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Uni-President Enterprises Corp

Uni-President Enterprises (1216.TW, TW0001216000)

Uni-President Enterprises Corp. manufactures, processes, and sells soft drinks, foods, animal feeds, and flour in Taiwan, China, and internationally. The company provides edible oils, instant noodles, dairy products, tea beverages, coffee drinks, baking products, ice cream products, frozen prepared foods, meat products, healthy food products, sauce and seasoning, flour, animal and aquatic feeds, soft drinks, rice, juices, bottled water, dessert, and vegetables. It also offers tinplate and cans, PET bottles, containers, and glass products for packaging; information services; cosmetics; elevators; and cleaning instruments, as well as researches, manufactures, distributes, and sells, pharmaceutical products. In addition, the company engages in construction of buildings; wholesale and retail of food; advertising activities; management of professional baseball team; entertainment business; operation of shopping malls, department stores, international trades, …

Siège social : No. 301, Zhongzheng Road, Tainan City, Taiwan, 71001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uni-President Enterprises

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uni-President Enterprises Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 682 020 000 88,5% 11,6% 32,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 16,3 3,6 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,5 TWD masqué 66,9 67,0 63,0 71,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -2,6% +2,4% +4,1% -1,9% +14,7% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,1% +29,4% +42,1% +57,7% +67,1% +62,8% +83,8%

 

Équipe de direction d’Uni-President Enterprises Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chih-Hsien Lo Representative Chairman & Group Chief Strategy Officer 65 Chao-Kai Hwang Pres -
Ching-Tyan Lee Pres - Kuo-Hui Chen CFO, Director of Fin. & Sr. VP 53
Tsung-Pin Wu Director of Accounting Group & Sr. VP - Alice Ou Head of IR -
Fu-Jung Lai Head of Corp. Governance & VP - Tsung-Yi Liu Sr. VP 55
Chia-Ming Chai Sr. VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Uni-President Enterprises Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Uni-President Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Uni-President Enterprises

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Uni-President Enterprises Corp

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Fondamentaux d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 399 861 431 446 447 978 447 320 473 502  +7,9% +3,8% -0,1% +5,9%
EBITDA 40 668 45 863 61 339 62 204 61 335  +12,8% +33,7% +1,4% -1,4%
Résultat opérationnel 22 357 27 156 29 633 29 883 28 448  +21,5% +9,1% +0,8% -4,8%
Résultat net 39 845 17 442 19 007 21 542 19 879  -56,2% +9,0% +13,3% -7,7%
Free Cash Flow 30 440 27 926 44 108 45 407 39 562  -8,3% +57,9% +2,9% -12,9%
Marge de FCF 8% 6% 10% 10% 8%  -15,0% +52,1% +3,1% -17,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 24% 22% 20% 21%  +9,6% -8,2% -8,6% +3,7%
Capital investi 207 234 210 564 206 547 171 741 176 942  +1,6% -1,9% -16,9% +3,0%
Actions en circul. (en M) 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 7,2 8,1 10,8 10,9 10,8  +12,8% +33,7% +1,4% -1,4%
Bénéfices par action 7,0 3,1 3,3 3,8 3,5  -56,2% +9,0% +13,3% -7,7%
Free Cash Flow par action 5,4 4,9 7,8 8,0 7,0  -8,3% +57,9% +2,9% -12,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratio de profitabilité d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 34% 34% 34% 33%  +1,4% +2,1% +0,2% -4,3%
Marge d’EBITDA 10% 11% 14% 14% 13%  +4,5% +28,8% +1,6% -6,9%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 6%  +12,6% +5,1% +1,0% -10,1%
Marge bénéficiaire 10% 4% 4% 5% 4%  -59,4% +5,0% +13,5% -12,8%
Marge de FCF 8% 6% 10% 10% 8%  -15,0% +52,1% +3,1% -17,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,3% 4,4% 3,9%  - +1,2% +3,1% -11,1%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 17,7% 19,3% 17,2%  - +14,9% +9,2% -11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  -2,5% -12,0% -2,8% +0,5%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1  -6,2% -8,7% -3,1% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 0,6 - - -0,7 -0,8  -106,9% -186,5% -1 914,0% +9,8%
Dette sur actifs 21% 26% 21% 12% 12%  +21,8% -19,7% -43,7% +1,5%
Dette sur capitaux propres 73% 98% 91% 50% 52%  +35,0% -7,6% -44,7% +3,4%
Couverture par l’EBITDA - 31,0 23,9 25,5 29,4  - -23,0% +6,8% +15,5%
   ∼ par l’EBIT - 18,2 11,5 12,2 13,6  - -36,8% +5,9% +11,6%
   ∼ par le flux opérationel - 29,1 22,9 25,3 27,0  - -21,3% +10,4% +6,9%
Coût de la dette - 1,5% 2,5% 3,1% 3,5%  - +64,3% +23,6% +12,8%

 

Graphique des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratios de distribution d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 39 845 17 442 19 007 21 542 19 879  -56,2% +9,0% +13,3% -7,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 440 27 926 44 108 45 407 39 562  -8,3% +57,9% +2,9% -12,9%
Dividende payé -11 932 -31 251 -14 205 -14 206 -15 342  +161,9% -54,5% +0% +8,0%
Distribution sur résultat net 30% 179% 75% 66% 77%  +498,3% -58,3% -11,8% +17,0%
Distribution sur FCF 39% 112% 32% 31% 39%  +185,5% -71,2% -2,9% +24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 44 45 47 48 54  +3,1% +3,4% +3,7% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 59 19 17 18 20  -68,3% -6,1% +0,4% +13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 44 47 46  - -2,0% +6,9% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 19 21 19 27  - +6,7% -5,6% +39,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9  +9,9% -11,5% -3,8% +2,0%
Frais généraux sur CP 91% 110% 114% 108% 109%  +20,9% +3,3% -5,4% +0,9%
Frais généraux sur CA 27% 27% 28% 28% 27%  -0,7% +1,4% +0% -2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uni-President Enterprises Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Corp

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Sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uni-President Enterprises

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Dividendes par action détachés par Uni-President Enterprises Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------2,70----
2021--------2,70---
2020-------2,50----
2019-------2,50----
2018-------5,50----
2017-------2,10----
2016-------2,00----
2015-------1,40----
2014-------1,44----
2013-------1,27----
2012-------0,86----
2011-------1,12----
2010-------0,60----
2009-------0,30----
2008-------1,31----
2007-------0,38----
2006-------0,38----
2005-------0,21----
2004-------0,35----
2003-------0,21----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 399 861 431 446 447 978 447 320 473 502  +7,9% +3,8% -0,1% +5,9%
Charges d'exploitation -377 504 -404 289 -418 344 -417 437 -445 053  +7,1% +3,5% -0,2% +6,6%
   dont Coût des ventes -267 120 -286 161 -294 015 -293 290 -317 396  +7,1% +2,7% -0,2% +8,2%
   dont Frais généraux -109 410 -117 181 -123 417 -123 245 -126 725  +7,1% +5,3% -0,1% +2,8%
Résultat opérationnel 22 357 27 156 29 633 29 883 28 448  +21,5% +9,1% +0,8% -4,8%
Autres revenus/frais nets 54 131 8 322 6 764 - -  -84,6% -18,7% - -
Charge d'intérêt 0 -1 480 -2 570 -2 441 -2 084  - +73,7% -5,0% -14,6%
Résultat avant impôts 76 488 35 308 36 397 38 438 36 268  -53,8% +3,1% +5,6% -5,6%
Impôts sur les bénéfices -16 523 -8 363 -7 914 -7 637 -7 471  -49,4% -5,4% -3,5% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 845 17 442 19 007 21 542 19 879  -56,2% +9,0% +13,3% -7,7%
 
EBITDA 40 668 45 863 61 339 62 204 61 335  +12,8% +33,7% +1,4% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 528 20 724 23 190 23 945 22 588  +18,2% +11,9% +3,3% -5,7%
Taux d’imposition 22% 24% 22% 20% 21%  +9,6% -8,2% -8,6% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 70,4 75,9 78,8 78,7 83,3  +7,9% +3,8% -0,1% +5,9%
EBITDA par action 7,2 8,1 10,8 10,9 10,8  +12,8% +33,7% +1,4% -1,4%
Bénéfices par action 7,0 3,1 3,3 3,8 3,5  -56,2% +9,0% +13,3% -7,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 174 910 171 567 162 828 168 054 187 570  -1,9% -5,1% +3,2% +11,6%
   dont Trésorerie 54 702 80 061 74 707 81 979 80 838  +46,4% -6,7% +9,7% -1,4%
   dont Placements à CT 6 701 26 151 21 106 17 956 25 694  +290,3% -19,3% -14,9% +43,1%
   dont Créances clients 64 408 22 004 21 460 21 523 25 879  -65,8% -2,5% +0,3% +20,2%
   dont Stock 32 047 35 412 37 626 38 940 46 607  +10,5% +6,3% +3,5% +19,7%
Placements à long terme 37 990 41 444 51 688 - -  +9,1% +24,7% - -
Biens corporels 144 096 136 968 209 663 211 808 211 639  -4,9% +53,1% +1,0% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 513 2 525 - - -  +0,5% - - -
Biens incorporels 9 513 9 184 19 241 - -  -3,5% +109,5% - -
Actifs totaux 414 655 407 150 477 455 495 338 514 040  -1,8% +17,3% +3,7% +3,8%
 
Passifs courants 140 208 146 568 152 368 162 340 176 162  +4,5% +4,0% +6,5% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 33 188 35 285 35 382 37 599 41 401  +6,3% +0,3% +6,3% +10,1%
   dont Dette à court terme 34 263 45 490 37 731 - -  +32,8% -17,1% - -
Dette à long terme 52 896 58 720 60 400 57 297 60 356  +11,0% +2,9% -5,1% +5,3%
Passifs totaux 223 355 236 849 303 450 314 740 333 046  +6,0% +28,1% +3,7% +5,8%
 
Action ordinaire 56 820 56 820 56 820 56 820 56 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 046 49 472 54 693 62 058 67 027  -21,5% +10,6% +13,5% +8,0%
Capitaux propres 120 075 106 355 108 416 114 444 116 586  -11,4% +1,9% +5,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 87 159 104 210 98 131 57 297 60 356  +19,6% -5,8% -41,6% +5,3%
Dette nette 25 756 -2 003 2 318 -42 637 -46 176  -107,8% -215,7% -1 939,6% +8,3%
Fonds de roulement 34 702 24 999 10 460 5 714 11 408  -28,0% -58,2% -45,4% +99,6%
Actions en circulation (en M) 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 39 845 17 442 19 007 21 542 19 879  -56,2% +9,0% +13,3% -7,7%
 
Dépréciation 18 311 18 876 31 711 32 420 32 943  +3,1% +68,0% +2,2% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -17 399 5 528 6 931 6 286 6 719  -131,8% +25,4% -9,3% +6,9%
Ajust. comptes débiteurs 544 -1 206 134 329 -2 830  -321,5% -111,1% +145,8% -960,2%
Ajust. des stocks -433 -2 816 -891 -951 -7 215  +551,0% -68,3% +6,7% +658,9%
Autres flux opérationnels 3 411 1 392 -1 112 -55 978  -59,2% -179,9% -95,0% -1 873,3%
Flux opérationnel 46 462 43 097 58 871 61 720 56 353  -7,2% +36,6% +4,8% -8,7%
 
Dépenses d’investissement 16 022 15 171 14 764 16 313 16 791  -5,3% -2,7% +10,5% +2,9%
Investissements 2 959 30 096 -2 449 -2 024 -6 058  +917,1% -108,1% -17,3% +199,2%
Flux d’investissement -9 130 11 277 -23 077 -15 755 -23 103  -223,5% -304,6% -31,7% +46,6%
 
Dividendes payés -11 932 -31 251 -14 205 -14 206 -15 342  +161,9% -54,5% +0% +8,0%
Emprunts nets -21 772 17 306 -17 270 -13 754 -6 658  -179,5% -199,8% -20,4% -51,6%
Flux de financement -40 844 -29 369 -40 771 -38 380 -33 042  -28,1% +38,8% -5,9% -13,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 633 25 359 -5 354 7 272 -1 141  -1 653,2% -121,1% -235,8% -115,7%
 
Free Cash Flow par action 5,4 4,9 7,8 8,0 7,0  -8,3% +57,9% +2,9% -12,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 117 336 124 921 115 783 124 204 130 531  +6,5% -7,3% +7,3% +5,1%
Charges d'exploitation -110 461 -116 051 -110 538 -116 262 -123 405  +5,1% -4,8% +5,2% +6,1%
   dont Coût des ventes -77 580 -84 054 -79 439 -83 673 -88 707  +8,3% -5,5% +5,3% +6,0%
   dont Frais généraux -32 673 -31 772 -30 845 -32 386 -34 472  -2,8% -2,9% +5,0% +6,4%
Résultat opérationnel 6 875 8 870 5 246 7 943 7 126  +29,0% -40,9% +51,4% -10,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -530 -504 -521 -531 -566  -4,9% +3,4% +1,9% +6,6%
Résultat avant impôts 9 528 10 269 6 965 8 538 9 625  +7,8% -32,2% +22,6% +12,7%
Impôts sur les bénéfices -1 986 -2 074 -1 705 -2 095 -2 164  +4,4% -17,8% +22,9% +3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 381 5 715 3 378 4 234 4 853  +6,2% -40,9% +25,3% +14,6%
 
EBITDA 15 119 17 100 13 448 16 073 15 804  +13,1% -21,4% +19,5% -1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 442 7 079 3 962 5 994 5 525  +30,1% -44,0% +51,3% -7,8%
Taux d’imposition 21% 20% 24% 25% 22%  -3,1% +21,2% +0,3% -8,4%
 
Chiffre d’affaires par action 20,7 22,0 20,4 21,9 23,0  +6,5% -7,3% +7,3% +5,1%
EBITDA par action 2,7 3,0 2,4 2,8 2,8  +13,1% -21,4% +19,5% -1,7%
Bénéfices par action 0,9 1,0 0,6 0,7 0,9  +6,2% -40,9% +25,3% +14,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 180 162 180 695 187 570 184 597 206 663  +0,3% +3,8% -1,6% +12,0%
   dont Trésorerie 86 348 81 072 80 838 82 116 94 099  -6,1% -0,3% +1,6% +14,6%
   dont Placements à CT 18 086 23 669 25 694 24 771 28 778  +30,9% +8,6% -3,6% +16,2%
   dont Créances clients 27 648 28 125 25 879 26 228 30 830  +1,7% -8,0% +1,3% +17,5%
   dont Stock 38 869 39 660 46 607 43 370 44 176  +2,0% +17,5% -6,9% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 210 112 209 679 211 639 216 110 215 931  -0,2% +0,9% +2,1% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 508 963 504 771 514 040 520 703 537 538  -0,8% +1,8% +1,3% +3,2%
 
Passifs courants 190 920 175 669 176 162 165 244 199 695  -8,0% +0,3% -6,2% +20,8%
   dont Créances fournisseurs 35 602 37 621 41 401 36 189 41 031  +5,7% +10,0% -12,6% +13,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 52 961 56 312 60 356 62 149 60 919  +6,3% +7,2% +3,0% -2,0%
Passifs totaux 340 579 329 441 333 046 328 242 362 823  -3,3% +1,1% -1,4% +10,5%
 
Action ordinaire 56 820 56 820 56 820 56 820 56 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 57 483 63 185 67 027 71 323 60 841  +9,9% +6,1% +6,4% -14,7%
Capitaux propres 107 799 112 659 116 586 124 287 113 458  +4,5% +3,5% +6,6% -8,7%
 
Dette portant intérets 52 961 56 312 60 356 62 149 60 919  +6,3% +7,2% +3,0% -2,0%
Dette nette -51 473 -48 429 -46 176 -44 738 -61 959  -5,9% -4,7% -3,1% +38,5%
Fonds de roulement -10 758 5 026 11 408 19 353 6 968  -146,7% +127,0% +69,6% -64,0%
Actions en circulation (en M) 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0 5 682,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 5 381 5 715 3 378 4 234 4 853  +6,2% -40,9% +25,3% +14,6%
 
Dépréciation 8 239 8 253 8 207 8 117 8 683  +0,2% -0,6% -1,1% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets -373 3 938 1 127 2 994 1 081  -1 156,8% -71,4% +165,5% -63,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 297 -2 462 1 780 349 -1 358  +89,9% -172,3% -80,4% -489,5%
Ajust. des stocks 20 -707 -6 915 3 515 -806  -3 596,5% +878,2% -150,8% -122,9%
Autres flux opérationnels 1 639 884 1 926 -4 540 3 315  -46,0% +117,8% -335,7% -173,0%
Flux opérationnel 15 931 17 037 22 094 2 079 21 110  +6,9% +29,7% -90,6% +915,3%
 
Dépenses d’investissement 3 544 3 941 5 175 5 379 3 907  +11,2% +31,3% +3,9% -27,4%
Investissements -125 20 -2 108 -1 348 -2 527  -116,3% -10 497,8% -36,1% +87,5%
Flux d’investissement -3 336 -5 179 -6 461 -6 839 -7 004  +55,2% +24,8% +5,8% +2,4%
 
Dividendes payés 0 0 -15 342 0 0  +40,4% +19 176 818,8% -100,0% +20,7%
Emprunts nets -1 601 -14 767 5 683 4 620 -1 464  +822,2% -138,5% -18,7% -131,7%
Flux de financement -4 337 -16 751 -15 691 5 522 -2 913  +286,2% -6,3% -135,2% -152,8%
 
Variation nette de la trésorerie 7 404 -5 276 -234 1 278 11 983  -171,3% -95,6% -647,0% +837,3%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,3 3,0 -0,6 3,0  +5,7% +29,2% -119,5% -621,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.