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Zoomlion Heavy Industry

Zoomlion Heavy Industry (1157.HK, CNE100000X85)

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, and sale of construction and agricultural machinery in the People's Republic of China and internationally. The company operates through three segments: Construction Machinery, Agricultural Machinery, and Financial Services. It offers concrete machineries, including truck-mounted concrete pumps, trailer-mounted concrete pumps, dry mortar products, concrete placing booms, concrete mixing plants, truck-mounted concrete mixers, truck-mounted line concrete pumps, and self-propelled boom concrete pumps; and cranes, such as truck cranes, all-terrain truck cranes, crawler cranes, and various types of tower cranes. The company also provides road construction and pile foundation machinery, earth working machinery, material handling machineries and systems, specialized vehicles, and vehicle axles; …

Siège social : Zoomlion Science Park, Changsha, China, 410013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zoomlion Heavy Industry

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zoomlion Heavy Industry

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 581 960 000 371,8% 12,2% 39,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 4,4 7,3 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,0 HKD masqué 3,7 4,6 3,0 6,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zoomlion Heavy Industry

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zoomlion Heavy Industry

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,3% -30,5% -30,4% -35,0% -55,4% -54,0% -36,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,3% +19,9% +43,1% +44,2% -2,2% -30,5% -45,5%

 

Équipe de direction de Zoomlion Heavy Industry

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chunxin Zhan Chairman & CEO 67 Ke Shen Chief Investment Officer 51
Yanming Xiong VP 58 Xuehong Guo VP 60
Duzhi Yang Company Sec. 33 Yigang Du VP 47
Jian Bing Huang Assistant Pres 50 Xiu Hong Qin Assistant Pres 48
Ling Fu VP 55 Yanlai Xu Securities Affairs Representative -

 

Présence de Zoomlion Heavy Industry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Zoomlion Heavy Industry

Date Actualité Source
23/09/2022Zoomlion Celebrates 30th Anniversary, Highlighting Global Commitment to Social Responsibilityfinance.yahoo.com
13/09/2022bauma 2022: Zoomlion Will Bring 54 New Energy and Intelligent Products in Seven Categories, Highlighting Digitalization, Intelligence and Sustainabilityfinance.yahoo.com
13/09/2022bauma 2022: Zoomlion Will Bring 54 New Energy and Intelligent Products in Seven Categories, Highlighting Digitalization, Intelligence and Sustainabilityfinance.yahoo.com
16/08/2022Zoomlion Celebrates Opening of New Material Flagship Industrial Parksfinance.yahoo.com
27/07/2022International Day of Friendship: Zoomlion Strives for Win-win Cooperation with Global Partnersfinance.yahoo.com
04/07/2022Zoomlion's 2,400-ton All-Terrain Crane Breaks the World Hoisting Record, now in Bulk Salefinance.yahoo.com
24/06/2022Zoomlion Carries Forward Its International Market Development with Localization Strategy and Diversified Logisticsfinance.yahoo.com
28/04/2022Zoomlion: Building a Sustainable Future with Green, Intelligent Manufacturingfinance.yahoo.com
28/04/2022Zoomlion: Building a Sustainable Future with Green, Intelligent Manufacturingfinance.yahoo.com
26/04/2022Innovating for a Better Future: Zoomlion Celebrates World Intellectual Property Dayfinance.yahoo.com
19/04/2022Zoomlion Releases World's First Hybrid All-terrain Crane, Driving Industry's New Energy Revolutionfinance.yahoo.com
02/04/2022Zoomlion Captures Broad Blue Ocean Market with Emerging Segments Account for over 20% of Total Revenue in 2021finance.yahoo.com
16/03/2022Zoomlion Ramps Up Efforts to Strengthen Global Cooperation through BRIfinance.yahoo.com
27/01/2022Zoomlion Launches First Collaborative Intelligent Robotic Excavator, Leading in Human-Machine Interaction Technologyfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Zoomlion Heavy Industry

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Fondamentaux de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 608 28 697 43 307 65 109 67 131  +39,3% +50,9% +50,3% +3,1%
EBITDA -6 218 3 811 6 011 8 541 7 116  -161,3% +57,7% +42,1% -16,7%
Résultat opérationnel -8 380 3 633 6 021 8 640 7 197  -143,4% +65,7% +43,5% -16,7%
Résultat net 1 332 2 020 4 371 7 281 6 270  +51,6% +116,4% +66,6% -13,9%
Free Cash Flow 2 087 4 534 4 883 6 321 -289  +117,2% +7,7% +29,5% -104,6%
Marge de FCF 10% 16% 11% 10% 0%  +56,0% -28,6% -13,9% -104,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% 15% 15% 13%  - -41,5% -0,6% -14,8%
Capital investi 62 388 60 174 58 417 66 006 64 725  -3,5% -2,9% +13,0% -1,9%
Actions en circul. (en M) 7 794,0 7 808,5 7 875,0 7 937,7 8 678,0  +0,2% +0,9% +0,8% +9,3%
EBITDA par action -0,8 0,5 0,8 1,1 0,8  -161,2% +56,4% +41,0% -23,8%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,6 0,9 0,7  +51,4% +114,6% +65,2% -21,2%
Free Cash Flow par action 0,3 0,6 0,6 0,8 -  +116,8% +6,8% +28,4% -104,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zoomlion Heavy Industry

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Ratio de profitabilité de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 27% 30% 29% 24%  +29,7% +10,7% -4,7% -17,4%
Marge d’EBITDA -30% 13% 14% 13% 11%  -144,0% +4,5% -5,5% -19,2%
Marge opérationnelle -41% 13% 14% 13% 11%  -131,1% +9,8% -4,6% -19,2%
Marge bénéficiaire 6% 7% 10% 11% 9%  +8,9% +43,4% +10,8% -16,5%
Marge de FCF 10% 16% 11% 10% 0%  +56,0% -28,6% -13,9% -104,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 4,7% 7,0% 5,3%  - +106,0% +48,3% -24,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 11,4% 17,0% 12,1%  - +112,8% +49,9% -28,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5  -10,3% -4,1% -3,4% +7,8%
Liquidité générale 2,5 1,8 1,8 1,7 1,8  -30,0% +2,9% -5,3% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -0,5 1,4 0,3 -1,9  -70,7% -399,2% -79,5% -748,4%
Dette sur actifs 30% 24% 21% 17% 6%  -21,2% -9,7% -22,0% -61,0%
Dette sur capitaux propres 66% 58% 50% 41% 14%  -12,9% -12,5% -18,1% -66,4%
Couverture par l’EBITDA - 2,6 3,6 9,1 7,7  - +36,8% +152,5% -15,0%
   ∼ par l’EBIT - 2,1 3,1 8,1 6,6  - +50,0% +163,7% -18,3%
   ∼ par le flux opérationel - 3,5 3,7 7,9 2,8  - +6,5% +112,1% -63,9%
Coût de la dette - 6,2% 8,0% 4,8% 6,8%  - +29,9% -39,8% +40,2%

 

Graphique des dividendes de Zoomlion Heavy Industry

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Ratios de distribution de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 332 2 020 4 371 7 281 6 270  +51,6% +116,4% +66,6% -13,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 087 4 534 4 883 6 321 -289  +117,2% +7,7% +29,5% -104,6%
Dividende payé -2 669 -2 735 -3 508 -2 615 -3 948  +2,5% +28,2% -25,5% +51,0%
Distribution sur résultat net 200% 135% 80% 36% 63%  -32,4% -40,7% -55,2% +75,4%
Distribution sur FCF 128% 60% 72% 41% -1 367%  -52,8% +19,1% -42,4% -3 404,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zoomlion Heavy Industry

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 199 167 142 115 96  -16,3% -14,9% -18,8% -16,5%
Délai paiement clients (DSO) 446 432 316 261 276  -3,3% -26,8% -17,2% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 183 214 241 176  - +17,0% +12,6% -26,7%
Conversion de l’encaisse - 415 244 136 195  - -41,4% -44,3% +44,2%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6  +23,9% +53,2% +19,0% -1,7%
Frais généraux sur CP 34% 12% 17% 14% 11%  -65,5% +43,2% -17,7% -20,5%
Frais généraux sur CA 61% 15% 15% 10% 9%  -74,8% -3,4% -34,1% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zoomlion Heavy Industry

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zoomlion Heavy Industry

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Sociétés possiblement comparables à Zoomlion Heavy Industry Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zoomlion Heavy Industry

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Dividendes par action détachés par Zoomlion Heavy Industry (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,38------
2021-----0,39------
2020--------0,24---
2019-----0,28------
2018------0,24-----
2017-----0,17------
2016------0,18-----
2015------0,06-----
2014------0,19-----
2013-----0,25------
2012------0,31-----
2011-----0,31------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 20 608 28 697 43 307 65 109 67 131  +39,3% +50,9% +50,3% +3,1%
Charges d'exploitation -22 667 -25 390 -37 382 -55 745 -59 670  +12,0% +47,2% +49,1% +7,0%
   dont Coût des ventes -16 303 -20 923 -30 314 -46 492 -51 280  +28,3% +44,9% +53,4% +10,3%
   dont Frais généraux -12 667 -4 442 -6 473 -6 412 -6 202  -64,9% +45,7% -0,9% -3,3%
Résultat opérationnel -8 380 3 633 6 021 8 640 7 197  -143,4% +65,7% +43,5% -16,7%
Autres revenus/frais nets 8 428 -336 - - -  -104,0% - - -
Charge d'intérêt 0 -1 451 -1 673 -941 -923  - +15,3% -43,7% -1,9%
Résultat avant impôts -9 713 2 650 5 044 8 668 7 357  -127,3% +90,3% +71,8% -15,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -682 -759 -1 297 -938  -10 493,0% +11,3% +70,9% -27,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 332 2 020 4 371 7 281 6 270  +51,6% +116,4% +66,6% -13,9%
 
EBITDA -6 218 3 811 6 011 8 541 7 116  -161,3% +57,7% +42,1% -16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 224 2 698 5 115 7 348 6 280  -143,4% +89,6% +43,6% -14,5%
Taux d’imposition - 26% 15% 15% 13%  - -41,5% -0,6% -14,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 3,7 5,5 8,2 7,7  +39,0% +49,6% +49,2% -5,7%
EBITDA par action -0,8 0,5 0,8 1,1 0,8  -161,2% +56,4% +41,0% -23,8%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,6 0,9 0,7  +51,4% +114,6% +65,2% -21,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 62 042 70 369 63 182 81 245 89 253  +13,4% -10,2% +28,6% +9,9%
   dont Trésorerie 8 256 10 068 6 572 12 483 15 167  +21,9% -34,7% +89,9% +21,5%
   dont Placements à CT 6 323 13 787 4 311 4 284 6 408  +118,1% -68,7% -0,6% +49,6%
   dont Créances clients 25 194 33 933 37 460 46 636 50 730  +34,7% +10,4% +24,5% +8,8%
   dont Stock 8 886 9 551 11 772 14 652 13 501  +7,5% +23,3% +24,5% -7,9%
Placements à long terme 5 276 5 878 - - -  +11,4% - - -
Biens corporels 6 274 6 076 7 149 7 800 9 741  -3,1% +17,7% +9,1% +24,9%
Écart d'acquisitions 2 088 2 046 2 017 2 054 1 908  -2,0% -1,4% +1,8% -7,1%
Biens incorporels 2 250 2 153 2 043 1 965 1 850  -4,3% -5,1% -3,8% -5,9%
Actifs totaux 83 112 93 419 92 031 116 243 121 982  +12,4% -1,5% +26,3% +4,9%
 
Passifs courants 24 470 39 628 34 583 46 948 49 672  +61,9% -12,7% +35,8% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 9 122 10 811 19 061 32 584 24 237  +18,5% +76,3% +70,9% -25,6%
   dont Dette à court terme 5 552 8 365 5 075 2 963 -  +50,7% -39,3% -41,6% -
Dette à long terme 19 296 13 645 14 515 16 337 7 894  -29,3% +6,4% +12,6% -51,7%
Passifs totaux 45 572 55 255 53 204 69 537 65 151  +21,2% -3,7% +30,7% -6,3%
 
Action ordinaire 7 794 7 809 7 875 7 938 8 678  +0,2% +0,9% +0,8% +9,3%
Bénéfices non répartis 18 093 18 475 20 986 26 517 29 958  +2,1% +13,6% +26,4% +13,0%
Capitaux propres 37 540 38 164 38 827 46 706 56 831  +1,7% +1,7% +20,3% +21,7%
 
Dette portant intérets 24 848 22 010 19 590 19 300 7 894  -11,4% -11,0% -1,5% -59,1%
Dette nette 10 269 -1 845 8 707 2 533 -13 681  -118,0% -571,9% -70,9% -640,2%
Fonds de roulement 37 571 30 741 28 599 34 297 39 581  -18,2% -7,0% +19,9% +15,4%
Actions en circulation (en M) 7 794,0 7 808,5 7 875,0 7 937,7 8 678,0  +0,2% +0,9% +0,8% +9,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 332 2 020 4 371 7 281 6 270  +51,6% +116,4% +66,6% -13,9%
 
Dépréciation 968 837 865 905 1 001  -13,6% +3,4% +4,6% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -363 950 1 300 1 469 1 115  -361,7% +36,9% +13,0% -24,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 170 -356 -8 521 -16 733 -10 538  -88,8% +2 290,7% +96,4% -37,0%
Ajust. des stocks 938 -848 -2 421 -2 963 1 148  -190,4% +185,4% +22,4% -138,8%
Autres flux opérationnels 76 76 76 76 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 2 851 5 064 6 219 7 422 2 625  +77,6% +22,8% +19,3% -64,6%
 
Dépenses d’investissement 764 531 1 337 1 101 2 914  -30,5% +151,9% -17,6% +164,6%
Investissements -6 612 -7 455 9 070 933 -2 657  +12,7% -221,7% -89,7% -384,7%
Flux d’investissement 3 638 -7 589 9 734 785 -1 834  -308,6% -228,3% -91,9% -333,5%
 
Dividendes payés -2 669 -2 735 -3 508 -2 615 -3 948  +2,5% +28,2% -25,5% +51,0%
Emprunts nets -3 571 6 906 -14 001 -2 282 81  -293,4% -302,7% -83,7% -103,5%
Flux de financement -5 905 4 102 -19 649 -3 244 2 421  -169,5% -579,0% -83,5% -174,6%
 
Variation nette de la trésorerie 573 1 606 -3 681 5 013 3 104  +180,1% -329,2% -236,2% -38,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,6 0,6 0,8 -  +116,8% +6,8% +28,4% -104,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 23 399 11 978 24 682 10 012 11 288  -48,8% +106,1% -59,4% +12,7%
Charges d'exploitation -20 318 -11 102 -12 031 -8 990 -10 480  -45,4% +8,4% -25,3% +16,6%
   dont Coût des ventes -17 959 -9 337 -19 445 -8 002 -8 871  -48,0% +108,3% -58,8% +10,8%
   dont Frais généraux -969 -1 582 -2 662 -834 -594  +63,2% +68,2% -68,7% -28,8%
Résultat opérationnel 3 081 876 1 484 1 022 808  -71,6% +69,4% -31,2% -20,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -246 -244 -216 -287 -211  -0,8% -11,7% +32,8% -26,5%
Résultat avant impôts 2 960 920 1 501 1 042 1 034  -68,9% +63,1% -30,6% -0,8%
Impôts sur les bénéfices -465 -26 -1 -105 -211  -94,5% -95,4% +8 846,7% +99,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 435 901 519 906 809  -63,0% -42,4% +74,6% -10,7%
 
EBITDA 3 162 237 1 064 1 446 779  -92,5% +348,3% +35,9% -46,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 597 851 1 483 918 643  -67,2% +74,2% -38,1% -30,0%
Taux d’imposition 16% 3% 0% 10% 20%  -82,2% -97,2% +12 793,5% +101,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 1,4 2,8 1,2 1,3  -48,8% +106,1% -59,4% +12,7%
EBITDA par action 0,4 - 0,1 0,2 0,1  -92,5% +348,3% +35,9% -46,1%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -63,0% -42,4% +74,6% -10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 105 799 99 387 89 253 96 037 81 039  -6,1% -10,2% +7,6% -15,6%
   dont Trésorerie 17 007 18 400 15 167 16 071 17 849  +8,2% -17,6% +6,0% +11,1%
   dont Placements à CT 12 737 9 459 6 408 9 421 5 967  -25,7% -32,3% +47,0% -36,7%
   dont Créances clients 55 391 46 656 50 730 45 345 37 476  -15,8% +8,7% -10,6% -17,4%
   dont Stock 16 673 15 700 13 501 16 375 15 840  -5,8% -14,0% +21,3% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 913 10 027 9 741 10 418 11 112  +12,5% -2,9% +6,9% +6,7%
Écart d'acquisitions 2 030 2 000 1 908 2 539 2 522  -1,4% -4,6% +33,1% -0,7%
Biens incorporels 4 654 4 546 1 850 5 597 5 777  -2,3% -59,3% +202,5% +3,2%
Actifs totaux 136 729 131 460 121 982 130 583 130 364  -3,9% -7,2% +7,1% -0,2%
 
Passifs courants 62 996 55 798 49 672 55 519 59 334  -11,4% -11,0% +11,8% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 39 800 37 083 24 237 27 451 21 609  -6,8% -34,6% +13,3% -21,3%
   dont Dette à court terme 4 356 - - - -  - - - -
Dette à long terme 11 708 12 592 7 894 9 267 8 171  +7,5% -37,3% +17,4% -11,8%
Passifs totaux 80 160 73 762 65 151 70 960 73 683  -8,0% -11,7% +8,9% +3,8%
 
Action ordinaire 8 674 8 678 8 678 8 678 8 678  +0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 559 29 445 29 958 30 832 28 715  +3,1% +1,7% +2,9% -6,9%
Capitaux propres 55 375 56 322 56 831 57 773 55 009  +1,7% +0,9% +1,7% -4,8%
 
Dette portant intérets 16 064 12 592 7 894 9 267 8 171  -21,6% -37,3% +17,4% -11,8%
Dette nette -13 679 -15 268 -13 681 -16 226 -15 645  +11,6% -10,4% +18,6% -3,6%
Fonds de roulement 42 803 43 590 39 581 40 518 21 705  +1,8% -9,2% +2,4% -46,4%
Actions en circulation (en M) 8 674,1 8 677,9 8 678,0 8 678,0 8 678,0  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zoomlion Heavy Industry (en MCNY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 2 435 901 519 906 809  -63,0% -42,4% +74,6% -10,7%
 
Dépréciation 476 -476 1 001 519 519  -200,0% -310,4% -48,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 397 -1 758 2 232 -316 732  -542,4% -226,9% -114,2% -331,5%
Ajust. comptes débiteurs -14 144 14 144 -10 538 -1 319 -1 319  -200,0% -174,5% -87,5% 0%
Ajust. des stocks -2 021 2 021 1 148 -2 338 -2 338  -200,0% -43,2% -303,6% 0%
Autres flux opérationnels 45 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 469 505 -2 010 590 1 267  -65,6% -498,1% -129,4% +114,8%
 
Dépenses d’investissement 720 332 1 537 377 618  -53,9% +363,1% -75,5% +64,0%
Investissements -2 765 3 292 2 672 -2 776 3 461  -219,0% -18,8% -203,9% -224,7%
Flux d’investissement -2 271 3 578 2 844 -3 572 3 025  -257,6% -20,5% -225,6% -184,7%
 
Dividendes payés -697 -2 413 -735 -124 -261  +246,3% -69,5% -83,2% +111,2%
Emprunts nets -1 384 -15 -2 641 4 279 -1 308  -98,9% +17 887,3% -262,0% -130,6%
Flux de financement -2 039 -2 292 -3 434 4 163 -2 383  +12,4% +49,8% -221,3% -157,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 854 1 778 -2 656 1 160 1 904  -162,3% -249,4% -143,7% +64,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - -0,4 - 0,1  -76,9% -2 150,9% -106,0% +204,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.