% -5,1% -28,5% +59,0%
Marge de FCF 0% -9% -10% -7% -10%  -2 007,3% +8,0% -24,9% +39,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 11% 13% 10% 11%  -5,6% +9,8% -22,1% +10,9%
Capital investi1 24 101 27 937 36 264 42 517 45 081  +15,9% +29,8% +17,2% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

Ratio de profitabilité7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 26% 26% 29% 30% 26%  +0,5% +10,4% +3,4% -14,0%
Marge d’EBITDA 14% 13% 16% 16% 15%  -8,9% +30,9% -2,2% -6,3%
Marge opérationnelle 11% 11% 13% 12% 10%  -5,3% +20,4% -10,2% -10,1%
Marge bénéficiaire 10% 9% 11% 12% 11%  -8,3% +18,5% +5,7% -7,8%
Marge de FCF 0% -9% -10% -7% -10%  -2 007,3% +8,0% -24,9% +39,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 5,1% 4,3% 4,1%  - -12,5% -14,2% -6,2%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 16,1% 14,0% 13,2%  - -10,7% -13,4% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,01 1,02 1,09 0,91 0,76  +1,2% +7,0% -17,0% -16,5%
Liquidité générale 1,26 1,21 1,34 1,12 1,04  -4,2% +11,2% -16,7% -6,8%
Dette nette sur EBITDA -0,3 1,3 1,7 2,7 3,5  -506,3% +29,7% +63,3% +27,3%
Dette sur actifs 20% 21% 25% 27% 25%  +4,3% +18,9% +7,8% -9,2%
Dette sur capitaux propres 63% 67% 82% 87% 81%  +5,5% +22,3% +7,2% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 4,2 6,8 6,3 4,9 4,0  +62,6% -7,0% -21,8% -18,2%
   ∼ par l’EBIT 3,4 5,8 5,0 3,6 2,8  +69,0% -14,4% -28,2% -21,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 8,6 4,5 3,8 2,9  +77,5% -47,4% -16,6% -22,6%

 

Graphique des dividendes de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

Ratios de distribution7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 830 2 849 2 966 2 984 3 145  +55,7% +4,1% +0,6% +5,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 -2 688 -2 550 -1 824 -2 901  -3 338,6% -5,1% -28,5% +59,0%
Dividende payé -862 -1 785 -1 980 -1 421 -1 885  +107,1% +11,0% -28,3% +32,7%
Distribution sur résultat net 47% 63% 67% 48% 60%  +33,0% +6,6% -28,7% +25,9%
Distribution sur FCF 1 038% -66% -78% -78% -65%  -106,4% +17,0% +0,3% -16,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 102 50 62 85 86  -50,9% +24,3% +36,3% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 256 183 248 262 239  -28,4% +35,1% +5,8% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 242 280 302 329  - +15,7% +7,8% +8,9%
Conversion de l’encaisse - -9 29 45 -4  - -421,5% +51,9% -109,2%
Rotation des actifs 0 1 0 0 0  +47,9% -28,4% -15,7% +2,3%
Frais généraux sur CP 17% 26% 20% 15% 13%  +51,7% -24,3% -23,9% -11,8%
Frais généraux sur CA 14% 14% 15% 13% 11%  +1,4% +2,8% -9,2% -15,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd

Sociétés possiblement comparables à Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 17 704 30 062 26 396 25 129 28 731  +69,8% -12,2% -4,8% +14,3%
Charges d'exploitation -15 691 -26 827 -22 974 -22 205 -25 725  +71,0% -14,4% -3,3% +15,9%
   dont Coût des ventes -13 040 -22 100 -18 681 -17 536 -21 264  +69,5% -15,5% -6,1% +21,3%
   dont Frais généraux -2 520 -4 338 -3 915 -3 383 -3 282  +72,1% -9,8% -13,6% -3,0%
Résultat opérationnel 2 013 3 235 3 422 2 925 3 006  +60,7% +5,8% -14,5% +2,8%
Autres revenus/frais nets 96 11 130 566 677  -88,1% +1 041,2% +333,9% +19,6%
Charge d'intérêt -584 -556 -687 -818 -1 071  -4,9% +23,6% +19,1% +31,0%
Résultat avant impôts 2 109 3 247 3 552 3 491 3 682  +54,0% +9,4% -1,7% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -255 -371 -446 -342 -400  +45,4% +20,1% -23,4% +17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 830 2 849 2 966 2 984 3 145  +55,7% +4,1% +0,6% +5,4%
 
EBITDA1 2 444 3 780 4 346 4 046 4 335  +54,7% +15,0% -6,9% +7,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 769 2 865 2 992 2 638 2 680  +62,0% +4,4% -11,8% +1,6%
Taux d’imposition1 12% 11% 13% 10% 11%  -5,6% +9,8% -22,1% +10,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 28 095 25 287 33 097 33 081 32 917  -10,0% +30,9% 0% -0,5%
   dont Trésorerie 10 108 6 306 8 274 7 740 5 066  -37,6% +31,2% -6,5% -34,5%
   dont Placements à CT - - 750 1 050 -  - - +40,0% -
   dont Créances clients 12 408 15 085 17 900 18 035 18 835  +21,6% +18,7% +0,8% +4,4%
   dont Stock 3 650 3 037 3 192 4 083 4 997  -16,8% +5,1% +27,9% +22,4%
Placements à long terme 1 750 1 952 2 551 3 609 5 059  +11,6% +30,7% +41,5% +40,2%
Biens corporels 10 482 17 015 19 479 22 838 25 509  +62,3% +14,5% +17,2% +11,7%
Écart d'acquisitions 243 316 474 498 488  +30,3% +50,0% +4,9% -2,0%
Biens incorporels 416 706 1 003 2 469 3 307  +69,5% +42,1% +146,3% +33,9%
Actifs totaux 45 777 52 572 64 437 72 788 81 364  +14,8% +22,6% +13,0% +11,8%
 
Passifs courants 22 320 20 959 24 663 29 600 31 601  -6,1% +17,7% +20,0% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 10 839 14 275 14 473 15 257 20 000  +31,7% +1,4% +5,4% +31,1%
   dont Dette à court terme 3 310 415 868 3 944 1 433  -87,5% +109,4% +354,2% -63,7%
Dette à long terme 6 023 10 761 15 419 15 886 18 687  +78,7% +43,3% +3,0% +17,6%
Passifs totaux 30 550 35 182 43 738 49 313 54 889  +15,2% +24,3% +12,7% +11,3%
 
Action ordinaire 2 695 2 736 2 736 3 556 3 556  +1,5% 0% +30,0% 0%
Bénéfices non répartis 4 262 6 034 7 673 9 289 11 786  +41,6% +27,2% +21,1% +26,9%
Capitaux propres 14 768 16 761 19 976 22 687 24 961  +13,5% +19,2% +13,6% +10,0%
 
Dettes portant intérets1 9 333 11 175 16 287 19 830 20 119  +19,7% +45,7% +21,7% +1,5%
Coût de la dette1 - 5,4% 5,0% 4,5% 5,4%  - -7,7% -9,4% +18,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 830 2 849 3 003 3 055 3 217  +55,7% +5,4% +1,7% +5,3%
 
Dépréciation 431 545 924 1 121 1 329  +26,3% +69,7% +21,3% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 157 441 347 -23 -304  +180,5% -21,3% -106,7% +1 211,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 342 -3 656 -2 246 -2 934 -3 627  +9,4% -38,6% +30,6% +23,6%
Ajust. des stocks -733 626 -123 -848 -869  -185,5% -119,6% +591,6% +2,5%
Autres flux opérationnels 3 3 3 3 4  0% 0% 0% +49,6%
Flux opérationnel 2 829 4 776 3 103 3 081 3 125  +68,8% -35,0% -0,7% +1,4%
 
Dépenses d’investissement -2 746 7 464 5 653 4 905 6 026  -371,8% -24,3% -13,2% +22,8%
Investissements -100 -123 -1 308 -962 1 565  +23,6% +959,7% -26,5% -262,7%
Flux d’investissement -1 675 -7 245 -7 011 -7 156 -6 114  +332,6% -3,2% +2,1% -14,6%
 
Dividendes payés -862 -1 785 -1 980 -1 421 -1 885  +107,1% +11,0% -28,3% +32,7%
Emprunts nets 5 022 390 5 763 4 812 2 155  -92,2% +1 378,1% -16,5% -55,2%
Flux de financement 4 135 -970 5 247 3 382 1 201  -123,5% -641,0% -35,5% -64,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 248 -3 382 1 385 -780 -1 734  -164,5% -140,9% -156,3% +122,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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