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Chubushiryo Co Ltd

Chubushiryo (2053.TSE, JP3525400002)

Chubu Shiryo Co., Ltd. manufactures and sells compound feed for livestock and fisheries in Japan. The company offers feed for chickens, pigs, cattle, and fish. It is also involved in selling livestock and fishery products. In addition, the company manufactures and sells organic compound fertilizers; organic ingredients, as well as sells livestock insurance. Further, the company offers medical support services, such as hygiene management, pathological examination, and technical guidance for breeding. The company was incorporated in 1949 and is headquartered in Nagoya, Japan.

Siège social : Takisada Nagoya Building, Nagoya, Japan, 460-0003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chubushiryo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chubushiryo Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
29 561 400 85,3% 15,1% 22,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 9,5 - 0,6 10,3 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 1% 2,6% 0,9% -7,8% 49,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 222,0 JPY - 1 203,0 1 120,7 1 010,0 1 296,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chubushiryo Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chubushiryo Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +9,3% +12,1% +9,6% +18,8% +24,6% -13,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,7% +17,2% -34,9% +18,7% +61,9% +116,7% +129,6%

 

Équipe de direction de Chubushiryo Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harunobu Hirano CEO, President, MD & Representative Director 52 Toshihiro Ito MD, GM of Business Division, GM of Administration Division & Director 64
Kyoichi Fujita Executive VP, GM of Feed Division & Director 67 Kazuo Zenya Assistant GM of Feed Division, Manager of Fishery Department & Director 62

 

Présence de Chubushiryo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chubushiryo Co Ltd

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Fondamentaux de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 186 982 183 428 181 356 193 392 243 476  -1,9% -1,1% +6,6% +25,9%
EBITDA 7 550 9 077 8 963 7 641 5 084  +20,2% -1,3% -14,7% -33,5%
Résultat opérationnel 5 021 6 020 5 387 4 138 1 670  +19,9% -10,5% -23,2% -59,6%
Résultat net 3 795 4 732 3 782 3 211 827  +24,7% -20,1% -15,1% -74,2%
Free Cash Flow 3 410 4 453 2 616 -5 145 -10 087  +30,6% -41,3% -296,7% +96,1%
Marge de FCF 2% 2% 1% -3% -4%  +33,1% -40,6% -284,4% +55,7%
ROIC - 7% 6% 4% 2%  - -18,4% -24,1% -58,0%
CROIC - 7% 4% -8% -14%  - -44,5% -290,1% +86,4%
Taux d’imposition 31% 29% 31% 30% 23%  -5,7% +8,6% -4,9% -22,5%
Capital investi 59 646 61 601 66 706 66 055 73 548  +3,3% +8,3% -1,0% +11,3%
Actions en circul. (en M) 30,3 30,3 30,0 30,0 29,6  -0,2% -0,8% -0,1% -1,4%
EBITDA par action 249,0 300,1 298,6 254,7 171,9  +20,5% -0,5% -14,7% -32,5%
Bénéfices par action 125,2 156,4 126,0 107,0 28,0  +25,0% -19,4% -15,0% -73,9%
Free Cash Flow par action 112,5 147,2 87,2 -171,5 -341,2  +30,9% -40,8% -296,8% +98,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chubushiryo Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 9% 7% 7% 5%  +0,4% -16,2% -5,4% -23,7%
Marge d’EBITDA 4% 5% 5% 4% 2%  +22,6% -0,1% -20,1% -47,2%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 2% 1%  +22,2% -9,5% -28,0% -67,9%
Marge bénéficiaire 2% 3% 2% 2% 0%  +27,1% -19,2% -20,4% -79,5%
Marge de FCF 2% 2% 1% -3% -4%  +33,1% -40,6% -284,4% +55,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 4,5% 3,6% 0,9%  - -23,2% -18,0% -75,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 6,6% 5,3% 1,3%  - -24,9% -19,6% -74,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 6% 4% 2%  - -18,4% -24,1% -58,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 4% -8% -14%  - -44,5% -290,1% +86,4%

 

Ratios de solvabilité de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,9 1,9 1,9 1,6  +0,8% +0% -3,7% -15,6%
Liquidité générale 2,6 2,7 2,6 2,7 2,3  +4,6% -2,3% +2,3% -13,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,1 -0,4 - 2,2  -138,0% +277,3% -107,3% +6 699,8%
Dette sur actifs 9% 7% 8% 5% 13%  -14,0% +9,5% -42,0% +170,9%
Dette sur capitaux propres 13% 11% 12% 7% 20%  -17,6% +9,4% -44,1% +204,1%
Couverture par l’EBITDA 251,7 302,6 309,1 363,9 130,4  +20,2% +2,1% +17,7% -64,2%
   ∼ par l’EBIT 179,3 214,4 198,3 217,5 52,9  +19,6% -7,5% +9,7% -75,7%
   ∼ par le flux opérationel 115,4 397,2 182,1 -117,4 -166,1  +244,3% -54,1% -164,5% +41,4%
Coût de la dette - 0,5% 0,4% 0,4% 0,5%  - -4,3% -15,2% +26,3%

 

Graphique des dividendes de Chubushiryo Co Ltd

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Ratios de distribution de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 795 4 732 3 782 3 211 827  +24,7% -20,1% -15,1% -74,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 410 4 453 2 616 -5 145 -10 087  +30,6% -41,3% -296,7% +96,1%
Dividende payé -757 -787 -777 -899 -1 007  +4,0% -1,3% +15,7% +12,0%
Distribution sur résultat net 20% 17% 21% 28% 122%  -16,6% +23,5% +36,3% +334,9%
Distribution sur FCF 22% 18% 30% -17% -10%  -20,4% +68,1% -158,8% -42,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chubushiryo Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 25 25 23 27 27  +2,2% -8,0% +14,7% +2,4%
Délai paiement clients (DSO) 67 57 61 69 67  -15,1% +7,4% +12,1% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 29 29 28  - +8,0% +1,3% -6,1%
Conversion de l’encaisse - 55 55 66 67  - +0,1% +18,9% +1,0%
Rotation des actifs 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5  -2,8% -7,8% +6,5% +13,5%
Frais généraux sur CP 22% 12% 8% 11% 13%  -44,2% -31,9% +28,4% +27,1%
Frais généraux sur CA 6% 4% 3% 3% 3%  -40,0% -26,1% +25,1% -0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 4 5 3  +6 -3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chubushiryo Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,1% +4,2% +4,3% -5,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7  +8,2% -0,7% +4,6% -10,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1  +18,4% -16,6% -20,6% -59,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5  -2,8% -7,8% +6,5% +13,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chubushiryo Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Chubushiryo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Suisan Kaisha Ltd. 1,9 2,9% 0,3 9,1 996,2 0,6 10,6
Japon Starzen 0,4 2,5% 0,2 7,6 2 973,0 0,2 7,6
Japon Yukiguni Maitake Co 0,3 0,2% - 28,4 1 128,0 1,4 11,9
Japon Chubushiryo 0,2 2,8% 0,4 9,5 1 222,0 0,2 10,3
  Médiane 3,2 2,0% - 17,7   0,8 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chubushiryo

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Dividendes par action détachés par Chubushiryo Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--17,00-----17,00---
2022--17,00-----17,00---
2021--13,00-----15,00---
2020--13,00-----13,00---
2019--13,00-----13,00---
2018--12,00-----13,00---
2017--11,00-----12,00---
2016--9,00-----9,00---
2015--9,00-----9,00---
2014--2,00-----9,00---
2013--8,00-----8,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--8,00-----8,00---
2009--1,00-----8,00---
2008--8,00-----7,00---
2007--6,00-----7,00---
2006--1,00-----5,00---
2005--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 186 982 183 428 181 356 193 392 243 476  -1,9% -1,1% +6,6% +25,9%
Charges d'exploitation -11 615 -10 362 -8 192 -9 560 -11 490  -10,8% -20,9% +16,7% +20,2%
   dont Coût des ventes -170 345 -167 044 -167 776 -179 693 -230 315  -1,9% +0,4% +7,1% +28,2%
   dont Frais généraux -11 450 -6 737 -4 925 -6 571 -8 248  -41,2% -26,9% +33,4% +25,5%
Résultat opérationnel 5 021 6 020 5 387 4 138 1 670  +19,9% -10,5% -23,2% -59,6%
Autres revenus/frais nets 456 637 124 436 -587  +39,7% -80,5% +251,6% -234,6%
Charge d'intérêt -30 -30 -29 -21 -39  0% -3,3% -27,6% +85,7%
Résultat avant impôts 5 477 6 660 5 513 4 577 1 085  +21,6% -17,2% -17,0% -76,3%
Impôts sur les bénéfices -1 671 -1 916 -1 723 -1 360 -250  +14,7% -10,1% -21,1% -81,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 795 4 732 3 782 3 211 827  +24,7% -20,1% -15,1% -74,2%
 
EBITDA 7 550 9 077 8 963 7 641 5 084  +20,2% -1,3% -14,7% -33,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 489 4 288 3 703 2 908 1 285  +22,9% -13,6% -21,5% -55,8%
Taux d’imposition 31% 29% 31% 30% 23%  -5,7% +8,6% -4,9% -22,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6 167,5 6 063,4 6 041,9 6 446,9 8 234,7  -1,7% -0,4% +6,7% +27,7%
EBITDA par action 249,0 300,1 298,6 254,7 171,9  +20,5% -0,5% -14,7% -32,5%
Bénéfices par action 125,2 156,4 126,0 107,0 28,0  +25,0% -19,4% -15,0% -73,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 51 820 49 317 55 920 57 583 66 610  -4,8% +13,4% +3,0% +15,7%
   dont Trésorerie 4 613 7 738 11 747 4 751 1 963  +67,7% +51,8% -59,6% -58,7%
   dont Placements à CT -22 -615 -627 -884 -950  +2 695,5% +2,0% +41,0% +7,5%
   dont Créances clients 34 393 28 640 30 416 36 372 44 616  -16,7% +6,2% +19,6% +22,7%
   dont Stock 11 531 11 554 10 680 13 115 17 215  +0,2% -7,6% +22,8% +31,3%
Placements à long terme 5 321 - - - -  - - - -
Biens corporels 23 431 27 588 26 036 24 142 24 602  +17,7% -5,6% -7,3% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 336 538 459 574 512  +60,1% -14,7% +25,1% -10,8%
Actifs totaux 81 216 82 008 87 932 88 014 97 595  +1,0% +7,2% +0,1% +10,9%
 
Passifs courants 20 243 18 423 21 389 21 522 28 907  -9,0% +16,1% +0,6% +34,3%
   dont Créances fournisseurs 14 301 12 283 13 258 14 650 17 714  -14,1% +7,9% +10,5% +20,9%
   dont Dette à court terme 1 928 1 340 3 749 3 082 8 209  -30,5% +179,8% -17,8% +166,4%
Dette à long terme 5 030 4 703 3 347 1 036 4 160  -6,5% -28,8% -69,0% +301,5%
Passifs totaux 27 887 25 798 27 662 25 857 36 186  -7,5% +7,2% -6,5% +39,9%
 
Action ordinaire 4 736 4 736 4 736 4 736 4 736  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 715 46 659 49 660 51 971 51 791  +9,2% +6,4% +4,7% -0,3%
Capitaux propres 52 688 55 558 59 610 61 937 61 179  +5,4% +7,3% +3,9% -1,2%
 
Dette portant intérets 6 958 6 043 7 096 4 118 12 369  -13,2% +17,4% -42,0% +200,4%
Dette nette 2 367 -1 080 -4 024 251 11 356  -145,6% +272,6% -106,2% +4 424,3%
Fonds de roulement 31 577 30 894 34 531 36 061 37 703  -2,2% +11,8% +4,4% +4,6%
Actions en circulation (en M) 30,3 30,3 30,0 30,0 29,6  -0,2% -0,8% -0,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 477 6 660 5 513 4 577 1 085  +21,6% -17,2% -17,0% -76,3%
 
Dépréciation 2 170 2 644 3 213 3 073 3 021  +21,8% +21,5% -4,4% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 271 -1 569 -2 305 -1 184 -  -30,9% +46,9% -48,6% -
Ajust. comptes débiteurs -923 5 604 -2 857 -6 115 -9 403  -707,2% -151,0% +114,0% +53,8%
Ajust. des stocks -509 -71 507 -3 696 -4 095  -86,1% -814,1% -829,0% +10,8%
Autres flux opérationnels 33 35 1 266 -1 371 -  +6,1% +3 517,1% -208,3% -
Flux opérationnel 3 461 11 915 5 281 -2 466 -6 478  +244,3% -55,7% -146,7% +162,7%
 
Dépenses d’investissement 51 7 462 2 665 2 679 3 609  +14 531,4% -64,3% +0,5% +34,7%
Investissements 274 284 68 87 -3 562  +3,6% -76,1% +27,9% -4 194,3%
Flux d’investissement -3 970 -6 619 -1 552 468 -3 562  +66,7% -76,6% -130,2% -861,1%
 
Dividendes payés 757 787 777 899 1 007  +4,0% -1,3% +15,7% +12,0%
Emprunts nets 392 -913 1 054 -2 976 -  -332,9% -215,4% -382,4% -
Flux de financement -368 -2 165 272 -5 028 7 242  +488,3% -112,6% -1 948,5% -244,0%
 
Variation nette de la trésorerie -881 3 125 4 009 -6 996 -2 788  -454,7% +28,3% -274,5% -60,1%
 
Free Cash Flow par action 112,5 147,2 87,2 -171,5 -341,2  +30,9% -40,8% -296,8% +98,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 66 585 61 070 61 012 57 668 61 369  -8,3% -0,1% -5,5% +6,4%
Charges d'exploitation -2 905 -2 872 -3 097 -3 046 -3 361  -1,1% +7,8% -1,6% +10,3%
   dont Coût des ventes -63 019 -58 343 -57 745 -54 111 -57 067  -7,4% -1,0% -6,3% +5,5%
   dont Frais généraux -2 905 -133 -3 097 - -  -104,6% -2 428,6% - -
Résultat opérationnel 662 -145 169 511 942  -121,9% -216,6% +202,4% +84,3%
Autres revenus/frais nets 92 123 192 133 157  +33,7% +56,1% -30,7% +18,0%
Charge d'intérêt -11 -14 -10 -13 -9  +27,3% -28,6% +30,0% -30,8%
Résultat avant impôts 754 -22 363 644 1 099  -102,9% -1 750,0% +77,4% +70,7%
Impôts sur les bénéfices -198 -25 -118 -117 -262  -112,6% -572,0% -0,8% +123,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
551 4 244 - -  -99,3% +6 000,0% - -
 
EBITDA - 653 289 1 221 1 720  - -55,8% +322,9% +40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 488 -98 114 418 717  -120,0% -216,6% +266,6% +71,6%
Taux d’imposition 26% - 33% 18% 24%  - - -44,1% +31,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2 254,6 2 059,9 2 064,9 1 950,9 2 076,0  -8,6% +0,2% -5,5% +6,4%
EBITDA par action - 22,0 9,8 41,3 58,2  - -55,6% +322,7% +40,9%
Bénéfices par action 18,7 0,1 8,3 - -  -99,3% +6 020,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 79 882 66 610 65 487 68 700 72 011  -16,6% -1,7% +4,9% +4,8%
   dont Trésorerie 2 539 1 963 1 698 1 768 1 670  -22,7% -13,5% +4,1% -5,5%
   dont Placements à CT - -112 -967 10 -  - +763,4% -101,0% -
   dont Créances clients 55 849 44 616 44 140 48 894 51 966  -20,1% -1,1% +10,8% +6,3%
   dont Stock 18 838 17 215 15 582 15 273 16 180  -8,6% -9,5% -2,0% +5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 705 24 602 24 491 - -  -0,4% -0,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 546 512 470 447 -  -6,2% -8,2% -4,9% -
Actifs totaux 111 111 97 595 96 976 102 053 105 563  -12,2% -0,6% +5,2% +3,4%
 
Passifs courants 44 537 28 907 27 385 30 365 34 130  -35,1% -5,3% +10,9% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 23 471 17 714 16 779 19 581 23 137  -24,5% -5,3% +16,7% +18,2%
   dont Dette à court terme 16 976 8 209 7 341 6 755 6 880  -51,6% -10,6% -8,0% +1,9%
Dette à long terme 2 827 4 160 3 846 4 730 4 400  +47,2% -7,5% +23,0% -7,0%
Passifs totaux 50 316 36 186 34 885 38 940 42 517  -28,1% -3,6% +11,6% +9,2%
 
Action ordinaire 4 736 4 736 4 736 4 736 4 736  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 787 51 791 51 533 52 053 52 375  +0% -0,5% +1,0% +0,6%
Capitaux propres 60 561 61 179 61 859 62 873 62 792  +1,0% +1,1% +1,6% -0,1%
 
Dette portant intérets 19 803 12 369 11 187 11 485 11 280  -37,5% -9,6% +2,7% -1,8%
Dette nette 17 264 10 518 10 456 9 707 9 610  -39,1% -0,6% -7,2% -1,0%
Fonds de roulement 35 345 37 703 38 102 38 335 37 881  +6,7% +1,1% +0,6% -1,2%
Actions en circulation (en M) 29,5 29,6 29,5 29,6 29,6  +0,4% -0,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chubushiryo Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 551 4 244 520 824  -99,3% +6 000,0% +113,1% +58,5%
 
Dépréciation - 798 676 710 778  - -15,3% +5,0% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 1 596 1 352 1 420 1 556  - -15,3% +5,0% +9,6%
 
Dépenses d’investissement - 3 609 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -3 562 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 1 007 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 7 242 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -586 -255 60 -88  - -56,5% -123,5% -246,7%
 
Free Cash Flow par action - -67,9 45,8 48,0 52,6  - -167,4% +5,0% +9,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.