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Langham Hospitality Investments Limited (1270.HK)

Langham Hospitality Investments Limited, an investment holding company, engages in property investment business in Hong Kong. The company owns and invests in a portfolio of hotels under The Langham, Cordis, and Eaton names. It also engages in the provision of administrative, financing, and treasury management services. The company was incorporated in 2013 and is based in Wanchai, Hong Kong. Langham Hospitality Investments Limited is a subsidiary of LHIL Assets Holdings Limited.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Langham Hospitality Investments    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Langham Hospitality Investments Limited    (HK0000150521)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
3,9 10,6 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,1 masqué 2,2 2,8 2,0 3,3

 

Graphique des profits et résultats de Langham Hospitality Investments Limited

Fondamentaux7 de Langham Hospitality Investments Limited (en MHKD)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Chiffre d’affaires 472 752 682 706 694  +59,3% -9,3% +3,5% -1,7%
EBITDA1 - 600 542 581 570  - -9,6% +7,1% -1,9%
Résultat opérationnel 352 600 542 581 570  +70,6% -9,6% +7,1% -1,9%
Résultat net 272 557 1 442 410 1 146  +104,5% +158,9% -71,6% +179,8%
Free Cash Flow 244 647 439 552 463  +165,1% -32,1% +25,7% -16,1%
Marge de FCF 52% 86% 64% 78% 67%  +66,4% -25,1% +21,4% -14,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 14% 5% 17% 6%  +11,5% -62,6% +234,7% -62,6%
Capital investi1 17 388 24 187 18 468 25 154 25 924  +39,1% -23,6% +36,2% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Langham Hospitality Investments Limited

Ratio de profitabilité7 de Langham Hospitality Investments Limited    (HK0000150521)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Marge brute 96% 96% 95% 96% 96%  -0,4% -0,7% +1,5% -0,2%
Marge d’EBITDA - 80% 79% 82% 82%  - -0,4% +3,5% -0,2%
Marge opérationnelle 75% 80% 79% 82% 82%  +7,1% -0,4% +3,5% -0,2%
Marge bénéficiaire 58% 74% 211% 58% 165%  +28,3% +185,3% -72,6% +184,7%
Marge de FCF 52% 86% 64% 78% 67%  +66,4% -25,1% +21,4% -14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 7,9% 2,2% 6,0%  - +150,2% -72,4% +173,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 12,9% 3,5% 9,5%  - +147,2% -72,8% +171,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Langham Hospitality Investments Limited    (HK0000150521)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Liquidité restreinte 12,73 8,22 0,06 3,19 1,71  -35,4% -99,3% +5 159,9% -46,3%
Liquidité générale - 8,34 0,06 3,24 1,79  - -99,3% +5 169,2% -44,7%
Dette nette sur EBITDA - 21,4 12,0 22,8 23,5  - -44,2% +90,6% +3,3%
Dette sur actifs 38% 76% 36% 72% 69%  +99,6% -52,7% +98,4% -3,8%
Dette sur capitaux propres 63% 126% 58% 115% 109%  +100,8% -54,0% +98,7% -5,7%
Couverture par l’EBITDA - 4,6 4,1 6,8 3,7  - -10,2% +64,3% -46,1%
   ∼ par l’EBIT - 4,6 4,1 6,8 3,7  - -10,2% +64,3% -46,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 5,0 3,3 6,4 3,0  +26,1% -32,6% +92,8% -53,9%

 

Graphique des dividendes de Langham Hospitality Investments Limited

Ratios de distribution7 de Langham Hospitality Investments Limited    (HK0000150521)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Résultat net 272 557 1 442 410 1 146  +104,5% +158,9% -71,6% +179,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 244 647 439 552 463  +165,1% -32,1% +25,7% -16,1%
Dividende payé - -623 -514 -483 -483  - -17,6% -6,0% +0,1%
Distribution sur résultat net - 112% 36% 118% 42%  - -68,2% +230,9% -64,2%
Distribution sur FCF - 96% 117% 87% 104%  - +21,2% -25,2% +19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Langham Hospitality Investments Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Langham Hospitality Investments Limited    (HK0000150521)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 103 22 60 60 56  -78,4% +172,6% -0,4% -7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 22 60 60 56  - +172,6% -0,4% -7,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +58,2% -14,6% +3,4% -5,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +17,1% -18,9% -5,3% -7,9%
Frais généraux sur CA 22% 16% 15% 14% 14%  -26,5% -2,3% -8,6% -0,4%

 

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IH Score7 de Langham Hospitality Investments Limited

  2013 2014 2015 2016 2017  14-15 15-16 16-17 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Langham Hospitality Investments Limited

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Langham Hospitality Investments Limited

Sociétés possiblement comparables à Langham Hospitality Investments Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Langham Hospitality Investments Limited (en MHKD)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Chiffre d’affaires 472 752 682 706 694  +59,3% -9,3% +3,5% -1,7%
Charges d'exploitation - -152 -140 -125 -125  - -7,9% -10,3% -0,7%
   dont Coût des ventes -19 -33 -34 -26 -27  +76,6% +4,4% -25,6% +4,8%
   dont Frais généraux -102 -119 -105 -100 -98  +17,2% -11,4% -5,4% -2,2%
Résultat opérationnel 352 600 542 581 570  +70,6% -9,6% +7,1% -1,9%
Autres revenus/frais nets - 44 977 -88 654  - +2 103,4% -109,0% -842,3%
Charge d'intérêt -77 -131 -131 -86 -156  -270,1% +0,7% -34,8% +81,9%
Résultat avant impôts 310 644 1 519 493 1 223  +107,8% +135,8% -67,5% +148,2%
Impôts sur les bénéfices -38 -87 -77 -83 -77  +131,6% -11,9% +8,6% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
272 557 1 442 410 1 146  +104,5% +158,9% -71,6% +179,8%
 
EBITDA1 - 600 542 581 570  - -9,6% +7,1% -1,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 309 519 515 483 534  +67,9% -0,7% -6,2% +10,5%
Taux d’imposition1 12% 14% 5% 17% 6%  +11,5% -62,6% +234,7% -62,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Langham Hospitality Investments Limited (en MHKD)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Actifs courants - 705 422 360 217  - -40,1% -14,8% -39,8%
   dont Trésorerie 752 589 244 238 101  -21,6% -58,6% -2,3% -57,6%
   dont Placements à CT - 60 60 - -  - +0,1% - -
   dont Créances clients 133 46 113 117 106  -65,5% +147,4% +3,1% -8,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 32 28  - - - -11,0%
Biens corporels 16 696 17 000 18 381 18 432 19 373  +1,8% +8,1% +0,3% +5,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 583 17 705 18 803 18 824 19 618  +0,7% +6,2% +0,1% +4,2%
 
Passifs courants 69 85 6 872 111 121  +21,6% +8 032,2% -98,4% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 46 40 37 40 38  -11,8% -7,2% +7,1% -5,7%
   dont Dette à court terme - 6 752 6 786 6 739 6 757  - +0,5% -0,7% +0,3%
Dette à long terme 6 718 6 752 - 6 739 6 757  +0,5% - - +0,3%
Passifs totaux 6 913 7 022 7 121 7 147 7 207  +1,6% +1,4% +0,4% +0,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,0% +1,0% +1,2% +1,1%
Bénéfices non répartis - 311 1 753 2 162 3 308  - +464,4% +23,4% +53,0%
Capitaux propres 10 670 10 683 11 682 11 677 12 411  +0,1% +9,4% 0% +6,3%
 
Dettes portant intérets1 6 718 13 504 6 786 13 477 13 513  +101,0% -49,7% +98,6% +0,3%
Coût de la dette1 - 1,3% 1,3% 0,8% 1,2%  - +0,4% -34,7% +36,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Langham Hospitality Investments Limited (en MHKD)

  2013 2014 2015 2016 2017  13-14 14-15 15-16 16-17
Bénéfices nets 272 557 1 442 410 1 146  +104,5% +158,9% -71,6% +179,8%
 
Dépréciation - 0 0 0 0  - +50,0% 0% +66,7%
Ajustements des bénéfices nets - -25 -970 125 -711  - +3 854,8% -112,9% -669,9%
Ajust. comptes débiteurs - 78 -61 -6 6  - -178,6% -90,9% -199,3%
Ajust. des stocks 13 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 2 -5 -1 4  - -372,2% -79,6% -478,0%
Flux opérationnel 301 647 439 552 463  +114,5% -32,1% +25,7% -16,1%
 
Dépenses d’investissement 58 0 0 0 0  -100,0% -60,0% 0% +112,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -170 -262 -3 -118  - +54,3% -98,8% +3 577,7%
 
Dividendes payés - -623 -514 -483 -483  - -17,6% -6,0% +0,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 416 -627 -514 -555 -483  -250,9% -18,1% +8,0% -12,9%
 
Variation nette de la trésorerie - -163 -345 -6 -137  - +112,1% -98,4% +2 327,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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