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Celltrion Inc

Celltrion (068270.KO, KR7068270008)

Celltrion, Inc., together with its subsidiaries, develops and produces therapeutics based on proteins including oncology treatment drugs in South Korea. The company markets Remsima, Truxima, and Herzuma products; generic pharmaceuticals; covid-19 test kits. Its antibody biosimilar pipeline includes CT-P39 for the treatment of asthma and urticaria that is in phase 1 clinical trial; CT-P17 for the treatment of rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and IBD, which is in phase 3 clinical trial; CT-P16 for the treatment of metastatic colorectal cancer and breast cancer that is in phase 3 clinical trial; CT-P41 for the treatment of osteoporosis and bone loss, which is in phase 1 clinical trial; CT-P43 for the treatment of psoriasis, crohn's disease, and ulcerative colitis that is …

Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
138 262 000 71,0% 23,2% 21,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,8 26,8 - 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
173 000,0 KRW masqué 186 890,0 174 231,0 139 000,0 246 078,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -12,2% -5,5% +0,9% -18,8% -29,0% +6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,1% +36,7% +95,3% +206,2% +361,5% +428,1% +379,4%

 

Équipe de direction de Celltrion Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hyong-Gi Kim CEO & Internal Director 57 Woo-Sung Kee CEO & Internal Director 61
Yoon-Sook Jang Sr. Managing Director of External Cooperation 57 Jung-Won Yoon VP of Engineering 56
Young-Duk Gwon Exec. 61 Stephen Yeum Founder -
Min-Cheol Shin Director of Fin. 51 Ji-Hoon Choi Director of Legal Affairs 51
Shin-Jae Jang Head of R&D Center and VP 59 Javier Camposano Managing Director 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Celltrion Inc

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Fondamentaux de Celltrion Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 949 080 982 075 1 128 460 1 849 116 1 911 601  +3,5% +14,9% +63,9% +3,4%
EBITDA 605 722 447 555 535 255 892 429 971 003  -26,1% +19,6% +66,7% +8,8%
Résultat opérationnel 522 001 338 695 378 062 712 109 752 487  -35,1% +11,6% +88,4% +5,7%
Résultat net 382 467 245 755 301 030 517 760 579 465  -35,7% +22,5% +72,0% +11,9%
Free Cash Flow 476 447 285 358 379 716 263 739 847 780  -40,1% +33,1% -30,5% +221,4%
Marge de FCF 50% 29% 34% 14% 44%  -42,1% +15,8% -57,6% +210,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 20% 21% 20% 21%  -3,1% +5,4% -5,1% +3,1%
Capital investi 3 065 492 3 040 580 3 283 743 3 535 121 4 110 824  -0,8% +8,0% +7,7% +16,3%
Actions en circul. (en M) 133,4 133,4 129,8 133,8 136,6  +0,1% -2,8% +3,1% +2,1%
EBITDA par action 4 541,3 3 353,7 4 125,3 6 670,6 7 107,1  -26,1% +23,0% +61,7% +6,5%
Bénéfices par action 2 867,5 1 841,6 2 320,1 3 870,1 4 241,3  -35,8% +26,0% +66,8% +9,6%
Free Cash Flow par action 3 572,0 2 138,3 2 926,5 1 971,4 6 205,2  -40,1% +36,9% -32,6% +214,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion Inc

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Ratio de profitabilité de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 72% 56% 56% 55% 58%  -22,8% -0,2% -1,1% +4,3%
Marge d’EBITDA 64% 46% 47% 48% 51%  -28,6% +4,1% +1,8% +5,2%
Marge opérationnelle 55% 34% 34% 39% 39%  -37,3% -2,9% +14,9% +2,2%
Marge bénéficiaire 40% 25% 27% 28% 30%  -37,9% +6,6% +5,0% +8,3%
Marge de FCF 50% 29% 34% 14% 44%  -42,1% +15,8% -57,6% +210,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 8,1% 11,6% 10,8%  - +15,3% +43,0% -6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 11,3% 16,9% 15,9%  - +14,0% +49,2% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,3 2,2 2,2 1,9 2,0  -4,2% +2,5% -13,9% +3,4%
Liquidité générale 2,6 2,5 2,7 2,4 2,5  -6,2% +10,7% -12,3% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 - -0,3 -0,6 -1,1  -125,9% +630,3% +116,3% +93,5%
Dette sur actifs 19% 15% 13% 4% 3%  -21,3% -13,8% -68,5% -24,5%
Dette sur capitaux propres 26% 20% 18% 6% 4%  -22,6% -14,4% -65,8% -27,8%
Couverture par l’EBITDA - 30,4 49,4 118,9 117,9  - +62,9% +140,6% -0,9%
   ∼ par l’EBIT - 21,9 35,2 95,8 91,9  - +61,0% +171,8% -4,1%
   ∼ par le flux opérationel - 24,7 43,8 46,7 110,6  - +77,0% +6,8% +136,6%
Coût de la dette - 2,5% 2,2% 2,2% 4,4%  - -15,5% +1,1% +104,4%

 

Graphique des dividendes de Celltrion Inc

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Ratios de distribution de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 382 467 245 755 301 030 517 760 579 465  -35,7% +22,5% +72,0% +11,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 476 447 285 358 379 716 263 739 847 780  -40,1% +33,1% -30,5% +221,4%
Dividende payé - -4 -4 -4 -4  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - 0% 0% 0% 0%  - -18,4% -41,9% -10,6%
Distribution sur FCF - 0% 0% 0% 0%  - -24,8% +44,0% -68,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 278 137 225 169 260  -50,6% +63,5% -24,6% +53,7%
Délai paiement clients (DSO) 320 346 267 260 222  +8,3% -22,8% -2,9% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 24 14 29  - +27,3% -43,6% +114,4%
Conversion de l’encaisse - 465 468 415 453  - +0,7% -11,2% +9,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +1,1% +4,5% +26,4% -8,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 2% 3%  -4,9% +0,6% -31,8% +53,0%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 3% 5%  -4,3% -3,1% -50,3% +74,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Celltrion Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion Inc

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Sociétés possiblement comparables à Celltrion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion

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Dividendes par action détachés par Celltrion Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------750,00
2012-----------22,57
2011-----------87,22
2010-----------65,41
2007-----------43,61
2006-----------43,61

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 949 080 982 075 1 128 460 1 849 116 1 911 601  +3,5% +14,9% +63,9% +3,4%
Charges d'exploitation -427 079 -643 380 -750 398 -1 137 007 -1 159 114  +50,6% +16,6% +51,5% +1,9%
   dont Coût des ventes -261 984 -432 909 -498 440 -827 922 -810 178  +65,2% +15,1% +66,1% -2,1%
   dont Frais généraux -64 066 -63 416 -70 618 -57 479 -103 930  -1,0% +11,4% -18,6% +80,8%
Résultat opérationnel 522 001 338 695 378 062 712 109 752 487  -35,1% +11,6% +88,4% +5,7%
Autres revenus/frais nets -16 268 -20 566 495 - -  +26,4% -102,4% - -
Charge d'intérêt 0 -14 746 -10 828 -7 503 -8 238  - -26,6% -30,7% +9,8%
Résultat avant impôts 505 748 317 726 378 558 650 681 746 939  -37,2% +19,1% +71,9% +14,8%
Impôts sur les bénéfices -105 346 -64 163 -80 589 -131 449 -155 530  -39,1% +25,6% +63,1% +18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
382 467 245 755 301 030 517 760 579 465  -35,7% +22,5% +72,0% +11,9%
 
EBITDA 605 722 447 555 535 255 892 429 971 003  -26,1% +19,6% +66,7% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 413 269 270 298 297 579 568 250 595 802  -34,6% +10,1% +91,0% +4,8%
Taux d’imposition 21% 20% 21% 20% 21%  -3,1% +5,4% -5,1% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7 115,5 7 359,2 8 697,2 13 821,6 13 991,7  +3,4% +18,2% +58,9% +1,2%
EBITDA par action 4 541,3 3 353,7 4 125,3 6 670,6 7 107,1  -26,1% +23,0% +61,7% +6,5%
Bénéfices par action 2 867,5 1 841,6 2 320,1 3 870,1 4 241,3  -35,8% +26,0% +66,8% +9,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 614 034 1 664 281 1 785 116 2 516 495 3 074 471  +3,1% +7,3% +41,0% +22,2%
   dont Trésorerie 419 206 410 548 546 138 684 294 1 188 326  -2,1% +33,0% +25,3% +73,7%
   dont Placements à CT 138 925 121 836 81 682 14 034 31 575  -12,3% -33,0% -82,8% +125,0%
   dont Créances clients 831 606 931 979 826 742 1 315 716 1 164 383  +12,1% -11,3% +59,1% -11,5%
   dont Stock 199 482 162 917 306 710 384 325 578 057  -18,3% +88,3% +25,3% +50,4%
Placements à long terme 32 693 46 992 65 471 - -  +43,7% +39,3% - -
Biens corporels 844 212 881 438 923 593 946 280 950 412  +4,4% +4,8% +2,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 3 026 3 026 3 026 62 924 33 011  0% 0% +1 979,5% -47,5%
Biens incorporels 948 847 919 314 1 036 988 1 367 585 1 479 380  -3,1% +12,8% +31,9% +8,2%
Actifs totaux 3 458 733 3 540 627 3 893 692 5 047 696 5 697 326  +2,4% +10,0% +29,6% +12,9%
 
Passifs courants 616 781 678 087 657 226 1 056 767 1 210 480  +9,9% -3,1% +60,8% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 21 031 20 695 42 700 33 963 80 723  -1,6% +106,3% -20,5% +137,7%
   dont Dette à court terme 416 814 413 476 350 087 - -  -0,8% -15,3% - -
Dette à long terme 224 103 103 083 139 502 199 870 170 383  -54,0% +35,3% +43,3% -14,8%
Passifs totaux 887 139 907 849 986 733 1 592 541 1 623 748  +2,3% +8,7% +61,4% +2,0%
 
Action ordinaire 122 666 125 456 128 338 134 998 137 947  +2,3% +2,3% +5,2% +2,2%
Bénéfices non répartis 1 449 704 1 665 189 1 963 728 2 475 297 3 052 474  +14,9% +17,9% +26,1% +23,3%
Capitaux propres 2 424 575 2 524 022 2 794 154 3 335 251 3 940 441  +4,1% +10,7% +19,4% +18,1%
 
Dette portant intérets 640 917 516 558 489 589 199 870 170 383  -19,4% -5,2% -59,2% -14,8%
Dette nette 82 787 -15 826 -138 230 -498 458 -1 049 518  -119,1% +773,5% +260,6% +110,6%
Fonds de roulement 997 253 986 194 1 127 890 1 459 728 1 863 991  -1,1% +14,4% +29,4% +27,7%
Actions en circulation (en M) 133,4 133,4 129,8 133,8 136,6  +0,1% -2,8% +3,1% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 382 467 245 755 301 030 517 760 579 465  -35,7% +22,5% +72,0% +11,9%
 
Dépréciation 97 950 124 826 153 720 173 850 214 160  +27,4% +23,1% +13,1% +23,2%
Ajustements des bénéfices nets 85 948 5 405 39 949 166 457 117 926  -93,7% +639,1% +316,7% -29,2%
Ajust. comptes débiteurs -68 084 2 056 -7 503 -536 798 109 325  -103,0% -465,0% +7 054,3% -120,4%
Ajust. des stocks -52 792 -85 -172 266 -129 746 -267 775  -99,8% +203 392,2% -24,7% +106,4%
Autres flux opérationnels 51 969 -12 776 136 969 167 069 113 977  -124,6% -1 172,1% +22,0% -31,8%
Flux opérationnel 497 451 364 786 473 994 350 747 911 159  -26,7% +29,9% -26,0% +159,8%
 
Dépenses d’investissement 21 004 79 428 94 278 87 008 63 379  +278,1% +18,7% -7,7% -27,2%
Investissements -148 049 4 967 18 620 58 131 -57 031  -103,4% +274,9% +212,2% -198,1%
Flux d’investissement -245 104 -175 836 -251 441 -471 983 -355 825  -28,3% +43,0% +87,7% -24,6%
 
Dividendes payés - -4 -4 -4 -4  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -35 300 -123 615 -28 966 277 341 -35 592  +250,2% -76,6% -1 057,5% -112,8%
Flux de financement -96 280 -198 141 -85 920 265 988 -69 278  +105,8% -56,6% -409,6% -126,0%
 
Variation nette de la trésorerie 150 798 -8 658 135 590 138 156 504 032  -105,7% -1 666,1% +1,9% +264,8%
 
Free Cash Flow par action 3 572,0 2 138,3 2 926,5 1 971,4 6 205,2  -40,1% +36,9% -32,6% +214,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 431 769 400 957 621 906 550 598 596 066  -7,1% +55,1% -11,5% +8,3%
Charges d'exploitation -192 395 -153 120 -404 260 -299 105 -295 852  -20,4% +164,0% -26,0% -1,1%
   dont Coût des ventes -192 395 -153 120 -304 790 -299 105 -295 852  -20,4% +99,1% -1,9% -1,1%
   dont Frais généraux -76 164 -83 862 -145 536 -109 212 -101 247  +10,1% +73,5% -25,0% -7,3%
Résultat opérationnel 239 374 247 838 217 646 251 493 300 213  +3,5% -12,2% +15,6% +19,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 138 -1 853 -1 745 - -1 995  -13,3% -5,8% - -
Résultat avant impôts 155 622 187 635 145 236 140 719 226 791  +20,6% -22,6% -3,1% +61,2%
Impôts sur les bénéfices -26 084 -47 203 -21 028 -19 478 -42 766  +81,0% -55,5% -7,4% +119,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 501 135 495 124 847 118 528 183 417  +8,0% -7,9% -5,1% +54,7%
 
EBITDA 215 714 219 979 273 672 196 967 255 955  +2,0% +24,4% -28,0% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 252 185 490 186 134 216 683 243 602  -6,9% +0,3% +16,4% +12,4%
Taux d’imposition 17% 25% 14% 14% 19%  +50,1% -42,4% -4,4% +36,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 165,9 2 935,4 4 552,0 4 050,0 4 311,1  -7,3% +55,1% -11,0% +6,4%
EBITDA par action 1 581,7 1 610,5 2 003,1 1 448,8 1 851,2  +1,8% +24,4% -27,7% +27,8%
Bénéfices par action 920,2 992,0 913,8 871,8 1 326,6  +7,8% -7,9% -4,6% +52,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 665 131 2 893 728 3 074 471 3 008 431 2 989 414  +8,6% +6,2% -2,1% -0,6%
   dont Trésorerie 806 072 932 884 1 188 326 973 982 541 516  +15,7% +27,4% -18,0% -44,4%
   dont Placements à CT 15 000 26 975 31 575 38 285 38 291  +79,8% +17,1% +21,3% +0%
   dont Créances clients 1 247 623 1 205 250 1 164 383 1 014 777 1 482 718  -3,4% -3,4% -12,8% +46,1%
   dont Stock 441 685 545 923 578 057 724 551 737 842  +23,6% +5,9% +25,3% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 940 202 947 376 950 412 952 737 973 790  +0,8% +0,3% +0,2% +2,2%
Écart d'acquisitions 31 553 32 995 33 011 33 675 35 831  +4,6% +0% +2,0% +6,4%
Biens incorporels 1 460 888 1 511 245 1 479 380 1 484 369 1 510 860  +3,4% -2,1% +0,3% +1,8%
Actifs totaux 5 257 336 5 535 559 5 697 326 5 638 195 5 687 914  +5,3% +2,9% -1,0% +0,9%
 
Passifs courants 960 923 1 138 849 1 210 480 1 303 367 1 185 590  +18,5% +6,3% +7,7% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 23 318 61 276 80 723 96 166 86 996  +162,8% +31,7% +19,1% -9,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 176 826 173 498 170 383 - 175 229  -1,9% -1,8% - -
Passifs totaux 1 476 415 1 593 185 1 623 748 1 757 196 1 649 979  +7,9% +1,9% +8,2% -6,1%
 
Action ordinaire 137 917 137 935 137 947 140 688 140 768  +0% +0% +2,0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 818 436 2 953 931 3 052 474 3 065 802 3 249 218  +4,8% +3,3% +0,4% +6,0%
Capitaux propres 3 657 000 3 813 393 3 940 441 3 749 624 3 902 902  +4,3% +3,3% -4,8% +4,1%
 
Dette portant intérets 176 826 173 498 170 383 - 175 229  -1,9% -1,8% - -
Dette nette -644 246 -786 361 -1 049 518 -1 012 267 -404 578  +22,1% +33,5% -3,5% -60,0%
Fonds de roulement 1 704 208 1 754 879 1 863 991 1 705 064 1 803 824  +3,0% +6,2% -8,5% +5,8%
Actions en circulation (en M) 136,4 136,6 136,6 135,9 138,3  +0,2% +0% -0,5% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion Inc (en MKRW)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 125 501 135 495 124 847 118 528 183 417  +8,0% -7,9% -5,1% +54,7%
 
Dépréciation 52 504 56 004 51 670 54 686 56 988  +6,7% -7,7% +5,8% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -7 642 4 581 126 171 -36 162 -78 377  -159,9% +2 654,5% -128,7% +116,7%
Ajust. comptes débiteurs 28 654 43 303 104 217 88 687 -450 840  +51,1% +140,7% -14,9% -608,3%
Ajust. des stocks -7 246 -115 403 -79 520 -164 404 -7 482  +1 492,7% -31,1% +106,7% -95,4%
Autres flux opérationnels 61 957 46 577 21 522 -61 878 75 719  -24,8% -53,8% -387,5% -222,4%
Flux opérationnel 223 905 206 882 367 891 14 034 -238 429  -7,6% +77,8% -96,2% -1 798,9%
 
Dépenses d’investissement 12 003 20 494 20 268 17 558 30 297  +70,7% -1,1% -13,4% +72,6%
Investissements -22 938 -2 694 -18 207 -6 542 -2 428  -88,3% +575,8% -64,1% -62,9%
Flux d’investissement -119 423 -94 442 -98 669 -52 415 -59 565  -20,9% +4,5% -46,9% +13,6%
 
Dividendes payés -4 -4 -102 451 -102 451 -102 451  0% +2 709 533,3% 0% 0%
Emprunts nets -12 064 5 180 -8 691 -1 335 53 923  -142,9% -267,8% -84,6% -4 138,4%
Flux de financement -37 359 2 606 -11 673 -180 055 -139 565  -107,0% -547,9% +1 442,5% -22,5%
 
Variation nette de la trésorerie 67 838 126 812 255 442 -214 344 -432 466  +86,9% +101,4% -183,9% +101,8%
 
Free Cash Flow par action 1 553,8 1 364,5 2 544,4 -25,9 -1 943,6  -12,2% +86,5% -101,0% +7 399,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.