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Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

Cheng Shin Rubber Ind. (2105.TW, TW0002105004)

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., together with subsidiaries, processes, manufactures, and trades in bicycle and electrical vehicle tires, reclaimed rubbers, rubbers and resins, and other rubber products. It also manufactures and trades in various rubber products and related rubber machinery. In addition, the company researches, develops, tests, manufactures, exhibits, imports, exports, wholesales, and retails various tires, and automobile accessories, as well as related products. Further, it operates a technical center; produces, sells, and maintains models; retails accessories for rubber tires; provides container transportation, warehouse logistic, and after-sales service center services; and manages racing tracks. Additionally, the company is involved in the construction and trading of employees' housings; and trading of vehicles parts and accessories. It operates in Taiwan, China, the United States, and …

Siège social : No. 215, Meigang Rd., Changhua, Taiwan, 51545

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cheng Shin Rubber Ind.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 241 420 000 56,2% 43,1% 8,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 - -1,2 1,9 8,1 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 8,5% 4,5% -1,1% 64,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,9 TWD 43,8 45,8 43,0 36,1 50,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +10,3% +10,8% +17,3% +38,7% +48,0% +13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,9% +36,1% +22,7% -3,2% +1,5% -6,7% -16,8%

 

Équipe de direction de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yun-Hwa Chen Chairman & GM 74 Shiu-Hsiung Chen President -
Yung-Li Lo CFO, Chief Corporate Governance Officer, Secretary, VP of Financial Department & Deputy GM - Ching-Tang Yu Head of Accounting & Taxation Department -
Hsiu-Hsiung Chen General Manager 84 Chin-Chang Lee GM & Director 64
Po-Chia Chen Chief Information Security Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 7,9 8,9 - 24,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cheng Shin Rubber Ind. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Fondamentaux de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 109 221 109 508 96 209 101 537 98 623  +0,3% -12,1% +5,5% -2,9%
EBITDA 19 547 19 956 20 546 18 810 18 001  +2,1% +3,0% -8,4% -4,3%
Résultat opérationnel 7 415 7 003 8 597 7 654 7 374  -5,6% +22,8% -11,0% -3,7%
Résultat net 3 520 3 467 5 989 5 270 4 961  -1,5% +72,7% -12,0% -5,9%
Free Cash Flow 2 243 9 289 11 780 10 906 11 256  +314,1% +26,8% -7,4% +3,2%
Marge de FCF 2% 8% 12% 11% 11%  +313,1% +44,3% -12,3% +6,3%
ROIC - 3% 5% 5% 5%  - +67,7% -1,0% -7,0%
CROIC - 7% 10% 10% 10%  - +42,1% +2,4% +2,9%
Taux d’imposition 40% 40% 26% 26% 28%  +0,4% -33,4% -1,6% +9,1%
Capital investi 141 352 133 163 111 878 109 684 112 580  -5,8% -16,0% -2,0% +2,6%
Actions en circul. (en M) 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 6,0 6,2 6,3 5,8 5,6  +2,1% +3,0% -8,4% -4,3%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,8 1,6 1,5  -1,5% +72,7% -12,0% -5,9%
Free Cash Flow par action 0,7 2,9 3,6 3,4 3,5  +314,1% +26,8% -7,4% +3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 22% 25% 22% 21%  -1,8% +14,0% -11,6% -3,5%
Marge d’EBITDA 18% 18% 21% 19% 18%  +1,8% +17,2% -13,3% -1,5%
Marge opérationnelle 7% 6% 9% 8% 7%  -5,8% +39,7% -15,6% -0,8%
Marge bénéficiaire 3% 3% 6% 5% 5%  -1,8% +96,6% -16,6% -3,1%
Marge de FCF 2% 8% 12% 11% 11%  +313,1% +44,3% -12,3% +6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 3,8% 3,5% 3,4%  - +85,6% -7,8% -4,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 7,6% 6,5% 6,0%  - +71,4% -13,9% -7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 5% 5% 5%  - +67,7% -1,0% -7,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 10% 10% 10%  - +42,1% +2,4% +2,9%

 

Ratios de solvabilité de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 1,0 1,1  -2,9% -5,5% +19,2% +9,6%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,5 1,6 2,0  -4,2% +13,3% +6,4% +20,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 0,6 0,1 0,4  -13,7% -60,5% -75,2% +155,6%
Dette sur actifs 36% 34% 21% 19% 20%  -4,4% -38,9% -7,5% +2,6%
Dette sur capitaux propres 78% 72% 39% 36% 34%  -8,2% -45,8% -9,1% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 10,9 11,6 20,0 35,5 23,1  +6,4% +72,5% +77,1% -34,9%
   ∼ par l’EBIT 4,1 4,1 8,4 14,4 9,5  -1,6% +105,7% +72,2% -34,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 10,4 17,9 28,8 18,6  +25,6% +72,3% +60,9% -35,4%
Coût de la dette - 2,9% 2,4% 1,8% 2,7%  - -19,3% -25,1% +53,8%

 

Graphique des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Ratios de distribution de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 520 3 467 5 989 5 270 4 961  -1,5% +72,7% -12,0% -5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 243 9 289 11 780 10 906 11 256  +314,1% +26,8% -7,4% +3,2%
Dividende payé -5 835 -3 566 -3 241 -3 890 -3 890  -38,9% -9,1% +20,0% +0%
Distribution sur résultat net 166% 103% 54% 74% 78%  -37,9% -47,4% +36,4% +6,2%
Distribution sur FCF 260% 38% 28% 36% 35%  -85,2% -28,3% +29,6% -3,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 83 77 92 94 99  -8,0% +20,7% +1,6% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 43 36 33 36  +1,1% -15,1% -9,0% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 43 35 34  - +11,9% -18,4% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 80 85 91 100  - +6,0% +7,2% +9,4%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7  +6,8% -4,8% +6,7% -0,3%
Frais généraux sur CP 15% 15% 13% 13% 12%  +4,4% -11,9% -4,6% -10,0%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 10% 10%  +1,7% +4,2% -9,1% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 5  +4 +2 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -10,8% +29,2% +22,8% +28,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +6,3% +14,1% +3,7% +4,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +0,6% +33,1% -10,0% -1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7  +6,8% -4,8% +6,7% -0,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Cheng Shin Rubber Ind. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Cheng Shin Rubber Ind. 4,6 2,9% 0,5 24,6 48,9 1,8 8,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cheng Shin Rubber Ind.

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Dividendes par action détachés par Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,40------
2022------1,20-----
2021-------1,20----
2020------1,00-----
2019------1,10-----
2018------1,80-----
2017------3,00-----
2016------3,00-----
2015------3,00-----
2014------3,00-----
2013-------1,50----
2012-------1,22----
2011-------1,53----
2010-------1,27----
2009-------0,51----
2008-------0,55----
2007-------0,30----
2006-------0,28----
2005-------0,35----
2004------0,32-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 109 221 109 508 96 209 101 537 98 623  +0,3% -12,1% +5,5% -2,9%
Charges d'exploitation -101 806 -102 505 -87 612 -93 883 -91 249  +0,7% -14,5% +7,2% -2,8%
   dont Coût des ventes -84 898 -85 548 -72 220 -79 150 -77 640  +0,8% -15,6% +9,6% -1,9%
   dont Frais généraux -11 578 -11 808 -10 813 -10 377 -9 668  +2,0% -8,4% -4,0% -6,8%
Résultat opérationnel 7 415 7 003 8 597 7 654 7 374  -5,6% +22,8% -11,0% -3,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 792 -1 720 -1 026 -531 -780  -4,0% -40,3% -48,3% +47,0%
Résultat avant impôts 5 910 5 827 8 157 7 156 6 971  -1,4% +40,0% -12,3% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -2 335 -2 312 -2 156 -1 861 -1 978  -1,0% -6,8% -13,7% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 520 3 467 5 989 5 270 4 961  -1,5% +72,7% -12,0% -5,9%
 
EBITDA 19 547 19 956 20 546 18 810 18 001  +2,1% +3,0% -8,4% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 485 4 225 6 325 5 663 5 281  -5,8% +49,7% -10,5% -6,7%
Taux d’imposition 40% 40% 26% 26% 28%  +0,4% -33,4% -1,6% +9,1%
 
Chiffre d’affaires par action 33,7 33,8 29,7 31,3 30,4  +0,3% -12,1% +5,5% -2,9%
EBITDA par action 6,0 6,2 6,3 5,8 5,6  +2,1% +3,0% -8,4% -4,3%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,8 1,6 1,5  -1,5% +72,7% -12,0% -5,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 63 023 58 930 52 903 57 834 57 152  -6,5% -10,2% +9,3% -1,2%
   dont Trésorerie 27 809 25 501 19 113 25 928 21 736  -8,3% -25,1% +35,7% -16,2%
   dont Placements à CT 26 26 31 41 193  -0,7% +18,1% +32,9% +374,7%
   dont Créances clients 12 583 12 754 9 516 9 138 9 612  +1,4% -25,4% -4,0% +5,2%
   dont Stock 19 362 17 950 18 287 20 357 20 984  -7,3% +1,9% +11,3% +3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 103 255 101 408 94 826 86 469 80 322  -1,8% -6,5% -8,8% -7,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 174 763 164 040 151 325 149 722 145 884  -6,1% -7,8% -1,1% -2,6%
 
Passifs courants 44 487 43 404 34 395 35 341 28 971  -2,4% -20,8% +2,8% -18,0%
   dont Créances fournisseurs 9 577 8 916 8 600 7 857 7 333  -6,9% -3,5% -8,6% -6,7%
   dont Dette à court terme 16 193 17 966 - - -  +11,0% - - -
Dette à long terme 45 966 37 802 31 441 28 765 28 769  -17,8% -16,8% -8,5% +0%
Passifs totaux 94 945 86 070 70 350 68 245 61 497  -9,3% -18,3% -3,0% -9,9%
 
Action ordinaire 32 414 32 414 32 414 32 414 32 414  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 927 51 833 54 581 56 025 57 200  -0,2% +5,3% +2,6% +2,1%
Capitaux propres 79 194 77 396 80 437 80 918 83 811  -2,3% +3,9% +0,6% +3,6%
 
Dette portant intérets 62 158 55 768 31 441 28 765 28 769  -10,3% -43,6% -8,5% +0%
Dette nette 34 323 30 241 12 298 2 797 6 840  -11,9% -59,3% -77,3% +144,6%
Fonds de roulement 18 536 15 526 18 508 22 493 28 181  -16,2% +19,2% +21,5% +25,3%
Actions en circulation (en M) 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 520 3 467 5 989 5 270 4 961  -1,5% +72,7% -12,0% -5,9%
 
Dépréciation 12 131 12 953 11 949 11 156 10 626  +6,8% -7,8% -6,6% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets -421 -5 138 -312 783  -98,7% -2 674,3% -326,9% -350,6%
Ajust. comptes débiteurs 58 889 -570 378 -495  +1 419,3% -164,2% -166,3% -230,8%
Ajust. des stocks -178 1 412 376 -2 421 46  -894,0% -73,4% -744,8% -101,9%
Autres flux opérationnels -779 51 -439 2 172 -889  -106,6% -954,9% -594,5% -140,9%
Flux opérationnel 14 855 17 897 18 400 15 301 14 525  +20,5% +2,8% -16,8% -5,1%
 
Dépenses d’investissement 12 612 8 608 6 620 4 395 3 269  -31,7% -23,1% -33,6% -25,6%
Investissements 22 1 -2 118 -2 118 -3 309  -96,0% -246 436,7% 0% +56,2%
Flux d’investissement -12 377 -8 431 -6 371 -6 398 -6 407  -31,9% -24,4% +0,4% +0,2%
 
Dividendes payés 5 835 3 566 3 241 3 890 3 890  -38,9% -9,1% +20,0% +0%
Emprunts nets -502 -7 780 -14 814 179 -6 654  +1 448,7% +90,4% -101,2% -3 811,8%
Flux de financement -6 333 -11 394 -18 081 -3 703 -10 546  +79,9% +58,7% -79,5% +184,8%
 
Variation nette de la trésorerie -3 109 -2 308 -6 389 4 834 -2 211  -25,8% +176,8% -175,7% -145,7%
 
Free Cash Flow par action 0,7 2,9 3,6 3,4 3,5  +314,1% +26,8% -7,4% +3,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 26 827 22 960 23 529 24 623 25 333  -14,4% +2,5% +4,7% +2,9%
Charges d'exploitation -24 723 -21 208 -21 583 -21 995 -22 261  -14,2% +1,8% +1,9% +1,2%
   dont Coût des ventes -21 234 -17 953 -18 504 -18 695 -18 880  -15,5% +3,1% +1,0% +1,0%
   dont Frais généraux -2 507 -2 356 -2 133 -2 342 -2 425  -6,0% -9,5% +9,8% +3,6%
Résultat opérationnel 2 104 1 752 1 945 2 628 3 072  -16,7% +11,0% +35,1% +16,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -218 -280 -302 -305 -304  +28,6% +7,8% +1,1% -0,5%
Résultat avant impôts 2 142 1 246 2 200 2 915 2 941  -41,8% +76,5% +32,5% +0,9%
Impôts sur les bénéfices -615 -315 - - -  -48,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 510 929 - - -  -38,5% - - -
 
EBITDA 4 754 4 359 2 735 2 679 2 641  -8,3% -37,3% -2,0% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 500 1 309 1 454 1 840 2 150  -12,7% +11,0% +26,6% +16,9%
Taux d’imposition 29% 25% - - -  -12,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 7,1 7,3 7,6 7,8  -14,4% +2,5% +4,7% +2,9%
EBITDA par action 1,5 1,3 0,8 0,8 0,8  -8,3% -37,3% -2,0% -1,4%
Bénéfices par action 0,5 0,3 - - -  -38,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 58 147 57 152 57 639 57 747 60 542  -1,7% +0,9% +0,2% +4,8%
   dont Trésorerie 21 145 21 736 22 344 24 243 27 220  +2,8% +2,8% +8,5% +12,3%
   dont Placements à CT 348 193 28 29 444  -44,4% -85,3% +2,4% +1 424,8%
   dont Créances clients 14 358 13 049 10 722 10 364 10 680  -9,1% -17,8% -3,3% +3,1%
   dont Stock 21 093 20 984 19 278 17 138 16 136  -0,5% -8,1% -11,1% -5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 83 236 80 322 - - -  -3,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 147 420 145 884 145 144 142 041 144 019  -1,0% -0,5% -2,1% +1,4%
 
Passifs courants 31 172 28 971 30 144 27 067 19 370  -7,1% +4,0% -10,2% -28,4%
   dont Créances fournisseurs 7 727 7 333 7 191 5 893 6 972  -5,1% -1,9% -18,1% +18,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 28 386 28 769 29 395 29 403 35 049  +1,3% +2,2% +0% +19,2%
Passifs totaux 63 510 61 497 63 425 60 080 58 242  -3,2% +3,1% -5,3% -3,1%
 
Action ordinaire 32 414 32 414 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 56 168 57 200 29 992 33 280 35 251  +1,8% -47,6% +11,0% +5,9%
Capitaux propres 83 328 83 811 81 142 81 389 85 204  +0,6% -3,2% +0,3% +4,7%
 
Dette portant intérets 28 386 28 769 29 395 29 403 35 049  +1,3% +2,2% +0% +19,2%
Dette nette 6 893 6 840 7 022 5 131 7 385  -0,8% +2,7% -26,9% +43,9%
Fonds de roulement 26 975 28 181 27 496 30 680 41 172  +4,5% -2,4% +11,6% +34,2%
Actions en circulation (en M) 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 510 929 1 583 2 078 1 972  -38,5% +70,5% +31,2% -5,1%
 
Dépréciation 2 650 2 607 2 735 2 679 2 641  -1,7% +4,9% -2,0% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 676 -210 - - -  -131,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs -710 1 285 - - -  -281,0% - - -
Ajust. des stocks 585 -157 1 713 1 893 1 406  -126,8% -1 193,0% +10,5% -25,7%
Autres flux opérationnels -1 072 -130 - - -  -87,9% - - -
Flux opérationnel 3 624 3 815 3 934 3 729 7 764  +5,3% +3,1% -5,2% +108,2%
 
Dépenses d’investissement 794 811 987 753 769  +2,1% +21,7% -23,7% +2,2%
Investissements -2 122 160 -1 064 -277 -1 157  -107,5% -766,2% -73,9% +317,3%
Flux d’investissement -2 901 -584 - - -  -79,9% - - -
 
Dividendes payés 3 890 0 - - -  -100,0% - - -
Emprunts nets -190 -613 - - -  +223,5% - - -
Flux de financement -4 082 -626 - - -  -84,7% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 404 2 572 609 1 898 2 977  -175,6% -76,3% +211,8% +56,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 0,9 0,9 2,2  +6,2% -1,9% +1,0% +135,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.