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CK Asset Holdings (1113.HK, KYG2177B1014)

CK Asset Holdings Limited operates as a property developer in Hong Kong, the Mainland, Singapore, the United Kingdom, continental Europe, Australia, Canada, and the United States. The company is involved in the leasing of office, industrial, retail, and other properties; residential property investment and development; and pub, and hotel and serviced suite operations. It also provides property and project management, aircraft leasing, investment in infrastructure and utility asset operation, finance, and property agency services. The company was formerly known as Cheung Kong Property Holdings Limited and changed its name to CK Asset Holdings Limited in September 2017. CK Asset Holdings Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Asset Holdings

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Asset Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 637 020 000 56,4% 46,6% 22,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 8,6 0,8 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,5 HKD masqué 53,3 50,1 40,0 56,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Asset Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Asset Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +7,2% +3,8% +17,5% +6,6% +26,1% +1,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,0% +9,1% +35,5% +9,8% -5,1% - -

 

Équipe de direction de CK Asset Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc, B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc., MSc Chairman & MD 58 Hing Lam Kam B.Sc., B.ScE, M.B.A., MBA Deputy MD & Exec. Director 76
Sun Keung Chung Exec. Director 71 Kwok Hung Chiu Exec. Director 71
Yee Wan Pau Exec. Director 66 Ka Keung Man Gen. Mang. of Accounts Department 65
Po Lung Ng Sr. Mang. of Admin. Department 60 Hoi Wah Chow Group Gen. Counsel 37
Lai Chee Ma B.Com, MA Gen. Mang. of Corp. Bus. Devel. Department 55 Kai Man Lau Deputy Chief Mang. of Sales 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Asset Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Asset Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de CK Asset Holdings Ltd

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Fondamentaux de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 57 546 50 368 82 382 59 825 62 094  -12,5% +63,6% -27,4% +3,8%
EBITDA 26 693 23 181 32 725 26 583 27 467  -13,2% +41,2% -18,8% +3,3%
Résultat opérationnel 25 120 21 410 30 533 23 138 29 926  -14,8% +42,6% -24,2% +29,3%
Résultat net 30 125 40 117 29 134 16 332 21 241  +33,2% -27,4% -43,9% +30,1%
Free Cash Flow 44 816 -9 720 41 639 22 973 22 170  -121,7% -528,4% -44,8% -3,5%
Marge de FCF 78% -19% 51% 38% 36%  -124,8% -361,9% -24,0% -7,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 15% 20% 29% 28%  -19,2% +29,8% +47,9% -3,5%
Capital investi 375 214 404 682 436 005 438 732 475 625  +7,9% +7,7% +0,6% +8,4%
Actions en circul. (en M) 3 697,5 3 693,4 3 693,4 3 693,4 3 643,6  -0,1% 0% 0% -1,3%
EBITDA par action 7,2 6,3 8,9 7,2 7,5  -13,1% +41,2% -18,8% +4,7%
Bénéfices par action 8,1 10,9 7,9 4,4 5,8  +33,3% -27,4% -43,9% +31,8%
Free Cash Flow par action 12,1 -2,6 11,3 6,2 6,1  -121,7% -528,4% -44,8% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Asset Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 55% 46% 57% 56%  +1,6% -15,7% +24,3% -2,3%
Marge d’EBITDA 46% 46% 40% 44% 44%  -0,8% -13,7% +11,9% -0,5%
Marge opérationnelle 44% 43% 37% 39% 48%  -2,6% -12,8% +4,4% +24,6%
Marge bénéficiaire 52% 80% 35% 27% 34%  +52,1% -55,6% -22,8% +25,3%
Marge de FCF 78% -19% 51% 38% 36%  -124,8% -361,9% -24,0% -7,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 5,9% 3,2% 3,9%  - -31,4% -46,4% +24,2%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 8,4% 4,6% 5,7%  - -32,9% -45,9% +26,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 1,4 1,3 1,0 0,9  +72,2% -8,3% -20,1% -13,2%
Liquidité générale 2,7 4,1 3,8 2,7 3,0  +51,2% -5,6% -28,9% +9,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,6 0,7 1,2  -5,7% +14,5% +9,6% +74,4%
Dette sur actifs 16% 15% 16% 15% 17%  -8,1% +8,0% -5,1% +15,8%
Dette sur capitaux propres 24% 21% 22% 22% 25%  -12,7% +8,5% -4,1% +17,9%
Couverture par l’EBITDA 21,8 21,5 25,3 15,7 -3,4  -1,6% +18,0% -37,9% -121,5%
   ∼ par l’EBIT 20,6 19,8 23,7 13,7 -2,9  -3,5% +19,2% -42,1% -121,5%
   ∼ par le flux opérationel 40,6 12,9 32,5 14,4 -3,1  -68,1% +150,8% -55,7% -121,7%
Coût de la dette - 1,5% 1,7% 2,1% -9,3%  - +13,2% +23,9% -535,8%

 

Graphique des dividendes de CK Asset Holdings Ltd

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Ratios de distribution de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 30 125 40 117 29 134 16 332 21 241  +33,2% -27,4% -43,9% +30,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 816 -9 720 41 639 22 973 22 170  -121,7% -528,4% -44,8% -3,5%
Dividende payé -5 844 -6 471 -7 203 -7 091 -7 111  +10,7% +11,3% -1,6% +0,3%
Distribution sur résultat net 19% 16% 25% 43% 33%  -16,9% +53,3% +75,6% -22,9%
Distribution sur FCF 13% -67% 17% 31% 32%  -610,5% -126,0% +78,4% +3,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Asset Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 1 867 2 300 1 004 1 745 1 708  +23,2% -56,3% +73,7% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 12 128 13 70 29  +982,4% -89,8% +434,2% -58,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 88 66 58  - +45,3% -24,7% -12,8%
Conversion de l’encaisse - 2 368 930 1 749 1 680  - -60,7% +88,1% -3,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -16,6% +53,2% -29,1% -2,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  -8,0% +8,3% +54,5% +9,9%
Frais généraux sur CA 7% 8% 5% 12% 13%  +16,2% -29,7% +115,7% +11,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CK Asset Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CK Asset Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Asset Holdings

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Dividendes par action détachés par CK Asset Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,79-------
2021----1,46---0,41---
2020----1,58---0,34---
2019----1,43---0,52---
2018----1,28---0,47---
2017----1,15---0,42---
2016----1,05---0,38---
2015--------0,35---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 57 546 50 368 82 382 59 825 62 094  -12,5% +63,6% -27,4% +3,8%
Charges d'exploitation -5 923 -6 203 -7 540 -36 687 -38 143  +4,7% +21,6% +386,6% +4,0%
   dont Coût des ventes -26 503 -22 755 -44 309 -25 465 -27 240  -14,1% +94,7% -42,5% +7,0%
   dont Frais généraux -3 807 -3 873 -4 452 -6 973 -8 056  +1,7% +14,9% +56,6% +15,5%
Résultat opérationnel 25 120 21 410 30 533 23 138 29 926  -14,8% +42,6% -24,2% +29,3%
Autres revenus/frais nets 13 007 27 765 1 889 - -  +113,5% -93,2% - -
Charge d'intérêt -1 222 -1 079 -1 291 -1 689 -8 124  -11,7% +19,6% +30,8% -581,0%
Résultat avant impôts 38 127 49 175 37 510 25 206 30 061  +29,0% -23,7% -32,8% +19,3%
Impôts sur les bénéfices -7 239 -7 541 -7 464 -7 417 -8 533  +4,2% -1,0% -0,6% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 125 40 117 29 134 16 332 21 241  +33,2% -27,4% -43,9% +30,1%
 
EBITDA 26 693 23 181 32 725 26 583 27 467  -13,2% +41,2% -18,8% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 351 18 127 24 457 16 330 21 431  -10,9% +34,9% -33,2% +31,2%
Taux d’imposition 19% 15% 20% 29% 28%  -19,2% +29,8% +47,9% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 13,6 22,3 16,2 17,0  -12,4% +63,6% -27,4% +5,2%
EBITDA par action 7,2 6,3 8,9 7,2 7,5  -13,1% +41,2% -18,8% +4,7%
Bénéfices par action 8,1 10,9 7,9 4,4 5,8  +33,3% -27,4% -43,9% +31,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 196 978 220 925 190 515 192 735 234 121  +12,2% -13,8% +1,2% +21,5%
   dont Trésorerie 54 917 56 725 59 441 59 519 63 365  +3,3% +4,8% +0,1% +6,5%
   dont Placements à CT 1 493 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 870 17 716 2 959 11 479 4 991  +847,4% -83,3% +287,9% -56,5%
   dont Stock 135 589 143 373 121 930 121 737 127 482  +5,7% -15,0% -0,2% +4,7%
Placements à long terme 79 401 83 894 83 295 - -  +5,7% -0,7% - -
Biens corporels 171 335 161 138 217 351 223 784 208 768  -6,0% +34,9% +3,0% -6,7%
Écart d'acquisitions - - 6 492 6 655 4 609  - - +2,5% -30,7%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 453 339 475 945 508 057 520 703 556 711  +5,0% +6,7% +2,5% +6,9%
 
Passifs courants 73 406 54 447 49 758 70 823 78 515  -25,8% -8,6% +42,3% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 4 924 5 049 5 494 4 571 5 201  +2,5% +8,8% -16,8% +13,8%
   dont Dette à court terme 14 342 1 829 6 841 22 887 28 812  -87,2% +274,0% +234,6% +25,9%
Dette à long terme 57 650 67 663 73 241 55 006 67 656  +17,4% +8,2% -24,9% +23,0%
Passifs totaux 144 159 134 917 146 825 153 485 177 554  -6,4% +8,8% +4,5% +15,7%
 
Action ordinaire 3 698 3 694 3 694 245 639 3 644  -0,1% 0% +6 549,7% -98,5%
Bénéfices non répartis 115 555 149 217 170 910 109 000 195 636  +29,1% +14,5% -36,2% +79,5%
Capitaux propres 303 222 335 190 355 923 360 839 379 157  +10,5% +6,2% +1,4% +5,1%
 
Dette portant intérets 71 992 69 492 80 082 77 893 96 468  -3,5% +15,2% -2,7% +23,8%
Dette nette 15 582 12 767 20 641 18 374 33 103  -18,1% +61,7% -11,0% +80,2%
Fonds de roulement 123 572 166 478 140 757 121 912 155 606  +34,7% -15,5% -13,4% +27,6%
Actions en circulation (en M) 3 697,5 3 693,4 3 693,4 3 693,4 3 643,6  -0,1% 0% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 30 125 40 657 29 675 25 206 21 481  +35,0% -27,0% -15,1% -14,8%
 
Dépréciation 1 573 1 771 2 192 3 445 3 516  +12,6% +23,8% +57,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 547 -15 463 867 1 688 -420  +62,0% -105,6% +94,7% -124,9%
Ajust. comptes débiteurs 7 434 548 -1 258 -3 552 3 975  -92,6% -329,6% +182,4% -211,9%
Ajust. des stocks 6 923 -9 797 21 036 3 674 -5 330  -241,5% -314,7% -82,5% -245,1%
Autres flux opérationnels -298 -2 623 6 351 -1 694 2 309  +780,2% -342,1% -126,7% -236,3%
Flux opérationnel 49 590 13 967 41 915 24 297 25 358  -71,8% +200,1% -42,0% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 4 774 23 687 276 1 324 3 188  +396,2% -98,8% +379,7% +140,8%
Investissements -56 995 -12 457 -9 -22 -693  -78,1% -99,9% +144,4% +3 050,0%
Flux d’investissement -55 133 -805 -14 842 -7 264 -3 771  -98,5% +1 743,7% -51,1% -48,1%
 
Dividendes payés -5 844 -6 471 -7 203 -7 091 -7 111  +10,7% +11,3% -1,6% +0,3%
Emprunts nets 975 -1 765 -12 078 -3 662 9 722  -281,0% +584,3% -69,7% -365,5%
Flux de financement -3 021 -11 757 -22 747 -19 380 -17 807  +289,2% +93,5% -14,8% -8,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 161 1 048 4 024 -1 227 4 353  -114,6% +284,0% -130,5% -454,8%
 
Free Cash Flow par action 12,1 -2,6 11,3 6,2 6,1  -121,7% -528,4% -44,8% -2,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 26 836 55 546 29 248 30 577 24 264  +107,0% -47,3% +4,5% -20,6%
Charges d'exploitation -7 242 -18 683 - - -  +158,0% - - -
   dont Coût des ventes -11 531 -32 778 -14 077 -11 388 -9 083  +184,3% -57,1% -19,1% -20,2%
   dont Frais généraux -1 817 -2 635 -2 884 -4 089 -2 908  +45,0% +9,4% +41,8% -28,9%
Résultat opérationnel 18 259 19 780 11 847 14 341 13 822  +8,3% -40,1% +21,1% -3,6%
Autres revenus/frais nets 2 970 -2 025 - - -  -168,2% - - -
Charge d'intérêt -5 906 -1 600 -1 448 -2 626 -3 550  -72,9% -9,5% +81,4% +35,2%
Résultat avant impôts 18 292 19 218 11 596 13 610 13 928  +5,1% -39,7% +17,4% +2,3%
Impôts sur les bénéfices -1 284 -2 448 -2 069 -1 640 -2 542  +90,7% -15,5% -20,7% +55,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 128 7 003 3 180 4 986 4 178  -53,7% -54,6% +56,8% -16,2%
 
EBITDA 6 725 - 826 7 267 5 995  - - +780,3% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 977 17 260 9 734 12 613 11 299  +1,7% -43,6% +29,6% -10,4%
Taux d’imposition 7% 13% 18% 12% 18%  +81,5% +40,0% -32,4% +51,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 15,0 7,9 8,3 6,7  +110,5% -47,3% +4,5% -19,6%
EBITDA par action 1,8 - 0,2 2,0 1,6  - - +780,3% -16,4%
Bénéfices par action 4,0 1,9 0,9 1,3 1,1  -52,9% -54,6% +56,8% -15,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 217 529 190 515 186 932 192 735 189 352  -12,4% -1,9% +3,1% -1,8%
   dont Trésorerie 59 402 59 441 57 880 59 519 43 945  +0,1% -2,6% +2,8% -26,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 192 2 959 8 944 11 479 3 556  -43,0% +202,3% +28,3% -69,0%
   dont Stock 142 806 121 930 119 131 121 737 133 992  -14,6% -2,3% +2,2% +10,1%
Placements à long terme 85 686 83 295 - - -  -2,8% - - -
Biens corporels 39 872 217 351 214 406 223 784 224 573  +445,1% -1,4% +4,4% +0,4%
Écart d'acquisitions - 6 492 5 977 6 655 6 743  - -7,9% +11,3% +1,3%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 476 572 508 057 502 111 520 703 535 432  +6,6% -1,2% +3,7% +2,8%
 
Passifs courants 56 490 49 758 53 560 70 823 69 524  -11,9% +7,6% +32,2% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 16 837 5 494 4 604 4 571 4 694  -67,4% -16,2% -0,7% +2,7%
   dont Dette à court terme 3 720 6 841 12 836 22 887 23 665  +83,9% +87,6% +78,3% +3,4%
Dette à long terme 57 443 73 241 63 892 55 006 69 506  +27,5% -12,8% -13,9% +26,4%
Passifs totaux 126 379 146 825 141 977 153 485 172 974  +16,2% -3,3% +8,1% +12,7%
 
Action ordinaire 245 639 3 694 3 694 245 639 3 647  -98,5% 0% +6 549,7% -98,5%
Bénéfices non répartis 90 137 170 910 171 337 109 000 182 985  +89,6% +0,2% -36,4% +67,9%
Capitaux propres 344 382 355 923 354 135 360 839 362 458  +3,4% -0,5% +1,9% +0,4%
 
Dette portant intérets 61 163 80 082 76 728 77 893 93 171  +30,9% -4,2% +1,5% +19,6%
Dette nette 1 761 20 641 18 848 18 374 49 226  +1 072,1% -8,7% -2,5% +167,9%
Fonds de roulement 161 039 140 757 133 372 121 912 119 828  -12,6% -5,2% -8,6% -1,7%
Actions en circulation (en M) 3 755,6 3 693,4 3 693,4 3 693,4 3 643,6  -1,7% 0% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 9 378 7 139 3 313 5 103 4 234  -23,9% -53,6% +54,0% -17,0%
 
Dépréciation 548 - 826 897 859  - - +8,7% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 045 3 479 1 534 -690 -6 471  -214,2% -55,9% -145,0% +838,5%
Ajust. comptes débiteurs - - -1 776 -1 776 -  - - 0% -
Ajust. des stocks 5 259 - 1 837 1 837 -  - - 0% -
Autres flux opérationnels 3 176 3 176 -847 -847 -  0% -126,7% 0% -
Flux opérationnel 10 479 15 859 5 672 6 477 -1 379  +51,3% -64,2% +14,2% -121,3%
 
Dépenses d’investissement 69 3 546 662 662 -  +5 039,1% -81,3% 0% -
Investissements -120 - -11 -11 -  - - 0% -
Flux d’investissement 8 038 -11 440 -1 695 -1 938 -991  -242,3% -85,2% +14,3% -48,9%
 
Dividendes payés -1 801 -7 203 -2 918 -896 -2 696  +300,0% -59,5% -69,3% +200,9%
Emprunts nets -4 168 -1 871 -713 -1 119 7 624  -55,1% -61,9% +57,0% -781,6%
Flux de financement -15 174 -22 747 -4 497 -5 194 -5 461  +49,9% -80,2% +15,5% +5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 006 4 024 -781 167 -7 675  +300,0% -119,4% -121,4% -4 695,5%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,3 1,4 1,6 -0,4  +20,3% -59,3% +16,1% -124,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.