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Genscript Biotech Corp

Genscript Biotech (1548.HK, KYG3825B1059)

Genscript Biotech Corporation, an investment holding company, engages in the manufacture and sale of life science research products and services in North America, Europe, the People's Republic of China, Japan, the other Asia Pacific regions, and internationally. The company operates through four segments: Life Science Services and Products, Biologics Development Services, Industrial Synthetic Biology Products, and Cell Therapy. The Life Science Services and Products segment provides products and services in various categories, including gene synthesis and molecular cloning, oligonucleotide synthesis, protein engineering, peptide synthesis, antibody development, molecular diagnostics tools, and genome editing materials for use in basic biology studies, pharmaceutical and drug discovery, disease diagnostics and vaccine, agriculture, environmental studies, and food industry. The Biologics Development Services segment offers various services, such as antibody …

Siège social : Jiangning Science Park, Nanjing, China, 211100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genscript Biotech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genscript Biotech Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 120 620 000 54,4% 37,8% 23,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 96,2 - 2,8 -81,4 34,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-43% -11% -20,9% -8,8% 39,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,2 HKD 29,3 15,1 18,6 12,6 25,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genscript Biotech Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genscript Biotech Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% +1,4% -28,2% -32,1% -22,2% -44,6% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,7% +1,2% -42,5% +212,3% +938,8% +986,0% -

 

Équipe de direction de Genscript Biotech Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jiange Meng Executive Chairman 56 Weihui Shao CEO & COO 44
Ye Wang M.S. Co-Founder, President & Executive Director 56 Shiniu Wei Chief Financial Officer 45
Fangliang Zhang EMBA, Ph.D. Executive Director 59 Li Zhu Ph.D. Chief Strategy Officer & Executive Director 74
Brian Hosung Min Ph.D. CEO of Biologics Business - Wai Ling Wong A.C.I.S., A.C.S. Company Secretary 44

 

Présence de Genscript Biotech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genscript Biotech Corp

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Fondamentaux de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 231 273 390 511 626  +18,3% +42,8% +30,9% +22,4%
EBITDA 22 -103 -250 -448 59  -574,7% +142,9% +79,6% -113,1%
Résultat opérationnel 9 -123 -193 -494 -418  -1 516,9% +56,0% +156,6% -15,3%
Résultat net 21 -97 -205 -348 -227  -556,8% +111,5% +69,7% -34,8%
Free Cash Flow 216 -148 -273 -270 -324  -168,8% +83,8% -1,2% +20,0%
Marge de FCF 93% -54% -70% -53% -52%  -158,2% +28,7% -24,5% -2,0%
ROIC - -25% -20% -35% -25%  - -21,2% +77,7% -28,4%
CROIC - -33% -40% -28% -28%  - +21,4% -31,6% +1,4%
Taux d’imposition 9% - - - -  - - - -
Capital investi 489 402 948 1 001 1 305  -17,9% +136,0% +5,6% +30,4%
Actions en circul. (en M) 1 835,4 1 878,4 1 953,3 2 095,7 2 111,2  +2,3% +4,0% +7,3% +0,7%
EBITDA par action - -0,1 -0,1 -0,2 -  -563,8% +133,6% +67,4% -113,0%
Bénéfices par action - -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  -546,3% +103,4% +58,2% -35,3%
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -167,2% +76,8% -7,9% +19,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genscript Biotech Corp

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Ratio de profitabilité de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 69% 66% 65% 59% 49%  -3,9% -0,8% -9,2% -18,2%
Marge d’EBITDA 9% -38% -64% -88% 9%  -501,2% +70,1% +37,1% -110,7%
Marge opérationnelle 4% -45% -49% -97% -67%  -1 297,4% +9,3% +96,0% -30,8%
Marge bénéficiaire 9% -35% -53% -68% -36%  -486,0% +48,1% +29,6% -46,7%
Marge de FCF 93% -54% -70% -53% -52%  -158,2% +28,7% -24,5% -2,0%
Rentabilité économique (ROA) - -10,7% -17,5% -18,9% -9,5%  - +63,5% +7,8% -49,8%
Rentabilité financière (ROE) - -22,5% -31,9% -39,1% -24,0%  - +41,8% +22,4% -38,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -25% -20% -35% -25%  - -21,2% +77,7% -28,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -33% -40% -28% -28%  - +21,4% -31,6% +1,4%

 

Ratios de solvabilité de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,2 2,3 2,9 3,3 2,9  -45,7% +24,8% +16,0% -13,3%
Liquidité générale 4,4 2,5 3,0 3,5 3,2  -44,2% +22,7% +16,5% -8,4%
Dette nette sur EBITDA -25,6 4,0 2,9 2,9 -19,9  -115,5% -26,8% -1,5% -795,6%
Dette sur actifs 1% 2% 3% 5% 12%  +84,1% +50,4% +71,0% +113,1%
Dette sur capitaux propres 2% 5% 5% 14% 29%  +123,3% +3,9% +170,3% +111,6%
Couverture par l’EBITDA 416,2 -131,5 -176,0 -188,4 4,4  -131,6% +33,8% +7,1% -102,4%
   ∼ par l’EBIT 167,5 -158,0 -198,8 -207,7 -  -194,3% +25,8% +4,5% -
   ∼ par le flux opérationel 5 681,0 -38,4 -106,6 -57,5 -9,1  -100,7% +177,8% -46,0% -84,2%
Coût de la dette - 5,3% 4,4% 2,8% 6,4%  - -17,8% -35,1% +123,5%

 

Graphique des dividendes de Genscript Biotech Corp

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Ratios de distribution de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 21 -97 -205 -348 -227  -556,8% +111,5% +69,7% -34,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 216 -148 -273 -270 -324  -168,8% +83,8% -1,2% +20,0%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genscript Biotech Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 63 78 86 78 68  +24,4% +10,3% -9,2% -12,8%
Délai paiement clients (DSO) 130 117 155 97 61  -10,3% +32,4% -37,7% -37,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 58 50 60  - -9,2% -13,9% +20,7%
Conversion de l’encaisse - 131 183 125 68  - +39,6% -31,8% -45,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  +22,0% -12,3% -15,1% +7,4%
Frais généraux sur CP 8% 14% 10% 34% 35%  +70,3% -30,6% +243,2% +1,3%
Frais généraux sur CA 18% 20% 23% 59% 56%  +15,1% +14,5% +155,7% -5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 0 0 0 0  -1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 2 2 3  = = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genscript Biotech Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6  -35,4% +24,0% +14,4% -8,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 - -0,2 -0,3 -0,2  -85,7% -846,9% +79,0% -28,3%
Critère X3 × 3,3 - -0,5 -0,6 -0,7 -  -1 560,8% +40,4% +13,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  +22,0% -12,3% -15,1% +7,4%
 
Z_SCORE - - - - 8,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genscript Biotech Corp

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Sociétés possiblement comparables à Genscript Biotech Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong WuXi Biologics 6,8 - 0,7 10,4 13,8 3,0 10,4
Hong-Kong Sino Biopharmaceutical 6,7 2,7% 0,5 19,1 3,0 1,6 6,6
Hong-Kong Akeso 4,6 - 0,5 17,6 46,7 8,5 20,6
Hong-Kong Genscript Biotech 3,6 - 1,1 96,2 14,2 34,5 -81,4
Hong-Kong 3SBio 1,7 1,7% 0,7 9,8 5,7 1,5 4,2
  Médiane 6,7 - 0,6 14,7   8,5 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genscript Biotech

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Dividendes par action détachés par Genscript Biotech Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017-----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 231 273 390 511 626  +18,3% +42,8% +30,9% +22,4%
Charges d'exploitation -150 -304 -583 -859 -1 053  +102,7% +91,9% +47,4% +22,6%
   dont Coût des ventes -72 -93 -135 -208 -322  +28,4% +45,0% +53,8% +54,9%
   dont Frais généraux -41 -55 -90 -302 -352  +36,2% +63,5% +234,8% +16,4%
Résultat opérationnel 9 -123 -193 -494 -418  -1 516,9% +56,0% +156,6% -15,3%
Autres revenus/frais nets 18 18 - - -  +0,4% - - -
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -2 -13  +1 401,9% +81,6% +67,7% +455,8%
Résultat avant impôts 23 -114 -282 -496 -432  -600,8% +148,0% +76,1% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 0 -5 -  +97,1% -112,5% -1 060,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 -97 -205 -348 -227  -556,8% +111,5% +69,7% -34,8%
 
EBITDA 22 -103 -250 -448 59  -574,7% +142,9% +79,6% -113,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 -113 -135 -346 -293  -1 516,9% +19,4% +156,6% -15,3%
Taux d’imposition 9% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3  +15,6% +37,3% +22,0% +21,5%
EBITDA par action - -0,1 -0,1 -0,2 -  -563,8% +133,6% +67,4% -113,0%
Bénéfices par action - -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  -546,3% +103,4% +58,2% -35,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 679 554 993 1 638 1 765  -18,5% +79,3% +64,9% +7,8%
   dont Trésorerie 495 252 629 1 181 1 024  -49,0% +149,2% +87,7% -13,3%
   dont Placements à CT 70 174 142 222 439  +148,6% -18,4% +56,4% +97,7%
   dont Créances clients 83 88 166 135 104  +6,1% +89,1% -18,4% -23,0%
   dont Stock 12 20 32 44 60  +59,7% +59,9% +39,7% +35,1%
Placements à long terme 11 7 - - -  -35,4% - - -
Biens corporels 158 266 379 499 647  +68,1% +42,8% +31,6% +29,6%
Écart d'acquisitions 15 15 14 14 3  -0,3% -7,4% +0,2% -82,0%
Biens incorporels 20 25 51 26 24  +29,7% +98,6% -47,8% -9,9%
Actifs totaux 917 889 1 447 2 233 2 546  -3,0% +62,7% +54,3% +14,0%
 
Passifs courants 154 225 328 464 546  +46,2% +46,1% +41,6% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 11 18 23 30 56  +57,6% +32,6% +29,1% +84,8%
   dont Dette à court terme 11 17 45 0 33  +62,0% +162,5% - -
Dette à long terme - 2 1 121 261  - -27,9% +9 508,7% +115,6%
Passifs totaux 424 517 632 1 353 1 536  +22,1% +22,2% +114,1% +13,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,3% +4,0% +7,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 113 16 -189 -523 -428  -86,2% -1 315,4% +176,1% -18,2%
Capitaux propres 479 383 902 880 1 011  -20,0% +135,6% -2,4% +14,9%
 
Dette portant intérets 11 19 46 121 294  +78,6% +144,7% +163,8% +143,0%
Dette nette -554 -408 -725 -1 282 -1 169  -26,4% +77,9% +76,8% -8,8%
Fonds de roulement 526 330 665 1 174 1 219  -37,3% +101,9% +76,4% +3,9%
Actions en circulation (en M) 1 835,4 1 878,4 1 953,3 2 095,7 2 111,2  +2,3% +4,0% +7,3% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 21 -97 -205 -348 -227  -556,8% +111,5% +69,7% -34,8%
 
Dépréciation 13 21 32 46 59  +59,6% +56,6% +41,9% +28,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 -22 21 42 -  +1 634,0% -196,1% +98,6% -
Ajust. comptes débiteurs 212 -14 -70 2 -  -106,6% +397,9% -102,2% -
Ajust. des stocks -5 -8 -15 -15 -14  +55,8% +77,8% +1,1% -5,9%
Autres flux opérationnels -3 33 55 146 -  -1 107,7% +66,8% +165,4% -
Flux opérationnel 295 -30 -151 -137 -120  -110,1% +404,4% -9,5% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 80 119 122 133 204  +48,9% +2,8% +9,1% +53,0%
Investissements -77 -101 26 -82 -443  +31,2% -126,2% -412,3% +437,7%
Flux d’investissement -194 -209 -100 -213 -443  +7,6% -52,0% +112,2% +108,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 11 7 22 -49 -  -34,8% +225,9% -319,3% -
Flux de financement 257 -3 624 902 419  -101,1% -22 569,5% +44,5% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie 371 -242 377 552 -157  -165,3% -255,5% +46,5% -128,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -167,2% +76,8% -7,9% +19,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 230 281 305 321 391  +22,6% +8,2% +5,4% +21,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -91 -117 -129 -192 -216  +28,2% +10,7% +49,0% +12,4%
   dont Frais généraux -115 -188 -167 -184 -190  +64,0% -11,3% +10,4% +3,5%
Résultat opérationnel -149 -345 -219 -199 -232  +131,4% -36,4% -9,1% +16,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -1 -4 0 -26  -45,7% +426,6% - -
Résultat avant impôts -150 -346 -222 -209 -245  +130,4% -35,7% -5,9% +16,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -2 - -1  -122,7% -360,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-46 -128 -66 -47 -47  +181,8% -48,9% -28,7% 0%
 
EBITDA -64 -92 -70 18 -94  +43,9% -24,0% -125,4% -626,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -104 -241 -153 -139 -162  +131,4% -36,4% -9,1% +16,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +21,7% +7,6% +5,2% +21,6%
EBITDA par action - - - - -  +42,9% -24,5% -125,3% -625,4%
Bénéfices par action - -0,1 - - -  +179,7% -49,2% -28,8% -0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 1 371 1 638 1 498 1 765 2 468  +19,4% -8,6% +17,8% +39,9%
   dont Trésorerie 958 1 181 782 1 024 1 397  +23,3% -33,8% +30,9% +36,5%
   dont Placements à CT 245 222 473 439 744  -9,3% +113,0% -7,2% +69,4%
   dont Créances clients 95 165 102 97 208  +74,6% -38,1% -5,4% +114,5%
   dont Stock 35 44 50 60 52  +27,2% +12,5% +20,1% -14,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 437 499 549 647 686  +14,2% +10,0% +17,9% +6,1%
Écart d'acquisitions 14 14 14 3 2  +0,1% -0,5% -81,9% -2,0%
Biens incorporels 27 26 25 24 23  -3,1% -3,6% -6,5% -5,0%
Actifs totaux 1 888 2 233 2 144 2 546 3 384  +18,3% -4,0% +18,8% +32,9%
 
Passifs courants 421 464 513 546 438  +10,2% +10,4% +6,5% -19,8%
   dont Créances fournisseurs 27 30 33 56 40  +10,8% +8,9% +69,6% -27,7%
   dont Dette à court terme 20 0 6 33 35  - - +431,0% +5,1%
Dette à long terme 18 121 190 261 271  +564,7% +56,5% +37,7% +3,7%
Passifs totaux 877 1 353 1 387 1 536 2 030  +54,2% +2,5% +10,7% +32,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,7% +0,6% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -266 -523 -654 -428 -596  +96,5% +25,1% -34,6% +39,3%
Capitaux propres 1 011 880 757 1 011 1 355  -13,0% -13,9% +33,4% +34,0%
 
Dette portant intérets 38 121 196 294 306  +216,8% +61,7% +50,3% +3,8%
Dette nette -1 164 -1 282 -1 060 -1 169 -1 836  +10,1% -17,3% +10,3% +57,0%
Fonds de roulement 950 1 174 985 1 219 2 030  +23,5% -16,1% +23,8% +66,6%
Actions en circulation (en M) 2 080,2 2 095,7 2 107,8 2 111,2 2 116,0  +0,7% +0,6% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genscript Biotech Corp (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -46 -128 -66 -48 -47  +181,8% -48,9% -27,1% -2,2%
 
Dépréciation 12 11 15 18 18  -0,6% +30,7% +18,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets -19 40 3 -28 -28  -307,0% -92,4% -1 023,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 24 -23 19 -15 -15  -196,7% -183,1% -179,6% 0%
Ajust. des stocks -2 -6 -2 0 0  +234,3% -69,8% -121,2% 0%
Autres flux opérationnels 9 64 0 -13 -13  +624,8% -99,5% -3 988,8% 0%
Flux opérationnel -18 -50 -31 -94 -94  +181,5% -38,6% +201,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 34 32 41 40 40  -6,5% +26,1% -1,1% 0%
Investissements -51 10 -129 -161 -161  -119,3% -1 402,4% +25,0% 0%
Flux d’investissement -84 -22 -168 -227 -227  -74,2% +672,1% +34,9% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -14 -11 2 -1 -1  -24,2% -116,4% -169,5% 0%
Flux de financement 266 185 4 510 510  -30,7% -97,8% +12 296,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 164 112 -199 187 187  -32,0% -278,5% -193,6% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,1 -0,1  +56,8% -13,9% +86,5% -0,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.