SNT Motiv (064960.KO, KR7064960008)
SNT Motiv Co., Ltd. produces, develops, and sells products for defense and automotive industries in South Korea and internationally. The company offers motors, engine/transmission components, chassis, airbags, power train parts, shock absorbers; semiconductor machinery components; and defense products, as well as suspension modules, wheels and tires, and knuckles. It also provides electric/electronic products, such as vehicle information display, driving/parking assistance system, vehicle entertainment system, body control. The company was formerly known as S&T Motiv Co., Ltd. and changed its name to SNT Motiv Co., Ltd. in February 2021. SNT Motiv Co., Ltd. was founded in 1981 and is headquartered in Busan, South Korea.
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- Small-Cap : 598 221 MKRW (419 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,8
IH Score : 6,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 363, Yeoraksongjeong-ro, Busan, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SNT Motiv
Répartition du capital, valorisation et momentum de SNT Motiv Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 892 700 | 55,9% | 41,1% | 17,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,5 | - | - | 0,6 | 1,3 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 8% | 9,6% | 6,0% | -15,4% | -11,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 45 850,0 KRW | 57 714,0 | 44 809,0 | 44 668,8 | 39 750,0 | 56 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SNT Motiv Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de SNT Motiv Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,1% | +5,5% | +6,5% | +6,6% | -13,2% | -3,3% | -19,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +45,5% | +30,9% | +70,2% | +22,3% | -8,8% | -6,4% | +112,9% |
Équipe de direction de SNT Motiv Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyung-Soon Kwon | MD, Head of Motor Business Division & Director | 61 | Moon-Sun Park | MD, Head of Special Business Division & Director | 65 |
| Duk-Jo Park | MD & Director | 64 | Young Ryul Park | MD & Director | 60 |
Présence de SNT Motiv dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de SNT Motiv Co Ltd
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Fondamentaux de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 976 274 | 940 746 | 941 745 | 1 044 861 | 1 136 280 | -3,6% | +0,1% | +10,9% | +8,7% | |
| EBITDA | 117 972 | 117 900 | 120 881 | 143 174 | 30 455 | -0,1% | +2,5% | +18,4% | -78,7% | |
| Résultat opérationnel | 89 215 | 89 382 | 91 595 | 111 925 | 116 629 | +0,2% | +2,5% | +22,2% | +4,2% | |
| Résultat net | 2 421 | 54 441 | 80 119 | 87 508 | - | +2 148,9% | +47,2% | +9,2% | - | |
| Free Cash Flow | 66 761 | 114 495 | 29 084 | 76 929 | 68 373 | +71,5% | -74,6% | +164,5% | -11,1% | |
| Marge de FCF | 7% | 12% | 3% | 7% | 6% | +78,0% | -74,6% | +138,4% | -18,3% | |
| ROIC | - | 9% | 8% | 9% | 9% | - | -5,2% | +14,5% | -0,7% | |
| CROIC | - | 15% | 4% | 9% | 8% | - | -76,5% | +146,5% | -15,3% | |
| Taux d’imposition | 23% | 27% | 27% | 26% | - | +16,0% | -0,1% | -1,5% | - | |
| Capital investi | 735 969 | 760 724 | 857 577 | 879 027 | 943 328 | +3,4% | +12,7% | +2,5% | +7,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,2 | 13,2 | -0,5% | +1,1% | -4,9% | 0% | |
| EBITDA par action | 8 535,5 | 8 572,1 | 8 690,6 | 10 821,9 | 2 301,9 | +0,4% | +1,4% | +24,5% | -78,7% | |
| Bénéfices par action | 175,2 | 3 958,2 | 5 760,1 | 6 614,4 | - | +2 159,9% | +45,5% | +14,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 4 830,3 | 8 324,6 | 2 091,0 | 5 814,7 | 5 168,0 | +72,3% | -74,9% | +178,1% | -11,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de SNT Motiv Co Ltd
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Ratio de profitabilité de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 15% | 15% | 16% | 15% | -7,5% | +5,3% | +7,3% | -8,7% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 13% | 13% | 14% | 3% | +3,7% | +2,4% | +6,8% | -80,4% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 10% | 10% | 11% | 10% | +4,0% | +2,4% | +10,1% | -4,2% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 6% | 9% | 8% | - | +2 233,8% | +47,0% | -1,6% | - | |
| Marge de FCF | 7% | 12% | 3% | 7% | 6% | +78,0% | -74,6% | +138,4% | -18,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 7,1% | 7,4% | - | - | +39,9% | +3,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,3% | 9,9% | 10,1% | - | - | +36,1% | +1,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 9% | 8% | 9% | 9% | - | -5,2% | +14,5% | -0,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 15% | 4% | 9% | 8% | - | -76,5% | +146,5% | -15,3% |
Ratios de solvabilité de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,7 | -9,3% | +17,7% | -10,0% | +36,7% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | -9,5% | +20,8% | -8,2% | +39,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,5 | -2,8 | -2,8 | -2,5 | -13,6 | +10,6% | +2,1% | -12,3% | +445,3% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 1 333,2 | 2 592,5 | 2 003,6 | 9 121,7 | 2 515,7 | +94,5% | -22,7% | +355,3% | -72,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 1 008,2 | 1 965,4 | 1 518,2 | 7 130,8 | - | +94,9% | -22,8% | +369,7% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 1 122,3 | 3 063,9 | 988,6 | 6 915,2 | 7 975,0 | +173,0% | -67,7% | +599,5% | +15,3% | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de SNT Motiv Co Ltd
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Ratios de distribution de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 421 | 54 441 | 80 119 | 87 508 | - | +2 148,9% | +47,2% | +9,2% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 66 761 | 114 495 | 29 084 | 76 929 | 68 373 | +71,5% | -74,6% | +164,5% | -11,1% | |
| Dividende payé | -15 979 | -28 977 | -20 724 | -22 029 | -21 168 | +81,3% | -28,5% | +6,3% | -3,9% | |
| Distribution sur résultat net | 660% | 53% | 26% | 25% | - | -91,9% | -51,4% | -2,7% | - | |
| Distribution sur FCF | 24% | 25% | 71% | 29% | 31% | +5,7% | +181,5% | -59,8% | +8,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SNT Motiv Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 58 | 56 | 64 | 71 | 62 | -3,5% | +15,1% | +10,1% | -11,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 74 | 70 | 66 | 75 | 57 | -4,5% | -6,5% | +13,1% | -23,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 82 | 60 | 73 | 50 | - | -27,2% | +22,2% | -31,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 44 | 70 | 72 | 69 | - | +58,6% | +2,6% | -4,4% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -8,4% | -4,8% | +4,1% | +10,0% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | -37,3% | +1,2% | +13,1% | -18,3% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | -32,7% | +13,9% | +4,5% | -19,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | = | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | -1 | +0,75 | = | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | +2 | +1 | +2 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de SNT Motiv Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -8,6% | +10,9% | +1,1% | +26,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -0,6% | +5,5% | +3,3% | +9,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | -4,8% | -2,6% | +14,6% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -8,4% | -4,8% | +4,1% | +10,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à SNT Motiv Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SNT Motiv
Dividendes par action détachés par SNT Motiv Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | 900,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 976 274 | 940 746 | 941 745 | 1 044 861 | 1 136 280 | -3,6% | +0,1% | +10,9% | +8,7% | |
| Charges d'exploitation | -887 059 | -851 363 | -850 149 | -932 936 | -1 019 651 | -4,0% | -0,1% | +9,7% | +9,3% | |
| dont Coût des ventes | -823 009 | -804 080 | -797 703 | -873 384 | -965 966 | -2,3% | -0,8% | +9,5% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -37 435 | -24 267 | -27 671 | -32 075 | -28 115 | -35,2% | +14,0% | +15,9% | -12,3% | |
| Résultat opérationnel | 89 215 | 89 382 | 91 595 | 111 925 | 116 629 | +0,2% | +2,5% | +22,2% | +4,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 13 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -88 | -45 | -60 | -16 | -12 | -48,6% | +32,7% | -74,0% | -22,9% | |
| Résultat avant impôts | 102 349 | 74 406 | 109 467 | 118 910 | 113 873 | -27,3% | +47,1% | +8,6% | -4,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -23 682 | -19 965 | -29 348 | -31 401 | - | -15,7% | +47,0% | +7,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 421 | 54 441 | 80 119 | 87 508 | - | +2 148,9% | +47,2% | +9,2% | - | |
| EBITDA | 117 972 | 117 900 | 120 881 | 143 174 | 30 455 | -0,1% | +2,5% | +18,4% | -78,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 68 572 | 65 399 | 67 039 | 82 368 | 85 830 | -4,6% | +2,5% | +22,9% | +4,2% | |
| Taux d’imposition | 23% | 27% | 27% | 26% | - | +16,0% | -0,1% | -1,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 70 635,4 | 68 398,8 | 67 705,8 | 78 976,3 | 85 886,2 | -3,2% | -1,0% | +16,6% | +8,7% | |
| EBITDA par action | 8 535,5 | 8 572,1 | 8 690,6 | 10 821,9 | 2 301,9 | +0,4% | +1,4% | +24,5% | -78,7% | |
| Bénéfices par action | 175,2 | 3 958,2 | 5 760,1 | 6 614,4 | - | +2 159,9% | +45,5% | +14,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 625 855 | 643 925 | 666 284 | 754 908 | 799 291 | +2,9% | +3,5% | +13,3% | +5,9% | |
| dont Trésorerie | 295 492 | 251 177 | 242 837 | 203 744 | 199 605 | -15,0% | -3,3% | -16,1% | -2,0% | |
| dont Placements à CT | 784 | 76 197 | 100 000 | 152 546 | 213 682 | +9 620,1% | +31,2% | +52,5% | +40,1% | |
| dont Créances clients | 197 386 | 181 690 | 170 103 | 213 501 | 178 246 | -8,0% | -6,4% | +25,5% | -16,5% | |
| dont Stock | 130 080 | 122 621 | 140 024 | 168 732 | 164 498 | -5,7% | +14,2% | +20,5% | -2,5% | |
| Placements à long terme | 1 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 377 391 | 373 585 | 368 664 | 366 685 | - | -1,0% | -1,3% | -0,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 898 | 0% | 0% | 0% | -55,0% | |
| Biens incorporels | 14 500 | 12 207 | 11 351 | 7 380 | 6 313 | -15,8% | -7,0% | -35,0% | -14,5% | |
| Actifs totaux | 1 038 906 | 1 092 928 | 1 149 796 | 1 225 487 | 1 211 181 | +5,2% | +5,2% | +6,6% | -1,2% | |
| Passifs courants | 241 124 | 274 060 | 234 675 | 289 672 | 219 967 | +13,7% | -14,4% | +23,4% | -24,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 144 086 | 178 314 | 132 876 | 179 768 | 132 336 | +23,8% | -25,5% | +35,3% | -26,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 302 937 | 332 203 | 292 219 | 346 460 | 267 854 | +9,7% | -12,0% | +18,6% | -22,7% | |
| Action ordinaire | 73 116 | 73 116 | 73 116 | 73 116 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 598 985 | 626 221 | 694 981 | 765 057 | 830 034 | +4,5% | +11,0% | +10,1% | +8,5% | |
| Capitaux propres | 735 969 | 760 724 | 857 577 | 879 027 | 943 328 | +3,4% | +12,7% | +2,5% | +7,3% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -296 276 | -327 374 | -342 837 | -356 290 | -413 287 | +10,5% | +4,7% | +3,9% | +16,0% | |
| Fonds de roulement | 384 731 | 369 865 | 431 610 | 465 236 | 579 324 | -3,9% | +16,7% | +7,8% | +24,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,2 | 13,2 | -0,5% | +1,1% | -4,9% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 421 | 54 441 | 80 119 | 87 508 | 86 980 | +2 148,9% | +47,2% | +9,2% | -0,6% | |
| Dépréciation | 28 757 | 28 518 | 29 286 | 31 249 | 30 455 | -0,8% | +2,7% | +6,7% | -2,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 104 022 | 14 799 | 10 005 | 7 239 | - | -85,8% | -32,4% | -27,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 286 | 963 | 11 080 | -51 106 | - | -86,8% | +1 050,4% | -561,2% | - | |
| Ajust. des stocks | -4 690 | 7 331 | -16 217 | -28 939 | 2 091 | -256,3% | -321,2% | +78,4% | -107,2% | |
| Autres flux opérationnels | -4 268 | -1 699 | -8 816 | 13 862 | - | -60,2% | +418,9% | -257,2% | - | |
| Flux opérationnel | 99 310 | 139 336 | 59 648 | 108 542 | 96 545 | +40,3% | -57,2% | +82,0% | -11,1% | |
| Dépenses d’investissement | 32 549 | 24 842 | 30 563 | 31 612 | 28 172 | -23,7% | +23,0% | +3,4% | -10,9% | |
| Investissements | 27 288 | -119 227 | -34 679 | -45 487 | -73 313 | -536,9% | -70,9% | +31,2% | +61,2% | |
| Flux d’investissement | -7 005 | -145 799 | -57 097 | -97 107 | - | +1 981,3% | -60,8% | +70,1% | - | |
| Dividendes payés | 15 979 | 28 977 | 20 724 | 22 029 | 21 168 | +81,3% | -28,5% | +6,3% | -3,9% | |
| Emprunts nets | -474 | -470 | -456 | -404 | - | -0,8% | -2,9% | -11,3% | - | |
| Flux de financement | 1 166 | -31 744 | -21 180 | -52 184 | - | -2 822,2% | -33,3% | +146,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 94 383 | -44 315 | -8 340 | -39 093 | -4 139 | -147,0% | -81,2% | +368,8% | -89,4% | |
| Free Cash Flow par action | 4 830,3 | 8 324,6 | 2 091,0 | 5 814,7 | 5 168,0 | +72,3% | -74,9% | +178,1% | -11,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 336 645 | 285 795 | 288 976 | 276 745 | 284 764 | -15,1% | +1,1% | -4,2% | +2,9% | |
| Charges d'exploitation | -297 206 | -258 918 | -260 435 | -247 887 | -252 412 | -12,9% | +0,6% | -4,8% | +1,8% | |
| dont Coût des ventes | -278 189 | -245 762 | -247 478 | -234 907 | -237 818 | -11,7% | +0,7% | -5,1% | +1,2% | |
| dont Frais généraux | -10 694 | -7 866 | -7 444 | -6 066 | -6 739 | -26,4% | -5,4% | -18,5% | +11,1% | |
| Résultat opérationnel | 39 438 | 26 877 | 28 541 | 28 858 | 32 352 | -31,8% | +6,2% | +1,1% | +12,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -3 | -2 | -2 | -1 | -8 | -33,8% | -18,8% | -40,1% | +722,6% | |
| Résultat avant impôts | 9 373 | 39 733 | 35 694 | 38 421 | 25 | +323,9% | -10,2% | +7,6% | -99,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 237 | -8 290 | -8 522 | - | - | +270,6% | +2,8% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 136 | 31 443 | 27 172 | - | - | +340,6% | -13,6% | - | - | |
| EBITDA | 47 176 | 7 604 | 36 040 | 7 636 | 7 717 | -83,9% | +374,0% | -78,8% | +1,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 025 | 21 270 | 21 727 | 21 968 | 22 646 | -29,2% | +2,1% | +1,1% | +3,1% | |
| Taux d’imposition | 24% | 21% | 24% | - | - | -12,6% | +14,4% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 25 445,4 | 21 602,0 | 21 842,4 | 20 917,9 | 21 524,0 | -15,1% | +1,1% | -4,2% | +2,9% | |
| EBITDA par action | 3 565,8 | 574,7 | 2 724,1 | 577,2 | 583,3 | -83,9% | +374,0% | -78,8% | +1,1% | |
| Bénéfices par action | 539,4 | 2 376,7 | 2 053,8 | - | - | +340,6% | -13,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 754 908 | 802 420 | 849 865 | 847 437 | 799 291 | +6,3% | +5,9% | -0,3% | -5,7% | |
| dont Trésorerie | 203 744 | 149 428 | 188 041 | 178 243 | 199 605 | -26,7% | +25,8% | -5,2% | +12,0% | |
| dont Placements à CT | 152 546 | 212 022 | 225 509 | 216 934 | 213 682 | +39,0% | +6,4% | -3,8% | -1,5% | |
| dont Créances clients | 225 771 | 239 575 | 240 033 | 238 227 | 178 246 | +6,1% | +0,2% | -0,8% | -25,2% | |
| dont Stock | 168 732 | 178 989 | 186 851 | 189 101 | 164 498 | +6,1% | +4,4% | +1,2% | -13,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 366 685 | - | 367 191 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 898 | 0% | 0% | 0% | -55,0% | |
| Biens incorporels | 7 380 | 7 190 | 6 707 | 6 272 | 6 313 | -2,6% | -6,7% | -6,5% | +0,7% | |
| Actifs totaux | 1 225 487 | 1 253 199 | 1 302 181 | 1 304 596 | 1 211 181 | +2,3% | +3,9% | +0,2% | -7,2% | |
| Passifs courants | 289 672 | 296 679 | 318 577 | 298 862 | 219 967 | +2,4% | +7,4% | -6,2% | -26,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 179 768 | 189 230 | 181 006 | 164 230 | 132 336 | +5,3% | -4,3% | -9,3% | -19,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 346 460 | 352 824 | 374 747 | 355 763 | 267 854 | +1,8% | +6,2% | -5,1% | -24,7% | |
| Action ordinaire | 73 116 | - | 73 116 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 765 057 | 781 594 | 809 007 | 830 618 | 830 034 | +2,2% | +3,5% | +2,7% | -0,1% | |
| Capitaux propres | 879 027 | 900 374 | 927 434 | 948 833 | 943 328 | +2,4% | +3,0% | +2,3% | -0,6% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -356 290 | -361 450 | -413 549 | -395 176 | -413 287 | +1,4% | +14,4% | -4,4% | +4,6% | |
| Fonds de roulement | 465 236 | 505 741 | 531 288 | 548 575 | 579 324 | +8,7% | +5,1% | +3,3% | +5,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SNT Motiv Co Ltd (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 136 | 31 443 | 27 172 | 29 425 | -1 059 | +340,6% | -13,6% | +8,3% | -103,6% | |
| Dépréciation | 7 738 | 7 604 | 7 498 | 7 636 | 7 717 | -1,7% | -1,4% | +1,8% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 35 255 | -1 109 | -1 605 | - | - | -103,1% | +44,8% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 586 | 13 210 | 13 210 | - | - | -300,6% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 15 890 | -8 255 | -8 255 | -2 067 | 22 296 | -152,0% | 0% | -75,0% | -1 178,6% | |
| Autres flux opérationnels | -24 528 | -14 667 | 28 905 | - | - | -40,2% | -297,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 55 202 | 59 385 | 59 385 | 315 | 36 663 | +7,6% | 0% | -99,5% | +11 549,7% | |
| Dépenses d’investissement | 11 032 | 6 316 | 6 194 | 7 197 | 8 126 | -42,8% | -1,9% | +16,2% | +12,9% | |
| Investissements | 2 073 | -14 015 | -14 015 | -4 111 | -7 345 | -776,1% | 0% | -70,7% | +78,7% | |
| Flux d’investissement | -28 662 | -20 133 | -20 133 | - | - | -29,8% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | 13 230 | 0 | 7 938 | 0 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -68 | -78 | -78 | - | - | +15,6% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -68 | -78 | -78 | - | - | +15,6% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 13 316 | -54 316 | 38 612 | -9 798 | 21 362 | -507,9% | -171,1% | -125,4% | -318,0% | |
| Free Cash Flow par action | 3 338,6 | 4 011,3 | 4 020,5 | -520,2 | 2 157,0 | +20,1% | +0,2% | -112,9% | -514,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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