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Lenovo Group Limited (0992.HK)

Lenovo Group Limited, an investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services. The company offers commercial and consumer personal computers, as well as servers and workstations; and a family of mobile Internet devices, including tablets and smartphones. It also provides laptops, desktops, phones, accessories, monitors, ultrabooks, data center solutions, systems, software, server and storage products, networking products, and replacement parts. In addition, the company manufactures and distributes IT products, computers, computer hardware, and peripheral equipment; and offers IT, business planning, management, supply chain, finance, administration support, procurement agency, data management solution, intellectual property, investment management, and computer hardware and software systems repair services. Further, it is involved in the retail and service business for consumer electronic products and related digital services; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Lenovo Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Lenovo Group Limited    (HK0992009065)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,7 90,0 1,3 23,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,4 masqué 5,4 6,0 4,8 7,6

 

Graphique des profits et résultats de Lenovo Group Limited

Fondamentaux7 de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 46 296 44 912 43 035 45 350 51 038  -3,0% -4,2% +5,4% +12,5%
EBITDA1 1 414 1 203 1 182 1 358 1 714  -15,0% -1,8% +14,9% +26,3%
Résultat opérationnel 1 324 567 582 714 1 059  -57,2% +2,6% +22,8% +48,3%
Résultat net 829 -128 535 -189 596  -115,5% -517,6% -135,4% -415,0%
Free Cash Flow -368 -312 1 656 -1 260 935  -15,2% -631,6% -176,1% -174,2%
Marge de FCF -1% -1% 4% -3% 2%  -12,6% -654,8% -172,2% -165,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 14% - 8% - 23%  - - - -
Capital investi1 8 811 8 543 9 014 9 770 5 843  -3,0% +5,5% +8,4% -40,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lenovo Group Limited

Ratio de profitabilité7 de Lenovo Group Limited    (HK0992009065)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 15% 14% 14% 14%  -5,0% -3,8% -2,5% +4,4%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 3%  -12,3% +2,5% +9,0% +12,2%
Marge opérationnelle 3% 1% 1% 2% 2%  -55,9% +7,1% +16,5% +31,8%
Marge bénéficiaire 2% 0% 1% 0% 1%  -115,9% -535,8% -133,6% -379,9%
Marge de FCF -1% -1% 4% -3% 2%  -12,6% -654,8% -172,2% -165,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% 2,1% -0,7% 2,0%  - -516,7% -133,1% -399,9%
Rentabilité financière (ROE) - -3,8% 18,5% -6,0% 20,1%  - -579,5% -132,5% -435,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Lenovo Group Limited    (HK0992009065)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,64 0,60 0,60 0,54 0,59  -5,8% -1,0% -10,3% +10,7%
Liquidité générale 0,90 0,82 0,81 0,80 0,82  -8,9% -1,4% -0,7% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 1,4 3,1 2,6 3,4 0,3  +129,5% -15,1% +28,4% -90,8%
Dette sur actifs 18% 23% 22% 23% 11%  +26,6% -4,3% +2,7% -52,8%
Dette sur capitaux propres 128% 207% 199% 196% 122%  +61,8% -3,4% -1,9% -37,5%
Couverture par l’EBITDA 12,1 6,7 6,0 7,2 7,2  -44,2% -11,5% +21,6% -0,4%
   ∼ par l’EBIT 8,5 3,2 2,9 3,8 4,5  -62,7% -7,5% +30,0% +17,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 1,6 10,7 -4,0 6,2  -19,6% +553,6% -137,8% -253,6%

 

Graphique des dividendes de Lenovo Group Limited

Ratios de distribution7 de Lenovo Group Limited    (HK0992009065)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 829 -128 535 -189 596  -115,5% -517,6% -135,4% -415,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -368 -312 1 656 -1 260 935  -15,2% -631,6% -176,1% -174,2%
Dividende payé -327 -379 -377 -381 -404  +16,0% -0,7% +1,0% +6,2%
Distribution sur résultat net 39% -296% 70% -201% 68%  -850,4% -123,8% -385,5% -133,7%
Distribution sur FCF -89% -122% 23% -30% 43%  +36,9% -118,7% -232,8% -243,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lenovo Group Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Lenovo Group Limited    (HK0992009065)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 28 25 28 35 29  -10,1% +9,8% +28,2% -18,9%
Délai paiement clients (DSO) 63 61 68 69 68  -3,2% +12,4% +0,7% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 64 66 65  - +47,4% +3,5% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 43 32 38 32  - -24,6% +18,9% -17,4%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  +5,4% -12,1% +0,5% +6,9%
Frais généraux sur CP 107% 161% 151% 139% 185%  +49,7% -6,4% -7,8% +33,0%
Frais généraux sur CA 9% 10% 11% 10% 10%  +11,1% +5,6% -3,9% -6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Lenovo Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Lenovo Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lenovo Group Limited

Sociétés possiblement comparables à Lenovo Group Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 46 296 44 912 43 035 45 350 51 038  -3,0% -4,2% +5,4% +12,5%
Charges d'exploitation -45 299 -44 345 -42 453 -44 636 -49 979  -2,1% -4,3% +5,1% +12,0%
   dont Coût des ventes -39 106 -38 288 -36 929 -39 078 -43 667  -2,1% -3,5% +5,8% +11,7%
   dont Frais généraux -4 158 -4 482 -4 533 -4 591 -4 858  +7,8% +1,1% +1,3% +5,8%
Résultat opérationnel 1 324 567 582 714 1 059  -57,2% +2,6% +22,8% +48,3%
Autres revenus/frais nets -26 -844 -92 -561 -203  +3 154,4% -89,1% +511,2% -63,9%
Charge d'intérêt -117 -179 -198 -187 -237  -252,3% +11,0% -5,5% +26,7%
Résultat avant impôts 971 -277 490 153 857  -128,5% -277,0% -68,7% +459,2%
Impôts sur les bénéfices -134 -132 -41 -280 -199  -198,4% -69,4% -791,1% -28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
829 -128 535 -189 596  -115,5% -517,6% -135,4% -415,0%
 
EBITDA1 1 414 1 203 1 182 1 358 1 714  -15,0% -1,8% +14,9% +26,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 140 567 534 714 813  -50,3% -5,8% +33,9% +13,8%
Taux d’imposition1 14% - 8% - 23%  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 507 12 967 14 868 15 663 16 886  -16,4% +14,7% +5,3% +7,8%
   dont Trésorerie 2 855 1 927 2 755 1 848 2 663  -32,5% +43,0% -32,9% +44,1%
   dont Placements à CT 175 102 138 27 16  -41,7% +35,9% -80,6% -39,4%
   dont Créances clients 7 972 7 486 8 063 8 558 9 481  -6,1% +7,7% +6,1% +10,8%
   dont Stock 2 995 2 637 2 794 3 792 3 435  -12,0% +5,9% +35,7% -9,4%
Placements à long terme 119 180 288 409 600  +51,1% +60,2% +41,7% +46,8%
Biens corporels 1 808 1 623 1 649 1 688 1 663  -10,3% +1,7% +2,3% -1,5%
Écart d'acquisitions 4 924 4 899 4 856 5 088 4 942  -0,5% -0,9% +4,8% -2,9%
Biens incorporels 8 930 3 762 3 493 3 426 3 382  -57,9% -7,2% -1,9% -1,3%
Actifs totaux 27 081 24 933 27 186 28 494 29 988  -7,9% +9,0% +4,8% +5,2%
 
Passifs courants 17 161 15 760 18 334 19 460 20 490  -8,2% +16,3% +6,1% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 4 833 4 501 6 486 7 253 7 703  -6,9% +44,1% +11,8% +6,2%
   dont Dette à court terme 3 054 3 251 3 037 3 815 786  +6,4% -6,6% +25,6% -79,4%
Dette à long terme 1 886 2 505 2 967 2 649 2 427  +32,8% +18,4% -10,7% -8,4%
Passifs totaux 22 975 21 907 23 091 23 948 25 891  -4,6% +5,4% +3,7% +8,1%
 
Action ordinaire 2 690 2 690 2 690 3 186 3 186  0% 0% +18,4% 0%
Bénéfices non répartis 2 035 1 495 1 694 1 089 1 261  -26,5% +13,3% -35,7% +15,8%
Capitaux propres 3 871 2 787 3 011 3 306 2 630  -28,0% +8,0% +9,8% -20,4%
 
Dettes portant intérets1 4 940 5 756 6 003 6 464 3 213  +16,5% +4,3% +7,7% -50,3%
Coût de la dette1 - 3,3% 3,4% 3,0% 4,9%  - +0,9% -10,9% +63,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Lenovo Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 829 -128 537 -136 650  -115,5% -519,0% -125,3% -579,3%
 
Dépréciation 417 636 600 643 655  +52,4% -5,7% +7,3% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -201 -50 -777 -269 18  -75,1% +1 452,3% -65,4% -106,6%
Ajust. comptes débiteurs -526 1 173 -580 -1 013 -327  -322,7% -149,5% +74,6% -67,7%
Ajust. des stocks 120 317 -157 -998 497  +163,7% -149,4% +536,6% -149,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 238 292 2 120 -756 1 473  +22,5% +625,3% -135,7% -294,7%
 
Dépenses d’investissement 606 604 464 503 538  -0,4% -23,2% +8,6% +6,8%
Investissements -24 -51 -89 170 -36  +115,2% +73,6% -291,3% -121,0%
Flux d’investissement -3 282 -854 -1 398 -1 113 -700  -74,0% +63,7% -20,3% -37,2%
 
Dividendes payés -327 -379 -377 -381 -404  +16,0% -0,7% +1,0% +6,2%
Emprunts nets 2 599 226 -186 727 675  -91,3% -182,6% -490,2% -7,1%
Flux de financement 2 143 -305 145 874 123  -114,2% -147,6% +502,6% -86,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 003 -928 828 -907 815  -7,4% -189,2% -209,5% -189,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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