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China Resources Power Holding

China Resources Power Holding (0836.HK, HK0836012952)

China Resources Power Holdings Company Limited, an investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People's Republic of China. The company operates in two segments, Thermal Power and Renewable Energy. It operates and manages coal- and gas-fired power plants, wind farms, photovoltaic power plants, hydro-electric power plants, and other clean and renewable energy projects. As of December 31, 2021, the company had 37 coal-fired power plants, 141 wind farms, 31 photovoltaic power plants, 2 hydroelectric plants, and 4 gas-fired plants with total attributable operational generation capacity of 47,997 MW. It also engages in coal mining activities; and undertakes combined generation of heat and power, coal-electricity integration, and other projects. In …

Siège social : China Resources Building, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Resources Power Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Resources Power Holding

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 810 440 000 37,0% 63,0% 15,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,0 5,4 0,4 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,5 HKD masqué 15,0 17,1 12,2 28,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Resources Power Holding

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Resources Power Holding

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,8% -6,6% -6,7% -3,0% -38,5% +73,0% +56,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,8% +24,0% +31,3% +8,8% -10,9% +14,7% +25,5%

 

Équipe de direction de China Resources Power Holding

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Baofeng Shi Pres & Exec. Director 49 Junzheng Zhang Exec. Vice Chairman 57
Xiao Bin Wang BCOM, CPA, GDIP APP.FIN, GDIP INVENT Sr. VP, Company Sec. & Exec. Director 50 Lihui Jiang VP 59
Hongbo Xu Assistant Pres & GM of the Strategic Devel. Department 45 Jianbo Zhou Sr. VP 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Resources Power Holding au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de China Resources Power Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de China Resources Power Holding

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Fondamentaux de China Resources Power Holding (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 73 312 76 940 67 758 69 551 89 800  +4,9% -11,9% +2,6% +29,1%
EBITDA 23 690 24 866 24 887 27 496 20 225  +5,0% +0,1% +10,5% -26,4%
Résultat opérationnel 13 183 13 713 14 256 15 783 5 479  +4,0% +4,0% +10,7% -65,3%
Résultat net 4 623 3 950 6 590 7 583 1 593  -14,6% +66,8% +15,1% -79,0%
Free Cash Flow 3 035 1 212 -2 034 -9 826 -17 718  -60,1% -267,8% +383,0% +80,3%
Marge de FCF 4% 2% -3% -14% -20%  -61,9% -290,5% +370,6% +39,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 31% 24% 24% -  -8,2% -23,4% +1,7% -
Capital investi 176 137 166 810 166 409 198 897 204 525  -5,3% -0,2% +19,5% +2,8%
Actions en circul. (en M) 4 810,4 4 779,1 4 810,4 4 810,4 4 810,4  -0,7% +0,7% 0% 0%
EBITDA par action 4,9 5,2 5,2 5,7 4,2  +5,7% -0,6% +10,5% -26,4%
Bénéfices par action 1,0 0,8 1,4 1,6 0,3  -14,0% +65,7% +15,1% -79,0%
Free Cash Flow par action 0,6 0,3 -0,4 -2,0 -3,7  -59,8% -266,7% +383,0% +80,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Resources Power Holding

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Ratio de profitabilité de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 45% 46% 49% 31%  +1,1% +4,0% +5,0% -37,1%
Marge d’EBITDA 32% 32% 37% 40% 23%  +0% +13,6% +7,6% -43,0%
Marge opérationnelle 18% 18% 21% 23% 6%  -0,9% +18,0% +7,9% -73,1%
Marge bénéficiaire 6% 5% 10% 11% 2%  -18,6% +89,4% +12,1% -83,7%
Marge de FCF 4% 2% -3% -14% -20%  -61,9% -290,5% +370,6% +39,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 3,1% 3,2% 0,6%  - +68,9% +2,6% -81,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 8,9% 8,7% 1,6%  - +63,1% -2,3% -81,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7  +39,2% +3,6% +30,9% +13,7%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8  +22,7% +2,0% +21,8% +26,9%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,6 3,3 3,5 4,8  -10,7% -6,5% +6,0% +36,2%
Dette sur actifs 46% 46% 41% 39% 37%  +1,7% -12,2% -3,3% -7,0%
Dette sur capitaux propres 134% 138% 112% 106% 106%  +2,7% -18,8% -5,5% +0,3%
Couverture par l’EBITDA - 5,9 6,7 8,2 5,5  - +13,9% +21,3% -33,1%
   ∼ par l’EBIT - 3,3 3,9 4,7 1,5  - +18,3% +21,5% -67,6%
   ∼ par le flux opérationel - 4,3 5,5 6,1 2,0  - +29,0% +10,8% -67,5%
Coût de la dette - 4,3% 4,0% 3,5% 3,6%  - -6,0% -11,6% +0,7%

 

Graphique des dividendes de China Resources Power Holding

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Ratios de distribution de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 623 3 950 6 590 7 583 1 593  -14,6% +66,8% +15,1% -79,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 035 1 212 -2 034 -9 826 -17 718  -60,1% -267,8% +383,0% +80,3%
Dividende payé -4 185 -4 185 -1 938 -2 756 -3 618  0% -53,7% +42,2% +31,3%
Distribution sur résultat net 91% 106% 29% 36% 227%  +17,0% -72,2% +23,6% +525,0%
Distribution sur FCF 138% 345% -95% -28% -20%  +150,3% -127,6% -70,6% -27,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Resources Power Holding

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 29 28 32 30 54  -1,2% +13,0% -6,5% +80,0%
Délai paiement clients (DSO) 71 82 110 170 149  +15,0% +34,1% +54,4% -12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 93 94 60  - -6,1% +1,1% -36,5%
Conversion de l’encaisse - 11 49 106 143  - +336,5% +115,9% +34,9%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +11,4% -15,0% -14,7% +16,7%
Frais généraux sur CP 10% 12% 9% 8% 8%  +25,8% -27,7% -10,0% +4,9%
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 11% 9%  +11,8% -8,2% +7,9% -16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de China Resources Power Holding

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Resources Power Holding

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Sociétés possiblement comparables à China Resources Power Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Resources Power Holding

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Dividendes par action détachés par China Resources Power Holding (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,05--0,21---
2021-----0,41--0,25---
2020-----0,35---0,23--
2019------0,20--0,20--
2018-----0,75---0,13--
2017-----0,75---0,13--
2016-----0,75--0,13---
2015-----0,70--0,10---
2014-----0,67--0,08---
2013-----0,45--0,08---
2012-----0,24--0,06---
2011----0,27---0,06---
2010----0,32---0,06---
2009----0,08---0,06---
2008----0,20---0,05---
2007----0,14---0,05---
2006----0,10---0,04---
2005----0,06---0,03---
2004--------0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Resources Power Holding (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 73 312 76 940 67 758 69 551 89 800  +4,9% -11,9% +2,6% +29,1%
Charges d'exploitation -60 129 -63 227 -53 502 -53 767 -83 796  +5,2% -15,4% +0,5% +55,8%
   dont Coût des ventes -40 952 -42 612 -36 308 -35 656 -62 278  +4,1% -14,8% -1,8% +74,7%
   dont Frais généraux -7 369 -8 643 -6 991 -7 745 -8 340  +17,3% -19,1% +10,8% +7,7%
Résultat opérationnel 13 183 13 713 14 256 15 783 5 479  +4,0% +4,0% +10,7% -65,3%
Autres revenus/frais nets -4 834 -6 245 - - -  +29,2% - - -
Charge d'intérêt 0 -4 208 -3 697 -3 367 -3 701  - -12,2% -8,9% +9,9%
Résultat avant impôts 8 520 7 311 9 653 11 470 1 842  -14,2% +32,0% +18,8% -83,9%
Impôts sur les bénéfices -2 902 -2 286 -2 312 -2 794 -958  -21,2% +1,1% +20,9% -65,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 623 3 950 6 590 7 583 1 593  -14,6% +66,8% +15,1% -79,0%
 
EBITDA 23 690 24 866 24 887 27 496 20 225  +5,0% +0,1% +10,5% -26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 693 9 425 10 842 11 939 4 145  +8,4% +15,0% +10,1% -65,3%
Taux d’imposition 34% 31% 24% 24% -  -8,2% -23,4% +1,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,2 16,1 14,1 14,5 18,7  +5,6% -12,5% +2,6% +29,1%
EBITDA par action 4,9 5,2 5,2 5,7 4,2  +5,7% -0,6% +10,5% -26,4%
Bénéfices par action 1,0 0,8 1,4 1,6 0,3  -14,0% +65,7% +15,1% -79,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Resources Power Holding (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 27 696 29 949 29 569 40 638 53 941  +8,1% -1,3% +37,4% +32,7%
   dont Trésorerie 5 382 7 977 4 907 5 036 7 934  +48,2% -38,5% +2,6% +57,5%
   dont Placements à CT 890 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 346 17 310 20 440 32 390 36 590  +20,7% +18,1% +58,5% +13,0%
   dont Stock 3 205 3 296 3 172 2 912 9 152  +2,8% -3,8% -8,2% +214,3%
Placements à long terme 13 924 15 036 - - -  +8,0% - - -
Biens corporels 167 799 145 969 156 431 191 146 203 358  -13,0% +7,2% +22,2% +6,4%
Écart d'acquisitions 1 627 1 287 773 745 664  -20,9% -39,9% -3,6% -11,0%
Biens incorporels 15 464 697 4 496 4 626 4 725  -95,5% +545,4% +2,9% +2,1%
Actifs totaux 220 972 208 223 215 736 259 632 287 355  -5,8% +3,6% +20,3% +10,7%
 
Passifs courants 67 607 59 582 57 661 65 065 68 059  -11,9% -3,2% +12,8% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 11 807 11 598 9 225 9 128 11 221  -1,8% -20,5% -1,1% +22,9%
   dont Dette à court terme 32 161 27 465 19 140 20 158 -  -14,6% -30,3% +5,3% -
Dette à long terme 68 762 69 210 68 763 82 109 105 310  +0,7% -0,6% +19,4% +28,3%
Passifs totaux 140 231 130 939 129 020 153 682 188 140  -6,6% -1,5% +19,1% +22,4%
 
Action ordinaire 22 342 22 317 22 317 22 317 22 317  -0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 253 38 740 42 382 46 580 58 210  -1,3% +9,4% +9,9% +25,0%
Capitaux propres 75 214 70 135 78 506 96 630 99 215  -6,8% +11,9% +23,1% +2,7%
 
Dette portant intérets 100 923 96 675 87 904 102 267 105 310  -4,2% -9,1% +16,3% +3,0%
Dette nette 94 651 88 698 82 996 97 231 97 376  -6,3% -6,4% +17,2% +0,1%
Fonds de roulement -39 911 -29 633 -28 092 -24 427 -14 119  -25,8% -5,2% -13,0% -42,2%
Actions en circulation (en M) 4 810,4 4 779,1 4 810,4 4 810,4 4 810,4  -0,7% +0,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Resources Power Holding (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 623 3 950 6 590 7 583 1 593  -14,6% +66,8% +15,1% -79,0%
 
Dépréciation 10 507 11 153 10 631 11 713 14 598  +6,1% -4,7% +10,2% +24,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 938 7 081 5 622 4 903 1 796  +19,3% -20,6% -12,8% -63,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 852 1 273 -3 032 -6 261 -10 961  -168,7% -338,2% +106,5% +75,1%
Ajust. des stocks 135 -465 60 482 -3 727  -443,8% -113,0% +698,9% -873,1%
Autres flux opérationnels 53 -168 58 772 12  -417,0% -134,7% +1 225,6% -98,4%
Flux opérationnel 18 562 18 097 20 508 20 702 7 400  -2,5% +13,3% +0,9% -64,3%
 
Dépenses d’investissement 15 527 16 884 22 542 30 529 25 118  +8,7% +33,5% +35,4% -17,7%
Investissements -14 721 -7 590 -21 395 -28 624 -824  -48,4% +181,9% +33,8% -97,1%
Flux d’investissement -14 721 -7 590 -21 395 -28 624 -19 398  -48,4% +181,9% +33,8% -32,2%
 
Dividendes payés -4 185 -4 185 -1 938 -2 756 -3 618  0% -53,7% +42,2% +31,3%
Emprunts nets 6 228 489 -2 371 9 521 22 576  -92,2% -585,1% -501,5% +137,1%
Flux de financement -3 231 -7 445 -2 085 7 495 14 727  +130,4% -72,0% -459,5% +96,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 035 2 595 -3 070 129 2 898  +150,9% -218,3% -104,2% +2 143,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,3 -0,4 -2,0 -3,7  -59,8% -266,7% +383,0% +80,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Resources Power Holding (en MHKD)

  06/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  06-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 32 916 31 185 38 366 42 239 47 561  -5,3% +23,0% +10,1% +12,6%
Charges d'exploitation -13 248 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -8 966 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 561 -3 587 -4 158 -3 996 -4 344  +0,7% +15,9% -3,9% +8,7%
Résultat opérationnel 6 780 7 346 6 747 7 441 -1 962  +8,3% -8,1% +10,3% -126,4%
Autres revenus/frais nets -649 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -342 -396 -800 -114 -  +15,8% +102,0% -85,7% -
Résultat avant impôts 5 123 6 010 5 461 6 056 -4 214  +17,3% -9,1% +10,9% -169,6%
Impôts sur les bénéfices -392 -562 -835 -466 -13  +43,5% +48,4% -44,2% -97,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 018 2 264 1 527 2 553 -1 756  -43,6% -32,6% +67,2% -168,8%
 
EBITDA 5 868 6 425 7 386 7 153 2 959  +9,5% +15,0% -3,1% -58,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 261 6 658 5 716 6 869 -1 811  +6,3% -14,2% +20,2% -126,4%
Taux d’imposition 8% 9% 15% 8% -  +22,3% +63,3% -49,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,5 8,0 8,8 9,9  -5,8% +23,0% +10,1% +12,6%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,5 1,5 0,6  +8,9% +15,0% -3,1% -58,6%
Bénéfices par action 0,8 0,5 0,3 0,5 -0,4  -44,0% -32,6% +67,2% -168,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Resources Power Holding (en MHKD)

  06/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  06-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 32 129 34 337 40 638 46 810 53 941  +6,9% +18,4% +15,2% +15,2%
   dont Trésorerie 6 503 4 165 5 036 4 326 7 934  -36,0% +20,9% -14,1% +83,4%
   dont Placements à CT - 135 - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 969 25 313 32 390 32 578 36 590  +20,7% +28,0% +0,6% +12,3%
   dont Stock 3 555 3 082 2 912 5 102 9 152  -13,3% -5,5% +75,2% +79,4%
Placements à long terme 16 155 - - - -  - - - -
Biens corporels 150 651 157 947 191 146 193 759 203 358  +4,8% +21,0% +1,4% +5,0%
Écart d'acquisitions 1 284 760 745 756 664  -40,8% -1,9% +1,4% -12,2%
Biens incorporels 4 318 480 4 626 4 659 4 725  -88,9% +862,7% +0,7% +1,4%
Actifs totaux 215 410 224 218 259 632 268 228 287 355  +4,1% +15,8% +3,3% +7,1%
 
Passifs courants 63 847 60 136 65 065 56 839 68 059  -5,8% +8,2% -12,6% +19,7%
   dont Créances fournisseurs 8 444 5 793 9 128 7 534 11 221  -31,4% +57,6% -17,5% +49,0%
   dont Dette à court terme 32 963 24 430 20 158 - -  -25,9% -17,5% - -
Dette à long terme 67 966 73 914 82 109 94 072 105 310  +8,8% +11,1% +14,6% +11,9%
Passifs totaux 134 254 136 711 153 682 166 870 188 140  +1,8% +12,4% +8,6% +12,7%
 
Action ordinaire 22 317 22 317 22 317 22 317 22 317  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 757 45 292 46 580 62 191 58 210  +8,5% +2,8% +33,5% -6,4%
Capitaux propres 72 965 79 040 96 630 101 358 99 215  +8,3% +22,3% +4,9% -2,1%
 
Dette portant intérets 100 929 98 344 102 267 94 072 105 310  -2,6% +4,0% -8,0% +11,9%
Dette nette 94 426 94 044 97 231 89 746 97 376  -0,4% +3,4% -7,7% +8,5%
Fonds de roulement -31 718 -25 798 -24 427 -10 029 -14 119  -18,7% -5,3% -58,9% +40,8%
Actions en circulation (en M) 4 783,1 4 810,4 4 810,4 4 810,4 4 810,4  +0,6% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Resources Power Holding (en MHKD)

  06/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  06-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 2 413 2 264 1 527 2 553 -1 756  -6,2% -32,6% +67,2% -168,8%
 
Dépréciation 2 658 2 920 2 936 3 503 3 796  +9,9% +0,5% +19,3% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 615 -3 707 6 158 -3 938 4 836  +41,7% -266,1% -163,9% -222,8%
Ajust. comptes débiteurs - -3 131 -3 131 -5 480 -5 480  - 0% +75,1% 0%
Ajust. des stocks 15 241 241 -1 864 -1 864  +1 497,7% 0% -873,1% 0%
Autres flux opérationnels 29 386 386 6 6  +1 225,6% 0% -98,4% 0%
Flux opérationnel 5 127 1 478 8 873 2 118 1 582  -71,2% +500,3% -76,1% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 5 635 7 786 7 478 4 729 7 830  +38,2% -4,0% -36,8% +65,6%
Investissements -1 212 307 -241 -66 -346  -125,3% -178,4% -72,7% +427,2%
Flux d’investissement -10 836 -7 349 -6 963 -3 393 -6 306  -32,2% -5,2% -51,3% +85,9%
 
Dividendes payés -485 0 -1 496 0 -1 809  -100,0% +3 987 956,0% -100,0% +24 119 026,7%
Emprunts nets 3 212 6 566 -1 806 1 851 9 435  +104,5% -127,5% -202,5% +409,7%
Flux de financement 5 354 5 541 -1 794 871 6 493  +3,5% -132,4% -148,6% +645,5%
 
Variation nette de la trésorerie -767 -371 436 -355 1 804  -51,6% -217,4% -181,5% -607,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -1,3 0,3 -0,5 -1,3  +1 133,2% -122,1% -287,3% +139,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.