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Hiwin Technologies Corp (2049.TW)

Hiwin Technologies Corp. manufactures and sells motion control and systematic technology products worldwide. It offers ballscrews, linear guideways, end effectors, direct drive rotary tables, and medical treatment equipment, as well as single and multi-axis robots; and datorker robot reducers. The company provides its products under the HIWIN brand name. Hiwin Technologies Corp. was founded in 1989 and is headquartered in Taichung, Taiwan.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Hiwin Technologies    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Hiwin Technologies Corp    (TW0002049004)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,1 17,0 0,9 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
261,0 masqué 264,3 258,2 175,7 295,1

 

Graphique des profits et résultats de Hiwin Technologies Corp

Fondamentaux7 de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 087 14 881 16 118 21 165 29 333  -1,4% +8,3% +31,3% +38,6%
EBITDA1 3 940 3 256 2 939 4 927 8 184  -17,4% -9,7% +67,6% +66,1%
Résultat opérationnel 2 848 1 903 1 451 3 345 6 419  -33,2% -23,7% +130,6% +91,9%
Résultat net 2 405 1 642 1 327 2 738 5 392  -31,7% -19,2% +106,4% +96,9%
Free Cash Flow 1 896 -1 820 347 1 224 -2 059  -196,0% -119,1% +252,8% -268,2%
Marge de FCF 13% -12% 2% 6% -7%  -197,3% -117,6% +168,7% -221,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 24% 19% 20% 20%  +8,4% -19,7% +3,6% -0,8%
Capital investi1 20 542 21 276 23 256 25 135 31 992  +3,6% +9,3% +8,1% +27,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hiwin Technologies Corp

Ratio de profitabilité7 de Hiwin Technologies Corp    (TW0002049004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 36% 33% 36% 40%  -21,4% -8,2% +8,9% +10,7%
Marge d’EBITDA 26% 22% 18% 23% 28%  -16,2% -16,7% +27,7% +19,8%
Marge opérationnelle 19% 13% 9% 16% 22%  -32,3% -29,6% +75,6% +38,5%
Marge bénéficiaire 16% 11% 8% 13% 18%  -30,8% -25,4% +57,2% +42,1%
Marge de FCF 13% -12% 2% 6% -7%  -197,3% -117,6% +168,7% -221,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 4,0% 7,8% 12,5%  - -22,4% +92,3% +60,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 9,6% 18,0% 26,6%  - -22,6% +88,4% +47,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Hiwin Technologies Corp    (TW0002049004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,85 0,65 0,64 0,54 0,50  -23,6% -2,0% -15,5% -6,7%
Liquidité générale 1,29 1,18 1,09 0,98 1,05  -9,1% -7,0% -10,1% +6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,7 2,4 1,2 0,6  +42,5% +37,5% -48,0% -50,2%
Dette sur actifs 25% 23% 28% 24% 16%  -7,1% +19,3% -15,3% -32,1%
Dette sur capitaux propres 59% 56% 65% 54% 32%  -5,1% +16,1% -16,4% -40,5%
Couverture par l’EBITDA 22,9 19,1 18,4 37,5 55,7  -16,7% -3,7% +104,4% +48,4%
   ∼ par l’EBIT 16,5 11,1 9,1 25,5 43,7  -32,7% -18,7% +181,0% +71,5%
   ∼ par le flux opérationel 18,7 6,1 27,7 50,0 35,0  -67,3% +351,6% +80,7% -29,9%

 

Graphique des dividendes de Hiwin Technologies Corp

Ratios de distribution7 de Hiwin Technologies Corp    (TW0002049004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 405 1 642 1 327 2 738 5 392  -31,7% -19,2% +106,4% +96,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 896 -1 820 347 1 224 -2 059  -196,0% -119,1% +252,8% -268,2%
Dividende payé -685 -837 -565 -439 -981  +22,1% -32,4% -22,3% +123,1%
Distribution sur résultat net 28% 51% 43% 16% 18%  +78,8% -16,3% -62,3% +13,3%
Distribution sur FCF 36% -46% 163% 36% -48%  -227,2% -454,6% -78,0% -232,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hiwin Technologies Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Hiwin Technologies Corp    (TW0002049004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 181 211 150 145 184  +16,7% -28,8% -3,6% +27,1%
Délai paiement clients (DSO) 137 134 104 76 76  -2,1% -22,4% -27,0% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 84 108 96  - +10,7% +28,6% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 269 170 113 164  - -36,8% -33,9% +45,2%
Rotation des actifs 0 0 0 1 1  -8,6% +7,7% +15,2% +6,5%
Frais généraux sur CP 17% 19% 21% 19% 16%  +12,3% +11,6% -9,7% -15,4%
Frais généraux sur CA 14% 17% 18% 14% 13%  +20,2% +6,5% -20,5% -9,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Hiwin Technologies Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Hiwin Technologies Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp

Sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 087 14 881 16 118 21 165 29 333  -1,4% +8,3% +31,3% +38,6%
Charges d'exploitation -12 240 -12 978 -14 667 -17 820 -22 914  +6,0% +13,0% +21,5% +28,6%
   dont Coût des ventes -8 205 -9 547 -10 816 -13 582 -17 704  +16,4% +13,3% +25,6% +30,3%
   dont Frais généraux -2 135 -2 532 -2 919 -3 046 -3 824  +18,6% +15,3% +4,3% +25,5%
Résultat opérationnel 2 848 1 903 1 451 3 345 6 419  -33,2% -23,7% +130,6% +91,9%
Autres revenus/frais nets 63 -68 -261 -533 -323  -208,4% +281,7% +104,0% -39,4%
Charge d'intérêt -172 -171 -160 -131 -147  -199,2% -6,2% -18,0% +11,9%
Résultat avant impôts 2 911 1 834 1 190 2 812 6 096  -37,0% -35,1% +136,4% +116,8%
Impôts sur les bénéfices -644 -440 -229 -561 -1 206  -31,7% -47,9% +144,9% +115,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 405 1 642 1 327 2 738 5 392  -31,7% -19,2% +106,4% +96,9%
 
EBITDA1 3 940 3 256 2 939 4 927 8 184  -17,4% -9,7% +67,6% +66,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 218 1 447 1 172 2 678 5 150  -34,8% -19,0% +128,6% +92,3%
Taux d’imposition1 22% 24% 19% 20% 20%  +8,4% -19,7% +3,6% -0,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 12 965 13 573 11 668 13 112 18 454  +4,7% -14,0% +12,4% +40,7%
   dont Trésorerie 2 460 1 609 2 102 2 753 2 787  -34,6% +30,6% +31,0% +1,2%
   dont Placements à CT 389 411 88 13 -  +5,5% -78,6% -84,7% -
   dont Créances clients 5 675 5 480 4 604 4 412 6 080  -3,4% -16,0% -4,2% +37,8%
   dont Stock 4 067 5 524 4 458 5 394 8 934  +35,8% -19,3% +21,0% +65,6%
Placements à long terme 460 493 496 485 1 116  +7,1% +0,7% -2,1% +130,1%
Biens corporels 15 258 15 918 17 732 21 304 25 204  +4,3% +11,4% +20,1% +18,3%
Écart d'acquisitions 14 192 192 178 256  +1 229,3% 0% -7,5% +44,0%
Biens incorporels - 192 192 178 -  - 0% -7,5% -
Actifs totaux 30 365 32 766 32 967 37 574 48 893  +7,9% +0,6% +14,0% +30,1%
 
Passifs courants 10 012 11 527 10 656 13 319 17 639  +15,1% -7,6% +25,0% +32,4%
   dont Créances fournisseurs 2 268 2 297 2 253 4 312 5 602  +1,3% -2,0% +91,4% +29,9%
   dont Dette à court terme 1 334 1 502 2 103 1 754 1 800  +12,6% +40,0% -16,6% +2,6%
Dette à long terme 6 281 6 128 7 051 7 087 6 012  -2,4% +15,1% +0,5% -15,2%
Passifs totaux 16 693 18 265 18 167 20 974 24 454  +9,4% -0,5% +15,5% +16,6%
 
Action ordinaire 2 614 2 693 2 747 2 802 3 006  +3,0% +2,0% +2,0% +7,3%
Bénéfices non répartis 10 020 10 733 11 312 13 434 17 563  +7,1% +5,4% +18,8% +30,7%
Capitaux propres 12 928 13 646 14 102 16 293 24 180  +5,6% +3,3% +15,5% +48,4%
 
Dettes portant intérets1 7 614 7 630 9 155 8 841 7 812  +0,2% +20,0% -3,4% -11,6%
Coût de la dette1 - 2,2% 1,9% 1,5% 1,8%  - -14,9% -23,5% +20,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 405 1 642 1 327 2 738 5 392  -31,7% -19,2% +106,4% +96,9%
 
Dépréciation 1 092 1 353 1 488 1 582 1 765  +23,9% +10,0% +6,3% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets -165 -413 -280 164 613  +149,8% -32,2% -158,5% +274,1%
Ajust. comptes débiteurs -698 685 778 486 -1 395  -198,0% +13,6% -37,5% -387,0%
Ajust. des stocks -86 -1 315 796 -695 -3 431  +1 426,7% -160,5% -187,4% +393,4%
Autres flux opérationnels 338 -879 281 209 834  -359,8% -132,0% -25,6% +299,1%
Flux opérationnel 3 219 1 046 4 429 6 566 5 150  -67,5% +323,4% +48,3% -21,6%
 
Dépenses d’investissement 1 323 2 866 4 082 5 342 7 209  +116,6% +42,4% +30,9% +34,9%
Investissements -347 -36 334 69 90  -89,7% -1 038,6% -79,5% +31,0%
Flux d’investissement -1 640 -3 280 -3 511 -5 412 -7 423  +100,0% +7,0% +54,1% +37,2%
 
Dividendes payés -685 -837 -565 -439 -981  +22,1% -32,4% -22,3% +123,1%
Emprunts nets 60 2 036 129 -77 218  +3 274,4% -93,6% -159,6% -382,0%
Flux de financement -304 1 445 -359 -498 2 313  -575,3% -124,8% +38,6% -564,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 274 -851 493 651 34  -166,8% -157,9% +32,2% -94,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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