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CK Asset Holdings (1113.HK, KYG2177B1014)

CK Asset Holdings Limited operates as a property developer in Hong Kong, the Mainland, Singapore, the United Kingdom, continental Europe, Australia, Canada, and the United States. The company is involved in the leasing of office, industrial, retail, and other properties; residential property investment and development; and pub, and hotel and serviced suite operations. It also provides property and project management, aircraft leasing, investment in infrastructure and utility asset operation, finance, and property agency services. The company was formerly known as Cheung Kong Property Holdings Limited and changed its name to CK Asset Holdings Limited in September 2017. CK Asset Holdings Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CK Asset Holdings

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Asset Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 693 400 000 65,7% 34,6% 29,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 6,5 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,9 HKD masqué 42,1 44,5 33,4 57,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Asset Holdings Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de CK Asset Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% -9,4% -17,9% +3,9% -28,2% -25,5% -36,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,8% -23,8% - - - - -

 

Équipe de direction de CK Asset Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., M.Sc., B.Sc, MSc, LLD (Hon) Chairman & MD 56 Hing Lam Kam B.Sc., M.B.A., B.ScE, MBA Deputy MD & Exec. Director 74
Tak Chuen Ip B.A., BA, M.Sc. Deputy MD & Exec. Director 68 Sun Keung Chung Exec. Director 69
Kwok Hung Chiu Exec. Director 69      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Asset Holdings Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Asset Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CK Asset Holdings Limited

Fondamentaux de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 280 69 300 57 546 50 368 82 382  +21,0% -17,0% -12,5% +63,6%
EBITDA 21 538 29 377 42 495 53 796 43 185  +36,4% +44,7% +26,6% -19,7%
Résultat opérationnel 24 384 27 682 38 561 49 616 38 039  +13,5% +39,3% +28,7% -23,3%
Résultat net 17 113 19 415 30 125 40 117 29 134  +13,5% +55,2% +33,2% -27,4%
Free Cash Flow 17 495 31 288 45 855 8 933 37 692  +78,8% +46,6% -80,5% +321,9%
Marge de FCF 31% 45% 80% 18% 46%  +47,8% +76,5% -77,7% +158,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 27% 19% 15% 20%  +4,1% -29,9% -19,2% +29,8%
Capital investi 324 085 340 375 375 214 404 682 436 005  +5,0% +10,2% +7,9% +7,7%
Actions en circulation (en M) - - 3 698 3 823 3 767  - - +3,4% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Asset Holdings Limited

Ratio de profitabilité de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 45% 54% 55% 46%  +3,8% +20,6% +1,6% -15,7%
Marge d’EBITDA 38% 42% 74% 107% 52%  +12,7% +74,2% +44,6% -50,9%
Marge opérationnelle 43% 40% 67% 99% 46%  -6,2% +67,8% +47,0% -53,1%
Marge bénéficiaire 30% 28% 52% 80% 35%  -6,2% +86,9% +52,1% -55,6%
Marge de FCF 31% 45% 80% 18% 46%  +47,8% +76,5% -77,7% +158,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 7,1% 8,6% 5,9%  - +40,3% +21,8% -31,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 10,5% 12,6% 8,4%  - +44,3% +19,6% -32,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,7 0,8 1,1 1,2  +7,4% -53,3% +35,6% +16,2%
Liquidité générale 5,8 4,9 2,7 4,1 3,8  -15,8% -44,8% +51,2% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5  -64,9% +65,6% -35,3% +101,4%
Dette sur actifs 16% 18% 16% 15% 16%  +7,8% -10,2% -8,1% +8,0%
Dette sur capitaux propres 23% 26% 24% 21% 22%  +12,0% -8,6% -12,7% +8,5%
Couverture par l’EBITDA -10,8 -14,8 -3,2 -2,6 -5,8  +36,8% -78,1% -19,7% +123,6%
   ∼ par l’EBIT -10,6 -14,4 -3,1 -2,5 -5,5  +36,4% -78,3% -19,4% +119,4%
   ∼ par le flux opérationel -9,0 -19,7 -3,8 -0,7 -5,7  +118,1% -80,7% -82,1% +735,8%
Coût de la dette - -3,0% -18,4% -29,2% -9,9%  - +508,8% +58,5% -66,0%

 

Graphique des dividendes de CK Asset Holdings Limited

Ratios de distribution de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 17 113 19 415 30 125 40 117 29 134  +13,5% +55,2% +33,2% -27,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 495 31 288 45 855 8 933 37 692  +78,8% +46,6% -80,5% +321,9%
Dividende payé -1 351 -5 499 -5 844 -6 471 -7 203  +307,0% +6,3% +10,7% +11,3%
Distribution sur résultat net 8% 28% 19% 16% 25%  +258,8% -31,5% -16,9% +53,3%
Distribution sur FCF 8% 18% 13% 72% 19%  +127,6% -27,5% +468,4% -73,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Asset Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 717 1 311 1 867 2 300 1 004  -23,7% +42,5% +23,2% -56,3%
Délai paiement clients (DSO) 60 48 4 4 6  -19,2% -92,1% +14,1% +46,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 73 60 88  - -22,9% -17,6% +45,3%
Conversion de l’encaisse - 1 264 1 798 2 244 923  - +42,2% +24,8% -58,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +13,4% -27,3% -16,6% +53,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +57,0% -15,0% -8,0% +8,3%
Frais généraux sur CA 4% 6% 7% 8% 5%  +33,3% +14,9% +16,2% -29,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CK Asset Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CK Asset Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par CK Asset Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,58---0,34---
2019----1,43---0,52---
2018----1,28---0,47---
2017----1,15---0,42---
2016----1,05---0,38---
2015--------0,35---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 57 280 69 300 57 546 50 368 82 382  +21,0% -17,0% -12,5% +63,6%
Charges d'exploitation -36 250 -43 600 -32 426 -28 958 -51 849  +20,3% -25,6% -10,7% +79,0%
   dont Coût des ventes -32 587 -38 301 -26 503 -22 755 -44 309  +17,5% -30,8% -14,1% +94,7%
   dont Frais généraux -2 475 -3 990 -3 807 -3 873 -4 452  +61,2% -4,6% +1,7% +14,9%
Résultat opérationnel 24 384 27 682 38 561 49 616 38 039  +13,5% +39,3% +28,7% -23,3%
Autres revenus/frais nets 3 183 1 474 13 007 27 765 1 889  -53,7% +782,4% +113,5% -93,2%
Charge d'intérêt -1 988 -1 982 -13 078 -20 626 -7 406  -0,3% +559,8% +57,7% -64,1%
Résultat avant impôts 24 213 27 174 38 127 49 175 37 510  +12,2% +40,3% +29,0% -23,7%
Impôts sur les bénéfices -6 305 -7 365 -7 239 -7 541 -7 464  +16,8% -1,7% +4,2% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 113 19 415 30 125 40 117 29 134  +13,5% +55,2% +33,2% -27,4%
 
EBITDA 21 538 29 377 42 495 53 796 43 185  +36,4% +44,7% +26,6% -19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 034 20 179 31 240 42 007 30 470  +11,9% +54,8% +34,5% -27,5%
Taux d’imposition 26% 27% 19% 15% 20%  +4,1% -29,9% -19,2% +29,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 211 497 212 804 196 978 220 925 190 515  +0,6% -7,4% +12,2% -13,8%
   dont Trésorerie 44 540 62 601 54 917 56 725 59 441  +40,6% -12,3% +3,3% +4,8%
   dont Placements à CT 2 867 1 071 1 493 - -  -62,6% +39,4% - -
   dont Créances clients 9 359 9 147 600 599 1 432  -2,3% -93,4% -0,2% +139,1%
   dont Stock 153 301 137 548 135 589 143 373 121 930  -10,3% -1,4% +5,7% -15,0%
Placements à long terme 17 587 21 473 79 401 83 894 83 295  +22,1% +269,8% +5,7% -0,7%
Biens corporels 18 614 33 695 35 337 37 660 97 519  +81,0% +4,9% +6,6% +158,9%
Écart d'acquisitions - - - - 6 492  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 371 805 396 836 453 339 475 945 508 057  +6,7% +14,2% +5,0% +6,7%
 
Passifs courants 36 627 43 757 73 406 54 447 49 758  +19,5% +67,8% -25,8% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 5 056 5 865 4 924 5 049 5 494  +16,0% -16,0% +2,5% +8,8%
   dont Dette à court terme 5 772 4 378 14 342 1 829 6 841  -24,2% +227,6% -87,2% +274,0%
Dette à long terme 55 217 65 798 57 650 67 663 73 241  +19,2% -12,4% +17,4% +8,2%
Passifs totaux 108 709 126 637 150 117 140 755 152 134  +16,5% +18,5% -6,2% +8,1%
 
Action ordinaire 3 860 3 824 3 698 245 639 245 639  -0,9% -3,3% +6 542,5% 0%
Bénéfices non répartis 5 424 19 377 46 754 80 369 102 062  +257,2% +141,3% +71,9% +27,0%
Capitaux propres 263 096 270 199 303 222 335 190 355 923  +2,7% +12,2% +10,5% +6,2%
 
Dettes portant intérets 60 989 70 176 71 992 69 492 80 082  +15,1% +2,6% -3,5% +15,2%
Actions en circulation (en M) - - 3 698 3 823 3 767  - - +3,4% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 24 213 27 174 38 127 49 175 37 510  +12,2% +40,3% +29,0% -23,7%
 
Dépréciation 508 779 1 573 1 771 2 192  +53,3% +101,9% +12,6% +23,8%
Ajustements des bénéfices nets -6 490 -2 976 -9 547 -15 463 867  -54,1% +220,8% +62,0% -105,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 118 -113 7 434 548 -  -98,2% -6 678,8% -92,6% -
Ajust. des stocks 14 237 10 395 6 923 -9 797 21 036  -27,0% -33,4% -241,5% -314,7%
Autres flux opérationnels 573 250 -298 -2 623 6 351  -56,4% -219,2% +780,2% -342,1%
Flux opérationnel 17 918 38 968 49 590 13 967 41 915  +117,5% +27,3% -71,8% +200,1%
 
Dépenses d’investissement 423 7 680 3 735 5 034 4 223  +1 715,6% -51,4% +34,8% -16,1%
Investissements 3 419 -12 796 -55 133 -805 -14 842  -474,3% +330,9% -98,5% +1 743,7%
Flux d’investissement 8 763 -12 796 -55 133 -805 -14 842  -246,0% +330,9% -98,5% +1 743,7%
 
Dividendes payés -1 351 -5 499 -5 844 -6 471 -7 203  +307,0% +6,3% +10,7% +11,3%
Emprunts nets 45 951 1 613 975 -1 765 -12 078  -96,5% -39,6% -281,0% +584,3%
Flux de financement 8 348 -7 560 -3 021 -11 757 -22 747  -190,6% -60,0% +289,2% +93,5%
 
Variation nette de la trésorerie 34 186 16 990 -7 161 1 048 4 024  -50,3% -142,1% -114,6% +284,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 28 615 16 788 33 580 26 836 55 546  -41,3% +100,0% -20,1% +107,0%
Charges d'exploitation -8 545 -4 915 -9 565 -7 242 -18 683  -42,5% +94,6% -24,3% +158,0%
   dont Coût des ventes -14 111 -6 802 -15 953 -11 531 -32 778  -51,8% +134,5% -27,7% +184,3%
   dont Frais généraux -1 887 -1 912 -1 961 -1 817 -2 635  +1,3% +2,6% -7,3% +45,0%
Résultat opérationnel 19 034 28 236 21 380 18 259 19 780  +48,3% -24,3% -14,6% +8,3%
Autres revenus/frais nets 3 709 10 618 3 265 2 970 -2 025  +186,3% -69,2% -9,1% -168,2%
Charge d'intérêt -7 509 -14 288 -6 254 -5 906 -1 600  +90,3% -56,2% -5,6% -72,9%
Résultat avant impôts 18 943 28 194 20 981 18 292 19 218  +48,8% -25,6% -12,8% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -1 332 -1 443 -2 328 -1 284 -2 448  +8,3% +61,4% -44,8% +90,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 715 24 753 15 364 15 128 14 006  +57,5% -37,9% -1,5% -7,4%
 
EBITDA 6 165 3 915 7 676 6 621 -  -36,5% +96,1% -13,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 17 696 26 791 19 008 16 977 17 260  +51,4% -29,1% -10,7% +1,7%
Taux d’imposition 7% 5% 11% 7% 13%  -27,2% +116,9% -36,7% +81,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 196 978 208 373 220 925 217 529 190 515  +5,8% +6,0% -1,5% -12,4%
   dont Trésorerie 54 369 54 801 55 417 59 402 59 441  +0,8% +1,1% +7,2% +0,1%
   dont Placements à CT 548 421 - - -  -23,2% - - -
   dont Créances clients 4 979 5 476 3 710 5 192 6 754  +10,0% -32,2% +39,9% +30,1%
   dont Stock 135 589 137 445 143 373 142 806 121 930  +1,4% +4,3% -0,4% -14,6%
Placements à long terme 79 401 78 340 83 894 85 686 83 295  -1,3% +7,1% +2,1% -2,8%
Biens corporels 35 337 37 074 37 660 39 872 97 519  +4,9% +1,6% +5,9% +144,6%
Écart d'acquisitions - - - - 6 492  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 453 339 458 639 475 945 476 572 508 057  +1,2% +3,8% +0,1% +6,6%
 
Passifs courants 73 406 58 270 54 447 56 490 49 758  -20,6% -6,6% +3,8% -11,9%
   dont Créances fournisseurs 4 924 3 687 5 049 16 837 5 494  -25,1% +36,9% +233,5% -67,4%
   dont Dette à court terme 14 342 1 889 1 829 3 720 6 841  -86,8% -3,2% +103,4% +83,9%
Dette à long terme 57 650 59 347 67 663 57 443 73 241  +2,9% +14,0% -15,1% +27,5%
Passifs totaux 150 117 134 714 140 755 132 190 152 134  -10,3% +4,5% -6,1% +15,1%
 
Action ordinaire 3 698 245 875 245 639 245 639 245 639  +6 548,9% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 46 754 66 895 80 369 90 137 102 062  +43,1% +20,1% +12,2% +13,2%
Capitaux propres 303 222 323 925 335 190 344 382 355 923  +6,8% +3,5% +2,7% +3,4%
 
Dettes portant intérets 71 992 61 236 69 492 61 163 80 082  -14,9% +13,5% -12,0% +30,9%
Actions en circulation (en M) 3 698 3 700 3 823 3 756 3 767  +0,1% +3,3% -1,8% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 7 858 12 377 7 952 7 699 7 139  +57,5% -35,7% -3,2% -7,3%
 
Dépréciation 403 435 451 445 -  +8,1% +3,6% -1,3% -
Ajustements des bénéfices nets -8 564 -7 792 61 -3 045 3 479  -9,0% -100,8% -5 133,1% -214,2%
Ajust. comptes débiteurs 3 892 274 274 - -  -93,0% 0% - -
Ajust. des stocks 3 462 -4 899 -4 899 - -  -241,5% 0% - -
Autres flux opérationnels 262 -1 312 -1 312 3 176 3 176  -601,5% 0% -342,1% 0%
Flux opérationnel 49 590 10 039 13 967 10 197 41 915  -79,8% +39,1% -27,0% +311,1%
 
Dépenses d’investissement 1 868 2 517 2 517 2 302 3 546  +34,8% 0% -8,5% +54,0%
Investissements -11 811 -1 900 -4 329 -120 -  -83,9% +127,9% -97,2% -
Flux d’investissement -55 133 7 197 -805 8 038 -14 842  -113,1% -111,2% -1 098,5% -284,6%
 
Dividendes payés -5 844 -3 506 -3 506 -5 282 -7 203  -40,0% 0% +50,7% +36,4%
Emprunts nets -6 885 -5 305 4 422 -4 168 -1 871  -23,0% -183,4% -194,3% -55,1%
Flux de financement -3 021 -16 907 -11 757 -15 174 -22 747  +459,6% -30,5% +29,1% +49,9%
 
Variation nette de la trésorerie -7 161 432 1 048 3 084 4 024  -106,0% +142,6% +194,3% +30,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.