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CNOOC Ltd

CNOOC (0883.HK, HK0883013259)

CNOOC Limited, an investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas. It operates through three segments: E&P, Trading Business, and Corporate. The company produces offshore crude oil and natural gas primarily in Bohai, the Western South China Sea, the Eastern South China Sea, and the East China Sea in offshore China. It also holds interests in various oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America, Oceania, and Europe. As of December 31, 2021, it had net proved reserves of approximately 5.73 billion barrels of oil equivalent. In addition, the company is involved in the bond issuance; sale and marketing of petroleum and natural gas; and surface exploration and sale of coalbed …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNOOC

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CNOOC Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 576 800 000 41,0% 66,0% 5,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 3,6 0,2 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,6 HKD masqué 10,2 10,3 7,2 11,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNOOC Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CNOOC Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,1% +14,3% +24,4% +24,5% +47,1% +93,2% +27,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,8% +38,4% +88,8% +142,6% +97,7% +72,4% +35,6%

 

Équipe de direction de CNOOC Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Qinglong Xia Pres & Exec. Director 59 Xinhuai Zhou CEO & Exec. Director 53
Weizhi Xie Chief Financial Officer 59 Yugao Xu Gen. Counsel & Compliance Officer 54
Jing Liu Mang. of Media & PR - Xinjian Cao Exec. VP 57
Sik Yu Tsue Joint Company Sec. 50 Xiaonan Wu Joint Company Sec. 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNOOC Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CNOOC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CNOOC Ltd

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Fondamentaux de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 189 616 231 178 237 631 158 097 246 111  +21,9% +2,8% -33,5% +55,7%
EBITDA 97 614 126 015 143 348 95 131 157 877  +29,1% +13,8% -33,6% +66,0%
Résultat opérationnel 46 180 80 806 86 289 41 588 95 979  +75,0% +6,8% -51,8% +130,8%
Résultat net 24 677 52 675 61 045 24 956 70 320  +113,5% +15,9% -59,1% +181,8%
Free Cash Flow 47 000 73 208 51 507 6 920 65 456  +55,8% -29,6% -86,6% +845,9%
Marge de FCF 25% 32% 22% 4% 27%  +27,8% -31,6% -79,8% +507,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 30% 29% 29% 27%  -6,9% -4,0% -0,8% -6,6%
Capital investi 512 225 560 198 596 703 569 938 598 108  +9,4% +6,5% -4,5% +4,9%
Actions en circul. (en M) 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,2 2,8 3,2 2,1 3,5  +29,1% +13,8% -33,6% +66,0%
Bénéfices par action 0,6 1,2 1,4 0,6 1,6  +113,5% +15,9% -59,1% +181,8%
Free Cash Flow par action 1,1 1,6 1,2 0,2 1,5  +55,8% -29,6% -86,6% +845,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNOOC Ltd

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Ratio de profitabilité de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 51% 61% 61% 58% 82%  +18,0% +1,0% -5,7% +41,7%
Marge d’EBITDA 51% 55% 60% 60% 64%  +5,9% +10,7% -0,3% +6,6%
Marge opérationnelle 24% 35% 36% 26% 39%  +43,5% +3,9% -27,6% +48,3%
Marge bénéficiaire 13% 23% 26% 16% 29%  +75,1% +12,7% -38,6% +81,0%
Marge de FCF 25% 32% 22% 4% 27%  +27,8% -31,6% -79,8% +507,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 8,5% 3,4% 9,3%  - +4,6% -60,3% +176,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 14,1% 5,7% 15,4%  - +6,8% -59,8% +171,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 2,5 2,1 2,0 2,0  +24,9% -17,0% -6,2% +3,6%
Liquidité générale 2,3 2,7 2,3 2,2 2,2  +19,7% -16,6% -3,3% +1,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,3  -134,1% +10,3% -179,6% -410,2%
Dette sur actifs 21% 21% 20% 19% 15%  -3,5% -5,2% -3,6% -21,1%
Dette sur capitaux propres 35% 33% 33% 31% 24%  -4,0% -0,8% -5,2% -22,4%
Couverture par l’EBITDA - 25,1 24,6 15,4 26,3  - -2,1% -37,3% +70,8%
   ∼ par l’EBIT - 15,0 14,7 5,6 15,5  - -2,0% -61,5% +174,9%
   ∼ par le flux opérationel - 24,7 21,2 13,3 24,6  - -14,2% -37,0% +84,9%
Coût de la dette - 3,7% 4,0% 4,3% 4,7%  - +9,7% +7,4% +9,1%

 

Graphique des dividendes de CNOOC Ltd

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Ratios de distribution de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 24 677 52 675 61 045 24 956 70 320  +113,5% +15,9% -59,1% +181,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 000 73 208 51 507 6 920 65 456  +55,8% -29,6% -86,6% +845,9%
Dividende payé -16 448 -23 523 -28 973 -25 851 -20 473  +43,0% +23,2% -10,8% -20,8%
Distribution sur résultat net 67% 45% 47% 104% 29%  -33,0% +6,3% +118,3% -71,9%
Distribution sur FCF 35% 32% 56% 374% 31%  -8,2% +75,1% +564,1% -91,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNOOC Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 29 23 25 31 47  -19,4% +6,7% +23,2% +51,2%
Délai paiement clients (DSO) 41 37 39 44 42  -11,0% +6,5% +12,7% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 78 227 176  - +40,2% +190,8% -22,5%
Conversion de l’encaisse - 4 -14 -153 -88  - -441,4% +967,5% -42,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +10,9% -7,9% -30,1% +42,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 5%  -3,9% +3,7% +13,1% +132,5%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 6% 9%  -12,9% +7,6% +64,5% +65,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CNOOC Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CNOOC Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CNOOC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNOOC

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par CNOOC Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----1,18--0,70---
2021-----0,25--0,30---
2020-----0,45--0,20---
2019-----0,40--0,33---
2018-----0,30--0,30---
2017-----0,23--0,20---
2016-----0,25--0,12---
2015-----0,32--0,25---
2014-----0,32--0,25---
2013----0,32---0,25---
2012----0,28---0,15---
2011----0,25---0,25---
2010----0,20---0,21---
2009----0,20---0,20---
2008----0,17---0,20---
2007----0,14---0,13---
2006----0,10---0,12---
2005----0,05---0,05---
2004---0,02----0,03---
2003----0,03---0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 189 616 231 178 237 631 158 097 246 111  +21,9% +2,8% -33,5% +55,7%
Charges d'exploitation -143 436 -150 372 -151 342 -116 509 -144 766  +4,8% +0,6% -23,0% +24,3%
   dont Coût des ventes -92 181 -91 012 -92 065 -66 781 -44 626  -1,3% +1,2% -27,5% -33,2%
   dont Frais généraux -6 861 -7 286 -8 062 -8 821 -22 738  +6,2% +10,7% +9,4% +157,8%
Résultat opérationnel 46 180 80 806 86 289 41 588 95 979  +75,0% +6,8% -51,8% +130,8%
Autres revenus/frais nets -5 432 -1 388 4 158 -1 964 -3 437  -74,4% -399,6% -147,2% +75,0%
Charge d'intérêt 0 -5 023 -5 839 -6 182 -6 005  - +16,2% +5,9% -2,9%
Résultat avant impôts 36 357 75 177 85 649 34 907 95 821  +106,8% +13,9% -59,2% +174,5%
Impôts sur les bénéfices -11 680 -22 489 -24 604 -9 951 -25 514  +92,5% +9,4% -59,6% +156,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 24 677 52 675 61 045 24 956 70 320  +113,5% +15,9% -59,1% +181,8%
 
EBITDA 97 614 126 015 143 348 95 131 157 877  +29,1% +13,8% -33,6% +66,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 344 56 633 61 501 29 732 70 423  +80,7% +8,6% -51,7% +136,9%
Taux d’imposition 32% 30% 29% 29% 27%  -6,9% -4,0% -0,8% -6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 5,2 5,3 3,5 5,5  +21,9% +2,8% -33,5% +55,7%
EBITDA par action 2,2 2,8 3,2 2,1 3,5  +29,1% +13,8% -33,6% +66,0%
Bénéfices par action 0,6 1,2 1,4 0,6 1,6  +113,5% +15,9% -59,1% +181,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 138 838 190 082 205 945 163 391 207 982  +36,9% +8,3% -20,7% +27,3%
   dont Trésorerie 12 572 14 432 33 679 24 019 41 432  +14,8% +133,4% -28,7% +72,5%
   dont Placements à CT 89 738 139 043 131 368 103 474 120 738  +54,9% -5,5% -21,2% +16,7%
   dont Créances clients 21 300 23 120 25 306 18 982 28 288  +8,5% +9,5% -25,0% +49,0%
   dont Stock 7 354 5 852 6 314 5 644 5 703  -20,4% +7,9% -10,6% +1,0%
Placements à long terme 32 686 28 749 50 034 47 815 48 698  -12,0% +74,0% -4,4% +1,8%
Biens corporels 395 868 413 383 449 733 455 829 474 182  +4,4% +8,8% +1,4% +4,0%
Écart d'acquisitions 13 892 14 592 14 831 13 871 13 557  +5,0% +1,6% -6,5% -2,3%
Biens incorporels 711 702 817 15 129 1 307  -1,3% +16,4% +1 751,8% -91,4%
Actifs totaux 617 219 678 779 757 731 721 275 786 569  +10,0% +11,6% -4,8% +9,1%
 
Passifs courants 61 412 70 242 91 249 74 852 93 951  +14,4% +29,9% -18,0% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 10 062 13 679 19 828 41 203 21 595  +35,9% +45,0% +107,8% -47,6%
   dont Dette à court terme 13 892 6 819 12 364 11 217 4 303  -50,9% +81,3% -9,3% -61,6%
Dette à long terme 118 358 133 479 136 152 125 013 112 893  +12,8% +2,0% -8,2% -9,7%
Passifs totaux 237 244 261 414 309 505 287 345 305 657  +10,2% +18,4% -7,2% +6,4%
 
Action ordinaire 43 081 43 081 43 081 43 081 43 081  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 345 428 373 688 405 733 390 627 454 363  +8,2% +8,6% -3,7% +16,3%
Capitaux propres 379 975 419 900 448 187 433 708 480 912  +10,5% +6,7% -3,2% +10,9%
 
Dette portant intérets 132 250 140 298 148 516 136 230 117 196  +6,1% +5,9% -8,3% -14,0%
Dette nette 29 940 -13 177 -16 531 8 737 -44 974  -144,0% +25,5% -152,9% -614,8%
Fonds de roulement 77 426 119 840 114 696 88 539 114 031  +54,8% -4,3% -22,8% +28,8%
Actions en circulation (en M) 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 24 677 52 688 61 045 34 907 70 320  +113,5% +15,9% -42,8% +101,4%
 
Dépréciation 61 257 50 838 57 699 60 224 64 678  -17,0% +13,5% +4,4% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 012 13 943 6 896 -7 615 15 027  -1 477,8% -50,5% -210,4% -297,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 073 -988 -3 213 5 621 -9 803  -7,9% +225,2% -274,9% -274,4%
Ajust. des stocks 1 464 1 720 -1 304 2 248 -99  +17,5% -175,8% -272,4% -104,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 94 734 123 883 123 521 82 338 147 893  +30,8% -0,3% -33,3% +79,6%
 
Dépenses d’investissement 47 734 50 675 72 014 75 418 82 437  +6,2% +42,1% +4,7% +9,3%
Investissements -64 411 -94 861 -67 457 19 104 -17 233  +47,3% -28,9% -128,3% -190,2%
Flux d’investissement -64 411 -95 452 -67 457 -50 850 -96 235  +48,2% -29,3% -24,6% +89,3%
 
Dividendes payés 16 448 23 523 28 973 25 851 20 473  +43,0% +23,2% -10,8% -20,8%
Emprunts nets -9 669 1 717 2 586 -7 030 -6 883  -117,8% +50,6% -371,8% -2,1%
Flux de financement -31 271 -27 370 -37 691 -38 698 -33 333  -12,5% +37,7% +2,7% -13,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 163 1 860 18 684 -9 660 17 413  -259,9% +904,5% -151,7% -280,3%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,6 1,2 0,2 1,5  +55,8% -29,6% -86,6% +845,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 74 560 80 812 110 233 135 878 202 355  +8,4% +36,4% +23,3% +48,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -17 604 -18 386 -19 297 -25 664 -35 439  +4,4% +5,0% +33,0% +38,1%
   dont Frais généraux -7 228 -8 793 -8 751 -13 658 -28 376  +21,7% -0,5% +56,1% +107,8%
Résultat opérationnel 15 579 20 810 45 449 50 530 97 064  +33,6% +118,4% +11,2% +92,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 14 946 19 961 44 973 50 848 97 898  +33,6% +125,3% +13,1% +92,5%
Impôts sur les bénéfices -2 282 -2 694 -5 824 -6 934 -14 389  +18,1% +116,2% +19,1% +107,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 192 7 287 16 665 18 496 37 586  +40,4% +128,7% +11,0% +103,2%
 
EBITDA 21 860 25 066 36 537 42 402 79 855  +14,7% +45,8% +16,1% +88,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 201 18 001 39 564 43 640 82 798  +36,4% +119,8% +10,3% +89,7%
Taux d’imposition 15% 13% 13% 14% 15%  -11,6% -4,1% +5,3% +7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,8 2,5 3,0 4,2  +8,4% +36,4% +23,3% +39,6%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,8 0,9 1,7  +14,7% +45,8% +16,1% +76,5%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8  +40,4% +128,7% +11,0% +90,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 188 890 163 391 195 518 207 982 315 484  -13,5% +19,7% +6,4% +51,7%
   dont Trésorerie 29 436 24 019 47 282 41 432 129 572  -18,4% +96,9% -12,4% +212,7%
   dont Placements à CT 127 876 103 474 105 009 120 738 123 794  -19,1% +1,5% +15,0% +2,5%
   dont Créances clients 15 453 18 982 26 300 28 288 49 459  +22,8% +38,6% +7,6% +74,8%
   dont Stock 6 411 5 644 6 234 5 703 6 278  -12,0% +10,5% -8,5% +10,1%
Placements à long terme 50 416 47 815 49 506 48 698 53 418  -5,2% +3,5% -1,6% +9,7%
Biens corporels 455 624 455 829 457 066 474 182 489 179  +0% +0,3% +3,7% +3,2%
Écart d'acquisitions - 13 871 - 13 557 -  - - - -
Biens incorporels 16 373 15 129 14 827 14 864 15 796  -7,6% -2,0% +0,2% +6,3%
Actifs totaux 750 014 721 275 756 026 786 569 919 814  -3,8% +4,8% +4,0% +16,9%
 
Passifs courants 94 558 74 852 90 725 93 951 166 637  -20,8% +21,2% +3,6% +77,4%
   dont Créances fournisseurs 3 964 41 203 17 412 21 595 57 808  +939,4% -57,7% +24,0% +167,7%
   dont Dette à court terme 10 605 11 217 4 303 4 303 4 303  +5,8% -61,6% 0% 0%
Dette à long terme 128 869 125 013 114 035 112 893 101 078  -3,0% -8,8% -1,0% -10,5%
Passifs totaux 308 247 287 345 298 404 305 657 370 001  -6,8% +3,8% +2,4% +21,1%
 
Action ordinaire 43 081 43 081 43 081 43 081 75 180  0% 0% 0% +74,5%
Bénéfices non répartis 397 764 390 627 428 531 454 363 478 990  -1,8% +9,7% +6,0% +5,4%
Capitaux propres 441 679 433 708 456 809 480 912 548 691  -1,8% +5,3% +5,3% +14,1%
 
Dette portant intérets 139 474 136 230 118 338 117 196 105 381  -2,3% -13,1% -1,0% -10,1%
Dette nette -17 838 8 737 -33 953 -44 974 -147 985  -149,0% -488,6% +32,5% +229,0%
Fonds de roulement 94 332 88 539 104 793 114 031 148 847  -6,1% +18,4% +8,8% +30,5%
Actions en circulation (en M) 44 647,5 44 647,5 44 647,5 44 647,5 47 637,5  0% 0% 0% +6,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 5 192 7 287 16 665 18 496 37 586  +40,4% +128,7% +11,0% +103,2%
 
Dépréciation 14 869 15 243 14 458 17 881 29 251  +2,5% -5,1% +23,7% +63,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 954 -854 957 6 557 -1 411  -71,1% -212,1% +585,1% -121,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 811 2 811 -4 902 -4 902 -15 778  0% -274,4% 0% +221,9%
Ajust. des stocks 1 124 1 124 -50 -50 -677  0% -104,4% 0% +1 267,7%
Autres flux opérationnels - - - 3 3  - - - 0%
Flux opérationnel 17 107 24 063 32 080 41 867 62 811  +40,7% +33,3% +30,5% +50,0%
 
Dépenses d’investissement 17 800 19 909 18 000 23 219 16 585  +11,8% -9,6% +29,0% -28,6%
Investissements 9 552 9 552 -8 617 -8 617 2 192  0% -190,2% 0% -125,4%
Flux d’investissement -11 618 -13 807 -15 935 -32 183 -12 986  +18,8% +15,4% +102,0% -59,6%
 
Dividendes payés 12 926 12 926 10 237 10 237 1 287  0% -20,8% 0% -87,4%
Emprunts nets -3 515 -3 515 -3 442 -3 442 -10 836  0% -2,1% 0% +214,9%
Flux de financement -7 764 -11 585 -4 327 -12 340 19 991  +49,2% -62,7% +185,2% -262,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 122 -2 709 11 632 -2 925 72 075  +27,7% -529,4% -125,1% -2 564,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,3 0,4 1,0  -698,9% +239,0% +32,5% +132,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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