
Celltrion (068270.KO, KR7068270008)
Celltrion, Inc. operates in the pharmaceutical industry in South Korea. It develops and provides biosimilars for auto-immune diseases and various cancers; generic pharmaceuticals; and covid-19 test kits. The company was founded in 2002 and is based in Incheon, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 41 346 200 MKRW (28 942 MEUR)
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion
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Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion, Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
136 456 000 | 69,5% | 31,4% | 27,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
75,8 | 77,5 | - | 12,5 | masqué | masqué |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
291 500,0 KRW | masqué | 335 334,0 | 300 168,0 | 138 500,0 | 403 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion, Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-11,3% | -12,8% | -20,3% | +3,1% | +73,6% | +46,0% | -18,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+206,9% | +199,6% | +408,0% | +658,8% | +573,2% | +57 981,0% | +75 718,6% |
Équipe de direction de Celltrion, Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hyong-Gi Kim | CEO & Internal Director | 56 | Woo-Sung Kee | CEO & Internal Director | 60 |
Yoon-Sook Jang | Sr. Managing Director of External Cooperation | 56 | Jung-Won Yoon | VP of Engineering | 55 |
Young-Duk Gwon | Exec. | 60 | Stephen Yeum | Founder | - |
Min-Cheol Shin | Director of Fin. | 50 | Ji-Hoon Choi | Director of Legal Affairs | 50 |
Shin-Jae Jang | Head of R&D Center and VP | 58 | Javier Camposano | Managing Director | 59 |
Opérations d’initiés récentes pour Celltrion, Inc
Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion, Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Celltrion, Inc
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Fondamentaux de Celltrion, Inc (en MKRW)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 603 413 | 670 581 | 949 080 | 982 075 | 1 128 460 | +11,1% | +41,5% | +3,5% | +14,9% | |
EBITDA | 341 097 | 420 775 | 725 899 | 585 480 | 707 825 | +23,4% | +72,5% | -19,3% | +20,9% | |
Résultat opérationnel | 258 923 | 249 694 | 522 001 | 338 695 | 378 062 | -3,6% | +109,1% | -35,1% | +11,6% | |
Résultat net | 154 090 | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | +15,5% | +114,9% | -31,5% | +13,6% | |
Free Cash Flow | 26 981 | 72 603 | 369 812 | 176 969 | 187 856 | +169,1% | +409,4% | -52,1% | +6,2% | |
Marge de FCF | 4% | 11% | 39% | 18% | 17% | +142,1% | +259,9% | -53,8% | -7,6% | |
ROIC | masqué | |||||||||
CROIC | masqué | |||||||||
Taux d’imposition | 3% | 21% | 21% | 20% | 21% | +620,0% | -2,3% | -3,1% | +5,4% | |
Capital investi | 2 165 370 | 2 732 583 | 3 065 492 | 3 040 580 | 3 283 743 | +26,2% | +12,2% | -0,8% | +8,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion, Inc
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Ratio de profitabilité de Celltrion, Inc
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 61% | 59% | 72% | 56% | 56% | -3,2% | +22,4% | -22,8% | -0,2% | |
Marge d’EBITDA | 57% | 63% | 76% | 60% | 63% | +11,0% | +21,9% | -22,1% | +5,2% | |
Marge opérationnelle | 43% | 37% | 55% | 34% | 34% | -13,2% | +47,7% | -37,3% | -2,9% | |
Marge bénéficiaire | 26% | 27% | 40% | 27% | 26% | +3,9% | +51,8% | -33,8% | -1,1% | |
Marge de FCF | 4% | 11% | 39% | 18% | 17% | +142,1% | +259,9% | -53,8% | -7,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,2% | 11,8% | 7,5% | 8,0% | - | +91,3% | -36,6% | +7,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,5% | 17,1% | 10,6% | 11,2% | - | +79,8% | -38,0% | +5,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
FCF sur ∼ (CROIC) | masqué |
Ratios de solvabilité de Celltrion, Inc
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | +36,2% | +32,7% | -4,2% | +2,5% | |
Liquidité générale | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | +24,7% | +27,3% | -6,2% | +10,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,9 | 1,0 | 0,1 | - | -0,2 | +3,6% | -88,1% | -123,7% | +622,5% | |
Dette sur actifs | 17% | 22% | 19% | 15% | 13% | +31,1% | -17,5% | -21,3% | -13,8% | |
Dette sur capitaux propres | 28% | 33% | 26% | 20% | 18% | +18,9% | -20,0% | -22,6% | -14,4% | |
Couverture par l’EBITDA | -11,5 | 29,9 | 55,5 | 41,2 | 65,4 | -360,2% | +86,0% | -25,9% | +58,8% | |
∼ par l’EBIT | -8,7 | 23,6 | 47,6 | 32,3 | 50,7 | -370,5% | +102,0% | -32,3% | +57,1% | |
∼ par le flux opérationel | -2,6 | 17,8 | 38,1 | 26,9 | 43,8 | -782,2% | +113,7% | -29,4% | +62,9% | |
Coût de la dette | - | 2,5% | 2,0% | 2,5% | 2,2% | - | -19,2% | +24,1% | -12,4% |
Graphique des dividendes de Celltrion, Inc
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Ratios de distribution de Celltrion, Inc
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 154 090 | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | +15,5% | +114,9% | -31,5% | +13,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 26 981 | 72 603 | 369 812 | 176 969 | 187 856 | +169,1% | +409,4% | -52,1% | +6,2% | |
Dividende payé | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur résultat net | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur FCF | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion, Inc
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 364 | 246 | 278 | 138 | 226 | -32,3% | +12,9% | -50,5% | +64,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 408 | 414 | 320 | 346 | 267 | +1,5% | -22,7% | +8,3% | -22,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 28 | 19 | 24 | - | -19,2% | -31,3% | +27,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 626 | 570 | 465 | 469 | - | -8,9% | -18,4% | +1,0% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +1,1% | +23,7% | +1,1% | +4,5% | |
Frais généraux sur CP | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | -42,9% | +19,0% | -4,9% | +0,6% | |
Frais généraux sur CA | 11% | 7% | 7% | 6% | 6% | -37,7% | -0,7% | -4,3% | -3,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
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IH Score de Celltrion, Inc
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | masqué | |||||||||
EBIT ↗ | masqué | |||||||||
Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
Bêta < 1 | masqué | |||||||||
Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
IH SCORE | masqué | |||||||||
ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
PERSPECTIVE | masqué |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Celltrion, Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Celltrion, Inc
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Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion
Dividendes par action détachés par Celltrion, Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,90 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 603 413 | 670 581 | 949 080 | 982 075 | 1 128 460 | +11,1% | +41,5% | +3,5% | +14,9% | |
Charges d'exploitation | -344 490 | -420 887 | -427 079 | -643 380 | -750 398 | +22,2% | +1,5% | +50,6% | +16,6% | |
dont Coût des ventes | -234 569 | -273 978 | -261 984 | -432 909 | -498 440 | +16,8% | -4,4% | +65,2% | +15,1% | |
dont Frais généraux | -65 840 | -45 596 | -64 066 | -63 416 | -70 618 | -30,7% | +40,5% | -1,0% | +11,4% | |
Résultat opérationnel | 258 923 | 249 694 | 522 001 | 338 695 | 378 062 | -3,6% | +109,1% | -35,1% | +11,6% | |
Autres revenus/frais nets | -95 812 | -20 279 | -16 268 | -20 566 | 495 | -78,8% | -19,8% | +26,4% | -102,4% | |
Charge d'intérêt | -29 715 | -14 089 | -13 069 | -14 222 | -10 828 | -147,4% | -7,2% | +8,8% | -23,9% | |
Résultat avant impôts | 163 111 | 229 335 | 505 748 | 317 726 | 378 558 | +40,6% | +120,5% | -37,2% | +19,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 829 | -48 883 | -105 346 | -64 163 | -80 589 | +912,3% | +115,5% | -39,1% | +25,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 154 090 | 177 995 | 382 467 | 261 842 | 297 557 | +15,5% | +114,9% | -31,5% | +13,6% | |
EBITDA | 341 097 | 420 775 | 725 899 | 585 480 | 707 825 | +23,4% | +72,5% | -19,3% | +20,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 251 257 | 196 471 | 413 269 | 270 298 | 297 579 | -21,8% | +110,3% | -34,6% | +10,1% | |
Taux d’imposition | 3% | 21% | 21% | 20% | 21% | +620,0% | -2,3% | -3,1% | +5,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 096 837 | 1 254 069 | 1 614 034 | 1 664 479 | 1 787 340 | +14,3% | +28,7% | +3,1% | +7,4% | |
dont Trésorerie | 149 926 | 268 408 | 419 206 | 410 548 | 546 138 | +79,0% | +56,2% | -2,1% | +33,0% | |
dont Placements à CT | 6 001 | 7 576 | 138 925 | 121 836 | 81 682 | +26,3% | +1 733,6% | -12,3% | -33,0% | |
dont Créances clients | 673 715 | 760 116 | 831 606 | 931 979 | 826 742 | +12,8% | +9,4% | +12,1% | -11,3% | |
dont Stock | 233 766 | 184 759 | 199 482 | 163 114 | 308 934 | -21,0% | +8,0% | -18,2% | +89,4% | |
Placements à long terme | 22 789 | 21 499 | 32 693 | 46 992 | 65 471 | -5,7% | +52,1% | +43,7% | +39,3% | |
Biens corporels | 897 605 | 867 922 | 844 212 | 881 438 | 923 593 | -3,3% | -2,7% | +4,4% | +4,8% | |
Écart d'acquisitions | 3 026 | 3 503 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | +15,8% | -13,6% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 34 289 | 844 820 | 948 847 | 919 314 | 1 036 988 | +2 363,8% | +12,3% | -3,1% | +12,8% | |
Actifs totaux | 2 748 231 | 3 021 941 | 3 458 733 | 3 540 627 | 3 893 692 | +10,0% | +14,5% | +2,4% | +10,0% | |
Passifs courants | 665 751 | 610 253 | 616 781 | 678 087 | 657 226 | -8,3% | +1,1% | +9,9% | -3,1% | |
dont Créances fournisseurs | 5 144 | 21 172 | 21 031 | 20 695 | 42 700 | +311,6% | -0,7% | -1,6% | +106,3% | |
dont Dette à court terme | 200 227 | 470 981 | 416 814 | 413 476 | 350 087 | +135,2% | -11,5% | -0,8% | -15,3% | |
Dette à long terme | 270 909 | 207 964 | 224 103 | 103 083 | 139 502 | -23,2% | +7,8% | -54,0% | +35,3% | |
Passifs totaux | 938 390 | 822 974 | 887 139 | 907 849 | 986 733 | -12,3% | +7,8% | +2,3% | +8,7% | |
Action ordinaire | 112 432 | 116 598 | 122 666 | 125 456 | 128 338 | +3,7% | +5,2% | +2,3% | +2,3% | |
Bénéfices non répartis | 994 025 | 1 168 691 | 1 449 704 | 1 701 826 | 1 996 891 | +17,6% | +24,0% | +17,4% | +17,3% | |
Capitaux propres | 1 694 234 | 2 053 638 | 2 424 575 | 2 524 022 | 2 794 154 | +21,2% | +18,1% | +4,1% | +10,7% | |
Dettes portant intérets | 471 136 | 678 944 | 640 917 | 516 558 | 489 589 | +44,1% | -5,6% | -19,4% | -5,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 154 090 | 177 995 | 399 361 | 261 842 | 297 557 | +15,5% | +124,4% | -34,4% | +13,6% | |
Dépréciation | 82 174 | 88 675 | 103 541 | 126 766 | 159 220 | +7,9% | +16,8% | +22,4% | +25,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 95 206 | 57 816 | 85 948 | 4 882 | 39 949 | -39,3% | +48,7% | -94,3% | +718,3% | |
Ajust. comptes débiteurs | -280 239 | -95 773 | -68 084 | 2 056 | -7 503 | -65,8% | -28,9% | -103,0% | -465,0% | |
Ajust. des stocks | -20 230 | 5 496 | -53 386 | -282 | -174 293 | -127,2% | -1 071,4% | -99,5% | +61 652,0% | |
Autres flux opérationnels | 45 816 | 805 | 51 969 | -12 776 | 136 969 | -98,2% | +6 353,3% | -124,6% | -1 172,1% | |
Flux opérationnel | 77 567 | 250 888 | 497 451 | 382 091 | 473 994 | +223,4% | +98,3% | -23,2% | +24,1% | |
Dépenses d’investissement | 50 585 | 178 286 | 127 640 | 205 123 | 286 138 | +252,4% | -28,4% | +60,7% | +39,5% | |
Investissements | -4 108 | -162 495 | -264 287 | -193 142 | -251 441 | +3 855,9% | +62,6% | -26,9% | +30,2% | |
Flux d’investissement | -166 938 | -162 495 | -245 104 | -193 142 | -251 441 | -2,7% | +50,8% | -21,2% | +30,2% | |
Dividendes payés | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | 158 600 | 47 569 | -35 300 | -123 615 | -28 966 | -70,0% | -174,2% | +250,2% | -76,6% | |
Flux de financement | 130 426 | 28 665 | -96 280 | -198 141 | -85 920 | -78,0% | -435,9% | +105,8% | -56,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 41 174 | 118 482 | 150 798 | -8 658 | 135 590 | +187,8% | +27,3% | -105,7% | -1 666,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 289 055 | 382 727 | 372 847 | 428 799 | 548 771 | +32,4% | -2,6% | +15,0% | +28,0% | |
Charges d'exploitation | -185 906 | -268 531 | -252 606 | -246 957 | -303 498 | +44,4% | -5,9% | -2,2% | +22,9% | |
dont Coût des ventes | -118 755 | -197 405 | -187 478 | -189 099 | -229 014 | +66,2% | -5,0% | +0,9% | +21,1% | |
dont Frais généraux | -67 151 | -110 214 | -65 128 | -57 858 | -74 483 | -264,1% | -159,1% | -11,2% | +28,7% | |
Résultat opérationnel | 103 149 | 114 196 | 120 241 | 181 842 | 245 274 | +10,7% | +5,3% | +51,2% | +34,9% | |
Autres revenus/frais nets | 3 639 | -9 538 | - | - | - | -362,1% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -10 828 | -10 828 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 106 788 | 104 657 | 138 432 | 180 588 | 230 978 | -2,0% | +32,3% | +30,5% | +27,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -45 193 | -9 596 | -33 140 | -41 980 | -55 157 | -78,8% | +245,4% | +26,7% | +31,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 61 434 | 94 991 | 104 938 | 138 093 | 170 687 | +54,6% | +10,5% | +31,6% | +23,6% | |
EBITDA | 183 524 | 210 737 | 207 165 | 269 673 | 333 445 | +14,8% | -1,7% | +30,2% | +23,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 59 496 | 103 725 | 91 456 | 139 571 | 186 702 | +74,3% | -11,8% | +52,6% | +33,8% | |
Taux d’imposition | 42% | 9% | 24% | 23% | 24% | -78,3% | +161,1% | -2,9% | +2,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 778 837 | 1 787 340 | 1 977 808 | 2 182 116 | 2 452 664 | +0,5% | +10,7% | +10,3% | +12,4% | |
dont Trésorerie | 550 390 | 546 138 | 597 024 | 701 859 | 671 127 | -0,8% | +9,3% | +17,6% | -4,4% | |
dont Placements à CT | 60 547 | 81 682 | 51 862 | 24 679 | 21 488 | +34,9% | -36,5% | -52,4% | -12,9% | |
dont Créances clients | 812 113 | 826 742 | 953 295 | 1 044 948 | 1 269 143 | +1,8% | +15,3% | +9,6% | +21,5% | |
dont Stock | 266 728 | 308 934 | 308 904 | 357 085 | 396 448 | +15,8% | 0% | +15,6% | +11,0% | |
Placements à long terme | 62 224 | 65 471 | - | - | - | +5,2% | - | - | - | |
Biens corporels | 914 543 | 923 593 | 938 152 | 936 795 | 937 660 | +1,0% | +1,6% | -0,1% | +0,1% | |
Écart d'acquisitions | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 970 474 | 1 036 988 | 1 060 953 | 1 069 116 | 1 103 806 | +6,9% | +2,3% | +0,8% | +3,2% | |
Actifs totaux | 3 790 811 | 3 893 692 | 4 124 017 | 4 349 748 | 4 638 291 | +2,7% | +5,9% | +5,5% | +6,6% | |
Passifs courants | 628 243 | 657 226 | 724 209 | 826 643 | 910 730 | +4,6% | +10,2% | +14,1% | +10,2% | |
dont Créances fournisseurs | 14 390 | 42 700 | - | - | - | +196,7% | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 340 048 | 350 087 | - | - | - | +3,0% | - | - | - | |
Dette à long terme | 152 914 | 139 502 | 140 033 | 74 971 | 72 012 | -8,8% | +0,4% | -46,5% | -3,9% | |
Passifs totaux | 981 890 | 986 733 | 1 119 382 | 1 184 288 | 1 283 792 | +0,5% | +13,4% | +5,8% | +8,4% | |
Action ordinaire | 128 336 | 128 338 | 134 707 | 134 939 | 134 994 | +0% | +5,0% | +0,2% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 1 901 900 | 1 996 891 | 2 095 468 | 2 233 561 | 2 404 419 | +5,0% | +4,9% | +6,6% | +7,6% | |
Capitaux propres | 2 699 232 | 2 794 154 | 2 892 298 | 3 052 408 | 3 236 273 | +3,5% | +3,5% | +5,5% | +6,0% | |
Dettes portant intérets | 492 962 | 489 589 | 140 033 | 74 971 | 72 012 | -0,7% | -71,4% | -46,5% | -3,9% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)
09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 61 434 | 94 991 | 104 938 | 138 093 | 170 687 | +54,6% | +10,5% | +31,6% | +23,6% | |
Dépréciation | 40 187 | 42 609 | 43 462 | 43 915 | 44 086 | +6,0% | +2,0% | +1,0% | +0,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 23 311 | 11 461 | 6 143 | 31 104 | 74 344 | -50,8% | -46,4% | +406,4% | +139,0% | |
Ajust. comptes débiteurs | 2 103 | -2 025 | - | - | - | -196,3% | - | - | - | |
Ajust. des stocks | -18 555 | -47 751 | -17 586 | -64 790 | -51 480 | +157,3% | -63,2% | +268,4% | -20,5% | |
Autres flux opérationnels | 50 783 | 4 670 | 48 724 | 34 787 | 68 289 | -90,8% | +943,4% | -28,6% | +96,3% | |
Flux opérationnel | 132 004 | 132 487 | 57 435 | 93 950 | 22 770 | +0,4% | -56,6% | +63,6% | -75,8% | |
Dépenses d’investissement | 80 688 | 100 867 | 61 529 | 45 190 | 76 898 | +25,0% | -39,0% | -26,6% | +70,2% | |
Investissements | 6 124 | -126 200 | -10 020 | -16 543 | -69 196 | -2 160,6% | -92,1% | +65,1% | +318,3% | |
Flux d’investissement | 6 124 | -126 200 | -10 020 | -16 543 | -69 196 | -2 160,6% | -92,1% | +65,1% | +318,3% | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -25 106 | -3 753 | 1 069 | 34 595 | 15 670 | -85,1% | -128,5% | +3 135,4% | -54,7% | |
Flux de financement | -28 701 | -7 909 | - | - | - | -72,4% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 111 016 | -4 252 | 50 886 | 104 835 | -30 732 | -103,8% | -1 296,7% | +106,0% | -129,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.