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BYD (1211.HK, CNE100000296)

BYD Company Limited, together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, and sale of automobiles and related products in the People's Republic of China and internationally. The company operates through three segments: The Secondary Rechargeable Batteries and Photovoltaic; Mobile Phone Components, Assembly, and Other Products; and Automobiles, Automobile-Related Products and Other Products. The Secondary Rechargeable Batteries and Photovoltaic segment manufactures and sells lithium-ion and nickel batteries, photovoltaic products, and iron batteries primarily for mobile phones, power tools, photovoltaic and energy storage products, and electric vehicles. The Mobile Phone Components, Assembly, and Other Products segment manufactures and sells casings and other mobile phone and electronic product components; provides complete machine assembly services; and offers epidemic prevention materials. The Automobiles, Automobile-Related …

Siège social : No.3009, BYD Road, Shenzhen, China, 518118

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BYD

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BYD Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 098 000 000 170,6% 8,1% 35,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 35,5 0,6 4,4 8,8 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 23,1% 3,9% 15,1% 82,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
202,8 HKD 317,7 194,3 227,9 167,8 280,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BYD Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de BYD Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +9,0% -5,1% -13,7% -3,6% -3,6% +19,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+429,3% +335,9% +225,8% +365,6% +367,4% +426,9% +354,8%

 

Équipe de direction de BYD Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chuan-Fu Wang Executive Chairman, President & CEO 58 Ya-Lin Zhou VP & CFO 47
Qian Li Secretary to the Board, Company Secretary & GM of Investment Department 51 Ke Li Executive Vice President 54
Yu-bo Lian Executive Vice President 60 Long He Senior Vice President 52
Hong-Bin Luo Senior Vice President 58 Jie Wang VP & GM of Commercial Vehicles Sales Division 60
Zhi-Qi He Senior VP & COO of Passenger Car Division 52 Huan-Ming Liu VP & GM of the Audit Inspection Division 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BYD Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,7 19,8 11,4 2 36,9
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BYD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 19 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de BYD Company Limited

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Fondamentaux de BYD Company Limited (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 130 055 127 739 156 598 211 300 424 061  -1,8% +22,6% +34,9% +100,7%
EBITDA 17 432 16 656 25 530 20 504 39 692  -4,4% +53,3% -19,7% +93,6%
Résultat opérationnel 8 033 6 861 13 045 6 571 21 542  -14,6% +90,1% -49,6% +227,8%
Résultat net 2 780 1 614 4 234 3 026 16 616  -41,9% +162,3% -28,5% +449,1%
Free Cash Flow -5 319 -5 886 33 619 28 123 43 381  +10,7% -671,1% -16,3% +54,3%
Marge de FCF -4% -5% 21% 13% 10%  +12,7% -565,9% -38,0% -23,1%
ROIC - 5% 11% 5% 10%  - +99,5% -48,7% +91,9%
CROIC - -5% 31% 26% 24%  - -697,6% -15,2% -9,7%
Taux d’imposition 19% 13% 13% 12% -  -32,1% -1,7% -3,4% -
Capital investi 106 912 119 011 96 901 116 064 247 827  +11,3% -18,6% +19,8% +113,5%
Actions en circul. (en M) 2 728,1 2 728,1 2 728,1 2 911,1 2 905,6  0% 0% +6,7% -0,2%
EBITDA par action 6,4 6,1 9,4 7,0 13,7  -4,4% +53,3% -24,7% +93,9%
Bénéfices par action 1,0 0,6 1,6 1,0 5,7  -41,9% +162,3% -33,0% +450,2%
Free Cash Flow par action -1,9 -2,2 12,3 9,7 14,9  +10,7% -671,1% -21,6% +54,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BYD Company Limited

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Ratio de profitabilité de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 16% 19% 11% 16%  -0,6% +18,9% -42,3% +41,7%
Marge d’EBITDA 13% 13% 16% 10% 9%  -2,7% +25,0% -40,5% -3,5%
Marge opérationnelle 6% 5% 8% 3% 5%  -13,0% +55,1% -62,7% +63,4%
Marge bénéficiaire 2% 1% 3% 1% 4%  -40,9% +113,9% -47,0% +173,6%
Marge de FCF -4% -5% 21% 13% 10%  +12,7% -565,9% -38,0% -23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,1% 1,2% 4,2%  - +158,0% -42,9% +245,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 7,5% 4,0% 16,1%  - +158,4% -46,6% +304,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 11% 5% 10%  - +99,5% -48,7% +91,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 31% 26% 24%  - -697,6% -15,2% -9,7%

 

Ratios de solvabilité de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3  -1,8% -0,3% -19,7% -38,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7  +0,2% +5,9% -7,5% -25,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 3,0 1,0 -1,7 1,6  +34,2% -66,3% -267,6% -197,5%
Dette sur actifs 27% 32% 20% 7% 28%  +19,7% -37,4% -64,4% +290,3%
Dette sur capitaux propres 94% 110% 70% 22% 123%  +17,1% -35,8% -68,6% +457,9%
Couverture par l’EBITDA 5,6 4,8 8,2 10,7 38,4  -14,5% +71,1% +31,5% +257,2%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,0 4,2 3,4 18,8  -23,6% +112,3% -19,4% +457,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 4,2 14,5 34,3 136,2  +5,3% +243,8% +136,2% +296,9%
Coût de la dette - 6,1% 6,1% 6,3% 1,3%  - -0,2% +2,4% -79,0%

 

Graphique des dividendes de BYD Company Limited

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Ratios de distribution de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 780 1 614 4 234 3 026 16 616  -41,9% +162,3% -28,5% +449,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 319 -5 886 33 619 28 123 43 381  +10,7% -671,1% -16,3% +54,3%
Dividende payé -3 918 -4 238 -3 631 -2 433 -1 553  +8,2% -14,3% -33,0% -36,2%
Distribution sur résultat net 141% 263% 86% 80% 9%  +86,3% -67,3% -6,2% -88,4%
Distribution sur FCF -74% -72% 11% 9% 4%  -2,2% -115,0% -19,9% -58,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BYD Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 88 87 91 84 81  -1,2% +4,0% -7,1% -4,0%
Délai paiement clients (DSO) 186 170 132 63 33  -8,6% -22,6% -52,4% -46,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 143 147 134  - +15,4% +2,6% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 133 79 0 -19  - -40,7% -100,3% +8 300,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9  -2,3% +19,3% -8,3% +20,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 10% 24%  +4,0% -10,0% +1 268,6% +140,3%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 5% 6%  +8,9% -26,4% +1 595,5% +39,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 9 4 7  +3 +4 -5 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BYD Company Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,2  -22,2% -574,1% -168,2% +967,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +2,2% +13,0% -12,6% -9,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -15,1% +85,0% -66,5% +80,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9  -2,3% +19,3% -8,3% +20,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BYD Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à BYD Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong BYD 74,1 0,6% 0,5 35,5 202,8 1,2 8,8
Hong-Kong Geely Automobile Holdings 10,8 2,3% 1,2 12,4 9,1 0,4 12,1
Hong-Kong Guangzhou Automobile Group 9,4 8,0% 0,4 4,9 3,1 0,3 -9,4
Hong-Kong Yadea Group Holdings 4,5 3,1% 1,2 13,4 12,9 0,8 9,5
  Médiane 10,1 2,7% 0,9 12,4   0,6 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BYD

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Dividendes par action détachés par BYD Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,26------
2022-----0,12------
2021-----0,18------
2020-----0,07------
2019-----0,23------
2018-----0,17------
2017-----0,20------
2016----------0,42-
2014------0,06-----
2010---0,38--------
2008-1,40----------
2007----0,11-------
2005---0,14--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 130 055 127 739 156 598 211 300 424 061  -1,8% +22,6% +34,9% +100,7%
Charges d'exploitation -122 022 -120 877 -143 553 -208 545 -401 084  -0,9% +18,8% +45,3% +92,3%
   dont Coût des ventes -108 725 -106 924 -126 251 -187 667 -356 871  -1,7% +18,1% +48,6% +90,2%
   dont Frais généraux -432 -462 -417 -9 530 -26 745  +7,0% -9,8% +2 187,7% +180,6%
Résultat opérationnel 8 033 6 861 13 045 6 571 21 542  -14,6% +90,1% -49,6% +227,8%
Autres revenus/frais nets -1 044 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 119 -3 487 -3 124 -1 908 -1 034  +11,8% -10,4% -38,9% -45,8%
Résultat avant impôts 4 386 2 431 6 883 4 518 21 080  -44,6% +183,1% -34,4% +366,6%
Impôts sur les bénéfices -829 -312 -869 -551 -  -62,4% +178,2% -36,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 780 1 614 4 234 3 026 16 616  -41,9% +162,3% -28,5% +449,1%
 
EBITDA 17 432 16 656 25 530 20 504 39 692  -4,4% +53,3% -19,7% +93,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 514 5 980 11 399 5 770 18 916  -8,2% +90,6% -49,4% +227,8%
Taux d’imposition 19% 13% 13% 12% -  -32,1% -1,7% -3,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 47,7 46,8 57,4 72,6 145,9  -1,8% +22,6% +26,4% +101,1%
EBITDA par action 6,4 6,1 9,4 7,0 13,7  -4,4% +53,3% -24,7% +93,9%
Bénéfices par action 1,0 0,6 1,6 1,0 5,7  -41,9% +162,3% -33,0% +450,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 115 211 106 967 111 605 166 110 240 804  -7,2% +4,3% +48,8% +45,0%
   dont Trésorerie 13 052 12 650 14 445 49 820 51 182  -3,1% +14,2% +244,9% +2,7%
   dont Placements à CT 0 34 0 5 606 20 627  +7 515,3% -99,9% +23 358 450,0% +267,9%
   dont Créances clients 66 291 59 530 56 476 36 251 38 828  -10,2% -5,1% -35,8% +7,1%
   dont Stock 26 330 25 572 31 396 43 355 79 107  -2,9% +22,8% +38,1% +82,5%
Placements à long terme 5 265 - - - -  - - - -
Biens corporels 53 362 60 849 61 642 83 072 179 640  +14,0% +1,3% +34,8% +116,2%
Écart d'acquisitions 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 698 18 398 16 690 10 050 24 906  +10,2% -9,3% -39,8% +147,8%
Actifs totaux 194 571 195 642 201 017 295 780 493 861  +0,6% +2,7% +47,1% +67,0%
 
Passifs courants 116 569 108 029 106 431 171 304 333 345  -7,3% -1,5% +61,0% +94,6%
   dont Créances fournisseurs 46 283 36 168 51 908 80 492 143 766  -21,9% +43,5% +55,1% +78,6%
   dont Dette à court terme 37 789 40 332 16 401 10 204 129 205  +6,7% -59,3% -37,8% +1 166,2%
Dette à long terme 13 924 21 916 23 626 10 790 7 594  +57,4% +7,8% -54,3% -29,6%
Passifs totaux 133 877 133 040 136 563 200 710 382 831  -0,6% +2,6% +47,0% +90,7%
 
Action ordinaire 2 728 2 728 2 728 2 911 2 911  0% 0% +6,7% 0%
Bénéfices non répartis 20 498 21 056 24 457 31 465 47 782  +2,7% +16,1% +28,7% +51,9%
Capitaux propres 55 198 56 762 56 874 95 070 111 029  +2,8% +0,2% +67,2% +16,8%
 
Dette portant intérets 51 713 62 249 40 027 20 994 136 798  +20,4% -35,7% -47,5% +551,6%
Dette nette 38 661 49 564 25 582 -34 432 64 989  +28,2% -48,4% -234,6% -288,7%
Fonds de roulement -1 358 -1 062 5 174 -5 194 -92 541  -21,8% -587,1% -200,4% +1 681,8%
Actions en circulation (en M) 2 728,1 2 728,1 2 728,1 2 911,1 2 905,6  0% 0% +6,7% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 780 1 614 6 014 3 045 16 622  -41,9% +272,5% -49,4% +445,9%
 
Dépréciation 9 399 9 795 12 485 14 081 20 288  +4,2% +27,5% +12,8% +44,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 051 5 007 5 382 4 109 -  -0,9% +7,5% -23,7% -
Ajust. comptes débiteurs -4 386 8 068 1 550 1 383 -17 547  -284,0% -80,8% -10,8% -1 369,0%
Ajust. des stocks -6 585 284 -6 702 -12 893 -36 565  -104,3% -2 460,1% +92,4% +183,6%
Autres flux opérationnels 248 248 248 121 394  0% 0% -51,4% +226,3%
Flux opérationnel 12 523 14 741 45 393 65 467 140 838  +17,7% +207,9% +44,2% +115,1%
 
Dépenses d’investissement 17 842 20 627 11 774 37 344 97 457  +15,6% -42,9% +217,2% +161,0%
Investissements -14 231 -20 881 -14 444 -3 527 -10 463  +46,7% -30,8% -75,6% +196,7%
Flux d’investissement -14 231 -20 881 -14 444 -45 404 -120 596  +46,7% -30,8% +214,3% +165,6%
 
Dividendes payés 3 918 4 238 3 631 2 433 1 553  +8,2% -14,3% -33,0% -36,2%
Emprunts nets 9 508 9 879 -24 490 -17 006 -16 413  +3,9% -347,9% -30,6% -3,5%
Flux de financement 3 917 6 610 -28 907 16 063 -19 489  +68,8% -537,3% -155,6% -221,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 215 523 2 064 36 081 1 363  -76,4% +294,5% +1 648,0% -96,2%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -2,2 12,3 9,7 14,9  +10,7% -671,1% -21,6% +54,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 117 081 156 373 120 174 139 951 162 151  +33,6% -23,1% +16,5% +15,9%
Charges d'exploitation -109 280 -145 990 -114 515 -132 218 -149 115  +33,6% -21,6% +15,5% +12,8%
   dont Coût des ventes -96 963 -129 474 -100 951 -116 149 -129 122  +33,5% -22,0% +15,1% +11,2%
   dont Frais généraux -7 693 -9 743 -8 244 -10 024 -10 261  +26,7% -15,4% +21,6% +2,4%
Résultat opérationnel 7 463 9 456 5 299 8 433 12 906  +26,7% -44,0% +59,1% +53,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -447 -8 -320 -1 460 -733  -98,2% +3 948,6% +356,0% -49,8%
Résultat avant impôts 7 478 8 961 5 217 8 183 12 665  +19,8% -41,8% +56,8% +54,8%
Impôts sur les bénéfices -1 422 -1 236 -847 -1 113 -1 779  -13,1% -31,4% +31,4% +59,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 716 4 130 4 130 6 824 10 413  -27,7% 0% +65,2% +52,6%
 
EBITDA -1 675 25 483 18 125 26 146 -8 228  -1 621,3% -28,9% +44,2% -131,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 044 8 152 4 438 7 286 11 093  +34,9% -45,6% +64,2% +52,3%
Taux d’imposition 19% 14% 16% 14% 14%  -27,5% +17,7% -16,2% +3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 40,3 53,8 41,4 48,2 55,7  +33,6% -23,1% +16,5% +15,6%
EBITDA par action -0,6 8,8 6,2 9,0 -2,8  -1 621,3% -28,9% +44,2% -131,4%
Bénéfices par action 2,0 1,4 1,4 2,3 3,6  -27,7% 0% +65,2% +52,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 216 324 240 804 256 762 266 007 275 133  +11,3% +6,6% +3,6% +3,4%
   dont Trésorerie 44 932 51 182 56 283 79 228 55 760  +13,9% +10,0% +40,8% -29,6%
   dont Placements à CT 2 442 20 627 10 431 13 064 10 612  +744,7% -49,4% +25,2% -18,8%
   dont Créances clients 62 071 52 381 50 413 67 210 97 509  -15,6% -3,8% +33,3% +45,1%
   dont Stock 73 435 79 107 88 279 86 900 92 712  +7,7% +11,6% -1,6% +6,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 142 823 179 640 207 278 236 183 253 111  +25,8% +15,4% +13,9% +7,2%
Écart d'acquisitions 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 25 044 24 906 29 387 32 207 32 237  -0,5% +18,0% +9,6% +0,1%
Actifs totaux 426 231 493 861 547 103 591 133 623 283  +15,9% +10,8% +8,0% +5,4%
 
Passifs courants 287 645 333 345 373 839 403 690 419 277  +15,9% +12,1% +8,0% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 121 851 143 766 156 154 169 093 185 665  +18,0% +8,6% +8,3% +9,8%
   dont Dette à court terme 12 151 129 205 19 411 167 864 -  +963,3% -85,0% +764,8% -
Dette à long terme 7 756 7 594 8 611 7 761 9 261  -2,1% +13,4% -9,9% +19,3%
Passifs totaux 323 717 382 831 431 526 471 468 482 217  +18,3% +12,7% +9,3% +2,3%
 
Action ordinaire 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 471 47 782 51 926 55 411 65 824  +18,1% +8,7% +6,7% +18,8%
Capitaux propres 102 514 111 029 115 577 119 666 129 856  +8,3% +4,1% +3,5% +8,5%
 
Dette portant intérets 19 907 136 798 28 022 175 625 9 261  +587,2% -79,5% +526,7% -94,7%
Dette nette -27 467 64 989 -38 693 83 332 -57 111  -336,6% -159,5% -315,4% -168,5%
Fonds de roulement -71 321 -92 541 -117 078 -137 682 -144 144  +29,8% +26,5% +17,6% +4,7%
Actions en circulation (en M) 2 905,6 2 905,6 2 905,6 2 905,6 2 911,1  0% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 5 716 7 311 4 130 6 824 10 413  +27,9% -43,5% +65,2% +52,6%
 
Dépréciation -9 155 18 125 18 125 18 125 -18 125  -298,0% 0% 0% -200,0%
Ajustements des bénéfices nets 51 291 42 556 42 556 42 556 23 602  -17,0% 0% 0% -44,5%
Ajust. comptes débiteurs -17 547 -17 547 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -36 565 -36 565 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 47 852 49 801 67 505 67 505 15 889  +4,1% +35,6% 0% -76,5%
 
Dépenses d’investissement 28 150 33 179 32 358 33 579 35 030  +17,9% -2,5% +3,8% +4,3%
Investissements -5 152 -2 861 -384 -503 -478  -44,5% -86,6% +31,0% -5,0%
Flux d’investissement -40 850 -35 839 -35 839 -35 839 -35 867  -12,3% 0% 0% +0,1%
 
Dividendes payés 758 59 612 612 3 593  -92,2% +938,4% 0% +487,1%
Emprunts nets -6 236 -6 193 -7 120 -7 120 267  -0,7% +15,0% 0% -103,8%
Flux de financement -6 996 -3 491 12 050 -8 000 -3 794  -50,1% -445,2% -166,4% -52,6%
 
Variation nette de la trésorerie 289 9 556 3 709 24 337 -23 962  +3 203,3% -61,2% +556,1% -198,5%
 
Free Cash Flow par action 6,8 5,7 12,1 11,7 -6,6  -15,6% +111,4% -3,5% -156,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.