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Techtronic Industries Co Ltd

Techtronic Industries (0669.HK, HK0669013440)

Techtronic Industries Company Limited engages in the design, manufacture, and marketing of power tools, outdoor power equipment, and floorcare and cleaning products worldwide. It offers power tools, power tool accessories, outdoor products, and outdoor product accessories for consumer, trade, professional, and industrial users under the MILWAUKEE, EMPIRE, AEG, RYOBI, HOMELITE, and HART brands, as well as to original equipment manufacturer (OEM) customers. The company provides floorcare products and accessories under the HOOVER, DIRT DEVIL, VAX, and ORECK brands, as well as to OEM customers. It serves Do-It-Yourself, professional, and industrial users in the home improvement, repair, maintenance, construction, and infrastructure industries. The company was founded in 1985 and is based in Kwai Chung, Hong Kong.

Siège social : Kowloon Commerce Centre, Kwai Chung, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Techtronic Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Techtronic Industries Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 834 680 000 75,0% 25,2% 42,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,7 15,7 - 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,6 HKD masqué 82,3 98,4 72,7 169,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Techtronic Industries Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Techtronic Industries Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+24,3% +22,0% +5,1% -2,0% -41,2% +0,7% +68,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,5% +132,7% +247,8% +255,1% +356,6% +435,6% +608,5%

 

Équipe de direction de Techtronic Industries Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Horst Julius Pudwill M.Sc., Msc Founder & Group Exec. Chairman 77 Joseph Galli Jr., BSBA, M.B.A., MBA. CEO & Group Exec. Director 63
Stephan Horst Pudwill Group Exec. Vice Chairman 45 Chi Chung Chan ACA, CPA (Pract.), FCCA, FCPA Group CFO & Exec. Director 68
Kin Wah Chan APVC, FCCA, FCPA Operations Director & Group Exec. Director 62 Dyann L. Kostello Vice-Pres and Gen. Counsel -
Philippe Buisson Chief Financial Officer of Europe Middle East Africa 62 Alexandre Duarte Pres of Europe, Middle East & African Operations -
Michael Robert Brendle Managing Director of TTI Australia & New Zealand - Scott Hetherington Sr. VP of Tax & Treasury -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Techtronic Industries Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Techtronic Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Techtronic Industries Co Ltd

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Fondamentaux de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 064 7 021 7 667 9 812 13 203  +15,8% +9,2% +28,0% +34,6%
EBITDA 732 849 999 1 272 1 488  +16,0% +17,6% +27,4% +16,9%
Résultat opérationnel 519 607 673 868 1 224  +17,0% +10,8% +29,0% +41,0%
Résultat net 470 552 615 801 1 099  +17,4% +11,3% +30,2% +37,2%
Free Cash Flow 263 399 109 541 -847  +51,5% -72,8% +397,9% -256,6%
Marge de FCF 4% 6% 1% 6% -6%  +30,9% -75,0% +289,1% -216,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 7% 7% 7% 7%  +2,3% -1,1% 0% +0%
Capital investi 3 566 3 853 4 882 5 228 5 751  +8,0% +26,7% +7,1% +10,0%
Actions en circul. (en M) 1 835,0 1 828,5 1 830,0 1 832,6 1 834,5  -0,4% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8  +16,4% +17,5% +27,2% +16,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6  +17,9% +11,2% +30,0% +37,1%
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,1 0,3 -0,5  +52,1% -72,8% +397,2% -256,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Techtronic Industries Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 37% 38% 38% 39%  +1,4% +1,3% +1,4% +1,4%
Marge d’EBITDA 12% 12% 13% 13% 11%  +0,2% +7,7% -0,5% -13,1%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 9% 9%  +1,0% +1,5% +0,8% +4,7%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 8% 8%  +1,4% +1,9% +1,8% +2,0%
Marge de FCF 4% 6% 1% 6% -6%  +30,9% -75,0% +289,1% -216,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 8,8% 9,4% 9,8%  - -5,3% +7,0% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 19,1% 21,9% 25,5%  - +0% +15,1% +16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6  -8,6% -3,8% -13,7% -18,3%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4  -4,6% -3,3% -0,5% -12,7%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,4 0,1 -0,2 -0,6  +315,5% -112,6% -451,0% +226,0%
Dette sur actifs 15% 13% 19% 14% 8%  -15,0% +54,2% -26,9% -44,0%
Dette sur capitaux propres 30% 26% 44% 34% 22%  -13,6% +68,4% -22,5% -35,9%
Couverture par l’EBITDA 67,8 22,3 19,1 28,8 35,4  -67,1% -14,5% +50,7% +23,1%
   ∼ par l’EBIT 48,1 16,0 12,9 19,6 28,1  -66,8% -19,4% +52,6% +42,9%
   ∼ par le flux opérationel 55,4 20,9 13,8 26,2 -2,4  -62,4% -33,6% +89,3% -109,2%
Coût de la dette - 4,7% 4,6% 3,1% 3,6%  - -2,4% -31,4% +13,5%

 

Graphique des dividendes de Techtronic Industries Co Ltd

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Ratios de distribution de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 470 552 615 801 1 099  +17,4% +11,3% +30,2% +37,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 263 399 109 541 -847  +51,5% -72,8% +397,9% -256,6%
Dividende payé -136 -183 -224 -262 -394  +34,6% +21,9% +17,0% -250,6%
Distribution sur résultat net 29% 33% 36% 33% 36%  +14,6% +9,5% -10,1% +9,8%
Distribution sur FCF 52% 46% 206% 48% -47%  -11,2% +347,4% -76,5% -196,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Techtronic Industries Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 140 146 162 194 219  +4,8% +10,4% +20,2% +12,8%
Délai paiement clients (DSO) 69 60 60 52 57  -14,2% +1,0% -13,1% +9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 84 91 78  - -4,0% +8,3% -13,9%
Conversion de l’encaisse - 119 138 156 198  - +16,3% +12,9% +27,2%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  +2,1% -9,9% +4,9% -2,9%
Frais généraux sur CP 23% 23% 24% 26% 74%  +1,8% +2,4% +8,7% +188,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 27%  -1,9% +4,1% -2,3% +159,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Techtronic Industries Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Techtronic Industries Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Techtronic Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Techtronic Industries

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Dividendes par action détachés par Techtronic Industries Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,00--0,95----
2021----0,82--0,85----
2020----0,58---0,53---
2019----0,50---0,45---
2018----0,40---0,38---
2017----0,30---0,28---
2016----0,23---0,20---
2015----0,19---0,16---
2014----0,14---0,13---
2013----0,11---0,10---
2012----0,08---0,07---
2011----0,06---0,05---
2010----0,05---0,04---
2009----0,03---0,03---
2008----0,02---0,03---
2007----0,13---0,07---
2006-----0,13--0,07---
2005-----0,13--0,06---
2004-----0,09--0,05---
2003-----0,05--0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 064 7 021 7 667 9 812 13 203  +15,8% +9,2% +28,0% +34,6%
Charges d'exploitation -5 544 -6 414 -6 993 -8 944 -12 011  +15,7% +9,0% +27,9% +34,3%
   dont Coût des ventes -3 837 -4 407 -4 774 -6 059 -8 082  +14,8% +8,3% +26,9% +33,4%
   dont Frais généraux -624 -708 -805 -1 006 -3 517  +13,5% +13,7% +25,0% +249,5%
Résultat opérationnel 519 607 673 868 1 224  +17,0% +10,8% +29,0% +41,0%
Autres revenus/frais nets -8 -6 -1 - -  -29,2% -75,2% - -
Charge d'intérêt -11 -38 -52 -44 -42  +252,6% +37,5% -15,5% -5,0%
Résultat avant impôts 505 595 661 861 1 182  +17,6% +11,2% +30,2% +37,2%
Impôts sur les bénéfices -35 -42 -46 -60 -83  +20,3% +10,0% +30,2% +37,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
470 552 615 801 1 099  +17,4% +11,3% +30,2% +37,2%
 
EBITDA 732 849 999 1 272 1 488  +16,0% +17,6% +27,4% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 483 564 626 808 1 138  +16,8% +10,9% +29,0% +40,9%
Taux d’imposition 7% 7% 7% 7% 7%  +2,3% -1,1% 0% +0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,8 4,2 5,4 7,2  +16,2% +9,1% +27,8% +34,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8  +16,4% +17,5% +27,2% +16,8%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6  +17,9% +11,2% +30,0% +37,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 634 4 225 5 024 6 340 9 062  +16,3% +18,9% +26,2% +42,9%
   dont Trésorerie 864 1 104 1 412 1 534 1 874  +27,8% +27,9% +8,6% +22,2%
   dont Placements à CT 32 33 25 18 16  +1,7% -25,1% -27,8% -8,4%
   dont Créances clients 1 154 1 147 1 265 1 406 2 066  -0,6% +10,3% +11,2% +46,9%
   dont Stock 1 467 1 767 2 113 3 224 4 850  +20,4% +19,6% +52,6% +50,4%
Placements à long terme 6 9 9 - -  +39,3% +0,2% - -
Biens corporels 689 791 1 334 1 717 2 406  +14,8% +68,6% +28,7% +40,2%
Écart d'acquisitions 555 581 581 578 577  +4,7% -0,1% -0,4% -0,2%
Biens incorporels 580 621 667 664 850  +7,0% +7,4% -0,5% +28,0%
Actifs totaux 5 598 6 349 7 698 9 390 13 008  +13,4% +21,3% +22,0% +38,5%
 
Passifs courants 2 145 2 616 3 218 4 081 6 679  +21,9% +23,0% +26,8% +63,6%
   dont Créances fournisseurs 864 1 127 1 177 1 785 2 080  +30,5% +4,5% +51,6% +16,5%
   dont Dette à court terme 260 255 732 385 0  -2,0% +187,0% -47,4% -
Dette à long terme 565 540 755 940 1 028  -4,3% +39,7% +24,6% +9,4%
Passifs totaux 2 858 3 292 4 304 5 487 8 285  +15,2% +30,8% +27,5% +51,0%
 
Action ordinaire 654 655 662 673 683  +0,2% +1,1% +1,6% +1,5%
Bénéfices non répartis 2 234 2 559 2 919 3 230 4 147  +14,5% +14,1% +10,6% +28,4%
Capitaux propres 2 741 3 058 3 395 3 903 4 723  +11,5% +11,0% +15,0% +21,0%
 
Dette portant intérets 825 795 1 487 1 325 1 028  -3,6% +86,9% -10,9% -22,4%
Dette nette -71 -341 51 -226 -862  +382,1% -114,8% -547,1% +281,2%
Fonds de roulement 1 489 1 609 1 806 2 259 2 383  +8,1% +12,3% +25,1% +5,5%
Actions en circulation (en M) 1 835,0 1 828,5 1 830,0 1 832,6 1 834,5  -0,4% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 470 552 615 861 1 099  +17,4% +11,3% +40,1% +27,6%
 
Dépréciation 213 242 325 404 309  +13,6% +34,5% +24,2% -23,5%
Ajustements des bénéfices nets 18 30 39 153 151  +63,6% +31,3% +291,5% -1,1%
Ajust. comptes débiteurs -207 -31 -151 -117 -700  -85,3% +393,4% -22,7% +499,7%
Ajust. des stocks -158 -349 -384 -1 118 -1 733  +120,1% +10,1% +191,3% +55,0%
Autres flux opérationnels 33 -15 22 -29 -80  -146,4% -242,6% -235,5% +170,6%
Flux opérationnel 598 794 724 1 159 -101  +32,6% -8,7% +60,0% -108,7%
 
Dépenses d’investissement 335 395 616 618 747  +17,8% +55,9% +0,4% +20,8%
Investissements -347 -424 -568 -2 -2  +22,3% +34,1% -99,7% -12,2%
Flux d’investissement -347 -424 -568 -580 -1 025  +22,3% +34,1% +2,1% +76,6%
 
Dividendes payés 136 183 224 262 -394  +34,6% +21,9% +17,0% -250,6%
Emprunts nets -79 115 393 -245 1 858  -245,6% +241,2% -162,3% -858,2%
Flux de financement -217 -106 163 -498 1 472  -51,2% -253,6% -406,0% -395,5%
 
Variation nette de la trésorerie 60 240 308 122 341  +297,8% +28,1% -60,4% +179,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,1 0,3 -0,5  +52,1% -72,8% +397,2% -256,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 4 206 5 606 6 394 6 809 7 034  +33,3% +14,0% +6,5% +3,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 609 -3 450 -3 929 -4 153 -4 287  +32,3% +13,9% +5,7% +3,2%
   dont Frais généraux -1 119 -1 461 -1 704 -1 813 -1 890  +30,6% +16,6% +6,4% +4,2%
Résultat opérationnel 382 523 588 636 645  +36,7% +12,5% +8,2% +1,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -20 -17 -16 -16 -13  -11,4% -5,0% -4,9% -18,0%
Résultat avant impôts 356 505 563 619 621  +41,8% +11,5% +9,9% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -18 -20 -22 -22  +45,1% +10,5% +9,9% +0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 235 262 288 289  +41,5% +11,6% +9,9% +0,4%
 
EBITDA 265 291 373 371 432  +9,9% +28,4% -0,6% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 369 504 567 614 622  +36,6% +12,5% +8,2% +1,4%
Taux d’imposition 3% 4% 3% 3% 3%  +2,3% -0,9% 0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 3,1 3,5 3,7 3,8  +33,2% +14,0% +6,4% +3,3%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +9,8% +28,3% -0,7% +16,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +41,4% +11,5% +9,8% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 5 927 6 340 8 975 9 062 9 322  +7,0% +41,6% +1,0% +2,9%
   dont Trésorerie 1 715 1 534 2 270 1 874 1 274  -10,6% +48,0% -17,4% -32,0%
   dont Placements à CT 16 18 26 16 12  +8,5% +45,4% -37,0% -24,9%
   dont Créances clients 1 642 1 406 1 999 2 066 2 242  -14,4% +42,2% +3,4% +8,5%
   dont Stock 2 327 3 224 4 471 4 850 5 232  +38,6% +38,7% +8,5% +7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 405 1 717 1 899 2 406 2 512  +22,2% +10,6% +26,7% +4,4%
Écart d'acquisitions 581 578 578 577 599  -0,4% -0,1% -0,1% +3,7%
Biens incorporels 688 664 727 850 974  -3,5% +9,5% +16,9% +14,6%
Actifs totaux 8 695 9 390 12 267 13 008 13 518  +8,0% +30,6% +6,0% +3,9%
 
Passifs courants 3 807 4 081 6 621 6 679 6 608  +7,2% +62,2% +0,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 1 474 1 785 2 392 2 080 2 419  +21,1% +34,0% -13,0% +16,3%
   dont Dette à court terme 1 002 385 0 0 0  -61,5% - - -
Dette à long terme 931 940 919 1 028 1 312  +1,0% -2,3% +11,9% +27,6%
Passifs totaux 5 108 5 487 8 002 8 285 8 469  +7,4% +45,8% +3,5% +2,2%
 
Action ordinaire 667 673 677 683 685  +0,9% +0,6% +0,9% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 114 3 230 3 772 4 147 4 489  +3,7% +16,8% +9,9% +8,2%
Capitaux propres 3 587 3 903 4 266 4 723 5 049  +8,8% +9,3% +10,7% +6,9%
 
Dette portant intérets 1 932 1 325 919 1 028 1 312  -31,4% -30,7% +11,9% +27,6%
Dette nette 201 -226 -1 377 -862 26  -212,4% +508,9% -37,4% -103,0%
Fonds de roulement 2 120 2 259 2 354 2 383 2 714  +6,5% +4,2% +1,2% +13,9%
Actions en circulation (en M) 1 831,2 1 832,6 1 833,4 1 834,5 1 834,7  +0,1% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Techtronic Industries Co Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 166 235 262 288 289  +41,5% +11,6% +9,9% +0,4%
 
Dépréciation 86 41 91 64 119  -52,4% +121,9% -29,4% +86,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 75 46 29 36  +3 657,5% -37,7% -37,1% +22,5%
Ajust. comptes débiteurs -189 130 -304 -46 -200  -169,0% -333,3% -84,7% +330,9%
Ajust. des stocks -115 -444 -650 -217 -244  +286,1% +46,3% -66,6% +12,5%
Autres flux opérationnels -27 12 -20 -20 -10  -145,6% -262,6% -1,6% -47,8%
Flux opérationnel 107 473 -161 110 30  +342,2% -134,0% -168,6% -72,6%
 
Dépenses d’investissement 59 171 123 251 115  +191,4% -28,3% +104,6% -54,3%
Investissements -1 0 -1 -2 -2  -38,6% +130,7% +176,3% 0%
Flux d’investissement -88 -202 -180 -332 -219  +129,7% -11,0% +84,7% -34,2%
 
Dividendes payés 68 62 97 -100 -118  -8,6% +54,9% -203,7% +17,7%
Emprunts nets 203 -326 804 125 26  -260,3% -346,8% -84,4% -79,2%
Flux de financement 137 -386 709 28 -91  -382,2% -283,7% -96,1% -432,0%
 
Variation nette de la trésorerie 152 -91 368 -198 -300  -159,7% -506,9% -153,8% +51,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 -0,2 -0,1 -  +525,0% -193,8% -50,4% -39,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.