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Celltrion (068270.KO, KR7068270008)
Celltrion, Inc., together with its subsidiaries, develops and produces therapeutics based on proteins including oncology treatment drugs in South Korea. The company markets Remsima, Truxima, and Herzuma products; generic pharmaceuticals; covid-19 test kits. Its antibody biosimilar pipeline includes CT-P39 for the treatment of asthma and urticaria that is in phase 1 clinical trial; CT-P17 for the treatment of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and IBD, which is in phase 3 clinical trial; CT-P16 for the treatment of metastatic colorectal cancer and breast cancer that is in phase 3 clinical trial; CT-P41 for the treatment of osteoporosis and bone loss, which is in phase 1 clinical trial; CT-P43 for the treatment of psoriasis, crohn's disease, and ulcerative colitis that is …
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- Big-Cap : 36 055 100 MKRW (25 239 MEUR)
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 785 000 | 71,1% | 30,7% | 17,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 75,8 | 68,5 | - | 10,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 269 500,0 KRW | masqué | 292 340,0 | 304 506,0 | 206 000,0 | 403 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,9% | -7,7% | -14,3% | -7,4% | +26,5% | +43,4% | -0,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +192,4% | +220,0% | +264,3% | +530,6% | +912,7% | +41 959,6% | +65 561,5% |
Équipe de direction de Celltrion, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyong-Gi Kim | CEO & Internal Director | 56 | Woo-Sung Kee | CEO & Internal Director | 60 |
| Yoon-Sook Jang | Sr. Managing Director of External Cooperation | 56 | Jung-Won Yoon | VP of Engineering | 55 |
| Young-Duk Gwon | Exec. | 60 | Stephen Yeum | Founder | - |
| Min-Cheol Shin | Director of Fin. | 50 | Ji-Hoon Choi | Director of Legal Affairs | 50 |
| Shin-Jae Jang | Head of R&D Center and VP | 58 | Javier Camposano | Managing Director | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion, Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
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|
- |
Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Celltrion, Inc
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Fondamentaux de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 670 581 | 949 080 | 982 075 | 1 128 460 | 1 849 116 | +41,5% | +3,5% | +14,9% | +63,9% | |
| EBITDA | 420 775 | 720 309 | 585 480 | 707 825 | 1 016 885 | +71,2% | -18,7% | +20,9% | +43,7% | |
| Résultat opérationnel | 249 694 | 522 001 | 338 695 | 378 062 | 712 109 | +109,1% | -35,1% | +11,6% | +88,4% | |
| Résultat net | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | 511 289 | +114,9% | -31,5% | +13,6% | +71,8% | |
| Free Cash Flow | 72 603 | 476 447 | 302 664 | 379 716 | 263 739 | +556,2% | -36,5% | +25,5% | -30,5% | |
| Marge de FCF | 11% | 50% | 31% | 34% | 14% | +363,7% | -38,6% | +9,2% | -57,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 21% | 20% | 21% | 20% | -2,3% | -3,1% | +5,4% | -5,1% | |
| Capital investi | 2 732 583 | 3 065 492 | 3 040 580 | 3 283 743 | 3 535 121 | +12,2% | -0,8% | +8,0% | +7,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion, Inc
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Ratio de profitabilité de Celltrion, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 59% | 72% | 56% | 56% | 55% | +22,4% | -22,8% | -0,2% | -1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 63% | 76% | 60% | 63% | 55% | +21,0% | -21,4% | +5,2% | -12,3% | |
| Marge opérationnelle | 37% | 55% | 34% | 34% | 39% | +47,7% | -37,3% | -2,9% | +14,9% | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 40% | 27% | 26% | 28% | +51,8% | -33,8% | -1,1% | +4,9% | |
| Marge de FCF | 11% | 50% | 31% | 34% | 14% | +363,7% | -38,6% | +9,2% | -57,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 11,8% | 7,5% | 8,0% | 11,4% | - | -36,6% | +7,0% | +42,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,1% | 10,6% | 11,2% | 16,7% | - | -38,0% | +5,7% | +49,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Celltrion, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | +32,7% | -4,2% | +2,5% | -13,9% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | +27,3% | -6,2% | +10,8% | -12,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 0,1 | - | -0,2 | -0,5 | -88,0% | -123,5% | +622,5% | +151,0% | |
| Dette sur actifs | 22% | 19% | 15% | 13% | 4% | -17,5% | -21,3% | -13,8% | -68,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 33% | 26% | 20% | 18% | 6% | -20,0% | -22,6% | -14,4% | -65,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 29,9 | 55,1 | 41,2 | 65,4 | 135,5 | +84,5% | -25,3% | +58,8% | +107,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 23,6 | 47,6 | 32,3 | 50,7 | 111,6 | +102,0% | -32,3% | +57,1% | +120,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,8 | 38,1 | 26,9 | 43,8 | 46,7 | +113,7% | -29,4% | +62,9% | +6,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 2,5% | 2,2% | 2,2% | - | +24,1% | -12,4% | +1,1% |
Graphique des dividendes de Celltrion, Inc
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Ratios de distribution de Celltrion, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | 511 289 | +114,9% | -31,5% | +13,6% | +71,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 72 603 | 476 447 | 302 664 | 379 716 | 263 739 | +556,2% | -36,5% | +25,5% | -30,5% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion, Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 246 | 278 | 138 | 226 | 170 | +12,9% | -50,5% | +64,5% | -24,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 414 | 320 | 346 | 267 | 260 | -22,7% | +8,3% | -22,8% | -2,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 28 | 19 | 24 | 14 | - | -31,3% | +27,0% | -43,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 570 | 465 | 469 | 416 | - | -18,4% | +1,0% | -11,4% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +23,7% | +1,1% | +4,5% | +26,4% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | +19,0% | -4,9% | +0,6% | -31,8% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 6% | 6% | 3% | -0,7% | -4,3% | -3,1% | -50,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Celltrion, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Celltrion, Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Celltrion, Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion
Dividendes par action détachés par Celltrion, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 670 581 | 949 080 | 982 075 | 1 128 460 | 1 849 116 | +41,5% | +3,5% | +14,9% | +63,9% | |
| Charges d'exploitation | -420 887 | -427 079 | -643 380 | -750 398 | -1 137 007 | +1,5% | +50,6% | +16,6% | +51,5% | |
| dont Coût des ventes | -273 978 | -261 984 | -432 909 | -498 440 | -827 922 | -4,4% | +65,2% | +15,1% | +66,1% | |
| dont Frais généraux | -45 596 | -64 066 | -63 416 | -70 618 | -57 479 | +40,5% | -1,0% | +11,4% | -18,6% | |
| Résultat opérationnel | 249 694 | 522 001 | 338 695 | 378 062 | 712 109 | +109,1% | -35,1% | +11,6% | +88,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -20 279 | -16 268 | -20 566 | 495 | - | -19,8% | +26,4% | -102,4% | - | |
| Charge d'intérêt | -14 089 | -13 069 | -14 222 | -10 828 | -7 503 | -7,2% | +8,8% | -23,9% | -30,7% | |
| Résultat avant impôts | 229 335 | 505 748 | 317 726 | 378 558 | 650 681 | +120,5% | -37,2% | +19,1% | +71,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -48 883 | -105 346 | -64 163 | -80 589 | -131 449 | +115,5% | -39,1% | +25,6% | +63,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | 511 289 | +114,9% | -31,5% | +13,6% | +71,8% | |
| EBITDA | 420 775 | 720 309 | 585 480 | 707 825 | 1 016 885 | +71,2% | -18,7% | +20,9% | +43,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 196 471 | 413 269 | 270 298 | 297 579 | 568 250 | +110,3% | -34,6% | +10,1% | +91,0% | |
| Taux d’imposition | 21% | 21% | 20% | 21% | 20% | -2,3% | -3,1% | +5,4% | -5,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 254 069 | 1 614 034 | 1 664 479 | 1 787 340 | 2 517 749 | +28,7% | +3,1% | +7,4% | +40,9% | |
| dont Trésorerie | 268 408 | 419 206 | 410 548 | 546 138 | 684 294 | +56,2% | -2,1% | +33,0% | +25,3% | |
| dont Placements à CT | 7 576 | 138 925 | 121 836 | 81 682 | 14 034 | +1 733,6% | -12,3% | -33,0% | -82,8% | |
| dont Créances clients | 760 116 | 831 606 | 931 979 | 826 742 | 1 315 716 | +9,4% | +12,1% | -11,3% | +59,1% | |
| dont Stock | 184 759 | 199 482 | 163 114 | 308 934 | 385 579 | +8,0% | -18,2% | +89,4% | +24,8% | |
| Placements à long terme | 21 499 | 32 693 | 46 992 | 65 471 | - | +52,1% | +43,7% | +39,3% | - | |
| Biens corporels | 867 922 | 844 212 | 881 438 | 923 593 | 946 280 | -2,7% | +4,4% | +4,8% | +2,5% | |
| Écart d'acquisitions | 3 503 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 62 924 | -13,6% | 0% | 0% | +1 979,5% | |
| Biens incorporels | 844 820 | 948 847 | 919 314 | 1 036 988 | 1 367 585 | +12,3% | -3,1% | +12,8% | +31,9% | |
| Actifs totaux | 3 021 941 | 3 458 733 | 3 540 627 | 3 893 692 | 5 047 696 | +14,5% | +2,4% | +10,0% | +29,6% | |
| Passifs courants | 610 253 | 616 781 | 678 087 | 657 226 | 1 056 767 | +1,1% | +9,9% | -3,1% | +60,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 21 172 | 21 031 | 20 695 | 42 700 | 33 963 | -0,7% | -1,6% | +106,3% | -20,5% | |
| dont Dette à court terme | 470 981 | 416 814 | 413 476 | 350 087 | - | -11,5% | -0,8% | -15,3% | - | |
| Dette à long terme | 207 964 | 224 103 | 103 083 | 139 502 | 199 870 | +7,8% | -54,0% | +35,3% | +43,3% | |
| Passifs totaux | 822 974 | 887 139 | 907 849 | 986 733 | 1 592 541 | +7,8% | +2,3% | +8,7% | +61,4% | |
| Action ordinaire | 116 598 | 122 666 | 125 456 | 128 338 | 134 998 | +5,2% | +2,3% | +2,3% | +5,2% | |
| Bénéfices non répartis | 1 168 691 | 1 449 704 | 1 701 826 | 1 996 891 | 2 501 989 | +24,0% | +17,4% | +17,3% | +25,3% | |
| Capitaux propres | 2 053 638 | 2 424 575 | 2 524 022 | 2 794 154 | 3 335 251 | +18,1% | +4,1% | +10,7% | +19,4% | |
| Dette portant intérets | 678 944 | 640 917 | 516 558 | 489 589 | 199 870 | -5,6% | -19,4% | -5,2% | -59,2% | |
| Dette nette | 402 960 | 82 787 | -15 826 | -138 230 | -498 458 | -79,5% | -119,1% | +773,5% | +260,6% | |
| Fonds de roulement | 643 816 | 997 253 | 986 391 | 1 130 114 | 1 460 982 | +54,9% | -1,1% | +14,6% | +29,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | 511 289 | +114,9% | -31,5% | +13,6% | +71,8% | |
| Dépréciation | 88 675 | 97 950 | 126 766 | 159 220 | 179 350 | +10,5% | +29,4% | +25,6% | +12,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 57 816 | 85 948 | 4 882 | 39 949 | 166 457 | +48,7% | -94,3% | +718,3% | +316,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -95 773 | -68 084 | 2 056 | -7 503 | -536 798 | -28,9% | -103,0% | -465,0% | +7 054,3% | |
| Ajust. des stocks | 5 496 | -52 792 | -282 | -174 293 | -128 775 | -1 060,6% | -99,5% | +61 652,0% | -26,1% | |
| Autres flux opérationnels | 805 | 51 969 | -12 776 | 136 969 | 167 069 | +6 353,3% | -124,6% | -1 172,1% | +22,0% | |
| Flux opérationnel | 250 888 | 497 451 | 382 091 | 473 994 | 350 747 | +98,3% | -23,2% | +24,1% | -26,0% | |
| Dépenses d’investissement | 178 286 | 21 004 | 79 428 | 94 278 | 87 008 | -88,2% | +278,1% | +18,7% | -7,7% | |
| Investissements | -162 495 | -148 049 | 4 967 | 18 620 | 58 131 | -8,9% | -103,4% | +274,9% | +212,2% | |
| Flux d’investissement | -162 495 | -245 104 | -193 142 | -251 441 | -471 983 | +50,8% | -21,2% | +30,2% | +87,7% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 47 569 | -35 300 | -123 615 | -28 966 | 277 341 | -174,2% | +250,2% | -76,6% | -1 057,5% | |
| Flux de financement | 28 665 | -96 280 | -198 141 | -85 920 | 265 988 | -435,9% | +105,8% | -56,6% | -409,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 118 482 | 150 798 | -8 658 | 135 590 | 138 156 | +27,3% | -105,7% | -1 666,1% | +1,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 382 727 | 372 847 | 428 799 | 548 771 | 498 698 | -2,6% | +15,0% | +28,0% | -9,1% | |
| Charges d'exploitation | -268 531 | -252 606 | -246 957 | -303 498 | -333 947 | -5,9% | -2,2% | +22,9% | +10,0% | |
| dont Coût des ventes | -197 405 | -187 478 | -189 099 | -229 014 | -222 330 | -5,0% | +0,9% | +21,1% | -2,9% | |
| dont Frais généraux | -110 214 | -65 128 | -57 858 | -74 483 | -139 990 | -159,1% | -11,2% | +28,7% | -287,9% | |
| Résultat opérationnel | 114 196 | 120 241 | 181 842 | 245 274 | 164 751 | +5,3% | +51,2% | +34,9% | -32,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -10 828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 104 657 | 138 432 | 180 588 | 230 978 | 100 684 | +32,3% | +30,5% | +27,9% | -56,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 596 | -33 140 | -41 980 | -55 157 | -1 172 | +245,4% | +26,7% | +31,4% | -97,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 94 991 | 104 938 | 138 093 | 170 687 | 97 572 | +10,5% | +31,6% | +23,6% | -42,8% | |
| EBITDA | 210 737 | 207 165 | 269 673 | 333 445 | 206 602 | -1,7% | +30,2% | +23,6% | -38,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 103 725 | 91 456 | 139 571 | 186 702 | 162 834 | -11,8% | +52,6% | +33,8% | -12,8% | |
| Taux d’imposition | 9% | 24% | 23% | 24% | 1% | +161,1% | -2,9% | +2,7% | -95,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 787 340 | 1 977 808 | 2 182 116 | 2 452 664 | 2 517 749 | +10,7% | +10,3% | +12,4% | +2,7% | |
| dont Trésorerie | 546 138 | 597 024 | 701 859 | 671 127 | 684 294 | +9,3% | +17,6% | -4,4% | +2,0% | |
| dont Placements à CT | 81 682 | 51 862 | 24 679 | 21 488 | 14 034 | -36,5% | -52,4% | -12,9% | -34,7% | |
| dont Créances clients | 826 742 | 953 295 | 1 044 948 | 1 269 143 | 1 315 716 | +15,3% | +9,6% | +21,5% | +3,7% | |
| dont Stock | 308 934 | 308 904 | 357 085 | 396 448 | 385 579 | 0% | +15,6% | +11,0% | -2,7% | |
| Placements à long terme | 65 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 923 593 | 938 152 | 936 795 | 937 660 | 946 280 | +1,6% | -0,1% | +0,1% | +0,9% | |
| Écart d'acquisitions | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 62 924 | 0% | 0% | 0% | +1 979,5% | |
| Biens incorporels | 1 036 988 | 1 060 953 | 1 069 116 | 1 103 806 | 1 367 585 | +2,3% | +0,8% | +3,2% | +23,9% | |
| Actifs totaux | 3 893 692 | 4 124 017 | 4 349 748 | 4 638 291 | 5 047 696 | +5,9% | +5,5% | +6,6% | +8,8% | |
| Passifs courants | 657 226 | 724 209 | 826 643 | 910 730 | 1 056 767 | +10,2% | +14,1% | +10,2% | +16,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 42 700 | - | - | - | 33 963 | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 350 087 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 139 502 | 140 033 | 74 971 | 72 012 | 199 870 | +0,4% | -46,5% | -3,9% | +177,6% | |
| Passifs totaux | 986 733 | 1 119 382 | 1 184 288 | 1 283 792 | 1 592 541 | +13,4% | +5,8% | +8,4% | +24,0% | |
| Action ordinaire | 128 338 | 134 707 | 134 939 | 134 994 | 134 998 | +5,0% | +0,2% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 996 891 | 2 095 468 | 2 233 561 | 2 404 419 | 2 501 989 | +4,9% | +6,6% | +7,6% | +4,1% | |
| Capitaux propres | 2 794 154 | 2 892 298 | 3 052 408 | 3 236 273 | 3 335 251 | +3,5% | +5,5% | +6,0% | +3,1% | |
| Dette portant intérets | 489 589 | 140 033 | 74 971 | 72 012 | 199 870 | -71,4% | -46,5% | -3,9% | +177,6% | |
| Dette nette | -138 230 | -508 853 | -651 566 | -620 602 | -498 458 | +268,1% | +28,0% | -4,8% | -19,7% | |
| Fonds de roulement | 1 130 114 | 1 253 599 | 1 355 473 | 1 541 934 | 1 460 982 | +10,9% | +8,1% | +13,8% | -5,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 94 991 | 104 938 | 138 093 | 170 687 | 97 572 | +10,5% | +31,6% | +23,6% | -42,8% | |
| Dépréciation | 42 609 | 43 462 | 43 915 | 44 086 | 47 888 | +2,0% | +1,0% | +0,4% | +8,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 11 461 | 6 143 | 31 104 | 74 344 | 54 866 | -46,4% | +406,4% | +139,0% | -26,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 025 | -138 467 | -90 403 | -270 842 | -37 085 | +6 739,1% | -34,7% | +199,6% | -86,3% | |
| Ajust. des stocks | -47 751 | -17 586 | -64 790 | -51 480 | 5 081 | -63,2% | +268,4% | -20,5% | -109,9% | |
| Autres flux opérationnels | 4 670 | 48 724 | 34 787 | 68 289 | 15 270 | +943,4% | -28,6% | +96,3% | -77,6% | |
| Flux opérationnel | 132 487 | 57 435 | 93 950 | 22 770 | 176 592 | -56,6% | +63,6% | -75,8% | +675,6% | |
| Dépenses d’investissement | 100 867 | 29 270 | 16 838 | 19 358 | 21 542 | -71,0% | -42,5% | +15,0% | +11,3% | |
| Investissements | -126 200 | 49 037 | 25 443 | 4 576 | -20 924 | -138,9% | -48,1% | -82,0% | -557,3% | |
| Flux d’investissement | -126 200 | -10 020 | -16 543 | -69 196 | -376 224 | -92,1% | +65,1% | +318,3% | +443,7% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -3 753 | 1 069 | 34 595 | 15 670 | 226 007 | -128,5% | +3 135,4% | -54,7% | +1 342,3% | |
| Flux de financement | -7 909 | -2 280 | 30 175 | 15 531 | 222 562 | -71,2% | -1 423,7% | -48,5% | +1 333,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -4 252 | 50 886 | 104 835 | -30 732 | 13 167 | -1 296,7% | +106,0% | -129,3% | -142,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
