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TravelSky Technology (0696.HK, CNE1000004J3)

TravelSky Technology Limited, together with its subsidiaries, provides information technology solutions for aviation and travel industry in the People's Republic of China. It primarily offers aviation information technology (AIT), distribution information technology, accounting, settlement, and clearing services. The company's AIT services consist of electronic travel distribution services, including inventory control system, computer reservation system, and airport passenger processing system services, as well as other related information technology solutions. It also provides cargo management services, as well as sells and installs related information systems; computer hardware and software development, and data network services; and computer system engineering design and installation services. TravelSky Technology Limited was incorporated in 2000 and is based in Beijing, the People's Republic of China.

Siège social : TravelSky High-Tech Industrial Park, Beijing, China, 101308

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TravelSky Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TravelSky Technology Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
932 562 000 100,0% - 52,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 14,7 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,7 HKD masqué 13,8 16,9 12,2 21,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TravelSky Technology Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de TravelSky Technology Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,7% +5,9% -10,1% -25,1% -12,5% -7,7% -21,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,6% -16,1% +56,0% +93,7% +178,0% +309,6% +376,3%

 

Équipe de direction de TravelSky Technology Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yinhong Xiao CEO, GM & Exec. Director 58 Rongshun Huang Exec. Chairman 55
Jinsong Li CFO & Vice GM 51 Gang Rong Vice Gen. Mang. 59
Leifeng Yuan Vice Gen. Mang. 56 Xiaochun Yu Company Sec. 53
Xiaoxing Zhu Vice Gen. Mang. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TravelSky Technology Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TravelSky Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TravelSky Technology Limited

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Fondamentaux de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 223 6 734 7 472 8 122 5 486  +8,2% +11,0% +8,7% -32,5%
EBITDA 3 156 3 050 3 031 3 415 1 559  -3,4% -0,6% +12,7% -54,3%
Résultat opérationnel 2 677 2 473 2 335 2 551 634  -7,6% -5,6% +9,3% -75,2%
Résultat net 2 421 2 249 2 325 2 543 363  -7,1% +3,4% +9,4% -85,7%
Free Cash Flow 2 511 2 134 885 1 375 -942  -15,0% -58,6% +55,5% -168,5%
Marge de FCF 40% 32% 12% 17% -17%  -21,5% -62,6% +43,0% -201,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 12% 10% 8% 31%  -11,1% -14,8% -24,0% +303,8%
Capital investi 13 785 15 426 17 011 18 777 18 296  +11,9% +10,3% +10,4% -2,6%
Actions en circul. (en M) 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2  +0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,0 1,2 0,5  -3,4% -0,6% +12,7% -54,3%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1  -7,1% +3,4% +9,4% -85,7%
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 0,3 0,5 -0,3  -15,0% -58,6% +55,5% -168,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TravelSky Technology Limited

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Ratio de profitabilité de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 91% 94% 94% 91% 42%  +4,0% -0,1% -2,8% -53,8%
Marge d’EBITDA 51% 45% 41% 42% 28%  -10,7% -10,5% +3,7% -32,4%
Marge opérationnelle 43% 37% 31% 31% 12%  -14,6% -14,9% +0,5% -63,2%
Marge bénéficiaire 39% 33% 31% 31% 7%  -14,2% -6,8% +0,6% -78,9%
Marge de FCF 40% 32% 12% 17% -17%  -21,5% -62,6% +43,0% -201,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 10,9% 11,1% 1,6%  - -6,2% +2,1% -85,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 14,3% 14,2% 2,0%  - -6,9% -0,9% -86,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 2,2 2,6 3,1 2,8  -7,5% +16,9% +18,5% -8,5%
Liquidité générale 2,7 2,4 2,8 3,4 3,5  -11,4% +18,2% +19,9% +5,4%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -2,1 -2,3 -2,2 -3,4  +15,2% +9,3% -2,4% +50,5%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - -11,3 -2,5  - - - -77,9%
   ∼ par l’EBIT - - - -8,5 -1,0  - - - -88,0%
   ∼ par le flux opérationel - - - -7,4 -  - - - -100,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de TravelSky Technology Limited

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Ratios de distribution de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 421 2 249 2 325 2 543 363  -7,1% +3,4% +9,4% -85,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 511 2 134 885 1 375 -942  -15,0% -58,6% +55,5% -168,5%
Dividende payé -486 -650 -752 -855 -841  +33,7% +15,7% +13,7% -1,6%
Distribution sur résultat net 20% 29% 32% 34% 232%  +44,0% +11,9% +4,0% +589,6%
Distribution sur FCF 19% 30% 85% 62% -89%  +57,4% +179,2% -26,8% -243,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TravelSky Technology Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 35 39 25 9  +50,0% +13,3% -35,5% -64,5%
Délai paiement clients (DSO) 215 200 237 237 373  -6,8% +18,1% +0,3% +57,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 886 934 379 205  - +5,5% -59,5% -45,8%
Conversion de l’encaisse - -651 -658 -116 177  - +1,2% -82,4% -252,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -4,7% +3,3% +1,6% -29,9%
Frais généraux sur CP 15% 15% 16% 14% 5%  -1,5% +2,2% -8,7% -64,1%
Frais généraux sur CA 34% 35% 35% 33% 17%  +1,8% +1,5% -7,3% -48,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TravelSky Technology Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TravelSky Technology Limited

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Sociétés possiblement comparables à TravelSky Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TravelSky Technology

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Dividendes par action détachés par TravelSky Technology Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----0,02------
2020-----0,32------
2019------0,31-----
2018------0,31-----
2017-----0,25------
2016-----0,20------
2015-----0,17------
2014-----0,18------
2013-----0,17------
2012-----0,15------
2011----0,19-------
2010----0,10-------
2009---0,11--------
2008---0,10--------
2007----0,15-------
2006---0,07--------
2005---0,06--------
2004--0,03---------
2003--0,06---------
2002---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 223 6 734 7 472 8 122 5 486  +8,2% +11,0% +8,7% -32,5%
Charges d'exploitation -3 546 -4 261 -5 138 -5 570 -4 852  +20,1% +20,6% +8,4% -12,9%
   dont Coût des ventes -587 -391 -444 -698 -3 169  -33,3% +13,6% +57,2% +353,8%
   dont Frais généraux -2 126 -2 343 -2 640 -2 661 -930  +10,2% +12,7% +0,8% -65,0%
Résultat opérationnel 2 677 2 473 2 335 2 551 634  -7,6% -5,6% +9,3% -75,2%
Autres revenus/frais nets 693 158 331 - -  -77,2% +109,1% - -
Charge d'intérêt - - - -302 -622  - - - +106,2%
Résultat avant impôts 2 870 2 632 2 650 2 820 314  -8,3% +0,7% +6,4% -88,9%
Impôts sur les bénéfices -384 -313 -269 -217 -98  -18,5% -14,2% -19,1% -145,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 421 2 249 2 325 2 543 363  -7,1% +3,4% +9,4% -85,7%
 
EBITDA 3 156 3 050 3 031 3 415 1 559  -3,4% -0,6% +12,7% -54,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 319 2 179 2 098 2 355 436  -6,0% -3,7% +12,2% -81,5%
Taux d’imposition 13% 12% 10% 8% 31%  -11,1% -14,8% -24,0% +303,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,3 2,6 2,8 1,9  +8,2% +11,0% +8,7% -32,5%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,0 1,2 0,5  -3,4% -0,6% +12,7% -54,3%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1  -7,1% +3,4% +9,4% -85,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 510 10 795 12 755 14 136 13 691  +2,7% +18,2% +10,8% -3,1%
   dont Trésorerie 3 332 3 558 4 346 4 547 4 457  +6,8% +22,2% +4,6% -2,0%
   dont Placements à CT 2 422 2 847 2 611 3 103 800  +17,5% -8,3% +18,8% -74,2%
   dont Créances clients 3 665 3 697 4 845 5 281 5 610  +0,9% +31,1% +9,0% +6,2%
   dont Stock 37 37 48 48 78  0% +28,7% +1,4% +60,9%
Placements à long terme 1 710 3 292 2 370 - -  +92,5% -28,0% - -
Biens corporels 3 401 4 186 4 386 6 154 4 367  +23,1% +4,8% +40,3% -29,0%
Écart d'acquisitions 141 147 151 156 0  +4,3% +2,5% +3,3% -99,8%
Biens incorporels 424 276 506 527 2 070  -34,8% +83,4% +4,2% +292,4%
Actifs totaux 18 131 20 593 22 113 23 646 22 769  +13,6% +7,4% +6,9% -3,7%
 
Passifs courants 3 921 4 545 4 544 4 201 3 859  +15,9% 0% -7,5% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 644 949 1 164 725 1 800  +47,2% +22,7% -37,7% +148,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 966 4 733 4 686 4 413 4 001  +19,3% -1,0% -5,8% -9,3%
 
Action ordinaire 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 6 856 8 062 9 294 10 642 10 249  +17,6% +15,3% +14,5% -3,7%
Capitaux propres 13 785 15 426 17 011 18 777 18 296  +11,9% +10,3% +10,4% -2,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -5 754 -6 405 -6 958 -7 650 -5 257  +11,3% +8,6% +10,0% -31,3%
Fonds de roulement 6 590 6 249 8 212 9 935 9 832  -5,2% +31,4% +21,0% -1,0%
Actions en circulation (en M) 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 421 2 249 2 325 2 543 363  -7,1% +3,4% +9,4% -85,7%
 
Dépréciation 479 577 696 863 926  +20,4% +20,7% +24,0% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 20 -134 -308 -261 -1 124  -764,9% +129,3% -15,3% +331,5%
Ajust. comptes débiteurs -309 -39 -546 71 2 595  -87,4% +1 304,6% -113,0% +3 565,7%
Ajust. des stocks -3 0 -11 -1 -32  -100,2% -151 571,4% -93,7% +4 723,9%
Autres flux opérationnels -111 145 -1 000 -682 -  -231,5% -787,5% -31,8% -
Flux opérationnel 3 645 3 063 2 141 2 228 0  -16,0% -30,1% +4,1% -100,0%
 
Dépenses d’investissement 1 134 928 1 256 852 942  -18,2% +35,3% -32,1% +10,5%
Investissements -2 055 -2 167 -599 -1 079 0  +5,5% -72,4% +80,2% -100,0%
Flux d’investissement -2 055 -2 167 -599 -1 079 -312  +5,5% -72,4% +80,2% -71,1%
 
Dividendes payés -486 -650 -752 -855 -841  +33,7% +15,7% +13,7% -1,6%
Emprunts nets -83 -83 -83 -83 -86  0% 0% 0% +3,3%
Flux de financement -501 -665 -764 -953 -1  +32,6% +14,9% +24,7% -99,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 089 226 788 200 -862  -79,2% +248,5% -74,6% -530,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 0,3 0,5 -0,3  -15,0% -58,6% +55,5% -168,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 2 030 4 277 2 287 5 486 2 838  +110,7% -46,5% +139,9% -48,3%
Charges d'exploitation -1 146 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -175 -1 036 -569 -3 169 -1 443  +493,7% -45,1% +457,0% -54,4%
   dont Frais généraux -1 127 -1 534 -855 -2 090 -869  +36,1% -44,3% +144,6% -58,4%
Résultat opérationnel 638 910 -390 325 326  +42,7% -142,8% -183,4% +0,5%
Autres revenus/frais nets 70 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - -116 -624 -57  - - +437,2% -90,8%
Résultat avant impôts 705 1 126 -255 314 328  +59,7% -122,7% -223,1% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -54 -17 -26 -74 -16  -131,5% -249,2% -391,7% -122,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 423 560 -162 343 138  -60,7% -128,9% -312,3% -59,9%
 
EBITDA 854 863 42 237 287  +1,1% -95,1% +466,3% +20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 589 897 -297 248 310  +52,3% -133,2% -183,4% +25,1%
Taux d’imposition 8% 2% - 24% 5%  -80,3% - - -78,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,5 0,8 1,9 1,0  +110,7% -46,5% +139,9% -48,3%
EBITDA par action 0,3 0,3 - 0,1 0,1  +1,1% -95,1% +466,3% +20,8%
Bénéfices par action 0,5 0,2 -0,1 0,1 -  -60,7% -128,9% -312,3% -59,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 15 038 14 136 13 230 13 691 14 627  -6,0% -6,4% +3,5% +6,8%
   dont Trésorerie 3 848 4 547 5 443 4 457 4 550  +18,2% +19,7% -18,1% +2,1%
   dont Placements à CT 5 083 3 103 2 118 800 3 717  -39,0% -31,7% -62,2% +364,6%
   dont Créances clients 1 426 5 281 4 933 5 610 5 903  +270,3% -6,6% +13,7% +5,2%
   dont Stock 70 48 102 78 90  -31,1% +111,8% -24,0% +16,1%
Placements à long terme 1 226 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 054 6 154 6 206 4 367 4 080  +1,7% +0,8% -29,6% -6,6%
Écart d'acquisitions 153 156 153 0 0  +1,8% -1,8% -99,8% 0%
Biens incorporels 482 527 1 976 2 070 1 909  +9,5% +274,6% +4,8% -7,8%
Actifs totaux 23 243 23 646 22 240 22 769 23 705  +1,7% -5,9% +2,4% +4,1%
 
Passifs courants 4 919 4 201 3 964 3 859 4 614  -14,6% -5,6% -2,6% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 1 378 725 687 1 800 1 857  -47,4% -5,2% +161,9% +3,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 167 4 413 4 156 4 001 5 193  -14,6% -5,8% -3,7% +29,8%
 
Action ordinaire 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 9 733 10 642 9 262 10 249 14 420  +9,3% -13,0% +10,7% +40,7%
Capitaux propres 17 649 18 777 17 611 18 296 18 513  +6,4% -6,2% +3,9% +1,2%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -8 931 -7 650 -7 561 -5 257 -8 266  -14,3% -1,2% -30,5% +57,2%
Fonds de roulement 10 119 9 935 9 266 9 832 10 014  -1,8% -6,7% +6,1% +1,8%
Actions en circulation (en M) 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2 2 926,2  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TravelSky Technology Limited (en MCNY)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 636 2 820 -162 343 138  +343,5% -105,7% -312,3% -59,9%
 
Dépréciation 216 863 237 90 171  +300,0% -72,6% -62,0% +90,5%
Ajustements des bénéfices nets -56 -74 277 -56 193  +31,9% -474,4% -120,2% -444,9%
Ajust. comptes débiteurs 45 - 29 1 269 -281  - - +4 259,3% -122,2%
Ajust. des stocks 0 - -27 11 -6  - - -140,2% -157,6%
Autres flux opérationnels -164 -177 77 -77 -  +7,6% -143,3% -200,0% -
Flux opérationnel 557 546 -103 185 499  -2,0% -118,9% -279,6% +169,6%
 
Dépenses d’investissement 213 852 213 54 206  +300,0% -75,1% -74,5% +279,1%
Investissements -730 - 741 -626 -275  - - -184,5% -56,0%
Flux d’investissement -1 517 219 573 -729 -455  -114,4% +161,9% -227,2% -37,6%
 
Dividendes payés -214 -855 -421 -421 -  +300,0% -50,8% 0% -
Emprunts nets -23 -18 -24 -19 -20  -22,6% +33,6% -22,9% +5,4%
Flux de financement -120 -953 -24 -321 -21  +692,1% -97,4% +1 216,9% -93,5%
 
Variation nette de la trésorerie 50 200 448 -879 31  +300,0% +123,6% -296,2% -103,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,1 - 0,1  -189,2% +2,9% -141,5% +124,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.