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China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK)

China Longyuan Power Group Corporation Limited generates and sells wind and coal power in the People's Republic of China. It operates in two segments, Wind Power and Coal Power. The company designs, develops, constructs, manages, and operates wind and coal power plants. It also operates other power projects, such as thermal, solar, tidal, biomass, and geothermal solar power. In addition, the company is involved in the coal trading business. Further, it manufactures and sells power equipment, as well as provides consulting, maintenance, and training services to wind and other renewable power generation plants. The company was formerly known as China Longyuan Electric Power Group Corporation and changed its name to China Longyuan Power Group Corporation Limited in July 2009. China Longyuan Power Group Corporation …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de China Longyuan Power Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited    (CNE100000HD4)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,5 5,9 - 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 masqué 4,4 4,8 4,0 6,8

 

Graphique des profits et résultats de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Fondamentaux7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 18 207 19 683 22 304 24 592 26 388  +8,1% +13,3% +10,3% +7,3%
EBITDA1 11 463 12 616 13 593 15 133 16 641  +10,1% +7,7% +11,3% +10,0%
Résultat opérationnel 6 548 7 129 7 344 8 429 9 469  +8,9% +3,0% +14,8% +12,3%
Résultat net 2 558 2 878 3 415 3 688 3 924  +12,5% +18,7% +8,0% +6,4%
Free Cash Flow -5 365 1 043 -458 3 026 5 535  -119,4% -143,9% -760,9% +82,9%
Marge de FCF -29% 5% -2% 12% 21%  -118,0% -138,7% -699,4% +70,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 13% 13% 13% 17% 17%  +2,4% -0,4% +30,7% -1,3%
Capital investi1 75 186 74 380 79 651 90 266 101 227  -1,1% +7,1% +13,3% +12,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Ratio de profitabilité7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited    (CNE100000HD4)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 72% 74% 71% 71% 75%  +3,1% -4,8% +0,1% +5,6%
Marge d’EBITDA 63% 64% 61% 62% 63%  +1,8% -4,9% +1,0% +2,5%
Marge opérationnelle 36% 36% 33% 34% 36%  +0,7% -9,1% +4,1% +4,7%
Marge bénéficiaire 14% 15% 15% 15% 15%  +4,1% +4,7% -2,1% -0,9%
Marge de FCF -29% 5% -2% 12% 21%  -118,0% -138,7% -699,4% +70,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,5% 2,6% 2,7%  - +12,1% +3,5% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 8,6% 8,5% 8,2%  - +6,9% -1,9% -2,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited    (CNE100000HD4)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,26 0,16 0,18 0,30 0,37  -37,7% +10,8% +68,0% +24,8%
Liquidité générale 0,32 0,23 0,24 0,36 0,45  -29,1% +5,3% +52,0% +23,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,6 2,7 2,6 2,9  -23,6% +3,7% -4,7% +14,3%
Dette sur actifs 34% 27% 28% 30% 35%  -20,6% +3,2% +8,4% +17,1%
Dette sur capitaux propres 127% 95% 95% 96% 106%  -25,4% -0,3% +1,0% +10,3%
Couverture par l’EBITDA 3,4 4,5 5,0 5,0 4,9  +32,2% +10,5% +0,5% -1,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,5 2,7 2,8 2,8  +31,2% +5,7% +3,6% +0,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,8 4,9 4,0 4,2  +52,2% -14,9% -19,1% +5,5%

 

Graphique des dividendes de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Ratios de distribution7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited    (CNE100000HD4)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 558 2 878 3 415 3 688 3 924  +12,5% +18,7% +8,0% +6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 365 1 043 -458 3 026 5 535  -119,4% -143,9% -760,9% +82,9%
Dividende payé -382 -480 -576 -683 -738  +25,7% +20,1% +18,5% +8,0%
Distribution sur résultat net 15% 17% 17% 19% 19%  +11,7% +1,2% +9,8% +1,5%
Distribution sur FCF -7% 46% -126% 23% 13%  -746,4% -373,6% -117,9% -40,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited    (CNE100000HD4)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 73 78 58 49 47  +6,9% -25,5% -16,7% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 179 105 130 133 164  -41,5% +23,8% +2,8% +23,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 136 144 97 115  - +5,8% -32,2% +17,9%
Conversion de l’encaisse - 47 44 84 96  - -6,0% +91,3% +14,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,3% +9,4% +5,0% +6,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 6%  +1,2% +5,2% -3,2% +11,7%
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 9% 10%  +8,0% -0,5% -0,9% +11,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Corporation Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 18 207 19 683 22 304 24 592 26 388  +8,1% +13,3% +10,3% +7,3%
Charges d'exploitation -11 703 -12 554 -14 960 -16 162 -16 919  +7,3% +19,2% +8,0% +4,7%
   dont Coût des ventes -5 075 -5 044 -6 511 -7 166 -6 641  -0,6% +29,1% +10,1% -7,3%
   dont Frais généraux -1 603 -1 871 -2 110 -2 305 -2 748  +16,7% +12,8% +9,2% +19,2%
Résultat opérationnel 6 548 7 129 7 344 8 429 9 469  +8,9% +3,0% +14,8% +12,3%
Autres revenus/frais nets -2 470 -2 460 -2 194 -2 964 -3 572  -0,4% -10,8% +35,1% +20,5%
Charge d'intérêt -3 372 -2 808 -2 738 -3 033 -3 378  -183,3% -2,5% +10,8% +11,4%
Résultat avant impôts 4 062 4 669 5 150 5 465 5 897  +14,9% +10,3% +6,1% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -510 -601 -660 -916 -976  +17,7% +9,9% +38,7% +6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 558 2 878 3 415 3 688 3 924  +12,5% +18,7% +8,0% +6,4%
 
EBITDA1 11 463 12 616 13 593 15 133 16 641  +10,1% +7,7% +11,3% +10,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 725 6 211 6 403 7 017 7 902  +8,5% +3,1% +9,6% +12,6%
Taux d’imposition1 13% 13% 13% 17% 17%  +2,4% -0,4% +30,7% -1,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 795 12 704 13 333 17 122 17 786  -14,1% +5,0% +28,4% +3,9%
   dont Trésorerie 2 389 2 887 1 905 5 072 2 861  +20,9% -34,0% +166,2% -43,6%
   dont Placements à CT 662 498 140 100 167  -24,8% -71,9% -28,6% +66,6%
   dont Créances clients 8 925 5 647 7 925 8 986 11 880  -36,7% +40,3% +13,4% +32,2%
   dont Stock 1 017 1 081 1 040 953 852  +6,3% -3,8% -8,3% -10,6%
Placements à long terme 4 335 5 565 5 257 5 234 5 420  +28,4% -5,5% -0,4% +3,5%
Biens corporels 88 307 98 997 105 598 109 473 110 001  +12,1% +6,7% +3,7% +0,5%
Écart d'acquisitions 12 12 61 61 61  0% +432,8% 0% 0%
Biens incorporels 8 541 8 688 8 798 8 692 8 110  +1,7% +1,3% -1,2% -6,7%
Actifs totaux 123 518 133 867 138 661 145 635 146 504  +8,4% +3,6% +5,0% +0,6%
 
Passifs courants 46 248 56 000 55 807 47 159 39 780  +21,1% -0,3% -15,5% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 1 021 1 902 2 550 1 891 2 059  +86,4% +34,0% -25,8% +8,9%
   dont Dette à court terme 8 367 6 275 7 434 2 520 5 346  -25,0% +18,5% -66,1% +112,1%
Dette à long terme 33 762 29 970 31 327 41 620 46 645  -11,2% +4,5% +32,9% +12,1%
Passifs totaux 82 668 89 293 90 874 92 336 89 939  +8,0% +1,8% +1,6% -2,6%
 
Action ordinaire 8 036 8 036 8 036 8 036 8 036  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 440 12 827 15 667 18 672 21 858  +22,9% +22,1% +19,2% +17,1%
Capitaux propres 33 057 38 136 40 890 46 126 49 236  +15,4% +7,2% +12,8% +6,7%
 
Dettes portant intérets1 42 129 36 245 38 761 44 140 51 991  -14,0% +6,9% +13,9% +17,8%
Coût de la dette1 - 7,2% 7,3% 7,3% 7,0%  - +1,9% +0,2% -3,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 558 2 878 3 549 3 846 4 166  +12,5% +23,3% +8,4% +8,3%
 
Dépréciation 4 937 5 487 6 248 6 703 7 172  +11,1% +13,9% +7,3% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 343 3 722 3 030 3 537 3 767  +11,4% -18,6% +16,7% +6,5%
Ajust. comptes débiteurs 265 2 179 -1 629 -1 251 -3 023  +720,8% -174,8% -23,2% +141,6%
Ajust. des stocks -263 -52 47 87 101  -80,2% -189,3% +85,6% +17,2%
Autres flux opérationnels 1 268 1 898 943 -234 173  +49,7% -50,3% -124,8% -174,0%
Flux opérationnel 12 868 16 307 13 533 12 131 14 255  +26,7% -17,0% -10,4% +17,5%
 
Dépenses d’investissement 18 233 15 264 13 990 9 104 8 720  -16,3% -8,3% -34,9% -4,2%
Investissements -867 -1 243 348 44 -72  +43,3% -128,0% -87,4% -263,1%
Flux d’investissement -20 864 -16 319 -11 209 -8 614 -8 633  -21,8% -31,3% -23,2% +0,2%
 
Dividendes payés -382 -480 -576 -683 -738  +25,7% +20,1% +18,5% +8,0%
Emprunts nets 12 035 4 438 1 269 3 502 -2 673  -63,1% -71,4% +176,0% -176,4%
Flux de financement 7 655 525 -3 284 -352 -7 802  -93,1% -725,3% -89,3% +2 113,9%
 
Variation nette de la trésorerie -336 491 -986 3 170 -2 210  -246,3% -300,9% -421,5% -169,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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