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Wynn Macau, Limited

Wynn Macau (1128.HK, KYG981491007)

Wynn Macau, Limited, together with its subsidiaries, develops, owns, and operates the Wynn Palace and Wynn Macau casino resorts in Macau. The company's Wynn Palace resort features approximately 424,000 square feet of casino space providing 24-hour gaming and various games comprising private gaming salons and sky casinos; a luxury hotel with a total of 1,706 guest rooms, suites, and villas; and 14 food and beverage outlets. Its Wynn Palace resort also consists of approximately 107,000 square feet of retail shopping; 37,000 square feet of meeting and convention space; recreation and leisure facilities consisting of a cable car ride, health club, spa, salon, and pool; and public entertainment attractions, including a lake, animated floral art displays, and fine art displays. …

Siège social : Rua Cidade de Sintra, Macau, Macau

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wynn Macau

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wynn Macau, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 206 130 000 27,9% 72,1% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 60,6 2,0 34,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,0 HKD masqué 12,2 13,7 10,5 16,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wynn Macau, Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wynn Macau, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,9% -17,6% -25,8% -9,6% -12,4% -41,6% -52,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,6% +2,3% -13,9% -53,4% -29,8% +4,6% -39,0%

 

Équipe de direction de Wynn Macau, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chih-Ling Chen Vice Chairman & COO 54 Ian Michael Coughlan Pres & Exec. Director 62
Matthew Ode Maddox CEO & Exec. Director 45 Craig Jeffrey Fullalove Sr. VP & CFO 39
Hong Ieng Leong Sr. VP & Chief Information Officer 51 Katharine Liu Director of Communications -
Mo Yin Mok Sr. VP of HR 59 Frederic Jean-Luc Luvisutto Chief Operating Officer of Wynn Palace 49
Robert Alexander Gansmo Sr. VP & CFO of Wynn Resorts (Macau), S.A. 51 Ciaran Pearse Carruthers Chief Operating Officer of Wynn Macau 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wynn Macau, Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Oui Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wynn Macau dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wynn Macau, Limited

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Fondamentaux de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 22 099 36 041 39 592 36 162 7 612  +63,1% +9,9% -8,7% -78,9%
EBITDA 3 881 8 279 10 579 9 322 -2 483  +113,3% +27,8% -11,9% -126,6%
Résultat opérationnel 2 289 5 503 7 852 6 399 -5 399  +140,4% +42,7% -18,5% -184,4%
Résultat net 1 436 3 700 6 245 5 057 -7 217  +157,8% +68,8% -19,0% -242,7%
Free Cash Flow -946 11 406 8 527 5 111 -4 457  -1 305,2% -25,2% -40,1% -187,2%
Marge de FCF -4% 32% 22% 14% -59%  -839,0% -31,9% -34,4% -514,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% -  -61,0% -40,7% +23,5% -
Capital investi 36 636 4 406 4 463 7 092 44 143  -88,0% +1,3% +58,9% +522,4%
Actions en circulation (en M) 2 259 5 017 5 040 5 197 5 197  +122,1% +0,4% +3,1% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wynn Macau, Limited

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Ratio de profitabilité de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 34% 38% 37% -4%  +10,5% +11,1% -0,9% -110,9%
Marge d’EBITDA 18% 23% 27% 26% -33%  +30,8% +16,3% -3,5% -226,5%
Marge opérationnelle 10% 15% 20% 18% -71%  +47,4% +29,9% -10,8% -500,8%
Marge bénéficiaire 6% 10% 16% 14% -95%  +58,1% +53,6% -11,4% -778,0%
Marge de FCF -4% 32% 22% 14% -59%  -839,0% -31,9% -34,4% -514,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 14,0% 10,5% -14,2%  - +62,8% -25,2% -234,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1 052,0% 2 142,7% 2 236,7% 300,7%  - +103,7% +4,4% -86,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 1,0 1,4 1,8  +16,1% +92,0% +44,1% +23,3%
Liquidité générale 0,5 0,6 1,0 1,5 1,8  +9,2% +86,1% +43,4% +21,8%
Dette nette sur EBITDA 8,7 -0,2 -0,5 -0,8 -12,2  -101,8% +227,6% +55,1% +1 472,2%
Dette sur actifs 85% 9% 9% 14% 95%  -88,9% -0,9% +46,8% +600,7%
Dette sur capitaux propres 11 478% 1 038% 2 178% 2 667% -973%  -91,0% +109,8% +22,5% -136,5%
Couverture par l’EBITDA 5,6 7,5 7,9 6,9 -1,4  +33,8% +5,7% -12,2% -119,6%
   ∼ par l’EBIT 3,3 5,0 5,9 4,8 -3,0  +50,7% +18,0% -18,8% -162,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 11,4 7,2 5,0 -2,0  +35,9% -36,6% -30,7% -140,4%
Coût de la dette - 5,5% 32,4% 24,2% 6,5%  - +488,6% -25,1% -73,1%

 

Graphique des dividendes de Wynn Macau, Limited

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Ratios de distribution de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 436 3 700 6 245 5 057 -7 217  +157,8% +68,8% -19,0% -242,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -946 11 406 8 527 5 111 -4 457  -1 305,2% -25,2% -40,1% -187,2%
Dividende payé -3 109 -3 272 -7 790 -4 674 -8  +5,2% +138,0% -40,0% -99,8%
Distribution sur résultat net 217% 88% 125% 92% 0%  -59,2% +41,0% -25,9% -100,1%
Distribution sur FCF -329% 29% 91% 91% 0%  -108,7% +218,4% +0,1% -100,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wynn Macau, Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 8 5 5 6 13  -36,9% -9,0% +20,7% +136,8%
Délai paiement clients (DSO) 15 9 13 18 59  -40,9% +50,5% +34,3% +235,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 11 6 20  - +2,6% -39,6% +214,7%
Conversion de l’encaisse - 3 7 17 52  - +109,9% +138,4% +210,9%
Rotation des actifs 0,5 0,8 0,9 0,7 0,1  +62,9% +2,5% -16,3% -79,5%
Frais généraux sur CP 507% 683% 1 435% 1 009% -20%  +34,7% +110,1% -29,7% -102,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 13%  +1,0% -3,2% +0,7% +83,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wynn Macau, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wynn Macau, Limited

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Sociétés possiblement comparables à Wynn Macau, Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wynn Macau

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Dividendes par action détachés par Wynn Macau, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,45-0,45----
2018---0,75----0,32---
2017-----0,42-0,21----
2016---0,60--------
2015--1,05---------
2014----0,98---0,70---
2013----1,24---0,50---
2011-----------1,20
2010----------0,76-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 22 099 36 041 39 592 36 162 7 612  +63,1% +9,9% -8,7% -78,9%
Charges d'exploitation -4 484 -6 703 -7 050 -7 089 -13 011  +49,5% +5,2% +0,6% +83,5%
   dont Coût des ventes -15 326 -23 835 -24 689 -22 673 -7 922  +55,5% +3,6% -8,2% -65,1%
   dont Frais généraux -1 605 -2 644 -2 810 -2 585 -1 000  +64,7% +6,3% -8,0% -61,3%
Résultat opérationnel 2 289 5 503 7 852 6 399 -5 399  +140,4% +42,7% -18,5% -184,4%
Autres revenus/frais nets -841 -1 790 -1 595 - -  +112,8% -10,9% - -
Charge d'intérêt -696 -1 109 -1 341 -1 345 -1 829  +59,5% +20,9% +0,3% +35,9%
Résultat avant impôts 1 448 3 713 6 258 5 069 -7 204  +156,4% +68,5% -19,0% -242,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -12 -12 -12 -12  0% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 436 3 700 6 245 5 057 -7 217  +157,8% +68,8% -19,0% -242,7%
 
EBITDA 3 881 8 279 10 579 9 322 -2 483  +113,3% +27,8% -11,9% -126,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 270 5 485 7 837 6 384 -5 385  +141,6% +42,9% -18,5% -184,4%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% -  -61,0% -40,7% +23,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 968 6 574 11 401 16 334 20 454  +65,7% +73,4% +43,3% +25,2%
   dont Trésorerie 2 591 5 240 9 526 14 087 18 831  +102,2% +81,8% +47,9% +33,7%
   dont Placements à CT 8 47 47 - -  +474,8% 0% - -
   dont Créances clients 890 858 1 418 1 740 1 230  -3,6% +65,4% +22,7% -29,3%
   dont Stock 338 332 313 347 287  -1,9% -5,7% +10,9% -17,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 858 33 504 31 943 32 905 30 212  -6,6% -4,7% +3,0% -8,2%
Écart d'acquisitions 398 398 398 398 398  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 783 1 686 1 591 - -  -5,4% -5,6% - -
Actifs totaux 42 945 42 996 46 082 50 290 51 656  +0,1% +7,2% +9,1% +2,7%
 
Passifs courants 7 829 11 876 11 065 11 053 11 364  +51,7% -6,8% -0,1% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 526 681 723 402 438  +29,6% +6,2% -44,4% +9,0%
   dont Dette à court terme 32 170 449 0 2 133 4 236  -98,6% - - +98,6%
Dette à long terme 4 150 3 570 4 267 4 703 44 963  -14,0% +19,5% +10,2% +856,0%
Passifs totaux 40 492 39 995 44 563 48 303 56 713  -1,2% +11,4% +8,4% +17,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 151 1 629 83 465 -5 331  +41,5% -94,9% +460,3% -1 245,4%
Capitaux propres 316 387 196 256 -5 056  +22,3% -49,4% +30,8% -2 073,0%
 
Dette portant intérets 36 320 4 019 4 267 6 836 49 199  -88,9% +6,2% +60,2% +619,7%
Dette nette 33 720 -1 268 -5 307 -7 251 30 368  -103,8% +318,6% +36,6% -518,8%
Fonds de roulement -3 861 -5 303 336 5 281 9 091  +37,3% -106,3% +1 472,9% +72,1%
Actions en circulation (en M) 2 259 5 017 5 040 5 197 5 197  +122,1% +0,4% +3,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 436 3 700 6 245 5 057 -7 217  +157,8% +68,8% -19,0% -242,7%
 
Dépréciation 1 591 2 776 2 726 2 923 2 915  +74,4% -1,8% +7,2% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 835 1 711 1 581 1 385 593  +105,0% -7,6% -12,4% -57,2%
Ajust. comptes débiteurs -286 112 -469 -451 247  -139,3% -517,2% -3,8% -154,7%
Ajust. des stocks -158 6 19 -34 60  -104,0% +198,2% -278,7% -276,0%
Autres flux opérationnels 2 059 4 063 -608 -1 918 -2 133  +97,3% -115,0% +215,3% +11,2%
Flux opérationnel 5 843 12 667 9 716 6 751 -3 708  +116,8% -23,3% -30,5% -154,9%
 
Dépenses d’investissement 6 790 1 261 1 189 1 640 749  -81,4% -5,7% +38,0% -54,3%
Investissements -6 757 -1 162 -1 090 -1 544 -643  -82,8% -6,2% +41,6% -58,4%
Flux d’investissement -6 757 -1 162 -1 090 -1 544 -643  -82,8% -6,2% +41,6% -58,4%
 
Dividendes payés -3 109 -3 272 -7 790 -4 674 -8  +5,2% +138,0% -40,0% -99,8%
Emprunts nets 773 -4 118 4 889 5 529 10 779  -632,6% -218,7% +13,1% +94,9%
Flux de financement -3 229 -8 858 -4 334 -621 9 128  +174,3% -51,1% -85,7% -1 569,3%
 
Variation nette de la trésorerie -4 140 2 648 4 287 4 561 4 744  -164,0% +61,9% +6,4% +4,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 10 133 19 029 2 210 512 3 647  +87,8% -88,4% -76,9% +612,9%
Charges d'exploitation -8 080 -7 669 -906 - -  -5,1% -88,2% - -
   dont Coût des ventes -6 345 -9 446 -1 076 -268 -1 587  +48,9% -88,6% -75,1% +493,0%
   dont Frais généraux -448 -3 940 -484 -378 -1 854  +779,3% -87,7% -21,9% +390,3%
Résultat opérationnel 2 053 3 487 371 -410 -2 256  +69,9% -89,3% -210,4% +450,1%
Autres revenus/frais nets -588 -262 -27 - -  -55,4% -89,7% - -
Charge d'intérêt -397 -356 -48 - -  -10,4% -86,6% - -
Résultat avant impôts 1 465 2 822 290 -505 -3 292  +92,7% -89,7% -274,1% +552,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -3 -3 -3  +0,5% +1,3% -1,5% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 462 2 816 1 451 -2 724 -1 121  +92,7% -48,5% -287,7% -58,9%
 
EBITDA 2 783 2 323 - - -  -16,5% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 048 3 483 367 -406 -1 579  +70,0% -89,5% -210,4% +289,3%
Taux d’imposition 0% 0% 1% - -  -47,9% +886,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 11 401 7 769 16 334 20 787 20 454  -31,9% +110,2% +27,3% -1,6%
   dont Trésorerie 9 526 5 850 14 087 18 860 18 831  -38,6% +140,8% +33,9% -0,2%
   dont Placements à CT 47 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 418 1 067 1 740 1 445 1 052  -24,8% +63,1% -17,0% -27,2%
   dont Stock 313 293 347 351 287  -6,3% +18,3% +1,3% -18,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 943 33 306 32 905 31 691 30 219  +4,3% -1,2% -3,7% -4,6%
Écart d'acquisitions 398 398 398 398 398  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 591 - - - -  - - - -
Actifs totaux 46 082 42 125 50 290 53 497 51 656  -8,6% +19,4% +6,4% -3,4%
 
Passifs courants 11 065 10 390 11 053 10 689 11 364  -6,1% +6,4% -3,3% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 767 708 402 356 438  -7,7% -43,1% -11,5% +23,1%
   dont Dette à court terme - - 2 133 1 922 4 236  - - -9,9% +120,3%
Dette à long terme 33 078 28 968 4 703 5 686 44 963  -12,4% -83,8% +20,9% +690,7%
Passifs totaux 44 563 40 051 48 303 55 361 56 713  -10,1% +20,6% +14,6% +2,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 83 1 815 465 -3 452 -5 331  +2 085,6% -74,4% -841,8% +54,4%
Capitaux propres 1 518 2 074 256 -240 -5 056  +36,6% -87,6% -193,8% +2 003,0%
 
Dette portant intérets 33 078 28 968 6 836 7 609 49 199  -12,4% -76,4% +11,3% +546,6%
Dette nette 23 505 23 119 -7 251 -11 251 30 368  -1,6% -131,4% +55,2% -369,9%
Fonds de roulement 336 -2 621 5 281 10 098 9 091  -880,7% -301,5% +91,2% -10,0%
Actions en circulation (en M) 5 040 733 5 197 5 197 5 197  -85,5% +608,8% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wynn Macau, Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 1 267 1 267 182 -2 724 -1 121  0% -85,6% -1 596,2% -58,9%
 
Dépréciation 731 731 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -8 -8 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 688 1 688 871 -186 -3 708  0% -48,4% -121,4% +1 888,3%
 
Dépenses d’investissement 410 410 212 61 749  0% -48,4% -71,2% +1 131,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -141 -667 -199 -50 -643  +374,5% -70,2% -75,0% +1 192,6%
 
Dividendes payés -1 168 -1 168 -603 -1 -8  0% -48,4% -99,9% +1 309,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -559 -7 205 -80 858 9 128  +1 188,5% -98,9% -1 170,5% +964,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 140 1 140 588 616 4 744  0% -48,4% +4,6% +670,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.