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Airtac International Group

Airtac International Group (1590.TW, KYG014081064)

AirTAC International Group manufactures and supplies pneumatic equipment worldwide. The company offers standard, miniature, compact/ultracompact, multi-mounting, twin- and tri-rod, slide table, rodless, rotary table, twist clamp, clamp, unclamping, and stopper cylinders, as well as air grippers and accessories. It also provides solenoid, air, manual control, mechanical control and other, and fluid control valves, and air preparation units. In addition, the company offers shock absorbers, speed controllers, transmission elements, sensor components, piping system, and related products. Further, it provides HRS series ultra-thin rotary, HRB vane rotary, JCK40/80 clamp, floor clamping, positioning telescopic pin-single and double guide rod, precision sliding table, and diaphragm cylinders; CPV15 large flow pilot-oriented mode, proportional solenoid, and 6V400/600 solenoid valves; and simple integrated solenoid …

Siège social : No. 165, wenzhong road, Taipei, Taiwan, 338

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Airtac International Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Airtac International Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 000 000 75,1% 31,4% 42,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,2 17,6 1,2 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
732,0 TWD masqué 804,9 894,5 704,0 1 080,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Airtac International Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Airtac International Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -10,1% -22,4% -19,4% -5,7% +16,9% +102,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,1% +84,6% +186,2% +366,1% +216,9% +313,4% +464,4%

 

Équipe de direction d’Airtac International Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shih-Chung Wang Chairman, Pres & GM - Yung-Hsiang Tsao CFO & Director -
Yong Jiang Vice Gen. Mang. of Technology Department - Huai-Wen Li Vice GM, GM of Mainland China Bus. Group & Director -
Hsin-Chih Chiang Chief Audit Officer - Shun-Cheng Lan Director -

 

Présence d’Airtac International Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Airtac International Group

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Airtac International Group

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Fondamentaux d’Airtac International Group (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 718 15 601 15 896 19 103 25 400  +13,7% +1,9% +20,2% +33,0%
EBITDA 4 975 5 276 5 414 7 513 9 943  +6,1% +2,6% +38,8% +32,3%
Résultat opérationnel 4 141 4 213 4 031 5 987 8 186  +1,7% -4,3% +48,5% +36,7%
Résultat net 3 300 2 839 2 726 4 845 6 442  -14,0% -4,0% +77,7% +33,0%
Free Cash Flow -3 481 -1 295 1 945 1 441 1 156  -62,8% -250,2% -25,9% -19,8%
Marge de FCF -25% -8% 12% 8% 5%  -67,3% -247,4% -38,3% -39,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 26% 24% 23%  +4,8% +3,7% -10,4% -1,9%
Capital investi 26 262 32 499 36 708 26 051 37 950  +23,7% +13,0% -29,0% +45,7%
Actions en circul. (en M) 189,0 189,0 189,0 189,0 200,0  0% 0% 0% +5,8%
EBITDA par action 26,3 27,9 28,6 39,7 49,7  +6,1% +2,6% +38,8% +25,1%
Bénéfices par action 17,5 15,0 14,4 25,6 32,2  -14,0% -4,0% +77,7% +25,7%
Free Cash Flow par action -18,4 -6,9 10,3 7,6 5,8  -62,8% -250,2% -25,9% -24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Airtac International Group

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Ratio de profitabilité d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 52% 48% 47% 49% 49%  -7,1% -3,3% +5,9% -1,9%
Marge d’EBITDA 36% 34% 34% 39% 39%  -6,7% +0,7% +15,5% -0,5%
Marge opérationnelle 30% 27% 25% 31% 32%  -10,5% -6,1% +23,6% +2,8%
Marge bénéficiaire 24% 18% 17% 25% 25%  -24,3% -5,8% +47,9% 0%
Marge de FCF -25% -8% 12% 8% 5%  -67,3% -247,4% -38,3% -39,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 7,3% 11,9% 14,5%  - -18,1% +63,8% +21,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 15,5% 23,8% 22,4%  - -10,0% +54,2% -6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,9 1,5  -0,5% +16,7% +6,5% +71,2%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,1 2,1  -7,2% +1,3% +10,9% +85,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,1 1,9 -0,3 -0,3  +23,5% -8,8% -115,5% +17,9%
Dette sur actifs 36% 44% 46% 9% 6%  +23,2% +5,5% -81,4% -31,7%
Dette sur capitaux propres 65% 90% 102% 16% 8%  +39,3% +13,2% -84,4% -49,7%
Couverture par l’EBITDA - 23,5 17,7 28,8 51,9  - -24,7% +62,8% +80,1%
   ∼ par l’EBIT - 18,6 13,2 22,9 42,9  - -29,3% +73,7% +87,5%
   ∼ par le flux opérationel - 17,7 16,8 17,0 33,0  - -4,7% +1,3% +93,5%
Coût de la dette - 1,7% 1,8% 2,4% 6,0%  - +3,3% +30,9% +154,7%

 

Graphique des dividendes d’Airtac International Group

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Ratios de distribution d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 300 2 839 2 726 4 845 6 442  -14,0% -4,0% +77,7% +33,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 481 -1 295 1 945 1 441 1 156  -62,8% -250,2% -25,9% -19,8%
Dividende payé -984 -1 353 -955 -913 -1 712  +37,5% -29,4% -4,4% +87,5%
Distribution sur résultat net 30% 48% 35% 19% 27%  +59,8% -26,5% -46,2% +41,0%
Distribution sur FCF -28% -105% 49% 63% 148%  +269,6% -147,0% +29,0% +133,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Airtac International Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 219 185 136 137 148  -15,8% -26,4% +1,2% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 152 123 117 136 109  -19,4% -4,6% +15,9% -20,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 39 36 32  - +20,2% -8,3% -10,5%
Conversion de l’encaisse - 275 214 237 224  - -22,2% +11,0% -5,4%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -6,2% -10,6% +15,9% +15,5%
Frais généraux sur CP 16% 17% 16% 13% 10%  +2,6% -5,5% -16,1% -23,9%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 16% 14%  -3,3% -1,3% -13,6% -10,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Airtac International Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Airtac International Group

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Sociétés possiblement comparables à Airtac International Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Airtac International Group

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Dividendes par action détachés par Airtac International Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--------13,31---
2021-----8,95------
2020--------4,77---
2019--------5,00---
2018-------7,08----
2017-----5,25------
2016-------3,91----
2015-----4,69------
2014-----5,87------
2013-----3,54------
2012------4,61-----
2011-----3,79------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 718 15 601 15 896 19 103 25 400  +13,7% +1,9% +20,2% +33,0%
Charges d'exploitation -9 577 -11 387 -11 865 -13 116 -17 214  +18,9% +4,2% +10,5% +31,2%
   dont Coût des ventes -6 591 -8 068 -8 471 -9 650 -13 063  +22,4% +5,0% +13,9% +35,4%
   dont Frais généraux -2 606 -2 866 -2 881 -2 990 -3 556  +10,0% +0,5% +3,8% +18,9%
Résultat opérationnel 4 141 4 213 4 031 5 987 8 186  +1,7% -4,3% +48,5% +36,7%
Autres revenus/frais nets 216 -375 -329 - -  -273,5% -12,3% - -
Charge d'intérêt 0 -224 -306 -261 -192  - +36,3% -14,7% -26,5%
Résultat avant impôts 4 357 3 808 3 702 6 343 8 384  -12,6% -2,8% +71,3% +32,2%
Impôts sur les bénéfices -1 057 -969 -976 -1 498 -1 943  -8,4% +0,8% +53,5% +29,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 300 2 839 2 726 4 845 6 442  -14,0% -4,0% +77,7% +33,0%
 
EBITDA 4 975 5 276 5 414 7 513 9 943  +6,1% +2,6% +38,8% +32,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 136 3 142 2 968 4 572 6 289  +0,2% -5,5% +54,1% +37,5%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 24% 23%  +4,8% +3,7% -10,4% -1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 72,6 82,5 84,1 101,1 127,0  +13,7% +1,9% +20,2% +25,7%
EBITDA par action 26,3 27,9 28,6 39,7 49,7  +6,1% +2,6% +38,8% +25,1%
Bénéfices par action 17,5 15,0 14,4 25,6 32,2  -14,0% -4,0% +77,7% +25,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 880 14 010 16 742 16 649 19 314  +17,9% +19,5% -0,6% +16,0%
   dont Trésorerie 2 017 3 888 5 236 4 360 4 374  +92,8% +34,7% -16,7% +0,3%
   dont Placements à CT 6 659 3 138 1 397 1 848  +10 754,1% +376,5% -55,5% +32,3%
   dont Créances clients 5 730 5 253 5 108 7 116 7 560  -8,3% -2,8% +39,3% +6,2%
   dont Stock 3 961 4 083 3 153 3 635 5 302  +3,1% -22,8% +15,3% +45,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 787 18 508 21 130 23 228 25 477  +25,2% +14,2% +9,9% +9,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 76 77 60 60 52  +0,4% -21,4% +0,1% -14,7%
Actifs totaux 28 906 35 044 39 955 41 431 47 679  +21,2% +14,0% +3,7% +15,1%
 
Passifs courants 10 973 13 939 16 436 14 739 9 219  +27,0% +17,9% -10,3% -37,4%
   dont Créances fournisseurs 1 061 734 812 1 001 1 303  -30,8% +10,6% +23,2% +30,2%
   dont Dette à court terme 8 710 11 897 13 897 - -  +36,6% +16,8% - -
Dette à long terme 1 600 3 503 4 631 3 568 2 806  +118,9% +32,2% -22,9% -21,4%
Passifs totaux 12 944 17 935 21 765 18 940 12 527  +38,6% +21,4% -13,0% -33,9%
 
Action ordinaire 1 890 1 890 1 890 1 890 2 000  0% 0% 0% +5,8%
Bénéfices non répartis 7 611 9 097 10 868 14 800 19 530  +19,5% +19,5% +36,2% +32,0%
Capitaux propres 15 952 17 099 18 181 22 483 35 144  +7,2% +6,3% +23,7% +56,3%
 
Dette portant intérets 10 310 15 400 18 528 3 568 2 806  +49,4% +20,3% -80,7% -21,4%
Dette nette 8 287 10 853 10 154 -2 189 -3 417  +31,0% -6,4% -121,6% +56,1%
Fonds de roulement 908 72 306 1 910 10 095  -92,1% +327,4% +524,0% +428,6%
Actions en circulation (en M) 189,0 189,0 189,0 189,0 200,0  0% 0% 0% +5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 300 2 839 2 726 4 845 6 442  -14,0% -4,0% +77,7% +33,0%
 
Dépréciation 834 1 094 1 386 1 548 1 727  +31,2% +26,7% +11,7% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 86 324 69 26 155  +277,2% -78,7% -63,1% +507,6%
Ajust. comptes débiteurs -838 -197 -214 -1 073 -743  -76,5% +8,3% +402,3% -30,8%
Ajust. des stocks -1 820 -256 749 -492 -1 735  -85,9% -392,6% -165,7% +252,8%
Autres flux opérationnels -732 511 421 -788 290  -169,7% -17,6% -287,2% -136,9%
Flux opérationnel 1 171 3 964 5 148 4 445 6 320  +238,4% +29,9% -13,7% +42,2%
 
Dépenses d’investissement 4 652 5 259 3 204 3 004 5 164  +13,0% -39,1% -6,2% +71,9%
Investissements 1 896 -613 -2 584 1 954 -320  -132,3% +321,6% -175,6% -116,4%
Flux d’investissement -2 805 -5 877 -5 900 -1 154 -5 492  +109,5% +0,4% -80,4% +375,9%
 
Dividendes payés -984 -1 353 -955 -913 -1 712  +37,5% -29,4% -4,4% +87,5%
Emprunts nets 76 5 039 2 997 -3 163 -6 955  +6 526,5% -40,5% -205,5% +119,9%
Flux de financement 1 983 3 685 2 042 -4 076 -794  +85,8% -44,6% -299,6% -80,5%
 
Variation nette de la trésorerie 190 1 871 1 348 -876 14  +885,7% -28,0% -164,9% -101,6%
 
Free Cash Flow par action -18,4 -6,9 10,3 7,6 5,8  -62,8% -250,2% -25,9% -24,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 7 035 6 663 5 768 6 509 7 222  -5,3% -13,4% +12,9% +11,0%
Charges d'exploitation -4 599 -4 628 -4 030 -4 698 -5 006  +0,6% -12,9% +16,6% +6,6%
   dont Coût des ventes -3 579 -3 384 -3 042 -3 701 -3 856  -5,5% -10,1% +21,7% +4,2%
   dont Frais généraux -872 -1 091 -835 -820 -968  +25,2% -23,5% -1,8% +18,1%
Résultat opérationnel 2 436 2 036 1 737 1 811 2 216  -16,4% -14,7% +4,2% +22,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -49 -54 -42 -38 -31  +11,1% -21,6% -9,6% -20,2%
Résultat avant impôts 2 325 2 081 2 064 2 191 2 072  -10,5% -0,8% +6,1% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -537 -481 -459 -513 -470  -10,6% -4,5% +11,7% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 788 1 601 1 606 1 678 1 602  -10,5% +0,3% +4,5% -4,6%
 
EBITDA 2 832 2 466 2 257 2 307 2 732  -12,9% -8,5% +2,2% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 873 1 566 1 351 1 387 1 713  -16,4% -13,7% +2,7% +23,5%
Taux d’imposition 23% 23% 22% 23% 23%  -0,1% -3,8% +5,3% -3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 37,2 34,8 28,8 32,5 36,1  -6,4% -17,2% +12,9% +11,0%
EBITDA par action 15,0 12,9 11,3 11,5 13,7  -13,9% -12,5% +2,2% +18,4%
Bénéfices par action 9,5 8,4 8,0 8,4 8,0  -11,5% -4,1% +4,5% -4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 18 012 18 755 19 314 17 767 21 253  +4,1% +3,0% -8,0% +19,6%
   dont Trésorerie 4 199 4 614 4 374 2 777 4 537  +9,9% -5,2% -36,5% +63,4%
   dont Placements à CT 725 901 1 848 626 1 067  +24,4% +105,0% -66,1% +70,5%
   dont Créances clients 9 014 8 645 7 560 8 229 9 072  -4,1% -12,6% +8,8% +10,2%
   dont Stock 3 908 4 367 5 302 5 894 6 336  +11,7% +21,4% +11,2% +7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 032 24 573 25 477 27 696 28 451  +2,3% +3,7% +8,7% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 54 56 52 49 48  +3,9% -7,4% -4,6% -2,9%
Actifs totaux 43 885 46 193 47 679 47 932 51 890  +5,3% +3,2% +0,5% +8,3%
 
Passifs courants 16 513 17 381 9 219 12 077 14 844  +5,3% -47,0% +31,0% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 1 380 1 175 1 303 1 334 1 260  -14,9% +10,9% +2,4% -5,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 187 2 805 2 806 0 0  -12,0% +0% - -
Passifs totaux 20 234 20 753 12 527 12 692 15 492  +2,6% -39,6% +1,3% +22,1%
 
Action ordinaire 1 890 1 890 2 000 2 000 2 000  0% +5,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 323 17 924 19 530 18 546 20 148  +9,8% +9,0% -5,0% +8,6%
Capitaux propres 23 643 25 431 35 144 35 232 36 391  +7,6% +38,2% +0,3% +3,3%
 
Dette portant intérets 3 187 2 805 2 806 - -  -12,0% +0% - -
Dette nette -1 737 -2 711 -3 417 -3 403 -5 604  +56,1% +26,0% -0,4% +64,7%
Fonds de roulement 1 499 1 374 10 095 5 691 6 409  -8,3% +634,5% -43,6% +12,6%
Actions en circulation (en M) 189,0 191,2 200,0 200,0 200,0  +1,2% +4,6% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Airtac International Group (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 788 1 601 1 606 1 678 1 602  -10,5% +0,3% +4,5% -4,6%
 
Dépréciation 420 437 457 496 540  +4,1% +4,6% +8,6% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 72 71 14 -118 167  -1,5% -80,8% -972,6% -241,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 163 251 709 -783 -738  -121,6% +182,3% -210,4% -5,7%
Ajust. des stocks -334 -476 -903 -385 -539  +42,6% +89,9% -57,4% +40,1%
Autres flux opérationnels -111 58 507 192 -133  -152,2% +773,3% -62,1% -169,6%
Flux opérationnel 1 082 1 647 2 533 1 132 736  +52,2% +53,8% -55,3% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 1 312 1 631 1 100 1 785 1 494  +24,3% -32,6% +62,4% -16,3%
Investissements -386 -157 -849 1 438 -448  -59,4% +441,9% -269,4% -131,2%
Flux d’investissement -1 701 -1 802 -1 944 -342 -1 900  +6,0% +7,9% -82,4% +456,0%
 
Dividendes payés -1 253 -459 0 - -  -63,4% - - -
Emprunts nets 288 1 024 -8 671 -2 328 2 905  +255,1% -947,0% -73,2% -224,8%
Flux de financement -965 565 -798 -2 328 2 905  -158,6% -241,2% +191,7% -224,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 589 416 -240 -1 597 1 760  -126,2% -157,8% +564,9% -210,2%
 
Free Cash Flow par action -1,2 0,1 7,2 -3,3 -3,8  -107,0% +8 274,2% -145,6% +15,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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