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China Mobile Limited (0941.HK)

China Mobile Limited provides mobile telecommunications and related services in Mainland China and Hong Kong. The company offers local calls; domestic and international long distance calls and roaming services; and value-added services, such as caller identity display, call waiting, conference calls, and others. It also provides wireless Internet service, as well as digital applications comprising music, video, reading, gaming, and animation; wireline broadband services; and wireline voice services. In addition, it offers dedicated line and IDC services to corporate customers in a range of industry sectors; and basic corporate communication products comprising corporate VPMN and SMS, and tailor made solutions. Further, the company provides international telecommunications services, which includes IDD, roaming, Internet, MNC, and value added business services. Additionally, it offers telecommunications network planning, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de China Mobile Limited

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,8 10,7 - 9,3 - -
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,7 masqué 70,2 76,8 68,0 87,7

 

Fondamentaux4 de China Mobile Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 641 448 668 335 708 421 740 514 736 819  +4,2% +6,0% +4,5% -0,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 121 021 110 532 125 124 132 727 122 645  -8,7% +13,2% +6,1% -7,6%
Résultat net 109 279 108 539 108 741 114 279 117 781  -0,7% +0,2% +5,1% +3,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de China Mobile Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de China Mobile Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de China Mobile Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 109 279 108 539 108 741 114 279 117 781  -0,7% +0,2% +5,1% +3,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -50 924 -47 912 -46 991 -50 415 -59 930  -5,9% -1,9% +7,3% +18,9%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de China Mobile Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de China Mobile Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de China Mobile Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à China Mobile Limited

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 641 448 668 335 708 421 740 514 736 819  +4,2% +6,0% +4,5% -0,5%
Charges d'exploitation -530 213 -557 803 -583 297 -607 787 -614 174  +5,2% +4,6% +4,2% +1,1%
   dont Coût des ventes -155 953 -240 033 -242 728 -236 977 -235 586  +53,9% +1,1% -2,4% -0,6%
   dont Frais généraux -93 007 -100 151 -112 452 -122 573 -123 898  +7,7% +12,3% +9,0% +1,1%
Résultat opérationnel 121 021 110 532 125 124 132 727 122 645  -8,7% +13,2% +6,1% -7,6%
Autres revenus/frais nets 21 226 33 202 19 338 15 410 31 250  +56,4% -41,8% -20,3% +102,8%
Charge d'intérêt -228 -451 -235 -208 -142  -297,8% -47,9% -11,5% -31,7%
Résultat avant impôts 142 592 143 734 144 462 148 137 153 895  +0,8% +0,5% +2,5% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -33 187 -35 079 -35 623 -33 723 -35 944  +5,7% +1,6% -5,3% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 279 108 539 108 741 114 279 117 781  -0,7% +0,2% +5,1% +3,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 486 925 488 697 586 645 558 196 535 116  +0,4% +20,0% -4,8% -4,1%
   dont Trésorerie 66 744 79 842 90 413 120 636 57 302  +19,6% +13,2% +33,4% -52,5%
   dont Placements à CT 354 813 342 497 367 194 345 001 291 887  -3,5% +7,2% -6,0% -15,4%
   dont Créances clients 31 552 44 922 103 208 57 094 73 634  +42,4% +129,7% -44,7% +29,0%
   dont Stock 9 130 9 994 8 832 10 222 8 857  +9,5% -11,6% +15,7% -13,4%
Placements à long terme 70 579 115 936 124 074 132 543 145 912  +64,3% +7,0% +6,8% +10,1%
Biens corporels 658 136 673 643 712 209 726 141 738 676  +2,4% +5,7% +2,0% +1,7%
Écart d'acquisitions 35 300 35 343 35 343 35 343 35 343  +0,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 36 066 768 1 708 1 721 2 620  -97,9% +122,4% +0,8% +52,2%
Actifs totaux 1 296 449 1 427 895 1 520 994 1 522 113 1 535 910  +10,1% +6,5% +0,1% +0,9%
 
Passifs courants 431 876 501 038 536 389 529 982 474 398  +16,0% +7,1% -1,2% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 224 177 244 224 252 044 236 472 194 068  +8,9% +3,2% -6,2% -17,9%
   dont Dette à court terme 1 000 12 269 4 998 507 -  +1 126,9% -59,3% -89,9% -
Dette à long terme 4 992 4 995 - - -  +0,1% - - -
Passifs totaux 437 806 507 527 538 856 533 232 480 101  +15,9% +6,2% -1,0% -10,0%
 
Action ordinaire 400 737 402 130 402 130 402 130 402 130  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 751 592 779 660 841 590 849 983 913 964  +3,7% +7,9% +1,0% +7,5%
Capitaux propres 856 576 917 336 979 021 985 636 1 052 405  +7,1% +6,7% +0,7% +6,8%
Actifs corporels nets 850 786 881 225 941 970 948 572 1 014 442  +3,6% +6,9% +0,7% +6,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 109 279 108 539 108 741 114 279 117 781  -0,7% +0,2% +5,1% +3,1%
 
Dépréciation 122 917 137 106 138 589 150 295 154 154  +11,5% +1,1% +8,4% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -19 898 -28 733 -17 259 -12 960 -20 722  +44,4% -39,9% -24,9% +59,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 165 -5 830 -4 930 -8 367 -7 932  -28,6% -15,4% +69,7% -5,2%
Ajust. des stocks -271 -1 005 886 -1 690 1 212  +270,8% -188,2% -290,7% -171,7%
Autres flux opérationnels 2 839 17 413 8 069 2 946 -2 821  +513,3% -53,7% -63,5% -195,8%
Flux opérationnel 211 022 235 089 253 701 245 514 206 151  +11,4% +7,9% -3,2% -16,0%
 
Dépenses d’investissement 170 776 172 243 188 209 193 015 192 395  +0,9% +9,3% +2,6% -0,3%
Investissements 10 112 13 270 -25 857 22 975 -19 387  +31,2% -294,9% -188,9% -184,4%
Flux d’investissement -151 230 -142 743 -194 523 -106 533 -212 231  -5,6% +36,3% -45,2% +99,2%
 
Dividendes payés -50 924 -47 912 -46 991 -50 415 -59 930  -5,9% -1,9% +7,3% +18,9%
Emprunts nets 669 -11 242 -5 000 -5 000 -  -1 780,4% -55,5% 0% -
Flux de financement -42 530 -86 510 -48 958 -108 231 -57 820  +103,4% -43,4% +121,1% -46,6%
 
Variation nette de la trésorerie 22 632 6 030 10 571 30 223 -63 334  -73,4% +75,3% +185,9% -309,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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