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Lenovo Group

Lenovo Group (0992.HK, HK0992009065)

Lenovo Group Limited, an investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services. It operates through Intelligent Devices Group, Infrastructure Solutions Group, and Solutions and Services Group segments. The company offers commercial and consumer personal computers, as well as servers and workstations; and a family of mobile Internet devices, including tablets and smartphones. It also provides laptops, monitors, accessories, smart home and collaboration solutions, augmented and virtual reality, commercial internet of things, and smart infrastructure data center solutions. In addition, the company manufactures and distributes IT products, computers, computer hardware, and peripheral equipment; and offers IT, business planning, management, supply chain, finance, administration support, procurement agency, data management, intellectual property, and investment management services. Further, it is involved in the retail and service …

Siège social : Lincoln House, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lenovo Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lenovo Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 128 100 000 63,5% 42,1% 25,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,3 4,4 1,1 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,5 HKD masqué 6,6 7,7 5,3 9,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lenovo Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lenovo Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,1% -20,9% -21,9% -37,1% -37,5% +19,8% +12,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,5% +62,5% +44,4% +15,9% -30,9% +1,5% +31,0%

 

Équipe de direction de Lenovo Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuanqing Yang Chairman & CEO 57 Chuanzhi Liu Founder, Honorary Chairman & Sr. Advisor 78
Wai Ming Wong Exec. VP & CFO 64 Yong Rui Sr. VP & CTO 52
Arthur Hu Sr. VP & Global Chief Information Officer - Jenny Lai VP of Investor Relations -
Laura G. Quatela Sr. VP & Chief Legal Officer 65 Jian Qiao Sr. VP and Chief Strategy & Marketing Officer 54
Lan Gao Sr. VP of HR 56 Zhiqiang He Sr. VP and Pres of Lenovo Capital & Incubator Group 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lenovo Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lenovo Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Lenovo Group

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Fondamentaux de Lenovo Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 45 350 51 038 50 716 60 742 71 618  +12,5% -0,6% +19,8% +17,9%
EBITDA 1 125 1 976 2 408 3 311 4 236  +75,7% +21,9% +37,5% +27,9%
Résultat opérationnel 386 1 178 1 439 2 180 3 081  +204,8% +22,1% +51,6% +41,3%
Résultat net -189 596 665 1 136 2 030  -415,0% +11,5% +70,8% +78,7%
Free Cash Flow -1 427 772 1 257 2 956 3 079  -154,1% +62,9% +135,2% +4,2%
Marge de FCF -3% 2% 2% 5% 4%  -148,1% +63,9% +96,4% -11,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 23% 21% 26% 22%  - -10,0% +24,1% -13,5%
Capital investi 9 130 10 043 10 509 7 744 9 875  +10,0% +4,6% -26,3% +27,5%
Actions en circul. (en M) 12 014,8 12 014,8 12 014,8 12 041,7 12 041,7  0% 0% +0,2% 0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4  +75,7% +21,9% +37,2% +27,9%
Bénéfices par action - - 0,1 0,1 0,2  -415,0% +11,5% +70,4% +78,7%
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,1 0,2 0,3  -154,1% +62,9% +134,6% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lenovo Group

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Ratio de profitabilité de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 14% 16% 16% 17%  +4,4% +14,1% -2,4% +4,6%
Marge d’EBITDA 2% 4% 5% 5% 6%  +56,1% +22,6% +14,8% +8,5%
Marge opérationnelle 1% 2% 3% 4% 4%  +170,8% +22,9% +26,5% +19,8%
Marge bénéficiaire 0% 1% 1% 2% 3%  -379,9% +12,2% +42,6% +51,6%
Marge de FCF -3% 2% 2% 5% 4%  -148,1% +63,9% +96,4% -11,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,1% 3,2% 4,9%  - +5,0% +51,3% +51,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 15,5% 29,3% 47,5%  - +15,7% +89,1% +62,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  +10,6% -10,1% +6,6% +2,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +2,4% -2,3% +5,8% +3,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,5 1,1 0,3 0,2  -38,1% -24,1% -71,5% -36,3%
Dette sur actifs 16% 19% 20% 11% 11%  +16,3% +4,3% -44,0% -0,4%
Dette sur capitaux propres 102% 129% 151% 118% 98%  +25,8% +17,1% -22,0% -16,8%
Couverture par l’EBITDA 3 737,4 8,3 9,2 12,4 16,4  -99,8% +10,5% +34,7% +32,1%
   ∼ par l’EBIT 1 283,8 5,0 5,5 9,1 12,3  -99,6% +10,8% +66,4% +34,9%
   ∼ par le flux opérationel -2 512,6 6,2 8,4 13,7 15,8  -100,2% +36,1% +62,0% +15,3%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 5,1% 5,7%  - -5,4% +16,3% +12,1%

 

Graphique des dividendes de Lenovo Group

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Ratios de distribution de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -189 596 665 1 136 2 030  -415,0% +11,5% +70,8% +78,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 427 772 1 257 2 956 3 079  -154,1% +62,9% +135,2% +4,2%
Dividende payé -381 -404 -437 -434 -479  +6,2% +8,1% -0,7% +10,3%
Distribution sur résultat net -201% 68% 66% 38% 24%  -133,7% -3,1% -41,8% -38,3%
Distribution sur FCF -27% 52% 35% 15% 16%  -296,3% -33,6% -57,8% +5,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lenovo Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 35 29 43 46 51  -18,9% +48,5% +7,2% +11,3%
Délai paiement clients (DSO) 69 68 64 75 78  -1,6% -6,1% +18,1% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 75 77 78  - +14,9% +3,7% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 32 32 44 50  - +0,4% +37,4% +15,4%
Rotation des actifs 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6  +6,9% -7,2% +1,3% +0,6%
Frais généraux sur CP 39% 50% 60% 169% 134%  +29,2% +19,7% +181,2% -20,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 10% 9%  +11,7% +15,0% +99,4% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lenovo Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lenovo Group

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Sociétés possiblement comparables à Lenovo Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lenovo Group

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Dividendes par action détachés par Lenovo Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------0,30----
2021------0,24---0,08-
2020------0,22---0,07-
2019------0,22---0,06-
2018------0,21---0,06-
2017------0,21---0,06-
2016------0,21---0,06-
2015------0,21---0,06-
2014------0,18---0,06-
2013------0,14---0,06-
2012------0,10---0,05-
2011------0,05---0,04-
2010------0,05---0,03-
2009----------0,01-
2008------0,13---0,03-
2007------0,03---0,03-
2006-------0,03--0,02-
2005-------0,03--0,02-
2004------0,03---0,02-
2003------0,03---0,02-
2002----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 45 350 51 038 50 716 60 742 71 618  +12,5% -0,6% +19,8% +17,9%
Charges d'exploitation -44 964 -49 860 -49 278 -58 562 -68 538  +10,9% -1,2% +18,8% +17,0%
   dont Coût des ventes -39 078 -43 667 -42 359 -50 974 -59 569  +11,7% -3,0% +20,3% +16,9%
   dont Frais généraux -1 757 -2 209 -2 525 -6 029 -6 691  +25,7% +14,3% +138,8% +11,0%
Résultat opérationnel 386 1 178 1 439 2 180 3 081  +204,8% +22,1% +51,6% +41,3%
Autres revenus/frais nets -561 -203 - - -  -63,9% - - -
Charge d'intérêt 0 -237 -262 -267 -259  +78 769,8% +10,2% +2,0% -3,2%
Résultat avant impôts 153 857 1 018 1 774 2 768  +459,2% +18,8% +74,3% +56,0%
Impôts sur les bénéfices -280 -199 -213 -461 -622  -28,8% +6,9% +116,3% +35,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-189 596 665 1 136 2 030  -415,0% +11,5% +70,8% +78,7%
 
EBITDA 1 125 1 976 2 408 3 311 4 236  +75,7% +21,9% +37,5% +27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 296 904 1 137 1 614 2 388  +204,8% +25,9% +41,9% +48,0%
Taux d’imposition - 23% 21% 26% 22%  - -10,0% +24,1% -13,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,2 4,2 5,0 5,9  +12,5% -0,6% +19,5% +17,9%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4  +75,7% +21,9% +37,2% +27,9%
Bénéfices par action - - 0,1 0,1 0,2  -415,0% +11,5% +70,4% +78,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 15 663 16 886 18 733 23 335 28 997  +7,8% +10,9% +24,6% +24,3%
   dont Trésorerie 1 848 2 663 3 551 3 068 3 930  +44,1% +33,4% -13,6% +28,1%
   dont Placements à CT 84 70 66 59 93  -16,7% -5,3% -10,7% +55,8%
   dont Créances clients 8 558 9 481 8 851 12 519 15 245  +10,8% -6,6% +41,4% +21,8%
   dont Stock 3 792 3 435 4 947 6 381 8 301  -9,4% +44,0% +29,0% +30,1%
Placements à long terme 409 600 - - -  +46,8% - - -
Biens corporels 1 688 1 663 2 017 2 675 2 986  -1,5% +21,3% +32,6% +11,6%
Écart d'acquisitions 5 088 4 942 4 715 4 847 4 868  -2,9% -4,6% +2,8% +0,4%
Biens incorporels 3 934 3 846 3 767 8 405 3 199  -2,2% -2,1% +123,1% -61,9%
Actifs totaux 28 494 29 988 32 128 37 991 44 510  +5,2% +7,1% +18,2% +17,2%
 
Passifs courants 19 460 20 490 23 258 27 372 32 759  +5,3% +13,5% +17,7% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 7 253 7 703 8 968 11 106 13 185  +6,2% +16,4% +23,8% +18,7%
   dont Dette à court terme 1 969 3 226 4 754 886 2 251  +63,9% +47,4% -81,4% +154,2%
Dette à long terme 2 649 2 427 1 565 3 300 2 633  -8,4% -35,5% +110,9% -20,2%
Passifs totaux 23 948 25 891 28 069 34 380 39 116  +8,1% +8,4% +22,5% +13,8%
 
Action ordinaire 3 186 3 186 3 186 3 204 3 204  0% 0% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis 1 089 1 261 1 438 2 204 3 803  +15,8% +14,1% +53,3% +72,5%
Capitaux propres 4 512 4 390 4 191 3 559 4 991  -2,7% -4,5% -15,1% +40,2%
 
Dette portant intérets 4 617 5 653 6 318 4 185 4 885  +22,4% +11,8% -33,8% +16,7%
Dette nette 2 685 2 920 2 701 1 057 862  +8,7% -7,5% -60,8% -18,5%
Fonds de roulement -3 796 -3 604 -4 525 -4 036 -3 762  -5,1% +25,5% -10,8% -6,8%
Actions en circulation (en M) 12 014,8 12 014,8 12 014,8 12 041,7 12 041,7  0% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -136 650 719 1 211 2 030  -579,3% +10,6% +68,4% +67,6%
 
Dépréciation 739 799 970 869 1 046  +8,1% +21,4% -10,4% +20,4%
Ajustements des bénéfices nets -269 18 245 -280 417  -106,6% +1 277,3% -214,2% -249,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 013 -327 674 -3 647 -2 796  -67,7% -306,2% -641,0% -23,3%
Ajust. des stocks -998 497 -1 526 -1 481 -1 925  -149,8% -407,3% -2,9% +30,0%
Autres flux opérationnels - -2 796 -2 796 -2 796 -2 796  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel -756 1 473 2 210 3 653 4 077  -294,7% +50,1% +65,3% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 671 701 953 697 998  +4,5% +36,0% -26,9% +43,2%
Investissements -1 113 -700 -957 -97 -334  -37,2% +36,8% -89,9% +246,0%
Flux d’investissement -1 113 -700 -957 -976 -1 498  -37,2% +36,8% +2,0% +53,5%
 
Dividendes payés -381 -404 -437 -434 -479  +6,2% +8,1% -0,7% +10,3%
Emprunts nets 727 675 40 -1 033 -476  -7,1% -94,1% -2 694,3% -53,9%
Flux de financement 874 123 -238 -3 228 -1 757  -86,0% -294,4% +1 253,6% -45,6%
 
Variation nette de la trésorerie -907 815 888 -483 862  -189,9% +9,0% -154,3% -278,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,1 0,2 0,3  -154,1% +62,9% +134,6% +4,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 16 929 17 869 20 127 16 694 16 956  +5,5% +12,6% -17,1% +1,6%
Charges d'exploitation -16 186 -17 052 -19 194 -16 105 -16 178  +5,3% +12,6% -16,1% +0,5%
   dont Coût des ventes -14 106 -14 863 -16 771 -13 829 -14 087  +5,4% +12,8% -17,5% +1,9%
   dont Frais généraux -1 659 -1 624 -1 741 -1 666 -1 566  -2,1% +7,2% -4,3% -6,0%
Résultat opérationnel 743 817 932 589 777  +9,9% +14,2% -36,9% +32,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -65 -68 -65 -61 -62  +4,0% -3,8% -6,9% +2,5%
Résultat avant impôts 650 742 855 520 691  +14,1% +15,2% -39,2% +32,7%
Impôts sur les bénéfices -165 -185 -173 -99 -151  +12,1% -6,3% -43,1% +52,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
466 512 640 412 516  +9,9% +24,9% -35,6% +25,1%
 
EBITDA 1 050 1 130 1 103 954 1 059  +7,6% -2,4% -13,5% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 613 743 477 607  +10,6% +21,3% -35,8% +27,3%
Taux d’imposition 25% 25% 20% 19% 22%  -1,8% -18,6% -6,4% +15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,5 1,7 1,4 1,4  +5,5% +12,6% -17,1% +1,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,6% -2,4% -13,5% +11,1%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  +9,9% +24,9% -35,6% +25,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 25 510 27 572 30 483 28 997 29 105  +8,1% +10,6% -4,9% +0,4%
   dont Trésorerie 3 176 3 647 3 756 3 930 3 788  +14,9% +3,0% +4,6% -3,6%
   dont Placements à CT 83 84 73 34 58  +0,9% -13,2% -52,9% +68,3%
   dont Créances clients 13 030 13 698 16 798 15 245 14 797  +5,1% +22,6% -9,2% -2,9%
   dont Stock 7 826 8 728 8 442 8 301 8 868  +11,5% -3,3% -1,7% +6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 657 2 712 2 834 2 986 2 847  +2,1% +4,5% +5,4% -4,7%
Écart d'acquisitions - - - 4 868 -  - - - -
Biens incorporels 8 448 8 239 8 138 3 199 7 850  -2,5% -1,2% -60,7% +145,4%
Actifs totaux 40 461 42 575 45 646 44 510 44 248  +5,2% +7,2% -2,5% -0,6%
 
Passifs courants 29 219 31 345 33 700 32 759 32 970  +7,3% +7,5% -2,8% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 12 222 12 727 13 579 13 185 13 610  +4,1% +6,7% -2,9% +3,2%
   dont Dette à court terme 1 078 1 235 1 115 2 251 2 188  +14,6% -9,8% +102,0% -2,8%
Dette à long terme 3 304 3 309 3 314 2 633 2 638  +0,1% +0,1% -20,5% +0,2%
Passifs totaux 36 400 38 572 41 162 39 116 38 663  +6,0% +6,7% -5,0% -1,2%
 
Action ordinaire 3 204 3 204 3 204 3 204 3 204  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 657 2 808 3 313 3 803 4 290  +5,7% +18,0% +14,8% +12,8%
Capitaux propres 4 060 4 003 4 484 4 991 5 180  -1,4% +12,0% +11,3% +3,8%
 
Dette portant intérets 4 383 4 545 4 428 4 885 4 825  +3,7% -2,6% +10,3% -1,2%
Dette nette 1 124 814 599 920 980  -27,6% -26,3% +53,5% +6,5%
Fonds de roulement -3 708 -3 773 -3 218 -3 762 -3 865  +1,7% -14,7% +16,9% +2,7%
Actions en circulation (en M) 12 041,7 12 041,7 12 041,7 12 041,7 12 041,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lenovo Group (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 466 512 640 412 516  +9,9% +24,9% -35,6% +25,1%
 
Dépréciation 307 313 170 256 282  +1,9% -45,6% +50,3% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 232 51 138 106  -6 764,3% -77,8% +167,8% -22,9%
Ajust. comptes débiteurs -608 -638 -3 284 1 735 396  +4,9% +414,8% -152,8% -77,2%
Ajust. des stocks -1 450 -902 286 141 -567  -37,8% -131,7% -50,8% -502,4%
Autres flux opérationnels -2 796 -2 796 -2 796 -2 796 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 448 1 561 606 1 462 399  +248,6% -61,2% +141,2% -72,7%
 
Dépenses d’investissement 203 195 260 339 226  -3,9% +33,4% +30,3% -33,4%
Investissements -50 -78 -4 -202 -33  +54,5% -95,0% +5 095,3% -83,6%
Flux d’investissement -192 -343 -389 -574 -388  +79,2% +13,4% +47,5% -32,5%
 
Dividendes payés -359 -359 -120 0 -1  0% -66,6% -100,0% +79 900,0%
Emprunts nets -21 -29 -33 -394 -8  +34,3% +14,4% +1 102,2% -98,0%
Flux de financement -180 -717 -110 -750 -8  +298,9% -84,6% +579,4% -98,9%
 
Variation nette de la trésorerie 107 472 109 174 -142  +339,1% -76,9% +59,5% -181,8%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - 0,1 -  +458,4% -74,7% +224,8% -84,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.