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Celltrion, Inc

Celltrion (068270.KO, KR7068270008)

Celltrion, Inc. operates in the pharmaceutical industry in South Korea. It develops and provides biosimilars for auto-immune diseases and various cancers; generic pharmaceuticals; and covid-19 test kits. The company was founded in 2002 and is based in Incheon, South Korea.

Siège social : 23 Academy-ro, Incheon, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celltrion

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Celltrion, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 456 000 69,5% 31,4% 27,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,8 77,5 - 12,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
291 500,0 KRW masqué 335 334,0 300 168,0 138 500,0 403 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celltrion, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Celltrion, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -12,8% -20,3% +3,1% +73,6% +46,0% -18,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+206,9% +199,6% +408,0% +658,8% +573,2% +57 981,0% +75 718,6%

 

Équipe de direction de Celltrion, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hyong-Gi Kim CEO & Internal Director 56 Woo-Sung Kee CEO & Internal Director 60
Yoon-Sook Jang Sr. Managing Director of External Cooperation 56 Jung-Won Yoon VP of Engineering 55
Young-Duk Gwon Exec. 60 Stephen Yeum Founder -
Min-Cheol Shin Director of Fin. 50 Ji-Hoon Choi Director of Legal Affairs 50
Shin-Jae Jang Head of R&D Center and VP 58 Javier Camposano Managing Director 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Celltrion, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celltrion, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Celltrion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Celltrion, Inc

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Fondamentaux de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 603 413 670 581 949 080 982 075 1 128 460  +11,1% +41,5% +3,5% +14,9%
EBITDA 341 097 420 775 725 899 585 480 707 825  +23,4% +72,5% -19,3% +20,9%
Résultat opérationnel 258 923 249 694 522 001 338 695 378 062  -3,6% +109,1% -35,1% +11,6%
Résultat net 154 090 177 995 382 467 261 842 297 557  +15,5% +114,9% -31,5% +13,6%
Free Cash Flow 26 981 72 603 369 812 176 969 187 856  +169,1% +409,4% -52,1% +6,2%
Marge de FCF 4% 11% 39% 18% 17%  +142,1% +259,9% -53,8% -7,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 21% 21% 20% 21%  +620,0% -2,3% -3,1% +5,4%
Capital investi 2 165 370 2 732 583 3 065 492 3 040 580 3 283 743  +26,2% +12,2% -0,8% +8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Celltrion, Inc

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Ratio de profitabilité de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 59% 72% 56% 56%  -3,2% +22,4% -22,8% -0,2%
Marge d’EBITDA 57% 63% 76% 60% 63%  +11,0% +21,9% -22,1% +5,2%
Marge opérationnelle 43% 37% 55% 34% 34%  -13,2% +47,7% -37,3% -2,9%
Marge bénéficiaire 26% 27% 40% 27% 26%  +3,9% +51,8% -33,8% -1,1%
Marge de FCF 4% 11% 39% 18% 17%  +142,1% +259,9% -53,8% -7,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 11,8% 7,5% 8,0%  - +91,3% -36,6% +7,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 17,1% 10,6% 11,2%  - +79,8% -38,0% +5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,7 2,3 2,2 2,2  +36,2% +32,7% -4,2% +2,5%
Liquidité générale 1,6 2,1 2,6 2,5 2,7  +24,7% +27,3% -6,2% +10,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,0 0,1 - -0,2  +3,6% -88,1% -123,7% +622,5%
Dette sur actifs 17% 22% 19% 15% 13%  +31,1% -17,5% -21,3% -13,8%
Dette sur capitaux propres 28% 33% 26% 20% 18%  +18,9% -20,0% -22,6% -14,4%
Couverture par l’EBITDA -11,5 29,9 55,5 41,2 65,4  -360,2% +86,0% -25,9% +58,8%
   ∼ par l’EBIT -8,7 23,6 47,6 32,3 50,7  -370,5% +102,0% -32,3% +57,1%
   ∼ par le flux opérationel -2,6 17,8 38,1 26,9 43,8  -782,2% +113,7% -29,4% +62,9%
Coût de la dette - 2,5% 2,0% 2,5% 2,2%  - -19,2% +24,1% -12,4%

 

Graphique des dividendes de Celltrion, Inc

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Ratios de distribution de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 154 090 177 995 382 467 261 842 297 557  +15,5% +114,9% -31,5% +13,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 981 72 603 369 812 176 969 187 856  +169,1% +409,4% -52,1% +6,2%
Dividende payé -1 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 0% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 0% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celltrion, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 364 246 278 138 226  -32,3% +12,9% -50,5% +64,5%
Délai paiement clients (DSO) 408 414 320 346 267  +1,5% -22,7% +8,3% -22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 28 19 24  - -19,2% -31,3% +27,0%
Conversion de l’encaisse - 626 570 465 469  - -8,9% -18,4% +1,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +1,1% +23,7% +1,1% +4,5%
Frais généraux sur CP 4% 2% 3% 3% 3%  -42,9% +19,0% -4,9% +0,6%
Frais généraux sur CA 11% 7% 7% 6% 6%  -37,7% -0,7% -4,3% -3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Celltrion, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Celltrion, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Celltrion, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celltrion

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Dividendes par action détachés par Celltrion, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012-----------12,90
2011-----------100,00
2010-----------75,00
2007-----------50,00
2006-----------50,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 603 413 670 581 949 080 982 075 1 128 460  +11,1% +41,5% +3,5% +14,9%
Charges d'exploitation -344 490 -420 887 -427 079 -643 380 -750 398  +22,2% +1,5% +50,6% +16,6%
   dont Coût des ventes -234 569 -273 978 -261 984 -432 909 -498 440  +16,8% -4,4% +65,2% +15,1%
   dont Frais généraux -65 840 -45 596 -64 066 -63 416 -70 618  -30,7% +40,5% -1,0% +11,4%
Résultat opérationnel 258 923 249 694 522 001 338 695 378 062  -3,6% +109,1% -35,1% +11,6%
Autres revenus/frais nets -95 812 -20 279 -16 268 -20 566 495  -78,8% -19,8% +26,4% -102,4%
Charge d'intérêt -29 715 -14 089 -13 069 -14 222 -10 828  -147,4% -7,2% +8,8% -23,9%
Résultat avant impôts 163 111 229 335 505 748 317 726 378 558  +40,6% +120,5% -37,2% +19,1%
Impôts sur les bénéfices -4 829 -48 883 -105 346 -64 163 -80 589  +912,3% +115,5% -39,1% +25,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 090 177 995 382 467 261 842 297 557  +15,5% +114,9% -31,5% +13,6%
 
EBITDA 341 097 420 775 725 899 585 480 707 825  +23,4% +72,5% -19,3% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 257 196 471 413 269 270 298 297 579  -21,8% +110,3% -34,6% +10,1%
Taux d’imposition 3% 21% 21% 20% 21%  +620,0% -2,3% -3,1% +5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 096 837 1 254 069 1 614 034 1 664 479 1 787 340  +14,3% +28,7% +3,1% +7,4%
   dont Trésorerie 149 926 268 408 419 206 410 548 546 138  +79,0% +56,2% -2,1% +33,0%
   dont Placements à CT 6 001 7 576 138 925 121 836 81 682  +26,3% +1 733,6% -12,3% -33,0%
   dont Créances clients 673 715 760 116 831 606 931 979 826 742  +12,8% +9,4% +12,1% -11,3%
   dont Stock 233 766 184 759 199 482 163 114 308 934  -21,0% +8,0% -18,2% +89,4%
Placements à long terme 22 789 21 499 32 693 46 992 65 471  -5,7% +52,1% +43,7% +39,3%
Biens corporels 897 605 867 922 844 212 881 438 923 593  -3,3% -2,7% +4,4% +4,8%
Écart d'acquisitions 3 026 3 503 3 026 3 026 3 026  +15,8% -13,6% 0% 0%
Biens incorporels 34 289 844 820 948 847 919 314 1 036 988  +2 363,8% +12,3% -3,1% +12,8%
Actifs totaux 2 748 231 3 021 941 3 458 733 3 540 627 3 893 692  +10,0% +14,5% +2,4% +10,0%
 
Passifs courants 665 751 610 253 616 781 678 087 657 226  -8,3% +1,1% +9,9% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 5 144 21 172 21 031 20 695 42 700  +311,6% -0,7% -1,6% +106,3%
   dont Dette à court terme 200 227 470 981 416 814 413 476 350 087  +135,2% -11,5% -0,8% -15,3%
Dette à long terme 270 909 207 964 224 103 103 083 139 502  -23,2% +7,8% -54,0% +35,3%
Passifs totaux 938 390 822 974 887 139 907 849 986 733  -12,3% +7,8% +2,3% +8,7%
 
Action ordinaire 112 432 116 598 122 666 125 456 128 338  +3,7% +5,2% +2,3% +2,3%
Bénéfices non répartis 994 025 1 168 691 1 449 704 1 701 826 1 996 891  +17,6% +24,0% +17,4% +17,3%
Capitaux propres 1 694 234 2 053 638 2 424 575 2 524 022 2 794 154  +21,2% +18,1% +4,1% +10,7%
 
Dettes portant intérets 471 136 678 944 640 917 516 558 489 589  +44,1% -5,6% -19,4% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 154 090 177 995 399 361 261 842 297 557  +15,5% +124,4% -34,4% +13,6%
 
Dépréciation 82 174 88 675 103 541 126 766 159 220  +7,9% +16,8% +22,4% +25,6%
Ajustements des bénéfices nets 95 206 57 816 85 948 4 882 39 949  -39,3% +48,7% -94,3% +718,3%
Ajust. comptes débiteurs -280 239 -95 773 -68 084 2 056 -7 503  -65,8% -28,9% -103,0% -465,0%
Ajust. des stocks -20 230 5 496 -53 386 -282 -174 293  -127,2% -1 071,4% -99,5% +61 652,0%
Autres flux opérationnels 45 816 805 51 969 -12 776 136 969  -98,2% +6 353,3% -124,6% -1 172,1%
Flux opérationnel 77 567 250 888 497 451 382 091 473 994  +223,4% +98,3% -23,2% +24,1%
 
Dépenses d’investissement 50 585 178 286 127 640 205 123 286 138  +252,4% -28,4% +60,7% +39,5%
Investissements -4 108 -162 495 -264 287 -193 142 -251 441  +3 855,9% +62,6% -26,9% +30,2%
Flux d’investissement -166 938 -162 495 -245 104 -193 142 -251 441  -2,7% +50,8% -21,2% +30,2%
 
Dividendes payés -1 - - - -  - - - -
Emprunts nets 158 600 47 569 -35 300 -123 615 -28 966  -70,0% -174,2% +250,2% -76,6%
Flux de financement 130 426 28 665 -96 280 -198 141 -85 920  -78,0% -435,9% +105,8% -56,6%
 
Variation nette de la trésorerie 41 174 118 482 150 798 -8 658 135 590  +187,8% +27,3% -105,7% -1 666,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 289 055 382 727 372 847 428 799 548 771  +32,4% -2,6% +15,0% +28,0%
Charges d'exploitation -185 906 -268 531 -252 606 -246 957 -303 498  +44,4% -5,9% -2,2% +22,9%
   dont Coût des ventes -118 755 -197 405 -187 478 -189 099 -229 014  +66,2% -5,0% +0,9% +21,1%
   dont Frais généraux -67 151 -110 214 -65 128 -57 858 -74 483  -264,1% -159,1% -11,2% +28,7%
Résultat opérationnel 103 149 114 196 120 241 181 842 245 274  +10,7% +5,3% +51,2% +34,9%
Autres revenus/frais nets 3 639 -9 538 - - -  -362,1% - - -
Charge d'intérêt -10 828 -10 828 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 106 788 104 657 138 432 180 588 230 978  -2,0% +32,3% +30,5% +27,9%
Impôts sur les bénéfices -45 193 -9 596 -33 140 -41 980 -55 157  -78,8% +245,4% +26,7% +31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 434 94 991 104 938 138 093 170 687  +54,6% +10,5% +31,6% +23,6%
 
EBITDA 183 524 210 737 207 165 269 673 333 445  +14,8% -1,7% +30,2% +23,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 496 103 725 91 456 139 571 186 702  +74,3% -11,8% +52,6% +33,8%
Taux d’imposition 42% 9% 24% 23% 24%  -78,3% +161,1% -2,9% +2,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 778 837 1 787 340 1 977 808 2 182 116 2 452 664  +0,5% +10,7% +10,3% +12,4%
   dont Trésorerie 550 390 546 138 597 024 701 859 671 127  -0,8% +9,3% +17,6% -4,4%
   dont Placements à CT 60 547 81 682 51 862 24 679 21 488  +34,9% -36,5% -52,4% -12,9%
   dont Créances clients 812 113 826 742 953 295 1 044 948 1 269 143  +1,8% +15,3% +9,6% +21,5%
   dont Stock 266 728 308 934 308 904 357 085 396 448  +15,8% 0% +15,6% +11,0%
Placements à long terme 62 224 65 471 - - -  +5,2% - - -
Biens corporels 914 543 923 593 938 152 936 795 937 660  +1,0% +1,6% -0,1% +0,1%
Écart d'acquisitions 3 026 3 026 3 026 3 026 3 026  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 970 474 1 036 988 1 060 953 1 069 116 1 103 806  +6,9% +2,3% +0,8% +3,2%
Actifs totaux 3 790 811 3 893 692 4 124 017 4 349 748 4 638 291  +2,7% +5,9% +5,5% +6,6%
 
Passifs courants 628 243 657 226 724 209 826 643 910 730  +4,6% +10,2% +14,1% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 14 390 42 700 - - -  +196,7% - - -
   dont Dette à court terme 340 048 350 087 - - -  +3,0% - - -
Dette à long terme 152 914 139 502 140 033 74 971 72 012  -8,8% +0,4% -46,5% -3,9%
Passifs totaux 981 890 986 733 1 119 382 1 184 288 1 283 792  +0,5% +13,4% +5,8% +8,4%
 
Action ordinaire 128 336 128 338 134 707 134 939 134 994  +0% +5,0% +0,2% +0%
Bénéfices non répartis 1 901 900 1 996 891 2 095 468 2 233 561 2 404 419  +5,0% +4,9% +6,6% +7,6%
Capitaux propres 2 699 232 2 794 154 2 892 298 3 052 408 3 236 273  +3,5% +3,5% +5,5% +6,0%
 
Dettes portant intérets 492 962 489 589 140 033 74 971 72 012  -0,7% -71,4% -46,5% -3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celltrion, Inc (en MKRW)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 61 434 94 991 104 938 138 093 170 687  +54,6% +10,5% +31,6% +23,6%
 
Dépréciation 40 187 42 609 43 462 43 915 44 086  +6,0% +2,0% +1,0% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 23 311 11 461 6 143 31 104 74 344  -50,8% -46,4% +406,4% +139,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 103 -2 025 - - -  -196,3% - - -
Ajust. des stocks -18 555 -47 751 -17 586 -64 790 -51 480  +157,3% -63,2% +268,4% -20,5%
Autres flux opérationnels 50 783 4 670 48 724 34 787 68 289  -90,8% +943,4% -28,6% +96,3%
Flux opérationnel 132 004 132 487 57 435 93 950 22 770  +0,4% -56,6% +63,6% -75,8%
 
Dépenses d’investissement 80 688 100 867 61 529 45 190 76 898  +25,0% -39,0% -26,6% +70,2%
Investissements 6 124 -126 200 -10 020 -16 543 -69 196  -2 160,6% -92,1% +65,1% +318,3%
Flux d’investissement 6 124 -126 200 -10 020 -16 543 -69 196  -2 160,6% -92,1% +65,1% +318,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -25 106 -3 753 1 069 34 595 15 670  -85,1% -128,5% +3 135,4% -54,7%
Flux de financement -28 701 -7 909 - - -  -72,4% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 111 016 -4 252 50 886 104 835 -30 732  -103,8% -1 296,7% +106,0% -129,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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