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Xinjiang Goldwind Science & Technology (2208.HK, CNE100000PP1)

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., together with its subsidiaries, provides wind turbine technology and energy solutions in China and internationally. It operates through four segments: WTG Manufacturing, Wind Power Services, Wind Farm Investment and Development, and Others. The company engages in the research and development, manufacture, and sale of wind turbine generators and wind power components; development, construction, maintenance, and sale of wind farms; and provision of wind power related consultancy services. Its products include 2.5 and 3.0 megawatt, as well as 2 and 6 XMW permanent magnet direct-drive wind turbine generators. The company is also involved in the manufacture and sale of wind power equipment and accessories; operation of water treatment solutions; provision of technical and finance lease services; development …

Siège social : No. 107 Shanghai Road, Urumqi, China, 830026

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Xinjiang Goldwind Science & Technology

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 6,6 0,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,0 masqué 7,3 8,1 5,6 10,2

 

Équipe de direction de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gang Wu Chairman 62 Zhigang Cao Pres & Exec. Director 45
Chunzhi Liu Chief Financial Officer 52 Haibo Wang Exec. VP & Exec. Director 46
Zhai Endi Chief Engineer 57      

 

Présence de Xinjiang Goldwind Science & Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Fondamentaux de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 062 26 396 25 129 28 731 38 245  -12,2% -4,8% +14,3% +33,1%
EBITDA 3 780 6 082 6 551 7 451 6 690  +60,9% +7,7% +13,7% -10,2%
Résultat opérationnel 3 235 3 617 3 359 3 238 2 224  +11,8% -7,1% -3,6% -31,3%
Résultat net 2 849 2 966 2 984 3 145 2 109  +4,1% +0,6% +5,4% -32,9%
Free Cash Flow -2 688 -2 550 -1 882 -2 901 -5 360  -5,1% -26,2% +54,1% +84,8%
Marge de FCF -9% -10% -7% -10% -14%  +8,0% -22,5% +34,8% +38,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 13% 10% 11% 13%  +9,8% -22,1% +10,9% +19,2%
Capital investi 27 937 37 199 40 627 45 559 47 984  +33,2% +9,2% +12,1% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 29% 30% 26% 19%  +10,5% +3,3% -14,1% -26,8%
Marge d’EBITDA 13% 23% 26% 26% 17%  +83,2% +13,1% -0,5% -32,5%
Marge opérationnelle 11% 14% 13% 11% 6%  +27,3% -2,5% -15,7% -48,4%
Marge bénéficiaire 9% 11% 12% 11% 6%  +18,5% +5,7% -7,8% -49,6%
Marge de FCF -9% -10% -7% -10% -14%  +8,0% -22,5% +34,8% +38,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,3% 4,1% 2,3%  - -14,2% -6,2% -44,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 14,0% 13,2% 7,6%  - -13,4% -5,6% -42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5  -9,2% -17,0% -18,1% -25,6%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0  +11,2% -16,7% -6,8% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,5 1,6 2,1 1,4  +13,9% +6,0% +34,0% -30,7%
Dette sur actifs 21% 27% 25% 25% 17%  +25,7% -7,8% +2,7% -33,7%
Dette sur capitaux propres 67% 86% 79% 83% 56%  +29,3% -8,3% +4,3% -31,6%
Couverture par l’EBITDA 6,8 8,9 8,0 7,0 6,0  +30,2% -9,6% -13,2% -13,3%
   ∼ par l’EBIT 5,8 7,5 6,6 5,7 4,7  +29,1% -11,7% -14,2% -18,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 4,5 3,7 2,9 5,3  -47,4% -18,2% -21,1% +83,2%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 5,6% 5,9%  - -3,8% +19,5% +5,3%

 

Graphique des dividendes de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Ratios de distribution de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 849 2 966 2 984 3 145 2 109  +4,1% +0,6% +5,4% -32,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 688 -2 550 -1 882 -2 901 -5 360  -5,1% -26,2% +54,1% +84,8%
Dividende payé -1 785 -1 980 -1 421 -1 885 -2 242  +11,0% -28,3% +32,7% +18,9%
Distribution sur résultat net 63% 67% 48% 60% 106%  +6,6% -28,7% +25,9% +77,4%
Distribution sur FCF -66% -78% -75% -65% -42%  +17,0% -2,8% -13,9% -35,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 50 62 85 86 96  +24,4% +36,2% +0,9% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 183 201 218 188 149  +9,8% +8,3% -13,6% -21,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 281 302 329 272  - +7,7% +8,8% -17,3%
Conversion de l’encaisse - -17 1 -55 -28  - -103,5% -9 258,9% -49,2%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4  -28,4% -15,7% +2,3% +5,1%
Frais généraux sur CP 26% 12% 11% 9% 10%  -54,3% -9,3% -20,2% +14,8%
Frais généraux sur CA 14% 9% 10% 7% 8%  -38,0% +8,2% -23,3% +6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,16------
2019-----0,28------
2018-----0,23------
2017------0,22-----
2016-----0,42------
2015-----0,37------
2014----0,07-------
2013-----0,05------
2012-----0,05------
2011----0,30-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 062 26 396 25 129 28 731 38 245  -12,2% -4,8% +14,3% +33,1%
Charges d'exploitation -26 827 -4 107 -4 240 -4 221 -5 048  -84,7% +3,2% -0,4% +19,6%
   dont Coût des ventes -22 100 -18 671 -17 530 -21 271 -30 973  -15,5% -6,1% +21,3% +45,6%
   dont Frais généraux -4 338 -2 362 -2 433 -2 135 -3 012  -45,6% +3,0% -12,3% +41,0%
Résultat opérationnel 3 235 3 617 3 359 3 238 2 224  +11,8% -7,1% -3,6% -31,3%
Autres revenus/frais nets 11 130 566 677 -  +1 041,2% +333,9% +19,6% -
Charge d'intérêt -556 -687 -818 -1 071 -1 109  -223,6% +19,1% +31,0% +3,5%
Résultat avant impôts 3 247 3 552 3 491 3 682 2 561  +9,4% -1,7% +5,5% -30,5%
Impôts sur les bénéfices -371 -446 -342 -400 -331  +20,1% -23,4% +17,0% -17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 849 2 966 2 984 3 145 2 109  +4,1% +0,6% +5,4% -32,9%
 
EBITDA 3 780 6 082 6 551 7 451 6 690  +60,9% +7,7% +13,7% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 865 3 163 3 030 2 886 1 936  +10,4% -4,2% -4,8% -32,9%
Taux d’imposition 11% 13% 10% 11% 13%  +9,8% -22,1% +10,9% +19,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 25 287 33 097 33 081 32 917 48 444  +30,9% 0% -0,5% +47,2%
   dont Trésorerie 6 306 8 274 7 740 5 066 7 248  +31,2% -6,5% -34,5% +43,1%
   dont Placements à CT - 26 13 - 400  - -51,3% - -
   dont Créances clients 15 085 14 548 15 001 14 823 15 563  -3,6% +3,1% -1,2% +5,0%
   dont Stock 3 037 3 192 4 083 4 997 8 124  +5,1% +27,9% +22,4% +62,6%
Placements à long terme 1 952 2 551 3 609 5 059 -  +30,7% +41,5% +40,2% -
Biens corporels 17 015 19 479 22 838 25 509 29 812  +14,5% +17,2% +11,7% +16,9%
Écart d'acquisitions 316 474 498 488 470  +50,0% +4,9% -2,0% -3,6%
Biens incorporels 706 776 2 255 3 477 4 030  +10,0% +190,6% +54,2% +15,9%
Actifs totaux 52 572 64 437 72 788 81 364 103 057  +22,6% +13,0% +11,8% +26,7%
 
Passifs courants 20 959 24 663 29 600 31 601 49 569  +17,7% +20,0% +6,8% +56,9%
   dont Créances fournisseurs 14 275 14 473 15 257 20 000 25 428  +1,4% +5,4% +31,1% +27,1%
   dont Dette à court terme 415 1 804 2 055 2 038 1 974  +335,0% +13,9% -0,8% -3,1%
Dette à long terme 10 761 15 419 15 886 18 560 15 335  +43,3% +3,0% +16,8% -17,4%
Passifs totaux 35 182 43 738 49 313 54 889 70 833  +24,3% +12,7% +11,3% +29,0%
 
Action ordinaire 2 736 2 736 3 556 3 556 4 225  0% +30,0% 0% +18,8%
Bénéfices non répartis 6 034 6 579 8 092 10 488 11 283  +9,0% +23,0% +29,6% +7,6%
Capitaux propres 16 761 19 976 22 687 24 961 30 675  +19,2% +13,6% +10,0% +22,9%
 
Dettes portant intérets 11 175 17 223 17 941 20 598 17 309  +54,1% +4,2% +14,8% -16,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 849 3 003 3 055 3 217 2 210  +5,4% +1,7% +5,3% -31,3%
 
Dépréciation 545 922 1 121 1 348 1 510  +69,2% +21,7% +20,3% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 441 347 -23 -350 -84  -21,3% -106,7% +1 408,1% -75,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 656 -2 246 -2 934 -3 627 -  -38,6% +30,6% +23,6% -
Ajust. des stocks 626 -123 -848 -869 -3 141  -119,6% +591,6% +2,5% +261,5%
Autres flux opérationnels 3 3 3 -265 -850  0% 0% -9 265,8% +220,4%
Flux opérationnel 4 776 3 103 3 023 3 125 5 929  -35,0% -2,5% +3,4% +89,7%
 
Dépenses d’investissement 7 464 5 653 4 905 6 026 11 289  -24,3% -13,2% +22,8% +87,3%
Investissements -123 -7 011 -7 098 -6 114 -10 267  +5 579,0% +1,2% -13,9% +67,9%
Flux d’investissement -7 245 -7 011 -7 156 -6 114 -10 267  -3,2% +2,1% -14,6% +67,9%
 
Dividendes payés -1 785 -1 980 -1 421 -1 885 -2 242  +11,0% -28,3% +32,7% +18,9%
Emprunts nets 390 5 763 4 812 2 155 3 874  +1 378,1% -16,5% -55,2% +79,8%
Flux de financement -970 5 247 3 382 1 201 6 131  -641,0% -35,5% -64,5% +410,3%
 
Variation nette de la trésorerie -3 382 1 385 -780 -1 734 1 795  -140,9% -156,3% +122,2% -203,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.