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CSPC Pharmaceutical Group Limited

CSPC Pharmaceutical Group (1093.HK, HK1093012172)

CSPC Pharmaceutical Group Limited, an investment holding company, manufactures and sells pharmaceutical products in the People's Republic of China, other Asian regions, the Americas, Europe, and internationally. It operates through Finished Drugs, Vitamin C, Antibiotics, and Others segments. The company provides NBP soft capsules and injections for acute ischemic stroke; Oulaining capsules and injections to treat mild to moderate memory and mental impairment; Xuanning for hypertension; Duomeisu for lymphoma, multiple myeloma, ovarian and breast cancers, and other malignant tumors; Jinyouli to prevent leucopenia and infection induced by chemotherapy; Ailineng for nerve glioma and brain metastases, and adjuvant treatment of malignant pleural and peritoneal effusion; Nuolining for chronic myelocytic and acute lymphoblastic leukemia; and Keaili for breast cancer. It also offers generic drugs, including Ouyi …

Siège social : No. 226 Huanghe Street, Shijiazhuang, China, 050035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CSPC Pharmaceutical Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CSPC Pharmaceutical Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 973 800 000 70,2% 29,2% 28,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 20,0 2,1 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,6 HKD masqué 7,9 8,7 6,1 11,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CSPC Pharmaceutical Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CSPC Pharmaceutical Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,2% +9,6% +2,3% -10,0% -10,0% +30,4% -5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,2% +153,1% +167,5% +188,0% +545,8% +875,6% +342,6%

 

Équipe de direction de CSPC Pharmaceutical Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dongchen Cai Exec. Chairman & CEO 67 Cuilong Zhang Vice-Chairman, Rotating CEO & Pres of Oncology Drug Bus. Division 52
Kin Man Chak Exec. Director 55 Weidong Pan Exec. Director 51
Huaiyu Wang Exec. Director 58 Zhenguo Wang Exec. Director 51
Chunlei Li Exec. Director 45 Qingxi Wang Exec. Director 55
Jinxu Wang Sr. VP 50 Hao Jiang Exec. Director 38

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CSPC Pharmaceutical Group Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CSPC Pharmaceutical Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CSPC Pharmaceutical Group Limited

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Fondamentaux de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 679 10 507 13 135 17 717 22 103  +8,6% +25,0% +34,9% +24,8%
EBITDA 2 659 3 391 4 037 5 280 6 024  +27,5% +19,1% +30,8% +14,1%
Résultat opérationnel 1 833 2 251 2 958 3 823 4 600  +22,8% +31,4% +29,3% +20,3%
Résultat net 1 415 2 101 2 771 3 081 3 714  +48,5% +31,9% +11,2% +20,6%
Free Cash Flow 1 206 1 909 2 252 1 638 1 661  +58,3% +18,0% -27,2% +1,4%
Marge de FCF 12% 18% 17% 9% 8%  +45,8% -5,6% -46,1% -18,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 23% 23% 19% 19%  -3,2% -0,2% -16,9% -0,3%
Capital investi 8 640 8 882 13 121 16 707 18 778  +2,8% +47,7% +27,3% +12,4%
Actions en circulation (en M) - 5 923 6 057 6 141 5 643  - +2,3% +1,4% -8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CSPC Pharmaceutical Group Limited

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Ratio de profitabilité de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 51% 60% 66% 72%  +11,3% +18,5% +9,6% +8,7%
Marge d’EBITDA 27% 32% 31% 30% 27%  +17,5% -4,8% -3,0% -8,5%
Marge opérationnelle 19% 21% 23% 22% 21%  +13,1% +5,1% -4,2% -3,6%
Marge bénéficiaire 15% 20% 21% 17% 17%  +36,8% +5,5% -17,6% -3,4%
Marge de FCF 12% 18% 17% 9% 8%  +45,8% -5,6% -46,1% -18,7%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 18,0% 14,8% 15,0%  - +2,8% -17,4% +1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 26,2% 25,7% 22,0% 22,2%  - -2,3% -14,4% +1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,4 1,1 1,4  +14,4% -1,0% -21,2% +21,2%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,4 1,9 2,2  -6,0% +14,7% -19,5% +15,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,8 -1,1 -0,5 -0,6  +87,2% +38,0% -52,2% +24,7%
Dette sur actifs 11% 2% 1% 7% 1%  -77,7% -75,6% +1 138,0% -83,1%
Dette sur capitaux propres 16% 3% 1% 11% 2%  -79,0% -76,5% +1 258,1% -84,4%
Couverture par l’EBITDA -370,0 -307,0 181,4 -46,8 -72,3  -17,0% -159,1% -125,8% +54,5%
   ∼ par l’EBIT -302,4 -264,6 158,0 -41,5 -64,2  -12,5% -159,7% -126,3% +54,6%
   ∼ par le flux opérationel -266,1 -264,0 147,8 -33,6 -45,4  -0,8% -156,0% -122,8% +35,0%
Coût de la dette - -1,5% 11,1% -12,8% -8,5%  - -859,5% -215,6% -34,1%

 

Graphique des dividendes de CSPC Pharmaceutical Group Limited

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Ratios de distribution de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 415 2 101 2 771 3 081 3 714  +48,5% +31,9% +11,2% +20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 206 1 909 2 252 1 638 1 661  +58,3% +18,0% -27,2% +1,4%
Dividende payé -502 -552 -617 -783 -965  +10,1% +11,7% +26,9% +23,3%
Distribution sur résultat net 35% 26% 22% 25% 26%  -25,9% -15,3% +14,1% +2,3%
Distribution sur FCF 42% 29% 27% 48% 58%  -30,5% -5,3% +74,4% +21,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CSPC Pharmaceutical Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 108 148 218 195 149  +37,3% +47,6% -10,7% -23,2%
Délai paiement clients (DSO) 55 106 108 80 73  +92,6% +2,8% -26,2% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 94 197 101  - +20,3% +110,0% -48,8%
Conversion de l’encaisse - 175 233 78 122  - +32,7% -66,6% +57,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8  -0,4% -14,3% +6,3% +10,1%
Frais généraux sur CP 32% 33% 33% 45% 51%  +3,1% -0,2% +37,7% +12,8%
Frais généraux sur CA 25% 27% 33% 39% 43%  +9,9% +21,0% +18,1% +10,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CSPC Pharmaceutical Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CSPC Pharmaceutical Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à CSPC Pharmaceutical Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CSPC Pharmaceutical Group

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Dividendes par action détachés par CSPC Pharmaceutical Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,13--0,04---
2019----0,09-------
2018----0,08-------
2017----0,06-------
2016-----0,06------
2015----0,05-------
2014----0,04-------
2013----0,05-------
2011----0,13-------
2010----0,13-------
2009----0,10-------
2008----0,03-------
2004----0,04-------
2003---0,03---0,04----
2002----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 679 10 507 13 135 17 717 22 103  +8,6% +25,0% +34,9% +24,8%
Charges d'exploitation -9 221 -8 703 -10 011 -14 483 -17 503  -5,6% +15,0% +44,7% +20,8%
   dont Coût des ventes -5 244 -5 148 -5 196 -5 979 -6 192  -1,8% +0,9% +15,1% +3,6%
   dont Frais généraux -2 380 -2 839 -4 296 -6 841 -9 461  +19,3% +51,3% +59,3% +38,3%
Résultat opérationnel 1 833 2 251 2 958 3 823 4 600  +22,8% +31,4% +29,3% +20,3%
Autres revenus/frais nets -61 -22 -48 209 -  -64,2% +120,2% -533,8% -
Charge d'intérêt -7 -11 -22 -113 -83  +53,7% -301,4% -607,0% -26,2%
Résultat avant impôts 1 794 2 239 2 944 3 792 4 626  +24,8% +31,5% +28,8% +22,0%
Impôts sur les bénéfices -432 -522 -685 -734 -893  +20,7% +31,2% +7,1% +21,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 415 2 101 2 771 3 081 3 714  +48,5% +31,9% +11,2% +20,6%
 
EBITDA 2 659 3 391 4 037 5 280 6 024  +27,5% +19,1% +30,8% +14,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 391 1 726 2 269 3 083 3 712  +24,1% +31,5% +35,9% +20,4%
Taux d’imposition 24% 23% 23% 19% 19%  -3,2% -0,2% -16,9% -0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 496 8 428 13 635 13 803 13 697  +29,7% +61,8% +1,2% -0,8%
   dont Trésorerie 2 299 2 896 4 377 4 327 4 118  +26,0% +51,1% -1,1% -4,8%
   dont Placements à CT 7 0 1 0 1  -93,1% +31,1% -27,8% +21,3%
   dont Créances clients 1 453 3 038 3 904 3 887 4 451  +109,1% +28,5% -0,4% +14,5%
   dont Stock 1 545 2 084 3 103 3 188 2 536  +34,8% +48,9% +2,7% -20,5%
Placements à long terme 28 172 427 907 -  +522,9% +148,4% +112,7% -
Biens corporels 4 369 5 415 6 663 6 692 9 282  +24,0% +23,0% +0,4% +38,7%
Écart d'acquisitions 101 95 103 141 189  -6,4% +8,9% +36,1% +34,3%
Biens incorporels 82 67 88 807 1 136  -17,5% +30,2% +820,7% +40,7%
Actifs totaux 11 502 12 538 18 300 23 217 26 318  +9,0% +46,0% +26,9% +13,4%
 
Passifs courants 2 960 4 085 5 760 7 247 6 237  +38,0% +41,0% +25,8% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 1 148 1 215 1 598 3 274 1 532  +5,9% +31,5% +104,9% -53,2%
   dont Dette à court terme 358 92 55 1 654 316  -74,4% -40,5% +2 933,9% -80,9%
Dette à long terme 859 204 51 0 0  -76,2% -75,1% - -
Passifs totaux 4 079 3 952 5 284 8 165 7 857  -3,1% +33,7% +54,5% -3,8%
 
Action ordinaire 8 355 10 570 12 922 10 899 10 899  +26,5% +22,3% -15,7% 0%
Bénéfices non répartis -643 6 044 8 087 8 745 11 494  -1 039,3% +33,8% +8,1% +31,4%
Capitaux propres 7 423 8 586 13 016 15 052 18 462  +15,7% +51,6% +15,6% +22,7%
 
Dettes portant intérets 1 217 296 105 1 654 316  -75,7% -64,4% +1 470,6% -80,9%
Actions en circulation (en M) - 5 923 6 057 6 141 5 643  - +2,3% +1,4% -8,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 794 2 239 2 944 3 792 4 626  +24,8% +31,5% +28,8% +22,0%
 
Dépréciation 486 468 521 594 674  -3,7% +11,3% +14,1% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 25 9 71 -146 -137  -64,0% +694,0% -306,1% -6,1%
Ajust. comptes débiteurs -46 12 -197 -616 -  -124,9% -1 809,8% +212,3% -
Ajust. des stocks -99 -177 -647 -639 509  +78,1% +266,1% -1,3% -179,7%
Autres flux opérationnels -191 -189 421 770 -148  -1,1% -323,2% +83,1% -119,2%
Flux opérationnel 1 912 2 916 3 288 3 795 3 784  +52,5% +12,8% +15,4% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 706 1 008 1 036 2 157 2 123  +42,8% +2,8% +108,2% -1,6%
Investissements 49 -1 192 -2 747 -3 705 -2 457  -2 527,5% +130,4% +34,9% -33,7%
Flux d’investissement -605 -1 327 -3 287 -3 628 -2 457  +119,4% +147,7% +10,4% -32,3%
 
Dividendes payés -502 -552 -617 -783 -965  +10,1% +11,7% +26,9% +23,3%
Emprunts nets -11 -365 31 714 -1 634  +3 362,4% -108,4% +2 227,5% -328,9%
Flux de financement -514 -384 1 386 -151 -1 546  -25,2% -460,6% -110,9% +920,9%
 
Variation nette de la trésorerie 706 794 1 638 19 -217  +12,5% +106,2% -98,8% -1 241,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 3 893 4 255 5 400 5 180 5 685  +9,3% +26,9% -4,1% +9,7%
Charges d'exploitation -2 854 -3 378 -4 283 -4 322 -4 539  +18,4% +26,8% +0,9% +5,0%
   dont Coût des ventes -1 585 -1 461 -1 972 -1 592 -1 714  -7,8% +35,0% -19,2% +7,6%
   dont Frais généraux -1 123 -1 560 -1 952 -2 090 -2 371  +39,0% +25,1% +7,1% +13,4%
Résultat opérationnel 876 876 1 117 858 1 184  +0% +27,4% -23,2% +38,0%
Autres revenus/frais nets -17 11 59 234 34  -166,5% +424,5% +299,3% -85,3%
Charge d'intérêt -7 -3 -25 -27 -9  -60,9% -982,3% +7,2% -66,5%
Résultat avant impôts 859 888 1 175 1 091 1 180  +3,3% +32,4% -7,1% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -182 -159 -246 -181 -239  -12,3% +54,1% -26,4% +32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
675 727 943 921 926  +7,7% +29,8% -2,3% +0,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 691 719 883 716 944  +4,0% +22,9% -19,0% +31,9%
Taux d’imposition 21% 18% 21% 17% 20%  -15,0% +16,3% -20,8% +22,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 9 737 13 635 16 248 15 686 13 044  +40,0% +19,2% -3,5% -16,8%
   dont Trésorerie 3 116 5 238 4 400 4 927 4 031  +68,1% -16,0% +12,0% -18,2%
   dont Placements à CT - 1 316 1 1 1  - -100,0% -13,3% +6,0%
   dont Créances clients 3 840 3 904 5 225 4 417 2 751  +1,7% +33,8% -15,5% -37,7%
   dont Stock 2 534 2 901 3 233 3 623 2 470  +14,5% +11,4% +12,1% -31,8%
Placements à long terme 312 427 728 907 1 006  +36,8% +70,5% +24,7% +10,8%
Biens corporels 5 815 6 663 7 290 7 605 8 570  +14,6% +9,4% +4,3% +12,7%
Écart d'acquisitions 117 122 167 160 189  +3,8% +37,2% -4,2% +18,1%
Biens incorporels 258 211 846 909 1 077  -18,3% +301,7% +7,4% +18,5%
Actifs totaux 16 698 21 543 25 871 26 383 24 321  +29,0% +20,1% +2,0% -7,8%
 
Passifs courants 5 006 5 760 8 616 8 235 6 138  +15,1% +49,6% -4,4% -25,5%
   dont Créances fournisseurs 1 915 1 598 3 879 3 720 2 283  -16,5% +142,8% -4,1% -38,6%
   dont Dette à court terme 1 085 927 880 80 520  -14,5% -5,1% -90,9% +548,4%
Dette à long terme 251 60 59 - -  -76,1% -0,8% - -
Passifs totaux 5 557 6 135 9 180 8 735 7 848  +10,4% +49,6% -4,8% -10,2%
 
Action ordinaire 10 577 12 922 12 922 12 922 10 899  +22,2% 0% 0% -15,7%
Bénéfices non répartis 6 630 8 087 9 003 10 707 5 571  +22,0% +11,3% +18,9% -48,0%
Capitaux propres 11 053 15 322 16 113 17 105 16 474  +38,6% +5,2% +6,2% -3,7%
 
Dettes portant intérets 1 335 987 939 80 520  -26,1% -4,8% -91,5% +548,4%
Actions en circulation (en M) 6 137 6 057 6 288 6 141 5 790  -1,3% +3,8% -2,3% -5,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CSPC Pharmaceutical Group Limited (en MCNY)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 675 727 943 921 926  +7,7% +29,8% -2,3% +0,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 271 3 288 2 018 4 050 1 599  +158,6% -38,6% +100,7% -60,5%
 
Dépenses d’investissement 369 1 177 981 2 059 1 321  +218,8% -16,7% +109,9% -35,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - -3 859 -809  - - - -79,0%
 
Dividendes payés -726 -726 -936 -857 -958  0% +28,9% -8,5% +11,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 1 631 444 -164 -1 095  - -72,8% -136,9% +568,3%
 
Variation nette de la trésorerie - - - -216 -304  - - - +40,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.