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CNOOC Limited

CNOOC (0883.HK, HK0883013259)

CNOOC Limited, an investment holding company, explores for, develops, produces, and sells crude oil and natural gas in offshore China, Canada, the United States, the United Kingdom, Nigeria, Argentina, Indonesia, Uganda, Iraq, Brazil, Guyana, Russia, Australia, and internationally. The company operates through three segments: E&P, Trading Business, and Corporate. It produces offshore crude oil and natural gas primarily in Bohai, the Western South China Sea, the Eastern South China Sea, and the East China Sea in offshore China. The company also holds interests in various oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America, Oceania, and Europe. As of December 31, 2019, it had net proved reserves of approximately 5.18 billion barrels of oil equivalent. In addition, the company is involved …

Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNOOC

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CNOOC Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 647 500 000 35,6% 64,4% 13,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 9,9 26,8 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,7 HKD masqué 8,0 8,5 5,8 13,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNOOC Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CNOOC Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +4,6% -8,6% -13,4% -27,1% -35,9% -15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,1% +12,1% +0,6% -31,2% -30,2% -23,6% -31,5%

 

Équipe de direction de CNOOC Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keqiang Xu CEO & Exec. Director 49 Guangjie Hu Pres & Exec. Director 47
Weizhi Xie Chief Financial Officer 56 Xiaonan Wu Gen. Counsel, Compliance Officer & Joint Company Sec. 53
Jing Liu Mang. of Media & PR - Xinjian Cao Exec. VP 54
Qinglong Xia Exec. VP 56 Sik Yu Tsue Joint Company Sec. 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNOOC Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CNOOC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CNOOC Limited

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Fondamentaux de CNOOC Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 171 437 146 490 186 390 227 711 233 199  -14,6% +27,2% +22,2% +2,4%
EBITDA 89 002 136 600 161 770 179 132 204 118  +53,5% +18,4% +10,7% +13,9%
Résultat opérationnel 17 456 -2 412 37 050 80 167 84 195  -113,8% -1 636,1% +116,4% +5,0%
Résultat net 20 246 637 24 677 52 675 61 045  -96,9% +3 773,9% +113,5% +15,9%
Free Cash Flow 12 421 21 516 47 000 73 132 51 507  +73,2% +118,4% +55,6% -29,6%
Marge de FCF 7% 15% 25% 32% 22%  +102,7% +71,7% +27,4% -31,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% - 32% 30% 29%  - - -6,9% -4,0%
Capital investi 545 633 523 530 507 112 558 339 586 244  -4,1% -3,1% +10,1% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNOOC Limited

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Ratio de profitabilité de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 71% 72% 73% 77%  -0,9% +1,3% +1,8% +4,3%
Marge d’EBITDA 52% 93% 87% 79% 88%  +79,6% -6,9% -9,4% +11,3%
Marge opérationnelle 10% -2% 20% 35% 36%  -116,2% -1 307,2% +77,1% +2,6%
Marge bénéficiaire 12% 0% 13% 23% 26%  -96,3% +2 944,7% +74,7% +13,2%
Marge de FCF 7% 15% 25% 32% 22%  +102,7% +71,7% +27,4% -31,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 3,9% 8,1% 8,5%  - +3 919,5% +105,5% +4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,2% 6,5% 13,2% 14,1%  - +3 804,8% +103,4% +6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 1,6 2,0 2,4 2,1  +159,6% +26,0% +18,4% -12,3%
Liquidité générale 1,7 1,8 2,3 2,6 2,3  +9,5% +24,3% +14,0% -12,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,4 0,2 -0,1 -0,1  -71,0% -63,7% -156,7% +51,8%
Dette sur actifs 24% 22% 21% 20% 18%  -7,8% -6,9% -2,1% -9,7%
Dette sur capitaux propres 41% 37% 33% 33% 31%  -10,7% -9,4% -1,5% -6,6%
Couverture par l’EBITDA -24,7 33,6 55,8 72,3 66,5  -236,3% +65,9% +29,6% -8,1%
   ∼ par l’EBIT -4,3 16,7 34,7 51,8 47,7  -486,3% +108,0% +49,4% -7,9%
   ∼ par le flux opérationel -22,2 17,9 32,7 50,2 40,2  -180,8% +82,1% +53,7% -19,9%
Coût de la dette - 2,7% 2,2% 1,9% 2,2%  - -20,0% -13,7% +19,1%

 

Graphique des dividendes de CNOOC Limited

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Ratios de distribution de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 20 246 637 24 677 52 675 61 045  -96,9% +3 773,9% +113,5% +15,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 421 21 516 47 000 73 132 51 507  +73,2% +118,4% +55,6% -29,6%
Dividende payé -20 419 -14 153 -16 448 -23 589 -28 973  -30,7% +16,2% +43,4% +22,8%
Distribution sur résultat net 101% 2 222% 67% 45% 47%  +2 103,0% -97,0% -32,8% +6,0%
Distribution sur FCF 164% 66% 35% 32% 56%  -60,0% -46,8% -7,8% +74,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNOOC Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 70 75 52 35 42  +7,5% -31,4% -31,7% +19,5%
Délai paiement clients (DSO) 46 58 41 35 39  +24,9% -29,9% -13,5% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 73 81 131  - -19,2% +11,2% +62,8%
Conversion de l’encaisse - 43 20 -10 -50  - -54,5% -151,1% +396,8%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -11,0% +31,5% +9,9% -7,2%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  -8,9% -3,4% +5,0% -2,6%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 7% 7%  +5,6% -24,5% -5,0% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CNOOC Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CNOOC Limited

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Sociétés possiblement comparables à CNOOC Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNOOC

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Dividendes par action détachés par CNOOC Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,45--0,20---
2019-----0,40--0,33---
2018-----0,30--0,30---
2017-----0,23--0,20---
2016-----0,25--0,12---
2015-----0,32--0,25---
2014-----0,32--0,25---
2013----0,32---0,25---
2012----0,28---0,15---
2011----0,25---0,25---
2010----0,20---0,21---
2009----0,20---0,20---
2008----0,17---0,20---
2007----0,14---0,13---
2006----0,10---0,12---
2005----0,05---0,05---
2004---0,02----0,03---
2003----0,03---0,04---
2002----0,03---0,02---
2001--------0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 171 437 146 490 186 390 227 711 233 199  -14,6% +27,2% +22,2% +2,4%
Charges d'exploitation -156 032 -139 129 -143 436 -150 372 -151 342  -10,8% +3,1% +4,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -48 271 -42 229 -51 980 -60 545 -54 669  -12,5% +23,1% +16,5% -9,7%
   dont Frais généraux -16 479 -14 873 -14 283 -16 570 -17 218  -9,7% -4,0% +16,0% +3,9%
Résultat opérationnel 17 456 -2 412 37 050 80 167 84 195  -113,8% -1 636,1% +116,4% +5,0%
Autres revenus/frais nets 1 567 -9 689 -5 432 -1 388 4 158  -718,3% -43,9% -74,4% -399,6%
Charge d'intérêt -3 607 -4 061 -2 899 -2 477 -3 071  -212,6% -28,6% -14,6% +24,0%
Résultat avant impôts 17 130 -5 275 36 357 75 157 85 649  -130,8% -789,2% +106,7% +14,0%
Impôts sur les bénéfices -3 116 -5 912 -11 680 -22 482 -24 604  +89,7% -297,6% +92,5% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 246 637 24 677 52 675 61 045  -96,9% +3 773,9% +113,5% +15,9%
 
EBITDA 89 002 136 600 161 770 179 132 204 118  +53,5% +18,4% +10,7% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 281 -1 637 25 147 56 186 60 009  -111,5% -1 636,1% +123,4% +6,8%
Taux d’imposition 18% - 32% 30% 29%  - - -6,9% -4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 140 211 122 045 138 838 191 151 205 945  -13,0% +13,8% +37,7% +7,7%
   dont Trésorerie 11 867 13 735 12 572 14 995 33 679  +15,7% -8,5% +19,3% +124,6%
   dont Placements à CT 18 024 69 734 89 738 139 043 131 368  +286,9% +28,7% +54,9% -5,5%
   dont Créances clients 21 829 23 289 20 787 21 979 24 794  +6,7% -10,7% +5,7% +12,8%
   dont Stock 9 263 8 709 7 354 5 853 6 314  -6,0% -15,6% -20,4% +7,9%
Placements à long terme 32 184 34 261 32 686 28 749 50 034  +6,5% -4,6% -12,0% +74,0%
Biens corporels 454 141 432 465 395 868 413 383 449 733  -4,8% -8,5% +4,4% +8,8%
Écart d'acquisitions 13 805 14 748 13 892 14 592 14 831  +6,8% -5,8% +5,0% +1,6%
Biens incorporels 2 618 1 896 1 178 1 481 1 475  -27,6% -37,9% +25,7% -0,4%
Actifs totaux 664 362 637 681 617 219 686 381 757 731  -4,0% -3,2% +11,2% +10,4%
 
Passifs courants 84 380 67 090 61 412 74 157 91 249  -20,5% -8,5% +20,8% +23,0%
   dont Créances fournisseurs 13 301 10 254 10 062 13 045 19 828  -22,9% -1,9% +29,6% +52,0%
   dont Dette à court terme 28 532 10 361 8 779 4 960 1 905  -63,7% -15,3% -43,5% -61,6%
Dette à long terme 131 060 130 798 118 358 133 479 136 152  -0,2% -9,5% +12,8% +2,0%
Passifs totaux 278 321 255 310 237 244 266 481 309 544  -8,3% -7,1% +12,3% +16,2%
 
Action ordinaire 43 081 43 081 43 081 43 081 43 081  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 355 899 341 807 349 532 380 819 406 258  -4,0% +2,3% +9,0% +6,7%
Capitaux propres 386 041 382 371 379 975 419 900 448 187  -1,0% -0,6% +10,5% +6,7%
 
Dettes portant intérets 159 592 141 159 127 137 138 439 138 057  -11,6% -9,9% +8,9% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 17 130 -5 275 36 357 75 157 85 649  -130,8% -789,2% +106,7% +14,0%
 
Dépréciation 73 439 68 907 61 257 50 838 57 699  -6,2% -11,1% -17,0% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -15 456 -8 042 -1 012 13 943 6 896  -48,0% -87,4% -1 477,8% -50,5%
Ajust. comptes débiteurs 7 932 -2 820 -1 073 -988 -3 213  -135,6% -62,0% -7,9% +225,2%
Ajust. des stocks 1 427 922 1 464 1 720 -1 304  -35,4% +58,8% +17,5% -175,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 80 095 72 863 94 734 124 398 123 521  -9,0% +30,0% +31,3% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 67 674 51 347 47 734 51 266 72 014  -24,1% -7,0% +7,4% +40,5%
Investissements -12 550 -27 953 -64 411 -94 861 -67 457  +122,7% +130,4% +47,3% -28,9%
Flux d’investissement -76 495 -27 953 -64 411 -95 452 -67 457  -63,5% +130,4% +48,2% -29,3%
 
Dividendes payés -20 419 -14 153 -16 448 -23 589 -28 973  -30,7% +16,2% +43,4% +22,8%
Emprunts nets 18 809 -23 985 -9 669 1 717 2 586  -227,5% -59,7% -117,8% +50,6%
Flux de financement -6 893 -43 240 -31 271 -27 108 -37 691  +527,3% -27,7% -13,3% +39,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 051 1 868 -1 163 2 046 18 684  -161,2% -162,3% -275,9% +813,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 94 028 105 649 122 062 109 307 124 319  +12,4% +15,5% -10,4% +13,7%
Charges d'exploitation -40 083 -32 753 -41 606 -33 567 -41 285  -18,3% +27,0% -19,3% +23,0%
   dont Coût des ventes -27 143 -24 427 -36 118 -23 237 -31 531  -10,0% +47,9% -35,7% +35,7%
   dont Frais généraux -7 131 -7 380 -9 190 -7 745 -9 546  +3,5% +24,5% -15,7% +23,3%
Résultat opérationnel 14 965 41 238 38 929 43 410 40 885  +175,6% -5,6% +11,5% -5,8%
Autres revenus/frais nets 487 -2 314 1 046 1 148 -71  -575,5% -145,2% +9,8% -106,2%
Charge d'intérêt -623 -609 -623 -618 -905  -197,8% +2,2% -0,8% +46,6%
Résultat avant impôts 14 841 35 517 39 640 44 085 41 607  +139,3% +11,6% +11,2% -5,6%
Impôts sur les bénéfices -3 207 -5 020 -6 225 -6 895 -5 408  +56,5% +24,0% +10,8% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 427 25 477 27 198 30 288 30 792  +202,3% +6,8% +11,4% +1,7%
 
EBITDA 25 970 33 683 33 259 34 069 -  +29,7% -1,3% +2,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 731 35 409 32 816 36 621 35 571  +201,8% -7,3% +11,6% -2,9%
Taux d’imposition 22% 14% 16% 16% 13%  -34,6% +11,1% -0,4% -16,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 138 838 181 387 191 151 223 873 205 945  +30,6% +5,4% +17,1% -8,0%
   dont Trésorerie 12 572 23 480 14 995 15 726 33 679  +86,8% -36,1% +4,9% +114,2%
   dont Placements à CT 15 380 117 438 13 760 167 765 131 368  +663,6% -88,3% +1 119,2% -21,7%
   dont Créances clients 20 787 25 097 21 979 23 541 24 794  +20,7% -12,4% +7,1% +5,3%
   dont Stock 7 354 7 541 5 853 6 762 6 314  +2,5% -22,4% +15,5% -6,6%
Placements à long terme 32 686 27 259 28 749 27 749 50 034  -16,6% +5,5% -3,5% +80,3%
Biens corporels 395 868 391 905 413 383 419 662 449 733  -1,0% +5,5% +1,5% +7,2%
Écart d'acquisitions 13 892 - 14 592 - 14 831  - - - -
Biens incorporels 15 070 15 091 16 073 15 706 16 306  +0,1% +6,5% -2,3% +3,8%
Actifs totaux 617 219 652 973 686 381 720 539 757 731  +5,8% +5,1% +5,0% +5,2%
 
Passifs courants 61 412 68 932 74 157 101 238 91 249  +12,2% +7,6% +36,5% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 10 062 3 484 13 045 37 624 19 828  -65,4% +274,4% +188,4% -47,3%
   dont Dette à court terme 8 779 4 589 4 960 4 803 1 905  -47,7% +8,1% -3,2% -60,3%
Dette à long terme 118 358 129 469 133 479 122 666 136 152  +9,4% +3,1% -8,1% +11,0%
Passifs totaux 237 244 256 980 266 481 289 673 309 544  +8,3% +3,7% +8,7% +6,9%
 
Action ordinaire 43 081 43 081 43 081 43 081 43 081  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 349 532 363 309 380 819 391 271 406 258  +3,9% +4,8% +2,7% +3,8%
Capitaux propres 379 975 395 993 419 900 430 866 448 187  +4,2% +6,0% +2,6% +4,0%
 
Dettes portant intérets 127 137 134 058 138 439 127 469 138 057  +5,4% +3,3% -7,9% +8,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 4 214 12 739 13 606 15 127 15 396  +202,3% +6,8% +11,2% +1,8%
 
Dépréciation 19 036 13 611 14 474 13 196 -  -28,5% +6,3% -8,8% -
Ajustements des bénéfices nets -893 2 854 4 152 673 2 775  -419,8% +45,5% -83,8% +312,3%
Ajust. comptes débiteurs -537 -494 -494 - -  -7,9% 0% - -
Ajust. des stocks 1 464 860 860 - -  -41,3% 0% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 94 734 58 406 124 398 58 181 123 521  -38,3% +113,0% -53,2% +112,3%
 
Dépenses d’investissement 47 734 10 500 14 838 16 850 -  -78,0% +41,3% +13,6% -
Investissements -9 817 -24 332 -24 332 - -  +147,9% 0% - -
Flux d’investissement -64 411 -46 212 -95 452 -53 561 -67 457  -28,3% +106,6% -43,9% +25,9%
 
Dividendes payés -16 448 -11 762 -11 762 - -  -28,5% 0% - -
Emprunts nets -4 835 650 650 1 293 1 293  -113,4% 0% +98,9% 0%
Flux de financement -31 271 -1 538 -27 108 -3 370 -37 691  -95,1% +1 662,5% -87,6% +1 018,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 163 10 908 2 046 1 230 18 684  -1 037,9% -81,2% -39,9% +1 419,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.