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China Steel Corporation

China Steel (2002.TW, TW0002002003)

China Steel Corporation manufactures and sells steel products primarily in Taiwan, Vietnam, Malaysia, China, India, and internationally. The company offers steel plates for construction structures, shipbuilding, bridges, oil country tabular goods, steel structures, pressure vessels, storage tanks, truck chassis, general structural components, and boilers; and steel bars and wire rods for bolts and nuts general and machine structures, cold forging, hot forging, tire cords, umbrella ribs, chains, hand tools and welding electrodes. It also provides hot-rolled coils and sheets for Steel pipes and tubes, vehicle parts, containers, pressure vessels, jacks, cold-rolled and galvanized steels, light steel frame and formed processed products; and cold-rolled coils for automobile panels home appliances, drums, steel pipes and tubes, galvanized steels, and general hardware. In addition, the …

Siège social : 1 Chung-Kang Road, Kaohsiung, Taiwan, 81233

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Steel

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Steel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 414 100 000 79,4% 26,9% 13,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
559,0 - 1,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,0 TWD masqué 24,9 22,4 18,9 28,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Steel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Steel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +16,5% +10,5% +36,3% +46,5% +18,4% +31,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,5% +51,5% +32,6% +39,1% +43,5% +34,7% +23,9%

 

Équipe de direction de China Steel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shyi-Chin Wang Pres & Director - Yueh-Kun Yang VP of Fin. Division & Director -
Kai-Ching Huang Gen. Mang. of Accounting Department - Jih-Jau Jeng Assistant VP of Technology Division & VP of Technology Division -
I-Chung Huang Assistant VP of Admin. Division & VP of Admin. Division - Chien-Chih Hwang Exec. VP & Director 61
Chao-Hsu Lin Sr. VP - Pai-Chien Huang Company Sec. & VP of Corp. Planning Division -
Hung-Tai Chou Assistant VP of Fin. Division & GM of Fin. Department -      

 

Opérations d’initiés récentes pour China Steel Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Steel Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Steel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Steel Corporation

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Fondamentaux de China Steel Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 293 056 347 012 400 665 366 241 314 783  +18,4% +15,5% -8,6% -14,1%
EBITDA 97 843 96 873 104 131 86 761 72 250  -1,0% +7,5% -16,7% -16,7%
Résultat opérationnel 25 432 24 922 33 619 12 633 2 286  -2,0% +34,9% -62,4% -81,9%
Résultat net 15 985 16 852 24 401 8 756 832  +5,4% +44,8% -64,1% -90,5%
Free Cash Flow 35 180 27 659 46 400 13 199 36 400  -21,4% +67,8% -71,6% +175,8%
Marge de FCF 12% 8% 12% 4% 12%  -33,6% +45,3% -68,9% +220,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 13% 13% 19% 18%  +2,6% -0,5% +52,7% -4,5%
Capital investi 579 365 563 421 542 738 541 875 433 930  -2,8% -3,7% -0,2% -19,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Steel Corporation

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Ratio de profitabilité de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 11% 12% 8% 5%  -16,4% +7,5% -37,7% -36,8%
Marge d’EBITDA 33% 28% 26% 24% 23%  -16,4% -6,9% -8,8% -3,1%
Marge opérationnelle 9% 7% 8% 3% 1%  -17,2% +16,8% -58,9% -78,9%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 2% 0%  -11,0% +25,4% -60,7% -88,9%
Marge de FCF 12% 8% 12% 4% 12%  -33,6% +45,3% -68,9% +220,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,6% 1,3% 0,1%  - +45,0% -64,1% -90,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 7,9% 2,8% 0,3%  - +42,4% -64,0% -90,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -12,1% +3,7% -8,6% +15,8%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0  -8,0% +7,3% -3,7% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,4 1,9 2,4 1,5  -5,1% -20,0% +25,5% -37,9%
Dette sur actifs 41% 39% 34% 36% 22%  -5,1% -12,3% +5,4% -38,4%
Dette sur capitaux propres 91% 85% 73% 79% 48%  -6,7% -13,9% +7,7% -39,4%
Couverture par l’EBITDA 25,6 26,1 31,3 27,6 29,4  +1,6% +20,1% -11,8% +6,4%
   ∼ par l’EBIT 16,2 16,7 20,9 16,3 15,7  +3,0% +25,6% -22,0% -3,6%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 13,3 19,6 12,8 25,7  -8,0% +47,1% -34,6% +100,7%
Coût de la dette - 1,4% 1,4% 1,3% 1,3%  - -1,9% -1,5% -3,4%

 

Graphique des dividendes de China Steel Corporation

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Ratios de distribution de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 15 985 16 852 24 401 8 756 832  +5,4% +44,8% -64,1% -90,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 180 27 659 46 400 13 199 36 400  -21,4% +67,8% -71,6% +175,8%
Dividende payé -7 815 -13 264 -13 892 -15 779 -7 916  +69,7% +4,7% +13,6% -49,8%
Distribution sur résultat net 49% 79% 57% 180% 951%  +61,0% -27,7% +216,5% +427,8%
Distribution sur FCF 22% 48% 30% 120% 22%  +115,9% -37,6% +299,3% -81,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Steel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 115 104 105 107 93  -8,9% +0,5% +2,5% -13,7%
Délai paiement clients (DSO) 29 29 29 25 30  +0,3% 0% -15,7% +21,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 21 18 25  - +26,8% -16,5% +39,9%
Conversion de l’encaisse - 117 113 115 98  - -3,4% +1,3% -14,3%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5  +19,9% +14,3% -7,5% -9,9%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  +1,4% +2,6% +3,3% -13,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 4% 3%  -13,9% -8,5% +9,3% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Steel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à China Steel Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Steel

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Dividendes par action détachés par China Steel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,50-----
2019------1,00-----
2018------0,88-----
2017------0,85-----
2016------0,50-----
2015------1,00-----
2014-------0,70----
2013------0,39-----
2012------0,98-----
2011------1,90-----
2010------0,92-----
2009------1,15-----
2008------2,96-----
2007------2,28-----
2006------2,99-----
2005------3,00-----
2004------2,20-----
2003------0,99-----
2002------0,56-----
2001------1,03-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Steel Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 293 056 347 012 400 665 366 241 314 783  +18,4% +15,5% -8,6% -14,1%
Charges d'exploitation -267 624 -322 090 -367 046 -353 608 -312 497  +20,4% +14,0% -3,7% -11,6%
   dont Coût des ventes -253 332 -307 673 -351 827 -338 413 -299 666  +21,5% +14,4% -3,8% -11,4%
   dont Frais généraux -12 116 -12 348 -13 039 -13 030 -10 883  +1,9% +5,6% -0,1% -16,5%
Résultat opérationnel 25 432 24 922 33 619 12 633 2 286  -2,0% +34,9% -62,4% -81,9%
Autres revenus/frais nets -3 578 -2 311 -3 488 246 -  -35,4% +51,0% -107,0% -
Charge d'intérêt -3 817 -3 718 -3 327 -3 143 -2 460  -2,6% -10,5% -5,5% -21,7%
Résultat avant impôts 21 899 23 403 31 922 12 802 2 768  +6,9% +36,4% -59,9% -78,4%
Impôts sur les bénéfices -2 712 -2 972 -4 035 -2 471 -510  +9,6% +35,8% -38,8% -79,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 985 16 852 24 401 8 756 832  +5,4% +44,8% -64,1% -90,5%
 
EBITDA 97 843 96 873 104 131 86 761 72 250  -1,0% +7,5% -16,7% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 282 21 757 29 369 10 194 1 865  -2,4% +35,0% -65,3% -81,7%
Taux d’imposition 12% 13% 13% 19% 18%  +2,6% -0,5% +52,7% -4,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Steel Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 140 055 150 980 174 308 164 629 141 338  +7,8% +15,5% -5,6% -14,1%
   dont Trésorerie 15 468 12 857 18 287 17 030 16 140  -16,9% +42,2% -6,9% -5,2%
   dont Placements à CT 17 929 17 849 14 917 16 751 18 206  -0,4% -16,4% +12,3% +8,7%
   dont Créances clients 23 567 27 991 32 308 24 888 26 005  +18,8% +15,4% -23,0% +4,5%
   dont Stock 79 489 87 964 101 085 99 652 76 177  +10,7% +14,9% -1,4% -23,6%
Placements à long terme 78 015 75 120 73 466 71 269 -  -3,7% -2,2% -3,0% -
Biens corporels 430 850 413 821 398 734 404 458 398 054  -4,0% -3,6% +1,4% -1,6%
Écart d'acquisitions 7 898 8 069 - - -  +2,2% - - -
Biens incorporels 2 489 1 938 1 851 1 678 -  -22,1% -4,5% -9,3% -
Actifs totaux 676 122 667 716 674 527 666 632 636 083  -1,2% +1,0% -1,2% -4,6%
 
Passifs courants 123 150 144 320 155 339 152 276 135 327  +17,2% +7,6% -2,0% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 13 872 14 487 21 207 16 347 18 737  +4,4% +46,4% -22,9% +14,6%
   dont Dette à court terme 74 812 90 898 82 083 98 827 -  +21,5% -9,7% +20,4% -
Dette à long terme 201 993 168 514 147 748 140 489 140 631  -16,6% -12,3% -4,9% +0,1%
Passifs totaux 346 542 335 764 331 729 334 417 312 976  -3,1% -1,2% +0,8% -6,4%
 
Action ordinaire 157 349 157 349 157 349 157 349 157 349  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 106 917 109 227 122 682 115 476 108 342  +2,2% +12,3% -5,9% -6,2%
Capitaux propres 302 560 304 010 312 908 302 559 293 299  +0,5% +2,9% -3,3% -3,1%
 
Dettes portant intérets 276 805 259 411 229 830 239 316 140 631  -6,3% -11,4% +4,1% -41,2%
Dettes nettes 243 408 228 706 196 626 205 535 106 285  -6,0% -14,0% +4,5% -48,3%
Fonds de roulement 16 905 6 660 18 969 12 353 6 011  -60,6% +184,8% -34,9% -51,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Steel Corporation (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 16 038 16 906 24 454 8 810 886  +5,4% +44,7% -64,0% -89,9%
 
Dépréciation 36 063 34 876 34 441 35 408 33 511  -3,3% -1,2% +2,8% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 099 6 916 10 496 -2 047 -149  -37,7% +51,8% -119,5% -92,7%
Ajust. comptes débiteurs -687 -3 605 -3 398 6 233 -457  +425,1% -5,7% -283,4% -107,3%
Ajust. des stocks -6 612 -7 730 -14 062 -1 489 26 492  +16,9% +81,9% -89,4% -1 879,4%
Autres flux opérationnels -5 028 351 5 213 -607 733  -107,0% +1 387,3% -111,6% -220,9%
Flux opérationnel 55 181 49 471 65 104 40 254 63 215  -10,3% +31,6% -38,2% +57,0%
 
Dépenses d’investissement 20 001 21 813 18 705 27 055 26 815  +9,1% -14,2% +44,6% -0,9%
Investissements -26 819 868 188 -816 -1 965  -103,2% -78,4% -534,6% +140,8%
Flux d’investissement -26 851 -19 153 -34 139 -29 871 -28 865  -28,7% +78,2% -12,5% -3,4%
 
Dividendes payés -7 815 -13 264 -13 892 -15 779 -7 916  +69,7% +4,7% +13,6% -49,8%
Emprunts nets -18 148 -14 453 -10 424 9 078 -23 167  -20,4% -27,9% -187,1% -355,2%
Flux de financement -31 492 -33 564 -29 613 -12 006 -34 668  +6,6% -11,8% -59,5% +188,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 715 -3 457 2 639 -492 775  -6,9% -176,4% -118,6% -257,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Steel Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 84 435 77 919 72 609 76 649 87 606  -7,7% -6,8% +5,6% +14,3%
Charges d'exploitation -85 040 -80 290 -73 649 -76 808 -81 750  -5,6% -8,3% +4,3% +6,4%
   dont Coût des ventes -81 489 -77 006 -70 692 -73 620 -78 348  -5,5% -8,2% +4,1% +6,4%
   dont Frais généraux -3 042 -2 813 -2 502 -2 710 -2 857  -7,5% -11,1% +8,3% +5,4%
Résultat opérationnel -605 -2 371 -1 040 -159 5 856  +291,7% -56,1% -84,7% -3 781,1%
Autres revenus/frais nets -203 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -742 -719 -653 -561 -527  -3,1% -9,3% -13,9% -6,2%
Résultat avant impôts -816 -2 566 -1 253 328 6 260  +214,6% -51,2% -126,2% +1 810,2%
Impôts sur les bénéfices -110 -448 -42 -737 -179  +307,2% -109,4% +1 657,9% -75,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-541 -2 256 -1 408 -697 5 192  +316,8% -37,6% -50,5% -845,3%
 
EBITDA 16 931 15 135 16 194 17 534 23 387  -10,6% +7,0% +8,3% +33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -424 -1 660 -728 -155 5 689  +291,7% -56,1% -78,8% -3 781,1%
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Steel Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 164 629 159 782 150 785 140 535 141 338  -2,9% -5,6% -6,8% +0,6%
   dont Trésorerie 17 030 18 293 15 600 15 549 16 140  +7,4% -14,7% -0,3% +3,8%
   dont Placements à CT 16 751 14 596 17 527 16 017 18 206  -12,9% +20,1% -8,6% +13,7%
   dont Créances clients 24 888 24 084 22 044 23 406 26 005  -3,2% -8,5% +6,2% +11,1%
   dont Stock 99 652 96 486 90 014 80 538 76 177  -3,2% -6,7% -10,5% -5,4%
Placements à long terme 71 269 - - - -  - - - -
Biens corporels 404 458 403 196 400 473 398 899 398 054  -0,3% -0,7% -0,4% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 678 - - - -  - - - -
Actifs totaux 666 632 656 655 648 018 634 120 636 083  -1,5% -1,3% -2,1% +0,3%
 
Passifs courants 152 276 165 414 166 021 149 027 135 327  +8,6% +0,4% -10,2% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 16 347 19 420 15 037 16 379 18 737  +18,8% -22,6% +8,9% +14,4%
   dont Dette à court terme 98 827 - - - -  - - - -
Dette à long terme 140 489 127 897 128 392 133 166 140 631  -9,0% +0,4% +3,7% +5,6%
Passifs totaux 334 417 332 101 331 953 319 598 312 976  -0,7% 0% -3,7% -2,1%
 
Action ordinaire 157 349 157 349 157 349 157 349 157 349  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 115 476 113 287 104 053 103 336 108 342  -1,9% -8,2% -0,7% +4,8%
Capitaux propres 302 559 294 642 287 918 285 624 293 299  -2,6% -2,3% -0,8% +2,7%
 
Dettes portant intérets 239 316 127 897 128 392 133 166 140 631  -46,6% +0,4% +3,7% +5,6%
Dettes nettes 205 535 95 008 95 265 101 599 106 285  -53,8% +0,3% +6,6% +4,6%
Fonds de roulement 12 353 -5 632 -15 236 -8 492 6 011  -145,6% +170,5% -44,3% -170,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Steel Corporation (en MTWD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -528 -2 256 -1 408 -697 5 246  +327,4% -37,6% -50,5% -853,0%
 
Dépréciation 8 502 8 491 8 397 8 322 8 300  -0,1% -1,1% -0,9% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 199 55 -424 79 141  -72,3% -870,8% -118,6% +78,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 209 1 356 1 572 -872 -2 513  -38,6% +15,9% -155,5% +188,0%
Ajust. des stocks 6 330 3 931 5 568 11 372 5 622  -37,9% +41,6% +104,3% -50,6%
Autres flux opérationnels -2 380 -3 675 2 805 -987 2 591  +54,4% -176,3% -135,2% -362,5%
Flux opérationnel 13 259 11 754 11 458 18 009 21 994  -11,3% -2,5% +57,2% +22,1%
 
Dépenses d’investissement 8 355 6 953 6 163 7 274 6 424  -16,8% -11,4% +18,0% -11,7%
Investissements -5 757 733 -2 931 1 475 -1 242  -112,7% -500,1% -150,3% -184,2%
Flux d’investissement -5 757 -5 740 -9 867 -4 630 -8 627  -0,3% +71,9% -53,1% +86,3%
 
Dividendes payés -4 -2 -1 -7 906 -7  -53,6% -47,5% +738 793,2% -99,9%
Emprunts nets -7 189 -3 940 -1 441 -5 261 -12 526  -45,2% -63,4% +265,2% +138,1%
Flux de financement -7 783 -4 574 -3 905 -13 475 -12 714  -41,2% -14,6% +245,1% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie -57 1 287 -2 110 961 637  -2 377,4% -263,9% -145,6% -33,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.