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BYD (1211.HK, CNE100000296)

BYD Company Limited, together with its subsidiaries, primarily engages in the research, development, manufacture, and sale of automobiles and related products worldwide. It operates through three segments: Rechargeable Battery and Photovoltaic Products; Mobile Handset Components and Assembly Service; and Automobiles and Related Products. The company offers internal combustion, hybrid, and battery-electric passenger vehicles; buses, coaches, and taxis; logistics, construction, and sanitation vehicles; and vehicles for warehousing, port, airport, and mining operations. It also manufactures and sells lithium-ion and nickel batteries, photovoltaic products, and iron batteries primarily for mobile phones, electric tools, and other portable electronic instruments; mobile handset components, such as housings and keypads; and automobiles, and auto-related molds and components, as well as provides assembly, and automobiles leasing and after sales …

Siège social : 3009, BYD Road, Shenzhen, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BYD

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BYD Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 048 000 000 170,3% 21,6% 25,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
229,5 81,3 - 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
243,0 HKD masqué 259,7 210,2 102,4 295,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BYD Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de BYD Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% +19,1% +3,5% +42,2% +131,9% +521,9% +349,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+224,0% +374,6% +550,2% +391,0% +635,7% +1 753,0% +1 807,0%

 

Équipe de direction de BYD Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chuan-Fu Wang Exec. Chairman & CEO 55 Ya-Lin Zhou Chief Financial Officer 44
Qian Li Sec. to the Board, Company Sec. & Chief Investment Officer 48 Yu-bo Lian Chief Engineer of the Automobile Bus., VP & GM of Division 13 57
Jie Wang VP & CEO of Commercial Vehicles Division 57 Zhi-Qi He VP & COO of Passenger Car Division 49
Haijin Wang Investor Relations Department Mang. - Jing-Sheng Wu Consultant 58
Zhen Wang Officer of the Pres's Office & Employee Representative Supervisor 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BYD Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BYD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BYD Company Limited

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Fondamentaux de BYD Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 103 470 105 915 130 055 127 739 156 598  +2,4% +22,8% -1,8% +22,6%
EBITDA 15 546 15 431 17 432 16 656 25 530  -0,7% +13,0% -4,4% +53,3%
Résultat opérationnel 8 518 8 347 8 033 6 861 13 045  -2,0% -3,8% -14,6% +90,1%
Résultat net 5 052 4 066 2 780 1 614 4 234  -19,5% -31,6% -41,9% +162,3%
Free Cash Flow -14 899 -8 409 -5 319 -5 886 33 619  -43,6% -36,7% +10,7% -671,1%
Marge de FCF -14% -8% -4% -5% 21%  -44,9% -48,5% +12,7% -565,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 13% 19% 13% 13%  -24,4% +51,1% -32,1% -1,7%
Capital investi 85 604 101 641 106 912 119 011 96 901  +18,7% +5,2% +11,3% -18,6%
Actions en circul. (en M) 2 687,3 2 728,1 2 728,1 2 728,1 2 728,1  +1,5% 0% 0% 0%
EBITDA par action 5,8 5,7 6,4 6,1 9,4  -2,2% +13,0% -4,4% +53,3%
Bénéfices par action 1,9 1,5 1,0 0,6 1,6  -20,7% -31,6% -41,9% +162,3%
Free Cash Flow par action -5,5 -3,1 -1,9 -2,2 12,3  -44,4% -36,7% +10,7% -671,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BYD Company Limited

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Ratio de profitabilité de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 19% 16% 16% 19%  -6,6% -13,7% -0,6% +18,9%
Marge d’EBITDA 15% 15% 13% 13% 16%  -3,0% -8,0% -2,7% +25,0%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 5% 8%  -4,3% -21,6% -13,0% +55,1%
Marge bénéficiaire 5% 4% 2% 1% 3%  -21,4% -44,3% -40,9% +113,9%
Marge de FCF -14% -8% -4% -5% 21%  -44,9% -48,5% +12,7% -565,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 1,5% 0,8% 2,1%  - -40,7% -44,5% +158,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 5,0% 2,9% 7,5%  - -34,1% -42,8% +158,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,8% -4,6% -1,8% -0,3%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -2,1% +1,1% +0,2% +5,9%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,4 2,2 3,0 1,0  +38,8% -6,8% +34,2% -66,3%
Dette sur actifs 24% 26% 27% 32% 20%  +10,6% +1,5% +19,7% -37,4%
Dette sur capitaux propres 67% 85% 94% 110% 70%  +26,5% +10,5% +17,1% -35,8%
Couverture par l’EBITDA 8,6 6,6 5,6 4,8 8,2  -23,8% -15,1% -14,5% +71,1%
   ∼ par l’EBIT 4,7 3,6 2,6 2,0 4,2  -24,7% -27,7% -23,6% +112,3%
   ∼ par le flux opérationel -1,0 2,7 4,0 4,2 14,5  -365,0% +47,7% +5,3% +243,8%
Coût de la dette - 5,8% 6,3% 6,1% 6,1%  - +9,6% -3,5% -0,2%

 

Graphique des dividendes de BYD Company Limited

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Ratios de distribution de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 052 4 066 2 780 1 614 4 234  -19,5% -31,6% -41,9% +162,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -14 899 -8 409 -5 319 -5 886 33 619  -43,6% -36,7% +10,7% -671,1%
Dividende payé -3 157 -3 148 -3 918 -4 238 -3 631  -0,3% +24,4% +8,2% -14,3%
Distribution sur résultat net 62% 77% 141% 263% 86%  +23,9% +82,0% +86,3% -67,3%
Distribution sur FCF -21% -37% -74% -72% 11%  +76,7% +96,7% -2,2% -115,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BYD Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 85 88 87 91  +9,9% +4,5% -1,2% +4,0%
Délai paiement clients (DSO) 173 224 186 170 132  +29,1% -16,9% -8,6% -22,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 167 147 124 143  - -11,9% -15,2% +15,4%
Conversion de l’encaisse - 142 128 133 79  - -10,0% +4,1% -40,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8  -16,6% +12,4% -2,3% +19,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -5,9% +25,7% +4,0% -10,0%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -1,3% +2,7% +8,9% -26,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BYD Company Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BYD Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à BYD Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BYD

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Dividendes par action détachés par BYD Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,18------
2020-----0,07------
2019-----0,23------
2018-----0,17------
2017-----0,20------
2016----------0,42-
2014------0,06-----
2010---0,38--------
2008-1,41----------
2007----0,11-------
2005---0,14--------
2004--0,13---------
2003--0,07---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 103 470 105 915 130 055 127 739 156 598  +2,4% +22,8% -1,8% +22,6%
Charges d'exploitation -94 952 -97 568 -122 022 -120 877 -143 553  +2,8% +25,1% -0,9% +18,8%
   dont Coût des ventes -82 401 -85 775 -108 725 -106 924 -126 251  +4,1% +26,8% -1,7% +18,1%
   dont Frais généraux -339 -342 -432 -462 -417  +1,0% +26,1% +7,0% -9,8%
Résultat opérationnel 8 518 8 347 8 033 6 861 13 045  -2,0% -3,8% -14,6% +90,1%
Autres revenus/frais nets -1 555 -1 240 -1 044 - -  -20,3% -15,8% - -
Charge d'intérêt -1 800 -2 343 -3 119 -3 487 -3 124  +30,2% +33,1% +11,8% -10,4%
Résultat avant impôts 6 568 5 621 4 386 2 431 6 883  -14,4% -22,0% -44,6% +183,1%
Impôts sur les bénéfices -1 088 -704 -829 -312 -869  -35,3% +17,9% -62,4% +178,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 052 4 066 2 780 1 614 4 234  -19,5% -31,6% -41,9% +162,3%
 
EBITDA 15 546 15 431 17 432 16 656 25 530  -0,7% +13,0% -4,4% +53,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 107 7 302 6 514 5 980 11 399  +2,7% -10,8% -8,2% +90,6%
Taux d’imposition 17% 13% 19% 13% 13%  -24,4% +51,1% -32,1% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 38,5 38,8 47,7 46,8 57,4  +0,8% +22,8% -1,8% +22,6%
EBITDA par action 5,8 5,7 6,4 6,1 9,4  -2,2% +13,0% -4,4% +53,3%
Bénéfices par action 1,9 1,5 1,0 0,6 1,6  -20,7% -31,6% -41,9% +162,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 78 240 102 684 115 211 106 967 111 605  +31,2% +12,2% -7,2% +4,3%
   dont Trésorerie 7 694 9 903 13 052 12 650 14 445  +28,7% +31,8% -3,1% +14,2%
   dont Placements à CT - 1 0 34 0  - -58,8% +7 515,3% -99,9%
   dont Créances clients 49 176 64 970 66 291 59 530 56 476  +32,1% +2,0% -10,2% -5,1%
   dont Stock 17 378 19 873 26 330 25 572 31 396  +14,4% +32,5% -2,9% +22,8%
Placements à long terme 5 470 7 250 5 265 - -  +32,5% -27,4% - -
Biens corporels 42 049 50 981 53 362 60 849 61 642  +21,2% +4,7% +14,0% +1,3%
Écart d'acquisitions 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 12 056 14 199 16 698 18 398 16 690  +17,8% +17,6% +10,2% -9,3%
Actifs totaux 145 071 178 099 194 571 195 642 201 017  +22,8% +9,2% +0,6% +2,7%
 
Passifs courants 78 318 104 997 116 569 108 029 106 431  +34,1% +11,0% -7,3% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 35 244 40 274 46 283 36 168 51 908  +14,3% +14,9% -21,9% +43,5%
   dont Dette à court terme 25 010 35 775 37 789 40 332 16 401  +43,0% +5,6% +6,7% -59,3%
Dette à long terme 9 339 10 862 13 924 21 916 23 626  +16,3% +28,2% +57,4% +7,8%
Passifs totaux 89 661 118 142 133 877 133 040 136 563  +31,8% +13,3% -0,6% +2,6%
 
Action ordinaire 2 728 2 728 2 728 2 728 2 728  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 238 19 236 20 498 21 056 24 457  +18,5% +6,6% +2,7% +16,1%
Capitaux propres 51 256 55 004 55 198 56 762 56 874  +7,3% +0,4% +2,8% +0,2%
 
Dette portant intérets 34 348 46 637 51 713 62 249 40 027  +35,8% +10,9% +20,4% -35,7%
Dette nette 26 654 36 733 38 661 49 564 25 582  +37,8% +5,2% +28,2% -48,4%
Fonds de roulement -78 -2 313 -1 358 -1 062 5 174  +2 883,0% -41,3% -21,8% -587,1%
Actions en circulation (en M) 2 687,3 2 728,1 2 728,1 2 728,1 2 728,1  +1,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 052 4 066 2 780 1 614 6 014  -19,5% -31,6% -41,9% +272,5%
 
Dépréciation 7 028 7 084 9 399 9 795 12 485  +0,8% +32,7% +4,2% +27,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 674 3 570 5 051 5 007 5 382  -2,8% +41,5% -0,9% +7,5%
Ajust. comptes débiteurs -19 811 -19 636 -4 386 8 068 1 550  -0,9% -77,7% -284,0% -80,8%
Ajust. des stocks -1 985 -2 727 -6 585 284 -6 702  +37,4% +141,5% -104,3% -2 460,1%
Autres flux opérationnels -205 248 248 248 248  -221,2% 0% 0% 0%
Flux opérationnel -1 846 6 368 12 523 14 741 45 393  -445,0% +96,7% +17,7% +207,9%
 
Dépenses d’investissement 13 053 14 777 17 842 20 627 11 774  +13,2% +20,7% +15,6% -42,9%
Investissements -13 443 -15 964 -14 231 -20 881 -14 444  +18,8% -10,9% +46,7% -30,8%
Flux d’investissement -13 443 -16 175 -14 231 -20 881 -14 444  +20,3% -12,0% +46,7% -30,8%
 
Dividendes payés -3 157 -3 148 -3 918 -4 238 -3 631  -0,3% +24,4% +8,2% -14,3%
Emprunts nets 4 532 14 283 9 508 9 879 -24 490  +215,2% -33,4% +3,9% -347,9%
Flux de financement 16 270 11 168 3 917 6 610 -28 907  -31,4% -64,9% +68,8% -537,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 079 1 577 2 215 523 2 064  +46,2% +40,4% -76,4% +294,5%
 
Free Cash Flow par action -5,5 -3,1 -1,9 -2,2 12,3  -44,4% -36,7% +10,7% -671,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 40 824 44 520 51 575 40 992 49 894  +9,1% +15,8% -20,5% +21,7%
Charges d'exploitation -36 852 -39 966 -5 427 -3 630 -47 958  +8,4% -86,4% -33,1% +1 221,1%
   dont Coût des ventes -32 443 -34 585 -43 020 -35 829 -43 456  +6,6% +24,4% -16,7% +21,3%
   dont Frais généraux -786 -1 080 -2 684 -1 163 -420  -237,5% -348,5% -143,3% -63,9%
Résultat opérationnel 3 972 4 554 3 128 1 533 1 935  +14,6% -31,3% -51,0% +26,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -830 -717 -675 -546 -474  -13,6% -5,9% -19,0% -13,3%
Résultat avant impôts 2 546 2 750 1 205 656 1 548  +8,0% -56,2% -45,5% +135,9%
Impôts sur les bénéfices -485 -231 -93 -145 -248  -52,3% -59,9% +56,4% +71,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 550 1 751 821 237 936  +13,0% -53,1% -71,1% +294,4%
 
EBITDA 7 785 -2 489 13 693 7 341 7 545  -132,0% -650,2% -46,4% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 216 4 171 2 887 1 194 1 625  +29,7% -30,8% -58,7% +36,1%
Taux d’imposition 19% 8% 8% 22% 16%  -55,8% -8,5% +187,3% -27,4%
 
Chiffre d’affaires par action 15,0 16,3 18,9 14,3 17,4  +9,1% +15,8% -24,2% +21,7%
EBITDA par action 2,9 -0,9 5,0 2,6 2,6  -132,0% -650,2% -48,9% +2,8%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,3 0,1 0,3  +13,0% -53,1% -72,4% +294,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 108 850 107 775 111 605 133 680 129 173  -1,0% +3,6% +19,8% -3,4%
   dont Trésorerie 13 241 13 182 14 445 29 974 21 789  -0,4% +9,6% +107,5% -27,3%
   dont Placements à CT 61 23 0 - -  -61,9% -99,9% - -
   dont Créances clients 58 969 53 769 56 476 55 151 56 758  -8,8% +5,0% -2,3% +2,9%
   dont Stock 27 794 32 893 31 396 35 814 39 686  +18,3% -4,5% +14,1% +10,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 60 943 61 627 61 642 62 243 65 776  +1,1% +0% +1,0% +5,7%
Écart d'acquisitions 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 17 970 17 213 16 690 16 715 17 012  -4,2% -3,0% +0,2% +1,8%
Actifs totaux 197 636 196 799 201 017 223 793 222 895  -0,4% +2,1% +11,3% -0,4%
 
Passifs courants 101 362 99 868 106 431 107 749 112 417  -1,5% +6,6% +1,2% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 35 412 41 333 51 908 48 963 56 376  +16,7% +25,6% -5,7% +15,1%
   dont Dette à court terme 32 091 24 790 16 401 16 588 25 324  -22,8% -33,8% +1,1% +52,7%
Dette à long terme 25 697 25 531 23 626 20 010 14 689  -0,6% -7,5% -15,3% -26,6%
Passifs totaux 130 424 128 939 136 563 134 793 133 609  -1,1% +5,9% -1,3% -0,9%
 
Action ordinaire 2 728 2 728 2 728 2 861 2 861  0% 0% +4,9% 0%
Bénéfices non répartis 22 388 24 092 24 457 24 663 29 593  +7,6% +1,5% +0,8% +20,0%
Capitaux propres 59 928 59 765 56 874 81 127 81 255  -0,3% -4,8% +42,6% +0,2%
 
Dette portant intérets 57 788 50 321 40 027 36 598 40 013  -12,9% -20,5% -8,6% +9,3%
Dette nette 44 486 37 116 25 582 6 624 18 224  -16,6% -31,1% -74,1% +175,1%
Fonds de roulement 7 488 7 907 5 174 25 931 16 756  +5,6% -34,6% +401,1% -35,4%
Actions en circulation (en M) 2 728,1 2 728,1 2 728,1 2 861,1 2 861,1  0% 0% +4,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 550 1 751 821 237 936  +13,0% -53,1% -71,1% +294,4%
 
Dépréciation 5 239 -5 239 12 488 6 263 6 383  -200,0% -338,4% -49,8% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 740 22 154 -19 867 -96 2 033  -1 373,1% -189,7% -99,5% -2 228,4%
Ajust. comptes débiteurs 669 -669 1 550 1 256 1 256  -200,0% -331,8% -18,9% 0%
Ajust. des stocks -2 775 2 775 -6 702 -8 517 -8 517  -200,0% -341,5% +27,1% 0%
Autres flux opérationnels 248 248 248 182 63  0% 0% -26,7% -65,5%
Flux opérationnel 10 590 13 125 16 729 142 9 535  +23,9% +27,5% -99,2% +6 621,6%
 
Dépenses d’investissement 2 565 2 681 2 597 4 208 6 199  +4,5% -3,1% +62,0% +47,3%
Investissements -2 423 -3 107 -4 425 -542 -144  +28,2% +42,4% -87,7% -73,4%
Flux d’investissement -2 423 -3 107 -4 425 -4 798 -8 121  +28,2% +42,4% +8,4% +69,3%
 
Dividendes payés -1 172 -949 -590 -551 -673  -19,0% -37,8% -6,6% +22,3%
Emprunts nets -8 896 -7 732 -8 354 -4 336 -8 423  -13,1% +8,0% -48,1% +94,3%
Flux de financement -7 032 -10 413 -10 936 20 435 -9 796  +48,1% +5,0% -286,9% -147,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 121 -399 1 417 15 766 -8 352  -135,6% -455,1% +1 012,4% -153,0%
 
Free Cash Flow par action 2,9 3,8 5,2 -1,4 1,2  +30,1% +35,3% -127,4% -182,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.