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Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Chow Tai Fook Jewellery Group (1929.HK, KYG211461085)

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, an investment holding company, manufactures and sells jewelry products. The company offers gem-set, platinum and k-gold jewelry, and gold jewelry and products under the CHOW TAI FOOK, HEARTS ON FIRE, T MARK, ENZO, MONOLOGUE, and SOINLOVE brands. It also distributes watches of various brands. In addition, the company is involved in the trading of diamonds; and provision of services to franchisees. The company also sells its products through online platforms. As of March 31, 2021, it had 4,591 points of sale in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Cambodia, Korea, Japan, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, the United States, and Vietnam. It also operates Chow Tai Fook North America, a business hub that engages in the …

Siège social : New World Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chow Tai Fook Jewellery Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 000 000 000 22,5% 82,5% 4,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,0 - - 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,4 HKD masqué 15,4 14,3 8,7 17,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -2,7% -8,2% +44,6% +57,2% +143,0% +115,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,7% +227,2% +177,4% +86,7% +80,6% +90,4% +51,2%

 

Équipe de direction de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kar Shun Cheng BA, DBA(Hon), GBM, GBS, LLD(Hon), MBA Exec. Chairman 74 Siu-Kee Wong MD of Corp., HK, Macau & Overseas and Exec. Director 65
Chi-Kong Cheng J.P., JP Exec. Director 41 Chi-Heng Cheng Exec. Director 43
Sai-Cheong Chan MD of Mainland China & Exec. Director 59 Chi-Keung Suen GM & Exec. Director 56
Kam-Biu Cheng Exec. Director 63 Chun-Wai Liu GM of the Mainland China Management Centre & Exec. Director 47
Chi-Man Cheng Exec. Director 40 Ping-Hei Cheng Joint Company Sec. & Exec. Director 47

 

Présence de Chow Tai Fook Jewellery Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

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Fondamentaux de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 51 246 59 156 66 661 56 751 70 164  +15,4% +12,7% -14,9% +23,6%
EBITDA 5 701 6 417 7 707 7 021 10 294  +12,6% +20,1% -8,9% +46,6%
Résultat opérationnel 4 833 5 532 6 741 4 651 8 685  +14,5% +21,8% -31,0% +86,7%
Résultat net 3 055 4 095 4 577 2 901 6 026  +34,0% +11,8% -36,6% +107,7%
Free Cash Flow 5 390 1 767 7 039 7 391 9 637  -67,2% +298,4% +5,0% +30,4%
Marge de FCF 11% 3% 11% 13% 14%  -71,6% +253,6% +23,3% +5,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 26% 29% 26%  -0,4% -6,0% +10,6% -9,0%
Capital investi 35 615 40 859 41 359 38 521 38 291  +14,7% +1,2% -6,9% -0,6%
Actions en circul. (en M) 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0  +12,6% +20,1% -8,9% +46,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6  +34,0% +11,8% -36,6% +107,7%
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,7 0,7 1,0  -67,2% +298,4% +5,0% +30,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

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Ratio de profitabilité de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 27% 28% 28% 29%  -6,1% +1,8% +1,6% +0,9%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 12% 15%  -2,5% +6,6% +7,0% +18,6%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 8% 12%  -0,8% +8,1% -18,9% +51,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 5% 9%  +16,1% -0,8% -25,5% +68,0%
Marge de FCF 11% 3% 11% 13% 14%  -71,6% +253,6% +23,3% +5,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 7,6% 4,6% 9,3%  - -0,2% -40,4% +104,4%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 14,3% 10,2% 21,1%  - +13,6% -28,8% +107,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,5 0,3 0,4  -8,9% -24,7% -33,5% +19,6%
Liquidité générale 2,7 2,4 2,0 1,5 1,9  -11,1% -17,7% -20,8% +22,3%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,2 0,3 0,7 0,1  -75,0% -281,1% +115,5% -79,5%
Dette sur actifs 8% 13% 17% 19% 12%  +67,2% +32,0% +9,5% -37,3%
Dette sur capitaux propres 12% 22% 34% 46% 24%  +85,4% +55,1% +34,0% -47,1%
Couverture par l’EBITDA 24,1 26,3 20,8 12,5 27,4  +9,3% -21,0% -39,7% +118,2%
   ∼ par l’EBIT 20,4 22,7 18,2 8,3 21,7  +11,1% -19,8% -54,3% +161,6%
   ∼ par le flux opérationel 26,4 11,7 22,8 14,9 27,9  -55,7% +94,6% -34,4% +86,4%
Coût de la dette - 4,3% 4,1% 4,9% 3,8%  - -5,3% +19,7% -22,3%

 

Graphique des dividendes de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

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Ratios de distribution de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 055 4 095 4 577 2 901 6 026  +34,0% +11,8% -36,6% +107,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 390 1 767 7 039 7 391 9 637  -67,2% +298,4% +5,0% +30,4%
Dividende payé -5 148 -4 260 -6 081 -6 243 -2 800  -17,2% +42,7% +2,7% -55,2%
Distribution sur résultat net 168% 104% 133% 215% 46%  -38,2% +27,7% +62,0% -78,4%
Distribution sur FCF 96% 241% 86% 84% 29%  +152,5% -64,2% -2,2% -65,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 294 297 300 382 313  +0,9% +1,0% +27,4% -17,9%
Délai paiement clients (DSO) 27 33 32 31 30  +24,5% -3,2% -3,5% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 4 2 6  - +12,7% -46,9% +179,5%
Conversion de l’encaisse - 326 328 411 337  - +0,5% +25,2% -17,9%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1  -0,9% +4,2% -18,8% +25,4%
Frais généraux sur CP 7% 8% 10% 11% 39%  +11,1% +21,1% +12,1% +253,8%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 5% 17%  +1,2% -1,2% +12,8% +234,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à Chow Tai Fook Jewellery Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chow Tai Fook Jewellery Group

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Dividendes par action détachés par Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-------0,24----
2020-------0,12---0,16
2019-------0,20---0,12
2018------0,15----0,15
2017------0,10----0,12
2016-------0,08---0,15
2015-------0,15---0,08
2014-------0,19---0,13
2013--------0,16--0,17
2012-------0,10---0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 51 246 59 156 66 661 56 751 70 164  +15,4% +12,7% -14,9% +23,6%
Charges d'exploitation -10 086 -10 615 -11 789 -11 365 -61 624  +5,2% +11,1% -3,6% +442,2%
   dont Coût des ventes -36 283 -42 943 -48 059 -40 655 -50 089  +18,4% +11,9% -15,4% +23,2%
   dont Frais généraux -2 296 -2 682 -2 987 -2 867 -11 849  +16,8% +11,4% -4,0% +313,3%
Résultat opérationnel 4 833 5 532 6 741 4 651 8 685  +14,5% +21,8% -31,0% +86,7%
Autres revenus/frais nets -277 379 -168 - -  -236,9% -144,3% - -
Charge d'intérêt -237 -244 -370 -560 -376  +3,0% +51,9% +51,1% -32,8%
Résultat avant impôts 4 378 5 832 6 352 4 205 8 395  +33,2% +8,9% -33,8% +99,7%
Impôts sur les bénéfices -1 227 -1 629 -1 668 -1 221 -2 219  +32,7% +2,4% -26,8% +81,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 055 4 095 4 577 2 901 6 026  +34,0% +11,8% -36,6% +107,7%
 
EBITDA 5 701 6 417 7 707 7 021 10 294  +12,6% +20,1% -8,9% +46,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 478 3 987 4 971 3 300 6 389  +14,6% +24,7% -33,6% +93,6%
Taux d’imposition 28% 28% 26% 29% 26%  -0,4% -6,0% +10,6% -9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,9 6,7 5,7 7,0  +15,4% +12,7% -14,9% +23,6%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0  +12,6% +20,1% -8,9% +46,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6  +34,0% +11,8% -36,6% +107,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 42 269 49 312 53 778 55 205 55 243  +16,7% +9,1% +2,7% +0,1%
   dont Trésorerie 7 943 7 944 7 641 7 219 6 032  +0% -3,8% -5,5% -16,4%
   dont Placements à CT 0 653 442 - -  - -32,3% - -
   dont Créances clients 3 730 5 363 5 852 4 807 5 730  +43,8% +9,1% -17,9% +19,2%
   dont Stock 29 259 34 929 39 486 42 538 43 011  +19,4% +13,0% +7,7% +1,1%
Placements à long terme - - 11 - -  - - - -
Biens corporels 4 666 5 341 5 488 6 929 6 407  +14,5% +2,8% +26,3% -7,5%
Écart d'acquisitions 258 258 258 232 0  0% 0% -10,2% -
Biens incorporels 541 496 431 800 158  -8,3% -13,2% +85,7% -80,3%
Actifs totaux 49 402 57 570 62 237 65 243 64 308  +16,5% +8,1% +4,8% -1,4%
 
Passifs courants 15 788 20 719 27 471 35 627 29 142  +31,2% +32,6% +29,7% -18,2%
   dont Créances fournisseurs 421 471 574 253 819  +11,9% +22,0% -55,9% +223,4%
   dont Dette à court terme 3 216 5 335 8 012 11 280 5 725  +65,9% +50,2% +40,8% -49,2%
Dette à long terme 600 2 100 2 597 898 1 799  +250,0% +23,7% -65,4% +100,4%
Passifs totaux 16 900 23 472 30 834 38 253 33 541  +38,9% +31,4% +24,1% -12,3%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 403 14 248 12 819 9 355 12 599  +6,3% -10,0% -27,0% +34,7%
Capitaux propres 31 799 33 423 30 751 26 343 30 767  +5,1% -8,0% -14,3% +16,8%
 
Dette portant intérets 3 816 7 435 10 608 12 178 7 524  +94,9% +42,7% +14,8% -38,2%
Dette nette -4 128 -1 161 2 526 4 959 1 492  -71,9% -317,5% +96,3% -69,9%
Fonds de roulement 26 480 28 593 26 307 19 579 26 101  +8,0% -8,0% -25,6% +33,3%
Actions en circulation (en M) 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 055 4 095 4 577 2 901 6 026  +34,0% +11,8% -36,6% +107,7%
 
Dépréciation 868 885 966 2 370 2 119  +1,9% +9,2% +145,2% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets 876 897 640 1 017 2 040  +2,4% -28,7% +58,9% +100,6%
Ajust. comptes débiteurs -754 -908 -656 788 -565  +20,4% -27,7% -220,2% -171,7%
Ajust. des stocks 599 -4 260 29 -980 -2 860  -811,8% -100,7% -3 480,7% +191,7%
Autres flux opérationnels -8 -8 -8 -8 -9  -2,4% -1,2% 0% +12,3%
Flux opérationnel 6 252 2 851 8 431 8 364 10 476  -54,4% +195,7% -0,8% +25,3%
 
Dépenses d’investissement 862 1 084 1 392 973 839  +25,8% +28,3% -30,1% -13,7%
Investissements -1 147 -1 577 -1 222 -1 025 -7  +37,5% -22,5% -16,1% -99,3%
Flux d’investissement -1 147 -1 577 -1 222 -1 025 -693  +37,5% -22,5% -16,1% -32,5%
 
Dividendes payés -5 148 -4 260 -6 081 -6 243 -2 800  -17,2% +42,7% +2,7% -55,2%
Emprunts nets -4 198 2 908 -763 -853 -7 960  -169,3% -126,3% +11,7% +833,7%
Flux de financement -9 771 -1 753 -7 213 -7 653 -11 188  -82,1% +311,4% +6,1% +46,2%
 
Variation nette de la trésorerie -5 058 1 -303 -421 -1 187  -100,0% -50 666,7% +38,9% +181,8%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,7 0,7 1,0  -67,2% +298,4% +5,0% +30,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  03/2019 06/2019 03/2020 09/2020 03/2021  03-06/19 06-03/20 03-09/20 09-03/21
Chiffre d’affaires 36 958 14 767 27 218 24 673 45 490  -60,0% +84,3% -9,3% +84,4%
Charges d'exploitation - -13 581 - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -26 885 -10 693 -19 268 -16 531 -33 558  -60,2% +80,2% -14,2% +103,0%
   dont Frais généraux -6 508 -2 875 -5 807 -4 928 -6 921  -55,8% +102,0% -15,1% +40,4%
Résultat opérationnel 3 823 1 186 2 267 3 455 5 230  -69,0% +91,2% +52,4% +51,4%
Autres revenus/frais nets - -86 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -49 -128 -195 -157 -239  +161,9% -252,7% -180,6% +52,3%
Résultat avant impôts 3 630 1 100 2 005 3 284 5 111  -69,7% +82,3% +63,8% +55,6%
Impôts sur les bénéfices - -310 -301 -495 -615  - -3,1% +64,6% +24,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 641 766 684 1 116 1 897  -71,0% -10,7% +63,1% +70,0%
 
EBITDA 242 1 427 592 2 187 2 982  +490,7% -58,5% +269,1% +36,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 745 851 1 927 2 934 4 601  -69,0% +126,4% +52,3% +56,8%
Taux d’imposition - 28% 15% 15% 12%  - -46,8% +0,5% -20,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 - 2,7 2,5 4,5  - - -9,3% +84,4%
EBITDA par action - - 0,1 0,2 0,3  - - +269,1% +36,4%
Bénéfices par action 0,3 - 0,1 0,1 0,2  - - +63,1% +70,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  03/2019 06/2019 03/2020 09/2020 03/2021  03-06/19 06-03/20 03-09/20 09-03/21
Actifs courants 53 778 53 826 55 205 57 015 55 243  +0,1% +2,6% +3,3% -3,1%
   dont Trésorerie 7 641 5 151 7 219 7 333 6 032  -32,6% +40,2% +1,6% -17,7%
   dont Placements à CT - 448 - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 883 5 435 4 807 5 716 5 730  +39,9% -11,6% +18,9% +0,2%
   dont Stock 39 486 42 520 42 538 43 410 43 011  +7,7% +0% +2,0% -0,9%
Placements à long terme - 33 - - -  - - - -
Biens corporels 5 527 7 456 6 929 6 482 6 407  +34,9% -7,1% -6,4% -1,2%
Écart d'acquisitions 258 232 232 232 0  -10,2% 0% 0% -
Biens incorporels 431 229 800 769 158  -46,9% +249,3% -3,9% -79,5%
Actifs totaux 62 237 64 312 65 243 66 374 64 308  +3,3% +1,4% +1,7% -3,1%
 
Passifs courants 27 471 34 713 35 627 33 618 29 142  +26,4% +2,6% -5,6% -13,3%
   dont Créances fournisseurs 574 541 253 796 819  -5,8% -53,1% +214,2% +2,9%
   dont Dette à court terme 8 012 10 483 11 280 10 540 5 725  +30,8% +7,6% -6,6% -45,7%
Dette à long terme 2 597 597 898 2 397 1 799  -77,0% +50,3% +167,1% -25,0%
Passifs totaux 30 834 37 310 38 253 37 718 33 541  +21,0% +2,5% -1,4% -11,1%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 318 9 210 9 355 10 387 12 599  -39,9% +1,6% +11,0% +21,3%
Capitaux propres 30 751 26 373 26 343 27 963 30 767  -14,2% -0,1% +6,1% +10,0%
 
Dette portant intérets 10 608 11 080 12 178 12 937 7 524  +4,5% +9,9% +6,2% -41,8%
Dette nette 2 968 5 481 4 959 5 604 1 492  +84,7% -9,5% +13,0% -73,4%
Fonds de roulement 26 307 19 113 19 579 23 397 26 101  -27,3% +2,4% +19,5% +11,6%
Actions en circulation (en M) 10 155,8 - 10 000,0 10 000,0 10 000,0  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (en MHKD)

  03/2019 06/2019 03/2020 09/2020 03/2021  03-06/19 06-03/20 03-09/20 09-03/21
Bénéfices nets 1 588 1 588 1 051 1 051 1 897  0% -33,8% 0% +80,5%
 
Dépréciation 242 242 592 592 489  0% +145,2% 0% -17,5%
Ajustements des bénéfices nets - 282 227 1 170 -150  - -19,6% +415,9% -112,8%
Ajust. comptes débiteurs - - 394 -253 -30  - - -164,1% -88,3%
Ajust. des stocks 7 7 -245 -245 -850  0% -3 480,7% 0% +246,9%
Autres flux opérationnels - -4 -4 -2 -2  - 0% -42,0% -6,4%
Flux opérationnel 2 108 2 108 2 091 2 091 2 415  0% -0,8% 0% +15,5%
 
Dépenses d’investissement 348 348 243 243 243  0% -30,1% 0% +0,1%
Investissements - -5 -7 -5 1  - +31,7% -27,1% -123,7%
Flux d’investissement -1 222 -196 -316 -151 -195  -83,9% +61,1% -52,2% +28,8%
 
Dividendes payés -1 520 -1 520 -1 561 -1 561 -800  0% +2,7% 0% -48,7%
Emprunts nets - -6 -421 -1 971 -2 008  - +7 213,0% +368,8% +1,9%
Flux de financement -7 213 -2 636 -7 653 -5 388 -2 900  -63,5% +190,3% -29,6% -46,2%
 
Variation nette de la trésorerie -76 -76 -105 -105 -650  0% +38,9% 0% +517,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,2 0,2 0,2  - - 0% +17,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.