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Hiwin Technologies (2049.TW, TW0002049004)

Hiwin Technologies Corporation manufactures and sells motion control and systematic technology products. It offers ballscrews, linear guideways, end effectors, datorker strain wave gear, industrial robot, bearings, and torque motor rotary tables, as well as single and multi-axis robots; and medical robots and equipment; and aerospace automation equipment parts, as well as computer numerical control milling machines. The company provides components, industrial robots, special machines, and after-sales services for machine tools, industrial machinery, bioscience, medical equipment, equipment of electronics industry, photo-electricity, semiconductor devices and automation, etc. It also engages in the research, development, design, and manufacture of solar cells, electronic components, electric power supplies, and electric transmission and power distribution machinery products, as well as gear cutting tools and machinery; provision of thread …

Siège social : No. 7, Jingke Road, Taichung, Taiwan, 40852

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hiwin Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hiwin Technologies Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
353 792 000 73,4% 20,5% 28,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,5 22,5 0,9 2,6 20,8 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 8% 5,2% 3,2% 3,0% -27,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
284,0 TWD 270,8 235,0 220,3 187,5 284,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hiwin Technologies Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hiwin Technologies Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,3% +29,1% +21,1% +39,6% +16,4% +21,0% -27,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,2% +15,7% -26,1% +61,6% +121,2% +39,3% +11,5%

 

Équipe de direction de Hiwin Technologies Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wen-Hen Chuo Chairman & Co-CEO - Yung-Tsai Chuo CEO & Director -
Huey-Chin Tsai GM, Co-CEO & Director - Yue-Qin Wu Senior Deputy General Manager of Finance Office & Deputy General Manager -
Yan-Qi Peng Senior Vice General Manager of Marketing Business Group - Leo Liao Associate Vice President of Finance Department -
Johnson Chiang Senior Manager -      

 

Présence de Hiwin Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hiwin Technologies Corp

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Fondamentaux de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 210 21 267 27 265 29 315 24 633  +5,2% +28,2% +7,5% -16,0%
EBITDA 4 651 4 061 7 351 7 774 2 326  -12,7% +81,0% +5,8% -70,1%
Résultat opérationnel 2 401 1 732 5 115 5 572 2 651  -27,8% +195,2% +9,0% -52,4%
Résultat net 1 865 1 930 3 532 4 479 -  +3,5% +83,0% +26,8% -
Free Cash Flow -3 281 3 622 5 902 3 900 1 826  -210,4% +62,9% -33,9% -53,2%
Marge de FCF -16% 17% 22% 13% 7%  -204,9% +27,1% -38,5% -44,3%
ROIC - 3% 10% 11% 5%  - +211,2% +4,7% -56,0%
CROIC - 9% 17% 10% 4%  - +79,7% -39,6% -56,7%
Taux d’imposition 26% 26% 30% 26% -  +2,0% +12,4% -12,2% -
Capital investi 42 867 34 454 35 658 41 061 41 953  -19,6% +3,5% +15,2% +2,2%
Actions en circul. (en M) 321,3 330,9 340,8 353,8 353,8  +3,0% +3,0% +3,8% 0%
EBITDA par action 14,5 12,3 21,6 22,0 6,6  -15,2% +75,7% +1,9% -70,1%
Bénéfices par action 5,8 5,8 10,4 12,7 -  +0,5% +77,7% +22,2% -
Free Cash Flow par action -10,2 10,9 17,3 11,0 5,2  -207,2% +58,2% -36,3% -53,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hiwin Technologies Corp

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Ratio de profitabilité de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 27% 36% 37% 31%  -18,8% +32,2% +1,5% -15,0%
Marge d’EBITDA 23% 19% 27% 27% 9%  -17,0% +41,2% -1,6% -64,4%
Marge opérationnelle 12% 8% 19% 19% 11%  -31,4% +130,3% +1,3% -43,4%
Marge bénéficiaire 9% 9% 13% 15% -  -1,7% +42,8% +17,9% -
Marge de FCF -16% 17% 22% 13% 7%  -204,9% +27,1% -38,5% -44,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 7,1% 8,7% -  - +78,1% +21,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 12,2% 13,8% -  - +62,4% +12,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 10% 11% 5%  - +211,2% +4,7% -56,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 17% 10% 4%  - +79,7% -39,6% -56,7%

 

Ratios de solvabilité de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,6 1,1 1,3  +41,9% +0,3% +72,3% +23,4%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,3 2,2 2,4  +31,9% +6,8% +61,2% +11,9%
Dette nette sur EBITDA 3,7 1,1 - -0,1 -0,3  -71,3% -100,7% +1 778,9% +80,2%
Dette sur actifs 40% 14% 11% 12% 14%  -63,7% -26,5% +14,8% +11,7%
Dette sur capitaux propres 81% 25% 18% 18% 20%  -69,0% -29,0% +2,2% +9,5%
Couverture par l’EBITDA 23,6 18,4 43,5 41,6 11,9  -22,0% +136,4% -4,3% -71,3%
   ∼ par l’EBIT 12,2 7,8 30,2 29,8 -  -35,5% +285,6% -1,4% -
   ∼ par le flux opérationel 7,1 23,8 48,2 32,5 24,5  +236,6% +102,9% -32,6% -24,7%
Coût de la dette - 1,7% 2,8% 3,2% 2,9%  - +62,3% +16,0% -8,1%

 

Graphique des dividendes de Hiwin Technologies Corp

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Ratios de distribution de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 865 1 930 3 532 4 479 -  +3,5% +83,0% +26,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 281 3 622 5 902 3 900 1 826  -210,4% +62,9% -33,9% -53,2%
Dividende payé -2 104 -557 -662 -1 534 -1 946  -73,5% +18,8% +131,7% -226,9%
Distribution sur résultat net 113% 29% 19% 34% -  -74,4% -35,1% +82,7% -
Distribution sur FCF -64% 15% 11% 39% 107%  -124,0% -27,1% +250,7% +171,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hiwin Technologies Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 205 146 174 175 161  -28,8% +19,1% +0,8% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 87 88 43 33 44  +1,0% -51,4% -23,0% +33,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 77 57 67  - -9,6% -26,2% +16,9%
Conversion de l’encaisse - 149 140 151 139  - -6,1% +8,3% -8,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  +5,9% +20,7% +5,2% -14,8%
Frais généraux sur CP 14% 11% 12% 12% 12%  -19,9% +8,9% -4,0% +0,5%
Frais généraux sur CA 16% 14% 13% 14% 16%  -11,6% -6,7% +2,5% +20,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 6 8 7 4  +5 +2 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hiwin Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,3 0,3  -509,7% +40,1% +127,1% +4,7%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  +7,3% +6,6% +11,0% -14,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,4 -  -27,4% +177,9% +6,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  +5,9% +20,7% +5,2% -14,8%
 
Z_SCORE - - - - 9,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Corp

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Sociétés possiblement comparables à Hiwin Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Hiwin Technologies 2,9 2,1% 1,4 22,5 284,0 4,1 20,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hiwin Technologies

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Dividendes par action détachés par Hiwin Technologies Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------5,50-----
2022------4,50-----
2021-------1,92----
2020-------1,72----
2019-------6,49----
2018------3,15-----
2017-------1,39----
2016-------1,79----
2015-------2,67----
2014-------2,19----
2013-------2,13----
2012-------4,20----
2011------2,18-----
2010------0,21-----
2009------0,42-----
2008------1,11-----
2007------0,83-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 210 21 267 27 265 29 315 24 633  +5,2% +28,2% +7,5% -16,0%
Charges d'exploitation -17 809 -19 534 -22 151 -23 742 -21 982  +9,7% +13,4% +7,2% -7,4%
   dont Coût des ventes -13 435 -15 476 -17 450 -18 599 -16 978  +15,2% +12,8% +6,6% -8,7%
   dont Frais généraux -3 273 -3 044 -3 642 -4 014 -4 061  -7,0% +19,7% +10,2% +1,2%
Résultat opérationnel 2 401 1 732 5 115 5 572 2 651  -27,8% +195,2% +9,0% -52,4%
Autres revenus/frais nets -191 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -197 -221 -169 -187 -195  +11,9% -23,4% +10,5% +4,3%
Résultat avant impôts 2 210 2 303 4 475 5 818 2 540  +4,2% +94,3% +30,0% -56,3%
Impôts sur les bénéfices -569 -605 -1 320 -1 506 -  +6,3% +118,3% +14,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 865 1 930 3 532 4 479 -  +3,5% +83,0% +26,8% -
 
EBITDA 4 651 4 061 7 351 7 774 2 326  -12,7% +81,0% +5,8% -70,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 783 1 278 3 606 4 130 1 965  -28,3% +182,2% +14,5% -52,4%
Taux d’imposition 26% 26% 30% 26% -  +2,0% +12,4% -12,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 62,9 64,3 80,0 82,9 69,6  +2,2% +24,5% +3,6% -16,0%
EBITDA par action 14,5 12,3 21,6 22,0 6,6  -15,2% +75,7% +1,9% -70,1%
Bénéfices par action 5,8 5,8 10,4 12,7 -  +0,5% +77,7% +22,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 847 15 609 18 553 20 319 19 228  +5,1% +18,9% +9,5% -5,4%
   dont Trésorerie 2 009 2 604 5 433 7 458 7 564  +29,6% +108,7% +37,3% +1,4%
   dont Placements à CT 3 0 3 0 10  -95,0% +2 161,7% -92,1% +4 230,7%
   dont Créances clients 4 828 5 133 3 200 2 651 2 974  +6,3% -37,7% -17,2% +12,2%
   dont Stock 7 553 6 198 8 323 8 938 7 490  -17,9% +34,3% +7,4% -16,2%
Placements à long terme 1 221 - - - -  - - - -
Biens corporels 29 072 28 594 28 025 28 355 -  -1,6% -2,0% +1,2% -
Écart d'acquisitions 256 256 256 256 256  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 48 332 48 038 51 032 52 140 51 437  -0,6% +6,2% +2,2% -1,3%
 
Passifs courants 15 623 12 451 13 853 9 410 7 960  -20,3% +11,3% -32,1% -15,4%
   dont Créances fournisseurs 2 282 3 302 4 136 2 997 2 833  +44,7% +25,2% -27,5% -5,5%
   dont Dette à court terme 11 290 - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 833 6 892 5 378 6 309 6 955  -12,0% -22,0% +17,3% +10,2%
Passifs totaux 24 677 20 648 20 565 17 175 16 322  -16,3% -0,4% -16,5% -5,0%
 
Action ordinaire 3 096 3 309 3 408 3 538 -  +6,9% +3,0% +3,8% -
Bénéfices non répartis 17 116 18 256 20 681 23 459 19 767  +6,7% +13,3% +13,4% -15,7%
Capitaux propres 23 743 27 562 30 280 34 751 34 998  +16,1% +9,9% +14,8% +0,7%
 
Dette portant intérets 19 124 6 892 5 378 6 309 6 955  -64,0% -22,0% +17,3% +10,2%
Dette nette 17 112 4 289 -58 -1 149 -619  -74,9% -101,3% +1 887,0% -46,1%
Fonds de roulement -775 3 158 4 701 10 909 11 268  -507,3% +48,9% +132,1% +3,3%
Actions en circulation (en M) 321,3 330,9 340,8 353,8 353,8  +3,0% +3,0% +3,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 865 1 930 3 532 4 479 2 035  +3,5% +83,0% +26,8% -54,6%
 
Dépréciation 2 250 2 328 2 236 2 202 2 326  +3,5% -4,0% -1,5% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -625 -139 1 099 -45 -  -77,8% -892,5% -104,1% -
Ajust. comptes débiteurs 481 -563 1 803 604 -  -217,2% -420,3% -66,5% -
Ajust. des stocks 1 389 1 603 -2 286 -256 1 771  +15,4% -242,6% -88,8% -792,4%
Autres flux opérationnels -654 -855 629 354 -  +30,7% -173,6% -43,7% -
Flux opérationnel 1 394 5 251 8 160 6 078 4 770  +276,8% +55,4% -25,5% -21,5%
 
Dépenses d’investissement 4 674 1 629 2 258 2 177 2 944  -65,2% +38,6% -3,6% +35,2%
Investissements -32 111 19 -2 203 -2 846  -451,5% -82,7% -11 541,8% +29,2%
Flux d’investissement -4 734 -901 -2 385 -2 203 -  -81,0% +164,7% -7,6% -
 
Dividendes payés 2 104 557 662 1 534 -1 946  -73,5% +18,8% +131,7% -226,9%
Emprunts nets 5 000 -5 574 -2 483 -2 485 -  -211,5% -55,4% +0,1% -
Flux de financement 2 585 -3 767 -2 838 -1 921 -  -245,7% -24,7% -32,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -778 595 2 829 2 025 106  -176,4% +375,6% -28,4% -94,8%
 
Free Cash Flow par action -10,2 10,9 17,3 11,0 5,2  -207,2% +58,2% -36,3% -53,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 592 5 734 6 583 6 558 5 758  +2,5% +14,8% -0,4% -12,2%
Charges d'exploitation -5 092 -5 165 -5 624 -5 614 -5 579  +1,4% +8,9% -0,2% -0,6%
   dont Coût des ventes -3 769 -3 992 -4 368 -4 376 -4 242  +5,9% +9,4% +0,2% -3,1%
   dont Frais généraux -1 051 -951 -1 024 -994 -1 092  -9,5% +7,7% -2,9% +9,9%
Résultat opérationnel 500 569 959 944 179  +13,8% +68,5% -1,6% -81,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -45 -47 -50 -48 -50  +4,2% +5,2% -2,8% +3,5%
Résultat avant impôts 580 590 872 793 286  +1,7% +47,7% -9,0% -63,9%
Impôts sur les bénéfices -169 - -292 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
459 626 626 - -  +36,2% 0% - -
 
EBITDA 1 068 583 1 542 587 574  -45,4% +164,4% -61,9% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 355 379 638 628 125  +6,8% +68,5% -1,6% -80,1%
Taux d’imposition 29% - 33% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,8 16,2 18,6 18,5 16,3  +2,5% +14,8% -0,4% -12,2%
EBITDA par action 3,0 1,6 4,4 1,7 1,6  -45,4% +164,4% -61,9% -2,3%
Bénéfices par action 1,3 1,8 1,8 - -  +36,2% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 319 21 118 20 879 20 033 19 228  +3,9% -1,1% -4,0% -4,0%
   dont Trésorerie 7 458 8 336 7 945 7 527 7 564  +11,8% -4,7% -5,3% +0,5%
   dont Placements à CT 0 0 2 2 10  +28,5% +502,0% -2,7% +475,1%
   dont Créances clients 3 357 3 564 3 849 2 888 2 974  +6,2% +8,0% -25,0% +3,0%
   dont Stock 8 938 8 720 8 573 8 226 7 490  -2,4% -1,7% -4,0% -8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 28 355 - 28 514 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 256 256 256 256 256  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 52 140 53 115 53 017 51 951 51 437  +1,9% -0,2% -2,0% -1,0%
 
Passifs courants 9 410 11 122 10 398 8 863 7 960  +18,2% -6,5% -14,8% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 2 997 2 590 3 200 3 316 2 833  -13,6% +23,6% +3,6% -14,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 309 6 927 7 042 6 962 6 955  +9,8% +1,7% -1,1% -0,1%
Passifs totaux 17 175 19 449 18 812 17 202 16 322  +13,2% -3,3% -8,6% -5,1%
 
Action ordinaire 3 538 - 3 538 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 23 459 18 568 22 585 19 446 19 767  -20,8% +21,6% -13,9% +1,7%
Capitaux propres 34 751 33 496 34 080 34 710 34 998  -3,6% +1,7% +1,8% +0,8%
 
Dette portant intérets 6 309 6 927 7 042 6 962 6 955  +9,8% +1,7% -1,1% -0,1%
Dette nette -1 149 -1 409 -906 -566 -619  +22,7% -35,7% -37,5% +9,4%
Fonds de roulement 10 909 9 996 10 481 11 170 11 268  -8,4% +4,8% +6,6% +0,9%
Actions en circulation (en M) 353,8 353,8 353,8 353,8 353,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hiwin Technologies Corp (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 459 445 626 631 333  -3,1% +40,6% +0,9% -47,3%
 
Dépréciation 568 583 583 587 574  +2,7% 0% +0,7% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 75 -746 -746 - -  -1 089,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 129 -257 -257 - -  -122,7% 0% - -
Ajust. des stocks 173 240 240 424 895  +38,9% 0% +76,9% +111,1%
Autres flux opérationnels 284 83 83 - -  -70,7% 0% - -
Flux opérationnel 1 469 1 157 1 157 2 048 1 034  -21,3% 0% +77,1% -49,5%
 
Dépenses d’investissement 367 930 930 720 746  +153,6% 0% -22,6% +3,7%
Investissements -2 13 13 -676 -686  -851,6% 0% -5 392,7% +1,5%
Flux d’investissement -373 -920 -920 - -  +146,6% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -1 185 -584 -584 - -  -50,8% 0% - -
Flux de financement -1 162 -583 -583 - -  -49,8% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -72 -390 -390 -419 37  +442,7% 0% +7,3% -108,9%
 
Free Cash Flow par action 3,1 0,6 0,6 3,8 0,8  -79,5% 0% +487,2% -78,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.