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Uni-President Enterprises (1216.TW, TW0001216000)

Uni-President Enterprises Corp. manufactures, processes, and sells soft drinks, foods, animal feeds, and flour in Taiwan, China, and internationally. The company provides edible oils, instant noodles, dairy products, tea beverages, coffee drinks, baking products, ice cream products, frozen prepared foods, meat products, healthy food products, sauce and seasoning, flour, animal and aquatic feeds, soft drinks, rice, juices, bottled water, dessert, and vegetables. It also offers tinplate and cans, PET bottles, containers, and glass products for packaging; information services; cosmetics; elevators; and cleaning instruments, as well as researches, manufactures, distributes, and sells, pharmaceutical products. In addition, the company engages in construction of buildings; wholesale and retail of food; advertising activities; management of professional baseball team; entertainment business; operation of shopping malls, department stores, international trades, …

Siège social : No. 301, Zhongzheng Road, Tainan City, Taiwan, 71001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uni-President Enterprises

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uni-President Enterprises Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 682 020 000 84,1% 11,5% 29,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 18,3 2,2 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,0 TWD masqué 66,4 67,9 60,6 75,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% -2,9% +6,3% -6,3% -9,4% -3,3% +11,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+44,4% +55,8% +71,5% +83,3% +94,6% +146,7% +200,6%

 

Équipe de direction d’Uni-President Enterprises Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chih-Hsien Lo Chairman & Group Chief Strategy Officer 64 Jau-Ka Hwang Pres -
Ching-Tien Li Pres - Kuo-Hui Chen VP & CFO 52
Tsung-Pin Wu Chief Accounting Officer & VP - Alice Ou Head of IR -
Tsung-Ming Su Sr. VP 64 Lung-Yi Lin BA Vice Chief Exec. Officer 78
Fu-Jung Lai Chief Corp. Governance Officer & VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Uni-President Enterprises Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Uni-President Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uni-President Enterprises Corp

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Fondamentaux d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 416 151 413 364 399 861 431 446 447 978  -0,7% -3,3% +7,9% +3,8%
EBITDA 40 955 72 780 116 041 75 824 102 991  +77,7% +59,4% -34,7% +35,8%
Résultat opérationnel 21 638 21 091 22 357 27 156 29 633  -2,5% +6,0% +21,5% +9,1%
Résultat net 14 108 14 527 39 845 17 442 19 007  +3,0% +174,3% -56,2% +9,0%
Free Cash Flow 30 523 38 986 29 949 27 692 43 657  +27,7% -23,2% -7,5% +57,7%
Marge de FCF 7% 9% 7% 6% 10%  +28,6% -20,6% -14,3% +51,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 22% 24% 22%  +7,8% -3,5% +9,6% -8,2%
Capital investi 182 118 204 082 207 234 210 564 206 547  +12,1% +1,5% +1,6% -1,9%
Actions en circulation (en M) - 5 851 5 711 - 5 722  - -2,4% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratio de profitabilité d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 33% 34% 34%  +0,5% -0,3% +1,4% +2,1%
Marge d’EBITDA 10% 18% 29% 18% 23%  +78,9% +64,8% -39,4% +30,8%
Marge opérationnelle 5% 5% 6% 6% 7%  -1,9% +9,6% +12,6% +5,1%
Marge bénéficiaire 3% 4% 10% 4% 4%  +3,7% +183,5% -59,4% +5,0%
Marge de FCF 7% 9% 7% 6% 10%  +28,6% -20,6% -14,3% +51,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 10,0% 4,2% 4,3%  - +168,9% -57,7% +1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 37,2% 15,4% 17,7%  - +143,9% -58,5% +14,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,9 0,9 0,8  +7,8% +54,4% -2,5% -12,0%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1  +7,7% +25,8% -6,2% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,7 0,2 - -  +4,2% -65,9% -111,9% -185,2%
Dette sur actifs 22% 29% 21% 26% 21%  +34,7% -27,4% +21,8% -19,7%
Dette sur capitaux propres 89% 116% 73% 98% 91%  +30,5% -37,5% +35,0% -7,6%
Couverture par l’EBITDA -16,9 32,5 70,7 51,2 40,1  -292,1% +117,3% -27,5% -21,8%
   ∼ par l’EBIT -8,9 23,6 59,1 38,0 27,6  -363,6% +150,7% -35,7% -27,4%
   ∼ par le flux opérationel -21,0 24,8 28,3 29,1 22,9  -218,0% +14,0% +2,9% -21,3%
Coût de la dette - 2,3% 1,7% 1,5% 2,5%  - -27,1% -7,3% +64,3%

 

Graphique des dividendes d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratios de distribution d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 14 108 14 527 39 845 17 442 19 007  +3,0% +174,3% -56,2% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 523 38 986 29 949 27 692 43 657  +27,7% -23,2% -7,5% +57,7%
Dividende payé -7 649 -11 364 -11 932 -31 251 -14 205  +48,6% +5,0% +161,9% -54,5%
Distribution sur résultat net 54% 78% 30% 179% 75%  +44,3% -61,7% +498,3% -58,3%
Distribution sur FCF 25% 29% 40% 113% 33%  +16,3% +36,7% +183,3% -71,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uni-President Enterprises Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 45 41 44 45 47  -10,0% +8,0% +3,1% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 18 17 59 19 17  -5,6% +239,8% -68,3% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 45 44 44  - +8,8% -1,4% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 16 57 19 21  - +250,7% -66,4% +6,7%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9  +4,7% -11,7% +9,9% -11,5%
Frais généraux sur CP 120% 122% 91% 110% 114%  +2,3% -25,6% +20,9% +3,3%
Frais généraux sur CA 28% 28% 27% 27% 28%  +0,9% -2,1% -0,7% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Uni-President Enterprises Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Corp

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Sociétés possiblement comparables à Uni-President Enterprises Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uni-President Enterprises

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Dividendes par action détachés par Uni-President Enterprises Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------2,50----
2019-------2,50----
2018-------5,50----
2017-------2,10----
2016-------2,00----
2015-------1,40----
2014-------1,44----
2013-------1,27----
2012-------0,86----
2011-------1,12----
2010-------0,60----
2009-------0,30----
2008-------1,31----
2007-------0,38----
2006-------0,38----
2005-------0,21----
2004-------0,35----
2003-------0,21----
2002-------0,35----
2001-------0,34----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 416 151 413 364 399 861 431 446 447 978  -0,7% -3,3% +7,9% +3,8%
Charges d'exploitation -394 514 -392 273 -377 504 -404 289 -418 344  -0,6% -3,8% +7,1% +3,5%
   dont Coût des ventes -278 229 -275 714 -267 120 -286 161 -294 015  -0,9% -3,1% +7,1% +2,7%
   dont Frais généraux -115 298 -115 569 -109 410 -117 181 -123 417  +0,2% -5,3% +7,1% +5,3%
Résultat opérationnel 21 638 21 091 22 357 27 156 29 633  -2,5% +6,0% +21,5% +9,1%
Autres revenus/frais nets 5 612 9 411 54 131 8 322 6 764  +67,7% +475,2% -84,6% -18,7%
Charge d'intérêt -2 419 -2 237 -1 642 -1 480 -2 570  -192,5% -26,6% -9,9% +73,7%
Résultat avant impôts 27 249 30 502 76 488 35 308 36 397  +11,9% +150,8% -53,8% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -5 656 -6 827 -16 523 -8 363 -7 914  +20,7% +142,0% -49,4% -5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 108 14 527 39 845 17 442 19 007  +3,0% +174,3% -56,2% +9,0%
 
EBITDA 40 955 72 780 116 041 75 824 102 991  +77,7% +59,4% -34,7% +35,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 146 16 371 17 528 20 724 23 190  -4,5% +7,1% +18,2% +11,9%
Taux d’imposition 21% 22% 22% 24% 22%  +7,8% -3,5% +9,6% -8,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 138 480 139 819 174 910 171 567 162 828  +1,0% +25,1% -1,9% -5,1%
   dont Trésorerie 45 035 56 335 54 702 80 061 74 707  +25,1% -2,9% +46,4% -6,7%
   dont Placements à CT 15 199 6 033 6 701 26 151 21 106  -60,3% +11,1% +290,3% -19,3%
   dont Créances clients 20 904 19 596 64 408 22 004 21 460  -6,3% +228,7% -65,8% -2,5%
   dont Stock 34 344 30 616 32 047 35 412 37 626  -10,9% +4,7% +10,5% +6,3%
Placements à long terme 44 999 40 936 37 990 41 444 51 688  -9,0% -7,2% +9,1% +24,7%
Biens corporels 160 484 148 761 144 096 136 968 209 663  -7,3% -3,1% -4,9% +53,1%
Écart d'acquisitions - 715 2 513 2 525 -  - +251,4% +0,5% -
Biens incorporels 2 770 1 855 9 513 9 184 19 241  -33,0% +412,9% -3,5% +109,5%
Actifs totaux 398 948 378 585 414 655 407 150 477 455  -5,1% +9,5% -1,8% +17,3%
 
Passifs courants 150 426 140 998 140 208 146 568 152 368  -6,3% -0,6% +4,5% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 31 296 30 884 33 188 35 285 35 382  -1,3% +7,5% +6,3% +0,3%
   dont Dette à court terme 15 907 49 011 34 263 45 490 37 731  +208,1% -30,1% +32,8% -17,1%
Dette à long terme 69 875 60 665 52 896 58 720 60 400  -13,2% -12,8% +11,0% +2,9%
Passifs totaux 243 259 225 885 223 355 236 849 303 450  -7,1% -1,1% +6,0% +28,1%
 
Action ordinaire 56 820 56 820 56 820 56 820 56 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 879 35 509 63 046 49 472 54 693  +8,0% +77,6% -21,5% +10,6%
Capitaux propres 96 336 94 406 120 075 106 355 108 416  -2,0% +27,2% -11,4% +1,9%
 
Dettes portant intérets 85 782 109 677 87 159 104 210 98 131  +27,9% -20,5% +19,6% -5,8%
Actions en circulation (en M) - 5 851 5 711 - 5 722  - -2,4% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 14 108 14 527 39 845 17 442 19 007  +3,0% +174,3% -56,2% +9,0%
 
Dépréciation 19 317 20 020 18 956 19 518 32 012  +3,6% -5,3% +3,0% +64,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 830 5 826 -17 399 5 528 6 931  -0,1% -398,6% -131,8% +25,4%
Ajust. comptes débiteurs 283 -913 544 -1 206 134  -422,9% -159,6% -321,5% -111,1%
Ajust. des stocks 72 2 656 -433 -2 816 -891  +3 566,2% -116,3% +551,0% -68,3%
Autres flux opérationnels 10 418 3 615 3 411 1 392 -1 112  -65,3% -5,6% -59,2% -179,9%
Flux opérationnel 50 877 55 526 46 462 43 097 58 871  +9,1% -16,3% -7,2% +36,6%
 
Dépenses d’investissement 20 354 16 540 16 514 15 405 15 214  -18,7% -0,2% -6,7% -1,2%
Investissements -5 124 -10 569 -9 130 11 277 -23 077  +106,3% -13,6% -223,5% -304,6%
Flux d’investissement -25 774 -10 569 -9 130 11 277 -23 077  -59,0% -13,6% -223,5% -304,6%
 
Dividendes payés -7 649 -11 364 -11 932 -31 251 -14 205  +48,6% +5,0% +161,9% -54,5%
Emprunts nets -11 826 -13 845 -21 772 17 306 -17 270  +17,1% +57,3% -179,5% -199,8%
Flux de financement -24 127 -32 312 -40 844 -29 369 -40 771  +33,9% +26,4% -28,1% +38,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 176 11 300 -1 633 25 359 -5 354  +861,0% -114,4% -1 653,2% -121,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 121 082 104 624 108 291 110 447 122 074  -13,6% +3,5% +2,0% +10,5%
Charges d'exploitation -112 455 -100 597 -101 061 -101 928 -112 141  -10,5% +0,5% +0,9% +10,0%
   dont Coût des ventes -78 394 -70 939 -71 169 -71 652 -78 957  -9,5% +0,3% +0,7% +10,2%
   dont Frais généraux -33 810 -29 410 -29 685 -30 078 -32 922  -13,0% +0,9% +1,3% +9,5%
Résultat opérationnel 8 627 4 027 7 229 8 519 9 933  -53,3% +79,5% +17,8% +16,6%
Autres revenus/frais nets 1 389 1 512 - - -  +8,9% - - -
Charge d'intérêt -629 -649 -617 -626 -579  +3,3% -5,0% +1,4% -7,4%
Résultat avant impôts 9 963 5 590 8 906 10 861 12 673  -43,9% +59,3% +22,0% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -2 316 -1 151 -2 272 -1 943 -2 493  -50,3% +97,4% -14,5% +28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 147 2 814 4 468 6 367 7 164  -45,3% +58,8% +42,5% +12,5%
 
EBITDA 26 530 22 880 25 722 27 582 29 685  -13,8% +12,4% +7,2% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 621 3 198 5 385 6 995 7 979  -51,7% +68,4% +29,9% +14,1%
Taux d’imposition 23% 21% 26% 18% 20%  -11,4% +23,9% -29,9% +10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 172 444 162 828 161 730 172 754 172 962  -5,6% -0,7% +6,8% +0,1%
   dont Trésorerie 78 966 74 707 77 347 84 770 81 381  -5,4% +3,5% +9,6% -4,0%
   dont Placements à CT 26 389 21 106 21 012 23 183 23 852  -20,0% -0,4% +10,3% +2,9%
   dont Créances clients 19 290 21 460 21 041 23 310 25 643  +11,3% -2,0% +10,8% +10,0%
   dont Stock 33 502 37 626 34 700 33 177 34 085  +12,3% -7,8% -4,4% +2,7%
Placements à long terme 47 512 51 688 - - -  +8,8% - - -
Biens corporels 197 338 209 663 208 076 206 296 208 421  +6,2% -0,8% -0,9% +1,0%
Écart d'acquisitions 3 729 - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 761 19 241 - - -  +22,1% - - -
Actifs totaux 471 246 477 455 473 169 487 509 491 360  +1,3% -0,9% +3,0% +0,8%
 
Passifs courants 161 295 152 368 148 204 183 718 174 745  -5,5% -2,7% +24,0% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 37 922 35 382 34 769 34 682 40 343  -6,7% -1,7% -0,2% +16,3%
   dont Dette à court terme 47 420 37 731 - - -  -20,4% - - -
Dette à long terme 60 904 60 400 54 115 46 816 47 315  -0,8% -10,4% -13,5% +1,1%
Passifs totaux 299 601 303 450 294 071 322 769 315 832  +1,3% -3,1% +9,8% -2,1%
 
Action ordinaire 56 820 56 820 56 820 56 820 56 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 150 54 693 59 164 51 342 58 583  +117,5% +8,2% -13,2% +14,1%
Capitaux propres 106 983 108 416 111 784 102 985 110 527  +1,3% +3,1% -7,9% +7,3%
 
Dettes portant intérets 108 324 98 131 54 115 46 816 47 315  -9,4% -44,9% -13,5% +1,1%
Actions en circulation (en M) 5 701 5 722 5 712 - -  +0,4% -0,2% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uni-President Enterprises Corp (en MTWD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 5 147 2 814 4 468 6 367 7 164  -45,3% +58,8% +42,5% +12,5%
 
Dépréciation 7 969 8 320 8 099 8 048 8 217  +4,4% -2,7% -0,6% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 319 1 020 2 673 2 199 1 649  -56,0% +162,2% -17,7% -25,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 299 2 572 - - -  -298,0% - - -
Ajust. des stocks 585 -3 987 2 742 1 667 -687  -781,3% -168,8% -39,2% -141,2%
Autres flux opérationnels 5 928 -3 053 -4 766 3 471 1 381  -151,5% +56,1% -172,8% -60,2%
Flux opérationnel 24 590 10 203 9 901 17 133 23 303  -58,5% -3,0% +73,0% +36,0%
 
Dépenses d’investissement 5 013 3 001 4 052 3 345 4 069  -40,1% +35,0% -17,4% +21,6%
Investissements -7 339 -927 -3 629 -8 486 -4 379  -87,4% +291,6% +133,9% -48,4%
Flux d’investissement -7 339 -927 -3 629 -8 486 -4 379  -87,4% +291,6% +133,9% -48,4%
 
Dividendes payés -14 205 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 5 560 -10 873 -4 015 490 235  -295,6% -63,1% -112,2% -52,0%
Flux de financement -15 325 -12 117 - - -  -20,9% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 718 -4 259 2 640 7 423 -3 389  -256,7% -162,0% +181,1% -145,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.