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Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

Cheng Shin Rubber Ind. (2105.TW, TW0002105004)

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd., together with subsidiaries, processes, manufactures, and trades in bicycle tires, electrical vehicle tires, reclaimed rubbers, rubbers and resins, and other rubber products. It also manufactures and trades in various rubber products and relevant rubber machinery. The company researches, develops, tests, processes, manufactures, exhibits, imports, exports, wholesales, and retails tires for motorcycles, industrial and agricultural mechanical vehicles, passenger cars, trucks, tanks, and bicycles. It also operates a technical center; produces, sells, and maintains models; retails accessories for rubber tires; provides container transportation services; manages racing tracks; and offers warehouse logistic services. In addition, the company provides automobile accessory and related products; rubber-coated bead and belt steel cords; radial tires; and tubes. Further, it is involved in the construction and …

Siège social : No. 215, Meigang Road, Changhua, Taiwan, 51545

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cheng Shin Rubber Ind.

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 241 420 000 64,7% 39,9% 10,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 - -1,2 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,5 TWD masqué 48,5 43,2 33,2 59,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -16,8% +3,7% +9,0% +43,8% +24,5% +16,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,3% -13,4% -11,0% -18,3% -16,2% +16,0% +30,7%

 

Équipe de direction de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yun-Hwa Chen Chairman & GM - Shiu-Hsiung Chen GM & Vice Chairman -
Yung-Li Lo CFO, Chief Corp. Governance Officer, Sec., VP of Financial Department & Deputy GM - Ching-Tang Yu Head of Accounting & Taxation Department -
Tsai-Jen Luo GM & Director - Chin-Chang Lee GM & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cheng Shin Rubber Ind. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

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Fondamentaux de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 117 388 112 309 109 221 109 508 96 209  -4,3% -2,7% +0,3% -12,1%
EBITDA 41 911 32 830 32 034 33 555 33 179  -21,7% -2,4% +4,7% -1,1%
Résultat opérationnel 18 672 8 398 7 415 7 003 8 597  -55,0% -11,7% -5,6% +22,8%
Résultat net 13 251 5 542 3 520 3 467 5 989  -58,2% -36,5% -1,5% +72,7%
Free Cash Flow 13 228 -5 052 2 243 9 289 11 781  -138,2% -144,4% +314,1% +26,8%
Marge de FCF 11% -4% 2% 8% 12%  -139,9% -145,7% +313,1% +44,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 33% 40% 40% 26%  +30,5% +19,1% +0,4% -33,4%
Capital investi 135 222 150 995 141 352 133 163 111 878  +11,7% -6,4% -5,8% -16,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 23% 22% 22% 25%  -26,0% -2,6% -1,8% +14,0%
Marge d’EBITDA 36% 29% 29% 31% 34%  -18,1% +0,3% +4,5% +12,5%
Marge opérationnelle 16% 7% 7% 6% 9%  -53,0% -9,2% -5,8% +39,7%
Marge bénéficiaire 11% 5% 3% 3% 6%  -56,3% -34,7% -1,8% +96,6%
Marge de FCF 11% -4% 2% 8% 12%  -139,9% -145,7% +313,1% +44,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,0% 2,0% 3,8%  - -37,7% +2,9% +85,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 4,4% 4,4% 7,6%  - -33,2% +1,5% +71,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  -0,1% -11,6% -2,9% +9,5%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5  +8,4% -10,6% -4,2% +13,3%
Dette nette sur EBITDA 0,4 1,2 1,1 0,9 0,4  +158,1% -6,9% -15,9% -58,9%
Dette sur actifs 28% 38% 36% 34% 21%  +35,3% -7,4% -4,4% -38,9%
Dette sur capitaux propres 55% 84% 78% 72% 39%  +53,4% -6,2% -8,2% -45,8%
Couverture par l’EBITDA 45,3 25,4 17,9 19,5 32,3  -44,0% -29,6% +9,2% +65,7%
   ∼ par l’EBIT 32,9 16,4 11,1 12,0 20,7  -50,0% -32,5% +7,9% +72,7%
   ∼ par le flux opérationel 29,5 6,9 8,3 10,4 17,9  -76,7% +20,4% +25,6% +72,3%
Coût de la dette - 2,2% 2,7% 2,9% 2,4%  - +23,4% +6,6% -19,3%

 

Graphique des dividendes de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

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Ratios de distribution de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 13 251 5 542 3 520 3 467 5 989  -58,2% -36,5% -1,5% +72,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 228 -5 052 2 243 9 289 11 781  -138,2% -144,4% +314,1% +26,8%
Dividende payé -9 724 -9 724 -5 835 -3 566 -3 241  0% -40,0% -38,9% -9,1%
Distribution sur résultat net 73% 175% 166% 103% 54%  +139,1% -5,5% -37,9% -47,4%
Distribution sur FCF 74% -192% 260% 38% 28%  -361,9% -235,1% -85,2% -28,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 62 81 83 77 89  +29,7% +3,0% -8,0% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 40 42 43 53  +7,7% +5,5% +1,1% +25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 41 39 44  - +10,9% -5,9% +13,0%
Conversion de l’encaisse - 84 84 80 98  - +0,7% -4,5% +22,4%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -10,2% -0,3% +6,8% -4,8%
Frais généraux sur CP 15% 15% 15% 15% 13%  +1,4% -1,4% +4,4% -11,9%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 11%  -0,4% -2,3% +1,7% +4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cheng Shin Rubber Ind.

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Dividendes par action détachés par Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------1,00-----
2019------1,10-----
2018------1,80-----
2017------3,00-----
2016------3,00-----
2015------3,00-----
2014------3,00-----
2013-------1,50----
2012-------1,22----
2011-------1,53----
2010-------1,27----
2009-------0,51----
2008-------0,55----
2007-------0,30----
2006-------0,28----
2005-------0,35----
2004------0,32-----
2003------0,25-----
2002------0,19-----
2001------0,15-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 117 388 112 309 109 221 109 508 96 209  -4,3% -2,7% +0,3% -12,1%
Charges d'exploitation -98 716 -103 911 -101 806 -102 505 -87 612  +5,3% -2,0% +0,7% -14,5%
   dont Coût des ventes -81 098 -86 631 -84 898 -85 548 -72 220  +6,8% -2,0% +0,8% -15,6%
   dont Frais généraux -12 787 -12 188 -11 578 -11 808 -10 813  -4,7% -5,0% +2,0% -8,4%
Résultat opérationnel 18 672 8 398 7 415 7 003 8 597  -55,0% -11,7% -5,6% +22,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -924 -1 292 -1 792 -1 720 -1 026  +39,8% +38,7% -4,0% -40,3%
Résultat avant impôts 17 895 8 382 5 910 5 827 8 157  -53,2% -29,5% -1,4% +40,0%
Impôts sur les bénéfices -4 549 -2 780 -2 335 -2 312 -2 156  -38,9% -16,0% -1,0% -6,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 251 5 542 3 520 3 467 5 989  -58,2% -36,5% -1,5% +72,7%
 
EBITDA 41 911 32 830 32 034 33 555 33 179  -21,7% -2,4% +4,7% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 926 5 613 4 485 4 225 6 325  -59,7% -20,1% -5,8% +49,7%
Taux d’imposition 25% 33% 40% 40% 26%  +30,5% +19,1% +0,4% -33,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 58 154 66 664 63 023 58 930 52 903  +14,6% -5,5% -6,5% -10,2%
   dont Trésorerie 28 894 30 924 27 809 25 501 19 113  +7,0% -10,1% -8,3% -25,1%
   dont Placements à CT 141 69 26 26 31  -51,1% -62,2% -0,7% +18,1%
   dont Créances clients 11 905 12 270 12 583 12 754 14 060  +3,1% +2,6% +1,4% +10,2%
   dont Stock 13 850 19 184 19 362 17 950 17 563  +38,5% +0,9% -7,3% -2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 103 156 105 008 103 255 101 408 94 826  +1,8% -1,7% -1,8% -6,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 271 5 309 - - -  +0,7% - - -
Actifs totaux 168 165 179 084 174 763 164 040 151 325  +6,5% -2,4% -6,1% -7,8%
 
Passifs courants 39 787 42 078 44 487 43 404 34 395  +5,8% +5,7% -2,4% -20,8%
   dont Créances fournisseurs 8 744 9 333 9 577 8 916 8 600  +6,7% +2,6% -6,9% -3,5%
   dont Dette à court terme 13 140 19 331 16 193 17 966 -  +47,1% -16,2% +11,0% -
Dette à long terme 34 589 49 459 45 966 37 802 31 441  +43,0% -7,1% -17,8% -16,8%
Passifs totaux 79 895 96 193 94 945 86 070 70 350  +20,4% -1,3% -9,3% -18,3%
 
Action ordinaire 32 414 32 414 32 414 32 414 32 414  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 58 334 54 169 51 927 51 833 54 581  -7,1% -4,1% -0,2% +5,3%
Capitaux propres 87 493 82 205 79 194 77 396 80 437  -6,0% -3,7% -2,3% +3,9%
 
Dette portant intérets 47 729 68 790 62 158 55 768 31 441  +44,1% -9,6% -10,3% -43,6%
Dette nette 18 694 37 797 34 323 30 241 12 298  +102,2% -9,2% -11,9% -59,3%
Fonds de roulement 18 367 24 585 18 536 15 526 18 508  +33,9% -24,6% -16,2% +19,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 13 251 5 542 3 520 3 467 5 989  -58,2% -36,5% -1,5% +72,7%
 
Dépréciation 11 546 11 578 12 131 12 953 11 949  +0,3% +4,8% +6,8% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets 20 -825 -421 -5 138  -4 188,3% -48,9% -98,7% -2 674,3%
Ajust. comptes débiteurs 396 484 58 889 -570  +22,3% -87,9% +1 419,3% -164,2%
Ajust. des stocks -637 -5 229 -178 1 412 376  +721,1% -96,6% -894,0% -73,4%
Autres flux opérationnels 1 084 -2 992 -779 51 -439  -376,0% -74,0% -106,6% -954,9%
Flux opérationnel 27 272 8 895 14 855 17 897 18 402  -67,4% +67,0% +20,5% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 14 044 13 947 12 612 8 608 6 620  -0,7% -9,6% -31,7% -23,1%
Investissements -14 079 86 22 1 -2  -100,6% -74,8% -96,0% -283,3%
Flux d’investissement -14 084 -13 909 -12 377 -8 431 -6 373  -1,2% -11,0% -31,9% -24,4%
 
Dividendes payés -9 724 -9 724 -5 835 -3 566 -3 241  0% -40,0% -38,9% -9,1%
Emprunts nets 4 072 17 898 -502 -7 780 -14 814  +339,5% -102,8% +1 448,7% +90,4%
Flux de financement - 8 338 -6 333 -11 394 -18 081  - -176,0% +79,9% +58,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 572 2 025 -3 109 -2 308 -6 389  -69,2% -253,5% -25,8% +176,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 19 550 22 029 27 928 26 703 27 566  +12,7% +26,8% -4,4% +3,2%
Charges d'exploitation -19 450 -20 577 -24 327 -23 259 -24 531  +5,8% +18,2% -4,4% +5,5%
   dont Coût des ventes -16 011 -16 908 -20 197 -19 105 -20 592  +5,6% +19,5% -5,4% +7,8%
   dont Frais généraux -2 380 -2 517 -2 925 -2 992 -2 802  +5,7% +16,2% +2,3% -6,3%
Résultat opérationnel 100 1 452 3 601 3 444 3 035  +1 353,9% +148,0% -4,4% -11,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -351 -302 -219 -155 -144  -14,0% -27,6% -29,1% -6,8%
Résultat avant impôts -1 799 2 656 3 405 3 895 2 588  -247,6% +28,2% +14,4% -33,6%
Impôts sur les bénéfices -185 -383 -861 -728 -767  +107,2% +125,0% -15,5% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 989 2 264 2 544 3 170 1 814  -213,8% +12,4% +24,6% -42,8%
 
EBITDA 4 644 8 758 9 490 10 287 2 877  +88,6% +8,4% +8,4% -72,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 1 243 2 691 2 801 2 135  +1 353,9% +116,5% +4,1% -23,8%
Taux d’imposition - 14% 25% 19% 30%  - +75,5% -26,1% +58,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 55 047 53 467 50 950 52 903 52 197  -2,9% -4,7% +3,8% -1,3%
   dont Trésorerie 24 717 25 659 22 668 19 113 17 648  +3,8% -11,7% -15,7% -7,7%
   dont Placements à CT 21 29 26 31 35  +38,2% -12,8% +19,5% +13,2%
   dont Créances clients 10 967 9 359 11 826 14 060 13 678  -14,7% +26,4% +18,9% -2,7%
   dont Stock 16 661 15 814 14 240 17 563 18 575  -5,1% -10,0% +23,3% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 874 95 862 94 939 94 826 92 099  -1,0% -1,0% -0,1% -2,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 155 804 153 421 149 793 151 325 148 017  -1,5% -2,4% +1,0% -2,2%
 
Passifs courants 39 520 37 635 36 112 34 395 32 069  -4,8% -4,0% -4,8% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 6 215 5 751 7 404 8 600 8 629  -7,5% +28,7% +16,1% +0,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 36 633 37 718 32 910 31 441 29 216  +3,0% -12,7% -4,5% -7,1%
Passifs totaux 80 879 80 179 73 439 70 350 65 780  -0,9% -8,4% -4,2% -6,5%
 
Action ordinaire 32 414 32 414 32 414 32 414 32 414  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 49 845 48 867 51 411 54 581 56 395  -2,0% +5,2% +6,2% +3,3%
Capitaux propres 74 352 72 669 75 826 80 437 81 697  -2,3% +4,3% +6,1% +1,6%
 
Dette portant intérets 36 633 37 718 32 910 31 441 29 216  +3,0% -12,7% -4,5% -7,1%
Dette nette 11 895 12 029 10 216 12 298 11 533  +1,1% -15,1% +20,4% -6,2%
Fonds de roulement 15 528 15 832 14 838 18 508 20 128  +2,0% -6,3% +24,7% +8,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -1 989 2 264 2 544 3 170 1 814  -213,8% +12,4% +24,6% -42,8%
 
Dépréciation 3 033 2 888 2 921 3 107 2 877  -4,8% +1,1% +6,4% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 537 -1 277 486 -608 578  -183,1% -138,0% -225,2% -195,0%
Ajust. comptes débiteurs 622 789 -1 761 -221 -591  +26,7% -323,2% -87,5% +168,0%
Ajust. des stocks 1 289 847 1 564 -3 324 -1 012  -34,3% +84,6% -312,6% -69,6%
Autres flux opérationnels 196 557 72 -1 265 160  +183,6% -87,0% -1 849,9% -112,7%
Flux opérationnel 1 898 6 247 7 630 2 627 3 545  +229,2% +22,1% -65,6% +35,0%
 
Dépenses d’investissement 1 498 1 831 1 953 1 338 1 035  +22,2% +6,6% -31,5% -22,7%
Investissements -2 -2 -2 -2 -27  0% 0% 0% +1 603,2%
Flux d’investissement -1 417 -1 746 -1 945 -1 265 -1 059  +23,2% +11,4% -35,0% -16,3%
 
Dividendes payés -3 241 -3 241 -3 241 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets -703 -3 372 -5 384 -5 356 -3 655  +379,6% +59,7% -0,5% -31,8%
Flux de financement -708 -3 376 -8 658 -5 339 -3 658  +376,7% +156,5% -38,3% -31,5%
 
Variation nette de la trésorerie -784 942 -2 991 -3 556 -1 464  -220,2% -417,4% +18,9% -58,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.