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Hiwin Technologies (2049.TW, TW0002049004)

Hiwin Technologies Corp. manufactures and sells motion control and systematic technology products worldwide. The company operates through Linear Guideways, Ballscrews, and Others segments. It offers ballscrews, linear guideways, end effectors, datorker robot reducers, bearings, and torque motor rotary tables, as well as single and multi-axis robots; and medical robots and equipment; and aerospace automation equipment parts, as well as computer numerical control milling machines. The company provides components, industrial robots, special machines, and after-sales services for machine tools, industrial machinery, bioscience, medical equipment, equipment of electronics industry, photo-electricity, semiconductor devices and automation, etc. It also engages in the research, development, design, and manufacture of solar cells, electronic components, electric power supplies, and electric transmission and power distribution machinery products, as well as …

Siège social : No. 7, Jingke Road, Taichung, Taiwan, 40852

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hiwin Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hiwin Technologies Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
330 866 000 85,9% 20,8% 31,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,7 34,6 0,9 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
408,5 TWD masqué 415,8 338,1 217,7 468,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hiwin Technologies Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hiwin Technologies Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -4,6% -5,7% +49,2% +87,1% +60,7% -1,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,9% +239,5% +129,3% +83,2% +174,8% +118,5% +198,3%

 

Équipe de direction de Hiwin Technologies Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wen-Hen Chuo Chairman & Co-CEO - Yung-Tsai Chuo Honorary Chairman, CEO & Pres -
Huey-Chin Tsai GM, Co-CEO & Director - Yue-Qin Wu Sr. Deputy Gen. Mang. of Fin. Office -
Ke Huang Liao Assistant GM & Accounting Officer - Leo Liao Associate VP of Fin. Department -
Moon Wu Associate VP of Fin. Department - Johnson Chiang Sr. Mang. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hiwin Technologies Corp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Hiwin Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hiwin Technologies Corp

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Fondamentaux de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 118 21 165 29 333 20 210 21 267  +31,3% +38,6% -31,1% +5,2%
EBITDA 4 389 6 139 9 825 6 908 7 181  +39,9% +60,0% -29,7% +4,0%
Résultat opérationnel 1 451 3 345 6 419 2 401 1 732  +130,6% +91,9% -62,6% -27,8%
Résultat net 1 327 2 738 5 392 1 865 1 930  +106,4% +96,9% -65,4% +3,5%
Free Cash Flow 347 1 224 -2 059 -3 281 3 622  +252,8% -268,2% +59,4% -210,4%
Marge de FCF 2% 6% -7% -16% 17%  +168,7% -221,3% +131,3% -204,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 20% 26% 26%  +3,6% -0,8% +30,2% +2,0%
Capital investi 27 988 30 095 38 199 42 867 34 454  +7,5% +26,9% +12,2% -19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hiwin Technologies Corp

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Ratio de profitabilité de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 36% 40% 34% 27%  +8,9% +10,7% -15,4% -18,8%
Marge d’EBITDA 27% 29% 33% 34% 34%  +6,5% +15,5% +2,0% -1,2%
Marge opérationnelle 9% 16% 22% 12% 8%  +75,6% +38,5% -45,7% -31,4%
Marge bénéficiaire 8% 13% 18% 9% 9%  +57,2% +42,1% -49,8% -1,7%
Marge de FCF 2% 6% -7% -16% 17%  +168,7% -221,3% +131,3% -204,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 12,5% 3,8% 4,0%  - +60,7% -69,2% +4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 26,6% 7,8% 7,5%  - +47,9% -70,8% -3,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7  -14,6% -6,6% -12,9% +64,1%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3  -10,1% +6,3% -9,2% +31,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 1,8 1,1 2,5 0,6  -32,9% -36,5% +116,7% -75,9%
Dette sur actifs 42% 37% 29% 40% 14%  -12,8% -21,9% +38,0% -63,7%
Dette sur capitaux propres 98% 85% 58% 81% 25%  -14,0% -31,6% +38,9% -69,0%
Couverture par l’EBITDA 27,4 46,7 66,8 35,0 32,5  +70,5% +43,0% -47,6% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 17,9 34,7 54,8 23,6 22,0  +93,6% +58,1% -57,0% -6,9%
   ∼ par le flux opérationel 27,7 50,0 35,0 7,1 23,8  +80,7% -29,9% -79,8% +236,6%
Coût de la dette - 0,9% 1,1% 1,2% 1,7%  - +11,4% +12,7% +42,6%

 

Graphique des dividendes de Hiwin Technologies Corp

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Ratios de distribution de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 327 2 738 5 392 1 865 1 930  +106,4% +96,9% -65,4% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 347 1 224 -2 059 -3 281 3 622  +252,8% -268,2% +59,4% -210,4%
Dividende payé -565 -439 -981 -2 104 -557  -22,3% +123,1% +114,6% -73,5%
Distribution sur résultat net 43% 16% 18% 113% 29%  -62,3% +13,3% +520,3% -74,4%
Distribution sur FCF 163% 36% -48% -64% 15%  -78,0% -232,7% +34,6% -124,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hiwin Technologies Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 150 145 184 205 146  -3,6% +27,1% +11,4% -28,8%
Délai paiement clients (DSO) 104 76 76 87 109  -27,0% -0,6% +15,3% +24,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 96 69 85  - -11,2% -28,2% +23,5%
Conversion de l’encaisse - 113 164 223 170  - +45,2% +36,5% -24,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4  +15,2% +6,5% -30,3% +5,9%
Frais généraux sur CP 21% 19% 16% 14% 11%  -9,7% -15,4% -12,8% -19,9%
Frais généraux sur CA 18% 14% 13% 16% 14%  -20,5% -9,4% +24,2% -11,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hiwin Technologies Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp

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Sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hiwin Technologies

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Dividendes par action détachés par Hiwin Technologies Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------1,79----
2019-------6,74----
2018------3,27-----
2017-------1,44----
2016-------1,86----
2015-------2,78----
2014-------2,28----
2013-------2,21----
2012-------4,37----
2011------2,27-----
2010------0,22-----
2009------0,43-----
2008------1,15-----
2007------0,86-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 118 21 165 29 333 20 210 21 267  +31,3% +38,6% -31,1% +5,2%
Charges d'exploitation -14 667 -17 820 -22 914 -17 809 -19 534  +21,5% +28,6% -22,3% +9,7%
   dont Coût des ventes -10 816 -13 582 -17 704 -13 435 -15 476  +25,6% +30,3% -24,1% +15,2%
   dont Frais généraux -2 919 -3 046 -3 824 -3 273 -3 044  +4,3% +25,5% -14,4% -7,0%
Résultat opérationnel 1 451 3 345 6 419 2 401 1 732  +130,6% +91,9% -62,6% -27,8%
Autres revenus/frais nets -261 -533 -323 -191 -  +104,0% -39,4% -40,9% -
Charge d'intérêt -160 -131 -147 -197 -221  -18,0% +11,9% +34,3% +11,9%
Résultat avant impôts 1 190 2 812 6 096 2 210 2 303  +136,4% +116,8% -63,7% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -229 -561 -1 206 -569 -605  +144,9% +115,0% -52,8% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 327 2 738 5 392 1 865 1 930  +106,4% +96,9% -65,4% +3,5%
 
EBITDA 4 389 6 139 9 825 6 908 7 181  +39,9% +60,0% -29,7% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 172 2 678 5 150 1 783 1 278  +128,6% +92,3% -65,4% -28,3%
Taux d’imposition 19% 20% 20% 26% 26%  +3,6% -0,8% +30,2% +2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 668 13 112 18 454 14 847 15 609  +12,4% +40,7% -19,5% +5,1%
   dont Trésorerie 2 102 2 753 2 787 2 009 2 604  +31,0% +1,2% -27,9% +29,6%
   dont Placements à CT 6 1 0 3 0  -91,4% -48,5% +816,3% -95,0%
   dont Créances clients 4 604 4 412 6 080 4 828 6 342  -4,2% +37,8% -20,6% +31,4%
   dont Stock 4 458 5 394 8 934 7 553 6 198  +21,0% +65,6% -15,5% -17,9%
Placements à long terme 496 485 1 116 1 221 -  -2,1% +130,1% +9,4% -
Biens corporels 17 732 21 304 25 204 29 072 28 594  +20,1% +18,3% +15,3% -1,6%
Écart d'acquisitions 192 178 256 256 256  -7,5% +44,0% 0% 0%
Biens incorporels 192 178 - - -  -7,5% - - -
Actifs totaux 32 967 37 574 48 893 48 332 48 038  +14,0% +30,1% -1,1% -0,6%
 
Passifs courants 10 656 13 319 17 639 15 623 12 451  +25,0% +32,4% -11,4% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 2 253 4 312 5 602 2 282 3 302  +91,4% +29,9% -59,3% +44,7%
   dont Dette à court terme 6 835 6 714 8 007 11 290 -  -1,8% +19,3% +41,0% -
Dette à long terme 7 051 7 087 6 012 7 833 6 892  +0,5% -15,2% +30,3% -12,0%
Passifs totaux 18 167 20 974 24 454 24 677 20 648  +15,5% +16,6% +0,9% -16,3%
 
Action ordinaire 2 747 2 802 3 006 3 096 3 309  +2,0% +7,3% +3,0% +6,9%
Bénéfices non répartis 11 312 13 434 17 563 17 116 18 256  +18,8% +30,7% -2,5% +6,7%
Capitaux propres 14 102 16 293 24 180 23 743 27 562  +15,5% +48,4% -1,8% +16,1%
 
Dettes portant intérets 13 887 13 802 14 019 19 124 6 892  -0,6% +1,6% +36,4% -64,0%
Dettes nettes 11 778 11 048 11 231 17 112 4 289  -6,2% +1,7% +52,4% -74,9%
Fonds de roulement 1 012 -207 815 -775 3 158  -120,5% -493,7% -195,1% -507,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 327 2 738 5 392 1 865 1 930  +106,4% +96,9% -65,4% +3,5%
 
Dépréciation 1 520 1 582 1 765 2 250 2 328  +4,1% +11,5% +27,5% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets -280 164 613 -625 -139  -158,5% +274,1% -201,9% -77,8%
Ajust. comptes débiteurs 778 486 -1 395 481 -563  -37,5% -387,0% -134,4% -217,2%
Ajust. des stocks 796 -695 -3 431 1 389 1 603  -187,4% +393,4% -140,5% +15,4%
Autres flux opérationnels 281 209 834 -654 -855  -25,6% +299,1% -178,4% +30,7%
Flux opérationnel 4 429 6 566 5 150 1 394 5 251  +48,3% -21,6% -72,9% +276,8%
 
Dépenses d’investissement 4 082 5 342 7 209 4 674 1 629  +30,9% +34,9% -35,2% -65,2%
Investissements -3 511 69 90 -32 111  -102,0% +31,0% -135,2% -451,5%
Flux d’investissement -3 511 -5 412 -7 423 -4 734 -901  +54,1% +37,2% -36,2% -81,0%
 
Dividendes payés -565 -439 -981 -2 104 -557  -22,3% +123,1% +114,6% -73,5%
Emprunts nets 129 -77 218 5 000 -5 574  -159,6% -382,0% +2 197,7% -211,5%
Flux de financement -359 -498 2 313 2 585 -3 767  +38,6% -564,8% +11,8% -245,7%
 
Variation nette de la trésorerie 493 651 34 -778 595  +32,2% -94,7% -2 365,9% -176,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 4 014 3 614 5 629 5 873 6 151  -10,0% +55,7% +4,3% +4,7%
Charges d'exploitation -4 073 -3 700 -4 941 -5 212 -5 682  -9,2% +33,6% +5,5% +9,0%
   dont Coût des ventes -2 994 -2 723 -4 060 -4 204 -4 489  -9,1% +49,1% +3,5% +6,8%
   dont Frais généraux -813 -746 -652 -764 -882  -8,3% -12,6% +17,2% +15,5%
Résultat opérationnel -58 -85 688 661 469  +46,5% -904,7% -3,9% -29,0%
Autres revenus/frais nets -123 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -58 -61 -55 -52 -53  +4,4% -9,5% -5,1% +0,6%
Résultat avant impôts -181 -168 759 1 070 643  -7,5% -552,3% +40,9% -39,9%
Impôts sur les bénéfices -162 -23 -250 -192 -140  -114,3% +981,9% -23,3% -27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 -131 567 926 568  -441,4% -532,0% +63,4% -38,7%
 
EBITDA 1 033 1 072 1 993 2 251 1 865  +3,8% +85,9% +12,9% -17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 -57 461 543 367  +40,3% -904,7% +17,7% -32,3%
Taux d’imposition - - 33% 18% 22%  - - -45,6% +21,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 14 847 14 500 15 422 15 998 15 609  -2,3% +6,4% +3,7% -2,4%
   dont Trésorerie 2 009 1 948 2 456 2 864 2 604  -3,0% +26,1% +16,6% -9,1%
   dont Placements à CT 3 4 5 3 0  +50,5% +35,2% -42,4% -95,8%
   dont Créances clients 4 828 4 539 5 426 5 976 6 342  -6,0% +19,6% +10,1% +6,1%
   dont Stock 7 553 7 520 6 989 6 678 6 198  -0,4% -7,1% -4,4% -7,2%
Placements à long terme 1 221 - - - -  - - - -
Biens corporels 29 072 29 043 28 882 28 439 28 594  -0,1% -0,6% -1,5% +0,5%
Écart d'acquisitions 256 - - - 256  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 48 332 47 444 48 395 48 357 48 038  -1,8% +2,0% -0,1% -0,7%
 
Passifs courants 15 623 15 291 16 093 15 657 12 451  -2,1% +5,2% -2,7% -20,5%
   dont Créances fournisseurs 2 282 2 066 2 582 3 162 3 302  -9,5% +25,0% +22,5% +4,4%
   dont Dette à court terme 11 290 - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 833 7 741 7 613 7 175 6 892  -1,2% -1,6% -5,7% -3,9%
Passifs totaux 24 677 24 203 24 896 24 001 20 648  -1,9% +2,9% -3,6% -14,0%
 
Action ordinaire 3 096 3 096 3 096 3 189 3 309  0% 0% +3,0% +3,8%
Bénéfices non répartis 17 116 16 985 16 902 17 828 18 256  -0,8% -0,5% +5,5% +2,4%
Capitaux propres 23 743 23 370 23 615 24 519 27 562  -1,6% +1,0% +3,8% +12,4%
 
Dettes portant intérets 19 124 7 741 7 613 7 175 6 892  -59,5% -1,6% -5,7% -3,9%
Dettes nettes 17 112 5 789 5 152 4 308 4 289  -66,2% -11,0% -16,4% -0,4%
Fonds de roulement -775 -790 -671 341 3 158  +1,9% -15,1% -150,8% +826,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 38 -131 567 926 568  -441,4% -532,0% +63,4% -38,7%
 
Dépréciation 578 589 590 542 607  +2,0% +0% -8,1% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -222 8 26 -263 91  -103,5% +228,3% -1 132,0% -134,7%
Ajust. comptes débiteurs 769 249 -617 -418 222  -67,6% -347,7% -32,3% -153,3%
Ajust. des stocks 300 -21 696 367 562  -107,0% -3 394,6% -47,3% +53,3%
Autres flux opérationnels -303 -364 -259 137 -369  +20,2% -28,7% -152,9% -368,9%
Flux opérationnel 897 189 1 489 1 874 1 699  -78,9% +685,9% +25,8% -9,3%
 
Dépenses d’investissement 632 502 421 370 336  -20,6% -16,1% -12,2% -9,0%
Investissements -622 3 -1 1 108  -100,5% -121,6% -200,0% +15 029,2%
Flux d’investissement -622 -506 -424 277 -248  -18,5% -16,3% -165,3% -189,3%
 
Dividendes payés 0 -557 -557 -557 0  - 0% 0% -
Emprunts nets -398 147 -546 -1 197 -3 978  -137,1% -470,3% +119,3% +232,2%
Flux de financement -408 262 -545 -1 754 -1 731  -164,3% -307,8% +221,6% -1,3%
 
Variation nette de la trésorerie -148 -61 509 408 -261  -58,6% -931,0% -19,7% -163,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.