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China Longyuan Power Group (0916.HK, CNE100000HD4)

China Longyuan Power Group Corporation Limited generates and sells wind and coal power in the People's Republic of China. It operates through segments, Wind Power and Coal Power. The company designs, develops, constructs, manages, and operates wind and coal power plants. It also operates other power projects, such as thermal, solar, tidal, biomass, and geothermal solar power. In addition, the company is involved in the coal trading business. Further, it manufactures and sells power equipment; provides consulting, maintenance, and training services to wind and other renewable power generation plants; and generates electric power for external power grid companies. The company was formerly known as China Longyuan Electric Power Group Corporation and changed its name to China Longyuan Power Group Corporation Limited in July 2009. …

Siège social : Block c, Beijing, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Longyuan Power Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 340 030 000 100,0% - 84,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,9 16,9 0,9 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,0 HKD masqué 15,4 12,6 4,7 17,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Longyuan Power Group Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Longyuan Power Group Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,1% +49,3% +37,2% +81,6% +281,5% +333,5% +191,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+236,7% +188,4% +144,9% +166,4% +154,5% +308,4% +251,2%

 

Équipe de direction de China Longyuan Power Group Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhongjun Li Exec. Chairman 49 Jian Tang Pres & Exec. Director 50
Wenjing Yang Chief Accountant 51 Sau Ling Chan FCIS, P.E., ACIS, ACS(PE) Joint Company Sec. 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Longyuan Power Group Corporation Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de China Longyuan Power Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Longyuan Power Group Corporation Limited

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Fondamentaux de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 22 304 24 592 26 388 27 541 28 667  +10,3% +7,3% +4,4% +4,1%
EBITDA 13 885 15 123 16 453 17 560 18 395  +8,9% +8,8% +6,7% +4,8%
Résultat opérationnel 7 543 8 325 9 167 9 927 10 660  +10,4% +10,1% +8,3% +7,4%
Résultat net 3 415 3 688 3 924 4 325 4 726  +8,0% +6,4% +10,2% +9,3%
Free Cash Flow -458 3 026 5 535 728 -7 942  -760,9% +82,9% -86,9% -1 191,2%
Marge de FCF -2% 12% 21% 3% -28%  -699,4% +70,4% -87,4% -1 148,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 17% 17% 18% 18%  +30,7% -1,3% +6,0% +1,9%
Capital investi 116 689 123 520 124 217 130 769 148 161  +5,9% +0,6% +5,3% +13,3%
Actions en circul. (en M) 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3  +8,9% +8,8% +6,7% +4,8%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +8,0% +6,4% +10,2% +9,3%
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 0,7 0,1 -1,0  -760,9% +82,9% -86,9% -1 191,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Longyuan Power Group Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 71% 75% 75% 75%  +0,1% +5,6% +0,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 62% 61% 62% 64% 64%  -1,2% +1,4% +2,3% +0,6%
Marge opérationnelle 34% 34% 35% 36% 37%  +0,1% +2,6% +3,8% +3,2%
Marge bénéficiaire 15% 15% 15% 16% 16%  -2,1% -0,9% +5,6% +5,0%
Marge de FCF -2% 12% 21% 3% -28%  -699,4% +70,4% -87,4% -1 148,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,7% 2,9% 2,8%  - +3,5% +6,2% -0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 8,2% 8,5% 8,5%  - -2,9% +2,9% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5  +67,9% +24,8% +26,8% +7,6%
Liquidité générale 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6  +52,0% +23,1% +18,3% +11,4%
Dette nette sur EBITDA 5,3 4,8 4,4 4,3 4,6  -10,1% -8,4% -2,6% +8,6%
Dette sur actifs 55% 53% 51% 50% 52%  -2,8% -3,7% -3,0% +4,0%
Dette sur capitaux propres 185% 168% 152% 147% 157%  -9,5% -9,2% -3,4% +6,6%
Couverture par l’EBITDA 5,1 5,0 4,9 5,4 6,2  -1,7% -2,3% +11,4% +14,0%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,7 2,7 3,1 3,6  -0,4% -1,1% +13,0% +16,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 4,0 4,2 3,9 4,1  -19,1% +5,5% -8,4% +6,7%
Coût de la dette - 4,0% 4,4% 4,2% 3,5%  - +12,0% -4,4% -16,6%

 

Graphique des dividendes de China Longyuan Power Group Corporation Limited

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Ratios de distribution de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 415 3 688 3 924 4 325 4 726  +8,0% +6,4% +10,2% +9,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -458 3 026 5 535 728 -7 942  -760,9% +82,9% -86,9% -1 191,2%
Dividende payé -576 -683 -738 -785 -865  +18,5% +8,0% +6,4% +10,1%
Distribution sur résultat net 17% 19% 19% 18% 18%  +9,8% +1,5% -3,4% +0,8%
Distribution sur FCF -126% 23% 13% 108% -11%  -117,9% -40,9% +709,4% -110,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Longyuan Power Group Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 58 49 47 44 42  -16,7% -3,6% -6,8% -4,2%
Délai paiement clients (DSO) 130 133 164 234 276  +2,8% +23,2% +42,3% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 115 183 188  - +17,9% +58,8% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 84 96 95 130  - +14,0% -1,4% +36,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,0% +6,7% -2,5% -6,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +11,9% +1,8% -10,8% +28,9%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  +14,5% +1,2% -8,1% +35,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Longyuan Power Group Corporation Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à China Longyuan Power Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Longyuan Power Group

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Dividendes par action détachés par China Longyuan Power Group Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,14------
2020-----0,12------
2019----0,11-------
2018-----0,11------
2017-----0,10------
2016-----0,08------
2015-----0,08------
2014----0,06-------
2013-----0,08------
2012----0,08-------
2011---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 22 304 24 592 26 388 27 541 28 667  +10,3% +7,3% +4,4% +4,1%
Charges d'exploitation -14 761 -16 267 -17 221 -17 614 -18 007  +10,2% +5,9% +2,3% +2,2%
   dont Coût des ventes -6 511 -7 166 -6 641 -6 854 -7 040  +10,1% -7,3% +3,2% +2,7%
   dont Frais généraux -429 -542 -588 -564 -793  +26,2% +8,6% -4,1% +40,5%
Résultat opérationnel 7 543 8 325 9 167 9 927 10 660  +10,4% +10,1% +8,3% +7,4%
Autres revenus/frais nets -2 194 -2 964 -3 572 - -  +35,1% +20,5% - -
Charge d'intérêt -2 738 -3 033 -3 378 -3 237 -2 974  +10,8% +11,4% -4,2% -8,1%
Résultat avant impôts 5 150 5 465 5 897 6 450 6 922  +6,1% +7,9% +9,4% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -660 -916 -976 -1 131 -1 236  +38,7% +6,5% +15,9% +9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 415 3 688 3 924 4 325 4 726  +8,0% +6,4% +10,2% +9,3%
 
EBITDA 13 885 15 123 16 453 17 560 18 395  +8,9% +8,8% +6,7% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 576 6 930 7 650 8 187 8 756  +5,4% +10,4% +7,0% +7,0%
Taux d’imposition 13% 17% 17% 18% 18%  +30,7% -1,3% +6,0% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,1 3,3 3,4 3,6  +10,3% +7,3% +4,4% +4,1%
EBITDA par action 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3  +8,9% +8,8% +6,7% +4,8%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +8,0% +6,4% +10,2% +9,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 333 17 122 17 786 23 029 31 184  +28,4% +3,9% +29,5% +35,4%
   dont Trésorerie 1 905 5 072 2 861 2 908 5 226  +166,2% -43,6% +1,6% +79,7%
   dont Placements à CT 204 178 249 250 303  -12,7% +40,1% +0,2% +21,6%
   dont Créances clients 7 925 8 986 11 880 17 640 21 656  +13,4% +32,2% +48,5% +22,8%
   dont Stock 1 040 953 852 819 806  -8,3% -10,6% -3,8% -1,6%
Placements à long terme 5 257 5 234 5 420 - -  -0,4% +3,5% - -
Biens corporels 105 598 109 473 110 001 117 762 127 779  +3,7% +0,5% +7,1% +8,5%
Écart d'acquisitions 61 61 61 61 61  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 935 10 857 10 262 10 045 7 422  -0,7% -5,5% -2,1% -26,1%
Actifs totaux 138 661 145 635 146 504 156 803 175 286  +5,0% +0,6% +7,0% +11,8%
 
Passifs courants 55 807 47 159 39 780 43 538 52 907  -15,5% -15,6% +9,4% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 2 550 1 891 2 059 3 411 3 615  -25,8% +8,9% +65,7% +6,0%
   dont Dette à court terme 44 472 35 774 28 336 28 965 37 875  -19,6% -20,8% +2,2% +30,8%
Dette à long terme 31 327 41 620 46 645 48 881 52 598  +32,9% +12,1% +4,8% +7,6%
Passifs totaux 90 874 92 336 89 939 96 148 108 837  +1,6% -2,6% +6,9% +13,2%
 
Action ordinaire 8 036 8 036 8 036 8 036 8 036  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 682 17 404 20 371 23 654 43 606  +18,5% +17,0% +16,1% +84,4%
Capitaux propres 40 890 46 126 49 236 52 923 57 688  +12,8% +6,7% +7,5% +9,0%
 
Dette portant intérets 75 799 77 394 74 981 77 846 90 473  +2,1% -3,1% +3,8% +16,2%
Dette nette 73 690 72 145 71 870 74 688 84 944  -2,1% -0,4% +3,9% +13,7%
Fonds de roulement -42 475 -30 037 -21 994 -20 509 -21 723  -29,3% -26,8% -6,8% +5,9%
Actions en circulation (en M) 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 549 3 846 4 166 4 567 6 922  +8,4% +8,3% +9,6% +51,6%
 
Dépréciation 6 342 6 798 7 286 7 633 7 735  +7,2% +7,2% +4,8% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 030 3 537 3 767 3 868 4 171  +16,7% +6,5% +2,7% +7,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 629 -1 251 -3 023 -5 824 -5 239  -23,2% +141,6% +92,7% -10,0%
Ajust. des stocks 47 87 101 33 12  +85,6% +17,2% -67,7% -62,0%
Autres flux opérationnels 943 -234 173 694 1 463  -124,8% -174,0% +300,8% +110,7%
Flux opérationnel 13 533 12 131 14 255 12 515 12 273  -10,4% +17,5% -12,2% -1,9%
 
Dépenses d’investissement 13 990 9 104 8 720 11 787 20 215  -34,9% -4,2% +35,2% +71,5%
Investissements -11 209 -8 614 -8 633 -10 774 -39  -23,2% +0,2% +24,8% -99,6%
Flux d’investissement -11 209 -8 614 -8 633 -10 774 -19 979  -23,2% +0,2% +24,8% +85,4%
 
Dividendes payés -576 -683 -738 -785 -865  +18,5% +8,0% +6,4% +10,1%
Emprunts nets 1 269 3 502 -2 673 2 531 13 604  +176,0% -176,4% -194,7% +437,4%
Flux de financement -3 284 -352 -7 802 -1 700 9 997  -89,3% +2 113,9% -78,2% -688,0%
 
Variation nette de la trésorerie -986 3 170 -2 210 47 2 318  -421,5% -169,7% -102,1% +4 812,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 0,7 0,1 -1,0  -760,9% +82,9% -86,9% -1 191,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 06/2020 12/2020 06/2021  12-06/19 06-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 6 885 6 885 5 184 9 665 -  0% -24,7% +86,4% -
Charges d'exploitation -5 400 -3 911 - - -  -27,6% - - -
   dont Coût des ventes -1 714 -1 714 -2 612 -6 116 -  0% +52,4% +134,1% -
   dont Frais généraux -141 -141 -1 098 -3 252 -  0% +678,8% +196,1% -
Résultat opérationnel 2 482 2 482 2 940 10 056 3 600  0% +18,5% +242,0% -64,2%
Autres revenus/frais nets -1 378 -1 083 - - -  -21,4% - - -
Charge d'intérêt -809 -809 0 -1 -  0% -100,0% +61,2% -
Résultat avant impôts 1 613 1 613 1 956 6 922 2 842  0% +21,3% +253,8% -58,9%
Impôts sur les bénéfices -283 -283 -391 -299 -505  0% +38,2% -23,5% +68,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-90 1 211 1 220 827 1 868  -1 449,1% +0,7% -32,2% +125,8%
 
EBITDA 4 390 4 390 - - -  0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 047 2 047 2 353 9 622 2 960  0% +15,0% +308,9% -69,2%
Taux d’imposition 18% 18% 20% 4% 18%  0% +13,9% -78,4% +311,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,6 1,2 -  0% -24,7% +86,4% -
EBITDA par action 0,5 0,5 - - -  0% - - -
Bénéfices par action - 0,2 0,2 0,1 0,2  -1 449,1% +0,7% -32,2% +125,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 06/2020 12/2020 06/2021  12-06/19 06-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 17 786 24 393 29 649 31 184 33 425  +37,1% +21,5% +5,2% +7,2%
   dont Trésorerie 2 861 2 047 4 005 5 226 3 329  -28,5% +95,6% +30,5% -36,3%
   dont Placements à CT 249 603 545 303 366  +142,2% -9,6% -44,4% +20,6%
   dont Créances clients 11 880 18 101 22 842 21 656 26 879  +52,4% +26,2% -5,2% +24,1%
   dont Stock 852 940 893 806 882  +10,3% -5,0% -9,8% +9,4%
Placements à long terme 5 420 5 531 - - -  +2,0% - - -
Biens corporels 110 001 112 302 120 456 127 779 130 313  +2,1% +7,3% +6,1% +2,0%
Écart d'acquisitions 61 61 61 61 61  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 262 7 665 7 515 7 422 7 217  -25,3% -2,0% -1,2% -2,8%
Actifs totaux 146 504 152 898 165 576 175 286 180 235  +4,4% +8,3% +5,9% +2,8%
 
Passifs courants 39 780 39 883 56 476 52 907 52 540  +0,3% +41,6% -6,3% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 2 059 2 057 4 530 3 615 3 202  -0,1% +120,2% -20,2% -11,4%
   dont Dette à court terme 28 336 27 544 40 520 37 875 24 543  -2,8% +47,1% -6,5% -35,2%
Dette à long terme 46 645 50 477 42 843 52 598 53 748  +8,2% -15,1% +22,8% +2,2%
Passifs totaux 89 939 93 859 102 456 108 837 109 733  +4,4% +9,2% +6,2% +0,8%
 
Action ordinaire 8 036 8 036 8 036 8 036 8 036  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 371 22 416 27 742 43 606 32 734  +10,0% +23,8% +57,2% -24,9%
Capitaux propres 49 236 51 587 54 883 57 688 61 042  +4,8% +6,4% +5,1% +5,8%
 
Dette portant intérets 74 981 78 020 83 363 90 473 78 290  +4,1% +6,8% +8,5% -13,5%
Dette nette 71 870 75 370 78 813 84 944 74 596  +4,9% +4,6% +7,8% -12,2%
Fonds de roulement -21 994 -15 490 -26 827 -21 723 -19 115  -29,6% +73,2% -19,0% -12,0%
Actions en circulation (en M) 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4 8 036,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Longyuan Power Group Corporation Limited (en MCNY)

  12/2018 06/2019 06/2020 12/2020 06/2021  12-06/19 06-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 1 142 1 142 1 341 1 126 1 987  0% +17,4% -16,0% +76,5%
 
Dépréciation 1 908 1 908 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 8 8 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 129 3 129 3 403 12 273 7 996  0% +8,8% +260,7% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 2 947 2 947 6 093 20 215 6 746  0% +106,8% +231,8% -66,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -8 633 -4 435 -6 415 -19 979 -7 115  -48,6% +44,6% +211,4% -64,4%
 
Dividendes payés -196 -196 - - -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -7 802 1 316 4 167 9 997 -2 774  -116,9% +216,6% +139,9% -127,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 12 1 096 2 318 -1 898  0% +9 192,2% +111,5% -181,9%
 
Free Cash Flow par action - - -0,3 -1,0 0,2  0% -1 578,4% +195,2% -115,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.