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Techtronic Industries Company Limited

Techtronic Industries (0669.HK, HK0669013440)

Techtronic Industries Company Limited, an investment holding company, engages in the design, manufacture, and marketing of power tools, outdoor power equipment, and floor care and appliances worldwide. It offers industrial power tools, industrial power equipment, power tool accessories, hand tools and storage products, layout and measuring tools, accessories, professional tools, do-it-yourselfer (DIY) power tools, and outdoor products under the Milwaukee, AEG, RYOBI, HOMELITE, Empire, Imperial Blades, STILETTO, and HART brands. The company also provides cleaning solutions, including uprights, stick vacuums, and hard-floor cleaners under the HOOVER brand; vacuums, steam mops, floor machines, air purifiers, and other cleaning products under the ORECK brand; cleaning products across various floor care categories under the VAX brand; and uprights, sticks, and hand vacuums under the DIRT …

Siège social : Tower 2, Kwai Chung, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Techtronic Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Techtronic Industries Company Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 832 320 000 74,6% 25,3% 47,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,0 167,5 - 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,4 HKD masqué 105,5 88,8 41,5 115,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Techtronic Industries Company Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Techtronic Industries Company Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +9,6% +11,1% +58,8% +81,5% +167,3% +144,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+286,8% +268,7% +387,9% +490,1% +670,4% +1 615,1% +1 497,8%

 

Équipe de direction de Techtronic Industries Company Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Horst Julius Pudwill M.Sc., Msc Founder & Exec. Chairman 75 Joseph Galli Jr., M.B.A., BSBA, MBA. CEO & Exec. Director 61
Stephan Horst Pudwill Vice Chairman 43 Chi Chung Chan ACA, CPA (Pract.), FCCA, FCPA Group CFO & Exec. Director 66
Kin Wah Chan Operations Director & Exec. Director 60 Dyann L. Kostello Vice-Pres and Gen. Counsel -
Philippe Buisson Chief Financial Officer of Europe Middle East Africa 60 Alexandre Duarte Pres of Europe, Middle East & African Operations -
Michael Robert Brendle Managing Director of TTI Australia & New Zealand - Scott Hetherington Sr. VP of Tax & Treasury -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Techtronic Industries Company Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Techtronic Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Techtronic Industries Company Limited

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Fondamentaux de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 038 5 480 6 064 7 021 7 667  +8,8% +10,6% +15,8% +9,2%
EBITDA 485 756 857 1 004 1 251  +55,7% +13,4% +17,1% +24,7%
Résultat opérationnel 410 462 530 633 713  +12,5% +14,8% +19,4% +12,8%
Résultat net 354 409 470 552 615  +15,4% +15,0% +17,4% +11,3%
Free Cash Flow 69 281 263 399 109  +308,8% -6,2% +51,5% -72,8%
Marge de FCF 1% 5% 4% 6% 1%  +275,8% -15,2% +30,9% -75,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 7% 7% 7% 7%  -16,3% -2,6% +2,3% -1,1%
Capital investi 2 617 2 892 3 566 3 853 4 882  +10,5% +23,3% +8,0% +26,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Techtronic Industries Company Limited

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Ratio de profitabilité de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 36% 37% 37% 38%  +1,5% +1,4% +1,4% +1,3%
Marge d’EBITDA 10% 14% 14% 14% 16%  +43,2% +2,5% +1,1% +14,2%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 9% 9%  +3,4% +3,7% +3,1% +3,3%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 8% 8%  +6,1% +4,0% +1,4% +1,9%
Marge de FCF 1% 5% 4% 6% 1%  +275,8% -15,2% +30,9% -75,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,8% 9,2% 8,8%  - +6,5% +5,4% -5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 18,3% 19,1% 19,1%  - +1,9% +4,1% +0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +2,3% +9,7% -8,3% -5,0%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6  +6,8% +9,6% -4,6% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,4 -0,1 -0,3 -  -50,5% -81,3% +311,8% -111,9%
Dette sur actifs 10% 10% 15% 13% 19%  +0,2% +53,3% -15,0% +54,2%
Dette sur capitaux propres 21% 21% 30% 26% 44%  -4,0% +46,8% -13,6% +68,4%
Couverture par l’EBITDA -45,9 -64,9 -79,4 -39,8 -31,1  +41,4% +22,5% -49,9% -21,9%
   ∼ par l’EBIT -37,3 -56,2 -68,8 -34,7 -25,8  +50,6% +22,6% -49,6% -25,5%
   ∼ par le flux opérationel -31,7 -50,1 -55,4 -31,5 -18,0  +58,0% +10,7% -43,2% -42,8%
Coût de la dette - -2,4% -1,6% -3,1% -3,5%  - -33,0% +89,8% +13,3%

 

Graphique des dividendes de Techtronic Industries Company Limited

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Ratios de distribution de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 354 409 470 552 615  +15,4% +15,0% +17,4% +11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 69 281 263 399 109  +308,8% -6,2% +51,5% -72,8%
Dividende payé -83 -102 -136 -183 -224  +23,7% +33,5% +34,6% +21,9%
Distribution sur résultat net 23% 25% 29% 33% 36%  +7,2% +16,0% +14,6% +9,5%
Distribution sur FCF 120% 36% 52% 46% 206%  -69,7% +42,3% -11,2% +347,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Techtronic Industries Company Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 134 135 140 146 162  +1,0% +3,1% +4,8% +10,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 62 67 57 56  +3,9% +6,8% -13,9% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 79 87 84  - +1,3% +11,2% -4,0%
Conversion de l’encaisse - 120 128 116 134  - +6,2% -8,8% +15,1%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0  +2,0% +1,2% +2,1% -9,9%
Frais généraux sur CP 59% 58% 57% 59% 59%  -1,9% -2,7% +4,9% -0,5%
Frais généraux sur CA 25% 25% 26% 26% 26%  +0,4% +0,5% +1,0% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Techtronic Industries Company Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Techtronic Industries Company Limited

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Sociétés possiblement comparables à Techtronic Industries Company Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Techtronic Industries

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Dividendes par action détachés par Techtronic Industries Company Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,58---0,53---
2019----0,50---0,45---
2018----0,40---0,38---
2017----0,30---0,28---
2016----0,23---0,20---
2015----0,19---0,16---
2014----0,14---0,13---
2013----0,11---0,10---
2012----0,08---0,07---
2011----0,06---0,05---
2010----0,05---0,04---
2009----0,03---0,03---
2008----0,02---0,03---
2007----0,13---0,07---
2006-----0,13--0,07---
2005-----0,13--0,06---
2004-----0,09--0,05---
2003-----0,05--0,04---
2002-----0,04--0,03---
2001-----0,03---0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 038 5 480 6 064 7 021 7 667  +8,8% +10,6% +15,8% +9,2%
Charges d'exploitation -4 643 -5 030 -5 544 -6 414 -6 993  +8,3% +10,2% +15,7% +9,0%
   dont Coût des ventes -3 240 -3 495 -3 837 -4 407 -4 774  +7,9% +9,8% +14,8% +8,3%
   dont Frais généraux -1 275 -1 393 -1 549 -1 812 -2 000  +9,2% +11,2% +17,0% +10,4%
Résultat opérationnel 410 462 530 633 713  +12,5% +14,8% +19,4% +12,8%
Autres revenus/frais nets -8 -5 -8 -6 -1  -32,5% +61,4% -29,2% -75,2%
Charge d'intérêt -11 -12 -11 -25 -40  +10,2% -7,4% +133,5% +59,6%
Résultat avant impôts 387 440 505 595 661  +13,7% +14,9% +17,6% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -33 -31 -35 -42 -46  -4,8% +11,9% +20,3% +10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
354 409 470 552 615  +15,4% +15,0% +17,4% +11,3%
 
EBITDA 485 756 857 1 004 1 251  +55,7% +13,4% +17,1% +24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 376 429 493 588 664  +14,2% +15,0% +19,2% +12,9%
Taux d’imposition 8% 7% 7% 7% 7%  -16,3% -2,6% +2,3% -1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 993 3 197 3 634 4 225 5 024  +6,8% +13,7% +16,3% +18,9%
   dont Trésorerie 775 805 864 1 104 1 412  +3,9% +7,3% +27,8% +27,9%
   dont Placements à CT 117 20 32 33 25  -82,8% +59,9% +1,7% -25,1%
   dont Créances clients 831 938 1 109 1 105 1 183  +13,0% +18,2% -0,3% +7,0%
   dont Stock 1 190 1 296 1 467 1 767 2 113  +8,9% +13,2% +20,4% +19,6%
Placements à long terme 7 4 6 9 9  -39,6% +51,3% +39,3% +0,2%
Biens corporels 538 601 689 791 1 334  +11,7% +14,6% +14,8% +68,6%
Écart d'acquisitions 554 553 555 581 581  -0,1% +0,4% +4,7% -0,1%
Biens incorporels 253 249 264 283 279  -1,4% +5,9% +7,0% -1,4%
Actifs totaux 4 803 5 120 5 598 6 349 7 698  +6,6% +9,3% +13,4% +21,3%
 
Passifs courants 2 069 2 070 2 145 2 616 3 218  +0% +3,7% +21,9% +23,0%
   dont Créances fournisseurs 711 766 864 1 127 1 177  +7,7% +12,8% +30,5% +4,5%
   dont Dette à court terme 4 2 260 255 732  -56,8% +15 621,1% -2,0% +187,0%
Dette à long terme 457 490 565 540 755  +7,4% +15,1% -4,3% +39,7%
Passifs totaux 2 647 2 721 2 857 3 291 4 303  +2,8% +5,0% +15,2% +30,8%
 
Action ordinaire 647 649 654 655 662  +0,3% +0,7% +0,2% +1,1%
Bénéfices non répartis 1 610 1 912 2 241 2 570 2 934  +18,8% +17,2% +14,7% +14,1%
Capitaux propres 2 156 2 400 2 741 3 058 3 395  +11,3% +14,2% +11,5% +11,0%
 
Dettes portant intérets 461 492 825 795 1 487  +6,9% +67,7% -3,6% +86,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 387 440 505 595 661  +13,7% +14,9% +17,6% +11,2%
 
Dépréciation 91 101 115 129 212  +11,6% +13,0% +12,9% +64,3%
Ajustements des bénéfices nets 22 40 18 30 39  +80,3% -55,1% +63,6% +31,3%
Ajust. comptes débiteurs -88 -106 -207 -31 -  +20,6% +94,9% -85,3% -
Ajust. des stocks -182 -145 -158 -349 -384  -20,3% +9,4% +120,1% +10,1%
Autres flux opérationnels -5 28 33 -15 22  -628,6% +15,8% -146,4% -242,6%
Flux opérationnel 335 584 598 794 724  +74,1% +2,5% +32,6% -8,7%
 
Dépenses d’investissement 267 303 335 395 616  +13,6% +10,6% +17,8% +55,9%
Investissements -0 -286 -347 -424 -568  +392 234,2% +21,0% +22,3% +34,1%
Flux d’investissement -321 -286 -347 -424 -568  -10,8% +21,0% +22,3% +34,1%
 
Dividendes payés -83 -102 -136 -183 -224  +23,7% +33,5% +34,6% +21,9%
Emprunts nets 173 -137 -79 115 393  -179,3% -42,3% -245,6% +241,2%
Flux de financement 93 -243 -217 -106 163  -361,7% -10,7% -51,2% -253,6%
 
Variation nette de la trésorerie 83 32 60 240 308  -61,1% +87,0% +297,8% +28,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 3 431 3 590 3 728 3 938 4 206  +4,6% +3,8% +5,6% +6,8%
Charges d'exploitation -1 577 -1 634 -1 709 -1 793 -  +3,6% +4,6% +4,9% -
   dont Coût des ventes -2 157 -2 249 -2 325 -2 449 -2 609  +4,3% +3,4% +5,3% +6,5%
   dont Frais généraux -897 -915 -984 -1 016 -1 119  +2,0% +7,6% +3,2% +10,1%
Résultat opérationnel 294 339 332 382 382  +15,3% -2,0% +15,0% +0,2%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -1 1 -  +82,8% -21,8% -150,9% -
Charge d'intérêt -13 -12 -18 -22 -20  -8,4% +47,9% +25,7% -12,9%
Résultat avant impôts 275 319 307 355 356  +15,9% -3,9% +15,6% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -11 -11 -12 -12  +3,7% +1,3% +13,4% -0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
255 298 285 330 332  +16,9% -4,3% +15,8% +0,5%
 
EBITDA 202 291 255 389 115  +44,1% -12,2% +52,3% -70,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 283 327 320 368 369  +15,7% -2,2% +15,1% +0,2%
Taux d’imposition 4% 3% 4% 3% 3%  -10,5% +5,4% -1,8% -0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 3 898 4 225 4 767 5 024 5 927  +8,4% +12,8% +5,4% +18,0%
   dont Trésorerie 863 1 104 1 206 1 412 1 715  +27,9% +9,2% +17,1% +21,5%
   dont Placements à CT 126 127 26 25 16  +0,3% -79,7% -4,5% -33,5%
   dont Créances clients 1 204 1 105 1 347 1 183 1 526  -8,2% +21,8% -12,2% +29,0%
   dont Stock 1 578 1 767 1 961 2 113 2 327  +12,0% +11,0% +7,7% +10,1%
Placements à long terme 8 9 9 9 -  +10,5% -0,9% +1,1% -
Biens corporels 699 791 1 202 1 334 1 405  +13,1% +52,0% +11,0% +5,3%
Écart d'acquisitions 555 581 581 581 581  +4,7% 0% 0% +0%
Biens incorporels 588 621 641 667 688  +5,6% +3,3% +4,0% +3,1%
Actifs totaux 5 874 6 349 7 296 7 698 8 695  +8,1% +14,9% +5,5% +13,0%
 
Passifs courants 2 266 2 616 3 145 3 218 3 807  +15,4% +20,2% +2,3% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 992 1 127 1 036 1 177 1 474  +13,6% -8,1% +13,6% +25,2%
   dont Dette à court terme 201 180 761 732 -  -10,4% +322,0% -3,7% -
Dette à long terme 553 540 663 755 931  -2,4% +22,8% +13,8% +23,4%
Passifs totaux 2 966 3 291 4 115 4 303 5 108  +10,9% +25,0% +4,6% +18,7%
 
Action ordinaire 655 655 660 662 667  +0,1% +0,7% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 2 392 2 570 2 703 2 934 3 129  +7,4% +5,1% +8,6% +6,6%
Capitaux propres 2 907 3 058 3 181 3 395 3 587  +5,2% +4,0% +6,7% +5,7%
 
Dettes portant intérets 754 720 1 424 1 487 931  -4,5% +97,6% +4,4% -37,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Techtronic Industries Company Limited (en MUSD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 275 595 307 661 356  +115,9% -48,4% +115,6% -46,1%
 
Dépréciation 63 129 100 212 115  +105,2% -22,3% +111,5% -46,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 13 14 6 2  +829,5% +1,9% -57,3% -66,1%
Ajust. comptes débiteurs -61 46 -135 - -  -175,1% -392,3% - -
Ajust. des stocks -70 -104 -107 - -  +48,9% +3,0% - -
Autres flux opérationnels -8 1 -9 20 -27  -110,4% -1 137,1% -319,0% -235,3%
Flux opérationnel 192 794 -72 724 214  +314,2% -109,0% -1 110,1% -70,5%
 
Dépenses d’investissement 148 395 329 616 196  +166,9% -16,7% +87,3% -68,2%
Investissements -3 -0 -0 - -  -97,0% +51,3% - -
Flux d’investissement -140 -424 -306 -568 -176  +203,5% -27,9% +85,9% -69,0%
 
Dividendes payés -94 -183 -118 -224 -137  +95,5% -35,9% +90,1% -38,9%
Emprunts nets 31 26 306 -110 203  -15,4% +1 059,1% -135,8% -285,5%
Flux de financement -44 -106 485 163 273  +142,8% -558,1% -66,5% +67,9%
 
Variation nette de la trésorerie -0 240 102 308 303  -62 049,7% -57,7% +202,8% -1,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.