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Hiwin Technologies (2049.TW, TW0002049004)

Hiwin Technologies Corp. manufactures and sells motion control and systematic technology products worldwide. The company operates through Linear Guideways, Ballscrews, and Others segments. It offers ballscrews, linear guideways, end effectors, datorker robot reducers, bearings, and torque motor rotary tables, as well as single and multi-axis robots; and medical robots and equipment; and aerospace automation equipment parts, as well as computer numerical control milling machines. The company provides components, industrial robots, special machines, and after-sales services for machine tools, industrial machinery, bioscience, medical equipment, equipment of electronics industry, photo-electricity, semiconductor devices and automation, etc. It also engages in the research, development, design, and manufacture of solar cells, electronic components, electric power supplies, and electric transmission and power distribution machinery products, as well as …

Siège social : No. 7, Jingke Road, Taichung, Taiwan, 40852

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hiwin Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hiwin Technologies Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
330 866 000 82,2% 21,1% 28,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
105,6 40,8 0,9 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
463,0 TWD masqué 360,3 304,7 172,9 468,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hiwin Technologies Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hiwin Technologies Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,8% +56,9% +67,5% +53,0% +59,0% +113,2% +52,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+243,7% +378,5% +127,7% +130,0% +186,0% +172,3% +387,3%

 

Équipe de direction de Hiwin Technologies Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wen-Hen Chuo Chairman & Co-CEO - Yung-Tsai Chuo Honorary Chairman, CEO & Pres -
Huey-Chin Tsai GM, Co-CEO & Director - Yue-Qin Wu Sr. Deputy Gen. Mang. of Fin. Office -
Ke Huang Liao Assistant GM & Accounting Officer - Leo Liao Associate VP of Fin. Department -
Moon Wu Associate VP of Fin. Department - Johnson Chiang Sr. Mang. -

 

Présence de Hiwin Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hiwin Technologies Corp

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Fondamentaux de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 881 16 118 21 165 29 333 20 210  +8,3% +31,3% +38,6% -31,1%
EBITDA 3 256 4 389 6 171 9 878 6 908  +34,8% +40,6% +60,1% -30,1%
Résultat opérationnel 1 903 1 451 3 345 6 419 2 401  -23,7% +130,6% +91,9% -62,6%
Résultat net 1 642 1 327 2 738 5 392 1 865  -19,2% +106,4% +96,9% -65,4%
Free Cash Flow -1 820 347 1 224 -2 059 -3 281  -119,1% +252,8% -268,2% +59,4%
Marge de FCF -12% 2% 6% -7% -16%  -117,6% +168,7% -221,3% +131,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 19% 20% 20% 26%  -19,7% +3,6% -0,8% +30,2%
Capital investi 21 276 27 988 30 095 38 199 42 867  +31,5% +7,5% +26,9% +12,2%
Actions en circulation (en M) - 308 292 319 310  - -5,2% +9,3% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hiwin Technologies Corp

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Ratio de profitabilité de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 33% 36% 40% 34%  -8,2% +8,9% +10,7% -15,4%
Marge d’EBITDA 22% 27% 29% 34% 34%  +24,5% +7,1% +15,5% +1,5%
Marge opérationnelle 13% 9% 16% 22% 12%  -29,6% +75,6% +38,5% -45,7%
Marge bénéficiaire 11% 8% 13% 18% 9%  -25,4% +57,2% +42,1% -49,8%
Marge de FCF -12% 2% 6% -7% -16%  -117,6% +168,7% -221,3% +131,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 7,8% 12,5% 3,8%  - +92,3% +60,7% -69,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 18,0% 26,6% 7,8%  - +88,4% +47,9% -70,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4  -3,2% -14,6% -6,6% -12,9%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0  -7,0% -10,1% +6,3% -9,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,7 1,8 1,1 2,5  +55,8% -33,3% -36,5% +117,9%
Dette sur actifs 23% 42% 37% 29% 40%  +80,9% -12,8% -21,9% +38,0%
Dette sur capitaux propres 56% 98% 85% 58% 81%  +76,1% -14,0% -31,6% +38,9%
Couverture par l’EBITDA -19,1 27,4 47,0 67,2 35,0  -243,8% +71,4% +43,1% -47,9%
   ∼ par l’EBIT -11,1 17,9 34,7 54,8 23,6  -260,9% +93,6% +58,1% -57,0%
   ∼ par le flux opérationel -6,1 27,7 50,0 35,0 7,1  -551,6% +80,7% -29,9% -79,8%
Coût de la dette - 1,5% 0,9% 1,1% 1,2%  - -36,3% +11,4% +12,7%

 

Graphique des dividendes de Hiwin Technologies Corp

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Ratios de distribution de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 642 1 327 2 738 5 392 1 865  -19,2% +106,4% +96,9% -65,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 820 347 1 224 -2 059 -3 281  -119,1% +252,8% -268,2% +59,4%
Dividende payé -837 -565 -439 -981 -2 104  -32,4% -22,3% +123,1% +114,6%
Distribution sur résultat net 51% 43% 16% 18% 113%  -16,3% -62,3% +13,3% +520,3%
Distribution sur FCF -46% 163% 36% -48% -64%  -454,6% -78,0% -232,7% +34,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hiwin Technologies Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 211 150 145 184 205  -28,8% -3,6% +27,1% +11,4%
Délai paiement clients (DSO) 134 104 76 76 87  -22,4% -27,0% -0,6% +15,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 108 96 69  - +28,6% -11,2% -28,2%
Conversion de l’encaisse - 170 113 164 223  - -33,9% +45,2% +36,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4  +7,7% +15,2% +6,5% -30,3%
Frais généraux sur CP 19% 21% 19% 16% 14%  +11,6% -9,7% -15,4% -12,8%
Frais généraux sur CA 17% 18% 14% 13% 16%  +6,5% -20,5% -9,4% +24,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hiwin Technologies Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp

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Sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hiwin Technologies

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Dividendes par action détachés par Hiwin Technologies Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------1,79----
2019-------6,74----
2018------3,27-----
2017-------1,44----
2016-------1,86----
2015-------2,78----
2014-------2,28----
2013-------2,21----
2012-------4,37----
2011------2,27-----
2010------0,22-----
2009------0,43-----
2008------1,15-----
2007------0,86-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 881 16 118 21 165 29 333 20 210  +8,3% +31,3% +38,6% -31,1%
Charges d'exploitation -12 978 -14 667 -17 820 -22 914 -17 809  +13,0% +21,5% +28,6% -22,3%
   dont Coût des ventes -9 547 -10 816 -13 582 -17 704 -13 435  +13,3% +25,6% +30,3% -24,1%
   dont Frais généraux -2 532 -2 919 -3 046 -3 824 -3 273  +15,3% +4,3% +25,5% -14,4%
Résultat opérationnel 1 903 1 451 3 345 6 419 2 401  -23,7% +130,6% +91,9% -62,6%
Autres revenus/frais nets -68 -261 -533 -323 -191  +281,7% +104,0% -39,4% -40,9%
Charge d'intérêt -171 -160 -131 -147 -197  -193,8% -18,0% +11,9% +34,3%
Résultat avant impôts 1 834 1 190 2 812 6 096 2 210  -35,1% +136,4% +116,8% -63,7%
Impôts sur les bénéfices -440 -229 -561 -1 206 -569  -47,9% +144,9% +115,0% -52,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 642 1 327 2 738 5 392 1 865  -19,2% +106,4% +96,9% -65,4%
 
EBITDA 3 256 4 389 6 171 9 878 6 908  +34,8% +40,6% +60,1% -30,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 447 1 172 2 678 5 150 1 783  -19,0% +128,6% +92,3% -65,4%
Taux d’imposition 24% 19% 20% 20% 26%  -19,7% +3,6% -0,8% +30,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 573 11 668 13 112 18 454 14 847  -14,0% +12,4% +40,7% -19,5%
   dont Trésorerie 1 609 2 102 2 753 2 787 2 009  +30,6% +31,0% +1,2% -27,9%
   dont Placements à CT 411 6 1 0 3  -98,5% -91,4% -48,5% +816,3%
   dont Créances clients 5 480 4 604 4 412 6 080 4 828  -16,0% -4,2% +37,8% -20,6%
   dont Stock 5 524 4 458 5 394 8 934 7 553  -19,3% +21,0% +65,6% -15,5%
Placements à long terme 493 496 485 1 116 1 221  +0,7% -2,1% +130,1% +9,4%
Biens corporels 15 918 17 732 21 304 25 204 29 072  +11,4% +20,1% +18,3% +15,3%
Écart d'acquisitions 192 192 178 256 256  0% -7,5% +44,0% 0%
Biens incorporels 192 192 178 - -  0% -7,5% - -
Actifs totaux 32 766 32 967 37 574 48 893 48 332  +0,6% +14,0% +30,1% -1,1%
 
Passifs courants 11 527 10 656 13 319 17 639 15 623  -7,6% +25,0% +32,4% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 2 297 2 253 4 312 5 602 2 282  -2,0% +91,4% +29,9% -59,3%
   dont Dette à court terme 1 502 6 835 6 714 8 007 11 290  +355,0% -1,8% +19,3% +41,0%
Dette à long terme 6 128 7 051 7 087 6 012 7 833  +15,1% +0,5% -15,2% +30,3%
Passifs totaux 18 265 18 167 20 974 24 454 24 677  -0,5% +15,5% +16,6% +0,9%
 
Action ordinaire 2 693 2 747 2 802 3 006 3 096  +2,0% +2,0% +7,3% +3,0%
Bénéfices non répartis 10 733 11 312 13 434 17 563 17 116  +5,4% +18,8% +30,7% -2,5%
Capitaux propres 13 646 14 102 16 293 24 180 23 743  +3,3% +15,5% +48,4% -1,8%
 
Dettes portant intérets 7 630 13 887 13 802 14 019 19 124  +82,0% -0,6% +1,6% +36,4%
Actions en circulation (en M) - 308 292 319 310  - -5,2% +9,3% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 642 1 327 2 738 5 392 1 865  -19,2% +106,4% +96,9% -65,4%
 
Dépréciation 1 353 1 520 1 614 1 817 2 250  +12,3% +6,2% +12,6% +23,8%
Ajustements des bénéfices nets -413 -280 164 613 -625  -32,2% -158,5% +274,1% -201,9%
Ajust. comptes débiteurs 685 778 486 -1 395 481  +13,6% -37,5% -387,0% -134,4%
Ajust. des stocks -1 315 796 -695 -3 431 1 389  -160,5% -187,4% +393,4% -140,5%
Autres flux opérationnels -879 281 209 834 -654  -132,0% -25,6% +299,1% -178,4%
Flux opérationnel 1 046 4 429 6 566 5 150 1 394  +323,4% +48,3% -21,6% -72,9%
 
Dépenses d’investissement 2 866 4 082 5 342 7 209 4 674  +42,4% +30,9% +34,9% -35,2%
Investissements -36 -3 511 -5 412 -7 423 -4 734  +9 762,9% +54,1% +37,2% -36,2%
Flux d’investissement -3 280 -3 511 -5 412 -7 423 -4 734  +7,0% +54,1% +37,2% -36,2%
 
Dividendes payés -837 -565 -439 -981 -2 104  -32,4% -22,3% +123,1% +114,6%
Emprunts nets 2 036 129 -77 218 5 000  -93,6% -159,6% -382,0% +2 197,7%
Flux de financement 1 445 -359 -498 2 313 2 585  -124,8% +38,6% -564,8% +11,8%
 
Variation nette de la trésorerie -851 493 651 34 -778  -157,9% +32,2% -94,7% -2 365,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 5 062 4 014 3 614 5 629 5 873  -20,7% -10,0% +55,7% +4,3%
Charges d'exploitation -4 422 -4 073 -3 700 -4 941 -5 212  -7,9% -9,2% +33,6% +5,5%
   dont Coût des ventes -3 359 -2 994 -2 723 -4 060 -4 204  -10,9% -9,1% +49,1% +3,5%
   dont Frais généraux -804 -813 -746 -652 -764  +1,1% -8,3% -12,6% +17,2%
Résultat opérationnel 639 -58 -85 688 661  -109,1% +46,5% -904,7% -3,9%
Autres revenus/frais nets -195 -123 - - -  -36,8% - - -
Charge d'intérêt -54 -58 -61 -55 -52  +7,4% +4,4% -9,5% -5,1%
Résultat avant impôts 445 -181 -168 759 1 070  -140,8% -7,5% -552,3% +40,9%
Impôts sur les bénéfices -111 -162 -23 -250 -192  -246,3% -114,3% +981,9% -23,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
389 38 -131 567 926  -90,1% -441,4% -532,0% +63,4%
 
EBITDA 1 633 1 033 1 072 1 993 2 296  -36,8% +3,8% +85,9% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 -44 -57 461 543  -109,1% +30,8% -904,7% +17,7%
Taux d’imposition 25% - - 33% 18%  - - - -45,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 16 183 14 847 14 500 15 422 15 998  -8,3% -2,3% +6,4% +3,7%
   dont Trésorerie 2 157 2 009 1 948 2 456 2 864  -6,9% -3,0% +26,1% +16,6%
   dont Placements à CT 12 3 4 5 3  -79,0% +50,5% +35,2% -42,4%
   dont Créances clients 5 170 4 828 4 539 5 426 5 976  -6,6% -6,0% +19,6% +10,1%
   dont Stock 7 885 7 553 7 520 6 989 6 678  -4,2% -0,4% -7,1% -4,4%
Placements à long terme 1 205 1 221 - - -  +1,3% - - -
Biens corporels 28 453 29 072 29 043 28 882 28 439  +2,2% -0,1% -0,6% -1,5%
Écart d'acquisitions 256 256 - - -  0% - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 49 708 48 332 47 444 48 395 48 357  -2,8% -1,8% +2,0% -0,1%
 
Passifs courants 17 724 15 623 15 291 16 093 15 657  -11,9% -2,1% +5,2% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 2 529 2 282 2 066 2 582 3 162  -9,7% -9,5% +25,0% +22,5%
   dont Dette à court terme 12 518 11 290 - - -  -9,8% - - -
Dette à long terme 7 000 7 833 7 741 7 613 7 175  +11,9% -1,2% -1,6% -5,7%
Passifs totaux 26 055 24 677 24 203 24 896 24 001  -5,3% -1,9% +2,9% -3,6%
 
Action ordinaire 3 096 3 096 3 096 3 096 3 189  0% 0% 0% +3,0%
Bénéfices non répartis 14 339 17 116 16 985 16 902 17 828  +19,4% -0,8% -0,5% +5,5%
Capitaux propres 23 700 23 743 23 370 23 615 24 519  +0,2% -1,6% +1,0% +3,8%
 
Dettes portant intérets 19 518 19 124 7 741 7 613 7 175  -2,0% -59,5% -1,6% -5,7%
Actions en circulation (en M) 319 310 310 319 -  -3,1% +0% +3,0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 389 38 -131 567 926  -90,1% -441,4% -532,0% +63,4%
 
Dépréciation 567 578 589 590 587  +1,9% +2,0% +0% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -132 -222 8 26 -263  +68,4% -103,5% +228,3% -1 132,0%
Ajust. comptes débiteurs -252 769 - - -  -405,0% - - -
Ajust. des stocks 422 300 -21 696 367  -29,1% -107,0% -3 394,6% -47,3%
Autres flux opérationnels -105 -303 -364 -259 137  +188,3% +20,2% -28,7% -152,9%
Flux opérationnel 918 897 189 1 489 1 874  -2,3% -78,9% +685,9% +25,8%
 
Dépenses d’investissement 1 262 632 502 421 370  -49,9% -20,6% -16,1% -12,2%
Investissements -1 277 -622 -506 -424 277  -51,3% -18,5% -16,3% -165,3%
Flux d’investissement -1 277 -622 -506 -424 277  -51,3% -18,5% -16,3% -165,3%
 
Dividendes payés -2 104 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 2 663 -398 147 -546 -1 197  -114,9% -137,1% -470,3% +119,3%
Flux de financement 338 -408 - - -  -220,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -49 -148 -61 509 408  +204,6% -58,6% -931,0% -19,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.