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CNOOC (0883.HK, HK0883013259)
CNOOC Limited, an investment holding company, explores for, develops, produces, and sells crude oil and natural gas in offshore China, Canada, the United States, the United Kingdom, Nigeria, Argentina, Indonesia, Uganda, Iraq, Brazil, Guyana, Russia, Australia, and internationally. The company operates through three segments: E&P, Trading Business, and Corporate. It produces offshore crude oil and natural gas primarily in Bohai, the Western South China Sea, the Eastern South China Sea, and the East China Sea in offshore China. The company also holds interests in various oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America, Oceania, and Europe. As of December 31, 2019, it had net proved reserves of approximately 5.18 billion barrels of oil equivalent. In addition, the company is involved …
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- Big-Cap : 357 193 MHKD (38 041 MEUR)
Rendement : 8,4%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas E&P
Effectif : 18 425
Site Internet
Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNOOC
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de CNOOC Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 647 500 000 | 35,6% | 64,4% | 13,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,1 | 9,9 | 26,8 | 0,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7,7 HKD | masqué | 8,0 | 8,5 | 5,8 | 13,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNOOC Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de CNOOC Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,6% | +4,6% | -8,6% | -13,4% | -27,1% | -35,9% | -15,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -5,1% | +12,1% | +0,6% | -31,2% | -30,2% | -23,6% | -31,5% |
Équipe de direction de CNOOC Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Keqiang Xu | CEO & Exec. Director | 49 | Guangjie Hu | Pres & Exec. Director | 47 |
| Weizhi Xie | Chief Financial Officer | 56 | Xiaonan Wu | Gen. Counsel, Compliance Officer & Joint Company Sec. | 53 |
| Jing Liu | Mang. of Media & PR | - | Xinjian Cao | Exec. VP | 54 |
| Qinglong Xia | Exec. VP | 56 | Sik Yu Tsue | Joint Company Sec. | 47 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNOOC Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de CNOOC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de CNOOC Limited
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Fondamentaux de CNOOC Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 171 437 | 146 490 | 186 390 | 227 711 | 233 199 | -14,6% | +27,2% | +22,2% | +2,4% | |
| EBITDA | 89 002 | 136 600 | 161 770 | 179 132 | 204 118 | +53,5% | +18,4% | +10,7% | +13,9% | |
| Résultat opérationnel | 17 456 | -2 412 | 37 050 | 80 167 | 84 195 | -113,8% | -1 636,1% | +116,4% | +5,0% | |
| Résultat net | 20 246 | 637 | 24 677 | 52 675 | 61 045 | -96,9% | +3 773,9% | +113,5% | +15,9% | |
| Free Cash Flow | 12 421 | 21 516 | 47 000 | 73 132 | 51 507 | +73,2% | +118,4% | +55,6% | -29,6% | |
| Marge de FCF | 7% | 15% | 25% | 32% | 22% | +102,7% | +71,7% | +27,4% | -31,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 18% | - | 32% | 30% | 29% | - | - | -6,9% | -4,0% | |
| Capital investi | 545 633 | 523 530 | 507 112 | 558 339 | 586 244 | -4,1% | -3,1% | +10,1% | +5,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de CNOOC Limited
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Ratio de profitabilité de CNOOC Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 72% | 71% | 72% | 73% | 77% | -0,9% | +1,3% | +1,8% | +4,3% | |
| Marge d’EBITDA | 52% | 93% | 87% | 79% | 88% | +79,6% | -6,9% | -9,4% | +11,3% | |
| Marge opérationnelle | 10% | -2% | 20% | 35% | 36% | -116,2% | -1 307,2% | +77,1% | +2,6% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 0% | 13% | 23% | 26% | -96,3% | +2 944,7% | +74,7% | +13,2% | |
| Marge de FCF | 7% | 15% | 25% | 32% | 22% | +102,7% | +71,7% | +27,4% | -31,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 3,9% | 8,1% | 8,5% | - | +3 919,5% | +105,5% | +4,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,2% | 6,5% | 13,2% | 14,1% | - | +3 804,8% | +103,4% | +6,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de CNOOC Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | +159,6% | +26,0% | +18,4% | -12,3% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | +9,5% | +24,3% | +14,0% | -12,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,5 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -71,0% | -63,7% | -156,7% | +51,8% | |
| Dette sur actifs | 24% | 22% | 21% | 20% | 18% | -7,8% | -6,9% | -2,1% | -9,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 41% | 37% | 33% | 33% | 31% | -10,7% | -9,4% | -1,5% | -6,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -24,7 | 33,6 | 55,8 | 72,3 | 66,5 | -236,3% | +65,9% | +29,6% | -8,1% | |
| ∼ par l’EBIT | -4,3 | 16,7 | 34,7 | 51,8 | 47,7 | -486,3% | +108,0% | +49,4% | -7,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -22,2 | 17,9 | 32,7 | 50,2 | 40,2 | -180,8% | +82,1% | +53,7% | -19,9% | |
| Coût de la dette | - | 2,7% | 2,2% | 1,9% | 2,2% | - | -20,0% | -13,7% | +19,1% |
Graphique des dividendes de CNOOC Limited
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Ratios de distribution de CNOOC Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 20 246 | 637 | 24 677 | 52 675 | 61 045 | -96,9% | +3 773,9% | +113,5% | +15,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 421 | 21 516 | 47 000 | 73 132 | 51 507 | +73,2% | +118,4% | +55,6% | -29,6% | |
| Dividende payé | -20 419 | -14 153 | -16 448 | -23 589 | -28 973 | -30,7% | +16,2% | +43,4% | +22,8% | |
| Distribution sur résultat net | 101% | 2 222% | 67% | 45% | 47% | +2 103,0% | -97,0% | -32,8% | +6,0% | |
| Distribution sur FCF | 164% | 66% | 35% | 32% | 56% | -60,0% | -46,8% | -7,8% | +74,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNOOC Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNOOC Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 70 | 75 | 52 | 35 | 42 | +7,5% | -31,4% | -31,7% | +19,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 46 | 58 | 41 | 35 | 39 | +24,9% | -29,9% | -13,5% | +10,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 90 | 73 | 81 | 131 | - | -19,2% | +11,2% | +62,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 43 | 20 | -10 | -50 | - | -54,5% | -151,1% | +396,8% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -11,0% | +31,5% | +9,9% | -7,2% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | -8,9% | -3,4% | +5,0% | -2,6% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 8% | 7% | 7% | +5,6% | -24,5% | -5,0% | +1,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de CNOOC Limited
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de CNOOC Limited
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de CNOOC Limited
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à CNOOC Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNOOC
Dividendes par action détachés par CNOOC Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,33 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,12 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,12 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,04 | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 171 437 | 146 490 | 186 390 | 227 711 | 233 199 | -14,6% | +27,2% | +22,2% | +2,4% | |
| Charges d'exploitation | -156 032 | -139 129 | -143 436 | -150 372 | -151 342 | -10,8% | +3,1% | +4,8% | +0,6% | |
| dont Coût des ventes | -48 271 | -42 229 | -51 980 | -60 545 | -54 669 | -12,5% | +23,1% | +16,5% | -9,7% | |
| dont Frais généraux | -16 479 | -14 873 | -14 283 | -16 570 | -17 218 | -9,7% | -4,0% | +16,0% | +3,9% | |
| Résultat opérationnel | 17 456 | -2 412 | 37 050 | 80 167 | 84 195 | -113,8% | -1 636,1% | +116,4% | +5,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 567 | -9 689 | -5 432 | -1 388 | 4 158 | -718,3% | -43,9% | -74,4% | -399,6% | |
| Charge d'intérêt | -3 607 | -4 061 | -2 899 | -2 477 | -3 071 | -212,6% | -28,6% | -14,6% | +24,0% | |
| Résultat avant impôts | 17 130 | -5 275 | 36 357 | 75 157 | 85 649 | -130,8% | -789,2% | +106,7% | +14,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 116 | -5 912 | -11 680 | -22 482 | -24 604 | +89,7% | -297,6% | +92,5% | +9,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 20 246 | 637 | 24 677 | 52 675 | 61 045 | -96,9% | +3 773,9% | +113,5% | +15,9% | |
| EBITDA | 89 002 | 136 600 | 161 770 | 179 132 | 204 118 | +53,5% | +18,4% | +10,7% | +13,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 281 | -1 637 | 25 147 | 56 186 | 60 009 | -111,5% | -1 636,1% | +123,4% | +6,8% | |
| Taux d’imposition | 18% | - | 32% | 30% | 29% | - | - | -6,9% | -4,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 140 211 | 122 045 | 138 838 | 191 151 | 205 945 | -13,0% | +13,8% | +37,7% | +7,7% | |
| dont Trésorerie | 11 867 | 13 735 | 12 572 | 14 995 | 33 679 | +15,7% | -8,5% | +19,3% | +124,6% | |
| dont Placements à CT | 18 024 | 69 734 | 89 738 | 139 043 | 131 368 | +286,9% | +28,7% | +54,9% | -5,5% | |
| dont Créances clients | 21 829 | 23 289 | 20 787 | 21 979 | 24 794 | +6,7% | -10,7% | +5,7% | +12,8% | |
| dont Stock | 9 263 | 8 709 | 7 354 | 5 853 | 6 314 | -6,0% | -15,6% | -20,4% | +7,9% | |
| Placements à long terme | 32 184 | 34 261 | 32 686 | 28 749 | 50 034 | +6,5% | -4,6% | -12,0% | +74,0% | |
| Biens corporels | 454 141 | 432 465 | 395 868 | 413 383 | 449 733 | -4,8% | -8,5% | +4,4% | +8,8% | |
| Écart d'acquisitions | 13 805 | 14 748 | 13 892 | 14 592 | 14 831 | +6,8% | -5,8% | +5,0% | +1,6% | |
| Biens incorporels | 2 618 | 1 896 | 1 178 | 1 481 | 1 475 | -27,6% | -37,9% | +25,7% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 664 362 | 637 681 | 617 219 | 686 381 | 757 731 | -4,0% | -3,2% | +11,2% | +10,4% | |
| Passifs courants | 84 380 | 67 090 | 61 412 | 74 157 | 91 249 | -20,5% | -8,5% | +20,8% | +23,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 301 | 10 254 | 10 062 | 13 045 | 19 828 | -22,9% | -1,9% | +29,6% | +52,0% | |
| dont Dette à court terme | 28 532 | 10 361 | 8 779 | 4 960 | 1 905 | -63,7% | -15,3% | -43,5% | -61,6% | |
| Dette à long terme | 131 060 | 130 798 | 118 358 | 133 479 | 136 152 | -0,2% | -9,5% | +12,8% | +2,0% | |
| Passifs totaux | 278 321 | 255 310 | 237 244 | 266 481 | 309 544 | -8,3% | -7,1% | +12,3% | +16,2% | |
| Action ordinaire | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 355 899 | 341 807 | 349 532 | 380 819 | 406 258 | -4,0% | +2,3% | +9,0% | +6,7% | |
| Capitaux propres | 386 041 | 382 371 | 379 975 | 419 900 | 448 187 | -1,0% | -0,6% | +10,5% | +6,7% | |
| Dettes portant intérets | 159 592 | 141 159 | 127 137 | 138 439 | 138 057 | -11,6% | -9,9% | +8,9% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 130 | -5 275 | 36 357 | 75 157 | 85 649 | -130,8% | -789,2% | +106,7% | +14,0% | |
| Dépréciation | 73 439 | 68 907 | 61 257 | 50 838 | 57 699 | -6,2% | -11,1% | -17,0% | +13,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -15 456 | -8 042 | -1 012 | 13 943 | 6 896 | -48,0% | -87,4% | -1 477,8% | -50,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 932 | -2 820 | -1 073 | -988 | -3 213 | -135,6% | -62,0% | -7,9% | +225,2% | |
| Ajust. des stocks | 1 427 | 922 | 1 464 | 1 720 | -1 304 | -35,4% | +58,8% | +17,5% | -175,8% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 80 095 | 72 863 | 94 734 | 124 398 | 123 521 | -9,0% | +30,0% | +31,3% | -0,7% | |
| Dépenses d’investissement | 67 674 | 51 347 | 47 734 | 51 266 | 72 014 | -24,1% | -7,0% | +7,4% | +40,5% | |
| Investissements | -12 550 | -27 953 | -64 411 | -94 861 | -67 457 | +122,7% | +130,4% | +47,3% | -28,9% | |
| Flux d’investissement | -76 495 | -27 953 | -64 411 | -95 452 | -67 457 | -63,5% | +130,4% | +48,2% | -29,3% | |
| Dividendes payés | -20 419 | -14 153 | -16 448 | -23 589 | -28 973 | -30,7% | +16,2% | +43,4% | +22,8% | |
| Emprunts nets | 18 809 | -23 985 | -9 669 | 1 717 | 2 586 | -227,5% | -59,7% | -117,8% | +50,6% | |
| Flux de financement | -6 893 | -43 240 | -31 271 | -27 108 | -37 691 | +527,3% | -27,7% | -13,3% | +39,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -3 051 | 1 868 | -1 163 | 2 046 | 18 684 | -161,2% | -162,3% | -275,9% | +813,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 94 028 | 105 649 | 122 062 | 109 307 | 124 319 | +12,4% | +15,5% | -10,4% | +13,7% | |
| Charges d'exploitation | -40 083 | -32 753 | -41 606 | -33 567 | -41 285 | -18,3% | +27,0% | -19,3% | +23,0% | |
| dont Coût des ventes | -27 143 | -24 427 | -36 118 | -23 237 | -31 531 | -10,0% | +47,9% | -35,7% | +35,7% | |
| dont Frais généraux | -7 131 | -7 380 | -9 190 | -7 745 | -9 546 | +3,5% | +24,5% | -15,7% | +23,3% | |
| Résultat opérationnel | 14 965 | 41 238 | 38 929 | 43 410 | 40 885 | +175,6% | -5,6% | +11,5% | -5,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 487 | -2 314 | 1 046 | 1 148 | -71 | -575,5% | -145,2% | +9,8% | -106,2% | |
| Charge d'intérêt | -623 | -609 | -623 | -618 | -905 | -197,8% | +2,2% | -0,8% | +46,6% | |
| Résultat avant impôts | 14 841 | 35 517 | 39 640 | 44 085 | 41 607 | +139,3% | +11,6% | +11,2% | -5,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 207 | -5 020 | -6 225 | -6 895 | -5 408 | +56,5% | +24,0% | +10,8% | -21,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 427 | 25 477 | 27 198 | 30 288 | 30 792 | +202,3% | +6,8% | +11,4% | +1,7% | |
| EBITDA | 25 970 | 33 683 | 33 259 | 34 069 | - | +29,7% | -1,3% | +2,4% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 731 | 35 409 | 32 816 | 36 621 | 35 571 | +201,8% | -7,3% | +11,6% | -2,9% | |
| Taux d’imposition | 22% | 14% | 16% | 16% | 13% | -34,6% | +11,1% | -0,4% | -16,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 138 838 | 181 387 | 191 151 | 223 873 | 205 945 | +30,6% | +5,4% | +17,1% | -8,0% | |
| dont Trésorerie | 12 572 | 23 480 | 14 995 | 15 726 | 33 679 | +86,8% | -36,1% | +4,9% | +114,2% | |
| dont Placements à CT | 15 380 | 117 438 | 13 760 | 167 765 | 131 368 | +663,6% | -88,3% | +1 119,2% | -21,7% | |
| dont Créances clients | 20 787 | 25 097 | 21 979 | 23 541 | 24 794 | +20,7% | -12,4% | +7,1% | +5,3% | |
| dont Stock | 7 354 | 7 541 | 5 853 | 6 762 | 6 314 | +2,5% | -22,4% | +15,5% | -6,6% | |
| Placements à long terme | 32 686 | 27 259 | 28 749 | 27 749 | 50 034 | -16,6% | +5,5% | -3,5% | +80,3% | |
| Biens corporels | 395 868 | 391 905 | 413 383 | 419 662 | 449 733 | -1,0% | +5,5% | +1,5% | +7,2% | |
| Écart d'acquisitions | 13 892 | - | 14 592 | - | 14 831 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 070 | 15 091 | 16 073 | 15 706 | 16 306 | +0,1% | +6,5% | -2,3% | +3,8% | |
| Actifs totaux | 617 219 | 652 973 | 686 381 | 720 539 | 757 731 | +5,8% | +5,1% | +5,0% | +5,2% | |
| Passifs courants | 61 412 | 68 932 | 74 157 | 101 238 | 91 249 | +12,2% | +7,6% | +36,5% | -9,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 10 062 | 3 484 | 13 045 | 37 624 | 19 828 | -65,4% | +274,4% | +188,4% | -47,3% | |
| dont Dette à court terme | 8 779 | 4 589 | 4 960 | 4 803 | 1 905 | -47,7% | +8,1% | -3,2% | -60,3% | |
| Dette à long terme | 118 358 | 129 469 | 133 479 | 122 666 | 136 152 | +9,4% | +3,1% | -8,1% | +11,0% | |
| Passifs totaux | 237 244 | 256 980 | 266 481 | 289 673 | 309 544 | +8,3% | +3,7% | +8,7% | +6,9% | |
| Action ordinaire | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 349 532 | 363 309 | 380 819 | 391 271 | 406 258 | +3,9% | +4,8% | +2,7% | +3,8% | |
| Capitaux propres | 379 975 | 395 993 | 419 900 | 430 866 | 448 187 | +4,2% | +6,0% | +2,6% | +4,0% | |
| Dettes portant intérets | 127 137 | 134 058 | 138 439 | 127 469 | 138 057 | +5,4% | +3,3% | -7,9% | +8,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNOOC Limited (en MCNY)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 214 | 12 739 | 13 606 | 15 127 | 15 396 | +202,3% | +6,8% | +11,2% | +1,8% | |
| Dépréciation | 19 036 | 13 611 | 14 474 | 13 196 | - | -28,5% | +6,3% | -8,8% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -893 | 2 854 | 4 152 | 673 | 2 775 | -419,8% | +45,5% | -83,8% | +312,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -537 | -494 | -494 | - | - | -7,9% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 1 464 | 860 | 860 | - | - | -41,3% | 0% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 94 734 | 58 406 | 124 398 | 58 181 | 123 521 | -38,3% | +113,0% | -53,2% | +112,3% | |
| Dépenses d’investissement | 47 734 | 10 500 | 14 838 | 16 850 | - | -78,0% | +41,3% | +13,6% | - | |
| Investissements | -9 817 | -24 332 | -24 332 | - | - | +147,9% | 0% | - | - | |
| Flux d’investissement | -64 411 | -46 212 | -95 452 | -53 561 | -67 457 | -28,3% | +106,6% | -43,9% | +25,9% | |
| Dividendes payés | -16 448 | -11 762 | -11 762 | - | - | -28,5% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -4 835 | 650 | 650 | 1 293 | 1 293 | -113,4% | 0% | +98,9% | 0% | |
| Flux de financement | -31 271 | -1 538 | -27 108 | -3 370 | -37 691 | -95,1% | +1 662,5% | -87,6% | +1 018,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 163 | 10 908 | 2 046 | 1 230 | 18 684 | -1 037,9% | -81,2% | -39,9% | +1 419,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
