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Persol Holdings Co Ltd

Persol Holdings (2181.TSE, JP3547670004)

Persol Holdings Co., Ltd. provides human resource services under the PERSOL brand worldwide. The company offers general worker dispatching, permanent placement, outsourcing, and other services. It also provides temporary staffing services, such as clerical work, research, clinical development, sales, and light work; outsourcing services, including clerical work, government office contract, call center, helpdesk, CRO, and manufacturing; and temporary job placement services. In addition, the company offers permanent placement mid-career and new grad recruitment; career change media and direct recruiting; executive and advisory placement; outplacement support; and career training services. Further, it provides IT and business outsourcing, digital solutions and system development, business consulting, and engineering services; and digital solutions, such as employment, human resources management, and education, as well as incubation programs. Additionally, the …

Siège social : 1-15-5 Minami-Aoyama, Tokyo, Japan, 107-0062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Persol Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Persol Holdings Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
230 236 000 77,6% 19,1% 38,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 - - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 868,0 JPY masqué 2 783,9 2 720,6 2 160,0 3 685,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Persol Holdings Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Persol Holdings Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +2,3% +11,5% +3,1% +5,5% +72,5% +48,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,6% +21,7% +73,5% +66,7% +179,6% +301,1% +924,0%

 

Équipe de direction de Persol Holdings Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takao Wada Pres, CEO & Representative Director 60 Junji Tokunaga Exec. Officer & CFO -
Hirotaka Mino Exec. Officer & CHRO - Hirotoshi Takahashi VP & Representative Director 53
Shinji Masaki Exec. Officer & Professional Outsourcing SBU Lead - Taro Mineo Exec. Officer & Career SBU Lead -
Takayuki Yamazaki Exec. Officer & Asia Pacific SBU Lead - Mie Kasamatsu Investor Relations Professional -

 

Présence de Persol Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Persol Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Persol Holdings Co Ltd

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Fondamentaux de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 722 183 925 818 970 572 950 722 1 060 893  +28,2% +4,8% -2,0% +11,6%
EBITDA 33 234 57 367 37 269 44 778 66 409  +72,6% -35,0% +20,1% +48,3%
Résultat opérationnel 36 069 44 111 39 086 26 440 48 143  +22,3% -11,4% -32,4% +82,1%
Résultat net 7 769 24 361 7 612 15 834 31 523  +213,6% -68,8% +108,0% +99,1%
Free Cash Flow 28 704 32 904 15 177 25 339 39 705  +14,6% -53,9% +67,0% +56,7%
Marge de FCF 4% 4% 2% 3% 4%  -10,6% -56,0% +70,4% +40,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 38% - 39% 31%  - - - -19,9%
Capital investi 251 177 216 386 218 877 219 385 234 461  -13,9% +1,2% +0,2% +6,9%
Actions en circul. (en M) 233,5 233,4 232,4 230,7 230,4  -0,1% -0,4% -0,7% -0,1%
EBITDA par action 142,3 245,8 160,4 194,1 288,3  +72,7% -34,8% +21,0% +48,5%
Bénéfices par action 33,3 104,4 32,8 68,6 136,8  +213,8% -68,6% +109,5% +99,4%
Free Cash Flow par action 122,9 141,0 65,3 109,8 172,4  +14,7% -53,7% +68,2% +56,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Persol Holdings Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 23% 22% 22% 21% 23%  -3,8% -1,2% -3,9% +7,2%
Marge d’EBITDA 5% 6% 4% 5% 6%  +34,6% -38,0% +22,7% +32,9%
Marge opérationnelle 5% 5% 4% 3% 5%  -4,6% -15,5% -30,9% +63,2%
Marge bénéficiaire 1% 3% 1% 2% 3%  +144,6% -70,2% +112,4% +78,4%
Marge de FCF 4% 4% 2% 3% 4%  -10,6% -56,0% +70,4% +40,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 2,1% 4,2% 7,8%  - -67,4% +104,5% +86,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 5,0% 10,4% 18,5%  - -69,0% +107,0% +78,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,3 1,5 1,5 1,5  +36,9% +11,5% +0,6% +3,5%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,6 1,6 1,7  +33,5% +10,2% +2,0% +5,0%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -0,1 -0,2 -0,5 -0,8  -129,8% +34,9% +140,9% +80,9%
Dette sur actifs 26% 16% 19% 16% 12%  -37,4% +16,8% -15,2% -24,9%
Dette sur capitaux propres 73% 39% 48% 40% 28%  -46,2% +23,0% -17,5% -29,0%
Couverture par l’EBITDA - 68,1 64,6 129,4 246,0  - -5,1% +100,4% +90,1%
   ∼ par l’EBIT - 49,2 34,7 78,9 175,6  - -29,6% +127,7% +122,5%
   ∼ par le flux opérationel - 50,2 49,6 108,6 187,7  - -1,4% +119,2% +72,9%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,5% 0,5%  - -13,6% -40,7% -8,5%

 

Graphique des dividendes de Persol Holdings Co Ltd

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Ratios de distribution de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 7 769 24 361 7 612 15 834 31 523  +213,6% -68,8% +108,0% +99,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 704 32 904 15 177 25 339 39 705  +14,6% -53,9% +67,0% +56,7%
Dividende payé -4 209 -4 677 -7 001 -6 485 -7 651  +11,1% +49,7% -7,4% +18,0%
Distribution sur résultat net 54% 19% 92% 41% 24%  -64,6% +379,1% -55,5% -40,7%
Distribution sur FCF 15% 14% 46% 26% 19%  -3,1% +224,5% -44,5% -24,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Persol Holdings Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 5 4 4 4 0  -29,7% -1,4% +10,0% -96,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 48 48 51 51  -20,3% -0,2% +5,7% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 0 0 0  - +0,2% -41,8% +29,0%
Conversion de l’encaisse - 52 51 55 51  - -0,3% +6,3% -6,0%
Rotation des actifs 1,8 2,5 2,6 2,5 2,5  +39,5% +4,8% -5,2% +1,4%
Frais généraux sur CP 90% 104% 118% 102% 96%  +15,5% +13,5% -13,9% -5,6%
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% 17% 17%  -3,7% +2,9% -6,6% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Persol Holdings Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Persol Holdings Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Persol Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Persol Holdings

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Dividendes par action détachés par Persol Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--22,00-----21,00---
2021--13,00-----20,00---
2020--15,00-----13,00---
2019--15,00-----15,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--9,00-----9,00---
2016--7,00-----8,00---
2015--6,00-----6,00---
2014--4,67-----4,67---
2013--3,33-----3,33---
2012--2,67-----2,67---
2011--2,00-----2,00---
2010--2,00-----2,00---
2009--11,00-----2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 722 183 925 818 970 572 950 722 1 060 893  +28,2% +4,8% -2,0% +11,6%
Charges d'exploitation -131 369 -162 406 -174 905 -174 973 -192 694  +23,6% +7,7% +0% +10,1%
   dont Coût des ventes -554 745 -719 301 -756 580 -749 309 -820 056  +29,7% +5,2% -1,0% +9,4%
   dont Frais généraux -131 369 -162 206 -174 905 -159 970 -175 862  +23,5% +7,8% -8,5% +9,9%
Résultat opérationnel 36 069 44 111 39 086 26 440 48 143  +22,3% -11,4% -32,4% +82,1%
Autres revenus/frais nets -15 491 -1 420 -18 755 2 139 1 900  -90,8% +1 220,8% -111,4% -11,2%
Charge d'intérêt 0 -843 -577 -346 -270  - -31,6% -40,0% -22,0%
Résultat avant impôts 20 578 42 691 20 331 28 579 50 043  +107,5% -52,4% +40,6% +75,1%
Impôts sur les bénéfices -13 152 -16 302 -11 810 -11 127 -15 610  +24,0% -27,6% -5,8% +40,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 769 24 361 7 612 15 834 31 523  +213,6% -68,8% +108,0% +99,1%
 
EBITDA 33 234 57 367 37 269 44 778 66 409  +72,6% -35,0% +20,1% +48,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 296 27 267 23 868 16 146 33 126  +22,3% -12,5% -32,4% +105,2%
Taux d’imposition - 38% - 39% 31%  - - - -19,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3 092,7 3 967,4 4 176,6 4 120,9 4 605,3  +28,3% +5,3% -1,3% +11,8%
EBITDA par action 142,3 245,8 160,4 194,1 288,3  +72,7% -34,8% +21,0% +48,5%
Bénéfices par action 33,3 104,4 32,8 68,6 136,8  +213,8% -68,6% +109,5% +99,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 235 492 209 845 223 549 236 943 286 897  -10,9% +6,5% +6,0% +21,1%
   dont Trésorerie 89 624 69 029 78 247 83 161 107 545  -23,0% +13,4% +6,3% +29,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 119 627 122 222 127 864 132 335 149 619  +2,2% +4,6% +3,5% +13,1%
   dont Stock 8 049 7 342 7 618 8 300 333  -8,8% +3,8% +9,0% -96,0%
Placements à long terme 25 259 25 194 - - -  -0,3% - - -
Biens corporels 7 993 7 657 12 603 11 988 12 065  -4,2% +64,6% -4,9% +0,6%
Écart d'acquisitions 102 113 91 763 72 562 66 751 61 674  -10,1% -20,9% -8,0% -7,6%
Biens incorporels 31 781 30 609 32 020 34 192 33 455  -3,7% +4,6% +6,8% -2,2%
Actifs totaux 403 462 370 838 370 990 383 414 421 778  -8,1% +0% +3,3% +10,0%
 
Passifs courants 217 106 144 919 140 052 145 577 167 893  -33,2% -3,4% +3,9% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 1 597 741 782 451 630  -53,6% +5,5% -42,3% +39,7%
   dont Dette à court terme 89 928 15 045 15 300 10 634 11 466  -83,3% +1,7% -30,5% +7,8%
Dette à long terme 15 713 45 748 55 728 51 629 40 000  +191,1% +21,8% -7,4% -22,5%
Passifs totaux 243 474 199 915 207 088 208 259 217 466  -17,9% +3,6% +0,6% +4,4%
 
Action ordinaire 17 467 17 479 17 479 17 479 17 479  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 105 993 125 677 126 285 135 635 158 229  +18,6% +0,5% +7,4% +16,7%
Capitaux propres 145 536 155 593 147 849 157 122 182 995  +6,9% -5,0% +6,3% +16,5%
 
Dette portant intérets 105 641 60 793 71 028 62 263 51 466  -42,5% +16,8% -12,3% -17,3%
Dette nette 16 017 -8 236 -7 219 -20 898 -56 079  -151,4% -12,3% +189,5% +168,3%
Fonds de roulement 18 386 64 926 83 497 91 366 119 004  +253,1% +28,6% +9,4% +30,2%
Actions en circulation (en M) 233,5 233,4 232,4 230,7 230,4  -0,1% -0,4% -0,7% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 769 24 361 7 612 15 834 31 523  +213,6% -68,8% +108,0% +99,1%
 
Dépréciation 11 957 15 861 17 270 17 471 19 006  +32,7% +8,9% +1,2% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 255 -11 382 -1 368 -9 301 -10 184  +404,7% -88,0% +579,9% +9,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 851 -4 872 -6 283 -3 617 -28 855  -55,1% +29,0% -42,4% +697,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 415 -1 920 1 361 -399 13 216  -235,7% -170,9% -129,3% -3 412,3%
Flux opérationnel 35 003 42 353 28 592 37 574 50 692  +21,0% -32,5% +31,4% +34,9%
 
Dépenses d’investissement 6 299 9 449 13 415 12 235 10 987  +50,0% +42,0% -8,8% -10,2%
Investissements -1 202 -680 -641 114 2 312  -43,4% -5,7% -117,8% +1 928,1%
Flux d’investissement -66 732 -15 141 -17 576 -14 022 -7 057  -77,3% +16,1% -20,2% -49,7%
 
Dividendes payés -4 209 -4 677 -7 001 -6 485 -7 651  +11,1% +49,7% -7,4% +18,0%
Emprunts nets 55 790 -43 206 10 340 -8 995 -11 161  -177,4% -123,9% -187,0% +24,1%
Flux de financement 50 186 -48 165 -1 987 -17 973 -21 145  -196,0% -95,9% +804,5% +17,6%
 
Variation nette de la trésorerie 20 184 -20 597 9 068 4 954 23 567  -202,0% -144,0% -45,4% +375,7%
 
Free Cash Flow par action 122,9 141,0 65,3 109,8 172,4  +14,7% -53,7% +68,2% +56,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 250 432 262 415 267 343 280 703 284 100  +4,8% +1,9% +5,0% +1,2%
Charges d'exploitation -43 536 -45 421 -47 008 -56 729 -52 207  +4,3% +3,5% +20,7% -8,0%
   dont Coût des ventes -193 758 -203 396 -206 259 -216 643 -215 398  +5,0% +1,4% +5,0% -0,6%
   dont Frais généraux -39 353 -41 267 -42 831 -52 411 -  +4,9% +3,8% +22,4% -
Résultat opérationnel 13 138 13 598 14 075 7 332 16 495  +3,5% +3,5% -47,9% +125,0%
Autres revenus/frais nets 1 024 -736 681 931 743  -171,9% -192,5% +36,7% -20,2%
Charge d'intérêt -73 -66 -65 -66 -66  -9,6% -1,5% +1,5% 0%
Résultat avant impôts 14 162 12 862 14 756 8 263 17 238  -9,2% +14,7% -44,0% +108,6%
Impôts sur les bénéfices -5 007 -5 223 -5 502 -122 -6 262  +4,3% +5,3% -102,2% -5 232,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 487 7 060 8 385 7 591 10 301  -16,8% +18,8% -9,5% +35,7%
 
EBITDA - 19 544 - 19 481 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 493 8 076 8 827 7 224 10 503  -4,9% +9,3% -18,2% +45,4%
Taux d’imposition 35% 41% 37% 1% 36%  +14,9% -8,2% -96,0% +2 360,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 088,3 1 140,3 1 161,8 1 219,8 1 232,2  +4,8% +1,9% +5,0% +1,0%
EBITDA par action - 84,9 - 84,7 -  - - - -
Bénéfices par action 36,9 30,7 36,4 33,0 44,7  -16,8% +18,8% -9,5% +35,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 229 309 245 423 267 808 286 897 279 771  +7,0% +9,1% +7,1% -2,5%
   dont Trésorerie 72 301 81 886 102 578 107 545 92 272  +13,3% +25,3% +4,8% -14,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 139 008 148 115 148 697 149 619 147 809  +6,6% +0,4% +0,6% -1,2%
   dont Stock 6 048 5 747 6 694 333 836  -5,0% +16,5% -95,0% +151,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 251 12 249 12 240 12 065 13 047  0% -0,1% -1,4% +8,1%
Écart d'acquisitions 66 954 64 374 61 856 61 674 63 567  -3,9% -3,9% -0,3% +3,1%
Biens incorporels 35 410 35 368 32 982 33 455 34 817  -0,1% -6,7% +1,4% +4,1%
Actifs totaux 370 691 385 218 400 011 421 778 418 362  +3,9% +3,8% +5,4% -0,8%
 
Passifs courants 125 177 133 876 152 851 167 893 171 208  +6,9% +14,2% +9,8% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 481 601 578 630 547  +24,9% -3,8% +9,0% -13,2%
   dont Dette à court terme 667 46 5 759 11 466 24 987  -93,1% +12 419,6% +99,1% +117,9%
Dette à long terme 48 585 47 699 42 810 40 000 30 004  -1,8% -10,2% -6,6% -25,0%
Passifs totaux 184 815 192 119 205 833 217 466 215 585  +4,0% +7,1% +5,7% -0,9%
 
Action ordinaire 17 479 17 479 17 479 17 479 17 479  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 141 317 148 377 150 638 158 229 163 479  +5,0% +1,5% +5,0% +3,3%
Capitaux propres 167 050 173 700 173 890 182 995 189 163  +4,0% +0,1% +5,2% +3,4%
 
Dette portant intérets 49 252 47 745 48 569 51 466 54 991  -3,1% +1,7% +6,0% +6,8%
Dette nette -23 049 -34 141 -54 009 -56 079 -37 281  +48,1% +58,2% +3,8% -33,5%
Fonds de roulement 104 132 111 547 114 957 119 004 108 563  +7,1% +3,1% +3,5% -8,8%
Actions en circulation (en M) 230,1 230,1 230,1 230,1 230,6  0% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Persol Holdings Co Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 8 487 7 060 8 385 7 591 10 301  -16,8% +18,8% -9,5% +35,7%
 
Dépréciation - 5 946 - 12 150 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 21 603 - 50 691 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 6 432 - 10 987 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -5 381 - -7 057 -  - - - -
 
Dividendes payés - -3 010 - -7 651 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -18 087 - -21 145 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -1 284 - 23 567 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 65,9 - 172,5 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.