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Zhuguang Holdings Group (1176.HK, BMG9908J1053)

Zhuguang Holdings Group Company Limited, an investment holding company, engages in the development, investment, management, sale, and rental of properties in the People's Republic of China. The company operates through three segments: Property Development, Project Management Services, and Property Investment and Hotel Operation. It also operates hotels; and provides project management services to property development and urban redevelopment projects. The company was incorporated in 1996 and is based in Central, Hong Kong. Zhuguang Holdings Group Company Limited is a subsidiary of Rong De Investment Limited.

Siège social : Two International Finance Centre, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zhuguang Holdings Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 225 630 000 34,1% 65,9% 2,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 - - 0,2 8,1 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% -25% -8,6% 1,9% -27,6% 160,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,1 HKD - 0,2 0,4 0,1 0,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-33,5% -41,2% -31,0% -65,8% -81,6% -89,0% -93,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-84,8% -87,8% -91,0% -80,3% -88,0% -90,2% -94,4%

 

Équipe de direction de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chiu Kwan Tsang CEO & Executive Chairman - Kwok Keung Choi Chief Financial Officer -
Ka Ho Lau Company Secretary & Executive Director -      

 

Présence de Zhuguang Holdings Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

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Fondamentaux de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 705 4 075 6 625 2 985 2 839  +50,7% +62,6% -54,9% -4,9%
EBITDA 634 1 227 2 011 1 332 43  +93,4% +63,9% -33,8% -96,7%
Résultat opérationnel 627 1 221 1 999 2 407 510  +94,6% +63,8% +20,4% -78,8%
Résultat net -4 699 2 194 21 -1 065  -19 003,1% +213,8% -99,0% -5 109,1%
Free Cash Flow -1 519 -1 540 -2 777 1 338 2 302  +1,4% +80,3% -148,2% +72,1%
Marge de FCF -56% -38% -42% 45% 81%  -32,7% +10,9% -206,9% +80,9%
ROIC - 3% 5% 7% 2%  - +102,2% +33,7% -71,9%
CROIC - -6% -11% 6% 12%  - +78,6% -153,5% +117,7%
Taux d’imposition - 46% 33% - -  - -28,3% - -
Capital investi 25 868 25 651 26 360 20 473 16 547  -0,8% +2,8% -22,3% -19,2%
Actions en circul. (en M) 6 424,4 7 194,4 7 194,4 7 225,6 7 225,6  +12,0% 0% +0,4% 0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,3 0,2 -  +72,7% +63,9% -34,1% -96,7%
Bénéfices par action - 0,1 0,3 - -0,1  -16 979,9% +213,8% -99,0% -5 109,1%
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 -0,4 0,2 0,3  -9,4% +80,3% -148,0% +72,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 51% 49% 76% 64%  +27,4% -5,0% +55,8% -15,6%
Marge d’EBITDA 23% 30% 30% 45% 2%  +28,4% +0,8% +46,9% -96,6%
Marge opérationnelle 23% 30% 30% 81% 18%  +29,1% +0,7% +167,2% -77,7%
Marge bénéficiaire 0% 17% 33% 1% -38%  -12 647,6% +93,0% -97,8% -5 367,1%
Marge de FCF -56% -38% -42% 45% 81%  -32,7% +10,9% -206,9% +80,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 6,0% 0,1% -2,7%  - +209,0% -99,1% -5 097,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 26,1% 0,2% -13,2%  - +165,3% -99,1% -5 749,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 5% 7% 2%  - +102,2% +33,7% -71,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% -11% 6% 12%  - +78,6% -153,5% +117,7%

 

Ratios de solvabilité de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6  -1,9% +13,6% +46,7% -28,0%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,2 1,8 1,5  +4,0% -22,4% +52,7% -13,6%
Dette nette sur EBITDA 17,2 10,6 6,7 6,5 196,5  -38,4% -36,6% -2,9% +2 912,6%
Dette sur actifs 53% 51% 46% 27% 25%  -5,1% -9,1% -41,5% -7,3%
Dette sur capitaux propres 285% 244% 183% 130% 128%  -14,5% -24,9% -28,9% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 0,5 0,8 1,3 0,9 0,2  +60,6% +62,5% -33,5% -72,3%
   ∼ par l’EBIT 0,5 0,8 1,3 0,9 -  +61,6% +62,3% -33,9% -
   ∼ par le flux opérationel -1,2 -0,9 -1,8 1,2 13,0  -26,9% +111,6% -163,8% +1 016,8%
Coût de la dette - 8,1% 8,6% 10,6% 1,7%  - +6,9% +22,6% -83,9%

 

Graphique des dividendes de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

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Ratios de distribution de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -4 699 2 194 21 -1 065  -19 003,1% +213,8% -99,0% -5 109,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 519 -1 540 -2 777 1 338 2 302  +1,4% +80,3% -148,2% +72,1%
Dividende payé -72 -72 -72 -72 -152  0% 0% 0% +110,9%
Distribution sur résultat net -1 953% 10% 3% 340% -14%  -100,5% -68,1% +10 219,3% -104,2%
Distribution sur FCF -5% -5% -3% 5% 7%  -1,4% -44,5% -307,6% +22,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 709 1 233 487 7 084 4 660  -27,8% -60,5% +1 355,1% -34,2%
Délai paiement clients (DSO) 156 110 343 1 664 1 341  -29,3% +210,9% +384,7% -19,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 668 660 121 19 618  - -1,2% -81,6% +16 061,5%
Conversion de l’encaisse - 676 170 8 626 -13 617  - -74,9% +4 985,2% -257,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +50,5% +57,8% -61,2% +9,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 6% 7%  +7,2% +3,7% +34,7% +29,8%
Frais généraux sur CA 9% 7% 6% 17% 19%  -21,0% -20,4% +185,6% +11,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 0 5 5 6 5  +5 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Zhuguang Holdings Group Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3  -21,3% -57,7% +373,7% -24,9%
Critère X2 × 1,4 - - 0,3 0,1 0,1  +496,7% +800,1% -74,0% -31,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 -  +94,4% +59,0% -43,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +50,5% +57,8% -61,2% +9,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Zhuguang Holdings Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong ESR Cayman 4,0 3,2% 0,6 8,6 7,9 43,3 92,8
Hong-Kong Hysan Development 1,5 8,8% 0,8 9,3 12,3 9,9 13,4
Hong-Kong Hang Lung Group 1,5 9,5% 0,8 4,4 9,0 4,7 7,1
Hong-Kong Zhuguang Holdings Group 0,1 - 0,1 526,0 0,1 3,9 8,1
Hong-Kong CSI Properties 0,1 4,1% 0,7 2,6 0,1 7,5 26,5
  Médiane 2,7 5,5% 0,7 9,3   7,6 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zhuguang Holdings Group

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Dividendes par action détachés par Zhuguang Holdings Group Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 705 4 075 6 625 2 985 2 839  +50,7% +62,6% -54,9% -4,9%
Charges d'exploitation -460 -867 -4 626 -1 226 -1 321  +88,2% +433,7% -73,5% +7,8%
   dont Coût des ventes -1 617 -1 988 -3 401 -722 -1 023  +22,9% +71,1% -78,8% +41,6%
   dont Frais généraux -254 -303 -391 -504 -533  +19,1% +29,4% +28,7% +5,8%
Résultat opérationnel 627 1 221 1 999 2 407 510  +94,6% +63,8% +20,4% -78,8%
Autres revenus/frais nets -112 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 249 -1 504 -1 517 -1 511 -177  +20,4% +0,9% -0,4% -88,3%
Résultat avant impôts 523 1 345 3 338 426 -952  +157,1% +148,2% -87,2% -323,7%
Impôts sur les bénéfices -445 -625 -1 112 -336 -70  +40,4% +77,9% -69,8% -79,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 699 2 194 21 -1 065  -19 003,1% +213,8% -99,0% -5 109,1%
 
EBITDA 634 1 227 2 011 1 332 43  +93,4% +63,9% -33,8% -96,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 336 653 1 333 1 605 357  +94,6% +104,1% +20,4% -77,8%
Taux d’imposition - 46% 33% - -  - -28,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,6 0,9 0,4 0,4  +34,5% +62,6% -55,1% -4,9%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,3 0,2 -  +72,7% +63,9% -34,1% -96,7%
Bénéfices par action - 0,1 0,3 - -0,1  -16 979,9% +213,8% -99,0% -5 109,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 25 894 18 760 19 492 34 273 27 955  -27,6% +3,9% +75,8% -18,4%
   dont Trésorerie 545 354 55 84 760  -35,1% -84,4% +51,4% +808,3%
   dont Placements à CT 7 685 4 827 3 476 2 803 13  -37,2% -28,0% -19,4% -99,5%
   dont Créances clients 1 158 1 233 6 231 13 608 10 429  +6,5% +405,4% +118,4% -23,4%
   dont Stock 7 572 6 717 4 536 14 020 13 057  -11,3% -32,5% +209,1% -6,9%
Placements à long terme 5 343 - - - -  - - - -
Biens corporels 227 349 366 785 289  +53,3% +5,1% +114,1% -63,1%
Écart d'acquisitions 212 208 87 0 -  -2,2% -58,0% - -
Biens incorporels 54 61 11 9 7  +12,5% -82,6% -13,4% -24,0%
Actifs totaux 35 808 35 844 36 930 42 863 37 119  +0,1% +3,0% +16,1% -13,4%
 
Passifs courants 17 975 12 521 16 771 19 318 18 227  -30,3% +34,0% +15,2% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 2 421 2 074 2 208 3 394 3 250  -14,4% +6,4% +53,8% -4,3%
   dont Dette à court terme 9 485 4 031 7 956 0 367  -57,5% +97,4% - -
Dette à long terme 9 660 14 155 9 085 11 573 8 926  +46,5% -35,8% +27,4% -22,9%
Passifs totaux 28 960 28 280 27 511 33 963 29 865  -2,3% -2,7% +23,5% -12,1%
 
Action ordinaire 642 719 719 723 723  +12,0% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 139 830 7 695 2 323 1 369  +497,3% +827,4% -69,8% -41,0%
Capitaux propres 6 723 7 466 9 319 8 900 7 254  +11,1% +24,8% -4,5% -18,5%
 
Dette portant intérets 19 145 18 186 17 041 11 573 9 293  -5,0% -6,3% -32,1% -19,7%
Dette nette 10 915 13 005 13 509 8 686 8 520  +19,1% +3,9% -35,7% -1,9%
Fonds de roulement 7 919 6 239 2 720 14 955 9 729  -21,2% -56,4% +449,8% -34,9%
Actions en circulation (en M) 6 424,4 7 194,4 7 194,4 7 225,6 7 225,6  +12,0% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 5 747 3 338 71 -997  +15 741,1% +346,7% -97,9% -1 504,1%
 
Dépréciation 7 6 12 16 43  -9,7% +95,0% +28,6% +175,9%
Ajustements des bénéfices nets -805 -904 -28 2 032 -  +12,4% -96,9% -7 404,0% -
Ajust. comptes débiteurs -669 -1 398 -6 284 -1 219 -  +109,1% +349,5% -80,6% -
Ajust. des stocks 135 505 2 127 -639 178  +275,4% +321,2% -130,0% -127,9%
Autres flux opérationnels 174 -48 354 675 -  -127,6% -838,0% +90,8% -
Flux opérationnel -1 473 -1 296 -2 767 1 757 2 303  -12,0% +113,5% -163,5% +31,1%
 
Dépenses d’investissement 46 244 10 419 1  +432,9% -95,8% +3 940,8% -99,7%
Investissements -4 996 1 485 2 045 2 695 1 907  -129,7% +37,7% +31,8% -29,2%
Flux d’investissement -4 996 1 485 4 410 2 762 1 907  -129,7% +196,9% -37,4% -31,0%
 
Dividendes payés 72 72 72 72 152  0% 0% 0% +110,9%
Emprunts nets 5 067 -362 -1 984 -2 083 -  -107,1% +448,0% +5,0% -
Flux de financement 6 511 -362 -1 954 -4 492 -4 153  -105,6% +439,8% +129,8% -7,6%
 
Variation nette de la trésorerie -234 -191 -298 28 48  -18,4% +56,4% -109,5% +67,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 -0,4 0,2 0,3  -9,4% +80,3% -148,0% +72,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 589 1 396 1 337 1 502 967  -12,2% -4,2% +12,4% -35,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -425 -298 -266 -606 -244  -29,8% -10,7% +127,9% -59,7%
   dont Frais généraux -240 -263 -234 -264 -176  +9,5% -11,1% +12,8% -33,2%
Résultat opérationnel 1 308 1 099 302 208 501  -16,0% -72,5% -31,1% +140,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -157 -303 -180 -28 -35  +93,2% -40,5% -84,3% +22,7%
Résultat avant impôts 428 -2 -441 -511 -19  -100,6% +17 824,6% +15,7% -96,2%
Impôts sur les bénéfices -78 -90 -4 -30 -36  +15,3% -95,0% +576,3% +19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 -116 -244 -50 -50  -191,6% +109,1% -79,3% 0%
 
EBITDA 431 235 360 10 259  -45,5% +53,2% -97,2% +2 431,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 070 898 211 146 351  -16,0% -76,5% -31,1% +140,9%
Taux d’imposition 18% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -12,2% -4,2% +12,4% -35,6%
EBITDA par action 0,1 - - - -  -45,5% +53,2% -97,2% +2 431,8%
Bénéfices par action - - - - -  -191,6% +109,1% -79,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 27 049 34 273 32 383 27 955 25 610  +26,7% -5,5% -13,7% -8,4%
   dont Trésorerie 104 84 131 760 61  -19,7% +56,6% +480,1% -92,0%
   dont Placements à CT 2 369 2 803 34 13 13  +18,3% -98,8% -60,4% -3,1%
   dont Créances clients 7 998 14 748 15 992 10 429 10 563  +84,4% +8,4% -34,8% +1,3%
   dont Stock 13 704 14 020 13 658 13 057 12 851  +2,3% -2,6% -4,4% -1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 414 785 734 289 265  +89,5% -6,5% -60,6% -8,4%
Écart d'acquisitions 88 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 10 9 8 7 6  -7,0% -11,3% -14,3% -11,3%
Actifs totaux 43 379 42 863 40 559 37 119 35 962  -1,2% -5,4% -8,5% -3,1%
 
Passifs courants 18 415 19 318 19 215 18 227 19 686  +4,9% -0,5% -5,1% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 2 316 3 394 3 298 3 250 3 120  +46,6% -2,8% -1,5% -4,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 367 1 992  - - - +443,3%
Dette à long terme 12 281 11 573 10 169 8 926 6 768  -5,8% -12,1% -12,2% -24,2%
Passifs totaux 33 718 33 963 32 163 29 865 29 059  +0,7% -5,3% -7,1% -2,7%
 
Action ordinaire 723 723 723 723 723  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 278 2 323 1 836 1 369 1 157  -29,1% -21,0% -25,4% -15,5%
Capitaux propres 9 661 8 900 8 395 7 254 6 903  -7,9% -5,7% -13,6% -4,8%
 
Dette portant intérets 12 281 11 573 10 169 9 293 8 761  -5,8% -12,1% -8,6% -5,7%
Dette nette 9 808 8 686 10 004 8 520 8 687  -11,4% +15,2% -14,8% +2,0%
Fonds de roulement 8 634 14 955 13 168 9 729 5 923  +73,2% -11,9% -26,1% -39,1%
Actions en circulation (en M) 7 225,6 7 225,6 7 225,6 7 225,6 7 225,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zhuguang Holdings Group Co Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 139 -104 -227 -272 -33  -174,5% +118,7% +20,0% -87,7%
 
Dépréciation 3 5 11 10 10  +64,4% +130,8% -9,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -74 1 090 558 280 280  -1 566,7% -48,8% -49,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -609 -609 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -320 -320 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -637 975 -37 201 201  -252,9% -103,8% -644,9% 0%
Flux opérationnel -570 1 448 306 458 458  -354,2% -78,9% +49,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 24 185 1 0 0  +660,5% -99,7% -87,5% 0%
Investissements 708 639 535 - -  -9,8% -16,3% - -
Flux d’investissement 1 426 -45 659 12 12  -103,1% -1 580,7% -98,2% 0%
 
Dividendes payés 36 36 76 0 -  0% +110,9% - -
Emprunts nets -848 -194 -461 -154 -154  -77,2% +137,8% -66,5% 0%
Flux de financement -835 -1 411 -939 -507 -507  +69,0% -33,4% -46,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -10 24 -35 -35  -141,9% -330,8% -249,0% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 - 0,1 0,1  -312,6% -75,8% +49,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.