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Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

Cheng Shin Rubber Ind. (2105.TW, TW0002105004)

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., together with subsidiaries, processes, manufactures, and trades in bicycle and electrical vehicle tires, reclaimed rubbers, rubbers and resins, and other rubber products. It also manufactures and trades in various rubber products and related rubber machinery. In addition, the company researches, develops, tests, manufactures, exhibits, imports, exports, wholesales, and retails various tires, and automobile accessories, as well as related products. Further, it operates a technical center; produces, sells, and maintains models; retails accessories for rubber tires; provides container transportation, warehouse logistic, and after-sales service center services; and manages racing tracks. Additionally, the company is involved in the construction and trading of employees' housings; and trading of vehicles parts and accessories. It operates in Taiwan, China, the United States, and …

Siège social : No. 215, Meigang Rd., Changhua, Taiwan, 51545

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cheng Shin Rubber Ind.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 241 420 000 56,8% 48,7% 11,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 - -1,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,8 TWD masqué 34,0 34,9 31,8 39,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% -1,4% +1,8% +0,9% +4,2% -15,2% -6,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,1% -20,3% -29,0% -19,0% -35,0% -36,0% -35,1%

 

Équipe de direction de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yun-Hwa Chen Chairman & GM 72 Hsiu-Hsiung Chen GM & Vice Chairman 82
Yung-Li Lo CFO, Chief Corp. Governance Officer, Sec., VP of Financial Department & Deputy GM - Ching-Tang Yu Head of Accounting & Taxation Department -
Chin-Chang Lee GM & Director 62 Po-Chia Chen Chief Information Security Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cheng Shin Rubber Ind. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Cheng Shin Rubber Ind.

Date Actualité Source
30/06/2022Unaudited First Quarter Resultsfinance.yahoo.com
29/06/2022Results of Annual General Meetingfinance.yahoo.com
22/06/2022Coringa Development Updatefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Fondamentaux de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 112 309 109 221 109 508 96 209 101 537  -2,7% +0,3% -12,1% +5,5%
EBITDA 19 976 19 547 19 956 20 546 18 810  -2,2% +2,1% +3,0% -8,4%
Résultat opérationnel 8 398 7 415 7 003 8 597 7 654  -11,7% -5,6% +22,8% -11,0%
Résultat net 5 542 3 520 3 467 5 989 5 270  -36,5% -1,5% +72,7% -12,0%
Free Cash Flow -5 052 2 243 9 289 11 780 11 100  -144,4% +314,1% +26,8% -5,8%
Marge de FCF -4% 2% 8% 12% 11%  -145,7% +313,1% +44,3% -10,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 40% 40% 26% 26%  +19,1% +0,4% -33,4% -1,6%
Capital investi 150 995 141 352 133 163 111 878 109 684  -6,4% -5,8% -16,0% -2,0%
Actions en circul. (en M) 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 6,2 6,0 6,2 6,3 5,8  -2,2% +2,1% +3,0% -8,4%
Bénéfices par action 1,7 1,1 1,1 1,8 1,6  -36,5% -1,5% +72,7% -12,0%
Free Cash Flow par action -1,6 0,7 2,9 3,6 3,4  -144,4% +314,1% +26,8% -5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 22% 22% 25% 22%  -2,6% -1,8% +14,0% -11,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 21% 19%  +0,6% +1,8% +17,2% -13,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 9% 8%  -9,2% -5,8% +39,7% -15,6%
Marge bénéficiaire 5% 3% 3% 6% 5%  -34,7% -1,8% +96,6% -16,6%
Marge de FCF -4% 2% 8% 12% 11%  -145,7% +313,1% +44,3% -10,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,0% 3,8% 3,5%  - +2,9% +85,6% -7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 4,4% 7,6% 6,5%  - +1,5% +71,4% -13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1  -11,6% -2,9% +9,5% +11,3%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,4 1,5 1,7  -10,6% -4,2% +13,3% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,8 1,5 0,6 0,1  -7,2% -13,7% -60,5% -75,2%
Dette sur actifs 38% 36% 34% 21% 19%  -7,4% -4,4% -38,9% -7,5%
Dette sur capitaux propres 84% 78% 72% 39% 36%  -6,2% -8,2% -45,8% -9,1%
Couverture par l’EBITDA - 10,9 11,6 20,0 35,5  - +6,4% +72,5% +77,1%
   ∼ par l’EBIT - 4,1 4,1 8,4 14,4  - -1,6% +105,7% +72,2%
   ∼ par le flux opérationel - 8,3 10,4 17,9 29,2  - +25,6% +72,3% +62,9%
Coût de la dette - 2,7% 2,9% 2,4% 1,8%  - +6,6% -19,3% -25,1%

 

Graphique des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Ratios de distribution de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 542 3 520 3 467 5 989 5 270  -36,5% -1,5% +72,7% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 052 2 243 9 289 11 780 11 100  -144,4% +314,1% +26,8% -5,8%
Dividende payé -9 724 -5 835 -3 566 -3 241 -3 890  -160,0% -38,9% -9,1% +20,0%
Distribution sur résultat net 175% 166% 103% 54% 74%  -5,5% -37,9% -47,4% +36,4%
Distribution sur FCF -192% 260% 38% 28% 35%  -235,1% -85,2% -28,3% +27,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 81 83 77 92 94  +3,0% -8,0% +20,7% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 40 42 43 53 43  +5,5% +1,1% +25,5% -19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 39 43 35  - -5,9% +11,9% -18,4%
Conversion de l’encaisse - 84 80 103 102  - -4,5% +27,5% -0,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  -0,3% +6,8% -4,8% +6,7%
Frais généraux sur CP 15% 15% 15% 13% 13%  -1,4% +4,4% -11,9% -4,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 10%  -2,3% +1,7% +4,2% -9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Cheng Shin Rubber Ind. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cheng Shin Rubber Ind.

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Dividendes par action détachés par Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------1,20-----
2021-------1,20----
2020------1,00-----
2019------1,10-----
2018------1,80-----
2017------3,00-----
2016------3,00-----
2015------3,00-----
2014------3,00-----
2013-------1,50----
2012-------1,22----
2011-------1,53----
2010-------1,27----
2009-------0,51----
2008-------0,55----
2007-------0,30----
2006-------0,28----
2005-------0,35----
2004------0,32-----
2003------0,25-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 112 309 109 221 109 508 96 209 101 537  -2,7% +0,3% -12,1% +5,5%
Charges d'exploitation -103 911 -101 806 -102 505 -87 612 -93 883  -2,0% +0,7% -14,5% +7,2%
   dont Coût des ventes -86 631 -84 898 -85 548 -72 220 -79 150  -2,0% +0,8% -15,6% +9,6%
   dont Frais généraux -12 188 -11 578 -11 808 -10 813 -10 377  -5,0% +2,0% -8,4% -4,0%
Résultat opérationnel 8 398 7 415 7 003 8 597 7 654  -11,7% -5,6% +22,8% -11,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -1 792 -1 720 -1 026 -531  - -4,0% -40,3% -48,3%
Résultat avant impôts 8 382 5 910 5 827 8 157 7 156  -29,5% -1,4% +40,0% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -2 780 -2 335 -2 312 -2 156 -1 861  -16,0% -1,0% -6,8% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 542 3 520 3 467 5 989 5 270  -36,5% -1,5% +72,7% -12,0%
 
EBITDA 19 976 19 547 19 956 20 546 18 810  -2,2% +2,1% +3,0% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 613 4 485 4 225 6 325 5 663  -20,1% -5,8% +49,7% -10,5%
Taux d’imposition 33% 40% 40% 26% 26%  +19,1% +0,4% -33,4% -1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 34,6 33,7 33,8 29,7 31,3  -2,7% +0,3% -12,1% +5,5%
EBITDA par action 6,2 6,0 6,2 6,3 5,8  -2,2% +2,1% +3,0% -8,4%
Bénéfices par action 1,7 1,1 1,1 1,8 1,6  -36,5% -1,5% +72,7% -12,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 66 664 63 023 58 930 52 903 59 816  -5,5% -6,5% -10,2% +13,1%
   dont Trésorerie 30 924 27 809 25 501 19 113 25 928  -10,1% -8,3% -25,1% +35,7%
   dont Placements à CT 69 26 26 31 41  -62,2% -0,7% +18,1% +32,9%
   dont Créances clients 12 270 12 583 12 754 14 060 12 017  +2,6% +1,4% +10,2% -14,5%
   dont Stock 19 184 19 362 17 950 18 287 20 357  +0,9% -7,3% +1,9% +11,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 105 008 103 255 101 408 94 826 86 469  -1,7% -1,8% -6,5% -8,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 309 - - - -  - - - -
Actifs totaux 179 084 174 763 164 040 151 325 149 722  -2,4% -6,1% -7,8% -1,1%
 
Passifs courants 42 078 44 487 43 404 34 395 35 341  +5,7% -2,4% -20,8% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 9 333 9 577 8 916 8 600 7 857  +2,6% -6,9% -3,5% -8,6%
   dont Dette à court terme 19 331 16 193 17 966 - -  -16,2% +11,0% - -
Dette à long terme 49 459 45 966 37 802 31 441 28 765  -7,1% -17,8% -16,8% -8,5%
Passifs totaux 96 193 94 945 86 070 70 350 68 245  -1,3% -9,3% -18,3% -3,0%
 
Action ordinaire 32 414 32 414 32 414 32 414 32 414  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 54 169 51 927 51 833 54 581 56 025  -4,1% -0,2% +5,3% +2,6%
Capitaux propres 82 205 79 194 77 396 80 437 80 918  -3,7% -2,3% +3,9% +0,6%
 
Dette portant intérets 68 790 62 158 55 768 31 441 28 765  -9,6% -10,3% -43,6% -8,5%
Dette nette 37 797 34 323 30 241 12 298 2 797  -9,2% -11,9% -59,3% -77,3%
Fonds de roulement 24 585 18 536 15 526 18 508 24 474  -24,6% -16,2% +19,2% +32,2%
Actions en circulation (en M) 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 542 3 520 3 467 5 989 5 270  -36,5% -1,5% +72,7% -12,0%
 
Dépréciation 11 578 12 131 12 953 11 949 11 156  +4,8% +6,8% -7,8% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets -825 -421 -5 138 -334  -48,9% -98,7% -2 674,3% -342,3%
Ajust. comptes débiteurs 484 58 889 -570 378  -87,9% +1 419,3% -164,2% -166,3%
Ajust. des stocks -5 229 -178 1 412 376 -2 069  -96,6% -894,0% -73,4% -651,1%
Autres flux opérationnels -2 992 -779 51 -439 2 035  -74,0% -106,6% -954,9% -563,5%
Flux opérationnel 8 895 14 855 17 897 18 400 15 496  +67,0% +20,5% +2,8% -15,8%
 
Dépenses d’investissement 13 947 12 612 8 608 6 620 4 395  -9,6% -31,7% -23,1% -33,6%
Investissements 86 22 1 -2 -4 279  -74,8% -96,0% -283,3% +271 416,2%
Flux d’investissement -13 909 -12 377 -8 431 -6 371 -4 279  -11,0% -31,9% -24,4% -32,8%
 
Dividendes payés 9 724 -5 835 -3 566 -3 241 -3 890  -160,0% -38,9% -9,1% +20,0%
Emprunts nets 17 898 -502 -7 780 -14 814 179  -102,8% +1 448,7% +90,4% -101,2%
Flux de financement 8 338 -6 333 -11 394 -18 081 -3 703  -176,0% +79,9% +58,7% -79,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 025 -3 109 -2 308 -6 389 6 815  -253,5% -25,8% +176,8% -206,7%
 
Free Cash Flow par action -1,6 0,7 2,9 3,6 3,4  -144,4% +314,1% +26,8% -5,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 24 265 24 177 24 778 24 058 26 827  -0,4% +2,5% -2,9% +11,5%
Charges d'exploitation -23 128 -22 842 -23 098 -22 220 -24 723  -1,2% +1,1% -3,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -19 454 -19 360 -19 621 -18 832 -21 234  -0,5% +1,3% -4,0% +12,8%
   dont Frais généraux -2 602 -2 427 -2 415 -2 390 -2 507  -6,7% -0,5% -1,0% +4,9%
Résultat opérationnel 1 137 1 335 1 680 1 838 2 104  +17,4% +25,9% +9,4% +14,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -126 -126 -126 -155 -218  -0,2% +0,3% +23,0% +40,1%
Résultat avant impôts 1 293 1 290 1 851 1 732 2 142  -0,3% +43,5% -6,4% +23,7%
Impôts sur les bénéfices -340 -370 -475 -574 -615  +8,8% +28,3% +20,7% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
951 918 1 374 1 148 1 510  -3,4% +49,7% -16,5% +31,6%
 
EBITDA 3 881 4 069 4 365 4 522 4 754  +4,8% +7,3% +3,6% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 838 952 1 249 1 229 1 500  +13,6% +31,2% -1,6% +22,0%
Taux d’imposition 26% 29% 26% 33% 29%  +9,1% -10,6% +29,0% -13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,5 7,6 7,4 8,3  -0,4% +2,5% -2,9% +11,5%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5  +4,8% +7,3% +3,6% +5,1%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5  -3,4% +49,7% -16,5% +31,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 53 989 59 816 60 441 60 456 58 147  +10,8% +1,0% +0% -3,8%
   dont Trésorerie 18 946 25 928 24 806 24 549 21 145  +36,9% -4,3% -1,0% -13,9%
   dont Placements à CT 21 41 527 545 348  +90,9% +1 194,5% +3,3% -36,1%
   dont Créances clients 13 210 12 017 12 957 12 596 14 358  -9,0% +7,8% -2,8% +14,0%
   dont Stock 20 168 20 357 20 646 21 296 21 093  +0,9% +1,4% +3,1% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 87 628 86 469 86 798 84 016 83 236  -1,3% +0,4% -3,2% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 145 683 149 722 150 261 148 384 147 420  +2,8% +0,4% -1,2% -0,6%
 
Passifs courants 33 330 35 341 30 953 34 184 31 172  +6,0% -12,4% +10,4% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 6 925 7 857 8 286 7 973 7 727  +13,5% +5,5% -3,8% -3,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 28 257 28 765 29 765 28 403 28 386  +1,8% +3,5% -4,6% -0,1%
Passifs totaux 65 724 68 245 64 931 66 645 63 510  +3,8% -4,9% +2,6% -4,7%
 
Action ordinaire 32 414 32 414 32 414 32 414 32 414  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 55 043 56 025 57 399 54 657 56 168  +1,8% +2,5% -4,8% +2,8%
Capitaux propres 79 406 80 918 84 748 81 157 83 328  +1,9% +4,7% -4,2% +2,7%
 
Dette portant intérets 28 257 28 765 29 765 28 403 28 386  +1,8% +3,5% -4,6% -0,1%
Dette nette 9 290 2 797 4 432 3 309 6 893  -69,9% +58,5% -25,3% +108,3%
Fonds de roulement 20 659 24 474 29 488 26 272 26 975  +18,5% +20,5% -10,9% +2,7%
Actions en circulation (en M) 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4 3 241,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 951 918 1 374 1 148 1 510  -3,4% +49,7% -16,5% +31,6%
 
Dépréciation 2 745 2 734 2 685 2 684 2 650  -0,4% -1,8% 0% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -157 -171 337 -20 676  +8,9% -296,5% -105,8% -3 541,6%
Ajust. comptes débiteurs 334 345 -762 -308 -710  +3,4% -320,6% -59,5% +130,5%
Ajust. des stocks 535 -189 349 -731 585  -135,3% -284,8% -309,3% -180,0%
Autres flux opérationnels -655 1 860 -891 1 204 -1 072  -383,9% -147,9% -235,2% -189,0%
Flux opérationnel 2 554 6 528 3 278 3 807 3 624  +155,6% -49,8% +16,1% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 1 054 1 124 789 875 794  +6,6% -29,8% +11,0% -9,3%
Investissements 97 11 -507 -839 -2 122  -88,3% -4 570,9% +65,5% +152,8%
Flux d’investissement -917 -1 076 -1 246 -1 676 -2 901  +17,3% +15,8% +34,5% +73,1%
 
Dividendes payés -3 890 -3 890 -3 890 -3 890 -3 890  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 2 349 1 345 -3 679 -2 172 -190  -42,8% -373,6% -40,9% -91,3%
Flux de financement -1 550 1 364 -3 671 -2 167 -4 082  -188,0% -369,1% -41,0% +88,4%
 
Variation nette de la trésorerie -131 6 982 -1 122 -257 -3 404  -5 411,6% -116,1% -77,1% +1 225,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,7 0,8 0,9 0,9  +260,3% -53,9% +17,8% -3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.