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Lenovo Group Limited

Lenovo Group (0992.HK, HK0992009065)

Lenovo Group Limited, an investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services. The company offers commercial and consumer personal computers, as well as servers and workstations; and a family of mobile Internet devices, including tablets and smartphones. It also provides laptops, desktops, phones, accessories, monitors, ultrabooks, data center solutions, systems, software, server and storage products, networking products, and replacement parts. In addition, the company manufactures and distributes IT products, computers, computer hardware, and peripheral equipment; and offers IT, business planning, management, supply chain, finance, administration support, procurement agency, data management solution, intellectual property, investment management, and computer hardware and software systems repair services. Further, it is involved in the retail and service business for consumer electronic products and related digital services; and …

Siège social : Lincoln House, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Lenovo Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Lenovo Group Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 10,8 6,1 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,3 masqué 4,3 4,9 3,5 6,6

 

Équipe de direction de Lenovo Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuanqing Yang Chairman & CEO 55 Gianfranco Lanci Corp. Pres & COO 66
Chuanzhi Liu Founder, Honorary Chairman & Sr. Advisor 76 Wai Ming Wong Exec. VP & CFO 62
Yong Rui Sr. VP & CTO 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lenovo Group Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Lenovo Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lenovo Group Limited

Fondamentaux de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 44 912 43 035 45 350 51 038 50 716  -4,2% +5,4% +12,5% -0,6%
EBITDA 1 203 2 172 1 818 2 691 3 219  +80,6% -16,3% +48,1% +19,6%
Résultat opérationnel 567 661 386 1 178 1 439  +16,7% -41,6% +204,8% +22,1%
Résultat net -128 535 -189 596 665  -517,6% -135,4% -415,0% +11,5%
Free Cash Flow -312 1 316 -1 427 772 1 257  -522,5% -208,4% -154,1% +62,9%
Marge de FCF -1% 3% -3% 2% 2%  -540,9% -202,9% -148,1% +63,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 8% - 23% 21%  - - - -10,1%
Capital investi 8 543 7 940 9 130 10 043 5 756  -7,1% +15,0% +10,0% -42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lenovo Group Limited

Ratio de profitabilité de Lenovo Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 14% 14% 14% 16%  -3,8% -2,5% +4,4% +14,1%
Marge d’EBITDA 3% 5% 4% 5% 6%  +88,5% -20,6% +31,6% +20,4%
Marge opérationnelle 1% 2% 1% 2% 3%  +21,8% -44,6% +170,8% +22,9%
Marge bénéficiaire 0% 1% 0% 1% 1%  -535,8% -133,6% -379,9% +12,2%
Marge de FCF -1% 3% -3% 2% 2%  -540,9% -202,9% -148,1% +63,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% -0,7% 2,0% 2,1%  - -133,1% -399,9% +5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% -4,4% 13,4% 15,5%  - -128,3% -403,6% +15,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lenovo Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4  -33,0% -12,3% +29,2% -7,3%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -1,4% -0,7% +2,4% -2,3%
Dette nette sur EBITDA 3,1 0,4 1,5 1,1 -0,6  -86,3% +248,5% -26,6% -158,8%
Dette sur actifs 23% 14% 16% 19% 5%  -38,3% +13,8% +16,3% -74,2%
Dette sur capitaux propres 207% 95% 102% 129% 37%  -53,9% +7,5% +25,8% -71,0%
Couverture par l’EBITDA 6,7 11,0 9,7 11,3 12,3  +62,8% -11,5% +16,8% +8,5%
   ∼ par l’EBIT 3,2 7,2 5,8 8,0 8,6  +127,4% -20,2% +38,4% +7,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 10,7 -4,0 6,2 8,4  +553,6% -137,8% -253,6% +36,1%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 4,6% 7,3%  - +7,2% +4,8% +56,9%

 

Graphique des dividendes de Lenovo Group Limited

Ratios de distribution de Lenovo Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -128 535 -189 596 665  -517,6% -135,4% -415,0% +11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -312 1 316 -1 427 772 1 257  -522,5% -208,4% -154,1% +62,9%
Dividende payé -379 -377 -381 -404 -437  -0,7% +1,0% +6,2% +8,1%
Distribution sur résultat net -296% 70% -201% 68% 66%  -123,8% -385,5% -133,7% -3,1%
Distribution sur FCF -122% 29% -27% 52% 35%  -123,5% -193,2% -296,3% -33,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lenovo Group Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lenovo Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 25 28 35 29 43  +9,8% +28,2% -18,9% +48,5%
Délai paiement clients (DSO) 61 38 40 48 45  -37,7% +5,6% +19,0% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 59 54 62  - +5,7% -7,8% +15,3%
Conversion de l’encaisse - 10 17 22 25  - +68,4% +32,8% +13,8%
Rotation des actifs 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6  -12,1% +0,5% +6,9% -7,2%
Frais généraux sur CP 161% 111% 102% 111% 131%  -30,7% -8,7% +9,0% +18,3%
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 10% 11%  +5,6% -3,9% -5,8% +13,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lenovo Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Lenovo Group Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lenovo Group Limited

Sociétés possiblement comparables à Lenovo Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Lenovo Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,22-----
2019------0,22---0,06-
2018------0,21---0,06-
2017------0,21---0,06-
2016------0,21---0,06-
2015------0,21---0,06-
2014------0,18---0,06-
2013------0,14---0,06-
2012------0,10---0,05-
2011------0,05---0,04-
2010------0,05---0,03-
2009----------0,01-
2008------0,13---0,03-
2007------0,03---0,03-
2006-------0,03--0,02-
2005-------0,03--0,02-
2004------0,03---0,02-
2003------0,03---0,02-
2002------0,04---0,02-
2001-------0,02--0,02-
2000-----0,02----0,01-

 

Comptes de résultat simplifiés de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 44 912 43 035 45 350 51 038 50 716  -4,2% +5,4% +12,5% -0,6%
Charges d'exploitation -44 345 -42 373 -44 964 -49 860 -49 278  -4,4% +6,1% +10,9% -1,2%
   dont Coût des ventes -38 288 -36 929 -39 078 -43 667 -42 359  -3,5% +5,8% +11,7% -3,0%
   dont Frais généraux -4 482 -4 533 -4 591 -4 867 -5 497  +1,1% +1,3% +6,0% +12,9%
Résultat opérationnel 567 661 386 1 178 1 439  +16,7% -41,6% +204,8% +22,1%
Autres revenus/frais nets -844 -92 -561 -203 -  -89,1% +511,2% -63,9% -
Charge d'intérêt -179 -198 -187 -237 -262  -211,0% -5,5% +26,7% +10,2%
Résultat avant impôts -277 490 153 857 1 018  -277,0% -68,7% +459,2% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -132 -41 -280 -199 -213  -69,4% -791,1% -28,8% +6,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-128 535 -189 596 665  -517,6% -135,4% -415,0% +11,5%
 
EBITDA 1 203 2 172 1 818 2 691 3 219  +80,6% -16,3% +48,1% +19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 607 386 904 1 138  +7,1% -36,3% +133,8% +25,9%
Taux d’imposition - 8% - 23% 21%  - - - -10,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 12 967 14 868 15 663 16 886 18 733  +14,7% +5,3% +7,8% +10,9%
   dont Trésorerie 1 927 2 755 1 848 2 663 3 551  +43,0% -32,9% +44,1% +33,4%
   dont Placements à CT 102 197 84 70 66  +93,4% -57,1% -16,7% -5,3%
   dont Créances clients 7 486 4 468 4 973 6 661 6 263  -40,3% +11,3% +34,0% -6,0%
   dont Stock 2 637 2 794 3 792 3 435 4 947  +5,9% +35,7% -9,4% +44,0%
Placements à long terme 180 288 409 600 -  +60,2% +41,7% +46,8% -
Biens corporels 1 623 1 649 1 688 1 663 -  +1,7% +2,3% -1,5% -
Écart d'acquisitions 4 899 4 856 5 088 4 942 -  -0,9% +4,8% -2,9% -
Biens incorporels 3 762 3 966 3 934 3 846 8 482  +5,4% -0,8% -2,2% +120,5%
Actifs totaux 24 933 27 186 28 494 29 988 32 128  +9,0% +4,8% +5,2% +7,1%
 
Passifs courants 15 760 18 334 19 460 20 490 23 258  +16,3% +6,1% +5,3% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 4 501 5 650 6 451 6 430 7 510  +25,5% +14,2% -0,3% +16,8%
   dont Dette à court terme 3 251 906 1 969 3 226 -  -72,1% +117,4% +63,9% -
Dette à long terme 2 505 2 967 2 649 2 427 1 565  +18,4% -10,7% -8,4% -35,5%
Passifs totaux 21 907 23 091 23 948 25 891 28 069  +5,4% +3,7% +8,1% +8,4%
 
Action ordinaire 2 690 2 690 3 186 3 186 -  0% +18,4% 0% -
Bénéfices non répartis 1 495 1 694 1 089 1 261 1 438  +13,3% -35,7% +15,8% +14,1%
Capitaux propres 2 787 4 067 4 512 4 390 4 191  +45,9% +10,9% -2,7% -4,5%
 
Dettes portant intérets 5 756 3 872 4 617 5 653 1 565  -32,7% +19,2% +22,4% -72,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -128 537 -136 650 719  -519,0% -125,3% -579,3% +10,6%
 
Dépréciation 636 742 739 799 970  +16,7% -0,5% +8,1% +21,4%
Ajustements des bénéfices nets -50 -777 -269 18 -  +1 452,3% -65,4% -106,6% -
Ajust. comptes débiteurs 1 173 -580 -1 013 -327 -  -149,5% +74,6% -67,7% -
Ajust. des stocks 317 -157 -998 497 -1 526  -149,4% +536,6% -149,8% -407,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 292 2 120 -756 1 473 2 210  +625,3% -135,7% -294,7% +50,1%
 
Dépenses d’investissement 604 803 671 701 953  +33,1% -16,5% +4,5% +36,0%
Investissements -51 -1 398 -1 113 -700 -957  +2 621,6% -20,3% -37,2% +36,8%
Flux d’investissement -854 -1 398 -1 113 -700 -  +63,7% -20,3% -37,2% -
 
Dividendes payés -379 -377 -381 -404 -437  -0,7% +1,0% +6,2% +8,1%
Emprunts nets 226 -186 727 675 -  -182,6% -490,2% -7,1% -
Flux de financement -305 145 874 123 -  -147,6% +502,6% -86,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -928 867 -995 895 1 014  -193,4% -214,8% -190,0% +13,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.