Nippon Suisan Kaisha Ltd. (1332.TSE, JP3718800000)
Nissui Corporation engages in marine, food products, fine chemicals, distribution, and marine-related/engineering businesses in Japan and internationally. The company engages in the provision of salmon, Alaska pollock, yellowtail, shrimp, tuna, crab, and yellowtail products, as well as fish feed, oil, and meal products. It also produces and sells frozen foods for household and food service use, shelf-stable foods, and fish sausage and surimi-based products, as well as chilled foods. In addition, the company produces and supplies fine chemical products, such as eicosapentaenoic acid (EPA) for pharmaceuticals; and ingredients for functional foods, health products, supplements, and other health-related foods that contain EPA. Further, it is involved in integrated logistics service business; and building, repairing, and operating ships. The company was formerly …
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- Small-Cap : 285 840 MJPY (1 744 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,3
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 9 515
Site Internet
Siège social : Nishi-Shimbashi Square, Tokyo, Japan, 105-8676
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 831 000 | 90,2% | 10,1% | 46,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,5 | 9,1 | - | 1,2 | 10,1 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 3% | 9,9% | 2,9% | 8,6% | 25,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 933,7 JPY | 1 080,0 | 937,3 | 788,5 | 561,3 | 988,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,8% | -1,0% | +19,2% | +35,2% | +63,4% | +79,0% | +92,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +117,8% | +38,5% | +81,6% | +105,6% | +84,1% | +203,9% | +383,9% |
Équipe de direction de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shingo Hamada | President, CEO & Representative Director | 65 | Shinya Yamamoto | Managing Executive Officer, CFO & Director | 63 |
| Yoichiro Hiroi | General Manager of Corporate Strategic Planning & IR Department | - | Tetsuhiro Kuroda | Executive Officer, Risk Mgt., Incharge of Marine Business Strategy, HR, Gen. Affairs & Legal Dpt. | - |
| Atsumi Eguchi | Executive Officer, Manager of Corporate Communication & Independent Outside Director | 67 | Seiji Takahashi | Senior Managing Executive Officer & Representative Director | 67 |
| Munehiro Ise | Managing Executive Officer | - | Shinya Yamashita | Managing Executive Officer & Director | 65 |
| Koji Umeda | Managing Executive Officer & Director | 63 | Masahide Asai | Executive Officer & Director | 62 |
Présence de Nippon Suisan Kaisha Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
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Fondamentaux de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 712 111 | 690 016 | 656 491 | 693 682 | 768 181 | -3,1% | -4,9% | +5,7% | +10,7% | |
| EBITDA | 45 633 | 47 167 | 43 904 | 53 823 | 50 140 | +3,4% | -6,9% | +22,6% | -6,8% | |
| Résultat opérationnel | 21 685 | 22 834 | 18 079 | 27 076 | 24 488 | +5,3% | -20,8% | +49,8% | -9,6% | |
| Résultat net | 15 379 | 14 768 | 14 452 | 17 275 | 21 233 | -4,0% | -2,1% | +19,5% | +22,9% | |
| Free Cash Flow | 1 696 | -9 805 | 21 682 | 10 628 | -19 375 | -678,1% | -321,1% | -51,0% | -282,3% | |
| Marge de FCF | 0% | -1% | 3% | 2% | -3% | -696,6% | -332,4% | -53,6% | -264,6% | |
| ROIC | - | 4% | 3% | 5% | 5% | - | -22,3% | +51,5% | -8,5% | |
| CROIC | - | -3% | 6% | 3% | -5% | - | -317,1% | -50,5% | -265,6% | |
| Taux d’imposition | 34% | 33% | 33% | 32% | 25% | -3,3% | +0,2% | -0,5% | -23,6% | |
| Capital investi | 337 896 | 375 127 | 351 081 | 368 740 | 423 564 | +11,0% | -6,4% | +5,0% | +14,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 311,3 | 311,1 | 311,1 | 311,2 | 311,2 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 146,6 | 151,6 | 141,1 | 172,9 | 161,1 | +3,4% | -6,9% | +22,6% | -6,9% | |
| Bénéfices par action | 49,4 | 47,5 | 46,4 | 55,5 | 68,2 | -3,9% | -2,1% | +19,5% | +22,9% | |
| Free Cash Flow par action | 5,4 | -31,5 | 69,7 | 34,2 | -62,3 | -678,4% | -321,1% | -51,0% | -282,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
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Ratio de profitabilité de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 19% | 19% | 16% | 15% | -0,5% | -0,1% | -17,3% | -5,7% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | +6,7% | -2,2% | +16,0% | -15,9% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | +8,7% | -16,8% | +41,7% | -18,3% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | -0,9% | +2,9% | +13,1% | +11,0% | |
| Marge de FCF | 0% | -1% | 3% | 2% | -3% | -696,6% | -332,4% | -53,6% | -264,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 3,0% | 3,5% | 4,0% | - | -1,9% | +17,8% | +14,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 9,0% | 9,6% | 10,4% | - | -9,2% | +7,3% | +8,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 3% | 5% | 5% | - | -22,3% | +51,5% | -8,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | 6% | 3% | -5% | - | -317,1% | -50,5% | -265,6% |
Ratios de solvabilité de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | +13,0% | -7,1% | +15,2% | -18,2% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | +5,2% | +17,5% | -1,3% | +2,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 4,1 | +3,1% | -0,1% | -25,4% | +34,7% | |
| Dette sur actifs | 40% | 45% | 38% | 35% | 38% | +12,7% | -15,5% | -7,3% | +6,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 131% | 145% | 107% | 94% | 95% | +10,7% | -26,1% | -11,9% | +1,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 26,2 | 28,8 | 33,3 | 46,2 | 30,6 | +10,2% | +15,5% | +38,6% | -33,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 29,0 | 18,0 | +8,0% | +8,7% | +59,2% | -38,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 14,2 | 11,5 | 34,8 | 25,0 | 2,1 | -18,9% | +203,3% | -28,3% | -91,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | - | -17,4% | -1,0% | +31,2% |
Graphique des dividendes de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
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Ratios de distribution de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 15 379 | 14 768 | 14 452 | 17 275 | 21 233 | -4,0% | -2,1% | +19,5% | +22,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 696 | -9 805 | 21 682 | 10 628 | -19 375 | -678,1% | -321,1% | -51,0% | -282,3% | |
| Dividende payé | -2 490 | -2 490 | -2 647 | -3 579 | -4 976 | 0% | +6,3% | +35,2% | +39,0% | |
| Distribution sur résultat net | 16% | 17% | 18% | 21% | 23% | +4,1% | +8,6% | +13,1% | +13,1% | |
| Distribution sur FCF | 147% | -25% | 12% | 34% | -26% | -117,3% | -148,1% | +175,8% | -176,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 82 | 86 | 88 | 90 | 98 | +4,9% | +2,6% | +2,3% | +9,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 45 | 42 | 43 | 48 | 45 | -7,0% | +1,3% | +10,9% | -4,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 23 | 29 | 31 | 27 | - | +24,7% | +6,1% | -12,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 105 | 102 | 107 | 117 | - | -2,8% | +4,9% | +9,3% | |
| Rotation des actifs | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -5,8% | -1,6% | -0,7% | +2,0% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 15% | 13% | 11% | 11% | -25,1% | -15,4% | -14,7% | -0,9% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | -19,1% | -1,6% | -9,7% | +2,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 0 | -0,75 | +1 | -1 | 0,44 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | = | = | +0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | +3 | +1 | -1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +21,7% | +44,0% | +4,8% | +11,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +11,4% | +16,0% | +5,8% | +4,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -1,5% | -9,5% | +32,4% | -19,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -5,8% | -1,6% | -0,7% | +2,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Suisan Kaisha Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Suisan Kaisha Ltd.
Dividendes par action détachés par Nippon Suisan Kaisha Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 712 111 | 690 016 | 656 491 | 693 682 | 768 181 | -3,1% | -4,9% | +5,7% | +10,7% | |
| Charges d'exploitation | -117 034 | -110 955 | -109 091 | -83 994 | -91 555 | -5,2% | -1,7% | -23,0% | +9,0% | |
| dont Coût des ventes | -573 385 | -556 218 | -529 314 | -582 602 | -652 129 | -3,0% | -4,8% | +10,1% | +11,9% | |
| dont Frais généraux | -30 125 | -23 601 | -22 098 | -21 092 | -23 880 | -21,7% | -6,4% | -4,6% | +13,2% | |
| Résultat opérationnel | 21 685 | 22 834 | 18 079 | 27 076 | 24 488 | +5,3% | -20,8% | +49,8% | -9,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 920 | -176 | 4 480 | 77 | 4 803 | -106,0% | -2 645,5% | -98,3% | +6 137,7% | |
| Charge d'intérêt | -1 744 | -1 636 | -1 318 | -1 166 | -1 637 | -6,2% | -19,4% | -11,5% | +40,4% | |
| Résultat avant impôts | 24 605 | 22 662 | 22 561 | 27 154 | 29 293 | -7,9% | -0,4% | +20,4% | +7,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 279 | -7 374 | -7 356 | -8 807 | -7 262 | -10,9% | -0,2% | +19,7% | -17,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 379 | 14 768 | 14 452 | 17 275 | 21 233 | -4,0% | -2,1% | +19,5% | +22,9% | |
| EBITDA | 45 633 | 47 167 | 43 904 | 53 823 | 50 140 | +3,4% | -6,9% | +22,6% | -6,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 389 | 15 404 | 12 184 | 18 294 | 18 417 | +7,1% | -20,9% | +50,1% | +0,7% | |
| Taux d’imposition | 34% | 33% | 33% | 32% | 25% | -3,3% | +0,2% | -0,5% | -23,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 287,7 | 2 217,7 | 2 110,0 | 2 229,0 | 2 468,2 | -3,1% | -4,9% | +5,6% | +10,7% | |
| EBITDA par action | 146,6 | 151,6 | 141,1 | 172,9 | 161,1 | +3,4% | -6,9% | +22,6% | -6,9% | |
| Bénéfices par action | 49,4 | 47,5 | 46,4 | 55,5 | 68,2 | -3,9% | -2,1% | +19,5% | +22,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 247 603 | 253 115 | 231 751 | 265 090 | 304 349 | +2,2% | -8,4% | +14,4% | +14,8% | |
| dont Trésorerie | 8 904 | 27 371 | 10 986 | 13 813 | 10 376 | +207,4% | -59,9% | +25,7% | -24,9% | |
| dont Placements à CT | 500 | 431 | -10 028 | 28 | -10 832 | -13,8% | -2 426,7% | -100,3% | -38 785,7% | |
| dont Créances clients | 88 753 | 79 962 | 77 094 | 90 325 | 95 690 | -9,9% | -3,6% | +17,2% | +5,9% | |
| dont Stock | 128 750 | 131 052 | 127 925 | 144 082 | 175 882 | +1,8% | -2,4% | +12,6% | +22,1% | |
| Placements à long terme | 76 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 137 525 | 148 042 | 147 428 | 145 379 | 149 017 | +7,6% | -0,4% | -1,4% | +2,5% | |
| Écart d'acquisitions | 276 | 669 | 452 | 657 | 1 422 | +142,4% | -32,4% | +45,4% | +116,4% | |
| Biens incorporels | 10 428 | 9 691 | 9 339 | 10 628 | 12 660 | -7,1% | -3,6% | +13,8% | +19,1% | |
| Actifs totaux | 477 913 | 491 533 | 475 415 | 505 731 | 549 013 | +2,8% | -3,3% | +6,4% | +8,6% | |
| Passifs courants | 202 699 | 196 895 | 153 467 | 177 828 | 198 771 | -2,9% | -22,1% | +15,9% | +11,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 49 424 | 35 476 | 41 665 | 50 290 | 50 138 | -28,2% | +17,4% | +20,7% | -0,3% | |
| dont Dette à court terme | 104 593 | 121 615 | 69 278 | 84 004 | 101 810 | +16,3% | -43,0% | +21,3% | +21,2% | |
| Dette à long terme | 86 979 | 100 361 | 112 230 | 94 939 | 104 913 | +15,4% | +11,8% | -15,4% | +10,5% | |
| Passifs totaux | 311 757 | 319 234 | 287 490 | 297 135 | 328 380 | +2,4% | -9,9% | +3,4% | +10,5% | |
| Action ordinaire | 30 685 | 30 685 | 30 685 | 30 685 | 30 685 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 83 988 | 96 237 | 107 928 | 121 472 | 137 621 | +14,6% | +12,1% | +12,5% | +13,3% | |
| Capitaux propres | 146 324 | 153 151 | 169 573 | 189 797 | 216 841 | +4,7% | +10,7% | +11,9% | +14,2% | |
| Dette portant intérets | 191 572 | 221 976 | 181 508 | 178 943 | 206 723 | +15,9% | -18,2% | -1,4% | +15,5% | |
| Dette nette | 182 168 | 194 174 | 180 550 | 165 102 | 207 179 | +6,6% | -7,0% | -8,6% | +25,5% | |
| Fonds de roulement | 44 904 | 56 220 | 78 284 | 87 262 | 105 578 | +25,2% | +39,2% | +11,5% | +21,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 311,3 | 311,1 | 311,1 | 311,2 | 311,2 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 605 | 22 662 | 22 561 | 27 154 | 29 293 | -7,9% | -0,4% | +20,4% | +7,9% | |
| Dépréciation | 18 531 | 19 713 | 19 871 | 19 966 | 20 714 | +6,4% | +0,8% | +0,5% | +3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 380 | -8 658 | -7 315 | -5 466 | -15 717 | -16,6% | -15,5% | -25,3% | +187,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 136 | 8 741 | 1 621 | -11 595 | -6 651 | -270,2% | -81,5% | -815,3% | -42,6% | |
| Ajust. des stocks | -8 086 | -2 621 | 1 577 | -9 922 | -28 601 | -67,6% | -160,2% | -729,2% | +188,3% | |
| Autres flux opérationnels | 333 | -2 851 | 988 | 4 615 | 4 615 | -956,2% | -134,7% | +367,1% | 0% | |
| Flux opérationnel | 24 693 | 18 786 | 45 910 | 29 118 | 3 396 | -23,9% | +144,4% | -36,6% | -88,3% | |
| Dépenses d’investissement | 22 997 | 28 591 | 24 228 | 18 490 | 22 771 | +24,3% | -15,3% | -23,7% | +23,2% | |
| Investissements | -785 | -442 | 3 089 | 1 252 | -22 571 | -43,7% | -798,9% | -59,5% | -1 902,8% | |
| Flux d’investissement | -16 803 | -29 446 | -18 023 | -17 260 | -22 571 | +75,2% | -38,8% | -4,2% | +30,8% | |
| Dividendes payés | 2 490 | 2 490 | 2 647 | 3 579 | 4 976 | 0% | +6,3% | +35,2% | +39,0% | |
| Emprunts nets | -11 732 | 30 245 | -40 156 | -6 191 | 23 494 | -357,8% | -232,8% | -84,6% | -479,5% | |
| Flux de financement | -15 956 | 25 942 | -44 786 | -11 265 | 17 413 | -262,6% | -272,6% | -74,8% | -254,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 153 | 15 482 | -16 887 | 923 | -1 438 | -289,9% | -209,1% | -105,5% | -255,8% | |
| Free Cash Flow par action | 5,4 | -31,5 | 69,7 | 34,2 | -62,3 | -678,4% | -321,1% | -51,0% | -282,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 201 130 | 189 844 | 199 844 | 207 290 | 218 347 | -5,6% | +5,3% | +3,7% | +5,3% | |
| Charges d'exploitation | -23 137 | -22 838 | -23 280 | -24 129 | -24 482 | -1,3% | +1,9% | +3,6% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -167 962 | -165 874 | -166 843 | -176 606 | -183 786 | -1,2% | +0,6% | +5,9% | +4,1% | |
| dont Frais généraux | -23 137 | -13 412 | - | - | - | -158,0% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 10 033 | 1 123 | 9 720 | 6 555 | 10 080 | -88,8% | +765,5% | -32,6% | +53,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -872 | 2 007 | -780 | 1 958 | 1 712 | -330,2% | -138,9% | -351,0% | -12,6% | |
| Charge d'intérêt | -456 | -578 | -667 | -694 | -877 | +26,8% | +15,4% | +4,0% | +26,4% | |
| Résultat avant impôts | 9 161 | 3 130 | 8 941 | 8 513 | 11 792 | -65,8% | +185,7% | -4,8% | +38,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 163 | -370 | -2 961 | -2 521 | -2 869 | -82,9% | +700,3% | -14,9% | +13,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 842 | 2 644 | 5 981 | - | - | -61,4% | +126,2% | - | - | |
| EBITDA | - | 6 867 | 10 267 | 12 153 | 16 031 | - | +49,5% | +18,4% | +31,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 664 | 990 | 6 501 | 4 614 | 7 628 | -87,1% | +556,5% | -29,0% | +65,3% | |
| Taux d’imposition | 24% | 12% | 33% | 30% | 24% | -49,9% | +180,2% | -10,6% | -17,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 646,2 | 610,0 | 642,1 | 666,0 | 701,9 | -5,6% | +5,3% | +3,7% | +5,4% | |
| EBITDA par action | - | 22,1 | 33,0 | 39,0 | 51,5 | - | +49,5% | +18,4% | +32,0% | |
| Bénéfices par action | 22,0 | 8,5 | 19,2 | - | - | -61,4% | +126,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 325 313 | 304 349 | 323 534 | 335 964 | 343 104 | -6,4% | +6,3% | +3,8% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 8 538 | 10 376 | 8 343 | 10 291 | 10 287 | +21,5% | -19,6% | +23,3% | 0% | |
| dont Placements à CT | -1 255 | -483 | -10 822 | -488 | -446 | -61,5% | +2 140,6% | -95,5% | -8,6% | |
| dont Créances clients | 115 443 | 95 690 | 102 833 | 113 276 | 122 829 | -17,1% | +7,5% | +10,2% | +8,4% | |
| dont Stock | 178 727 | 175 882 | 183 196 | 195 423 | 192 948 | -1,6% | +4,2% | +6,7% | -1,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 149 846 | 149 017 | 151 819 | - | - | -0,6% | +1,9% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 119 | 1 422 | 1 370 | 2 312 | 2 160 | +27,1% | -3,7% | +68,8% | -6,6% | |
| Biens incorporels | 12 409 | 12 660 | 12 671 | 14 701 | 14 799 | +2,0% | +0,1% | +16,0% | +0,7% | |
| Actifs totaux | 571 758 | 549 013 | 572 927 | 603 589 | 613 275 | -4,0% | +4,4% | +5,4% | +1,6% | |
| Passifs courants | 226 976 | 198 771 | 215 613 | 227 727 | 213 118 | -12,4% | +8,5% | +5,6% | -6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 53 514 | 50 138 | 51 161 | 59 763 | 56 257 | -6,3% | +2,0% | +16,8% | -5,9% | |
| dont Dette à court terme | 125 079 | 101 810 | 118 043 | 110 572 | 100 944 | -18,6% | +15,9% | -6,3% | -8,7% | |
| Dette à long terme | 94 974 | 104 913 | 103 960 | 103 026 | 118 043 | +10,5% | -0,9% | -0,9% | +14,6% | |
| Passifs totaux | 348 539 | 328 380 | 344 978 | 356 902 | 358 167 | -5,8% | +5,1% | +3,5% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 30 685 | 30 685 | 30 685 | 30 685 | 30 685 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 135 024 | 137 621 | 140 487 | 146 191 | 151 683 | +1,9% | +2,1% | +4,1% | +3,8% | |
| Capitaux propres | 219 343 | 216 841 | 224 246 | 238 860 | 247 097 | -1,1% | +3,4% | +6,5% | +3,4% | |
| Dette portant intérets | 220 053 | 206 723 | 222 003 | 213 598 | 218 987 | -6,1% | +7,4% | -3,8% | +2,5% | |
| Dette nette | 212 770 | 196 830 | 224 482 | 203 795 | 209 146 | -7,5% | +14,0% | -9,2% | +2,6% | |
| Fonds de roulement | 98 337 | 105 578 | 107 921 | 108 237 | 129 986 | +7,4% | +2,2% | +0,3% | +20,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 311,1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Suisan Kaisha Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 842 | 2 644 | 5 981 | 5 704 | 8 608 | -61,4% | +126,2% | -4,6% | +50,9% | |
| Dépréciation | - | 5 744 | 5 060 | 5 598 | 5 951 | - | -11,9% | +10,6% | +6,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 11 488 | 10 120 | 11 196 | 11 902 | - | -11,9% | +10,6% | +6,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | 22 771 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -22 571 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 4 976 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 17 413 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 5 707 | -5 902 | 5 816 | -3 872 | - | -203,4% | -198,5% | -166,6% | |
| Free Cash Flow par action | - | -36,3 | 32,5 | 36,0 | 38,3 | - | -189,7% | +10,6% | +6,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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