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China Resources Gas Group Limited

China Resources Gas Group (1193.HK, BMG2113B1081)

China Resources Gas Group Limited, an investment holding company, engages in the sale of liquefied gas and connection of gas pipelines. It operates through Sale and Distribution of Gas Fuel and Related Products, Gas Connection, Sale of Gas Appliances, Design and Construction Services, and Gas Stations segments. The Sale and Distribution of Gas Fuel and Related Products segment sells natural gas and liquefied petroleum gas for residential, commercial, and industrial use. The Gas Connection segment constructs gas pipeline networks under gas connection contracts. The Sale of Gas Appliances segment sells gas appliances and related products. The Design and Construction Services segment provides design, construction, consultancy, and management services for gas connection projects. The Gas Stations segment sells gas fuel in natural gas filling stations. As …

Siège social : China Resources Building, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Resources Gas Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Resources Gas Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 314 010 000 38,5% 61,5% 22,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 18,8 2,3 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,4 HKD masqué 46,7 42,4 31,6 52,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Resources Gas Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Resources Gas Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% +23,2% +15,4% +25,2% +25,8% +37,9% +78,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,9% +146,4% +145,8% +142,1% +191,0% +310,4% +454,5%

 

Équipe de direction de China Resources Gas Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Baofeng Shi CEO & Exec. Director 48 Bin Ge Vice Chairman 57
Madam Suet Fei Wan CFO & Director 44 Likun Zhu Sr. VP of China Resources Gas (Holdings) Limited 54
Xuwen Qin Sr. VP of China Resources Gas (Holdings) Limited 59 Cheng Jie Sr. VP of China Resources Gas (Holdings) Limited 46
Chi Lik Lo Company Sec. 72      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Resources Gas Group Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Resources Gas Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Resources Gas Group Limited

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Fondamentaux de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 32 916 39 838 51 165 55 835 55 864  +21,0% +28,4% +9,1% +0,1%
EBITDA 6 976 7 671 8 903 8 468 9 314  +10,0% +16,1% -4,9% +10,0%
Résultat opérationnel 5 688 6 025 7 221 6 730 7 196  +5,9% +19,9% -6,8% +6,9%
Résultat net 3 289 3 654 4 450 5 043 5 151  +11,1% +21,8% +13,3% +2,1%
Free Cash Flow 7 358 7 792 2 431 4 105 3 777  +5,9% -68,8% +68,9% -8,0%
Marge de FCF 22% 20% 5% 7% 7%  -12,5% -75,7% +54,8% -8,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 26% 25% 23% 25%  -9,0% -1,9% -9,3% +10,7%
Capital investi 29 936 33 359 32 791 34 657 44 657  +11,4% -1,7% +5,7% +28,9%
Actions en circulation (en M) 2 178 2 178 2 178 2 224 2 314  0% 0% +2,1% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Resources Gas Group Limited

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Ratio de profitabilité de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 30% 27% 25% 27%  -12,0% -11,0% -6,3% +7,8%
Marge d’EBITDA 21% 19% 17% 15% 17%  -9,1% -9,6% -12,8% +9,9%
Marge opérationnelle 17% 15% 14% 12% 13%  -12,5% -6,7% -14,6% +6,9%
Marge bénéficiaire 10% 9% 9% 9% 9%  -8,2% -5,2% +3,9% +2,1%
Marge de FCF 22% 20% 5% 7% 7%  -12,5% -75,7% +54,8% -8,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 6,3% 6,5% 5,9%  - +9,9% +4,3% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 19,3% 19,8% 16,3%  - +5,1% +2,6% -17,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  +3,7% +1,4% +11,9% +16,2%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -9,5% +2,7% +5,4% +1,9%
Dette nette sur EBITDA 0,8 -0,1 -0,4 -0,6 -0,5  -107,8% +495,3% +70,1% -14,4%
Dette sur actifs 20% 17% 12% 10% 9%  -18,9% -28,4% -18,0% -8,0%
Dette sur capitaux propres 68% 52% 36% 29% 23%  -24,5% -30,0% -18,9% -21,2%
Couverture par l’EBITDA 13,0 16,0 19,4 15,9 20,7  +23,6% +21,0% -18,1% +30,6%
   ∼ par l’EBIT 10,6 12,6 15,7 12,6 16,0  +19,1% +24,9% -19,7% +26,9%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 16,3 18,1 15,9 19,2  +19,0% +11,5% -12,3% +20,5%
Coût de la dette - 4,1% 4,6% 6,4% 5,5%  - +12,5% +40,6% -14,1%

 

Graphique des dividendes de China Resources Gas Group Limited

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Ratios de distribution de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 289 3 654 4 450 5 043 5 151  +11,1% +21,8% +13,3% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 358 7 792 2 431 4 105 3 777  +5,9% -68,8% +68,9% -8,0%
Dividende payé -827 -980 -1 198 -1 677 -1 973  +18,5% +22,2% +40,0% +17,7%
Distribution sur résultat net 25% 27% 27% 33% 38%  +6,7% +0,4% +23,5% +15,2%
Distribution sur FCF 11% 13% 49% 41% 52%  +11,9% +291,7% -17,1% +27,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Resources Gas Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 7 8 9 7 9  +12,0% +17,5% -18,3% +20,5%
Délai paiement clients (DSO) 84 60 57 76 106  -28,0% -5,8% +33,0% +39,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 64 61 66  - -30,4% -3,3% +7,5%
Conversion de l’encaisse - -23 2 22 49  - -110,4% +796,2% +125,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6  +5,0% +20,0% -0,9% -13,6%
Frais généraux sur CP 14% 12% 12% 11% 9%  -15,8% +0,7% -9,9% -17,5%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 5% 6%  -13,9% -14,2% -8,1% +11,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Resources Gas Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Resources Gas Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Resources Gas Group Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Resources Gas Group

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Dividendes par action détachés par China Resources Gas Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,78-------
2020----0,72---0,15---
2019----0,62---0,15---
2018----0,40---0,15---
2017----0,30---0,15---
2016-----0,23--0,15---
2015-----0,20--0,10---
2014-----0,20--0,05---
2013-----0,14--0,02---
2012-----0,10--0,02---
2011----0,08---0,02---
2010----0,05---0,02---
2009----0,04---0,02---
2008-0,04----------
2007----0,03---0,03---
2006----0,06---0,03---
2005---0,07----0,03---
2004---0,04--------
2003----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 32 916 39 838 51 165 55 835 55 864  +21,0% +28,4% +9,1% +0,1%
Charges d'exploitation -5 497 -5 891 -6 401 -7 200 -48 668  +7,2% +8,7% +12,5% +575,9%
   dont Coût des ventes -21 732 -27 922 -37 544 -41 904 -40 837  +28,5% +34,5% +11,6% -2,5%
   dont Frais généraux -2 464 -2 567 -2 830 -2 837 -3 168  +4,2% +10,2% +0,2% +11,7%
Résultat opérationnel 5 688 6 025 7 221 6 730 7 196  +5,9% +19,9% -6,8% +6,9%
Autres revenus/frais nets 882 1 017 1 217 1 661 -  +15,3% +19,7% +36,5% -
Charge d'intérêt -538 -479 -460 -534 -449  -11,0% -4,1% +16,1% -15,8%
Résultat avant impôts 6 189 6 613 7 877 8 391 8 990  +6,9% +19,1% +6,5% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -1 751 -1 703 -1 989 -1 922 -2 278  -2,8% +16,8% -3,4% +18,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 289 3 654 4 450 5 043 5 151  +11,1% +21,8% +13,3% +2,1%
 
EBITDA 6 976 7 671 8 903 8 468 9 314  +10,0% +16,1% -4,9% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 079 4 474 5 398 5 189 5 372  +9,7% +20,7% -3,9% +3,5%
Taux d’imposition 28% 26% 25% 23% 25%  -9,0% -1,9% -9,3% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 19 971 22 773 25 027 29 243 30 641  +14,0% +9,9% +16,8% +4,8%
   dont Trésorerie 5 501 10 356 10 393 13 237 13 442  +88,3% +0,4% +27,4% +1,6%
   dont Placements à CT 1 052 1 491 1 639 - -  +41,7% +9,9% - -
   dont Créances clients 7 555 6 582 7 966 11 566 16 180  -12,9% +21,0% +45,2% +39,9%
   dont Stock 413 595 940 857 1 007  +43,9% +58,0% -8,8% +17,5%
Placements à long terme 10 956 13 113 13 072 13 463 -  +19,7% -0,3% +3,0% -
Biens corporels 24 059 28 608 30 919 35 820 43 749  +18,9% +8,1% +15,9% +22,1%
Écart d'acquisitions 633 678 669 669 904  +7,0% -1,3% +0,1% +35,0%
Biens incorporels 1 247 1 259 1 234 1 186 1 478  +1,0% -2,0% -3,9% +24,7%
Actifs totaux 59 675 68 764 73 572 81 024 93 871  +15,2% +7,0% +10,1% +15,9%
 
Passifs courants 25 416 32 011 34 247 37 955 39 023  +25,9% +7,0% +10,8% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 5 246 7 031 6 597 7 042 7 419  +34,0% -6,2% +6,7% +5,3%
   dont Dette à court terme 3 139 5 328 2 635 2 031 2 548  +69,7% -50,5% -22,9% +25,5%
Dette à long terme 9 028 6 039 6 075 5 831 5 834  -33,1% +0,6% -4,0% +0,1%
Passifs totaux 35 970 39 594 41 963 45 667 47 002  +10,1% +6,0% +8,8% +2,9%
 
Action ordinaire 222 222 222 222 231  0% 0% 0% +4,0%
Bénéfices non répartis 12 194 14 451 17 181 19 974 36 043  +18,5% +18,9% +16,3% +80,5%
Capitaux propres 17 768 21 993 24 081 26 795 36 274  +23,8% +9,5% +11,3% +35,4%
 
Dette portant intérets 12 168 11 367 8 710 7 862 8 383  -6,6% -23,4% -9,7% +6,6%
Dette nette 5 614 -481 -3 322 -5 375 -5 060  -108,6% +591,0% +61,8% -5,9%
Fonds de roulement -5 446 -9 238 -9 220 -8 712 -8 381  +69,6% -0,2% -5,5% -3,8%
Actions en circulation (en M) 2 178 2 178 2 178 2 224 2 314  0% 0% +2,1% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 289 3 654 4 450 5 043 8 990  +11,1% +21,8% +13,3% +78,3%
 
Dépréciation 1 288 1 646 1 682 1 737 2 118  +27,8% +2,2% +3,3% +21,9%
Ajustements des bénéfices nets 771 648 880 524 814  -15,9% +35,7% -40,5% +55,5%
Ajust. comptes débiteurs -701 -1 260 -713 -1 774 312  +79,8% -43,4% +148,7% -117,6%
Ajust. des stocks 184 -147 -345 64 62  -180,2% +134,3% -118,4% -2,5%
Autres flux opérationnels -368 -368 -368 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 7 365 7 796 8 342 8 491 8 616  +5,9% +7,0% +1,8% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 7 5 5 910 4 385 4 839  -31,0% +123 008,6% -25,8% +10,3%
Investissements -6 948 -209 -6 154 -3 875 -3 158  -97,0% +2 842,6% -37,0% -18,5%
Flux d’investissement -6 948 -209 -6 154 -3 875 -7 200  -97,0% +2 842,6% -37,0% +85,8%
 
Dividendes payés -827 -980 -1 198 -1 677 -1 973  +18,5% +22,2% +40,0% +17,7%
Emprunts nets -3 472 -1 259 696 1 099 -2 388  -63,7% -155,3% +58,0% -317,2%
Flux de financement -5 232 -3 157 -1 799 -1 613 -2 095  -39,7% -43,0% -10,4% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie -5 250 4 855 37 2 844 -60  -192,5% -99,2% +7 646,0% -102,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 13 959 13 959 27 663 22 572 33 292  0% +98,2% -18,4% +47,5%
Charges d'exploitation -12 141 -12 137 -12 415 - -  0% +2,3% - -
   dont Coût des ventes -10 476 -10 476 -20 762 -16 489 -24 348  0% +98,2% -20,6% +47,7%
   dont Frais généraux -709 -709 -4 044 -2 879 -4 888  0% +470,2% -28,8% +69,8%
Résultat opérationnel 1 683 1 683 3 720 3 735 4 790  0% +121,1% +0,4% +28,2%
Autres revenus/frais nets 246 411 420 - -  +66,8% +2,1% - -
Charge d'intérêt -133 -133 -149 - -  0% -211,8% - -
Résultat avant impôts 2 098 2 098 3 672 3 988 5 002  0% +75,0% +8,6% +25,4%
Impôts sur les bénéfices -480 -480 -444 -462 -677  0% -7,5% +4,0% +46,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 802 2 928 1 058 1 198 1 377  +62,5% -63,9% +13,3% +15,0%
 
EBITDA 2 117 2 117 - 469 590  0% - - +26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 297 1 297 3 270 3 302 4 142  0% +152,0% +1,0% +25,4%
Taux d’imposition 23% 23% 12% 12% 14%  0% -47,1% -4,2% +16,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 25 027 28 142 29 243 30 743 30 641  +12,4% +3,9% +5,1% -0,3%
   dont Trésorerie 10 393 11 877 13 237 16 533 13 442  +14,3% +11,4% +24,9% -18,7%
   dont Placements à CT 1 639 1 346 - - -  -17,9% - - -
   dont Créances clients 4 178 4 265 11 566 10 117 16 180  +2,1% +171,2% -12,5% +59,9%
   dont Stock 940 1 204 857 938 1 007  +28,0% -28,8% +9,4% +7,3%
Placements à long terme 13 072 13 275 13 463 - -  +1,6% +1,4% - -
Biens corporels 31 228 34 866 35 820 35 984 43 749  +11,7% +2,7% +0,5% +21,6%
Écart d'acquisitions 669 666 669 657 904  -0,4% +0,5% -1,8% +37,5%
Biens incorporels 1 234 1 227 1 186 1 216 1 478  -0,6% -3,4% +2,5% +21,6%
Actifs totaux 73 572 78 579 81 024 82 743 93 871  +6,8% +3,1% +2,1% +13,4%
 
Passifs courants 34 247 37 016 37 955 35 761 39 023  +8,1% +2,5% -5,8% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 6 553 6 131 7 042 6 713 7 419  -6,5% +14,9% -4,7% +10,5%
   dont Dette à court terme 2 635 4 010 2 031 2 690 2 548  +52,2% -49,3% +32,4% -5,3%
Dette à long terme 6 075 5 844 5 831 5 768 5 834  -3,8% -0,2% -1,1% +1,1%
Passifs totaux 41 963 44 796 45 667 43 333 47 002  +6,8% +1,9% -5,1% +8,5%
 
Action ordinaire 222 222 222 231 231  0% 0% +4,0% 0%
Bénéfices non répartis 18 753 20 330 19 974 20 636 36 043  +8,4% -1,8% +3,3% +74,7%
Capitaux propres 24 081 25 533 26 795 30 795 36 274  +6,0% +4,9% +14,9% +17,8%
 
Dette portant intérets 8 710 9 853 7 862 8 458 8 383  +13,1% -20,2% +7,6% -0,9%
Dette nette -3 322 -3 370 -5 375 -8 074 -5 060  +1,5% +59,5% +50,2% -37,3%
Fonds de roulement -9 220 -8 874 -8 712 -5 019 -8 381  -3,8% -1,8% -42,4% +67,0%
Actions en circulation (en M) 2 178 2 178 2 224 2 314 2 314  0% +2,1% +4,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Resources Gas Group Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 1 261 1 261 1 058 1 198 1 377  0% -16,1% +13,3% +15,0%
 
Dépréciation 434 434 - 469 590  0% - - +26,0%
Ajustements des bénéfices nets 82 -479 741 156 251  -686,2% -254,7% -79,0% +61,5%
Ajust. comptes débiteurs -357 - - 156 156  - - - 0%
Ajust. des stocks 16 16 - 31 31  0% - - 0%
Autres flux opérationnels -184 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 123 2 123 2 759 1 823 2 485  0% +30,0% -33,9% +36,3%
 
Dépenses d’investissement 1 096 1 096 4 114 646 1 542  0% +275,3% -84,3% +138,7%
Investissements -140 - - -1 579 -1 579  - - - 0%
Flux d’investissement -6 154 -1 590 -1 142 -30 -3 570  -74,2% -28,2% -97,4% +11 974,3%
 
Dividendes payés -419 -419 -1 677 -817 -170  0% +300,0% -51,3% -79,2%
Emprunts nets -111 544 6 -961 -233  -592,2% -99,0% -17 470,3% -75,8%
Flux de financement -1 799 35 -1 613 -140 -907  -102,0% -4 684,8% -91,3% +546,9%
 
Variation nette de la trésorerie 711 711 2 844 1 648 -1 678  0% +300,0% -42,1% -201,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.