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China Resources Power Holdings Company Limited

China Resources Power Holdings (0836.HK, HK0836012952)

China Resources Power Holdings Company Limited, an investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People's Republic of China. The company operates in two segments, Thermal Power and Renewable Energy. It operates and manages coal- and gas-fired power plants, wind farms, photovoltaic power projects, hydro-electric projects, and other clean and renewable energy projects. As of December 31, 2019, the company had 36 coal-fired power plants, 96 wind farms, 21 photovoltaic power plants, 2 hydroelectric plants, and 3 gas-fired plants with total attributable operational generation capacity of 40,392 MW. It also engages in coal mining activities; and undertakes heat and power co-generation, coal-electricity integration, and other projects. In addition, the …

Siège social : China Resources Building, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de China Resources Power Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Resources Power Holdings Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 810 440 000 37,0% 63,0% 10,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 4,5 0,6 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,6 HKD masqué 9,2 9,0 6,4 11,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Resources Power Holdings Company Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de China Resources Power Holdings Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% -11,4% -5,6% +8,6% -4,1% -31,5% -29,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,0% -36,4% -44,3% -34,5% -26,0% +8,1% -22,5%

 

Équipe de direction de China Resources Power Holdings Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Junzheng Zhang Vice Chairman & Sr. VP 55 Yong Tang Pres & Exec. Director 48
Xiao Bin Wang BCOM, GDIP APP.FIN, GDIP INVENT, CPA CFO, Company Sec. & Exec. Director 48 Gang Zhang VP & Gen. Legal Counsel 43
Lihui Jiang VP 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Resources Power Holdings Company Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de China Resources Power Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Resources Power Holdings Company Limited

Fondamentaux de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 71 436 66 213 73 312 76 940 67 758  -7,3% +10,7% +4,9% -11,9%
EBITDA 33 147 35 823 32 943 33 338 34 612  +8,1% -8,0% +1,2% +3,8%
Résultat opérationnel 20 008 16 355 12 480 11 348 12 888  -18,3% -23,7% -9,1% +13,6%
Résultat net 10 025 7 708 4 623 3 950 6 590  -23,1% -40,0% -14,6% +66,8%
Free Cash Flow 15 178 5 975 3 035 1 212 -2 034  -60,6% -49,2% -60,1% -267,8%
Marge de FCF 21% 9% 4% 2% -3%  -57,5% -54,1% -61,9% -290,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 34% 34% 31% 24%  -5,2% +1,0% -8,2% -23,4%
Capital investi 165 359 160 484 176 137 166 810 147 269  -2,9% +9,8% -5,3% -11,7%
Actions en circulation (en M) - 2 421 4 775 4 721 4 854  - +97,3% -1,2% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Resources Power Holdings Company Limited

Ratio de profitabilité de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 54% 100% 100% 46%  -8,7% +84,1% +0,1% -53,6%
Marge d’EBITDA 46% 54% 45% 43% 51%  +16,6% -16,9% -3,6% +17,9%
Marge opérationnelle 28% 25% 17% 15% 19%  -11,8% -31,1% -13,4% +29,0%
Marge bénéficiaire 14% 12% 6% 5% 10%  -17,0% -45,8% -18,6% +89,4%
Marge de FCF 21% 9% 4% 2% -3%  -57,5% -54,1% -61,9% -290,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 2,2% 1,8% 3,1%  - -41,9% -16,2% +68,9%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 6,4% 5,4% 8,9%  - -39,4% -15,2% +63,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -5,6% -9,9% +31,9% +3,9%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5  +6,8% -11,4% +22,7% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,4 2,9 2,7 1,8  -1,2% +19,6% -7,4% -30,7%
Dette sur actifs 43% 46% 46% 46% 32%  +7,4% -0,1% +1,7% -31,3%
Dette sur capitaux propres 115% 133% 134% 138% 88%  +15,0% +1,3% +2,7% -36,5%
Couverture par l’EBITDA 45,1 -46,9 -189,4 -48,5 -42,0  -203,9% +303,8% -74,4% -13,3%
   ∼ par l’EBIT 32,4 -34,6 -131,8 -33,0 -29,1  -206,7% +281,4% -75,0% -11,7%
   ∼ par le flux opérationel 43,6 -29,2 -106,7 -26,3 -24,9  -167,0% +265,6% -75,4% -5,4%
Coût de la dette - -0,8% -0,2% -0,7% -1,0%  - -78,7% +285,2% +43,1%

 

Graphique des dividendes de China Resources Power Holdings Company Limited

Ratios de distribution de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 10 025 7 708 4 623 3 950 6 590  -23,1% -40,0% -14,6% +66,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 178 5 975 3 035 1 212 -2 034  -60,6% -49,2% -60,1% -267,8%
Dividende payé -3 690 -4 176 -4 185 -4 185 -1 938  +13,2% +0,2% 0% -53,7%
Distribution sur résultat net 37% 54% 91% 106% 29%  +47,2% +67,1% +17,0% -72,2%
Distribution sur FCF 24% 70% 138% 345% -95%  +187,4% +97,3% +150,3% -127,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Resources Power Holdings Company Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 38 40 363 -116 006 32  +29,7% +107 009,7% -387,4% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 48 48 52 54 79  +0,8% +7,9% +4,5% +45,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 37 876 51 743 91  - +29 424,3% +36,6% -99,8%
Conversion de l’encaisse - -43 2 539 -167 695 20  - -6 070,5% -6 705,4% -100,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -3,6% +0,3% +11,4% -15,0%
Frais généraux sur CP 9% 11% 10% 12% 9%  +16,3% -10,7% +25,8% -27,7%
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 11% 10%  +12,8% -12,1% +11,8% -8,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de China Resources Power Holdings Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Resources Power Holdings Company Limited

Sociétés possiblement comparables à China Resources Power Holdings Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Resources Power Holdings

Dividendes par action détachés par China Resources Power Holdings Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,35---0,23--
2019------0,20--0,20--
2018-----0,75---0,13--
2017-----0,75---0,13--
2016-----0,75--0,13---
2015-----0,70--0,10---
2014-----0,67--0,08---
2013-----0,45--0,08---
2012-----0,24--0,06---
2011----0,27---0,06---
2010----0,32---0,06---
2009----0,08---0,06---
2008----0,20---0,05---
2007----0,14---0,05---
2006----0,10---0,04---
2005----0,06---0,03---
2004--------0,02---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 71 436 66 213 73 312 76 940 67 758  -7,3% +10,7% +4,9% -11,9%
Charges d'exploitation -47 653 -48 969 -60 129 -63 227 -53 502  +2,8% +22,8% +5,2% -15,4%
   dont Coût des ventes -28 972 -30 263 -29 -10 -36 308  +4,5% -99,9% -135,8% -350 257,3%
   dont Frais généraux -7 247 -7 575 -7 369 -8 643 -6 991  +4,5% -2,7% +17,3% -19,1%
Résultat opérationnel 20 008 16 355 12 480 11 348 12 888  -18,3% -23,7% -9,1% +13,6%
Autres revenus/frais nets -7 461 -4 209 -4 834 -6 245 -  -43,6% +14,8% +29,2% -
Charge d'intérêt -734 -764 -174 -688 -824  -204,0% -77,2% +295,6% +19,8%
Résultat avant impôts 16 321 13 042 8 520 7 311 9 653  -20,1% -34,7% -14,2% +32,0%
Impôts sur les bénéfices -5 809 -4 398 -2 902 -2 286 -2 312  -24,3% -34,0% -21,2% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 025 7 708 4 623 3 950 6 590  -23,1% -40,0% -14,6% +66,8%
 
EBITDA 33 147 35 823 32 943 33 338 34 612  +8,1% -8,0% +1,2% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 887 10 839 8 230 7 800 9 802  -15,9% -24,1% -5,2% +25,7%
Taux d’imposition 36% 34% 34% 31% 24%  -5,2% +1,0% -8,2% -23,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 25 833 23 886 27 696 29 949 29 569  -7,5% +16,0% +8,1% -1,3%
   dont Trésorerie 7 274 4 347 5 382 7 977 4 907  -40,2% +23,8% +48,2% -38,5%
   dont Placements à CT 723 1 092 890 - -  +51,0% -18,5% - -
   dont Créances clients 9 337 8 722 10 418 11 431 14 615  -6,6% +19,4% +9,7% +27,9%
   dont Stock 2 307 3 124 3 205 3 296 3 172  +35,5% +2,6% +2,8% -3,8%
Placements à long terme 14 676 13 541 13 924 15 036 -  -7,7% +2,8% +8,0% -
Biens corporels 50 269 47 418 56 613 56 978 62 393  -5,7% +19,4% +0,6% +9,5%
Écart d'acquisitions 1 761 1 568 1 627 1 287 773  -11,0% +3,8% -20,9% -39,9%
Biens incorporels 15 978 15 055 15 464 697 472  -5,8% +2,7% -95,5% -32,2%
Actifs totaux 208 086 200 111 220 972 208 223 215 736  -3,8% +10,4% -5,8% +3,6%
 
Passifs courants 59 665 51 661 67 607 59 582 57 661  -13,4% +30,9% -11,9% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 11 226 10 924 11 387 11 343 8 990  -2,7% +4,2% -0,4% -20,7%
   dont Dette à court terme 27 430 21 297 32 161 27 465 -  -22,4% +51,0% -14,6% -
Dette à long terme 61 114 70 167 68 762 69 210 68 763  +14,8% -2,0% +0,7% -0,6%
Passifs totaux 131 271 131 091 145 759 138 088 137 230  -0,1% +11,2% -5,3% -0,6%
 
Action ordinaire 22 252 22 258 22 342 22 317 22 317  +0% +0,4% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 46 554 50 054 50 401 50 111 55 078  +7,5% +0,7% -0,6% +9,9%
Capitaux propres 76 815 69 021 75 214 70 135 78 506  -10,1% +9,0% -6,8% +11,9%
 
Dettes portant intérets 88 544 91 463 100 923 96 675 68 763  +3,3% +10,3% -4,2% -28,9%
Actions en circulation (en M) - 2 421 4 775 4 721 4 854  - +97,3% -1,2% +2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 321 13 042 8 520 7 311 9 653  -20,1% -34,7% -14,2% +32,0%
 
Dépréciation 9 364 9 429 10 015 10 666 10 631  +0,7% +6,2% +6,5% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 094 4 361 5 938 7 081 5 622  -46,1% +36,2% +19,3% -20,6%
Ajust. comptes débiteurs 3 927 -1 118 -1 852 1 273 -  -128,5% +65,7% -168,7% -
Ajust. des stocks 732 -1 006 135 -465 60  -237,4% -113,4% -443,8% -113,0%
Autres flux opérationnels -641 22 53 -168 58  -103,4% +142,1% -417,0% -134,7%
Flux opérationnel 31 989 22 295 18 562 18 097 20 508  -30,3% -16,7% -2,5% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 16 811 16 319 15 527 16 884 22 542  -2,9% -4,9% +8,7% +33,5%
Investissements 883 -15 268 -14 721 -7 590 -21 395  -1 829,0% -3,6% -48,4% +181,9%
Flux d’investissement -13 662 -15 268 -14 721 -7 590 -21 395  +11,8% -3,6% -48,4% +181,9%
 
Dividendes payés -3 690 -4 176 -4 185 -4 185 -1 938  +13,2% +0,2% 0% -53,7%
Emprunts nets -8 629 6 679 6 228 489 -2 371  -177,4% -6,8% -92,2% -585,1%
Flux de financement -18 871 -9 580 -3 231 -7 445 -2 085  -49,2% -66,3% +130,4% -72,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 011 -2 927 1 035 2 595 -3 070  +189,5% -135,3% +150,9% -218,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 17 046 39 219 39 308 37 632 32 916  +130,1% +0,2% -4,3% -12,5%
Charges d'exploitation -14 146 -15 807 -16 056 -15 636 -13 248  +11,7% +1,6% -2,6% -15,3%
   dont Coût des ventes -9 734 -10 804 -10 885 -10 459 -8 966  +11,0% +0,7% -3,9% -14,3%
   dont Frais généraux -1 205 -4 035 -4 213 -4 377 -3 561  +234,9% +4,4% +3,9% -18,6%
Résultat opérationnel 2 907 6 702 6 666 4 682 6 780  +130,6% -0,5% -29,8% +44,8%
Autres revenus/frais nets -1 055 -1 388 -1 297 -1 825 -649  +31,6% -6,5% +40,7% -64,5%
Charge d'intérêt -933 -53 -259 -770 -342  -105,7% +388,2% +197,1% -55,6%
Résultat avant impôts 1 845 4 830 4 601 2 710 5 123  +161,7% -4,7% -41,1% +89,0%
Impôts sur les bénéfices -742 -709 -617 -526 -392  -4,4% -13,0% -14,7% -25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
927 2 770 2 959 991 4 018  +198,9% +6,8% -66,5% +305,3%
 
EBITDA 5 383 6 526 6 446 5 859 5 847  +21,2% -1,2% -9,1% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 738 5 718 5 772 3 773 6 261  +229,0% +1,0% -34,6% +66,0%
Taux d’imposition 40% 15% 13% 19% 8%  -63,5% -8,7% +44,9% -60,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Actifs courants 29 309 27 696 34 842 29 949 32 129  -5,5% +25,8% -14,0% +7,3%
   dont Trésorerie 6 169 5 382 8 100 7 977 6 503  -12,8% +50,5% -1,5% -18,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 645 16 007 20 450 17 899 20 969  -9,3% +27,8% -12,5% +17,2%
   dont Stock 3 491 3 205 3 654 3 296 3 555  -8,2% +14,0% -9,8% +7,9%
Placements à long terme 13 444 13 924 14 188 15 036 16 155  +3,6% +1,9% +6,0% +7,4%
Biens corporels 156 854 152 335 150 202 145 272 150 651  -2,9% -1,4% -3,3% +3,7%
Écart d'acquisitions 1 593 1 627 1 321 1 287 1 284  +2,1% -18,8% -2,5% -0,3%
Biens incorporels 1 593 15 464 15 221 697 677  +870,5% -1,6% -95,4% -2,9%
Actifs totaux 210 475 220 972 227 997 208 223 215 410  +5,0% +3,2% -8,7% +3,5%
 
Passifs courants 55 479 67 607 75 250 59 582 63 847  +21,9% +11,3% -20,8% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 9 129 11 807 9 699 11 598 8 444  +29,3% -17,9% +19,6% -27,2%
   dont Dette à court terme 104 077 32 161 39 731 27 465 32 963  -69,1% +23,5% -30,9% +20,0%
Dette à long terme 76 456 68 762 69 779 69 210 67 966  -10,1% +1,5% -0,8% -1,8%
Passifs totaux 135 740 145 759 154 483 138 088 142 445  +7,4% +6,0% -10,6% +3,2%
 
Action ordinaire 22 342 22 342 22 342 22 317 22 317  0% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 47 709 50 401 49 600 50 111 53 490  +5,6% -1,6% +1,0% +6,7%
Capitaux propres 69 852 75 214 73 515 70 135 72 965  +7,7% -2,3% -4,6% +4,0%
 
Dettes portant intérets 180 533 100 923 109 509 96 675 100 929  -44,1% +8,5% -11,7% +4,4%
Actions en circulation (en M) 2 376 4 775 4 773 4 721 4 783  +101,0% -0,1% -1,1% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Resources Power Holdings Company Limited (en MHKD)

  06/2017 12/2017 06/2018 12/2018 06/2019  06-12/17 12-06/18 06-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 927 1 385 1 480 496 2 009  +49,4% +6,8% -66,5% +305,3%
 
Dépréciation 2 483 2 723 2 848 2 679 2 636  +9,7% +4,6% -5,9% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 826 4 795 -2 728 6 268 -2 615  -362,6% -156,9% -329,8% -141,7%
Ajust. comptes débiteurs -926 -926 637 637 -  0% -168,7% 0% -
Ajust. des stocks 68 135 -233 -233 -  +100,0% -271,9% 0% -
Autres flux opérationnels 26 26 -84 -84 29  0% -417,0% 0% -134,7%
Flux opérationnel 3 215 18 562 3 256 18 097 4 061  +477,4% -82,5% +455,8% -77,6%
 
Dépenses d’investissement 4 612 15 527 7 862 16 884 9 704  +236,7% -49,4% +114,7% -42,5%
Investissements -184 -112 -228 -185 -1 212  -38,7% +102,7% -18,7% +553,8%
Flux d’investissement -2 276 -5 084 -7 455 -7 590 -10 836  +123,3% +46,6% +1,8% +42,8%
 
Dividendes payés -3 577 -4 185 -0 -4 185 -  +17,0% -100,0% +38 042 336,4% -
Emprunts nets 4 670 -1 556 4 538 -4 293 3 212  -133,3% -391,6% -194,6% -174,8%
Flux de financement 2 960 -3 096 7 043 -7 445 5 354  -204,6% -327,5% -205,7% -171,9%
 
Variation nette de la trésorerie 911 -393 2 719 2 595 -1 474  -143,2% -791,0% -4,5% -156,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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