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China Longyuan Power Group (0916.HK, CNE100000HD4)

China Longyuan Power Group Corporation Limited generates and sells wind and coal power in the People's Republic of China. It operates in two segments, Wind Power and Coal Power. The company designs, develops, constructs, manages, and operates wind and coal power plants. It also operates other power projects, such as thermal, solar, tidal, biomass, and geothermal solar power. In addition, the company is involved in the coal trading business. Further, it manufactures and sells power equipment, as well as provides consulting, maintenance, and training services to wind and other renewable power generation plants. The company was formerly known as China Longyuan Electric Power Group Corporation and changed its name to China Longyuan Power Group Corporation Limited in July 2009. China Longyuan Power Group Corporation …

Siège social : 6 Fuchengmen North Street, Beijing, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de China Longyuan Power Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de China Longyuan Power Group Corporation Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 5,4 0,7 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,8 masqué 3,8 4,3 3,5 5,3

 

Équipe de direction de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yanbing Jia Exec. Chairman 53 Jinbiao Sun Pres, GM & Exec. Director 48
Shihong Chang Chief Accountant 45 Ji Jin VP & Chairman of Labor Union 50
Nansong Jia VP, Board Sec. & Joint Company Sec. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de China Longyuan Power Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Fondamentaux de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 683 22 304 24 592 26 388 27 541  +13,3% +10,3% +7,3% +4,4%
EBITDA 12 616 20 572 22 095 23 847 24 954  +63,1% +7,4% +7,9% +4,6%
Résultat opérationnel 7 129 7 543 8 325 9 167 9 927  +5,8% +10,4% +10,1% +8,3%
Résultat net 2 878 3 415 3 688 3 924 4 325  +18,7% +8,0% +6,4% +10,2%
Free Cash Flow 1 043 -458 3 026 5 535 728  -143,9% -760,9% +82,9% -86,9%
Marge de FCF 5% -2% 12% 21% 3%  -138,7% -699,4% +70,4% -87,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 13% 17% 17% 18%  -0,4% +30,7% -1,3% +6,0%
Capital investi 74 380 116 689 123 520 124 217 130 769  +56,9% +5,9% +0,6% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Ratio de profitabilité de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 71% 71% 75% 75%  -4,8% +0,1% +5,6% +0,4%
Marge d’EBITDA 64% 92% 90% 90% 91%  +43,9% -2,6% +0,6% +0,3%
Marge opérationnelle 36% 34% 34% 35% 36%  -6,6% +0,1% +2,6% +3,8%
Marge bénéficiaire 15% 15% 15% 15% 16%  +4,7% -2,1% -0,9% +5,6%
Marge de FCF 5% -2% 12% 21% 3%  -138,7% -699,4% +70,4% -87,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,6% 2,7% 2,9%  - +3,5% +3,5% +6,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 8,5% 8,2% 8,5%  - -1,9% -2,9% +2,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4  -11,4% +83,9% +23,4% +34,3%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5  +5,3% +52,0% +23,1% +18,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 3,6 3,3 3,0 3,0  +37,5% -8,8% -7,7% -0,7%
Dette sur actifs 27% 55% 53% 51% 50%  +101,9% -2,8% -3,7% -3,0%
Dette sur capitaux propres 95% 185% 168% 152% 147%  +95,0% -9,5% -9,2% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 4,5 7,5 7,3 7,1 7,7  +67,2% -3,0% -3,1% +9,2%
   ∼ par l’EBIT 2,5 5,2 5,0 4,9 5,4  +104,7% -2,9% -2,8% +9,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 4,9 4,0 4,2 3,9  -14,9% -19,1% +5,5% -8,4%
Coût de la dette - 4,9% 4,0% 4,4% 4,2%  - -19,0% +12,0% -4,4%

 

Graphique des dividendes de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Ratios de distribution de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 878 3 415 3 688 3 924 4 325  +18,7% +8,0% +6,4% +10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 043 -458 3 026 5 535 728  -143,9% -760,9% +82,9% -86,9%
Dividende payé -480 -576 -683 -738 -785  +20,1% +18,5% +8,0% +6,4%
Distribution sur résultat net 17% 17% 19% 19% 18%  +1,2% +9,8% +1,5% -3,4%
Distribution sur FCF 46% -126% 23% 13% 108%  -373,6% -117,9% -40,9% +709,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 78 58 49 47 44  -25,5% -16,7% -3,6% -6,8%
Délai paiement clients (DSO) 105 96 106 135 210  -8,3% +10,4% +27,7% +54,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 70 111 179  - -35,1% +58,1% +60,5%
Conversion de l’encaisse - 46 84 71 74  - +84,1% -15,8% +5,0%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +9,4% +5,0% +6,7% -2,5%
Frais généraux sur CP 5% 1% 1% 1% 1%  -78,6% +11,9% +1,8% -10,8%
Frais généraux sur CA 10% 2% 2% 2% 2%  -79,8% +14,5% +1,2% -8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par China Longyuan Power Group Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,11------
2019----0,11-------
2018-----0,11------
2017-----0,10------
2016-----0,08------
2015-----0,08------
2014----0,06-------
2013-----0,08------
2012----0,08-------
2011---0,06--------

 

Comptes de résultat simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 683 22 304 24 592 26 388 27 541  +13,3% +10,3% +7,3% +4,4%
Charges d'exploitation -12 554 -14 761 -16 267 -17 221 -17 614  +17,6% +10,2% +5,9% +2,3%
   dont Coût des ventes -5 044 -6 511 -7 166 -6 641 -6 854  +29,1% +10,1% -7,3% +3,2%
   dont Frais généraux -1 871 -429 -542 -588 -564  -77,1% +26,2% +8,6% -4,1%
Résultat opérationnel 7 129 7 543 8 325 9 167 9 927  +5,8% +10,4% +10,1% +8,3%
Autres revenus/frais nets -2 460 -2 194 -2 964 -3 572 -  -10,8% +35,1% +20,5% -
Charge d'intérêt -2 808 -2 738 -3 033 -3 378 -3 237  -197,5% +10,8% +11,4% -4,2%
Résultat avant impôts 4 669 5 150 5 465 5 897 6 450  +10,3% +6,1% +7,9% +9,4%
Impôts sur les bénéfices -601 -660 -916 -976 -1 131  +9,9% +38,7% +6,5% +15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 878 3 415 3 688 3 924 4 325  +18,7% +8,0% +6,4% +10,2%
 
EBITDA 12 616 20 572 22 095 23 847 24 954  +63,1% +7,4% +7,9% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 211 6 576 6 930 7 650 8 187  +5,9% +5,4% +10,4% +7,0%
Taux d’imposition 13% 13% 17% 17% 18%  -0,4% +30,7% -1,3% +6,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 704 13 333 17 122 17 786 23 029  +5,0% +28,4% +3,9% +29,5%
   dont Trésorerie 2 887 1 905 5 072 2 861 2 908  -34,0% +166,2% -43,6% +1,6%
   dont Placements à CT 498 204 178 249 250  -59,1% -12,7% +40,1% +0,2%
   dont Créances clients 5 647 5 871 7 149 9 794 15 816  +4,0% +21,8% +37,0% +61,5%
   dont Stock 1 081 1 040 953 852 819  -3,8% -8,3% -10,6% -3,8%
Placements à long terme 5 565 5 257 5 234 5 420 -  -5,5% -0,4% +3,5% -
Biens corporels 98 997 105 598 109 473 110 001 117 762  +6,7% +3,7% +0,5% +7,1%
Écart d'acquisitions 12 61 61 61 61  +432,8% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 688 8 798 8 692 8 110 7 670  +1,3% -1,2% -6,7% -5,4%
Actifs totaux 133 867 138 661 145 635 146 504 156 803  +3,6% +5,0% +0,6% +7,0%
 
Passifs courants 56 000 55 807 47 159 39 780 43 538  -0,3% -15,5% -15,6% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 902 1 926 1 367 1 996 3 341  +1,2% -29,0% +46,0% +67,4%
   dont Dette à court terme 6 275 44 472 35 774 28 336 28 965  +608,7% -19,6% -20,8% +2,2%
Dette à long terme 29 970 31 327 41 620 46 645 48 881  +4,5% +32,9% +12,1% +4,8%
Passifs totaux 89 293 90 874 92 336 89 939 96 148  +1,8% +1,6% -2,6% +6,9%
 
Action ordinaire 8 036 8 036 8 036 8 036 8 036  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 827 14 682 17 404 20 371 23 654  +14,5% +18,5% +17,0% +16,1%
Capitaux propres 38 136 40 890 46 126 49 236 52 923  +7,2% +12,8% +6,7% +7,5%
 
Dettes portant intérets 36 245 75 799 77 394 74 981 77 846  +109,1% +2,1% -3,1% +3,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 878 3 549 3 846 4 166 4 567  +23,3% +8,4% +8,3% +9,6%
 
Dépréciation 5 487 6 342 6 798 7 286 7 633  +15,6% +7,2% +7,2% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 722 3 030 3 537 3 767 3 868  -18,6% +16,7% +6,5% +2,7%
Ajust. comptes débiteurs 2 179 -1 629 -1 251 -3 023 -  -174,8% -23,2% +141,6% -
Ajust. des stocks -52 47 87 101 33  -189,3% +85,6% +17,2% -67,7%
Autres flux opérationnels 1 898 943 -234 173 694  -50,3% -124,8% -174,0% +300,8%
Flux opérationnel 16 307 13 533 12 131 14 255 12 515  -17,0% -10,4% +17,5% -12,2%
 
Dépenses d’investissement 15 264 13 990 9 104 8 720 11 787  -8,3% -34,9% -4,2% +35,2%
Investissements -1 243 -11 209 -8 614 -8 633 -10 774  +801,8% -23,2% +0,2% +24,8%
Flux d’investissement -16 319 -11 209 -8 614 -8 633 -10 774  -31,3% -23,2% +0,2% +24,8%
 
Dividendes payés -480 -576 -683 -738 -785  +20,1% +18,5% +8,0% +6,4%
Emprunts nets 4 438 1 269 3 502 -2 673 2 531  -71,4% +176,0% -176,4% -194,7%
Flux de financement 525 -3 284 -352 -7 802 -1 700  -725,3% -89,3% +2 113,9% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie 491 -961 3 165 -2 179 41  -295,8% -429,3% -168,9% -101,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.