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Tencent Holdings Limited (0700.HK)
Tencent Holdings Limited, an investment holding company, provides Internet value-added services (VAS) and online advertising services in Mainland China, Hong Kong, North America, Europe, other Asian countries, and internationally. The company operates through VAS, Online Advertising, and Others segments. It offers online games and social networks across various online platforms; online advertising services, such as media, social, and display-based advertising services; and FinTech, cloud, television series and film production, and other services for individual and corporate users. The company also develops software; develops and operates online games; and provides information technology, information system integration, asset management, online literature, and online music entertainment services. Tencent Holdings Limited has a strategic partnership with Roblox Corporation. The company was founded in 1998 and is headquartered in …
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Méga-Cap : 3 444 680 MHKD (393 038 MEUR)
Rendement : 0,3%
Bêta : 1,5
IH Score : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Internet Content & Information
Effectif : 54 623
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Tencent Holdings Limited (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de Tencent Holdings Limited
Graphique des profits et résultats de Tencent Holdings Limited
Fondamentaux4 de Tencent Holdings Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 76 371 | 102 863 | 151 938 | 237 760 | 312 694 | +34,7% | +47,7% | +56,5% | +31,5% | |
| EBITDA1 | 30 738 | 42 941 | 62 767 | 96 647 | 112 856 | +39,7% | +46,2% | +54,0% | +16,8% | |
| Résultat opérationnel | 26 162 | 36 587 | 50 778 | 73 925 | 79 820 | +39,8% | +38,8% | +45,6% | +8,0% | |
| Résultat net | 23 810 | 28 806 | 41 095 | 71 510 | 78 719 | +21,0% | +42,7% | +74,0% | +10,1% | |
| Free Cash Flow | 28 415 | 39 991 | 57 119 | 94 032 | 86 700 | +40,7% | +42,8% | +64,6% | -7,8% | |
| Marge de FCF | 37% | 39% | 38% | 40% | 28% | +4,5% | -3,3% | +5,2% | -29,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 18% | 20% | 20% | 18% | 15% | +11,1% | +0,6% | -9,6% | -14,1% | |
| Capital investi1 | 114 125 | 175 237 | 271 982 | 372 379 | 482 400 | +53,5% | +55,2% | +36,9% | +29,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tencent Holdings Limited
Ratio de profitabilité4 de Tencent Holdings Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 66% | 60% | 56% | 49% | 45% | -9,6% | -6,6% | -11,6% | -7,6% | |
| Marge d’EBITDA | 40% | 42% | 41% | 41% | 36% | +3,7% | -1,0% | -1,6% | -11,2% | |
| Marge opérationnelle | 34% | 36% | 33% | 31% | 26% | +3,8% | -6,0% | -7,0% | -17,9% | |
| Marge bénéficiaire | 31% | 28% | 27% | 30% | 25% | -10,2% | -3,4% | +11,2% | -16,3% | |
| Marge de FCF | 37% | 39% | 38% | 40% | 28% | +4,5% | -3,3% | +5,2% | -29,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 12,1% | 11,7% | 15,0% | 12,3% | - | -3,0% | +28,6% | -18,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 28,8% | 27,9% | 33,2% | 27,2% | - | -3,1% | +19,0% | -18,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de Tencent Holdings Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,39 | 0,74 | 1,35 | 1,07 | 0,95 | -46,8% | +82,6% | -20,4% | -11,5% | |
| Liquidité générale | 1,51 | 1,25 | 1,47 | 1,18 | 1,07 | -17,0% | +18,0% | -20,2% | -8,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,0 | -35,9% | -33,5% | -31,8% | -93,9% | |
| Dette sur actifs | 20% | 18% | 25% | 21% | 22% | -9,7% | +36,7% | -14,7% | +4,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 43% | 46% | 56% | 45% | 49% | +7,9% | +21,2% | -18,5% | +8,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 35,5 | 28,4 | 29,0 | 31,6 | 23,0 | -19,9% | +1,9% | +9,0% | -27,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 30,2 | 24,2 | 23,4 | 24,2 | 16,3 | -19,7% | -3,3% | +3,1% | -32,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 37,8 | 30,1 | 30,2 | 34,7 | 21,7 | -20,3% | +0,5% | +14,7% | -37,3% |
Graphique des dividendes de Tencent Holdings Limited
Ratios de distribution4 de Tencent Holdings Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 810 | 28 806 | 41 095 | 71 510 | 78 719 | +21,0% | +42,7% | +74,0% | +10,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 28 415 | 39 991 | 57 119 | 94 032 | 86 700 | +40,7% | +42,8% | +64,6% | -7,8% | |
| Dividende payé | -1 761 | -2 640 | -3 699 | -5 052 | -6 776 | +49,9% | +40,1% | +36,6% | +34,1% | |
| Distribution sur résultat net | 7% | 9% | 9% | 7% | 9% | +23,9% | -1,8% | -21,5% | +21,8% | |
| Distribution sur FCF | 6% | 7% | 6% | 5% | 8% | +6,5% | -1,9% | -17,0% | +45,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tencent Holdings Limited
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Tencent Holdings Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -43,0% | -26,9% | -37,4% | -22,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 33 | 40 | 35 | 32 | 37 | +20,4% | -13,2% | -8,6% | +16,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 138 | 148 | 151 | 158 | - | +7,7% | +2,0% | +4,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -96 | -112 | -119 | -120 | - | +17,0% | +5,8% | +1,2% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,9% | +14,5% | +11,7% | +0,8% | |
| Frais généraux sur CP | 27% | 21% | 20% | 20% | 20% | -24,6% | -4,2% | -0,1% | +2,7% | |
| Frais généraux sur CA | 29% | 24% | 23% | 21% | 21% | -16,1% | -5,6% | -6,3% | -1,4% |
IH Score4 de Tencent Holdings Limited
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 de Tencent Holdings Limited
Comptes de résultat4 simplifiés de Tencent Holdings Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 76 371 | 102 863 | 151 938 | 237 760 | 312 694 | +34,7% | +47,7% | +56,5% | +31,5% | |
| Charges d'exploitation | -52 811 | -66 276 | -101 160 | -163 835 | -232 874 | +25,5% | +52,6% | +62,0% | +42,1% | |
| dont Coût des ventes | -26 072 | -41 631 | -67 439 | -120 835 | -170 574 | +59,7% | +62,0% | +79,2% | +41,2% | |
| dont Frais généraux | -21 952 | -24 818 | -34 595 | -50 703 | -65 755 | +13,1% | +39,4% | +46,6% | +29,7% | |
| Résultat opérationnel | 26 162 | 36 587 | 50 778 | 73 925 | 79 820 | +39,8% | +38,8% | +45,6% | +8,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 892 | -371 | 862 | 14 290 | 14 646 | -112,8% | -332,3% | +1 557,8% | +2,5% | |
| Charge d'intérêt | -866 | -1 510 | -2 167 | -3 060 | -4 898 | -274,4% | +43,5% | +41,2% | +60,1% | |
| Résultat avant impôts | 29 013 | 36 216 | 51 640 | 88 215 | 94 466 | +24,8% | +42,6% | +70,8% | +7,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 125 | -7 108 | -10 193 | -15 744 | -14 482 | +38,7% | +43,4% | +54,5% | -8,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 810 | 28 806 | 41 095 | 71 510 | 78 719 | +21,0% | +42,7% | +74,0% | +10,1% | |
| EBITDA1 | 30 738 | 42 941 | 62 767 | 96 647 | 112 856 | +39,7% | +46,2% | +54,0% | +16,8% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 21 541 | 29 406 | 40 755 | 60 731 | 67 583 | +36,5% | +38,6% | +49,0% | +11,3% | |
| Taux d’imposition1 | 18% | 20% | 20% | 18% | 15% | +11,1% | +0,6% | -9,6% | -14,1% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de Tencent Holdings Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 75 321 | 155 378 | 149 154 | 178 446 | 217 080 | +106,3% | -4,0% | +19,6% | +21,7% | |
| dont Trésorerie | 42 713 | 43 438 | 71 902 | 105 697 | 97 814 | +1,7% | +65,5% | +47,0% | -7,5% | |
| dont Placements à CT | 19 972 | 37 331 | 50 320 | 36 724 | 62 945 | +86,9% | +34,8% | -27,0% | +71,4% | |
| dont Créances clients | 6 918 | 11 214 | 14 384 | 20 574 | 31 602 | +62,1% | +28,3% | +43,0% | +53,6% | |
| dont Stock | 244 | 222 | 263 | 295 | 324 | -9,0% | +18,5% | +12,2% | +9,8% | |
| Placements à long terme | 72 243 | 114 958 | 170 104 | 278 505 | 364 704 | +59,1% | +48,0% | +63,7% | +31,0% | |
| Biens corporels | 11 748 | 14 221 | 18 574 | 26 760 | 39 970 | +21,1% | +30,6% | +44,1% | +49,4% | |
| Écart d'acquisitions | 6 356 | 7 155 | 22 927 | 23 608 | 32 605 | +12,6% | +220,4% | +3,0% | +38,1% | |
| Biens incorporels | 10 055 | 8 577 | 18 714 | 21 769 | 31 151 | -14,7% | +118,2% | +16,3% | +43,1% | |
| Actifs totaux | 171 166 | 306 818 | 395 899 | 554 672 | 723 521 | +79,3% | +29,0% | +40,1% | +30,4% | |
| Passifs courants | 50 035 | 124 406 | 101 197 | 151 740 | 202 435 | +148,6% | -18,7% | +49,9% | +33,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 683 | 15 700 | 27 413 | 50 085 | 73 735 | +80,8% | +74,6% | +82,7% | +47,2% | |
| dont Dette à court terme | 3 088 | 5 188 | 3 605 | 4 848 | 20 155 | +68,0% | -30,5% | +34,5% | +315,7% | |
| Dette à long terme | 31 024 | 50 014 | 93 753 | 111 457 | 138 735 | +61,2% | +87,5% | +18,9% | +24,5% | |
| Passifs totaux | 89 042 | 184 718 | 209 652 | 277 579 | 367 314 | +107,5% | +13,5% | +32,4% | +32,3% | |
| Action ordinaire | 5 131 | 12 167 | 17 324 | - | - | +137,1% | +42,4% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 74 935 | 101 101 | 138 497 | 204 955 | 302 450 | +34,9% | +37,0% | +48,0% | +47,6% | |
| Capitaux propres | 80 013 | 120 035 | 174 624 | 256 074 | 323 510 | +50,0% | +45,5% | +46,6% | +26,3% | |
| Actifs corporels nets | 69 958 | 104 303 | 132 983 | 210 697 | 259 754 | +49,1% | +27,5% | +58,4% | +23,3% | |
| Dettes portant intérets1 | 34 112 | 55 202 | 97 358 | 116 305 | 158 890 | +61,8% | +76,4% | +19,5% | +36,6% | |
| Coût de la dette1 | - | 3,4% | 2,8% | 2,9% | 3,6% | - | -16,0% | +0,8% | +24,3% | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de Tencent Holdings Limited (en MCNY)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 810 | 28 806 | 41 095 | 71 510 | 78 719 | +21,0% | +42,7% | +74,0% | +10,1% | |
| Dépréciation | 4 617 | 6 354 | 11 989 | 22 722 | 33 036 | +37,6% | +88,7% | +89,5% | +45,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 473 | 3 562 | 715 | -12 644 | -11 420 | -341,8% | -79,9% | -1 868,4% | -9,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 418 | -2 469 | -2 930 | -6 400 | -10 302 | +74,1% | +18,7% | +118,4% | +61,0% | |
| Ajust. des stocks | 1 300 | -17 | -38 | -39 | -29 | -101,3% | +123,5% | +2,6% | -25,6% | |
| Autres flux opérationnels | 1 199 | -1 533 | -1 553 | 4 851 | -7 223 | -227,9% | +1,3% | -412,4% | -248,9% | |
| Flux opérationnel | 32 711 | 45 431 | 65 518 | 106 140 | 106 443 | +38,9% | +44,2% | +62,0% | +0,3% | |
| Dépenses d’investissement | 4 296 | 5 440 | 8 399 | 12 108 | 19 743 | +26,6% | +54,4% | +44,2% | +63,1% | |
| Investissements | -22 061 | -51 365 | -57 593 | -69 244 | -98 859 | +132,8% | +12,1% | +20,2% | +42,8% | |
| Flux d’investissement | -28 388 | -63 605 | -70 923 | -96 392 | -151 913 | +124,1% | +11,5% | +35,9% | +57,6% | |
| Dividendes payés | -1 761 | -2 640 | -3 699 | -5 052 | -6 776 | +49,9% | +40,1% | +36,6% | +34,1% | |
| Emprunts nets | 20 619 | 26 648 | 37 464 | 29 012 | 37 842 | +29,2% | +40,6% | -22,6% | +30,4% | |
| Flux de financement | 18 350 | 18 528 | 31 443 | 26 598 | 35 380 | +1,0% | +69,7% | -15,4% | +33,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 22 485 | 725 | 28 464 | 33 795 | -7 883 | -96,8% | +3 826,1% | +18,7% | -123,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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