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Celltrion (068270.KO, KR7068270008)
Celltrion, Inc., together with its subsidiaries, develops and produces therapeutics based on proteins including oncology treatment drugs in South Korea. The company markets Remsima, Truxima, and Herzuma products; generic pharmaceuticals; covid-19 test kits. Its antibody biosimilar pipeline includes CT-P39 for the treatment of asthma and urticaria that is in phase 1 clinical trial; CT-P17 for the treatment of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and IBD, which is in phase 3 clinical trial; CT-P16 for the treatment of metastatic colorectal cancer and breast cancer that is in phase 3 clinical trial; CT-P41 for the treatment of osteoporosis and bone loss, which is in phase 1 clinical trial; CT-P43 for the treatment of psoriasis, crohn's disease, and ulcerative colitis that is …
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- Big-Cap : 23 919 300 MKRW (16 744 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion
Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 262 000 | 71,0% | 23,2% | 21,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 75,8 | 26,8 | - | 6,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 173 000,0 KRW | masqué | 186 890,0 | 174 231,0 | 139 000,0 | 246 078,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,2% | -12,2% | -5,5% | +0,9% | -18,8% | -29,0% | +6,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -33,1% | +36,7% | +95,3% | +206,2% | +361,5% | +428,1% | +379,4% |
Équipe de direction de Celltrion Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyong-Gi Kim | CEO & Internal Director | 57 | Woo-Sung Kee | CEO & Internal Director | 61 |
| Yoon-Sook Jang | Sr. Managing Director of External Cooperation | 57 | Jung-Won Yoon | VP of Engineering | 56 |
| Young-Duk Gwon | Exec. | 61 | Stephen Yeum | Founder | - |
| Min-Cheol Shin | Director of Fin. | 51 | Ji-Hoon Choi | Director of Legal Affairs | 51 |
| Shin-Jae Jang | Head of R&D Center and VP | 59 | Javier Camposano | Managing Director | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Celltrion
| Date | Actualité | Source |
|---|---|---|
| 28/12/2021 | After 1,200% Rally, Korea’s Star Tech Stocks Need Staying Power | finance.yahoo.com |
| 15/11/2021 | Celltrion shares rally in South Korea after EU OKs marketing of its COVID-19 treatment | finance.yahoo.com |
| 11/11/2021 | UPDATE 1-EU regulator endorses COVID-19 drugs from Regeneron-Roche, Celltrion | finance.yahoo.com |
Graphique des profits et résultats de Celltrion Inc
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Fondamentaux de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 949 080 | 982 075 | 1 128 460 | 1 849 116 | 1 911 601 | +3,5% | +14,9% | +63,9% | +3,4% | |
| EBITDA | 605 722 | 447 555 | 535 255 | 892 429 | 971 003 | -26,1% | +19,6% | +66,7% | +8,8% | |
| Résultat opérationnel | 522 001 | 338 695 | 378 062 | 712 109 | 752 487 | -35,1% | +11,6% | +88,4% | +5,7% | |
| Résultat net | 382 467 | 245 755 | 301 030 | 517 760 | 579 465 | -35,7% | +22,5% | +72,0% | +11,9% | |
| Free Cash Flow | 476 447 | 285 358 | 379 716 | 263 739 | 847 780 | -40,1% | +33,1% | -30,5% | +221,4% | |
| Marge de FCF | 50% | 29% | 34% | 14% | 44% | -42,1% | +15,8% | -57,6% | +210,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 20% | 21% | 20% | 21% | -3,1% | +5,4% | -5,1% | +3,1% | |
| Capital investi | 3 065 492 | 3 040 580 | 3 283 743 | 3 535 121 | 4 110 824 | -0,8% | +8,0% | +7,7% | +16,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 133,4 | 133,4 | 129,8 | 133,8 | 136,6 | +0,1% | -2,8% | +3,1% | +2,1% | |
| EBITDA par action | 4 541,3 | 3 353,7 | 4 125,3 | 6 670,6 | 7 107,1 | -26,1% | +23,0% | +61,7% | +6,5% | |
| Bénéfices par action | 2 867,5 | 1 841,6 | 2 320,1 | 3 870,1 | 4 241,3 | -35,8% | +26,0% | +66,8% | +9,6% | |
| Free Cash Flow par action | 3 572,0 | 2 138,3 | 2 926,5 | 1 971,4 | 6 205,2 | -40,1% | +36,9% | -32,6% | +214,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion Inc
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Ratio de profitabilité de Celltrion Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 72% | 56% | 56% | 55% | 58% | -22,8% | -0,2% | -1,1% | +4,3% | |
| Marge d’EBITDA | 64% | 46% | 47% | 48% | 51% | -28,6% | +4,1% | +1,8% | +5,2% | |
| Marge opérationnelle | 55% | 34% | 34% | 39% | 39% | -37,3% | -2,9% | +14,9% | +2,2% | |
| Marge bénéficiaire | 40% | 25% | 27% | 28% | 30% | -37,9% | +6,6% | +5,0% | +8,3% | |
| Marge de FCF | 50% | 29% | 34% | 14% | 44% | -42,1% | +15,8% | -57,6% | +210,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,0% | 8,1% | 11,6% | 10,8% | - | +15,3% | +43,0% | -6,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 11,3% | 16,9% | 15,9% | - | +14,0% | +49,2% | -5,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Celltrion Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | -4,2% | +2,5% | -13,9% | +3,4% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | -6,2% | +10,7% | -12,3% | +6,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,1 | - | -0,3 | -0,6 | -1,1 | -125,9% | +630,3% | +116,3% | +93,5% | |
| Dette sur actifs | 19% | 15% | 13% | 4% | 3% | -21,3% | -13,8% | -68,5% | -24,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 26% | 20% | 18% | 6% | 4% | -22,6% | -14,4% | -65,8% | -27,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 30,4 | 49,4 | 118,9 | 117,9 | - | +62,9% | +140,6% | -0,9% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 21,9 | 35,2 | 95,8 | 91,9 | - | +61,0% | +171,8% | -4,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 24,7 | 43,8 | 46,7 | 110,6 | - | +77,0% | +6,8% | +136,6% | |
| Coût de la dette | - | 2,5% | 2,2% | 2,2% | 4,4% | - | -15,5% | +1,1% | +104,4% |
Graphique des dividendes de Celltrion Inc
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Ratios de distribution de Celltrion Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 382 467 | 245 755 | 301 030 | 517 760 | 579 465 | -35,7% | +22,5% | +72,0% | +11,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 476 447 | 285 358 | 379 716 | 263 739 | 847 780 | -40,1% | +33,1% | -30,5% | +221,4% | |
| Dividende payé | - | -4 | -4 | -4 | -4 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -18,4% | -41,9% | -10,6% | |
| Distribution sur FCF | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -24,8% | +44,0% | -68,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 278 | 137 | 225 | 169 | 260 | -50,6% | +63,5% | -24,6% | +53,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 320 | 346 | 267 | 260 | 222 | +8,3% | -22,8% | -2,9% | -14,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 24 | 14 | 29 | - | +27,3% | -43,6% | +114,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 465 | 468 | 415 | 453 | - | +0,7% | -11,2% | +9,1% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | +1,1% | +4,5% | +26,4% | -8,4% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | -4,9% | +0,6% | -31,8% | +53,0% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 6% | 6% | 3% | 5% | -4,3% | -3,1% | -50,3% | +74,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Celltrion Inc
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Celltrion Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Celltrion Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion
Dividendes par action détachés par Celltrion Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,57 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,22 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,41 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,61 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,61 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 949 080 | 982 075 | 1 128 460 | 1 849 116 | 1 911 601 | +3,5% | +14,9% | +63,9% | +3,4% | |
| Charges d'exploitation | -427 079 | -643 380 | -750 398 | -1 137 007 | -1 159 114 | +50,6% | +16,6% | +51,5% | +1,9% | |
| dont Coût des ventes | -261 984 | -432 909 | -498 440 | -827 922 | -810 178 | +65,2% | +15,1% | +66,1% | -2,1% | |
| dont Frais généraux | -64 066 | -63 416 | -70 618 | -57 479 | -103 930 | -1,0% | +11,4% | -18,6% | +80,8% | |
| Résultat opérationnel | 522 001 | 338 695 | 378 062 | 712 109 | 752 487 | -35,1% | +11,6% | +88,4% | +5,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 268 | -20 566 | 495 | - | - | +26,4% | -102,4% | - | - | |
| Charge d'intérêt | 0 | -14 746 | -10 828 | -7 503 | -8 238 | - | -26,6% | -30,7% | +9,8% | |
| Résultat avant impôts | 505 748 | 317 726 | 378 558 | 650 681 | 746 939 | -37,2% | +19,1% | +71,9% | +14,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -105 346 | -64 163 | -80 589 | -131 449 | -155 530 | -39,1% | +25,6% | +63,1% | +18,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 382 467 | 245 755 | 301 030 | 517 760 | 579 465 | -35,7% | +22,5% | +72,0% | +11,9% | |
| EBITDA | 605 722 | 447 555 | 535 255 | 892 429 | 971 003 | -26,1% | +19,6% | +66,7% | +8,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 413 269 | 270 298 | 297 579 | 568 250 | 595 802 | -34,6% | +10,1% | +91,0% | +4,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 20% | 21% | 20% | 21% | -3,1% | +5,4% | -5,1% | +3,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 115,5 | 7 359,2 | 8 697,2 | 13 821,6 | 13 991,7 | +3,4% | +18,2% | +58,9% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 4 541,3 | 3 353,7 | 4 125,3 | 6 670,6 | 7 107,1 | -26,1% | +23,0% | +61,7% | +6,5% | |
| Bénéfices par action | 2 867,5 | 1 841,6 | 2 320,1 | 3 870,1 | 4 241,3 | -35,8% | +26,0% | +66,8% | +9,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 614 034 | 1 664 281 | 1 785 116 | 2 516 495 | 3 074 471 | +3,1% | +7,3% | +41,0% | +22,2% | |
| dont Trésorerie | 419 206 | 410 548 | 546 138 | 684 294 | 1 188 326 | -2,1% | +33,0% | +25,3% | +73,7% | |
| dont Placements à CT | 138 925 | 121 836 | 81 682 | 14 034 | 31 575 | -12,3% | -33,0% | -82,8% | +125,0% | |
| dont Créances clients | 831 606 | 931 979 | 826 742 | 1 315 716 | 1 164 383 | +12,1% | -11,3% | +59,1% | -11,5% | |
| dont Stock | 199 482 | 162 917 | 306 710 | 384 325 | 578 057 | -18,3% | +88,3% | +25,3% | +50,4% | |
| Placements à long terme | 32 693 | 46 992 | 65 471 | - | - | +43,7% | +39,3% | - | - | |
| Biens corporels | 844 212 | 881 438 | 923 593 | 946 280 | 950 412 | +4,4% | +4,8% | +2,5% | +0,4% | |
| Écart d'acquisitions | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 62 924 | 33 011 | 0% | 0% | +1 979,5% | -47,5% | |
| Biens incorporels | 948 847 | 919 314 | 1 036 988 | 1 367 585 | 1 479 380 | -3,1% | +12,8% | +31,9% | +8,2% | |
| Actifs totaux | 3 458 733 | 3 540 627 | 3 893 692 | 5 047 696 | 5 697 326 | +2,4% | +10,0% | +29,6% | +12,9% | |
| Passifs courants | 616 781 | 678 087 | 657 226 | 1 056 767 | 1 210 480 | +9,9% | -3,1% | +60,8% | +14,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 21 031 | 20 695 | 42 700 | 33 963 | 80 723 | -1,6% | +106,3% | -20,5% | +137,7% | |
| dont Dette à court terme | 416 814 | 413 476 | 350 087 | - | - | -0,8% | -15,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 224 103 | 103 083 | 139 502 | 199 870 | 170 383 | -54,0% | +35,3% | +43,3% | -14,8% | |
| Passifs totaux | 887 139 | 907 849 | 986 733 | 1 592 541 | 1 623 748 | +2,3% | +8,7% | +61,4% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 122 666 | 125 456 | 128 338 | 134 998 | 137 947 | +2,3% | +2,3% | +5,2% | +2,2% | |
| Bénéfices non répartis | 1 449 704 | 1 665 189 | 1 963 728 | 2 475 297 | 3 052 474 | +14,9% | +17,9% | +26,1% | +23,3% | |
| Capitaux propres | 2 424 575 | 2 524 022 | 2 794 154 | 3 335 251 | 3 940 441 | +4,1% | +10,7% | +19,4% | +18,1% | |
| Dette portant intérets | 640 917 | 516 558 | 489 589 | 199 870 | 170 383 | -19,4% | -5,2% | -59,2% | -14,8% | |
| Dette nette | 82 787 | -15 826 | -138 230 | -498 458 | -1 049 518 | -119,1% | +773,5% | +260,6% | +110,6% | |
| Fonds de roulement | 997 253 | 986 194 | 1 127 890 | 1 459 728 | 1 863 991 | -1,1% | +14,4% | +29,4% | +27,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 133,4 | 133,4 | 129,8 | 133,8 | 136,6 | +0,1% | -2,8% | +3,1% | +2,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 382 467 | 245 755 | 301 030 | 517 760 | 579 465 | -35,7% | +22,5% | +72,0% | +11,9% | |
| Dépréciation | 97 950 | 124 826 | 153 720 | 173 850 | 214 160 | +27,4% | +23,1% | +13,1% | +23,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 85 948 | 5 405 | 39 949 | 166 457 | 117 926 | -93,7% | +639,1% | +316,7% | -29,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -68 084 | 2 056 | -7 503 | -536 798 | 109 325 | -103,0% | -465,0% | +7 054,3% | -120,4% | |
| Ajust. des stocks | -52 792 | -85 | -172 266 | -129 746 | -267 775 | -99,8% | +203 392,2% | -24,7% | +106,4% | |
| Autres flux opérationnels | 51 969 | -12 776 | 136 969 | 167 069 | 113 977 | -124,6% | -1 172,1% | +22,0% | -31,8% | |
| Flux opérationnel | 497 451 | 364 786 | 473 994 | 350 747 | 911 159 | -26,7% | +29,9% | -26,0% | +159,8% | |
| Dépenses d’investissement | 21 004 | 79 428 | 94 278 | 87 008 | 63 379 | +278,1% | +18,7% | -7,7% | -27,2% | |
| Investissements | -148 049 | 4 967 | 18 620 | 58 131 | -57 031 | -103,4% | +274,9% | +212,2% | -198,1% | |
| Flux d’investissement | -245 104 | -175 836 | -251 441 | -471 983 | -355 825 | -28,3% | +43,0% | +87,7% | -24,6% | |
| Dividendes payés | - | -4 | -4 | -4 | -4 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -35 300 | -123 615 | -28 966 | 277 341 | -35 592 | +250,2% | -76,6% | -1 057,5% | -112,8% | |
| Flux de financement | -96 280 | -198 141 | -85 920 | 265 988 | -69 278 | +105,8% | -56,6% | -409,6% | -126,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 150 798 | -8 658 | 135 590 | 138 156 | 504 032 | -105,7% | -1 666,1% | +1,9% | +264,8% | |
| Free Cash Flow par action | 3 572,0 | 2 138,3 | 2 926,5 | 1 971,4 | 6 205,2 | -40,1% | +36,9% | -32,6% | +214,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 431 769 | 400 957 | 621 906 | 550 598 | 596 066 | -7,1% | +55,1% | -11,5% | +8,3% | |
| Charges d'exploitation | -192 395 | -153 120 | -404 260 | -299 105 | -295 852 | -20,4% | +164,0% | -26,0% | -1,1% | |
| dont Coût des ventes | -192 395 | -153 120 | -304 790 | -299 105 | -295 852 | -20,4% | +99,1% | -1,9% | -1,1% | |
| dont Frais généraux | -76 164 | -83 862 | -145 536 | -109 212 | -101 247 | +10,1% | +73,5% | -25,0% | -7,3% | |
| Résultat opérationnel | 239 374 | 247 838 | 217 646 | 251 493 | 300 213 | +3,5% | -12,2% | +15,6% | +19,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 138 | -1 853 | -1 745 | - | -1 995 | -13,3% | -5,8% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 155 622 | 187 635 | 145 236 | 140 719 | 226 791 | +20,6% | -22,6% | -3,1% | +61,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -26 084 | -47 203 | -21 028 | -19 478 | -42 766 | +81,0% | -55,5% | -7,4% | +119,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 125 501 | 135 495 | 124 847 | 118 528 | 183 417 | +8,0% | -7,9% | -5,1% | +54,7% | |
| EBITDA | 215 714 | 219 979 | 273 672 | 196 967 | 255 955 | +2,0% | +24,4% | -28,0% | +29,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 199 252 | 185 490 | 186 134 | 216 683 | 243 602 | -6,9% | +0,3% | +16,4% | +12,4% | |
| Taux d’imposition | 17% | 25% | 14% | 14% | 19% | +50,1% | -42,4% | -4,4% | +36,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 165,9 | 2 935,4 | 4 552,0 | 4 050,0 | 4 311,1 | -7,3% | +55,1% | -11,0% | +6,4% | |
| EBITDA par action | 1 581,7 | 1 610,5 | 2 003,1 | 1 448,8 | 1 851,2 | +1,8% | +24,4% | -27,7% | +27,8% | |
| Bénéfices par action | 920,2 | 992,0 | 913,8 | 871,8 | 1 326,6 | +7,8% | -7,9% | -4,6% | +52,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 665 131 | 2 893 728 | 3 074 471 | 3 008 431 | 2 989 414 | +8,6% | +6,2% | -2,1% | -0,6% | |
| dont Trésorerie | 806 072 | 932 884 | 1 188 326 | 973 982 | 541 516 | +15,7% | +27,4% | -18,0% | -44,4% | |
| dont Placements à CT | 15 000 | 26 975 | 31 575 | 38 285 | 38 291 | +79,8% | +17,1% | +21,3% | +0% | |
| dont Créances clients | 1 247 623 | 1 205 250 | 1 164 383 | 1 014 777 | 1 482 718 | -3,4% | -3,4% | -12,8% | +46,1% | |
| dont Stock | 441 685 | 545 923 | 578 057 | 724 551 | 737 842 | +23,6% | +5,9% | +25,3% | +1,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 940 202 | 947 376 | 950 412 | 952 737 | 973 790 | +0,8% | +0,3% | +0,2% | +2,2% | |
| Écart d'acquisitions | 31 553 | 32 995 | 33 011 | 33 675 | 35 831 | +4,6% | +0% | +2,0% | +6,4% | |
| Biens incorporels | 1 460 888 | 1 511 245 | 1 479 380 | 1 484 369 | 1 510 860 | +3,4% | -2,1% | +0,3% | +1,8% | |
| Actifs totaux | 5 257 336 | 5 535 559 | 5 697 326 | 5 638 195 | 5 687 914 | +5,3% | +2,9% | -1,0% | +0,9% | |
| Passifs courants | 960 923 | 1 138 849 | 1 210 480 | 1 303 367 | 1 185 590 | +18,5% | +6,3% | +7,7% | -9,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 23 318 | 61 276 | 80 723 | 96 166 | 86 996 | +162,8% | +31,7% | +19,1% | -9,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 176 826 | 173 498 | 170 383 | - | 175 229 | -1,9% | -1,8% | - | - | |
| Passifs totaux | 1 476 415 | 1 593 185 | 1 623 748 | 1 757 196 | 1 649 979 | +7,9% | +1,9% | +8,2% | -6,1% | |
| Action ordinaire | 137 917 | 137 935 | 137 947 | 140 688 | 140 768 | +0% | +0% | +2,0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 2 818 436 | 2 953 931 | 3 052 474 | 3 065 802 | 3 249 218 | +4,8% | +3,3% | +0,4% | +6,0% | |
| Capitaux propres | 3 657 000 | 3 813 393 | 3 940 441 | 3 749 624 | 3 902 902 | +4,3% | +3,3% | -4,8% | +4,1% | |
| Dette portant intérets | 176 826 | 173 498 | 170 383 | - | 175 229 | -1,9% | -1,8% | - | - | |
| Dette nette | -644 246 | -786 361 | -1 049 518 | -1 012 267 | -404 578 | +22,1% | +33,5% | -3,5% | -60,0% | |
| Fonds de roulement | 1 704 208 | 1 754 879 | 1 863 991 | 1 705 064 | 1 803 824 | +3,0% | +6,2% | -8,5% | +5,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 136,4 | 136,6 | 136,6 | 135,9 | 138,3 | +0,2% | +0% | -0,5% | +1,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 125 501 | 135 495 | 124 847 | 118 528 | 183 417 | +8,0% | -7,9% | -5,1% | +54,7% | |
| Dépréciation | 52 504 | 56 004 | 51 670 | 54 686 | 56 988 | +6,7% | -7,7% | +5,8% | +4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 642 | 4 581 | 126 171 | -36 162 | -78 377 | -159,9% | +2 654,5% | -128,7% | +116,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 28 654 | 43 303 | 104 217 | 88 687 | -450 840 | +51,1% | +140,7% | -14,9% | -608,3% | |
| Ajust. des stocks | -7 246 | -115 403 | -79 520 | -164 404 | -7 482 | +1 492,7% | -31,1% | +106,7% | -95,4% | |
| Autres flux opérationnels | 61 957 | 46 577 | 21 522 | -61 878 | 75 719 | -24,8% | -53,8% | -387,5% | -222,4% | |
| Flux opérationnel | 223 905 | 206 882 | 367 891 | 14 034 | -238 429 | -7,6% | +77,8% | -96,2% | -1 798,9% | |
| Dépenses d’investissement | 12 003 | 20 494 | 20 268 | 17 558 | 30 297 | +70,7% | -1,1% | -13,4% | +72,6% | |
| Investissements | -22 938 | -2 694 | -18 207 | -6 542 | -2 428 | -88,3% | +575,8% | -64,1% | -62,9% | |
| Flux d’investissement | -119 423 | -94 442 | -98 669 | -52 415 | -59 565 | -20,9% | +4,5% | -46,9% | +13,6% | |
| Dividendes payés | -4 | -4 | -102 451 | -102 451 | -102 451 | 0% | +2 709 533,3% | 0% | 0% | |
| Emprunts nets | -12 064 | 5 180 | -8 691 | -1 335 | 53 923 | -142,9% | -267,8% | -84,6% | -4 138,4% | |
| Flux de financement | -37 359 | 2 606 | -11 673 | -180 055 | -139 565 | -107,0% | -547,9% | +1 442,5% | -22,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 67 838 | 126 812 | 255 442 | -214 344 | -432 466 | +86,9% | +101,4% | -183,9% | +101,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1 553,8 | 1 364,5 | 2 544,4 | -25,9 | -1 943,6 | -12,2% | +86,5% | -101,0% | +7 399,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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