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China Mobile Limited

China Mobile (0941.HK, HK0941009539)

China Mobile Limited provides telecommunications services in Mainland China and Hong Kong. Its businesses primarily consist of mobile voice and data business, wireline broadband, and other information and communications services. As of December 31, 2020, the company served a total of 942 million mobile customers and 210 million wireline broadband customers. It also offers telecommunications network planning, design, and consulting services; roaming clearance, IT system operation, and technology support services; value-added platform development and maintenance services; mobile data, and system integration and development services; network construction and maintenance, network planning and optimizing, and training services; non-banking financial services; and electronic communication products design services, as well as sells related products. In addition, the company provides mobile cloud research and development services; call center …

Siège social : The Center, Hong Kong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Mobile

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Mobile Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 475 500 000 27,3% 72,7% 3,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 7,1 2,2 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,2 HKD masqué 49,1 49,7 36,5 55,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Mobile Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Mobile Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +1,5% -1,7% -1,0% +0,8% -16,5% -26,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,2% -36,5% -32,5% -30,8% -24,6% -19,6% -6,9%

 

Équipe de direction de China Mobile Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jie Yang Exec. Chairman 58 Xin Dong CEO & Exec. Director 54
Ronghua Li Exec. Director, CFO and Principally in Charge of Fin., Internal Audit & Investor Relations 55 Yuhang Wang Exec. Director and Principally In Charge of HR & Inspection Matters 59
Jie Huang Gen. Mang. of Fin. Department - Wai Lan Wong Company Sec. -
Tiger Lin Chairman of China Mobile International Ltd and CEO of China Mobile International Ltd -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Mobile Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Mobile dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Mobile Limited

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Fondamentaux de China Mobile Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 708 421 740 514 736 819 745 917 768 070  +4,5% -0,5% +1,2% +3,0%
EBITDA 268 172 287 157 282 056 304 810 291 962  +7,1% -1,8% +8,1% -4,2%
Résultat opérationnel 129 140 136 416 127 435 121 992 119 561  +5,6% -6,6% -4,3% -2,0%
Résultat net 108 741 114 279 117 781 106 641 107 843  +5,1% +3,1% -9,5% +1,1%
Free Cash Flow 62 936 51 271 10 987 42 626 117 312  -18,5% -78,6% +288,0% +175,2%
Marge de FCF 9% 7% 1% 6% 15%  -22,1% -78,5% +283,2% +167,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 23% 25% 24%  -7,7% +2,6% +6,5% -3,3%
Capital investi 984 019 986 143 1 052 405 1 103 773 1 148 916  +0,2% +6,7% +4,9% +4,1%
Actions en circul. (en M) 20 475,5 20 475,5 20 475,5 20 475,5 20 475,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 13,1 14,0 13,8 14,9 14,3  +7,1% -1,8% +8,1% -4,2%
Bénéfices par action 5,3 5,6 5,8 5,2 5,3  +5,1% +3,1% -9,5% +1,1%
Free Cash Flow par action 3,1 2,5 0,5 2,1 5,7  -18,5% -78,6% +288,0% +175,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Mobile Limited

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Ratio de profitabilité de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 79% 81% 82% 67% 64%  +2,2% +1,1% -18,4% -4,6%
Marge d’EBITDA 38% 39% 38% 41% 38%  +2,4% -1,3% +6,7% -7,0%
Marge opérationnelle 18% 18% 17% 16% 16%  +1,1% -6,1% -5,4% -4,8%
Marge bénéficiaire 15% 15% 16% 14% 14%  +0,5% +3,6% -10,6% -1,8%
Marge de FCF 9% 7% 1% 6% 15%  -22,1% -78,5% +283,2% +167,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 7,7% 6,7% 6,4%  - +2,6% -12,5% -4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 11,6% 9,9% 9,6%  - -0,6% -14,4% -3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  -5,7% +6,7% +1,6% -2,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -3,7% +7,1% +1,7% -2,3%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,5  -4,0% -6,8% -8,5% +12,0%
Dette sur actifs 0% 0% - - -  -89,9% - - -
Dette sur capitaux propres 1% 0% - - -  -89,9% - - -
Couverture par l’EBITDA 1 141,2 1 380,6 1 986,3 94,1 97,5  +21,0% +43,9% -95,3% +3,6%
   ∼ par l’EBIT 549,5 655,8 897,4 37,7 39,9  +19,3% +36,8% -95,8% +6,0%
   ∼ par le flux opérationel 1 079,6 1 180,4 1 451,8 76,4 102,7  +9,3% +23,0% -94,7% +34,4%
Coût de la dette - 7,6% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de China Mobile Limited

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Ratios de distribution de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 108 741 114 279 117 781 106 641 107 843  +5,1% +3,1% -9,5% +1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 936 51 271 10 987 42 626 117 312  -18,5% -78,6% +288,0% +175,2%
Dividende payé -46 991 -106 036 -59 930 -53 265 -59 726  +125,7% -43,5% -11,1% +12,1%
Distribution sur résultat net 43% 93% 51% 50% 55%  +114,7% -45,2% -1,8% +10,9%
Distribution sur FCF 75% 207% 545% 125% 51%  +177,0% +163,7% -77,1% -59,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Mobile Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 22 26 24 11 11  +21,0% -8,6% -55,2% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 53 28 36 36 43  -47,1% +29,6% -1,8% +19,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 603 532 248 225  - -11,7% -53,4% -9,4%
Conversion de l’encaisse - -548 -472 -201 -171  - -14,0% -57,3% -14,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +4,5% -1,4% -4,6% -2,9%
Frais généraux sur CP 13% 13% 14% 9% 9%  +4,4% +1,4% -31,2% -0,3%
Frais généraux sur CA 18% 18% 19% 14% 14%  +0,6% +8,8% -28,7% +0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Mobile Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Mobile Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Mobile Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Mobile

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Dividendes par action détachés par China Mobile Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,76--1,63----
2020----1,72--1,53----
2019----1,39--1,53----
2018----1,58--1,83----
2017-----1,24-1,62----
2016-----1,20--1,49---
2015-----1,38--1,53---
2014----1,62---1,54---
2013-----1,78--1,70---
2012----1,75---1,63---
2011----1,60---1,58---
2010----1,46---1,42---
2009----1,40---1,35---
2008----1,16---1,34---
2007----0,07---0,84---
2006----0,57---0,62---
2005----0,46--0,45----
2004-----0,20--0,20---
2003---0,32---0,16----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 708 421 740 514 736 819 745 917 768 070  +4,5% -0,5% +1,2% +3,0%
Charges d'exploitation -579 281 -604 098 -609 384 -623 925 -648 509  +4,3% +0,9% +2,4% +3,9%
   dont Coût des ventes -148 214 -141 766 -134 393 -248 375 -279 524  -4,4% -5,2% +84,8% +12,5%
   dont Frais généraux -124 913 -131 304 -142 190 -102 641 -106 543  +5,1% +8,3% -27,8% +3,8%
Résultat opérationnel 129 140 136 416 127 435 121 992 119 561  +5,6% -6,6% -4,3% -2,0%
Autres revenus/frais nets -448 -3 952 15 161 13 322 11 453  +782,1% -483,6% -12,1% -14,0%
Charge d'intérêt -235 -208 -142 -3 239 -2 996  -11,5% -31,7% +2 181,0% -7,5%
Résultat avant impôts 144 462 148 137 153 895 142 133 142 359  +2,5% +3,9% -7,6% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -35 623 -33 723 -35 944 -35 342 -34 219  -5,3% +6,6% -1,7% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 741 114 279 117 781 106 641 107 843  +5,1% +3,1% -9,5% +1,1%
 
EBITDA 268 172 287 157 282 056 304 810 291 962  +7,1% -1,8% +8,1% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 295 105 361 97 671 91 658 90 822  +8,3% -7,3% -6,2% -0,9%
Taux d’imposition 25% 23% 23% 25% 24%  -7,7% +2,6% +6,5% -3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 34,6 36,2 36,0 36,4 37,5  +4,5% -0,5% +1,2% +3,0%
EBITDA par action 13,1 14,0 13,8 14,9 14,3  +7,1% -1,8% +8,1% -4,2%
Bénéfices par action 5,3 5,6 5,8 5,2 5,3  +5,1% +3,1% -9,5% +1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 586 645 558 196 535 116 529 866 579 743  -4,8% -4,1% -1,0% +9,4%
   dont Trésorerie 90 413 120 636 57 302 175 933 212 729  +33,4% -52,5% +207,0% +20,9%
   dont Placements à CT 367 194 345 001 368 312 245 058 238 985  -6,0% +6,8% -33,5% -2,5%
   dont Créances clients 103 208 57 094 73 634 73 180 90 285  -44,7% +29,0% -0,6% +23,4%
   dont Stock 8 832 10 222 8 857 7 338 8 044  +15,7% -13,4% -17,2% +9,6%
Placements à long terme 124 074 132 543 145 912 155 741 162 922  +6,8% +10,1% +6,7% +4,6%
Biens corporels 712 209 726 141 738 676 817 118 842 289  +2,0% +1,7% +10,6% +3,1%
Écart d'acquisitions 35 343 35 343 35 343 35 343 35 344  0% 0% 0% +0%
Biens incorporels 28 428 30 043 30 398 30 930 23 405  +5,7% +1,2% +1,8% -24,3%
Actifs totaux 1 520 994 1 522 113 1 535 910 1 629 240 1 727 882  +0,1% +0,9% +6,1% +6,1%
 
Passifs courants 536 389 529 982 474 398 462 067 517 274  -1,2% -10,5% -2,6% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 252 044 236 472 194 068 167 714 172 551  -6,2% -17,9% -13,6% +2,9%
   dont Dette à court terme 4 998 507 - - -  -89,9% - - -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 538 856 533 232 480 101 521 951 575 110  -1,0% -10,0% +8,7% +10,2%
 
Action ordinaire 402 130 402 130 402 130 402 130 402 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 536 313 849 983 913 964 964 282 746 786  +58,5% +7,5% +5,5% -22,6%
Capitaux propres 979 021 985 636 1 052 405 1 103 773 1 148 916  +0,7% +6,8% +4,9% +4,1%
 
Dette portant intérets 4 998 507 - - -  -89,9% - - -
Dette nette -452 609 -465 130 -425 614 -420 991 -451 714  +2,8% -8,5% -1,1% +7,3%
Fonds de roulement 50 256 28 214 60 718 67 799 62 469  -43,9% +115,2% +11,7% -7,9%
Actions en circulation (en M) 20 475,5 20 475,5 20 475,5 20 475,5 20 475,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 108 741 114 279 117 781 106 641 142 359  +5,1% +3,1% -9,5% +33,5%
 
Dépréciation 139 032 150 741 154 621 182 818 172 401  +8,4% +2,6% +18,2% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -17 259 -12 960 -20 722 -17 868 -18 650  -24,9% +59,9% -13,8% +4,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 930 -8 367 -7 058 -11 981 -10 812  +69,7% -15,6% +69,8% -9,8%
Ajust. des stocks 886 -1 690 1 212 1 348 -902  -290,7% -171,7% +11,2% -166,9%
Autres flux opérationnels 8 069 2 946 -2 821 -6 589 25 814  -63,5% -195,8% +133,6% -491,8%
Flux opérationnel 253 701 245 514 206 151 247 591 307 761  -3,2% -16,0% +20,1% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 190 765 194 243 195 164 204 965 190 449  +1,8% +0,5% +5,0% -7,1%
Investissements -194 523 -106 533 -212 231 -64 206 2 960  -45,2% +99,2% -69,7% -104,6%
Flux d’investissement -194 523 -106 533 -212 231 -64 206 -188 106  -45,2% +99,2% -69,7% +193,0%
 
Dividendes payés -46 991 -106 036 -59 930 -53 265 -59 726  +125,7% -43,5% -11,1% +12,1%
Emprunts nets -5 000 -5 000 -22 175 -22 175 -27 346  0% +343,5% 0% +23,3%
Flux de financement -48 958 -108 231 -57 820 -64 901 -82 252  +121,1% -46,6% +12,2% +26,7%
 
Variation nette de la trésorerie 10 571 30 223 -63 334 118 631 36 796  +185,9% -309,6% -287,3% -69,0%
 
Free Cash Flow par action 3,1 2,5 0,5 2,1 5,7  -18,5% -78,6% +288,0% +175,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 389 427 356 490 389 863 378 207 443 647  -8,5% +9,4% -3,0% +17,3%
Charges d'exploitation -174 704 -174 268 - - -  -0,2% - - -
   dont Coût des ventes -39 618 -32 947 -31 442 -41 658 -171 188  -16,8% -4,6% +32,5% +310,9%
   dont Frais généraux -82 921 -78 465 -84 266 -75 966 -86 299  -5,4% +7,4% -9,8% +13,6%
Résultat opérationnel 59 755 53 394 59 118 53 616 62 516  -10,6% +10,7% -9,3% +16,6%
Autres revenus/frais nets 12 847 26 073 - - -  +103,0% - - -
Charge d'intérêt -1 627 -3 246 - - -  +99,5% - - -
Résultat avant impôts 73 270 68 863 72 887 69 472 77 696  -6,0% +5,8% -4,7% +11,8%
Impôts sur les bénéfices -10 151 -8 942 -9 923 -8 019 -11 110  -11,9% +11,0% -19,2% +38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 063 24 841 32 265 26 243 35 018  -55,7% +29,9% -18,7% +33,4%
 
EBITDA 75 428 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 51 476 46 461 51 070 47 427 53 577  -9,7% +9,9% -7,1% +13,0%
Taux d’imposition 14% 13% 14% 12% 14%  -6,3% +4,8% -15,2% +23,9%
 
Chiffre d’affaires par action - 17,4 19,0 18,5 21,7  - +9,4% -3,0% +17,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - 1,2 1,6 1,3 1,7  - +29,9% -18,7% +33,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 558 612 529 866 598 842 579 743 634 972  -5,1% +13,0% -3,2% +9,5%
   dont Trésorerie 71 191 175 933 261 205 212 729 274 143  +147,1% +48,5% -18,6% +28,9%
   dont Placements à CT 353 870 245 058 214 155 238 985 257 677  -30,7% -12,6% +11,6% +7,8%
   dont Créances clients 96 728 73 180 86 754 90 285 66 752  -24,3% +18,5% +4,1% -26,1%
   dont Stock 9 753 7 338 8 359 8 044 9 670  -24,8% +13,9% -3,8% +20,2%
Placements à long terme 148 999 155 741 156 421 162 922 173 316  +4,5% +0,4% +4,2% +6,4%
Biens corporels 821 094 817 118 838 826 842 289 840 212  -0,5% +2,7% +0,4% -0,2%
Écart d'acquisitions 35 343 35 343 35 343 35 344 35 344  0% 0% +0% 0%
Biens incorporels 24 238 30 930 19 837 23 405 9 149  +27,6% -35,9% +18,0% -60,9%
Actifs totaux 1 648 129 1 629 240 1 724 518 1 727 882 1 800 453  -1,1% +5,8% +0,2% +4,2%
 
Passifs courants 501 761 462 067 540 918 517 274 565 502  -7,9% +17,1% -4,4% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 161 472 167 714 175 251 172 551 168 552  +3,9% +4,5% -1,5% -2,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 564 527 521 951 594 508 575 110 622 475  -7,5% +13,9% -3,3% +8,2%
 
Action ordinaire 402 130 402 130 402 130 402 130 402 130  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 941 886 964 282 722 136 746 786 1 040 535  +2,4% -25,1% +3,4% +39,3%
Capitaux propres 1 080 142 1 103 773 1 126 395 1 148 916 1 177 978  +2,2% +2,0% +2,0% +2,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -425 061 -420 991 -475 360 -451 714 -531 820  -1,0% +12,9% -5,0% +17,7%
Fonds de roulement 56 851 67 799 57 924 62 469 69 470  +19,3% -14,6% +7,8% +11,2%
Actions en circulation (en M) - 20 475,5 20 475,5 20 475,5 20 475,5  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Mobile Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 35 533 24 841 32 265 26 243 35 018  -30,1% +29,9% -18,7% +33,4%
 
Dépréciation 45 705 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -2 995 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 337 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 61 898 247 591 160 065 307 761 161 618  +300,0% -35,4% +92,3% -47,5%
 
Dépenses d’investissement 51 241 202 365 - - 86 470  +294,9% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -74 635 -64 206 -47 972 -188 106 -64 296  -14,0% -25,3% +292,1% -65,8%
 
Dividendes payés -13 316 - - - -29 916  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -37 671 -64 901 -26 872 -82 252 -35 792  +72,3% -58,6% +206,1% -56,5%
 
Variation nette de la trésorerie 29 658 118 631 85 272 36 796 61 414  +300,0% -28,1% -56,8% +66,9%
 
Free Cash Flow par action - 2,2 7,8 15,0 3,7  - +253,9% +92,3% -75,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.