Maruha Nichiro (1333.TSE, JP3876600002)
Maruha Nichiro Corporation engages in the fishing, fish farming, food processing, trading, meat products, and distribution businesses in Japan and internationally. It offers seafood products; and operates Bluefin tuna and other farms. The company also provides frozen and processed food products, including canned salmon, fish sausage, nursing care, supplement, cosmetic, institutional, pet, and space food products, as well as desserts and retort pouch foods. In addition, it engages in the trade and supply of shrimps and octopus; production of beef, pork, chicken, and processed products; distribution of fish; and development of freezing technology for a network of cold storage businesses. The company was founded in 1880 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Small-Cap : 147 918 MJPY (902 MEUR)
Rendement : 4,6%
Bêta : 0,2
IH Score : 4,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Consommation de base
Farm Products
Effectif : 12 843
Site Internet
Siège social : 2-20, 3-Chome, Toyosu, Tokyo, Japan, 135-8608
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Maruha Nichiro
Répartition du capital, valorisation et momentum de Maruha Nichiro Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 363 600 | 108,1% | 14,7% | 31,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,6 | 6,3 | - | 0,7 | 9,6 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 3% | 2% | 11,6% | 2,5% | -5,3% | 115,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 963,0 JPY | 2 600,0 | 2 950,2 | 2 720,3 | 2 407,0 | 3 106,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Maruha Nichiro Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Maruha Nichiro Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,0% | +1,3% | +1,6% | +21,8% | +23,4% | +32,2% | +25,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +43,3% | -8,0% | -10,5% | +9,6% | +40,4% | +105,1% | +122,6% |
Équipe de direction de Maruha Nichiro Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaru Ikemi | President, CEO & Representative Director | 67 | Hiroyuki Metoki | General Manager of IR Group & Corporate Planning Department | - |
| Kenji Funaki | Managing Executive Officer & Director | 63 | Seiichi Hiroshima | Managing Executive Officer & Director | 62 |
Présence de Maruha Nichiro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Maruha Nichiro Corp
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Fondamentaux de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 922 468 | 905 204 | 862 585 | 866 702 | 1 020 456 | -1,9% | -4,7% | +0,5% | +17,7% | |
| EBITDA | 42 921 | 38 287 | 36 805 | 46 749 | 52 919 | -10,8% | -3,9% | +27,0% | +13,2% | |
| Résultat opérationnel | 21 758 | 17 079 | 16 208 | 23 819 | 29 575 | -21,5% | -5,1% | +47,0% | +24,2% | |
| Résultat net | 16 695 | 12 537 | 5 778 | 16 898 | 18 596 | -24,9% | -53,9% | +192,5% | +10,0% | |
| Free Cash Flow | -1 238 | 15 046 | 10 590 | 4 431 | -29 767 | -1 315,3% | -29,6% | -58,2% | -771,8% | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 1% | 1% | -3% | -1 338,5% | -26,1% | -58,4% | -670,6% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 4% | 5% | - | +12,4% | +25,8% | +19,0% | |
| CROIC | - | 4% | 3% | 1% | -7% | - | -30,8% | -59,0% | -712,6% | |
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 16% | 26% | 22% | +4,1% | -48,1% | +68,7% | -14,5% | |
| Capital investi | 388 759 | 394 343 | 402 670 | 410 776 | 481 193 | +1,4% | +2,1% | +2,0% | +17,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 51,1 | 51,1 | 0% | 0% | -2,8% | 0% | |
| EBITDA par action | 815,6 | 727,6 | 699,4 | 914,2 | 1 034,9 | -10,8% | -3,9% | +30,7% | +13,2% | |
| Bénéfices par action | 317,2 | 238,2 | 109,8 | 330,5 | 363,7 | -24,9% | -53,9% | +201,0% | +10,0% | |
| Free Cash Flow par action | -23,5 | 285,9 | 201,2 | 86,7 | -582,1 | -1 315,4% | -29,6% | -56,9% | -771,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Maruha Nichiro Corp
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Ratio de profitabilité de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 13% | 13% | 14% | 13% | -2,8% | +3,3% | +3,2% | -4,7% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | -9,1% | +0,9% | +26,4% | -3,9% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | -20,0% | -0,4% | +46,3% | +5,5% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | -23,5% | -51,6% | +191,1% | -6,5% | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 1% | 1% | -3% | -1 338,5% | -26,1% | -58,4% | -670,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 1,1% | 3,1% | 3,1% | - | -54,5% | +186,9% | +0,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,7% | 4,2% | 11,2% | 11,0% | - | -56,8% | +165,9% | -1,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 4% | 5% | - | +12,4% | +25,8% | +19,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 3% | 1% | -7% | - | -30,8% | -59,0% | -712,6% |
Ratios de solvabilité de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +3,6% | -1,9% | +0,6% | -1,5% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | +3,0% | -7,0% | +4,0% | +1,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 4,8 | 5,1 | +7,0% | -1,0% | -22,1% | +5,3% | |
| Dette sur actifs | 51% | 50% | 49% | 46% | 48% | -2,1% | -1,6% | -6,3% | +4,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 210% | 197% | 182% | 156% | 170% | -6,1% | -7,8% | -14,0% | +8,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 24,5 | 21,9 | 24,4 | 33,3 | 23,2 | -10,5% | +11,3% | +36,7% | -30,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 15,4 | 12,4 | 13,0 | 20,7 | 15,9 | -19,5% | +5,0% | +58,9% | -23,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,2 | 22,4 | 22,1 | 13,7 | - | +142,7% | -1,4% | -37,9% | -100,1% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | - | -13,0% | -5,1% | +50,0% |
Graphique des dividendes de Maruha Nichiro Corp
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Ratios de distribution de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 16 695 | 12 537 | 5 778 | 16 898 | 18 596 | -24,9% | -53,9% | +192,5% | +10,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 238 | 15 046 | 10 590 | 4 431 | -29 767 | -1 315,3% | -29,6% | -58,2% | -771,8% | |
| Dividende payé | -2 098 | -2 098 | -2 096 | -2 097 | -2 883 | 0% | -0,1% | +0% | +37,5% | |
| Distribution sur résultat net | 13% | 17% | 36% | 12% | 16% | +33,2% | +116,8% | -65,8% | +24,9% | |
| Distribution sur FCF | -169% | 14% | 20% | 47% | -10% | -108,2% | +41,9% | +139,1% | -120,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Maruha Nichiro Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 75 | 76 | 76 | 84 | 89 | +1,9% | +0,2% | +10,6% | +5,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 45 | 43 | 43 | 49 | 47 | -5,2% | +1,5% | +11,9% | -3,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 15 | 17 | 17 | 16 | - | +11,5% | +2,3% | -5,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 104 | 103 | 116 | 120 | - | -0,9% | +12,5% | +3,8% | |
| Rotation des actifs | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -3,3% | -5,5% | -2,4% | +1,4% | |
| Frais généraux sur CP | 81% | 76% | 69% | 60% | 58% | -6,5% | -9,5% | -12,4% | -3,3% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | +0,8% | +2,3% | -2,3% | -8,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,38 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | +5 | = | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Maruha Nichiro Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +5,6% | -15,8% | +14,7% | +6,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +15,9% | +4,1% | +15,9% | +0,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -21,0% | -10,1% | +43,4% | +7,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -3,3% | -5,5% | -2,4% | +1,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Maruha Nichiro Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Maruha Nichiro
Dividendes par action détachés par Maruha Nichiro Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 922 468 | 905 204 | 862 585 | 866 702 | 1 020 456 | -1,9% | -4,7% | +0,5% | +17,7% | |
| Charges d'exploitation | -102 091 | -100 989 | -99 994 | -96 677 | -105 678 | -1,1% | -1,0% | -3,3% | +9,3% | |
| dont Coût des ventes | -798 618 | -787 135 | -746 382 | -746 205 | -885 201 | -1,4% | -5,2% | 0% | +18,6% | |
| dont Frais généraux | -102 091 | -100 989 | -98 438 | -96 677 | -104 026 | -1,1% | -2,5% | -1,8% | +7,6% | |
| Résultat opérationnel | 21 758 | 17 079 | 16 208 | 23 819 | 29 575 | -21,5% | -5,1% | +47,0% | +24,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 789 | 3 988 | -5 647 | 3 699 | 1 970 | -16,7% | -241,6% | -165,5% | -46,7% | |
| Charge d'intérêt | -1 752 | -1 747 | -1 509 | -1 402 | -2 281 | -0,3% | -13,6% | -7,1% | +62,7% | |
| Résultat avant impôts | 26 547 | 21 067 | 10 561 | 27 518 | 31 545 | -20,6% | -49,9% | +160,6% | +14,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 624 | -6 296 | -1 637 | -7 197 | -7 058 | -17,4% | -74,0% | +339,6% | -1,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 16 695 | 12 537 | 5 778 | 16 898 | 18 596 | -24,9% | -53,9% | +192,5% | +10,0% | |
| EBITDA | 42 921 | 38 287 | 36 805 | 46 749 | 52 919 | -10,8% | -3,9% | +27,0% | +13,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 509 | 11 975 | 13 696 | 17 589 | 22 958 | -22,8% | +14,4% | +28,4% | +30,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 16% | 26% | 22% | +4,1% | -48,1% | +68,7% | -14,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 17 528,9 | 17 201,5 | 16 392,3 | 16 949,5 | 19 956,3 | -1,9% | -4,7% | +3,4% | +17,7% | |
| EBITDA par action | 815,6 | 727,6 | 699,4 | 914,2 | 1 034,9 | -10,8% | -3,9% | +30,7% | +13,2% | |
| Bénéfices par action | 317,2 | 238,2 | 109,8 | 330,5 | 363,7 | -24,9% | -53,9% | +201,0% | +10,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 299 359 | 301 990 | 300 511 | 324 304 | 392 639 | +0,9% | -0,5% | +7,9% | +21,1% | |
| dont Trésorerie | 12 132 | 21 782 | 31 579 | 24 952 | 33 679 | +79,5% | +45,0% | -21,0% | +35,0% | |
| dont Placements à CT | -358 | -278 | -268 | -531 | -498 | -22,3% | -3,6% | +98,1% | -6,2% | |
| dont Créances clients | 114 040 | 106 077 | 102 644 | 115 391 | 131 769 | -7,0% | -3,2% | +12,4% | +14,2% | |
| dont Stock | 163 521 | 164 309 | 156 142 | 172 691 | 216 698 | +0,5% | -5,0% | +10,6% | +25,5% | |
| Placements à long terme | 52 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 140 351 | 148 206 | 147 902 | 140 249 | 148 995 | +5,6% | -0,2% | -5,2% | +6,2% | |
| Écart d'acquisitions | 8 060 | 6 899 | 7 914 | 7 965 | 8 868 | -14,4% | +14,7% | +0,6% | +11,3% | |
| Biens incorporels | 12 394 | 12 140 | 11 997 | 14 067 | 22 860 | -2,0% | -1,2% | +17,3% | +62,5% | |
| Actifs totaux | 520 318 | 528 063 | 532 719 | 548 603 | 637 227 | +1,5% | +0,9% | +3,0% | +16,2% | |
| Passifs courants | 203 792 | 199 528 | 213 484 | 221 544 | 265 448 | -2,1% | +7,0% | +3,8% | +19,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 33 512 | 32 797 | 34 270 | 36 226 | 41 701 | -2,1% | +4,5% | +5,7% | +15,1% | |
| dont Dette à court terme | 126 186 | 122 510 | 135 920 | 138 467 | 174 228 | -2,9% | +10,9% | +1,9% | +25,8% | |
| Dette à long terme | 137 221 | 139 204 | 123 917 | 112 136 | 128 654 | +1,4% | -11,0% | -9,5% | +14,7% | |
| Passifs totaux | 369 941 | 369 084 | 365 723 | 360 709 | 424 706 | -0,2% | -0,9% | -1,4% | +17,7% | |
| Action ordinaire | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 62 113 | 73 069 | 76 743 | 91 611 | 107 313 | +17,6% | +5,0% | +19,4% | +17,1% | |
| Capitaux propres | 125 352 | 132 629 | 142 833 | 160 173 | 178 311 | +5,8% | +7,7% | +12,1% | +11,3% | |
| Dette portant intérets | 263 407 | 261 714 | 259 837 | 250 603 | 302 882 | -0,6% | -0,7% | -3,6% | +20,9% | |
| Dette nette | 251 633 | 240 210 | 228 526 | 226 182 | 269 701 | -4,5% | -4,9% | -1,0% | +19,2% | |
| Fonds de roulement | 95 567 | 102 462 | 87 027 | 102 760 | 127 191 | +7,2% | -15,1% | +18,1% | +23,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 51,1 | 51,1 | 0% | 0% | -2,8% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 26 547 | 21 067 | 10 561 | 27 518 | 31 545 | -20,6% | -49,9% | +160,6% | +14,6% | |
| Dépréciation | 15 936 | 16 639 | 17 168 | 17 750 | 16 695 | +4,4% | +3,2% | +3,4% | -5,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 626 | -206 | -1 779 | -3 192 | - | -94,3% | +763,6% | +79,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 041 | 8 145 | 3 082 | -9 942 | - | +682,4% | -62,2% | -422,6% | - | |
| Ajust. des stocks | -12 589 | 1 459 | 9 976 | -14 647 | -35 235 | -111,6% | +583,8% | -246,8% | +140,6% | |
| Autres flux opérationnels | -6 429 | -8 074 | -2 712 | -1 857 | - | +25,6% | -66,4% | -31,5% | - | |
| Flux opérationnel | 16 187 | 39 178 | 33 361 | 19 249 | -24 | +142,0% | -14,8% | -42,3% | -100,1% | |
| Dépenses d’investissement | 17 425 | 24 132 | 22 771 | 14 818 | 29 743 | +38,5% | -5,6% | -34,9% | +100,7% | |
| Investissements | 1 432 | -535 | 50 | 975 | -23 860 | -137,4% | -109,3% | +1 850,0% | -2 547,2% | |
| Flux d’investissement | -11 854 | -22 445 | -11 996 | -10 258 | -23 860 | +89,3% | -46,6% | -14,5% | +132,6% | |
| Dividendes payés | 2 098 | 2 098 | 2 096 | 2 097 | 2 883 | 0% | -0,1% | +0% | +37,5% | |
| Emprunts nets | -1 997 | -1 577 | -3 065 | -11 610 | - | -21,0% | +94,4% | +278,8% | - | |
| Flux de financement | -7 863 | -7 132 | -10 812 | -17 200 | 30 288 | -9,3% | +51,6% | +59,1% | -276,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 612 | 10 197 | 9 384 | -6 726 | 8 930 | -382,3% | -8,0% | -171,7% | -232,8% | |
| Free Cash Flow par action | -23,5 | 285,9 | 201,2 | 86,7 | -582,1 | -1 315,4% | -29,6% | -56,9% | -771,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 295 779 | 239 436 | 250 922 | 256 434 | 279 990 | -19,0% | +4,8% | +2,2% | +9,2% | |
| Charges d'exploitation | -27 571 | -25 793 | -26 374 | -247 362 | -26 784 | -6,4% | +2,3% | +837,9% | -89,2% | |
| dont Coût des ventes | -257 194 | -211 014 | -216 862 | -220 873 | -244 606 | -18,0% | +2,8% | +1,8% | +10,7% | |
| dont Frais généraux | -27 571 | -25 793 | - | - | - | -6,4% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 11 014 | 2 628 | 7 685 | 9 072 | 8 601 | -76,1% | +192,4% | +18,0% | -5,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 687 | -1 593 | 3 003 | - | 9 142 | -5,6% | -288,5% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -660 | -706 | -691 | -853 | -946 | +7,0% | -2,1% | +23,4% | +10,9% | |
| Résultat avant impôts | 9 327 | 1 035 | 10 688 | 7 182 | 17 743 | -88,9% | +932,7% | -32,8% | +147,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 406 | -744 | -3 483 | - | -5 163 | -130,9% | -568,1% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 374 | 93 | 6 652 | - | - | -98,3% | +7 052,7% | - | - | |
| EBITDA | - | 6 966 | 11 983 | 4 419 | 13 158 | - | +72,0% | -63,1% | +197,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 173 | 1 772 | 5 181 | 6 432 | 6 098 | -78,3% | +192,4% | +24,2% | -5,2% | |
| Taux d’imposition | 26% | - | 33% | - | 29% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 856,1 | 4 745,9 | 4 973,7 | 5 082,8 | 5 554,9 | -19,0% | +4,8% | +2,2% | +9,3% | |
| EBITDA par action | - | 138,1 | 237,5 | 87,6 | 261,1 | - | +72,0% | -63,1% | +198,0% | |
| Bénéfices par action | 106,4 | 1,8 | 131,9 | - | - | -98,3% | +7 052,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 452 384 | 392 639 | 414 726 | 420 241 | 444 150 | -13,2% | +5,6% | +1,3% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 28 960 | 33 679 | 28 805 | 31 644 | 34 927 | +16,3% | -14,5% | +9,9% | +10,4% | |
| dont Placements à CT | - | -498 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 179 806 | 131 769 | 137 312 | 148 378 | 170 470 | -26,7% | +4,2% | +8,1% | +14,9% | |
| dont Stock | 229 326 | 216 698 | 236 045 | 228 256 | 226 311 | -5,5% | +8,9% | -3,3% | -0,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 149 085 | 148 995 | 148 478 | - | - | -0,1% | -0,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 8 396 | 8 868 | 8 553 | 8 514 | 8 086 | +5,6% | -3,6% | -0,5% | -5,0% | |
| Biens incorporels | 24 728 | 22 860 | 23 061 | 24 512 | 24 755 | -7,6% | +0,9% | +6,3% | +1,0% | |
| Actifs totaux | 698 462 | 637 227 | 660 467 | 672 722 | 698 480 | -8,8% | +3,6% | +1,9% | +3,8% | |
| Passifs courants | 331 562 | 265 448 | 271 351 | 263 656 | 298 208 | -19,9% | +2,2% | -2,8% | +13,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 59 236 | 41 701 | 45 251 | 46 773 | 55 253 | -29,6% | +8,5% | +3,4% | +18,1% | |
| dont Dette à court terme | 216 934 | 174 228 | 171 705 | - | 183 919 | -19,7% | -1,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 124 386 | 128 654 | 138 783 | 145 971 | 125 441 | +3,4% | +7,9% | +5,2% | -14,1% | |
| Passifs totaux | 483 011 | 424 706 | 441 939 | 441 305 | 455 828 | -12,1% | +4,1% | -0,1% | +3,3% | |
| Action ordinaire | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 107 221 | 107 313 | 110 681 | 114 923 | 124 694 | +0,1% | +3,1% | +3,8% | +8,5% | |
| Capitaux propres | 182 052 | 178 311 | 183 943 | 194 673 | 205 829 | -2,1% | +3,2% | +5,8% | +5,7% | |
| Dette portant intérets | 341 320 | 302 882 | 310 488 | 145 971 | 309 360 | -11,3% | +2,5% | -53,0% | +111,9% | |
| Dette nette | 312 360 | 269 701 | 281 683 | 114 327 | 274 433 | -13,7% | +4,4% | -59,4% | +140,0% | |
| Fonds de roulement | 120 822 | 127 191 | 143 375 | 156 585 | 145 942 | +5,3% | +12,7% | +9,2% | -6,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,4 | -0,1% | 0% | +0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Maruha Nichiro Corp (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 374 | 92 | 6 653 | 4 241 | 11 540 | -98,3% | +7 131,5% | -36,3% | +172,1% | |
| Dépréciation | - | 4 338 | 4 298 | 4 419 | 4 557 | - | -0,9% | +2,8% | +3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 8 676 | 8 596 | 8 838 | 9 114 | - | -0,9% | +2,8% | +3,1% | |
| Dépenses d’investissement | - | 29 743 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -23 860 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 2 883 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 30 288 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 4 400 | -4 555 | 2 395 | 3 727 | - | -203,5% | -152,6% | +55,6% | |
| Free Cash Flow par action | - | -417,6 | 170,4 | 175,2 | 180,8 | - | -140,8% | +2,8% | +3,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.