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AirTAC International Group

AirTAC International Group (1590.TW, KYG014081064)

AirTAC International Group, through its subsidiaries, manufactures and supplies pneumatic equipment worldwide. The company offers standard, miniature, compact/ultracompact, multi-mounting, twin- and tri-rod, slide table, rodless, rotary table, twist clamp, clamp, unclamping, and stopper cylinders, as well as air grippers and accessories. It also provides solenoid, air, manual control, mechanical control and other, and fluid control valves; air preparation units, including F.R.L. combination, FR.L. combination, filter and regulator, filter, regulator, lubricator, soft star-up and safe on-off valve, air distribution block, drain, and pressure gauge units. In addition, the company offers accessories, such as shock absorbers, polyurethane tubings, fittings, silencers, and speed controllers; and standard digital pressure switches. Further, it provides HRBS blade swing cylinders, HFKP dust-proof pneumatic …

Siège social : No.129, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan, 105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AirTAC International Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AirTAC International Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
189 025 000 62,0% 33,6% 38,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,5 36,4 2,3 9,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 075,0 TWD masqué 1 037,2 845,3 479,5 1 240,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AirTAC International Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AirTAC International Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +13,2% +3,9% +37,8% +94,0% +176,6% +125,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+241,5% +436,5% +431,2% +310,3% +797,7% +763,7% +580,1%

 

Équipe de direction d’AirTAC International Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shih-Chung Wang Chairman, Pres & GM - Yung-Hsiang Tsao CFO & Director -
Huai-Wen Li Vice GM & Director - Xin-Zhi Jiang Chief Audit Officer -
Shun-Cheng Lan Director -      

 

Présence d’AirTAC International Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AirTAC International Group

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Fondamentaux d’AirTAC International Group (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 622 13 718 15 601 15 896 19 103  +29,2% +13,7% +1,9% +20,2%
EBITDA 4 523 6 193 6 220 6 780 9 699  +36,9% +0,4% +9,0% +43,0%
Résultat opérationnel 2 720 4 141 4 213 4 031 5 987  +52,3% +1,7% -4,3% +48,5%
Résultat net 1 919 3 300 2 839 2 726 4 845  +72,0% -14,0% -4,0% +77,7%
Free Cash Flow -183 -3 481 -1 295 1 945 1 441  +1 805,7% -62,8% -250,2% -25,9%
Marge de FCF -2% -25% -8% 12% 8%  +1 375,6% -67,3% -247,4% -38,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 24% 25% 26% 24%  -15,7% +4,8% +3,7% -10,4%
Capital investi 21 031 26 262 32 499 36 708 26 051  +24,9% +23,7% +13,0% -29,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AirTAC International Group

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Ratio de profitabilité d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 51% 52% 48% 47% 49%  +1,5% -7,1% -3,3% +5,9%
Marge d’EBITDA 43% 45% 40% 43% 51%  +6,0% -11,7% +7,0% +19,0%
Marge opérationnelle 26% 30% 27% 25% 31%  +17,9% -10,5% -6,1% +23,6%
Marge bénéficiaire 18% 24% 18% 17% 25%  +33,2% -24,3% -5,8% +47,9%
Marge de FCF -2% -25% -8% 12% 8%  +1 375,6% -67,3% -247,4% -38,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,7% 8,9% 7,3% 11,9%  - -30,2% -18,1% +63,8%
Rentabilité financière (ROE) - 24,8% 17,2% 15,5% 23,8%  - -30,8% -10,0% +54,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9  -8,7% -0,5% +16,7% +6,5%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1  +7,9% -7,2% +1,3% +10,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,3 1,7 1,5 -0,2  -9,7% +30,4% -14,2% -115,1%
Dette sur actifs 45% 36% 44% 46% 9%  -21,2% +23,2% +5,5% -81,4%
Dette sur capitaux propres 98% 65% 90% 102% 16%  -33,8% +39,3% +13,2% -84,4%
Couverture par l’EBITDA 31,9 36,8 27,7 22,2 37,2  +15,3% -24,6% -20,0% +67,8%
   ∼ par l’EBIT 26,5 31,8 22,8 17,6 31,3  +20,2% -28,2% -22,8% +77,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 7,0 17,7 16,8 17,0  -31,6% +153,9% -4,7% +1,3%
Coût de la dette - 1,6% 1,7% 1,8% 2,4%  - +7,3% +3,3% +30,9%

 

Graphique des dividendes d’AirTAC International Group

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Ratios de distribution d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 919 3 300 2 839 2 726 4 845  +72,0% -14,0% -4,0% +77,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -183 -3 481 -1 295 1 945 1 441  +1 805,7% -62,8% -250,2% -25,9%
Dividende payé -716 -984 -1 353 -955 -913  +37,4% +37,5% -29,4% -4,4%
Distribution sur résultat net 37% 30% 48% 35% 19%  -20,1% +59,8% -26,5% -46,2%
Distribution sur FCF -392% -28% -105% 49% 63%  -92,8% +269,6% -147,0% +29,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AirTAC International Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 152 219 185 136 137  +44,4% -15,8% -26,4% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 134 152 123 117 136  +13,5% -19,4% -4,6% +15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 33 39 36  - -29,1% +20,2% -8,3%
Conversion de l’encaisse - 326 275 214 237  - -15,6% -22,2% +11,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5  +2,6% -6,2% -10,6% +15,9%
Frais généraux sur CP 22% 16% 17% 16% 13%  -27,0% +2,6% -5,5% -16,1%
Frais généraux sur CA 22% 19% 18% 18% 16%  -15,3% -3,3% -1,3% -13,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AirTAC International Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AirTAC International Group

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Sociétés possiblement comparables à AirTAC International Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AirTAC International Group

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Dividendes par action détachés par AirTAC International Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--------4,83---
2019--------5,05---
2018-------7,16----
2017-----5,31------
2016-------3,96----
2015-----4,75------
2014-----5,94------
2013-----3,58------
2012------4,67-----
2011-----3,84------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AirTAC International Group (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 622 13 718 15 601 15 896 19 103  +29,2% +13,7% +1,9% +20,2%
Charges d'exploitation -7 902 -9 577 -11 387 -11 865 -13 116  +21,2% +18,9% +4,2% +10,5%
   dont Coût des ventes -5 186 -6 591 -8 068 -8 471 -9 650  +27,1% +22,4% +5,0% +13,9%
   dont Frais généraux -2 382 -2 606 -2 866 -2 881 -2 990  +9,4% +10,0% +0,5% +3,8%
Résultat opérationnel 2 720 4 141 4 213 4 031 5 987  +52,3% +1,7% -4,3% +48,5%
Autres revenus/frais nets 128 216 -375 -329 -  +68,3% -273,5% -12,3% -
Charge d'intérêt -142 -168 -224 -306 -261  +18,7% +33,2% +36,3% -14,7%
Résultat avant impôts 2 848 4 357 3 808 3 702 6 343  +53,0% -12,6% -2,8% +71,3%
Impôts sur les bénéfices -820 -1 057 -969 -976 -1 498  +29,0% -8,4% +0,8% +53,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 919 3 300 2 839 2 726 4 845  +72,0% -14,0% -4,0% +77,7%
 
EBITDA 4 523 6 193 6 220 6 780 9 699  +36,9% +0,4% +9,0% +43,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 937 3 136 3 142 2 968 4 572  +61,9% +0,2% -5,5% +54,1%
Taux d’imposition 29% 24% 25% 26% 24%  -15,7% +4,8% +3,7% -10,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AirTAC International Group (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 856 11 880 14 010 16 742 16 649  +20,5% +17,9% +19,5% -0,6%
   dont Trésorerie 1 827 2 017 3 888 5 236 4 360  +10,4% +92,8% +34,7% -16,7%
   dont Placements à CT 1 861 6 659 3 138 1 397  -99,7% +10 754,1% +376,5% -55,5%
   dont Créances clients 3 910 5 730 5 253 5 108 7 116  +46,6% -8,3% -2,8% +39,3%
   dont Stock 2 158 3 961 4 083 3 153 3 635  +83,5% +3,1% -22,8% +15,3%
Placements à long terme 57 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 769 14 787 18 508 21 130 23 228  +25,6% +25,2% +14,2% +9,9%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 77 76 77 60 60  -1,0% +0,4% -21,4% +0,1%
Actifs totaux 22 963 28 906 35 044 39 955 41 431  +25,9% +21,2% +14,0% +3,7%
 
Passifs courants 9 821 10 973 13 939 16 436 14 739  +11,7% +27,0% +17,9% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 562 1 061 734 812 1 001  +88,9% -30,8% +10,6% +23,2%
   dont Dette à court terme 8 356 8 710 11 897 13 897 -  +4,2% +36,6% +16,8% -
Dette à long terme 2 035 1 600 3 503 4 631 3 568  -21,4% +118,9% +32,2% -22,9%
Passifs totaux 12 211 12 944 17 935 21 765 18 940  +6,0% +38,6% +21,4% -13,0%
 
Action ordinaire 1 790 1 890 1 890 1 890 1 890  +5,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 295 7 611 9 097 10 868 14 800  +43,7% +19,5% +19,5% +36,2%
Capitaux propres 10 640 15 952 17 099 18 181 22 483  +49,9% +7,2% +6,3% +23,7%
 
Dette portant intérets 10 391 10 310 15 400 18 528 3 568  -0,8% +49,4% +20,3% -80,7%
Dette nette 6 703 8 287 10 853 10 154 -2 189  +23,6% +31,0% -6,4% -121,6%
Fonds de roulement 35 908 72 306 1 910  +2 519,7% -92,1% +327,4% +524,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AirTAC International Group (en MTWD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 919 3 300 2 839 2 726 4 845  +72,0% -14,0% -4,0% +77,7%
 
Dépréciation 766 834 1 094 1 386 1 548  +8,8% +31,2% +26,7% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -263 86 324 69 26  -132,7% +277,2% -78,7% -63,1%
Ajust. comptes débiteurs -727 -838 -197 -214 -1 073  +15,2% -76,5% +8,3% +402,3%
Ajust. des stocks -396 -1 820 -256 749 -492  +359,7% -85,9% -392,6% -165,7%
Autres flux opérationnels 3 -732 511 421 -788  -24 712,6% -169,7% -17,6% -287,2%
Flux opérationnel 1 443 1 171 3 964 5 148 4 445  -18,8% +238,4% +29,9% -13,7%
 
Dépenses d’investissement 1 626 4 652 5 259 3 204 3 004  +186,2% +13,0% -39,1% -6,2%
Investissements -1 969 1 896 -613 -2 584 1 954  -196,3% -132,3% +321,6% -175,6%
Flux d’investissement -1 969 -2 805 -5 877 -5 900 -1 154  +42,4% +109,5% +0,4% -80,4%
 
Dividendes payés -716 -984 -1 353 -955 -913  +37,4% +37,5% -29,4% -4,4%
Emprunts nets 827 76 5 039 2 997 -3 163  -90,8% +6 526,5% -40,5% -205,5%
Flux de financement 17 1 983 3 685 2 042 -4 076  +11 897,8% +85,8% -44,6% -299,6%
 
Variation nette de la trésorerie -257 190 1 871 1 348 -876  -173,9% +885,7% -28,0% -164,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AirTAC International Group (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 157 5 336 5 220 5 390 5 934  +69,0% -2,2% +3,3% +10,1%
Charges d'exploitation -2 450 -3 500 -3 516 -3 651 -3 957  +42,9% +0,5% +3,9% +8,4%
   dont Coût des ventes -1 784 -2 620 -2 567 -2 679 -3 058  +46,9% -2,0% +4,3% +14,1%
   dont Frais généraux -578 -762 -814 -836 -758  +31,8% +6,9% +2,7% -9,3%
Résultat opérationnel 707 1 836 1 705 1 739 1 977  +159,5% -7,1% +2,0% +13,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -83 -72 -57 -49 -46  -13,8% -21,0% -13,4% -5,8%
Résultat avant impôts 575 1 748 1 971 2 048 1 914  +203,7% +12,8% +3,9% -6,6%
Impôts sur les bénéfices -171 -431 -430 -466 -466  +152,0% -0,2% +8,4% +0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
405 1 317 1 542 1 582 1 447  +225,5% +17,1% +2,6% -8,5%
 
EBITDA 1 419 2 576 2 806 2 899 414  +81,5% +8,9% +3,3% -85,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 497 1 383 1 333 1 343 1 495  +178,2% -3,6% +0,8% +11,3%
Taux d’imposition 30% 25% 22% 23% 24%  -17,0% -11,5% +4,3% +7,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AirTAC International Group (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 17 120 17 901 16 002 16 649 17 588  +4,6% -10,6% +4,0% +5,6%
   dont Trésorerie 6 235 5 138 4 147 4 360 5 788  -17,6% -19,3% +5,1% +32,7%
   dont Placements à CT 3 141 3 542 1 729 1 397 351  +12,8% -51,2% -19,2% -74,9%
   dont Créances clients 4 533 5 918 6 654 7 116 7 639  +30,5% +12,4% +6,9% +7,3%
   dont Stock 3 044 3 160 3 317 3 635 3 611  +3,8% +5,0% +9,6% -0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 628 21 583 22 146 23 228 23 349  -0,2% +2,6% +4,9% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 56 52 51 60 56  -7,7% -1,0% +18,0% -6,9%
Actifs totaux 40 092 40 875 39 526 41 431 42 638  +2,0% -3,3% +4,8% +2,9%
 
Passifs courants 16 768 17 332 14 919 14 739 16 828  +3,4% -13,9% -1,2% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 531 778 812 1 001 921  +46,5% +4,3% +23,2% -8,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 248 4 249 3 567 3 568 3 186  +0% -16,1% +0% -10,7%
Passifs totaux 21 721 22 346 19 127 18 940 20 598  +2,9% -14,4% -1,0% +8,8%
 
Action ordinaire 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 272 11 694 13 218 14 800 14 518  +3,7% +13,0% +12,0% -1,9%
Capitaux propres 18 362 18 520 20 391 22 483 22 032  +0,9% +10,1% +10,3% -2,0%
 
Dette portant intérets 4 248 4 249 3 567 3 568 3 186  +0% -16,1% +0% -10,7%
Dette nette -5 127 -4 430 -2 310 -2 189 -2 952  -13,6% -47,9% -5,2% +34,8%
Fonds de roulement 352 569 1 084 1 910 760  +61,6% +90,5% +76,3% -60,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AirTAC International Group (en MTWD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 405 1 317 1 542 1 582 1 447  +225,5% +17,1% +2,6% -8,5%
 
Dépréciation 380 378 389 401 414  -0,5% +2,8% +3,1% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 350 -298 -24 -1  -12 442,0% -185,1% -92,0% -97,1%
Ajust. comptes débiteurs 123 -1 254 160 -101 -539  -1 122,9% -112,8% -163,3% +432,0%
Ajust. des stocks 40 -176 -122 -232 -23  -546,2% -30,7% +90,0% -90,2%
Autres flux opérationnels 6 -81 -649 -64 -164  -1 434,2% +706,6% -90,2% +157,4%
Flux opérationnel 970 676 1 034 1 764 1 058  -30,3% +52,9% +70,6% -40,0%
 
Dépenses d’investissement 569 817 698 919 1 122  +43,5% -14,6% +31,8% +22,0%
Investissements -18 -426 1 939 459 1 071  +2 236,4% -555,6% -76,3% +133,5%
Flux d’investissement -587 -1 181 1 246 -632 -46  +101,2% -205,5% -150,7% -92,8%
 
Dividendes payés -663 -663 -663 -251 -  0% 0% -62,2% -
Emprunts nets 563 -561 -2 578 -588 404  -199,6% +359,5% -77,2% -168,8%
Flux de financement 563 -561 -3 240 -838 404  -199,6% +477,6% -74,1% -148,2%
 
Variation nette de la trésorerie 999 -1 097 -990 213 1 427  -209,8% -9,7% -121,5% +569,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.