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Uni-President Enterprises (1216.TW, TW0001216000)
Uni-President Enterprises Corp. manufactures, processes, and sells soft drinks, foods, animal feeds, and flour in Taiwan, China, and internationally. The company provides edible oils, instant noodles, dairy products, tea beverages, coffee drinks, baking products, ice cream products, frozen prepared foods, meat products, healthy food products, sauce and seasoning, flour, animal and aquatic feeds, soft drinks, rice, juices, bottled water, dessert, and vegetables. It also offers tinplate and cans, PET bottles, containers, and glass products for packaging; information services; cosmetics; elevators; and cleaning instruments, as well as researches, manufactures, distributes, and sells, pharmaceutical products. In addition, the company engages in construction of buildings; wholesale and retail of food; advertising activities; management of professional baseball team; entertainment business; operation of shopping malls, department stores, international trades, …
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- Big-Cap : 375 013 MTWD (11 021 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 88 354
Site Internet
Siège social : No. 301, Zhongzheng Road, Tainan City, Taiwan, 71001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uni-President Enterprises
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uni-President Enterprises Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 682 020 000 | 84,1% | 11,5% | 29,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,1 | 18,3 | 2,2 | 3,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 66,0 TWD | masqué | 66,4 | 67,9 | 60,6 | 75,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,5% | -2,9% | +6,3% | -6,3% | -9,4% | -3,3% | +11,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +44,4% | +55,8% | +71,5% | +83,3% | +94,6% | +146,7% | +200,6% |
Équipe de direction d’Uni-President Enterprises Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Chih-Hsien Lo | Chairman & Group Chief Strategy Officer | 64 | Jau-Ka Hwang | Pres | - |
| Ching-Tien Li | Pres | - | Kuo-Hui Chen | VP & CFO | 52 |
| Tsung-Pin Wu | Chief Accounting Officer & VP | - | Alice Ou | Head of IR | - |
| Tsung-Ming Su | Sr. VP | 64 | Lung-Yi Lin BA | Vice Chief Exec. Officer | 78 |
| Fu-Jung Lai | Chief Corp. Governance Officer & VP | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Uni-President Enterprises Corp au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
|
|
|
- |
Présence d’Uni-President Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Uni-President Enterprises Corp
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Fondamentaux d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 416 151 | 413 364 | 399 861 | 431 446 | 447 978 | -0,7% | -3,3% | +7,9% | +3,8% | |
| EBITDA | 40 955 | 72 780 | 116 041 | 75 824 | 102 991 | +77,7% | +59,4% | -34,7% | +35,8% | |
| Résultat opérationnel | 21 638 | 21 091 | 22 357 | 27 156 | 29 633 | -2,5% | +6,0% | +21,5% | +9,1% | |
| Résultat net | 14 108 | 14 527 | 39 845 | 17 442 | 19 007 | +3,0% | +174,3% | -56,2% | +9,0% | |
| Free Cash Flow | 30 523 | 38 986 | 29 949 | 27 692 | 43 657 | +27,7% | -23,2% | -7,5% | +57,7% | |
| Marge de FCF | 7% | 9% | 7% | 6% | 10% | +28,6% | -20,6% | -14,3% | +51,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 22% | 24% | 22% | +7,8% | -3,5% | +9,6% | -8,2% | |
| Capital investi | 182 118 | 204 082 | 207 234 | 210 564 | 206 547 | +12,1% | +1,5% | +1,6% | -1,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 5 851 | 5 711 | - | 5 722 | - | -2,4% | - | - | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Uni-President Enterprises Corp
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Ratio de profitabilité d’Uni-President Enterprises Corp
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | +0,5% | -0,3% | +1,4% | +2,1% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 18% | 29% | 18% | 23% | +78,9% | +64,8% | -39,4% | +30,8% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | -1,9% | +9,6% | +12,6% | +5,1% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 10% | 4% | 4% | +3,7% | +183,5% | -59,4% | +5,0% | |
| Marge de FCF | 7% | 9% | 7% | 6% | 10% | +28,6% | -20,6% | -14,3% | +51,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 10,0% | 4,2% | 4,3% | - | +168,9% | -57,7% | +1,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,2% | 37,2% | 15,4% | 17,7% | - | +143,9% | -58,5% | +14,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Uni-President Enterprises Corp
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | +7,8% | +54,4% | -2,5% | -12,0% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | +7,7% | +25,8% | -6,2% | -8,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,7 | 0,2 | - | - | +4,2% | -65,9% | -111,9% | -185,2% | |
| Dette sur actifs | 22% | 29% | 21% | 26% | 21% | +34,7% | -27,4% | +21,8% | -19,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 89% | 116% | 73% | 98% | 91% | +30,5% | -37,5% | +35,0% | -7,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -16,9 | 32,5 | 70,7 | 51,2 | 40,1 | -292,1% | +117,3% | -27,5% | -21,8% | |
| ∼ par l’EBIT | -8,9 | 23,6 | 59,1 | 38,0 | 27,6 | -363,6% | +150,7% | -35,7% | -27,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | -21,0 | 24,8 | 28,3 | 29,1 | 22,9 | -218,0% | +14,0% | +2,9% | -21,3% | |
| Coût de la dette | - | 2,3% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | - | -27,1% | -7,3% | +64,3% |
Graphique des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp
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Ratios de distribution d’Uni-President Enterprises Corp
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 14 108 | 14 527 | 39 845 | 17 442 | 19 007 | +3,0% | +174,3% | -56,2% | +9,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 30 523 | 38 986 | 29 949 | 27 692 | 43 657 | +27,7% | -23,2% | -7,5% | +57,7% | |
| Dividende payé | -7 649 | -11 364 | -11 932 | -31 251 | -14 205 | +48,6% | +5,0% | +161,9% | -54,5% | |
| Distribution sur résultat net | 54% | 78% | 30% | 179% | 75% | +44,3% | -61,7% | +498,3% | -58,3% | |
| Distribution sur FCF | 25% | 29% | 40% | 113% | 33% | +16,3% | +36,7% | +183,3% | -71,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uni-President Enterprises Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uni-President Enterprises Corp
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 41 | 44 | 45 | 47 | -10,0% | +8,0% | +3,1% | +3,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 18 | 17 | 59 | 19 | 17 | -5,6% | +239,8% | -68,3% | -6,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 41 | 45 | 44 | 44 | - | +8,8% | -1,4% | -2,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 16 | 57 | 19 | 21 | - | +250,7% | -66,4% | +6,7% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | +4,7% | -11,7% | +9,9% | -11,5% | |
| Frais généraux sur CP | 120% | 122% | 91% | 110% | 114% | +2,3% | -25,6% | +20,9% | +3,3% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 27% | 27% | 28% | +0,9% | -2,1% | -0,7% | +1,4% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Uni-President Enterprises Corp
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Uni-President Enterprises Corp
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Uni-President Enterprises Corp
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uni-President Enterprises
Dividendes par action détachés par Uni-President Enterprises Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 416 151 | 413 364 | 399 861 | 431 446 | 447 978 | -0,7% | -3,3% | +7,9% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -394 514 | -392 273 | -377 504 | -404 289 | -418 344 | -0,6% | -3,8% | +7,1% | +3,5% | |
| dont Coût des ventes | -278 229 | -275 714 | -267 120 | -286 161 | -294 015 | -0,9% | -3,1% | +7,1% | +2,7% | |
| dont Frais généraux | -115 298 | -115 569 | -109 410 | -117 181 | -123 417 | +0,2% | -5,3% | +7,1% | +5,3% | |
| Résultat opérationnel | 21 638 | 21 091 | 22 357 | 27 156 | 29 633 | -2,5% | +6,0% | +21,5% | +9,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 612 | 9 411 | 54 131 | 8 322 | 6 764 | +67,7% | +475,2% | -84,6% | -18,7% | |
| Charge d'intérêt | -2 419 | -2 237 | -1 642 | -1 480 | -2 570 | -192,5% | -26,6% | -9,9% | +73,7% | |
| Résultat avant impôts | 27 249 | 30 502 | 76 488 | 35 308 | 36 397 | +11,9% | +150,8% | -53,8% | +3,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 656 | -6 827 | -16 523 | -8 363 | -7 914 | +20,7% | +142,0% | -49,4% | -5,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 108 | 14 527 | 39 845 | 17 442 | 19 007 | +3,0% | +174,3% | -56,2% | +9,0% | |
| EBITDA | 40 955 | 72 780 | 116 041 | 75 824 | 102 991 | +77,7% | +59,4% | -34,7% | +35,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 146 | 16 371 | 17 528 | 20 724 | 23 190 | -4,5% | +7,1% | +18,2% | +11,9% | |
| Taux d’imposition | 21% | 22% | 22% | 24% | 22% | +7,8% | -3,5% | +9,6% | -8,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 138 480 | 139 819 | 174 910 | 171 567 | 162 828 | +1,0% | +25,1% | -1,9% | -5,1% | |
| dont Trésorerie | 45 035 | 56 335 | 54 702 | 80 061 | 74 707 | +25,1% | -2,9% | +46,4% | -6,7% | |
| dont Placements à CT | 15 199 | 6 033 | 6 701 | 26 151 | 21 106 | -60,3% | +11,1% | +290,3% | -19,3% | |
| dont Créances clients | 20 904 | 19 596 | 64 408 | 22 004 | 21 460 | -6,3% | +228,7% | -65,8% | -2,5% | |
| dont Stock | 34 344 | 30 616 | 32 047 | 35 412 | 37 626 | -10,9% | +4,7% | +10,5% | +6,3% | |
| Placements à long terme | 44 999 | 40 936 | 37 990 | 41 444 | 51 688 | -9,0% | -7,2% | +9,1% | +24,7% | |
| Biens corporels | 160 484 | 148 761 | 144 096 | 136 968 | 209 663 | -7,3% | -3,1% | -4,9% | +53,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | 715 | 2 513 | 2 525 | - | - | +251,4% | +0,5% | - | |
| Biens incorporels | 2 770 | 1 855 | 9 513 | 9 184 | 19 241 | -33,0% | +412,9% | -3,5% | +109,5% | |
| Actifs totaux | 398 948 | 378 585 | 414 655 | 407 150 | 477 455 | -5,1% | +9,5% | -1,8% | +17,3% | |
| Passifs courants | 150 426 | 140 998 | 140 208 | 146 568 | 152 368 | -6,3% | -0,6% | +4,5% | +4,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 31 296 | 30 884 | 33 188 | 35 285 | 35 382 | -1,3% | +7,5% | +6,3% | +0,3% | |
| dont Dette à court terme | 15 907 | 49 011 | 34 263 | 45 490 | 37 731 | +208,1% | -30,1% | +32,8% | -17,1% | |
| Dette à long terme | 69 875 | 60 665 | 52 896 | 58 720 | 60 400 | -13,2% | -12,8% | +11,0% | +2,9% | |
| Passifs totaux | 243 259 | 225 885 | 223 355 | 236 849 | 303 450 | -7,1% | -1,1% | +6,0% | +28,1% | |
| Action ordinaire | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 32 879 | 35 509 | 63 046 | 49 472 | 54 693 | +8,0% | +77,6% | -21,5% | +10,6% | |
| Capitaux propres | 96 336 | 94 406 | 120 075 | 106 355 | 108 416 | -2,0% | +27,2% | -11,4% | +1,9% | |
| Dettes portant intérets | 85 782 | 109 677 | 87 159 | 104 210 | 98 131 | +27,9% | -20,5% | +19,6% | -5,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 5 851 | 5 711 | - | 5 722 | - | -2,4% | - | - | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 108 | 14 527 | 39 845 | 17 442 | 19 007 | +3,0% | +174,3% | -56,2% | +9,0% | |
| Dépréciation | 19 317 | 20 020 | 18 956 | 19 518 | 32 012 | +3,6% | -5,3% | +3,0% | +64,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 830 | 5 826 | -17 399 | 5 528 | 6 931 | -0,1% | -398,6% | -131,8% | +25,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 283 | -913 | 544 | -1 206 | 134 | -422,9% | -159,6% | -321,5% | -111,1% | |
| Ajust. des stocks | 72 | 2 656 | -433 | -2 816 | -891 | +3 566,2% | -116,3% | +551,0% | -68,3% | |
| Autres flux opérationnels | 10 418 | 3 615 | 3 411 | 1 392 | -1 112 | -65,3% | -5,6% | -59,2% | -179,9% | |
| Flux opérationnel | 50 877 | 55 526 | 46 462 | 43 097 | 58 871 | +9,1% | -16,3% | -7,2% | +36,6% | |
| Dépenses d’investissement | 20 354 | 16 540 | 16 514 | 15 405 | 15 214 | -18,7% | -0,2% | -6,7% | -1,2% | |
| Investissements | -5 124 | -10 569 | -9 130 | 11 277 | -23 077 | +106,3% | -13,6% | -223,5% | -304,6% | |
| Flux d’investissement | -25 774 | -10 569 | -9 130 | 11 277 | -23 077 | -59,0% | -13,6% | -223,5% | -304,6% | |
| Dividendes payés | -7 649 | -11 364 | -11 932 | -31 251 | -14 205 | +48,6% | +5,0% | +161,9% | -54,5% | |
| Emprunts nets | -11 826 | -13 845 | -21 772 | 17 306 | -17 270 | +17,1% | +57,3% | -179,5% | -199,8% | |
| Flux de financement | -24 127 | -32 312 | -40 844 | -29 369 | -40 771 | +33,9% | +26,4% | -28,1% | +38,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 176 | 11 300 | -1 633 | 25 359 | -5 354 | +861,0% | -114,4% | -1 653,2% | -121,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 082 | 104 624 | 108 291 | 110 447 | 122 074 | -13,6% | +3,5% | +2,0% | +10,5% | |
| Charges d'exploitation | -112 455 | -100 597 | -101 061 | -101 928 | -112 141 | -10,5% | +0,5% | +0,9% | +10,0% | |
| dont Coût des ventes | -78 394 | -70 939 | -71 169 | -71 652 | -78 957 | -9,5% | +0,3% | +0,7% | +10,2% | |
| dont Frais généraux | -33 810 | -29 410 | -29 685 | -30 078 | -32 922 | -13,0% | +0,9% | +1,3% | +9,5% | |
| Résultat opérationnel | 8 627 | 4 027 | 7 229 | 8 519 | 9 933 | -53,3% | +79,5% | +17,8% | +16,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 389 | 1 512 | - | - | - | +8,9% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -629 | -649 | -617 | -626 | -579 | +3,3% | -5,0% | +1,4% | -7,4% | |
| Résultat avant impôts | 9 963 | 5 590 | 8 906 | 10 861 | 12 673 | -43,9% | +59,3% | +22,0% | +16,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 316 | -1 151 | -2 272 | -1 943 | -2 493 | -50,3% | +97,4% | -14,5% | +28,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 147 | 2 814 | 4 468 | 6 367 | 7 164 | -45,3% | +58,8% | +42,5% | +12,5% | |
| EBITDA | 26 530 | 22 880 | 25 722 | 27 582 | 29 685 | -13,8% | +12,4% | +7,2% | +7,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 621 | 3 198 | 5 385 | 6 995 | 7 979 | -51,7% | +68,4% | +29,9% | +14,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 21% | 26% | 18% | 20% | -11,4% | +23,9% | -29,9% | +10,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 172 444 | 162 828 | 161 730 | 172 754 | 172 962 | -5,6% | -0,7% | +6,8% | +0,1% | |
| dont Trésorerie | 78 966 | 74 707 | 77 347 | 84 770 | 81 381 | -5,4% | +3,5% | +9,6% | -4,0% | |
| dont Placements à CT | 26 389 | 21 106 | 21 012 | 23 183 | 23 852 | -20,0% | -0,4% | +10,3% | +2,9% | |
| dont Créances clients | 19 290 | 21 460 | 21 041 | 23 310 | 25 643 | +11,3% | -2,0% | +10,8% | +10,0% | |
| dont Stock | 33 502 | 37 626 | 34 700 | 33 177 | 34 085 | +12,3% | -7,8% | -4,4% | +2,7% | |
| Placements à long terme | 47 512 | 51 688 | - | - | - | +8,8% | - | - | - | |
| Biens corporels | 197 338 | 209 663 | 208 076 | 206 296 | 208 421 | +6,2% | -0,8% | -0,9% | +1,0% | |
| Écart d'acquisitions | 3 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 761 | 19 241 | - | - | - | +22,1% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 471 246 | 477 455 | 473 169 | 487 509 | 491 360 | +1,3% | -0,9% | +3,0% | +0,8% | |
| Passifs courants | 161 295 | 152 368 | 148 204 | 183 718 | 174 745 | -5,5% | -2,7% | +24,0% | -4,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 37 922 | 35 382 | 34 769 | 34 682 | 40 343 | -6,7% | -1,7% | -0,2% | +16,3% | |
| dont Dette à court terme | 47 420 | 37 731 | - | - | - | -20,4% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 60 904 | 60 400 | 54 115 | 46 816 | 47 315 | -0,8% | -10,4% | -13,5% | +1,1% | |
| Passifs totaux | 299 601 | 303 450 | 294 071 | 322 769 | 315 832 | +1,3% | -3,1% | +9,8% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 56 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 25 150 | 54 693 | 59 164 | 51 342 | 58 583 | +117,5% | +8,2% | -13,2% | +14,1% | |
| Capitaux propres | 106 983 | 108 416 | 111 784 | 102 985 | 110 527 | +1,3% | +3,1% | -7,9% | +7,3% | |
| Dettes portant intérets | 108 324 | 98 131 | 54 115 | 46 816 | 47 315 | -9,4% | -44,9% | -13,5% | +1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 701 | 5 722 | 5 712 | - | - | +0,4% | -0,2% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 147 | 2 814 | 4 468 | 6 367 | 7 164 | -45,3% | +58,8% | +42,5% | +12,5% | |
| Dépréciation | 7 969 | 8 320 | 8 099 | 8 048 | 8 217 | +4,4% | -2,7% | -0,6% | +2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 319 | 1 020 | 2 673 | 2 199 | 1 649 | -56,0% | +162,2% | -17,7% | -25,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 299 | 2 572 | - | - | - | -298,0% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 585 | -3 987 | 2 742 | 1 667 | -687 | -781,3% | -168,8% | -39,2% | -141,2% | |
| Autres flux opérationnels | 5 928 | -3 053 | -4 766 | 3 471 | 1 381 | -151,5% | +56,1% | -172,8% | -60,2% | |
| Flux opérationnel | 24 590 | 10 203 | 9 901 | 17 133 | 23 303 | -58,5% | -3,0% | +73,0% | +36,0% | |
| Dépenses d’investissement | 5 013 | 3 001 | 4 052 | 3 345 | 4 069 | -40,1% | +35,0% | -17,4% | +21,6% | |
| Investissements | -7 339 | -927 | -3 629 | -8 486 | -4 379 | -87,4% | +291,6% | +133,9% | -48,4% | |
| Flux d’investissement | -7 339 | -927 | -3 629 | -8 486 | -4 379 | -87,4% | +291,6% | +133,9% | -48,4% | |
| Dividendes payés | -14 205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 5 560 | -10 873 | -4 015 | 490 | 235 | -295,6% | -63,1% | -112,2% | -52,0% | |
| Flux de financement | -15 325 | -12 117 | - | - | - | -20,9% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 718 | -4 259 | 2 640 | 7 423 | -3 389 | -256,7% | -162,0% | +181,1% | -145,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
