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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (1157.HK, CNE100000X85)

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, and sale of construction and agricultural machinery in the People's Republic of China and internationally. The company operates through Construction Machinery, Agricultural Machinery, and Financial Services segments. It offers concrete machineries, including truck and trailer mounted concrete pumps, dry mortar products, concrete placing booms, concrete mixing plants, truck-mounted concrete mixers, truck-mounted line concrete pumps, and self-propelled boom concrete pumps; and truck, all-terrain truck, and crawler cranes, as well as various tower cranes. The company also provides road construction and pile foundation machineries, earth working machineries, material handling machineries and systems, specialized vehicles, and vehicle axles; road building and maintenance machineries; hoisting machineries; …

Siège social : Zoomlion Science Park, Changsha, China, 410013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 581 960 000 375,2% 12,2% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 5,5 7,3 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,2 HKD masqué 8,3 9,5 6,7 14,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,4% -17,6% -31,5% -31,7% -2,8% +36,6% +157,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,0% +280,5% +138,8% +104,4% +84,3% +29,7% -28,6%

 

Équipe de direction de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chunxin Zhan Chairman & CEO 66 Ke Shen Chief Investment Officer 50
Yanming Xiong VP 57 Changjun Sun VP 59
Xuehong Guo VP 59 Duzhi Yang Company Sec. 32
Jian Bing Huang Assistant Pres 49 Xiu Hong Qin Assistant Pres 47
Ling Fu VP 54      

 

Présence de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

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Fondamentaux de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 416 20 608 28 697 43 307 65 109  +43,0% +39,3% +50,9% +50,3%
EBITDA 2 289 4 667 5 762 8 437 11 403  +103,9% +23,5% +46,4% +35,2%
Résultat opérationnel -1 056 -8 380 3 633 6 021 8 640  +693,6% -143,4% +65,7% +43,5%
Résultat net -934 1 332 2 020 4 371 7 281  -242,7% +51,6% +116,4% +66,6%
Free Cash Flow 1 750 2 087 4 534 4 883 6 321  +19,3% +117,2% +7,7% +29,5%
Marge de FCF 12% 10% 16% 11% 10%  -16,5% +56,0% -28,6% -13,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 26% 15% 15%  - - -41,5% -0,6%
Capital investi 66 349 62 388 60 174 58 417 66 006  -6,0% -3,5% -2,9% +13,0%
Actions en circulation (en M) 6 571 20 100 16 529 7 875 7 938  +205,9% -17,8% -52,4% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 21% 27% 30% 29%  -7,6% +29,7% +10,7% -4,7%
Marge d’EBITDA 16% 23% 20% 19% 18%  +42,6% -11,3% -3,0% -10,1%
Marge opérationnelle -7% -41% 13% 14% 13%  +455,1% -131,1% +9,8% -4,6%
Marge bénéficiaire -6% 6% 7% 10% 11%  -199,8% +8,9% +43,4% +10,8%
Marge de FCF 12% 10% 16% 11% 10%  -16,5% +56,0% -28,6% -13,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 2,3% 4,7% 7,0%  - +47,9% +106,0% +48,3%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 5,3% 11,4% 17,0%  - +48,9% +112,8% +49,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 1,6 1,5 1,4 1,4  -19,1% -10,3% -4,1% -3,4%
Liquidité générale 2,6 2,5 1,8 1,8 1,7  -1,0% -30,0% +2,9% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 9,3 2,2 -0,3 1,0 0,2  -76,3% -114,6% -422,3% -78,5%
Dette sur actifs 33% 30% 24% 21% 17%  -9,9% -21,2% -9,7% -22,0%
Dette sur capitaux propres 80% 66% 58% 50% 41%  -17,7% -12,9% -12,5% -18,1%
Couverture par l’EBITDA 1,4 -79,1 -10,8 -10,7 12,1  -5 691,4% -86,4% -0,7% -213,3%
   ∼ par l’EBIT 1,0 -62,7 -9,2 -9,6 11,2  -6 486,8% -85,3% +4,2% -216,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 -48,3 -9,5 -7,9 7,9  -3 706,1% -80,4% -16,7% -200,0%
Coût de la dette - -0,2% -2,3% -3,8% 4,8%  - +953,2% +66,1% -227,6%

 

Graphique des dividendes de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

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Ratios de distribution de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -934 1 332 2 020 4 371 7 281  -242,7% +51,6% +116,4% +66,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 750 2 087 4 534 4 883 6 321  +19,3% +117,2% +7,7% +29,5%
Dividende payé -1 158 -2 669 -2 735 -3 508 -2 615  +130,5% +2,5% +28,2% -25,5%
Distribution sur résultat net -124% 200% 135% 80% 36%  -261,5% -32,4% -40,7% -55,2%
Distribution sur FCF 66% 128% 60% 72% 41%  +93,2% -52,8% +19,1% -42,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 418 199 167 142 115  -52,4% -16,3% -14,9% -18,8%
Délai paiement clients (DSO) 1 158 446 432 316 261  -61,5% -3,3% -26,8% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 268 183 214 241  - -31,8% +17,0% +12,6%
Conversion de l’encaisse - 377 415 244 136  - +10,2% -41,4% -44,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6  +53,3% +23,9% +53,2% +19,0%
Frais généraux sur CP 13% 34% 12% 17% 14%  +158,1% -65,5% +43,2% -17,7%
Frais généraux sur CA 33% 61% 15% 15% 10%  +84,3% -74,8% -3,4% -34,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology

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Dividendes par action détachés par Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,39------
2020--------0,24---
2019-----0,28------
2018------0,24-----
2017-----0,17------
2016------0,18-----
2015------0,06-----
2014------0,19-----
2013-----0,25------
2012------0,31-----
2011-----0,31------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 14 416 20 608 28 697 43 307 65 109  +43,0% +39,3% +50,9% +50,3%
Charges d'exploitation -19 650 -22 667 -25 390 -37 382 -55 745  +15,4% +12,0% +47,2% +49,1%
   dont Coût des ventes -11 157 -16 303 -20 923 -30 314 -46 492  +46,1% +28,3% +44,9% +53,4%
   dont Frais généraux -4 807 -12 667 -4 442 -6 473 -6 412  +163,5% -64,9% +45,7% -0,9%
Résultat opérationnel -1 056 -8 380 3 633 6 021 8 640  +693,6% -143,4% +65,7% +43,5%
Autres revenus/frais nets -236 8 428 -336 - -  -3 674,2% -104,0% - -
Charge d'intérêt -1 618 -59 -535 -789 -941  -103,6% +806,8% +47,5% -219,3%
Résultat avant impôts -1 899 -9 713 2 650 5 044 8 668  +411,5% -127,3% +90,3% +71,8%
Impôts sur les bénéfices -245 -7 -682 -759 -1 297  -97,3% -10 493,0% +11,3% +70,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-934 1 332 2 020 4 371 7 281  -242,7% +51,6% +116,4% +66,6%
 
EBITDA 2 289 4 667 5 762 8 437 11 403  +103,9% +23,5% +46,4% +35,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -739 -6 224 2 698 5 115 7 348  +741,9% -143,4% +89,6% +43,6%
Taux d’imposition - - 26% 15% 15%  - - -41,5% -0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 68 920 62 042 70 369 63 182 81 245  -10,0% +13,4% -10,2% +28,6%
   dont Trésorerie 8 194 8 256 10 068 6 572 12 483  +0,8% +21,9% -34,7% +89,9%
   dont Placements à CT 132 6 323 13 787 4 311 4 284  +4 673,3% +118,1% -68,7% -0,6%
   dont Créances clients 45 721 25 194 33 933 37 460 46 636  -44,9% +34,7% +10,4% +24,5%
   dont Stock 12 770 8 886 9 551 11 772 14 652  -30,4% +7,5% +23,3% +24,5%
Placements à long terme 2 011 5 276 5 878 - -  +162,4% +11,4% - -
Biens corporels 8 069 6 274 6 076 7 149 7 800  -22,2% -3,1% +17,7% +9,1%
Écart d'acquisitions 2 076 2 088 2 046 2 017 2 054  +0,6% -2,0% -1,4% +1,8%
Biens incorporels 2 682 2 250 2 153 2 043 1 965  -16,1% -4,3% -5,1% -3,8%
Actifs totaux 89 101 83 112 93 419 92 031 116 243  -6,7% +12,4% -1,5% +26,3%
 
Passifs courants 26 899 24 470 39 628 34 583 46 948  -9,0% +61,9% -12,7% +35,8%
   dont Créances fournisseurs 12 191 9 122 10 811 19 061 32 584  -25,2% +18,5% +76,3% +70,9%
   dont Dette à court terme 6 491 5 552 8 365 5 075 2 963  -14,5% +50,7% -39,3% -41,6%
Dette à long terme 23 085 19 296 13 645 14 515 16 337  -16,4% -29,3% +6,4% +12,6%
Passifs totaux 52 328 45 572 55 255 53 204 69 537  -12,9% +21,2% -3,7% +30,7%
 
Action ordinaire 7 664 7 794 7 809 7 875 7 938  +1,7% +0,2% +0,9% +0,8%
Bénéfices non répartis 17 902 18 093 18 475 20 986 26 517  +1,1% +2,1% +13,6% +26,4%
Capitaux propres 36 773 37 540 38 164 38 827 46 706  +2,1% +1,7% +1,7% +20,3%
 
Dette portant intérets 29 576 24 848 22 010 19 590 19 300  -16,0% -11,4% -11,0% -1,5%
Dette nette 21 250 10 269 -1 845 8 707 2 533  -51,7% -118,0% -571,9% -70,9%
Fonds de roulement 42 021 37 571 30 741 28 599 34 297  -10,6% -18,2% -7,0% +19,9%
Actions en circulation (en M) 6 571 20 100 16 529 7 875 7 938  +205,9% -17,8% -52,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -1 010 1 332 2 020 4 371 7 281  -231,9% +51,6% +116,4% +66,6%
 
Dépréciation 701 968 837 865 905  +38,2% -13,6% +3,4% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 967 -363 950 1 300 1 469  -118,5% -361,7% +36,9% +13,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 086 -3 170 -356 -8 521 -16 733  +191,8% -88,8% +2 290,7% +96,4%
Ajust. des stocks 1 079 938 -848 -2 421 -2 963  -13,0% -190,4% +185,4% +22,4%
Autres flux opérationnels 5 76 76 76 76  +1 566,1% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 2 169 2 851 5 064 6 219 7 422  +31,5% +77,6% +22,8% +19,3%
 
Dépenses d’investissement 419 764 531 1 337 1 101  +82,3% -30,5% +151,9% -17,6%
Investissements -771 -6 612 -7 455 9 070 933  +757,6% +12,7% -221,7% -89,7%
Flux d’investissement -771 3 638 -7 589 9 734 785  -571,8% -308,6% -228,3% -91,9%
 
Dividendes payés -1 158 -2 669 -2 735 -3 508 -2 615  +130,5% +2,5% +28,2% -25,5%
Emprunts nets -3 717 -3 571 6 906 -14 001 -2 282  -3,9% -293,4% -302,7% -83,7%
Flux de financement -6 380 -5 905 4 102 -19 649 -3 244  -7,4% -169,5% -579,0% -83,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 912 573 1 606 -3 681 5 013  -111,7% +180,1% -329,2% -236,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 9 067 28 827 16 417 36 282 19 050  +217,9% -43,1% +121,0% -47,5%
Charges d'exploitation -7 564 -16 656 -14 199 -17 326 -16 218  +120,2% -14,8% +22,0% -6,4%
   dont Coût des ventes -6 296 -20 364 -11 979 -26 128 -13 874  +223,4% -41,2% +118,1% -46,9%
   dont Frais généraux -1 009 -3 380 -1 716 -3 032 -1 495  +234,9% -49,2% +76,6% -50,7%
Résultat opérationnel 1 503 4 697 2 218 3 943 2 832  +212,5% -52,8% +77,8% -28,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -261 -378 -231 -177 -217  -244,8% -161,1% -23,2% +22,2%
Résultat avant impôts 1 286 4 726 1 863 3 942 2 870  +267,5% -60,6% +111,6% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -236 -432 -178 -450 -446  +83,3% -58,7% +152,3% -1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 026 2 992 1 668 1 594 2 416  +191,6% -44,3% -4,4% +51,5%
 
EBITDA 2 026 4 165 1 615 3 152 -  +105,6% -61,2% +95,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 228 4 268 2 005 3 493 2 392  +247,6% -53,0% +74,2% -31,5%
Taux d’imposition 18% 9% 10% 11% 16%  -50,1% +4,8% +19,3% +35,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 70 675 75 006 75 913 81 245 101 210  +6,1% +1,2% +7,0% +24,6%
   dont Trésorerie 9 199 8 660 8 500 12 483 19 217  -5,9% -1,8% +46,9% +53,9%
   dont Placements à CT 5 100 6 508 5 392 4 284 10 103  +27,6% -17,1% -20,6% +135,8%
   dont Créances clients 29 527 43 472 32 865 46 636 41 833  +47,2% -24,4% +41,9% -10,3%
   dont Stock 13 421 13 280 14 931 14 652 16 855  -1,0% +12,4% -1,9% +15,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 041 7 158 7 563 7 800 8 149  +1,7% +5,7% +3,1% +4,5%
Écart d'acquisitions 2 052 2 043 2 086 2 054 2 033  -0,4% +2,1% -1,5% -1,0%
Biens incorporels 4 016 1 991 3 913 1 965 4 483  -50,4% +96,5% -49,8% +128,2%
Actifs totaux 100 517 108 337 111 235 116 243 135 295  +7,8% +2,7% +4,5% +16,4%
 
Passifs courants 38 693 41 617 42 975 46 948 56 964  +7,6% +3,3% +9,2% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 22 787 25 402 29 720 32 584 38 129  +11,5% +17,0% +9,6% +17,0%
   dont Dette à court terme - 5 337 - 2 963 -  - - - -
Dette à long terme 17 105 16 637 17 262 16 337 16 298  -2,7% +3,8% -5,4% -0,2%
Passifs totaux 59 468 64 063 63 981 69 537 78 767  +7,7% -0,1% +8,7% +13,3%
 
Action ordinaire 7 873 7 899 7 918 7 938 8 667  +0,3% +0,2% +0,2% +9,2%
Bénéfices non répartis 22 012 25 004 26 695 26 517 28 860  +13,6% +6,8% -0,7% +8,8%
Capitaux propres 40 058 44 274 46 310 46 706 55 394  +10,5% +4,6% +0,9% +18,6%
 
Dette portant intérets 17 105 21 974 17 262 19 300 16 298  +28,5% -21,4% +11,8% -15,6%
Dette nette 2 807 6 806 3 369 2 533 -13 022  +142,4% -50,5% -24,8% -614,2%
Fonds de roulement 31 982 33 389 32 939 34 297 44 246  +4,4% -1,3% +4,1% +29,0%
Actions en circulation (en M) 7 895 7 899 7 918 7 938 8 667  +0% +0,2% +0,2% +9,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd (en MCNY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 026 2 992 1 668 1 594 2 416  +191,6% -44,3% -4,4% +51,5%
 
Dépréciation 479 479 -479 905 -  0% -200,0% -288,9% -
Ajustements des bénéfices nets -707 895 -1 858 3 138 245  -226,6% -307,5% -269,0% -92,2%
Ajust. comptes débiteurs -10 423 -10 423 10 423 -16 733 -  0% -200,0% -260,5% -
Ajust. des stocks -1 557 -1 557 1 557 -2 963 -  0% -200,0% -290,3% -
Autres flux opérationnels 76 76 76 76 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 319 1 160 2 538 3 405 2 660  +263,5% +118,8% +34,2% -21,9%
 
Dépenses d’investissement 53 426 406 216 324  +699,1% -4,5% -46,9% +50,3%
Investissements -745 -1 575 1 338 1 915 -5 856  +111,3% -185,0% +43,1% -405,8%
Flux d’investissement 40 -1 336 433 1 648 -5 986  -3 464,8% -132,4% +280,8% -463,1%
 
Dividendes payés -385 -265 -114 -1 850 -103  -31,1% -56,9% +1 518,6% -94,4%
Emprunts nets 2 307 -1 167 -3 619 197 4 120  -150,6% +210,0% -105,4% +1 990,5%
Flux de financement 2 422 -402 -3 646 -1 617 10 185  -116,6% +806,9% -55,6% -729,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 758 -561 -705 3 521 6 836  -120,3% +25,6% -599,7% +94,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.