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CK Asset Holdings (1113.HK, KYG2177B1014)

CK Asset Holdings Limited operates as a property developer in Hong Kong, the Mainland, Singapore, the United Kingdom, continental Europe, Australia, Canada, and the United States. The company is involved in the leasing of office, industrial, retail, and other properties; residential property investment and development; and pub, and hotel and serviced suite operations. It also provides property and project management, aircraft leasing, investment in infrastructure and utility asset operation, finance, and property agency services. The company was formerly known as Cheung Kong Property Holdings Limited and changed its name to CK Asset Holdings Limited in September 2017. CK Asset Holdings Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Asset Holdings

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Asset Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 646 730 000 56,5% 45,6% 28,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 8,7 0,8 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,6 HKD masqué 50,0 45,0 33,6 53,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Asset Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Asset Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,7% +18,5% +19,1% +29,9% +22,5% -0,3% -7,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,9% +34,8% -0,3% -11,3% - - -

 

Équipe de direction de CK Asset Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, M.Sc., B.Sc, MSc, LLD (Hon) Chairman & MD 57 Hing Lam Kam B.Sc., M.B.A., B.ScE, MBA Deputy MD & Exec. Director 75
Tak Chuen Ip B.A., BA, M.Sc. Deputy MD & Exec. Director 69 Sun Keung Chung Exec. Director 70
Kwok Hung Chiu Exec. Director 70 Wai Kam Chow J.P., JP, BA, B.Arch., AP-List 1 Exec. Director 73
Yee Wan Pau Exec. Director 65 Chia Ching Woo Exec. Director 64
Ka Keung Man Gen. Mang. of Accounts Department 64 Po Lung Ng Sr. Mang. of Admin. Department 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Asset Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Asset Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CK Asset Holdings Limited

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Fondamentaux de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 69 300 57 546 50 368 82 382 59 825  -17,0% -12,5% +63,6% -27,4%
EBITDA 26 479 26 693 23 181 32 725 26 583  +0,8% -13,2% +41,2% -18,8%
Résultat opérationnel 25 700 25 120 21 410 30 533 23 138  -2,3% -14,8% +42,6% -24,2%
Résultat net 19 415 30 125 40 117 29 134 16 332  +55,2% +33,2% -27,4% -43,9%
Free Cash Flow 34 444 44 816 -9 720 41 639 22 973  +30,1% -121,7% -528,4% -44,8%
Marge de FCF 50% 78% -19% 51% 38%  +56,7% -124,8% -361,9% -24,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 19% 15% 20% 29%  -29,9% -19,2% +29,8% +47,9%
Capital investi 340 375 375 214 404 682 436 005 438 732  +10,2% +7,9% +7,7% +0,6%
Actions en circulation (en M) - 3 698 3 823 3 693 3 693  - +3,4% -3,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Asset Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 54% 55% 46% 57%  +20,6% +1,6% -15,7% +24,3%
Marge d’EBITDA 38% 46% 46% 40% 44%  +21,4% -0,8% -13,7% +11,9%
Marge opérationnelle 37% 44% 43% 37% 39%  +17,7% -2,6% -12,8% +4,4%
Marge bénéficiaire 28% 52% 80% 35% 27%  +86,9% +52,1% -55,6% -22,8%
Marge de FCF 50% 78% -19% 51% 38%  +56,7% -124,8% -361,9% -24,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 8,6% 5,9% 3,2%  - +21,8% -31,4% -46,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 12,6% 8,4% 4,6%  - +19,6% -32,9% -45,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 0,8 1,4 1,3 1,0  -53,3% +72,2% -8,3% -20,1%
Liquidité générale 4,9 2,7 4,1 3,8 2,7  -44,8% +51,2% -5,6% -28,9%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7  +137,7% -5,7% +14,5% +9,6%
Dette sur actifs 18% 16% 15% 16% 15%  -10,2% -8,1% +8,0% -5,1%
Dette sur capitaux propres 26% 24% 21% 22% 22%  -8,6% -12,7% +8,5% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 41,1 21,8 21,5 25,3 15,7  -46,8% -1,6% +18,0% -37,9%
   ∼ par l’EBIT 39,8 20,6 19,8 23,7 13,7  -48,4% -3,5% +19,2% -42,1%
   ∼ par le flux opérationel 60,4 40,6 12,9 32,5 14,4  -32,8% -68,1% +150,8% -55,7%
Coût de la dette - 1,7% 1,5% 1,7% 2,1%  - -11,3% +13,2% +23,9%

 

Graphique des dividendes de CK Asset Holdings Limited

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Ratios de distribution de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 19 415 30 125 40 117 29 134 16 332  +55,2% +33,2% -27,4% -43,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 444 44 816 -9 720 41 639 22 973  +30,1% -121,7% -528,4% -44,8%
Dividende payé -5 499 -5 844 -6 471 -7 203 -7 091  +6,3% +10,7% +11,3% -1,6%
Distribution sur résultat net 28% 19% 16% 25% 43%  -31,5% -16,9% +53,3% +75,6%
Distribution sur FCF 16% 13% -67% 17% 31%  -18,3% -610,5% -126,0% +78,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Asset Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 311 1 867 2 300 1 004 1 745  +42,5% +23,2% -56,3% +73,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 12 128 13 70  -79,1% +982,4% -89,8% +434,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 60 88 66  - -17,6% +45,3% -24,7%
Conversion de l’encaisse - 1 806 2 368 930 1 749  - +31,1% -60,7% +88,1%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -27,3% -16,6% +53,2% -29,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  -15,0% -8,0% +8,3% +54,5%
Frais généraux sur CA 6% 7% 8% 5% 12%  +14,9% +16,2% -29,7% +115,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CK Asset Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CK Asset Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Asset Holdings

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Dividendes par action détachés par CK Asset Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,46-------
2020----1,58---0,34---
2019----1,43---0,52---
2018----1,28---0,47---
2017----1,15---0,42---
2016----1,05---0,38---
2015--------0,35---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 69 300 57 546 50 368 82 382 59 825  -17,0% -12,5% +63,6% -27,4%
Charges d'exploitation -5 299 -5 923 -6 203 -7 540 -36 687  +11,8% +4,7% +21,6% +386,6%
   dont Coût des ventes -38 301 -26 503 -22 755 -44 309 -25 465  -30,8% -14,1% +94,7% -42,5%
   dont Frais généraux -3 990 -3 807 -3 873 -4 452 -6 973  -4,6% +1,7% +14,9% +56,6%
Résultat opérationnel 25 700 25 120 21 410 30 533 23 138  -2,3% -14,8% +42,6% -24,2%
Autres revenus/frais nets 1 474 13 007 27 765 1 889 -  +782,4% +113,5% -93,2% -
Charge d'intérêt -645 -1 222 -1 079 -1 291 -1 689  +89,5% -11,7% +19,6% +30,8%
Résultat avant impôts 27 174 38 127 49 175 37 510 25 206  +40,3% +29,0% -23,7% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -7 365 -7 239 -7 541 -7 464 -7 417  -1,7% +4,2% -1,0% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 415 30 125 40 117 29 134 16 332  +55,2% +33,2% -27,4% -43,9%
 
EBITDA 26 479 26 693 23 181 32 725 26 583  +0,8% -13,2% +41,2% -18,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 734 20 351 18 127 24 457 16 330  +8,6% -10,9% +34,9% -33,2%
Taux d’imposition 27% 19% 15% 20% 29%  -29,9% -19,2% +29,8% +47,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 212 804 196 978 220 925 190 515 192 735  -7,4% +12,2% -13,8% +1,2%
   dont Trésorerie 62 601 54 917 56 725 59 441 59 519  -12,3% +3,3% +4,8% +0,1%
   dont Placements à CT 1 071 1 493 - - -  +39,4% - - -
   dont Créances clients 10 766 1 870 17 716 2 959 11 479  -82,6% +847,4% -83,3% +287,9%
   dont Stock 137 548 135 589 143 373 121 930 121 737  -1,4% +5,7% -15,0% -0,2%
Placements à long terme 21 473 79 401 83 894 83 295 -  +269,8% +5,7% -0,7% -
Biens corporels 159 001 171 335 161 138 217 351 223 784  +7,8% -6,0% +34,9% +3,0%
Écart d'acquisitions - - - 6 492 6 655  - - - +2,5%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 396 836 453 339 475 945 508 057 520 703  +14,2% +5,0% +6,7% +2,5%
 
Passifs courants 43 757 73 406 54 447 49 758 70 823  +67,8% -25,8% -8,6% +42,3%
   dont Créances fournisseurs 5 865 4 924 5 049 5 494 4 571  -16,0% +2,5% +8,8% -16,8%
   dont Dette à court terme 4 378 14 342 1 829 6 841 22 887  +227,6% -87,2% +274,0% +234,6%
Dette à long terme 65 798 57 650 67 663 73 241 55 006  -12,4% +17,4% +8,2% -24,9%
Passifs totaux 120 562 144 159 134 917 146 825 153 485  +19,6% -6,4% +8,8% +4,5%
 
Action ordinaire 3 824 3 698 3 694 3 694 245 639  -3,3% -0,1% 0% +6 549,7%
Bénéfices non répartis 88 380 115 555 149 217 170 910 109 000  +30,7% +29,1% +14,5% -36,2%
Capitaux propres 270 199 303 222 335 190 355 923 360 839  +12,2% +10,5% +6,2% +1,4%
 
Dette portant intérets 70 176 71 992 69 492 80 082 77 893  +2,6% -3,5% +15,2% -2,7%
Dette nette 6 504 15 582 12 767 20 641 18 374  +139,6% -18,1% +61,7% -11,0%
Fonds de roulement 169 047 123 572 166 478 140 757 121 912  -26,9% +34,7% -15,5% -13,4%
Actions en circulation (en M) - 3 698 3 823 3 693 3 693  - +3,4% -3,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 19 415 30 125 40 657 29 675 25 206  +55,2% +35,0% -27,0% -15,1%
 
Dépréciation 779 1 573 1 771 2 192 3 445  +101,9% +12,6% +23,8% +57,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 976 -9 547 -15 463 867 1 688  +220,8% +62,0% -105,6% +94,7%
Ajust. comptes débiteurs -113 7 434 548 -1 258 -3 552  -6 678,8% -92,6% -329,6% +182,4%
Ajust. des stocks 10 395 6 923 -9 797 21 036 3 674  -33,4% -241,5% -314,7% -82,5%
Autres flux opérationnels 250 -298 -2 623 6 351 -1 694  -219,2% +780,2% -342,1% -126,7%
Flux opérationnel 38 968 49 590 13 967 41 915 24 297  +27,3% -71,8% +200,1% -42,0%
 
Dépenses d’investissement 4 524 4 774 23 687 276 1 324  +5,5% +396,2% -98,8% +379,7%
Investissements -12 796 -56 995 -12 457 -9 -22  +345,4% -78,1% -99,9% +144,4%
Flux d’investissement -12 796 -55 133 -805 -14 842 -7 264  +330,9% -98,5% +1 743,7% -51,1%
 
Dividendes payés -5 499 -5 844 -6 471 -7 203 -7 091  +6,3% +10,7% +11,3% -1,6%
Emprunts nets 1 613 975 -1 765 -12 078 -3 662  -39,6% -281,0% +584,3% -69,7%
Flux de financement -7 560 -3 021 -11 757 -22 747 -19 380  -60,0% +289,2% +93,5% -14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 16 990 -7 161 1 048 4 024 -1 227  -142,1% -114,6% +284,0% -130,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 33 580 26 836 55 546 29 248 30 577  -20,1% +107,0% -47,3% +4,5%
Charges d'exploitation -9 565 -7 242 -18 683 - -  -24,3% +158,0% - -
   dont Coût des ventes -15 953 -11 531 -32 778 -14 077 -11 388  -27,7% +184,3% -57,1% -19,1%
   dont Frais généraux -1 961 -1 817 -2 635 -2 884 -4 089  -7,3% +45,0% +9,4% +41,8%
Résultat opérationnel 21 380 18 259 19 780 11 847 14 341  -14,6% +8,3% -40,1% +21,1%
Autres revenus/frais nets 3 265 2 970 -2 025 - -  -9,1% -168,2% - -
Charge d'intérêt -6 254 -5 906 -1 600 -1 448 -2 626  -5,6% -72,9% -9,5% +81,4%
Résultat avant impôts 20 981 18 292 19 218 11 596 13 610  -12,8% +5,1% -39,7% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -2 328 -1 284 -2 448 -2 069 -1 640  -44,8% +90,7% -15,5% -20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 364 15 128 7 003 3 180 4 986  -1,5% -53,7% -54,6% +56,8%
 
EBITDA 7 774 6 725 - 826 897  -13,5% - - +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 008 16 977 17 260 9 734 12 613  -10,7% +1,7% -43,6% +29,6%
Taux d’imposition 11% 7% 13% 18% 12%  -36,7% +81,5% +40,0% -32,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 220 925 217 529 190 515 186 932 192 735  -1,5% -12,4% -1,9% +3,1%
   dont Trésorerie 56 725 59 402 59 441 57 880 59 519  +4,7% +0,1% -2,6% +2,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 710 5 192 2 959 8 944 11 479  +39,9% -43,0% +202,3% +28,3%
   dont Stock 143 373 142 806 121 930 119 131 121 737  -0,4% -14,6% -2,3% +2,2%
Placements à long terme 83 894 85 686 83 295 - -  +2,1% -2,8% - -
Biens corporels 37 660 39 872 217 351 214 406 223 784  +5,9% +445,1% -1,4% +4,4%
Écart d'acquisitions - - 6 492 5 977 6 655  - - -7,9% +11,3%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 475 945 476 572 508 057 502 111 520 703  +0,1% +6,6% -1,2% +3,7%
 
Passifs courants 54 447 56 490 49 758 53 560 70 823  +3,8% -11,9% +7,6% +32,2%
   dont Créances fournisseurs 5 049 16 837 5 494 4 604 4 571  +233,5% -67,4% -16,2% -0,7%
   dont Dette à court terme 1 829 3 720 6 841 12 836 22 887  +103,4% +83,9% +87,6% +78,3%
Dette à long terme 67 663 57 443 73 241 63 892 55 006  -15,1% +27,5% -12,8% -13,9%
Passifs totaux 134 917 126 379 146 825 141 977 153 485  -6,3% +16,2% -3,3% +8,1%
 
Action ordinaire 245 639 245 639 3 694 3 694 245 639  0% -98,5% 0% +6 549,7%
Bénéfices non répartis 80 369 90 137 170 910 171 337 109 000  +12,2% +89,6% +0,2% -36,4%
Capitaux propres 335 190 344 382 355 923 354 135 360 839  +2,7% +3,4% -0,5% +1,9%
 
Dette portant intérets 69 492 61 163 80 082 76 728 77 893  -12,0% +30,9% -4,2% +1,5%
Dette nette 12 767 1 761 20 641 18 848 18 374  -86,2% +1 072,1% -8,7% -2,5%
Fonds de roulement 166 478 161 039 140 757 133 372 121 912  -3,3% -12,6% -5,2% -8,6%
Actions en circulation (en M) 3 823 3 756 3 693 3 693 3 693  -1,8% -1,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Asset Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 9 378 9 378 7 139 3 313 5 103  0% -23,9% -53,6% +54,0%
 
Dépréciation 548 548 - 826 897  0% - - +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 61 -3 045 3 479 1 534 -690  -5 133,1% -214,2% -55,9% -145,0%
Ajust. comptes débiteurs 274 - - -1 776 -1 776  - - - 0%
Ajust. des stocks 5 259 5 259 - 1 837 1 837  0% - - 0%
Autres flux opérationnels -1 312 3 176 3 176 -847 -847  -342,1% 0% -126,7% 0%
Flux opérationnel 10 479 10 479 15 859 5 672 6 477  0% +51,3% -64,2% +14,2%
 
Dépenses d’investissement 69 69 3 546 662 662  0% +5 039,1% -81,3% 0%
Investissements -4 329 -120 - -11 -11  -97,2% - - 0%
Flux d’investissement -805 8 038 -11 440 -1 695 -1 938  -1 098,5% -242,3% -85,2% +14,3%
 
Dividendes payés -1 801 -1 801 -7 203 -2 918 -896  0% +300,0% -59,5% -69,3%
Emprunts nets 4 422 -4 168 -1 871 -713 -1 119  -194,3% -55,1% -61,9% +57,0%
Flux de financement -11 757 -15 174 -22 747 -4 497 -5 194  +29,1% +49,9% -80,2% +15,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 006 1 006 4 024 -781 167  0% +300,0% -119,4% -121,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.