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Celltrion, Inc

Celltrion (068270.KO, KR7068270008)

Celltrion, Inc., together with its subsidiaries, develops and produces therapeutics based on proteins including oncology treatment drugs in South Korea. The company markets Remsima, Truxima, and Herzuma products; generic pharmaceuticals; covid-19 test kits. Its antibody biosimilar pipeline includes CT-P39 for the treatment of asthma and urticaria that is in phase 1 clinical trial; CT-P17 for the treatment of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and IBD, which is in phase 3 clinical trial; CT-P16 for the treatment of metastatic colorectal cancer and breast cancer that is in phase 3 clinical trial; CT-P41 for the treatment of osteoporosis and bone loss, which is in phase 1 clinical trial; CT-P43 for the treatment of psoriasis, crohn's disease, and ulcerative colitis that is …

Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 380 000 69,6% 30,0% 17,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,8 44,1 - 9,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
253 500,0 KRW masqué 268 030,0 296 089,0 228 922,0 395 588,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -7,0% +1,6% -31,7% -15,2% +48,7% -9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+142,1% +166,7% +263,6% +634,1% +443,9% +39 810,1% +43 497,6%

 

Équipe de direction de Celltrion, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hyong-Gi Kim CEO & Internal Director 56 Woo-Sung Kee CEO & Internal Director 60
Yoon-Sook Jang Sr. Managing Director of External Cooperation 56 Jung-Won Yoon VP of Engineering 55
Young-Duk Gwon Exec. 60 Stephen Yeum Founder -
Min-Cheol Shin Director of Fin. 50 Ji-Hoon Choi Director of Legal Affairs 50
Shin-Jae Jang Head of R&D Center and VP 58 Javier Camposano Managing Director 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Celltrion, Inc

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Fondamentaux de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 670 581 949 080 982 075 1 128 460 1 849 116  +41,5% +3,5% +14,9% +63,9%
EBITDA 420 775 720 309 585 480 707 825 1 016 885  +71,2% -18,7% +20,9% +43,7%
Résultat opérationnel 249 694 522 001 338 695 378 062 712 109  +109,1% -35,1% +11,6% +88,4%
Résultat net 177 995 382 467 261 842 297 557 511 289  +114,9% -31,5% +13,6% +71,8%
Free Cash Flow 72 603 476 447 302 664 379 716 263 739  +556,2% -36,5% +25,5% -30,5%
Marge de FCF 11% 50% 31% 34% 14%  +363,7% -38,6% +9,2% -57,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 20% 21% 20%  -2,3% -3,1% +5,4% -5,1%
Capital investi 2 732 583 3 065 492 3 040 580 3 283 743 3 535 121  +12,2% -0,8% +8,0% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion, Inc

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Ratio de profitabilité de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 72% 56% 56% 55%  +22,4% -22,8% -0,2% -1,1%
Marge d’EBITDA 63% 76% 60% 63% 55%  +21,0% -21,4% +5,2% -12,3%
Marge opérationnelle 37% 55% 34% 34% 39%  +47,7% -37,3% -2,9% +14,9%
Marge bénéficiaire 27% 40% 27% 26% 28%  +51,8% -33,8% -1,1% +4,9%
Marge de FCF 11% 50% 31% 34% 14%  +363,7% -38,6% +9,2% -57,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 7,5% 8,0% 11,4%  - -36,6% +7,0% +42,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 10,6% 11,2% 16,7%  - -38,0% +5,7% +49,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 2,3 2,2 2,2 1,9  +32,7% -4,2% +2,5% -13,9%
Liquidité générale 2,1 2,6 2,5 2,7 2,4  +27,3% -6,2% +10,8% -12,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,1 - -0,2 -0,5  -88,0% -123,5% +622,5% +151,0%
Dette sur actifs 22% 19% 15% 13% 4%  -17,5% -21,3% -13,8% -68,5%
Dette sur capitaux propres 33% 26% 20% 18% 6%  -20,0% -22,6% -14,4% -65,8%
Couverture par l’EBITDA 29,9 55,1 41,2 65,4 135,5  +84,5% -25,3% +58,8% +107,3%
   ∼ par l’EBIT 23,6 47,6 32,3 50,7 111,6  +102,0% -32,3% +57,1% +120,3%
   ∼ par le flux opérationel 17,8 38,1 26,9 43,8 46,7  +113,7% -29,4% +62,9% +6,8%
Coût de la dette - 2,0% 2,5% 2,2% 2,2%  - +24,1% -12,4% +1,1%

 

Graphique des dividendes de Celltrion, Inc

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Ratios de distribution de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 177 995 382 467 261 842 297 557 511 289  +114,9% -31,5% +13,6% +71,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 72 603 476 447 302 664 379 716 263 739  +556,2% -36,5% +25,5% -30,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 246 278 138 226 170  +12,9% -50,5% +64,5% -24,9%
Délai paiement clients (DSO) 414 320 346 267 260  -22,7% +8,3% -22,8% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 19 24 14  - -31,3% +27,0% -43,4%
Conversion de l’encaisse - 570 465 469 416  - -18,4% +1,0% -11,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +23,7% +1,1% +4,5% +26,4%
Frais généraux sur CP 2% 3% 3% 3% 2%  +19,0% -4,9% +0,6% -31,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 6% 3%  -0,7% -4,3% -3,1% -50,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Celltrion, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Celltrion, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion

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Dividendes par action détachés par Celltrion, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012-----------23,02
2011-----------88,96
2010-----------66,72
2007-----------44,48
2006-----------44,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 670 581 949 080 982 075 1 128 460 1 849 116  +41,5% +3,5% +14,9% +63,9%
Charges d'exploitation -420 887 -427 079 -643 380 -750 398 -1 137 007  +1,5% +50,6% +16,6% +51,5%
   dont Coût des ventes -273 978 -261 984 -432 909 -498 440 -827 922  -4,4% +65,2% +15,1% +66,1%
   dont Frais généraux -45 596 -64 066 -63 416 -70 618 -57 479  +40,5% -1,0% +11,4% -18,6%
Résultat opérationnel 249 694 522 001 338 695 378 062 712 109  +109,1% -35,1% +11,6% +88,4%
Autres revenus/frais nets -20 279 -16 268 -20 566 495 -  -19,8% +26,4% -102,4% -
Charge d'intérêt -14 089 -13 069 -14 222 -10 828 -7 503  -7,2% +8,8% -23,9% -30,7%
Résultat avant impôts 229 335 505 748 317 726 378 558 650 681  +120,5% -37,2% +19,1% +71,9%
Impôts sur les bénéfices -48 883 -105 346 -64 163 -80 589 -131 449  +115,5% -39,1% +25,6% +63,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
177 995 382 467 261 842 297 557 511 289  +114,9% -31,5% +13,6% +71,8%
 
EBITDA 420 775 720 309 585 480 707 825 1 016 885  +71,2% -18,7% +20,9% +43,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 471 413 269 270 298 297 579 568 250  +110,3% -34,6% +10,1% +91,0%
Taux d’imposition 21% 21% 20% 21% 20%  -2,3% -3,1% +5,4% -5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 254 069 1 614 034 1 664 479 1 787 340 2 517 749  +28,7% +3,1% +7,4% +40,9%
   dont Trésorerie 268 408 419 206 410 548 546 138 684 294  +56,2% -2,1% +33,0% +25,3%
   dont Placements à CT 7 576 138 925 121 836 81 682 14 034  +1 733,6% -12,3% -33,0% -82,8%
   dont Créances clients 760 116 831 606 931 979 826 742 1 315 716  +9,4% +12,1% -11,3% +59,1%
   dont Stock 184 759 199 482 163 114 308 934 385 579  +8,0% -18,2% +89,4% +24,8%
Placements à long terme 21 499 32 693 46 992 65 471 -  +52,1% +43,7% +39,3% -
Biens corporels 867 922 844 212 881 438 923 593 946 280  -2,7% +4,4% +4,8% +2,5%
Écart d'acquisitions 3 503 3 026 3 026 3 026 62 924  -13,6% 0% 0% +1 979,5%
Biens incorporels 844 820 948 847 919 314 1 036 988 1 367 585  +12,3% -3,1% +12,8% +31,9%
Actifs totaux 3 021 941 3 458 733 3 540 627 3 893 692 5 047 696  +14,5% +2,4% +10,0% +29,6%
 
Passifs courants 610 253 616 781 678 087 657 226 1 056 767  +1,1% +9,9% -3,1% +60,8%
   dont Créances fournisseurs 21 172 21 031 20 695 42 700 33 963  -0,7% -1,6% +106,3% -20,5%
   dont Dette à court terme 470 981 416 814 413 476 350 087 -  -11,5% -0,8% -15,3% -
Dette à long terme 207 964 224 103 103 083 139 502 199 870  +7,8% -54,0% +35,3% +43,3%
Passifs totaux 822 974 887 139 907 849 986 733 1 592 541  +7,8% +2,3% +8,7% +61,4%
 
Action ordinaire 116 598 122 666 125 456 128 338 134 998  +5,2% +2,3% +2,3% +5,2%
Bénéfices non répartis 1 168 691 1 449 704 1 701 826 1 996 891 2 501 989  +24,0% +17,4% +17,3% +25,3%
Capitaux propres 2 053 638 2 424 575 2 524 022 2 794 154 3 335 251  +18,1% +4,1% +10,7% +19,4%
 
Dette portant intérets 678 944 640 917 516 558 489 589 199 870  -5,6% -19,4% -5,2% -59,2%
Dette nette 402 960 82 787 -15 826 -138 230 -498 458  -79,5% -119,1% +773,5% +260,6%
Fonds de roulement 643 816 997 253 986 391 1 130 114 1 460 982  +54,9% -1,1% +14,6% +29,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 177 995 382 467 261 842 297 557 511 289  +114,9% -31,5% +13,6% +71,8%
 
Dépréciation 88 675 97 950 126 766 159 220 179 350  +10,5% +29,4% +25,6% +12,6%
Ajustements des bénéfices nets 57 816 85 948 4 882 39 949 166 457  +48,7% -94,3% +718,3% +316,7%
Ajust. comptes débiteurs -95 773 -68 084 2 056 -7 503 -536 798  -28,9% -103,0% -465,0% +7 054,3%
Ajust. des stocks 5 496 -52 792 -282 -174 293 -128 775  -1 060,6% -99,5% +61 652,0% -26,1%
Autres flux opérationnels 805 51 969 -12 776 136 969 167 069  +6 353,3% -124,6% -1 172,1% +22,0%
Flux opérationnel 250 888 497 451 382 091 473 994 350 747  +98,3% -23,2% +24,1% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 178 286 21 004 79 428 94 278 87 008  -88,2% +278,1% +18,7% -7,7%
Investissements -162 495 -148 049 4 967 18 620 58 131  -8,9% -103,4% +274,9% +212,2%
Flux d’investissement -162 495 -245 104 -193 142 -251 441 -471 983  +50,8% -21,2% +30,2% +87,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 47 569 -35 300 -123 615 -28 966 277 341  -174,2% +250,2% -76,6% -1 057,5%
Flux de financement 28 665 -96 280 -198 141 -85 920 265 988  -435,9% +105,8% -56,6% -409,6%
 
Variation nette de la trésorerie 118 482 150 798 -8 658 135 590 138 156  +27,3% -105,7% -1 666,1% +1,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 372 847 428 799 548 771 498 698 456 969  +15,0% +28,0% -9,1% -8,4%
Charges d'exploitation -252 606 -246 957 -303 498 -333 947 -159 874  -2,2% +22,9% +10,0% -52,1%
   dont Coût des ventes -187 478 -189 099 -229 014 -222 330 -159 874  +0,9% +21,1% -2,9% -28,1%
   dont Frais généraux -65 128 -57 858 -74 483 -139 990 -89 439  -11,2% +28,7% -287,9% -163,9%
Résultat opérationnel 120 241 181 842 245 274 164 751 297 095  +51,2% +34,9% -32,8% +80,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 138 432 180 588 230 978 100 684 258 444  +30,5% +27,9% -56,4% +156,7%
Impôts sur les bénéfices -33 140 -41 980 -55 157 -1 172 -61 215  +26,7% +31,4% -97,9% +5 125,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 938 138 093 170 687 97 572 193 622  +31,6% +23,6% -42,8% +98,4%
 
EBITDA 207 165 269 673 333 445 206 602 53 982  +30,2% +23,6% -38,0% -73,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 456 139 571 186 702 162 834 226 725  +52,6% +33,8% -12,8% +39,2%
Taux d’imposition 24% 23% 24% 1% 24%  -2,9% +2,7% -95,1% +1 935,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 977 808 2 182 116 2 452 664 2 517 749 2 682 563  +10,3% +12,4% +2,7% +6,5%
   dont Trésorerie 597 024 701 859 671 127 684 294 738 234  +17,6% -4,4% +2,0% +7,9%
   dont Placements à CT 51 862 24 679 21 488 14 034 19 036  -52,4% -12,9% -34,7% +35,6%
   dont Créances clients 953 295 1 044 948 1 269 143 1 315 716 1 328 466  +9,6% +21,5% +3,7% +1,0%
   dont Stock 308 904 357 085 396 448 385 579 438 819  +15,6% +11,0% -2,7% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 938 152 936 795 937 660 946 280 941 753  -0,1% +0,1% +0,9% -0,5%
Écart d'acquisitions 3 026 3 026 3 026 62 924 65 428  0% 0% +1 979,5% +4,0%
Biens incorporels 1 060 953 1 069 116 1 103 806 1 367 585 1 382 416  +0,8% +3,2% +23,9% +1,1%
Actifs totaux 4 124 017 4 349 748 4 638 291 5 047 696 5 211 385  +5,5% +6,6% +8,8% +3,2%
 
Passifs courants 724 209 826 643 910 730 1 056 767 1 060 958  +14,1% +10,2% +16,0% +0,4%
   dont Créances fournisseurs - - - 33 963 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 140 033 74 971 72 012 199 870 187 240  -46,5% -3,9% +177,6% -6,3%
Passifs totaux 1 119 382 1 184 288 1 283 792 1 592 541 1 584 929  +5,8% +8,4% +24,0% -0,5%
 
Action ordinaire 134 707 134 939 134 994 134 998 137 703  +0,2% +0% +0% +2,0%
Bénéfices non répartis 2 095 468 2 233 561 2 404 419 2 501 989 2 692 935  +6,6% +7,6% +4,1% +7,6%
Capitaux propres 2 892 298 3 052 408 3 236 273 3 335 251 3 507 721  +5,5% +6,0% +3,1% +5,2%
 
Dette portant intérets 140 033 74 971 72 012 199 870 187 240  -46,5% -3,9% +177,6% -6,3%
Dette nette -508 853 -651 566 -620 602 -498 458 -570 030  +28,0% -4,8% -19,7% +14,4%
Fonds de roulement 1 253 599 1 355 473 1 541 934 1 460 982 1 621 605  +8,1% +13,8% -5,3% +11,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 104 938 138 093 170 687 97 572 193 622  +31,6% +23,6% -42,8% +98,4%
 
Dépréciation 43 462 43 915 44 086 47 888 53 982  +1,0% +0,4% +8,6% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 143 31 104 74 344 54 866 -5 183  +406,4% +139,0% -26,2% -109,4%
Ajust. comptes débiteurs -138 467 -90 403 -270 842 -37 085 -66 850  -34,7% +199,6% -86,3% +80,3%
Ajust. des stocks -17 586 -64 790 -51 480 5 081 -65 607  +268,4% -20,5% -109,9% -1 391,2%
Autres flux opérationnels 48 724 34 787 68 289 15 270 -16 080  -28,6% +96,3% -77,6% -205,3%
Flux opérationnel 57 435 93 950 22 770 176 592 112 482  +63,6% -75,8% +675,6% -36,3%
 
Dépenses d’investissement 29 270 16 838 19 358 21 542 10 613  -42,5% +15,0% +11,3% -50,7%
Investissements 49 037 25 443 4 576 -20 924 -13 192  -48,1% -82,0% -557,3% -37,0%
Flux d’investissement -10 020 -16 543 -69 196 -376 224 -43 291  +65,1% +318,3% +443,7% -88,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 069 34 595 15 670 226 007 -20 018  +3 135,4% -54,7% +1 342,3% -108,9%
Flux de financement -2 280 30 175 15 531 222 562 -22 851  -1 423,7% -48,5% +1 333,0% -110,3%
 
Variation nette de la trésorerie 50 886 104 835 -30 732 13 167 53 940  +106,0% -129,3% -142,8% +309,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.