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Xinyi Glass Holdings Limited

Xinyi Glass Holdings (0868.HK, KYG9828G1082)

Xinyi Glass Holdings Limited, an investment holding company, produces and sells automobile, architectural, float, and other glass products for commercial and industrial applications. The company operates through three segments: Float Glass, Automobile Glass, and Architectural Glass. It is also involved in the manufacturing and sale of automobile rubber and plastic components, as well as electronic glass; trading of automobile glass; and research and trading of glass. In addition, the company offers logistic and related services; supply chain services; operates a wind farm for electricity generation; and manufactures automatic machines for solar glass factory and other glass related industries, as well as holds properties and car parks. The company serves automobile glass manufacturing; wholesale and distribution; automobile repair; motor vehicle manufacturing; curtain wall engineering and installing; …

Siège social : Rykadan Capital Tower, Kwun Tong, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xinyi Glass Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xinyi Glass Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 040 050 000 48,8% 57,2% 16,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 13,4 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,0 HKD masqué 23,0 17,3 8,1 26,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xinyi Glass Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xinyi Glass Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +11,4% +23,5% +53,1% +189,5% +195,9% +153,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+354,9% +519,8% +567,5% +454,0% +565,6% +668,3% +352,5%

 

Équipe de direction de Xinyi Glass Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yin Yee Lee Founder & Chairman 68 Ching Sai Tung DMSM, J.P., B.B.S. CEO & Exec. Director 55
Ching Bor Tung Vice Chairman & Chief Purchasing Officer 58 Shing Kan Lee Exec. Director 41
Sik Yuen Lau CFO & Company Sec. 54 Bi Zhong Xu Exec. VP 53
Wesley Lee Chief Exec. Officer of Xinyi Solar - Fong Ngai Tung Exec. Director & CEO of Xinyi Energy 33
Charn Fai Chu Financial Controller & Company Sec. of Xinyi Solar 51 Ling Tuen CPA Financial Controller & Company Sec. of Xinyi Energy 40

 

Opérations d’initiés récentes pour Xinyi Glass Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Xinyi Glass Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xinyi Glass Holdings Limited

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Fondamentaux de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 848 14 728 16 014 16 258 18 616  +14,6% +8,7% +1,5% +14,5%
EBITDA 4 650 5 617 5 974 6 090 -  +20,8% +6,4% +1,9% -
Résultat opérationnel 3 126 3 746 3 889 3 650 5 008  +19,9% +3,8% -6,1% +37,2%
Résultat net 3 213 4 014 4 237 4 478 6 422  +24,9% +5,6% +5,7% +43,4%
Free Cash Flow 3 468 3 466 4 573 3 747 -  0% +31,9% -18,1% -
Marge de FCF 27% 24% 29% 23% -  -12,8% +21,3% -19,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 15% 15% 11% 12%  -8,5% +0,1% -26,9% +15,4%
Capital investi 20 855 26 704 28 594 32 155 39 530  +28,0% +7,1% +12,5% +22,9%
Actions en circulation (en M) - 1 948 4 053 4 019 4 040  - +108,1% -0,8% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xinyi Glass Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 37% 37% 36% 42%  +1,9% -0,8% -1,4% +15,4%
Marge d’EBITDA 36% 38% 37% 37% -  +5,4% -2,2% +0,4% -
Marge opérationnelle 24% 25% 24% 22% 27%  +4,6% -4,5% -7,5% +19,8%
Marge bénéficiaire 25% 27% 26% 28% 34%  +9,0% -2,9% +4,1% +25,3%
Marge de FCF 27% 24% 29% 23% -  -12,8% +21,3% -19,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 14,8% 13,5% 13,0% 15,8%  - -9,0% -3,4% +21,6%
Rentabilité financière (ROE) - 25,6% 23,0% 22,7% 26,4%  - -10,0% -1,3% +16,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,0 0,8 1,0  +43,5% -7,5% -15,8% +23,1%
Liquidité générale 1,1 1,5 1,4 1,2 1,5  +41,2% -9,4% -12,2% +21,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 0,9 1,0 -  -9,0% -7,9% +16,1% -
Dette sur actifs 32% 28% 31% 31% 26%  -12,6% +9,2% +2,2% -17,1%
Dette sur capitaux propres 58% 46% 54% 54% 42%  -20,3% +15,3% +1,3% -23,0%
Couverture par l’EBITDA 36,4 37,2 28,0 22,2 -  +2,0% -24,8% -20,5% -
   ∼ par l’EBIT 29,9 31,1 23,3 18,3 38,0  +3,8% -25,1% -21,3% +107,7%
   ∼ par le flux opérationel 27,9 23,3 21,7 13,8 -  -16,5% -6,8% -36,5% -
Coût de la dette - 1,9% 2,3% 2,6% 1,7%  - +23,8% +11,1% -34,8%

 

Graphique des dividendes de Xinyi Glass Holdings Limited

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Ratios de distribution de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 213 4 014 4 237 4 478 6 422  +24,9% +5,6% +5,7% +43,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 468 3 466 4 573 3 747 -  0% +31,9% -18,1% -
Dividende payé -1 321 -1 721 -2 124 -2 084 -  +30,3% +23,4% -1,9% -
Distribution sur résultat net 41% 43% 50% 47% -  +4,3% +16,9% -7,2% -
Distribution sur FCF 38% 50% 46% 56% -  +30,4% -6,4% +19,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xinyi Glass Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 67 63 72 84  +13,4% -5,4% +13,9% +16,8%
Délai paiement clients (DSO) 44 56 38 39 63  +27,1% -33,2% +4,0% +61,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 46 53 48  - +18,3% +15,9% -10,1%
Conversion de l’encaisse - 85 55 58 100  - -34,7% +5,5% +71,3%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -9,1% +0,8% -8,5% -7,9%
Frais généraux sur CP 9% 8% 9% 8% 6%  -17,7% +16,9% -7,5% -20,3%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 10%  -0,6% +9,7% +2,0% -6,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Xinyi Glass Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xinyi Glass Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Xinyi Glass Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xinyi Glass Holdings

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Dividendes par action détachés par Xinyi Glass Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,62------
2020-----0,30-0,17----
2019----0,27--0,25----
2018-----0,28-0,25----
2017-----0,23-0,20----
2016-----0,17-0,17----
2015-----0,06-0,09----
2014-----0,14-0,09----
2013-----0,08--0,11---
2012----0,04--0,05----
2011---0,11---0,09----
2010----0,13--0,07----
2009----0,04---0,03---
2008----0,04---0,05---
2007----0,03--0,04----
2006----0,02---0,02---
2005----0,02---0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 848 14 728 16 014 16 258 18 616  +14,6% +8,7% +1,5% +14,5%
Charges d'exploitation -9 723 -10 981 -12 126 -12 608 -12 255  +12,9% +10,4% +4,0% -2,8%
   dont Coût des ventes -8 189 -9 283 -10 139 -10 375 -10 844  +13,4% +9,2% +2,3% +4,5%
   dont Frais généraux -1 202 -1 370 -1 635 -1 692 -1 805  +13,9% +19,3% +3,5% +6,6%
Résultat opérationnel 3 126 3 746 3 889 3 650 5 008  +19,9% +3,8% -6,1% +37,2%
Autres revenus/frais nets 690 939 1 067 458 -  +36,1% +13,6% -57,1% -
Charge d'intérêt -128 -151 -214 -274 -193  +18,4% +41,4% +28,2% -29,6%
Résultat avant impôts 3 823 4 696 4 970 5 016 7 330  +22,8% +5,8% +0,9% +46,1%
Impôts sur les bénéfices -607 -682 -723 -533 -899  +12,4% +5,9% -26,2% +68,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 213 4 014 4 237 4 478 6 422  +24,9% +5,6% +5,7% +43,4%
 
EBITDA 4 650 5 617 5 974 6 090 -  +20,8% +6,4% +1,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 629 3 202 3 323 3 262 4 394  +21,8% +3,8% -1,8% +34,7%
Taux d’imposition 16% 15% 15% 11% 12%  -8,5% +0,1% -26,9% +15,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 537 7 932 9 203 10 305 12 941  +21,3% +16,0% +12,0% +25,6%
   dont Trésorerie 2 763 3 049 4 599 5 098 5 245  +10,3% +50,8% +10,9% +2,9%
   dont Placements à CT 38 58 124 - 224  +53,9% +112,0% - -
   dont Créances clients 1 562 2 276 1 654 1 747 3 233  +45,7% -27,3% +5,6% +85,1%
   dont Stock 1 321 1 698 1 755 2 045 2 496  +28,6% +3,4% +16,5% +22,1%
Placements à long terme 3 258 4 416 4 718 5 606 -  +35,5% +6,9% +18,8% -
Biens corporels 11 831 12 929 13 079 17 797 20 956  +9,3% +1,2% +36,1% +17,8%
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 16 14 12 9 484  -12,5% -16,2% -18,5% +5 021,9%
Actifs totaux 24 022 30 305 32 679 36 254 45 071  +26,2% +7,8% +10,9% +24,3%
 
Passifs courants 6 000 5 157 6 603 8 422 8 694  -14,1% +28,0% +27,5% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 948 1 020 1 274 1 544 1 471  +7,6% +24,9% +21,2% -4,7%
   dont Dette à court terme 3 165 2 068 3 094 4 958 3 854  -34,7% +49,7% +60,2% -22,3%
Dette à long terme 4 509 6 399 6 875 6 350 7 795  +41,9% +7,4% -7,6% +22,7%
Passifs totaux 10 775 11 999 13 977 15 327 17 098  +11,4% +16,5% +9,7% +11,6%
 
Action ordinaire 389 402 399 402 404  +3,2% -0,6% +0,7% +0,5%
Bénéfices non répartis 11 462 15 199 17 037 19 189 23 281  +32,6% +12,1% +12,6% +21,3%
Capitaux propres 13 181 18 237 18 625 20 846 27 882  +38,4% +2,1% +11,9% +33,7%
 
Dettes portant intérets 7 674 8 466 9 969 11 308 11 648  +10,3% +17,8% +13,4% +3,0%
Dettes nettes 4 873 5 359 5 247 6 210 6 180  +10,0% -2,1% +18,4% -0,5%
Fonds de roulement 536 2 775 2 600 1 884 4 246  +417,4% -6,3% -27,5% +125,4%
Actions en circulation (en M) - 1 948 4 053 4 019 4 040  - +108,1% -0,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 213 4 014 4 237 4 478 6 422  +24,9% +5,6% +5,7% +43,4%
 
Dépréciation 827 921 1 004 1 074 -  +11,3% +9,1% +7,0% -
Ajustements des bénéfices nets -258 -1 071 -857 -1 506 -  +315,6% -20,0% +75,8% -
Ajust. comptes débiteurs -70 -588 260 -458 -  +740,7% -144,2% -276,4% -
Ajust. des stocks -84 -252 19 -199 -  +200,7% -107,5% -1 157,3% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 565 3 525 4 643 3 779 -  -1,1% +31,7% -18,6% -
 
Dépenses d’investissement 97 59 70 32 -  -39,5% +19,0% -54,0% -
Investissements -2 280 -3 310 -1 941 -2 058 -  +45,2% -41,3% +6,0% -
Flux d’investissement -2 280 -3 320 -1 941 -2 058 -  +45,6% -41,5% +6,0% -
 
Dividendes payés -1 321 -1 721 -2 124 -2 084 -  +30,3% +23,4% -1,9% -
Emprunts nets 1 611 1 445 1 503 837 -  -10,3% +4,0% -44,3% -
Flux de financement 225 -89 -927 -1 136 -  -139,7% +938,2% +22,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 465 286 1 550 499 -  -80,5% +442,8% -67,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 8 267 7 450 8 809 7 134 11 482  -9,9% +18,2% -19,0% +60,9%
Charges d'exploitation -3 177 -2 949 -2 902 - -  -7,2% -1,6% - -
   dont Coût des ventes -5 309 -4 765 -5 611 -4 692 -6 152  -10,3% +17,8% -16,4% +31,1%
   dont Frais généraux -1 290 -1 303 -1 329 -1 256 -1 507  +1,0% +2,1% -5,5% +20,0%
Résultat opérationnel 2 516 2 162 2 396 1 382 4 979  -14,1% +10,8% -42,3% +260,3%
Autres revenus/frais nets 362 401 -172 - -  +10,7% -142,9% - -
Charge d'intérêt -504 -3 -147 -49 -  -99,4% +4 400,8% -133,5% -
Résultat avant impôts 2 637 2 355 2 661 1 642 5 689  -10,7% +13,0% -38,3% +246,5%
Impôts sur les bénéfices -201 -114 -152 -127 -323  -43,2% +33,1% -16,7% +154,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 229 2 125 1 177 691 2 520  -4,7% -44,6% -41,3% +264,6%
 
EBITDA 1 167 1 045 - 276 -  -10,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 324 2 057 2 259 1 275 4 697  -11,5% +9,8% -43,6% +268,3%
Taux d’imposition 8% 5% 6% 8% 6%  -36,4% +17,8% +35,0% -26,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 9 203 11 302 10 305 11 115 12 941  +22,8% -8,8% +7,9% +16,4%
   dont Trésorerie 4 599 5 533 5 098 4 679 5 245  +20,3% -7,9% -8,2% +12,1%
   dont Placements à CT 124 424 - 488 224  +242,2% - - -54,1%
   dont Créances clients 1 278 1 542 1 747 2 536 3 233  +20,6% +13,3% +45,2% +27,5%
   dont Stock 1 755 2 312 2 045 2 000 2 496  +31,8% -11,6% -2,2% +24,8%
Placements à long terme 4 718 5 140 5 606 - -  +8,9% +9,1% - -
Biens corporels 13 271 13 877 17 797 18 262 20 956  +4,6% +28,2% +2,6% +14,7%
Écart d'acquisitions 56 - 56 - -  - - - -
Biens incorporels 12 66 9 64 484  +472,6% -85,8% +579,8% +653,4%
Actifs totaux 32 679 35 778 36 254 37 696 45 071  +9,5% +1,3% +4,0% +19,6%
 
Passifs courants 6 603 10 073 8 422 8 427 8 694  +52,6% -16,4% +0,1% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 1 274 1 149 1 544 1 851 1 471  -9,8% +34,4% +19,9% -20,5%
   dont Dette à court terme 3 094 5 769 4 958 2 869 3 854  +86,4% -14,1% -42,1% +34,3%
Dette à long terme 6 875 5 420 6 350 8 376 7 795  -21,2% +17,2% +31,9% -6,9%
Passifs totaux 13 977 15 993 15 327 17 272 17 098  +14,4% -4,2% +12,7% -1,0%
 
Action ordinaire 399 401 402 402 404  +0,4% +0,3% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 17 037 18 073 19 189 19 356 23 281  +6,1% +6,2% +0,9% +20,3%
Capitaux propres 18 625 19 707 20 846 20 338 27 882  +5,8% +5,8% -2,4% +37,1%
 
Dettes portant intérets 9 969 11 189 11 308 11 245 11 648  +12,2% +1,1% -0,6% +3,6%
Dettes nettes 5 247 5 233 6 210 6 079 6 180  -0,3% +18,7% -2,1% +1,7%
Fonds de roulement 2 600 1 229 1 884 2 688 4 246  -52,7% +53,3% +42,7% +58,0%
Actions en circulation (en M) 4 053 4 009 4 019 4 023 4 040  -1,1% +0,3% +0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xinyi Glass Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 1 115 1 254 1 177 691 2 520  +12,5% -6,2% -41,3% +264,6%
 
Dépréciation 211 269 - 276 -  +27,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets -248 -600 -154 -396 -  +141,9% -74,4% +158,1% -
Ajust. comptes débiteurs 130 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 9 -50 - - -  -628,6% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 643 945 1 133 571 -  -79,7% +19,9% -49,6% -
 
Dépenses d’investissement 2 270 8 2 912 709 -  -99,6% +36 043,0% -75,6% -
Investissements -150 43 - -356 -  -128,9% - - -
Flux d’investissement -1 941 -1 075 -492 -955 -  -44,6% -54,3% +94,3% -
 
Dividendes payés -2 124 -521 -2 084 - -  -75,5% +300,0% - -
Emprunts nets 574 215 203 218 -  -62,5% -5,6% +7,3% -
Flux de financement -927 502 -1 136 215 -  -154,2% -326,2% -118,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 550 125 499 -210 -  -91,9% +300,0% -142,0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.