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Tongcheng-Elong Holdings (0780.HK, KYG8918W1069)

Tongcheng-Elong Holdings Limited, an investment holding company, provides travel related services in the People's Republic of China. It offers various products and services covering a range of aspects of travel, including transportation ticketing, accommodation reservation, and various ancillary value-added products and services. The company also provides online advertising services, technology consulting and services, and insurance agency services. It provides its travel products and services through its tencent-based online platforms, mobile apps, and websites. The company was formerly known as China E-Dragon Holdings Limited and changed its name to Tongcheng-Elong Holdings Limited in March 2018. Tongcheng-Elong Holdings Limited was founded in 1999 and is headquartered in Suzhou, the People's Republic of China.

Siège social : Tongcheng Mansion, Suzhou, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tongcheng-Elong Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tongcheng-Elong Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 211 850 000 51,2% 53,4% 27,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,9 19,7 0,4 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,6 HKD masqué 16,8 18,2 12,5 21,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tongcheng-Elong Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tongcheng-Elong Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,6% -5,5% -12,3% +6,3% +20,5% +31,7% +42,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Tongcheng-Elong Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhixiang Wu Exec. Co-Chairman 44 Heping Ma CEO & Exec. Director 43
Julian Fan Chief Financial Officer 38 Qiang Wang Chief Operating Officer 41
Kylie Yeung Investor Relations Director - Li Ma Joint Company Sec. -
Kwok Fai Lee Joint Company Sec. - Joyce Li VP of Capital Market -

 

Présence de Tongcheng-Elong Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tongcheng-Elong Holdings Limited

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Fondamentaux de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 205 2 519 5 256 7 393 5 933  +14,2% +108,7% +40,7% -19,8%
EBITDA -2 038 100 49 1 363 1 000  -104,9% -51,4% +2 704,0% -26,6%
Résultat opérationnel -2 115 16 -407 782 436  -100,7% -2 686,8% -291,9% -44,2%
Résultat net -2 139 196 530 688 328  -109,1% +171,0% +29,8% -52,4%
Free Cash Flow -467 328 2 023 1 394 -24  -170,2% +517,3% -31,1% -101,8%
Marge de FCF -21% 13% 39% 19% 0%  -161,5% +195,8% -51,0% -102,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 45% 11% 22% 18%  - -75,3% +98,6% -18,1%
Capital investi 860 1 203 11 708 13 396 14 176  +39,8% +873,4% +14,4% +5,8%
Actions en circul. (en M) 2 054,8 2 054,8 2 076,4 2 126,8 2 180,0  0% +1,0% +2,4% +2,5%
EBITDA par action -1,0 - - 0,6 0,5  -104,9% -51,9% +2 637,6% -28,4%
Bénéfices par action -1,0 0,1 0,3 0,3 0,2  -109,1% +168,2% +26,8% -53,6%
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 1,0 0,7 -  -170,2% +510,9% -32,7% -101,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tongcheng-Elong Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 68% 70% 69% 71%  +27,5% +2,6% -1,3% +4,0%
Marge d’EBITDA -92% 4% 1% 18% 17%  -104,3% -76,7% +1 893,4% -8,6%
Marge opérationnelle -96% 1% -8% 11% 7%  -100,7% -1 339,6% -236,4% -30,4%
Marge bénéficiaire -97% 8% 10% 9% 6%  -108,0% +29,9% -7,7% -40,7%
Marge de FCF -21% 13% 39% 19% 0%  -161,5% +195,8% -51,0% -102,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 5,4% 3,8% 1,7%  - -29,7% -30,0% -55,3%
Rentabilité financière (ROE) - -3,6% 17,1% 5,6% 2,4%  - -575,4% -67,4% -56,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,5 1,5 1,9  +3,6% +61,9% -0,1% +24,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,7 1,7 2,1  -2,8% +41,5% +4,6% +20,6%
Dette nette sur EBITDA -2,9 56,1 -119,4 -4,8 -6,6  -2 008,2% -312,9% -96,0% +36,0%
Dette sur actifs 278% 236% 1% 1% 1%  -14,9% -99,6% +20,0% -30,9%
Dette sur capitaux propres -116% -123% 1% 2% 1%  +6,1% -101,2% +22,0% -36,4%
Couverture par l’EBITDA -2 408,7 -7,7 -0,5 1 299,1 67,6  -99,7% -93,4% -255 612,4% -94,8%
   ∼ par l’EBIT -2 500,1 -1,2 4,3 745,1 26,9  -100,0% -450,9% +17 383,3% -96,4%
   ∼ par le flux opérationel -484,8 -55,5 -24,7 1 617,2 9,2  -88,5% -55,5% -6 647,6% -99,4%
Coût de la dette - -0,2% -2,8% 0,5% 7,3%  - +1 321,1% -117,9% +1 343,4%

 

Graphique des dividendes de Tongcheng-Elong Holdings Limited

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Ratios de distribution de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -2 139 196 530 688 328  -109,1% +171,0% +29,8% -52,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -467 328 2 023 1 394 -24  -170,2% +517,3% -31,1% -101,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tongcheng-Elong Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 6 25 73 62  +271,2% +343,3% +194,8% -15,3%
Délai paiement clients (DSO) 148 79 65 85 82  -46,3% -18,1% +31,1% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 496 553 468 480  - +11,4% -15,3% +2,5%
Conversion de l’encaisse - -411 -463 -311 -337  - +12,6% -33,0% +8,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,3 0,4 0,3  -4,8% -65,6% +21,2% -18,2%
Frais généraux sur CP -14% 0% 8% 5% 4%  -98,1% -3 024,1% -41,4% -21,6%
Frais généraux sur CA 36% 1% 18% 8% 9%  -98,4% +2 928,9% -52,5% +4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tongcheng-Elong Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tongcheng-Elong Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Tongcheng-Elong Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tongcheng-Elong Holdings

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Dividendes par action détachés par Tongcheng-Elong Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 205 2 519 5 256 7 393 5 933  +14,2% +108,7% +40,7% -19,8%
Charges d'exploitation -4 320 -2 503 -5 663 -6 611 -5 496  -42,1% +126,3% +16,7% -16,9%
   dont Coût des ventes -1 033 -812 -1 601 -2 318 -1 697  -21,4% +97,2% +44,8% -26,8%
   dont Frais généraux -801 -15 -935 -625 -522  -98,2% +6 220,5% -33,1% -16,5%
Résultat opérationnel -2 115 16 -407 782 436  -100,7% -2 686,8% -291,9% -44,2%
Autres revenus/frais nets -1 832 118 665 - -  -106,5% +462,2% - -
Charge d'intérêt -1 -13 -96 -1 -15  -1 632,6% +637,2% -101,1% +1 309,2%
Résultat avant impôts -2 160 134 602 882 398  -106,2% +348,8% +46,5% -54,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -60 -67 -195 -72  -6 271,4% -211,0% +191,1% -63,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 139 196 530 688 328  -109,1% +171,0% +29,8% -52,4%
 
EBITDA -2 038 100 49 1 363 1 000  -104,9% -51,4% +2 704,0% -26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 163 9 -362 609 357  -100,7% -4 282,1% -268,1% -41,3%
Taux d’imposition - 45% 11% 22% 18%  - -75,3% +98,6% -18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,2 2,5 3,5 2,7  +14,2% +106,5% +37,3% -21,7%
EBITDA par action -1,0 - - 0,6 0,5  -104,9% -51,9% +2 637,6% -28,4%
Bénéfices par action -1,0 0,1 0,3 0,3 0,2  -109,1% +168,2% +26,8% -53,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 722 1 844 7 497 9 691 8 830  +7,1% +306,7% +29,3% -8,9%
   dont Trésorerie 339 702 3 144 2 271 1 804  +106,8% +348,0% -27,8% -20,6%
   dont Placements à CT 71 236 2 831 4 541 4 913  +232,4% +1 099,1% +60,4% +8,2%
   dont Créances clients 891 547 934 1 723 1 331  -38,6% +70,8% +84,5% -22,8%
   dont Stock 4 12 108 462 287  +191,7% +774,0% +326,9% -38,0%
Placements à long terme 97 74 105 - -  -24,0% +41,8% - -
Biens corporels 72 430 907 1 107 1 468  +501,1% +110,9% +22,0% +32,7%
Écart d'acquisitions 184 184 3 793 3 942 3 960  0% +1 958,6% +3,9% +0,5%
Biens incorporels 164 125 4 185 3 919 7 481  -23,9% +3 258,9% -6,4% +90,9%
Actifs totaux 2 306 2 768 16 791 19 483 19 114  +20,0% +506,6% +16,0% -1,9%
 
Passifs courants 1 433 1 578 4 534 5 606 4 234  +10,1% +187,3% +23,6% -24,5%
   dont Créances fournisseurs 946 1 115 2 569 3 429 2 001  +17,9% +130,4% +33,5% -41,6%
   dont Dette à court terme 0 20 20 107 49  - 0% +442,8% -53,9%
Dette à long terme 6 399 6 520 153 133 113  +1,9% -97,7% -12,9% -14,8%
Passifs totaux 7 838 8 100 5 264 6 332 5 097  +3,3% -35,0% +20,3% -19,5%
 
Action ordinaire 0 0 7 7 8  +17,9% +7 128,3% +2,3% +2,6%
Bénéfices non répartis -3 777 -3 581 -3 060 -2 372 -2 044  -5,2% -14,6% -22,5% -13,8%
Capitaux propres -5 538 -5 337 11 535 13 156 14 014  -3,6% -316,1% +14,1% +6,5%
 
Dette portant intérets 6 399 6 540 172 240 163  +2,2% -97,4% +39,2% -32,2%
Dette nette 5 988 5 602 -5 803 -6 572 -6 555  -6,5% -203,6% +13,3% -0,3%
Fonds de roulement 289 266 2 963 4 086 4 596  -8,1% +1 015,5% +37,9% +12,5%
Actions en circulation (en M) 2 054,8 2 054,8 2 076,4 2 126,8 2 180,0  0% +1,0% +2,4% +2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -2 139 196 530 688 328  -109,1% +171,0% +29,8% -52,4%
 
Dépréciation 77 84 456 581 602  +8,8% +441,8% +27,5% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 907 -114 -305 428 385  -106,0% +167,4% -240,5% -10,1%
Ajust. comptes débiteurs -452 343 -846 -353 129  -176,0% -346,4% -58,3% -136,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -66 11 852 -542 167  -116,8% +7 572,7% -163,6% -130,9%
Flux opérationnel -410 720 2 361 1 696 136  -275,5% +228,0% -28,1% -92,0%
 
Dépenses d’investissement 57 392 338 303 160  +593,7% -13,9% -10,4% -47,1%
Investissements 117 -542 -1 400 -2 955 -773  -561,6% +158,4% +111,0% -73,9%
Flux d’investissement 117 -542 -1 400 -2 955 -773  -561,6% +158,4% +111,0% -73,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 190 190 -30 45 -119  0% -115,8% -249,5% -365,1%
Flux de financement -80 186 1 481 373 177  -332,6% +696,7% -74,8% -52,6%
 
Variation nette de la trésorerie -371 362 2 442 -873 -467  -197,7% +573,8% -135,7% -46,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 1,0 0,7 -  -170,2% +510,9% -32,7% -101,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 200 1 915 1 813 1 614 2 138  +59,5% -5,3% -11,0% +32,5%
Charges d'exploitation -1 067 -1 638 -1 293 - -1 830  +53,5% -21,0% - -
   dont Coût des ventes -332 -535 -478 -409 -505  +61,0% -10,8% -14,3% +23,6%
   dont Frais généraux -106 -101 -212 -726 -1 011  -4,6% +108,8% +243,0% +39,2%
Résultat opérationnel 133 277 42 215 335  +107,8% -84,9% +414,8% +55,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 -4 -6 -39 -17  +36,0% +61,2% -792,0% -56,1%
Résultat avant impôts 57 296 93 211 321  +420,2% -68,5% +126,1% +52,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -49 -14 -42 -30  +2 502,7% -71,7% +206,0% -28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 248 81 170 291  +352,7% -67,4% +110,0% +71,8%
 
EBITDA 180 448 276 337 244  +149,2% -38,3% +22,2% -27,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 232 36 173 303  +79,7% -84,6% +383,4% +75,8%
Taux d’imposition 3% 16% 15% 20% 9%  +400,3% -10,1% +35,3% -52,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,9 0,8 - 1,0  +57,7% -5,8% - -
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 - 0,1  +146,4% -38,6% - -
Bénéfices par action - 0,1 - - 0,1  +347,5% -67,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 8 077 8 815 8 830 8 417 8 467  +9,1% +0,2% -4,7% +0,6%
   dont Trésorerie 2 393 1 787 1 804 2 142 2 298  -25,3% +1,0% +18,7% +7,3%
   dont Placements à CT 3 537 4 690 4 913 - 4 005  +32,6% +4,8% - -
   dont Créances clients 1 297 985 1 331 905 1 296  -24,1% +35,1% -32,0% +43,2%
   dont Stock 301 - 287 - 290  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 097 1 244 1 468 1 489 1 451  +13,4% +18,0% +1,4% -2,6%
Écart d'acquisitions 3 942 - 3 960 - 3 977  - - - -
Biens incorporels 3 712 7 550 7 481 7 400 7 298  +103,4% -0,9% -1,1% -1,4%
Actifs totaux 17 617 18 532 19 114 19 612 20 154  +5,2% +3,1% +2,6% +2,8%
 
Passifs courants 3 510 4 006 4 234 4 412 4 582  +14,1% +5,7% +4,2% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 2 033 2 091 2 001 2 295 2 370  +2,8% -4,3% +14,7% +3,2%
   dont Dette à court terme 48 45 49 - -  -5,4% +8,6% - -
Dette à long terme 123 118 113 108 103  -4,0% -4,2% -4,3% -4,5%
Passifs totaux 4 203 4 780 5 097 5 256 5 406  +13,7% +6,6% +3,1% +2,9%
 
Action ordinaire 7 7 8 8 8  +1,1% +0,6% +0,6% +0,5%
Bénéfices non répartis -2 373 -2 125 -2 044 -1 875 -1 574  -10,4% -3,8% -8,3% -16,1%
Capitaux propres 13 419 13 756 14 014 14 356 14 748  +2,5% +1,9% +2,4% +2,7%
 
Dette portant intérets 171 164 163 108 103  -4,4% -0,6% -33,4% -4,5%
Dette nette -5 759 -6 313 -6 555 -2 034 -6 200  +9,6% +3,8% -69,0% +204,9%
Fonds de roulement 4 566 4 809 4 596 4 005 3 886  +5,3% -4,4% -12,9% -3,0%
Actions en circulation (en M) 2 143,2 2 167,7 2 180,0 - 2 203,5  +1,1% +0,6% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tongcheng-Elong Holdings Limited (en MHKD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 55 248 81 170 291  +352,7% -67,4% +110,0% +71,8%
 
Dépréciation 123 151 183 145 -63  +23,2% +21,0% -20,9% -143,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 838 252 -80 331 309  -86,3% -131,9% -510,8% -6,6%
Ajust. comptes débiteurs 162 -33 -33 - -  -120,3% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -383 550 550 - -  -243,8% 0% - -
Flux opérationnel 421 651 598 645 537  +54,5% -8,1% +7,7% -16,7%
 
Dépenses d’investissement 63 97 97 140 140  +54,2% 0% +44,3% 0%
Investissements 132 -1 359 -630 -626 -626  -1 130,4% -53,7% -0,6% 0%
Flux d’investissement 132 -1 359 -630 -369 -411  -1 130,4% -53,7% -41,4% +11,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -84 -35 -35 -63 -63  -58,8% 0% +82,5% 0%
Flux de financement 46 103 64 59 37  +124,7% -38,1% -8,1% -36,4%
 
Variation nette de la trésorerie 593 -606 18 338 156  -202,2% -102,9% +1 824,0% -53,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 - 0,2  +52,8% -10,0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.