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SK D&D (210980.KO, KR7210980009)

SK D&D Co. Ltd. engages in the development, marketing, and management of real estate properties in South Korea. It develops properties, such as knowledge industry centers, office, residential and commercial facilities, and logistics center services. The company also provides property management services, that includes officetels, urban housing, high-end residential complexes, spatial management solutions and furniture; and asset management services. It also engages in renewable energy sector including solar, hydrogen fuels, wind power, and energy storage systems. The company was formerly known as Aperon Corp. and changed its name to SK D&D Co. Ltd. in June 2007. SK D&D Co. Ltd. was founded in 2004 and is headquartered in Seongnam, South Korea.

Siège social : SK Chemicals Complex, ECO Hub, Seongnam, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SK D&D

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de SK D&D Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 078 100 40,8% 45,7% 7,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,0 - - 0,7 2,9 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-12% 21% 14,1% 5,2% -46,8% 160,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32 093,5 KRW 35 167,0 29 992,3 26 302,8 18 810,0 45 245,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SK D&D Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de SK D&D Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- +25,6% +8,8% +19,1% +73,3% +12,4% -8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,0% +18,8% +33,3% +40,5% -1,4% -14,1% -

 

Équipe de direction de SK D&D Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoon Sung Ham CEO, President & Director 63 Do-Hyun Kim MD, General Director of Management Support & Director 57
Jae-Ho Park MD, Head of Service Development Division & Executive Director 59 Jae-Hyun An Executive Director 58

 

Présence de SK D&D dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SK D&D Co Ltd

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Fondamentaux de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 454 720 699 753 790 956 563 437 479 676  +53,9% +13,0% -28,8% -14,9%
EBITDA 109 558 172 907 241 731 98 604 35 465  +57,8% +39,8% -59,2% -64,0%
Résultat opérationnel 82 278 139 808 129 368 64 346 190 380  +69,9% -7,5% -50,3% +195,9%
Résultat net 44 903 65 902 133 283 76 652 -  +46,8% +102,2% -42,5% -
Free Cash Flow 189 051 -266 626 -69 806 -126 045 182 374  -241,0% -73,8% +80,6% -244,7%
Marge de FCF 42% -38% -9% -22% 38%  -191,6% -76,8% +153,5% -270,0%
ROIC - 10% 8% 3% 9%  - -16,0% -64,2% +202,7%
CROIC - -26% -6% -8% 12%  - -77,1% +42,7% -248,0%
Taux d’imposition 24% 29% 26% 33% -  +19,7% -9,2% +24,9% -
Capital investi 1 113 729 951 733 1 409 048 1 578 246 1 341 281  -14,5% +48,1% +12,0% -15,0%
Actions en circul. (en M) 19,0 19,0 22,2 22,2 17,1  0% +16,9% 0% -23,0%
EBITDA par action 5 769,4 9 105,4 10 893,9 4 443,7 2 076,7  +57,8% +19,6% -59,2% -53,3%
Bénéfices par action 2 364,6 3 470,4 6 006,6 3 454,4 -  +46,8% +73,1% -42,5% -
Free Cash Flow par action 9 955,5 -14 040,7 -3 145,9 -5 680,4 10 678,8  -241,0% -77,6% +80,6% -288,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SK D&D Co Ltd

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Ratio de profitabilité de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 32% 26% 14% 100%  +10,9% -17,8% -45,9% +598,4%
Marge d’EBITDA 24% 25% 31% 18% 7%  +2,6% +23,7% -42,7% -57,8%
Marge opérationnelle 18% 20% 16% 11% 40%  +10,4% -18,1% -30,2% +247,5%
Marge bénéficiaire 10% 9% 17% 14% -  -4,6% +78,9% -19,3% -
Marge de FCF 42% -38% -9% -22% 38%  -191,6% -76,8% +153,5% -270,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 7,2% 3,7% -  - +70,2% -49,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 22,9% 11,5% -  - +54,0% -49,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 8% 3% 9%  - -16,0% -64,2% +202,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -26% -6% -8% 12%  - -77,1% +42,7% -248,0%

 

Ratios de solvabilité de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,2 0,3 0,7 0,4  -63,1% +100,6% +96,7% -39,0%
Liquidité générale 1,4 1,4 2,5 2,7 1,6  -1,1% +77,7% +5,8% -38,9%
Dette nette sur EBITDA 5,2 1,9 2,7 6,1 6,7  -62,3% +36,7% +130,0% +9,8%
Dette sur actifs 54% 25% 39% 40% 24%  -53,7% +55,5% +3,6% -40,5%
Dette sur capitaux propres 208% 81% 120% 126% 76%  -60,8% +47,8% +5,0% -39,8%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,6 7,6 3,7 0,8  +11,0% +110,8% -51,6% -77,3%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,9 6,6 2,4 -  +19,6% +126,4% -63,6% -
   ∼ par le flux opérationel 8,2 -3,9 -0,6 -1,4 4,4  -147,2% -84,1% +130,9% -411,1%
Coût de la dette - 8,2% 5,3% 3,3% 5,8%  - -34,7% -38,9% +79,1%

 

Graphique des dividendes de SK D&D Co Ltd

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Ratios de distribution de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 44 903 65 902 133 283 76 652 -  +46,8% +102,2% -42,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 189 051 -266 626 -69 806 -126 045 182 374  -241,0% -73,8% +80,6% -244,7%
Dividende payé -11 394 -11 394 -17 202 -31 813 -19 796  0% +51,0% +84,9% -162,2%
Distribution sur résultat net 25% 17% 13% 42% -  -31,9% -25,3% +221,6% -
Distribution sur FCF 6% -4% -25% -25% 11%  -170,9% +476,7% +2,4% -143,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SK D&D Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 495 480 534 641 -  -2,9% +11,1% +20,2% -
Délai paiement clients (DSO) 57 14 14 24 29  -74,9% -3,0% +70,0% +21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 8 5 40  - -26,5% -38,8% +676,4%
Conversion de l’encaisse - 483 539 660 -12  - +11,5% +22,4% -101,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2  +25,5% -2,4% -35,5% -23,0%
Frais généraux sur CP 4% 8% 4% 59% 26%  +104,4% -46,4% +1 291,0% -55,1%
Frais généraux sur CA 3% 6% 3% 72% 42%  +92,7% -42,2% +2 029,2% -42,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 0,75  -0,25 -0,75 +0,75 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 0 0 1  -1 = = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 3 3 5  +3 -2 = +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SK D&D Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3  -2,2% +105,2% +1,4% -32,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +1,3% +32,4% +3,6% +10,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,1 -  +38,6% +29,6% -72,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2  +25,5% -2,4% -35,5% -23,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à SK D&D Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud SK D&D 0,3 3,2% 0,6 8,0 32 093,5 1,4 2,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SK D&D

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Dividendes par action détachés par SK D&D Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----400,00-----400,00
2022-----400,00-----400,00
2021-----------800,00
2020-----------600,00
2019-----------600,00
2018-----------600,00
2017-----------600,00
2016-----------353,33
2015-----------266,67

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 454 720 699 753 790 956 563 437 479 676  +53,9% +13,0% -28,8% -14,9%
Charges d'exploitation -372 442 -559 945 -661 589 -499 090 -289 296  +50,3% +18,2% -24,6% -42,0%
   dont Coût des ventes -322 733 -474 442 -581 668 -482 761 -  +47,0% +22,6% -17,0% -
   dont Frais généraux -13 889 -41 186 -26 927 -408 414 -200 458  +196,5% -34,6% +1 416,7% -50,9%
Résultat opérationnel 82 278 139 808 129 368 64 346 190 380  +69,9% -7,5% -50,3% +195,9%
Autres revenus/frais nets -22 969 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -33 904 -48 185 -31 953 -26 913 -42 635  +42,1% -33,7% -15,8% +58,4%
Résultat avant impôts 59 309 93 209 181 595 113 723 134 261  +57,2% +94,8% -37,4% +18,1%
Impôts sur les bénéfices -14 406 -27 099 -47 960 -37 510 -  +88,1% +77,0% -21,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 903 65 902 133 283 76 652 -  +46,8% +102,2% -42,5% -
 
EBITDA 109 558 172 907 241 731 98 604 35 465  +57,8% +39,8% -59,2% -64,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 293 99 161 95 201 43 123 127 586  +59,2% -4,0% -54,7% +195,9%
Taux d’imposition 24% 29% 26% 33% -  +19,7% -9,2% +24,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 23 945,8 36 849,4 35 645,5 25 392,0 28 087,1  +53,9% -3,3% -28,8% +10,6%
EBITDA par action 5 769,4 9 105,4 10 893,9 4 443,7 2 076,7  +57,8% +19,6% -59,2% -53,3%
Bénéfices par action 2 364,6 3 470,4 6 006,6 3 454,4 -  +46,8% +73,1% -42,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 818 202 1 005 809 1 179 715 1 275 982 1 543 279  +22,9% +17,3% +8,2% +20,9%
   dont Trésorerie 135 098 58 091 70 926 208 423 191 224  -57,0% +22,1% +193,9% -8,3%
   dont Placements à CT 50 730 32 184 54 850 68 626 149 644  -36,6% +70,4% +25,1% +118,1%
   dont Créances clients 71 072 27 476 30 116 36 468 37 726  -61,3% +9,6% +21,1% +3,5%
   dont Stock 437 678 624 561 850 441 848 089 1 007 689  +42,7% +36,2% -0,3% +18,8%
Placements à long terme 168 150 - - - -  - - - -
Biens corporels 357 773 339 241 365 639 370 380 -  -5,2% +7,8% +1,3% -
Écart d'acquisitions 321 324 324 321 3 115  +1,2% 0% -1,2% +871,5%
Biens incorporels 13 711 16 963 18 504 17 526 13 597  +23,7% +9,1% -5,3% -22,4%
Actifs totaux 1 396 933 1 712 428 1 983 431 2 191 576 2 423 076  +22,6% +15,8% +10,5% +10,6%
 
Passifs courants 567 435 705 305 465 594 476 003 941 817  +24,3% -34,0% +2,2% +97,9%
   dont Créances fournisseurs 25 010 20 944 18 806 6 851 17 673  -16,3% -10,2% -63,6% +158,0%
   dont Dette à court terme 325 276 - - - -  - - - -
Dette à long terme 427 028 427 337 769 792 881 180 579 403  +0,1% +80,1% +14,5% -34,2%
Passifs totaux 1 035 508 1 180 956 1 344 175 1 494 510 1 661 198  +14,0% +13,8% +11,2% +11,2%
 
Action ordinaire 18 990 24 190 24 190 24 190 -  +27,4% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 172 317 213 976 328 088 375 441 456 990  +24,2% +53,3% +14,4% +21,7%
Capitaux propres 361 425 524 397 639 256 697 066 761 878  +45,1% +21,9% +9,0% +9,3%
 
Dette portant intérets 752 304 427 337 769 792 881 180 579 403  -43,2% +80,1% +14,5% -34,2%
Dette nette 566 477 337 062 644 017 604 131 238 535  -40,5% +91,1% -6,2% -60,5%
Fonds de roulement 250 767 300 504 714 121 799 979 601 462  +19,8% +137,6% +12,0% -24,8%
Actions en circulation (en M) 19,0 19,0 22,2 22,2 17,1  0% +16,9% 0% -23,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 44 903 65 902 133 283 76 652 103 078  +46,8% +102,2% -42,5% +34,5%
 
Dépréciation 27 280 33 100 31 865 34 258 35 465  +21,3% -3,7% +7,5% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 24 445 45 828 -3 286 -112 381 -  +87,5% -107,2% +3 320,1% -
Ajust. comptes débiteurs 38 445 30 212 -11 873 -9 492 -  -21,4% -139,3% -20,1% -
Ajust. des stocks 87 673 -188 698 -86 470 -21 466 -93 356  -315,2% -54,2% -75,2% +334,9%
Autres flux opérationnels 78 082 -159 196 -58 724 -14 946 -  -303,9% -63,1% -74,5% -
Flux opérationnel 277 142 -186 101 -19 680 -38 280 188 663  -167,2% -89,4% +94,5% -592,9%
 
Dépenses d’investissement 88 091 80 525 50 125 87 766 6 288  -8,6% -37,8% +75,1% -92,8%
Investissements -70 045 -104 441 -81 259 -31 482 -162 520  +49,1% -22,2% -61,3% +416,2%
Flux d’investissement -73 221 -228 372 -106 117 57 509 -  +211,9% -53,5% -154,2% -
 
Dividendes payés 11 394 11 394 17 202 31 813 -19 796  0% +51,0% +84,9% -162,2%
Emprunts nets -162 955 209 289 103 607 147 658 -  -228,4% -50,5% +42,5% -
Flux de financement -174 349 337 594 142 405 118 244 -  -293,6% -57,8% -17,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 28 580 -77 007 12 835 137 498 -17 199  -369,4% -116,7% +971,3% -112,5%
 
Free Cash Flow par action 9 955,5 -14 040,7 -3 145,9 -5 680,4 10 678,8  -241,0% -77,6% +80,6% -288,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 186 532 67 630 270 911 57 920 83 215  -63,7% +300,6% -78,6% +43,7%
Charges d'exploitation -191 033 -59 225 -68 689 -68 199 -93 182  -69,0% +16,0% -0,7% +36,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -383 576 -41 006 -68 689 -46 183 -67 945  -89,3% +67,5% -32,8% +47,1%
Résultat opérationnel -4 501 8 405 270 911 -10 280 -9 967  -286,7% +3 123,2% -103,8% -3,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 105 -9 663 -10 931 -11 367 -10 673  +19,2% +13,1% +4,0% -6,1%
Résultat avant impôts -12 649 3 786 194 632 -17 902 -46 256  -129,9% +5 040,6% -109,2% +158,4%
Impôts sur les bénéfices -2 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 648 2 556 140 259 - -  -170,1% +5 386,5% - -
 
EBITDA 4 073 8 672 8 649 8 845 9 300  +112,9% -0,3% +2,3% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 151 5 884 189 638 -7 196 -6 977  -286,7% +3 123,2% -103,8% -3,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8 406,3 3 960,2 15 863,5 3 391,5 4 872,6  -52,9% +300,6% -78,6% +43,7%
EBITDA par action 183,6 507,8 506,4 517,9 544,6  +176,6% -0,3% +2,3% +5,2%
Bénéfices par action -164,4 149,7 8 213,0 - -  -191,1% +5 386,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 275 982 1 248 350 1 581 270 1 490 194 1 543 279  -2,2% +26,7% -5,8% +3,6%
   dont Trésorerie 208 423 66 979 234 670 118 551 191 224  -67,9% +250,4% -49,5% +61,3%
   dont Placements à CT 68 626 185 048 213 713 204 146 149 644  +169,6% +15,5% -4,5% -26,7%
   dont Créances clients 67 759 16 329 31 435 31 775 37 726  -75,9% +92,5% +1,1% +18,7%
   dont Stock 848 089 859 099 975 412 989 725 1 007 689  +1,3% +13,5% +1,5% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 370 380 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 321 321 3 115 3 587 3 115  +0% +871,5% +15,2% -13,2%
Biens incorporels 17 526 16 802 14 307 13 671 13 597  -4,1% -14,8% -4,4% -0,5%
Actifs totaux 2 191 576 2 155 956 2 479 111 2 439 932 2 423 076  -1,6% +15,0% -1,6% -0,7%
 
Passifs courants 476 003 588 586 828 158 897 472 941 817  +23,7% +40,7% +8,4% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 6 851 7 308 94 361 94 046 17 673  +6,7% +1 191,2% -0,3% -81,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 881 180 741 874 674 466 578 663 579 403  -15,8% -9,1% -14,2% +0,1%
Passifs totaux 1 494 510 1 469 027 1 639 835 1 622 424 1 661 198  -1,7% +11,6% -1,1% +2,4%
 
Action ordinaire 24 190 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 375 441 365 320 518 474 496 602 456 990  -2,7% +41,9% -4,2% -8,0%
Capitaux propres 697 066 686 930 839 276 817 508 761 878  -1,5% +22,2% -2,6% -6,8%
 
Dette portant intérets 881 180 741 874 674 466 578 663 579 403  -15,8% -9,1% -14,2% +0,1%
Dette nette 604 131 489 847 226 082 255 965 238 535  -18,9% -53,8% +13,2% -6,8%
Fonds de roulement 799 979 659 765 753 112 592 722 601 462  -17,5% +14,1% -21,3% +1,5%
Actions en circulation (en M) 22,2 17,1 17,1 17,1 17,1  -23,0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SK D&D Co Ltd (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -12 414 3 291 153 410 -12 619 -41 004  -126,5% +4 561,7% -108,2% +224,9%
 
Dépréciation 8 574 8 672 8 649 8 845 9 300  +1,1% -0,3% +2,3% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 609 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -25 111 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 110 977 4 072 -84 272 -7 054 -6 102  -96,3% -2 169,5% -91,6% -13,5%
Autres flux opérationnels 31 719 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 85 935 -24 163 241 479 -22 202 -6 451  -128,1% -1 099,4% -109,2% -70,9%
 
Dépenses d’investissement 4 184 2 594 1 307 1 359 1 029  -38,0% -49,6% +4,0% -24,3%
Investissements 104 383 -116 210 -75 328 -18 890 47 908  -211,3% -35,2% -74,9% -353,6%
Flux d’investissement 108 022 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 1 144 10 120 16 949 8 417  +11 443 286 000,0% +784,3% +67,5% -50,3%
Emprunts nets -37 121 - - - -  - - - -
Flux de financement -37 121 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 156 795 -141 444 167 691 -116 119 72 673  -190,2% -218,6% -169,2% -162,6%
 
Free Cash Flow par action 3 684,2 -1 566,8 14 063,5 -1 379,6 -438,0  -142,5% -997,6% -109,8% -68,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.