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Genscript Biotech Corporation

Genscript Biotech (1548.HK, KYG3825B1059)

Genscript Biotech Corporation, an investment holding company, engages in the manufacture and sale of life science research products and services in North America, Europe, China, Japan, the other Asia Pacific regions, and internationally. It operates through four segments: Life Science Services and Products, Biologics Development Services, Industrial Synthetic Biology Products, and Cell Therapy. The Life Science Services and Products segment provides research services in various categories, including gene synthesis and molecular cloning, oligonucleotide synthesis, protein engineering, peptide synthesis, antibody development, molecular diagnostics tools, and genome editing materials for use in basic biology studies, pharmaceutical and drug discovery, disease diagnostics and vaccine, agriculture, environmental studies, and food industry. The Biologics Development Services segment offers various services, such as antibody drug discovery, antibody drug pre-clinical and …

Siège social : Jiangning Science Park, Nanjing, China, 211122

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genscript Biotech

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genscript Biotech Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 099 710 000 53,0% 38,7% 15,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 10,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,0 HKD masqué 35,1 27,9 9,7 43,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genscript Biotech Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genscript Biotech Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% +10,4% -9,6% +140,6% +166,3% +109,9% +169,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+302,9% +1 300,1% +2 328,9% - - - -

 

Équipe de direction de Genscript Biotech Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jiange Meng Chairman & Sec. of the Board 53 Zhenyu Liu Chief Exec. Officer 45
Ye Wang M.S. Co-Founder, Pres, COO & Exec. Director 52 Li Zhu Ph.D. Chief Strategy Officer & Exec. Director 71
Shiniu Wei VP of Strategy & Investor Relations - Ying Huang Ph.D. Chief Exec. Officer & Chief Financial Officer 48
Aaron Qian Financial Director - Chuan-Chu Chou Head of Discovery and Preclinical Services 67
Chifa Zhang Department Head of Industry Synthetic Biology Product Segment 46 Brian Hosung Min CEO of Biologics Bus. -

 

Présence de Genscript Biotech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Genscript Biotech Corporation

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Fondamentaux de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 115 153 231 273 390  +33,0% +51,3% +18,3% +42,8%
EBITDA 32 51 22 -103 -250  +59,9% -57,4% -574,7% +142,9%
Résultat opérationnel 26 44 9 -123 -193  +66,0% -80,1% -1 516,9% +56,0%
Résultat net 26 26 21 -97 -205  -0,2% -18,8% -556,8% +111,5%
Free Cash Flow 24 -11 216 -148 -273  -143,6% -2 135,3% -168,8% +83,8%
Marge de FCF 21% -7% 93% -54% -70%  -132,8% -1 444,9% -158,2% +28,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 30% 9% - -  +62,7% -71,4% - -
Capital investi 178 218 489 402 948  +22,6% +124,6% -17,9% +136,0%
Actions en circul. (en M) 1 709,0 1 733,6 1 835,4 1 878,4 1 953,3  +1,4% +5,9% +2,3% +4,0%
EBITDA par action - - - -0,1 -0,1  +57,6% -59,8% -563,8% +133,6%
Bénéfices par action - - - -0,1 -0,1  -1,6% -23,3% -546,3% +103,4%
Free Cash Flow par action - - 0,1 -0,1 -0,1  -143,0% -2 022,5% -167,2% +76,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genscript Biotech Corporation

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Ratio de profitabilité de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 69% 69% 66% 65%  +3,1% +0,2% -3,9% -0,8%
Marge d’EBITDA 28% 33% 9% -38% -64%  +20,2% -71,9% -501,2% +70,1%
Marge opérationnelle 23% 29% 4% -45% -49%  +24,8% -86,9% -1 297,4% +9,3%
Marge bénéficiaire 23% 17% 9% -35% -53%  -25,0% -46,3% -486,0% +48,1%
Marge de FCF 21% -7% 93% -54% -70%  -132,8% -1 444,9% -158,2% +28,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 3,0% -10,7% -17,5%  - -58,3% -459,4% +63,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 6,1% -22,5% -31,9%  - -53,9% -469,3% +41,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,0 1,4 4,2 2,3 2,9  -64,7% +197,4% -45,7% +24,8%
Liquidité générale 4,2 1,5 4,4 2,5 3,0  -65,1% +203,4% -44,2% +22,7%
Dette nette sur EBITDA -4,3 -2,5 -25,6 4,0 2,9  -41,9% +925,8% -115,5% -26,8%
Dette sur actifs - - 1% 2% 3%  - - +84,1% +50,4%
Dette sur capitaux propres - - 2% 5% 5%  - - +123,3% +3,9%
Couverture par l’EBITDA 3 181,5 -51,5 416,2 -131,5 -45,9  -101,6% -908,5% -131,6% -65,1%
   ∼ par l’EBIT 2 642,5 -44,4 167,5 -158,0 -51,9  -101,7% -477,2% -194,3% -67,1%
   ∼ par le flux opérationel 3 327,5 -21,6 5 681,0 -38,4 -27,8  -100,6% -26 367,4% -100,7% -27,5%
Coût de la dette - - - 5,3% 16,8%  - - - +214,7%

 

Graphique des dividendes de Genscript Biotech Corporation

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Ratios de distribution de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 26 26 21 -97 -205  -0,2% -18,8% -556,8% +111,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 -11 216 -148 -273  -143,6% -2 135,3% -168,8% +83,8%
Dividende payé -3 -3 - - -  0% - - -
Distribution sur résultat net 10% 10% - - -  +0,2% - - -
Distribution sur FCF 11% -25% - - -  -329,1% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genscript Biotech Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 52 63 78 86  +30,1% +19,8% +24,4% +10,3%
Délai paiement clients (DSO) 67 621 130 117 155  +828,9% -79,0% -10,3% +32,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 52 64 58  - -10,9% +22,3% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 614 141 131 183  - -77,1% -7,0% +39,6%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -40,4% -16,8% +22,0% -12,3%
Frais généraux sur CP 17% 18% 8% 14% 10%  +7,4% -53,9% +70,3% -30,6%
Frais généraux sur CA 27% 26% 18% 20% 23%  -1,0% -33,1% +15,1% +14,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genscript Biotech Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genscript Biotech Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Genscript Biotech Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genscript Biotech

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Dividendes par action détachés par Genscript Biotech Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017-----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 115 153 231 273 390  +33,0% +51,3% +18,3% +42,8%
Charges d'exploitation -50 -61 -150 -304 -583  +21,9% +146,7% +102,7% +91,9%
   dont Coût des ventes -39 -48 -72 -93 -135  +24,8% +50,8% +28,4% +45,0%
   dont Frais généraux -30 -40 -41 -55 -90  +31,8% +1,2% +36,2% +63,5%
Résultat opérationnel 26 44 9 -123 -193  +66,0% -80,1% -1 516,9% +56,0%
Autres revenus/frais nets 8 -1 18 18 -  -114,1% -1 747,0% +0,4% -
Charge d'intérêt 0 -1 0 -1 -5  -9 980,0% -105,3% +1 401,9% +595,5%
Résultat avant impôts 33 39 23 -114 -282  +18,5% -41,1% -600,8% +148,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -12 -2 -4 0  +92,8% -83,1% +97,1% -112,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 26 21 -97 -205  -0,2% -18,8% -556,8% +111,5%
 
EBITDA 32 51 22 -103 -250  +59,9% -57,4% -574,7% +142,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 31 8 -113 -135  +42,6% -74,1% -1 516,9% +19,4%
Taux d’imposition 18% 30% 9% - -  +62,7% -71,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +31,2% +42,9% +15,6% +37,3%
EBITDA par action - - - -0,1 -0,1  +57,6% -59,8% -563,8% +133,6%
Bénéfices par action - - - -0,1 -0,1  -1,6% -23,3% -546,3% +103,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 164 398 679 554 993  +142,8% +70,8% -18,5% +79,3%
   dont Trésorerie 136 124 495 252 629  -9,2% +299,3% -49,0% +149,2%
   dont Placements à CT 0 3 70 174 142  +1 428,7% +2 168,7% +148,6% -18,4%
   dont Créances clients 21 260 83 88 166  +1 135,9% -68,2% +6,1% +89,1%
   dont Stock 4 7 12 20 32  +62,3% +80,7% +59,7% +59,9%
Placements à long terme - 2 11 7 -  - +544,5% -35,4% -
Biens corporels 44 81 158 266 379  +84,1% +96,3% +68,1% +42,8%
Écart d'acquisitions 1 1 15 15 14  +6,2% +939,9% -0,3% -7,4%
Biens incorporels 2 2 20 25 51  +15,8% +696,2% +29,7% +98,6%
Actifs totaux 226 504 917 889 1 447  +123,1% +81,8% -3,0% +62,7%
 
Passifs courants 39 273 154 225 328  +595,4% -43,7% +46,2% +46,1%
   dont Créances fournisseurs 4 8 11 18 23  +87,4% +37,2% +57,6% +32,6%
   dont Dette à court terme - - 11 17 45  - - +62,0% +162,5%
Dette à long terme - - - 2 1  - - - -27,9%
Passifs totaux 42 276 424 517 632  +556,8% +53,5% +22,1% +22,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +2,5% +5,9% +2,3% +4,0%
Bénéfices non répartis 72 93 113 16 -189  +29,4% +20,7% -86,2% -1 315,4%
Capitaux propres 178 218 479 383 902  +22,6% +119,8% -20,0% +135,6%
 
Dette portant intérets - - 11 19 46  - - +78,6% +144,7%
Dette nette -137 -127 -554 -408 -725  -7,1% +336,5% -26,4% +77,9%
Fonds de roulement 125 125 526 330 665  +0,4% +320,2% -37,3% +101,9%
Actions en circulation (en M) 1 709,0 1 733,6 1 835,4 1 878,4 1 953,3  +1,4% +5,9% +2,3% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 26 26 21 -97 -205  -0,2% -18,8% -556,8% +111,5%
 
Dépréciation 5 7 13 21 32  +29,9% +84,8% +59,6% +56,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 10 -1 -22 21  +374,0% -112,3% +1 634,0% -196,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 -236 212 -14 -70  +9 263,8% -189,8% -106,6% +397,9%
Ajust. des stocks -1 -3 -5 -8 -15  +140,8% +83,4% +55,8% +77,8%
Autres flux opérationnels 3 6 -3 33 55  +132,1% -155,6% -1 107,7% +66,8%
Flux opérationnel 33 21 295 -30 -151  -35,8% +1 282,5% -110,1% +404,4%
 
Dépenses d’investissement 9 32 80 119 122  +256,0% +149,0% +48,9% +2,8%
Investissements -8 -5 -77 -101 26  -41,3% +1 476,5% +31,2% -126,2%
Flux d’investissement -8 -36 -194 -209 -100  +338,4% +432,1% +7,6% -52,0%
 
Dividendes payés -3 -3 - - -  0% - - -
Emprunts nets -1 11 11 7 22  -949,0% 0% -34,8% +225,9%
Flux de financement 8 2 257 -3 624  -76,0% +12 517,6% -101,1% -22 569,5%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -13 371 -242 377  -138,5% -3 040,4% -165,3% -255,5%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 -0,1 -0,1  -143,0% -2 022,5% -167,2% +76,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 68 151 166 224 230  +121,7% +9,8% +34,9% +2,3%
Charges d'exploitation -82 -121 - - -  +47,5% - - -
   dont Coût des ventes -23 -50 -58 -77 -91  +115,3% +16,2% +31,8% +18,5%
   dont Frais généraux -14 -68 -77 -120 -115  +391,7% +14,0% +55,3% -4,7%
Résultat opérationnel -31 -77 -153 -123 -149  +148,0% +100,3% -20,0% +21,6%
Autres revenus/frais nets 3 6 - - -  +152,8% - - -
Charge d'intérêt 0 -8 -6 -5 -2  -4 004,2% -26,9% -12,7% -68,6%
Résultat avant impôts -28 -77 -158 -124 -150  +171,2% +105,1% -21,6% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -1 -1 -3  +271,7% -65,4% -219,4% -301,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 -35 -57 -46 -46  +27,2% +62,6% -18,8% -0,8%
 
EBITDA -26 -26 -35 -51 -64  +1,7% +35,2% +44,7% +25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 -54 -107 -86 -104  +148,0% +100,3% -20,0% +21,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 0,1 0,1 -  +123,1% +7,6% +32,4% -
EBITDA par action - - - - -  +2,4% +32,4% +42,1% -
Bénéfices par action - - - - -  +28,1% +59,2% -20,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 591 554 1 060 993 1 371  -6,3% +91,3% -6,3% +38,1%
   dont Trésorerie 284 252 707 629 958  -11,0% +180,0% -11,0% +52,2%
   dont Placements à CT 221 174 222 142 -  -21,2% +27,8% -36,1% -
   dont Créances clients 47 88 65 166 95  +88,2% -25,4% +153,4% -42,8%
   dont Stock 15 20 24 32 35  +34,8% +21,8% +31,3% +9,9%
Placements à long terme 7 7 - - -  +3,3% - - -
Biens corporels 206 266 312 379 437  +28,7% +17,5% +21,5% +15,2%
Écart d'acquisitions 15 15 15 14 14  -0,3% -0,2% -7,2% +0,1%
Biens incorporels 20 25 27 51 27  +29,2% +7,3% +85,1% -46,1%
Actifs totaux 882 889 1 440 1 447 1 888  +0,8% +61,9% +0,5% +30,4%
 
Passifs courants 164 225 279 328 421  +37,3% +24,1% +17,7% +28,5%
   dont Créances fournisseurs 14 18 23 23 27  +26,5% +29,0% +2,8% +16,5%
   dont Dette à court terme 17 17 49 45 20  -0,8% +185,5% -8,1% -55,2%
Dette à long terme 2 2 1 1 18  -14,3% -14,9% -15,3% +1 345,6%
Passifs totaux 423 517 554 632 877  +22,3% +7,2% +14,0% +38,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,0% +2,1% +1,9% +6,5%
Bénéfices non répartis 85 16 -83 -189 -266  -81,7% -633,7% +127,7% +40,5%
Capitaux propres 454 383 943 902 1 011  -15,7% +146,4% -4,4% +12,1%
 
Dette portant intérets 19 19 50 46 38  -2,3% +166,8% -8,3% -16,7%
Dette nette -485 -408 -879 -725 -919  -16,0% +115,6% -17,5% +26,8%
Fonds de roulement 428 330 781 665 950  -23,0% +137,0% -14,8% +42,8%
Actions en circulation (en M) 1 891,0 1 878,4 1 917,9 1 953,3 -  -0,7% +2,1% +1,8% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genscript Biotech Corporation (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets -24 -114 -57 -46 -46  +369,3% -50,3% -18,8% -0,8%
 
Dépréciation 5 19 7 9 12  +263,1% -62,5% +30,1% +25,9%
Ajustements des bénéfices nets -5 -6 14 4 -19  +15,8% -345,5% -69,6% -545,5%
Ajust. comptes débiteurs 9 -9 4 -39 24  -200,0% -140,9% -1 153,9% -162,0%
Ajust. des stocks -2 1 -2 -5 -2  -161,9% -260,5% +158,0% -67,7%
Autres flux opérationnels -71 88 -17 44 9  -223,1% -119,1% -363,8% -80,0%
Flux opérationnel -7 62 -48 -28 -18  -922,8% -177,8% -42,4% -35,1%
 
Dépenses d’investissement 30 112 29 32 34  +277,0% -74,0% +9,6% +7,9%
Investissements -3 3 -13 26 -51  -200,0% -521,4% -302,5% -295,3%
Flux d’investissement -60 -74 -43 -8 -84  +23,5% -42,7% -82,3% +1 023,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 -1 15 -4 -14  -115,1% -2 594,0% -126,4% +247,6%
Flux de financement 2 -3 318 -6 266  -217,4% -11 551,8% -101,9% -4 520,6%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -242 227 -39 164  +300,0% -193,8% -117,1% -523,2%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +35,9% +50,5% -24,2% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.