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ASM Pacific Technology (0522.HK, KYG0535Q1331)

ASM Pacific Technology Limited, an investment holding company, engages in the design, manufacture, and marketing of machines, tools, and materials used in the semiconductor and electronics assembly industries worldwide. It operates through three segments: Semiconductor Solutions, Surface Mount Technology Solutions, and Materials. The company provides deposition process equipment, wafer separation equipment, AOI/FOL equipment, die attach equipment, wire bonding equipment, dispensing equipment, encapsulation solutions equipment, and CIS equipment. It also offers singulation, trim, and form systems; LED testing, sorting, and taping systems; and test and finish handling systems. In addition, it offers advanced fine pitch solutions; advanced packaging solutions; copper bonding solutions; leadframe solutions; LED/opto solutions; photonics, display, and COB solutions; stacked die solutions; and smart SMT factory solutions. Further, the company provides agency …

Siège social : 8 Cheung Fai Road, Tsing Yi, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASM Pacific Technology

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASM Pacific Technology Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
408 895 000 74,3% 25,7% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,7 14,8 0,4 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,5 HKD masqué 83,8 82,1 66,5 120,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASM Pacific Technology Limited

Performance boursière ajustée des dividendes d’ASM Pacific Technology Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -18,7% -3,0% +11,1% -15,5% +6,0% -20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,3% +85,3% +19,0% +19,6% +6,4% +27,8% +45,1%

 

Équipe de direction d’ASM Pacific Technology Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Cher Tat Ng CEO & Exec. Director 57 Ching Man Tsui COO, Group Exec. VP & Group CEO of Material Bus. Segment 63
Peifen Chou Group CFO & Exec. Director 52 Yam Mo Wong Group CTO & Group Exec. VP 60
Leonard Lee Sr. Mang. of Investor Relations -      

 

Présence d’ASM Pacific Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASM Pacific Technology Limited

Fondamentaux d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 977 14 249 17 523 19 551 15 883  +9,8% +23,0% +11,6% -18,8%
EBITDA 1 876 2 811 4 332 4 180 2 734  +49,9% +54,1% -3,5% -34,6%
Résultat opérationnel 1 520 1 981 3 437 3 151 1 191  +30,4% +73,4% -8,3% -62,2%
Résultat net 956 1 464 2 815 2 216 619  +53,1% +92,3% -21,3% -72,1%
Free Cash Flow 625 1 524 1 002 1 124 2 031  +143,7% -34,3% +12,2% +80,7%
Marge de FCF 5% 11% 6% 6% 13%  +122,0% -46,5% +0,6% +122,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 20% 15% 26% 36%  -34,3% -26,1% +75,2% +41,4%
Capital investi 10 450 11 441 13 617 15 652 14 672  +9,5% +19,0% +14,9% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASM Pacific Technology Limited

Ratio de profitabilité d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 38% 40% 38% 35%  +3,5% +7,0% -5,5% -8,6%
Marge d’EBITDA 14% 20% 25% 21% 17%  +36,5% +25,3% -13,5% -19,5%
Marge opérationnelle 12% 14% 20% 16% 7%  +18,7% +41,0% -17,8% -53,5%
Marge bénéficiaire 7% 10% 16% 11% 4%  +39,4% +56,4% -29,5% -65,6%
Marge de FCF 5% 11% 6% 6% 13%  +122,0% -46,5% +0,6% +122,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 16,4% 11,2% 3,0%  - +65,7% -32,1% -73,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 27,6% 18,8% 5,2%  - +60,5% -31,8% -72,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 1,1 1,7 1,0 1,5  -42,6% +59,7% -42,5% +51,0%
Liquidité générale 3,2 1,9 3,0 1,9 3,0  -40,7% +59,4% -36,1% +55,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,3 -0,2 0,3 0,3  -413,3% -32,9% -256,5% -11,2%
Dette sur actifs 18% 15% 12% 17% 15%  -12,2% -22,2% +37,3% -11,7%
Dette sur capitaux propres 31% 27% 20% 29% 26%  -12,2% -26,6% +45,5% -8,6%
Couverture par l’EBITDA -72,1 50,3 -23,4 48,5 29,6  -169,8% -146,6% -307,0% -38,9%
   ∼ par l’EBIT -57,5 43,2 -21,2 43,2 21,7  -175,2% -148,9% -304,0% -49,8%
   ∼ par le flux opérationel -45,6 35,0 -8,8 22,5 30,7  -176,9% -125,0% -357,0% +36,3%
Coût de la dette - 2,3% -7,9% 3,0% 2,8%  - -445,2% -137,9% -6,2%

 

Graphique des dividendes d’ASM Pacific Technology Limited

Ratios de distribution d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 956 1 464 2 815 2 216 619  +53,1% +92,3% -21,3% -72,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 625 1 524 1 002 1 124 2 031  +143,7% -34,3% +12,2% +80,7%
Dividende payé -926 -487 -939 -1 052 -1 098  -47,4% +92,9% +12,0% +4,4%
Distribution sur résultat net 97% 33% 33% 47% 177%  -65,7% +0,3% +42,3% +273,7%
Distribution sur FCF 148% 32% 94% 94% 54%  -78,4% +193,4% -0,2% -42,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASM Pacific Technology Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 154 175 187 197 222  +13,5% +7,2% +5,3% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 102 91 109 103 99  -11,1% +19,7% -5,5% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 50 37 51  - -59,7% -26,6% +39,0%
Conversion de l’encaisse - 142 246 263 270  - +73,2% +7,0% +2,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -2,6% +3,4% -1,5% -17,9%
Frais généraux sur CP 25% 23% 21% 21% 22%  -10,0% -6,3% +0,8% +0,7%
Frais généraux sur CA 16% 14% 14% 13% 16%  -7,6% -3,9% -3,4% +18,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ASM Pacific Technology Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASM Pacific Technology Limited

Sociétés possiblement comparables à ASM Pacific Technology Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ASM Pacific Technology Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,70--0,70----
2019----1,40--1,30----
2018----1,30--1,30----
2017----1,10--1,20----
2016----0,40--0,80----
2015----1,30--1,00----
2014----0,50--0,80----
2013----0,30--0,35----
2012----0,80--0,61----
2011---2,10---1,60----
2010---1,20---1,60----
2009---0,50---0,20----
2008---1,10---0,90----
2007---1,00---0,70----
2006---1,00---0,75----
2005---1,05---0,50----
2004---0,84---0,45----
2003---0,64---0,36----
2002---0,64---0,36----
2001---0,85---0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 977 14 249 17 523 19 551 15 883  +9,8% +23,0% +11,6% -18,8%
Charges d'exploitation -11 480 -12 197 -14 343 -16 398 -14 621  +6,2% +17,6% +14,3% -10,8%
   dont Coût des ventes -8 262 -8 892 -10 471 -12 114 -10 359  +7,6% +17,8% +15,7% -14,5%
   dont Frais généraux -2 018 -2 047 -2 420 -2 608 -2 511  +1,4% +18,2% +7,8% -3,7%
Résultat opérationnel 1 520 1 981 3 437 3 151 1 191  +30,4% +73,4% -8,3% -62,2%
Autres revenus/frais nets -134 -259 95 -196 -286  +94,2% -136,5% -306,5% +46,3%
Charge d'intérêt -26 -56 -185 -86 -92  -314,6% -430,7% -146,6% +7,0%
Résultat avant impôts 1 363 1 793 3 274 2 973 976  +31,5% +82,6% -9,2% -67,2%
Impôts sur les bénéfices -410 -355 -479 -761 -353  -13,6% +35,0% +59,1% -53,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
956 1 464 2 815 2 216 619  +53,1% +92,3% -21,3% -72,1%
 
EBITDA 1 876 2 811 4 332 4 180 2 734  +49,9% +54,1% -3,5% -34,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 062 1 590 2 934 2 344 760  +49,6% +84,6% -20,1% -67,6%
Taux d’imposition 30% 20% 15% 26% 36%  -34,3% -26,1% +75,2% +41,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 094 11 918 14 572 15 168 13 381  +18,1% +22,3% +4,1% -11,8%
   dont Trésorerie 2 020 2 139 2 366 2 240 2 318  +5,9% +10,6% -5,3% +3,5%
   dont Placements à CT 255 1 071 691 9 9  +320,2% -35,5% -98,7% -1,6%
   dont Créances clients 3 629 3 541 5 213 5 497 4 324  -2,4% +47,2% +5,5% -21,3%
   dont Stock 3 482 4 255 5 369 6 542 6 291  +22,2% +26,2% +21,8% -3,8%
Placements à long terme - - 19 56 93  - - +204,6% +65,9%
Biens corporels 2 232 2 190 2 459 2 891 4 642  -1,9% +12,3% +17,6% +60,6%
Écart d'acquisitions 428 428 409 1 058 1 048  +0,1% -4,5% +158,8% -0,9%
Biens incorporels 605 572 542 1 306 1 190  -5,5% -5,1% +140,8% -8,9%
Actifs totaux 13 868 15 639 18 600 21 075 20 846  +12,8% +18,9% +13,3% -1,1%
 
Passifs courants 3 133 6 237 4 784 7 793 4 432  +99,1% -23,3% +62,9% -43,1%
   dont Créances fournisseurs 954 3 266 1 580 1 330 1 406  +242,2% -51,6% -15,8% +5,8%
   dont Dette à court terme 37 2 341 117 3 011 321  +6 150,1% -95,0% +2 468,4% -89,3%
Dette à long terme 2 406 78 2 122 474 2 722  -96,8% +2 635,9% -77,7% +474,6%
Passifs totaux 5 861 6 617 7 223 8 908 9 217  +12,9% +9,2% +23,3% +3,5%
 
Action ordinaire 40 41 41 41 41  +0,9% +0,2% -0,6% +0,5%
Bénéfices non répartis 7 111 8 063 9 758 11 080 10 708  +13,4% +21,0% +13,6% -3,4%
Capitaux propres 8 007 9 022 11 378 12 168 11 628  +12,7% +26,1% +6,9% -4,4%
 
Dettes portant intérets 2 444 2 419 2 239 3 484 3 043  -1,0% -7,4% +55,6% -12,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 363 1 793 3 274 2 973 976  +31,5% +82,6% -9,2% -67,2%
 
Dépréciation 379 395 422 462 735  +4,3% +6,7% +9,6% +59,0%
Ajustements des bénéfices nets 663 587 348 869 575  -11,5% -40,7% +149,7% -33,9%
Ajust. comptes débiteurs -306 -244 -1 467 -172 -  -20,1% +501,3% -88,3% -
Ajust. des stocks 254 -839 -899 -962 176  -430,9% +7,2% +6,9% -118,3%
Autres flux opérationnels -342 -351 -231 -250 -245  +2,6% -34,0% +8,1% -2,2%
Flux opérationnel 1 186 1 958 1 621 1 942 2 834  +65,0% -17,2% +19,8% +45,9%
 
Dépenses d’investissement 561 434 619 818 803  -22,7% +42,7% +32,1% -1,9%
Investissements -259 -1 243 -139 -1 662 -796  +380,1% -88,9% +1 099,9% -52,1%
Flux d’investissement -667 -1 243 -139 -1 662 -796  +86,5% -88,9% +1 099,9% -52,1%
 
Dividendes payés -926 -487 -939 -1 052 -1 098  -47,4% +92,9% +12,0% +4,4%
Emprunts nets 11 15 -78 1 086 -648  +30,8% -622,7% -1 484,2% -159,7%
Flux de financement -970 -556 -1 404 -344 -1 935  -42,7% +152,4% -75,5% +462,9%
 
Variation nette de la trésorerie -574 119 227 -126 78  -120,7% +91,2% -155,5% -161,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 4 227 5 270 4 768 3 615 4 449  +24,7% -9,5% -24,2% +23,1%
Charges d'exploitation -3 658 -4 086 -4 334 -3 362 -4 029  +11,7% +6,1% -22,4% +19,9%
   dont Coût des ventes -2 568 -2 991 -3 196 -2 323 -2 902  +16,5% +6,9% -27,3% +24,9%
   dont Frais généraux -737 -685 -765 -619 -681  -7,0% +11,6% -19,1% +10,0%
Résultat opérationnel 569 1 185 434 227 307  +108,3% -63,4% -47,7% +35,5%
Autres revenus/frais nets -40 -58 -76 -67 -158  +45,7% +30,4% -11,3% +134,0%
Charge d'intérêt -37 -43 -47 -14 -45  -216,3% +10,4% -69,8% -419,0%
Résultat avant impôts 529 1 126 358 186 262  +113,1% -68,2% -48,1% +41,1%
Impôts sur les bénéfices -76 -345 -146 -116 -40  +355,0% -57,8% -20,5% -65,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
458 784 211 69 216  +71,1% -73,1% -67,1% +211,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 487 822 257 192 260  +68,8% -68,7% -25,4% +35,5%
Taux d’imposition 14% 31% 41% - 15%  +113,6% +33,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 14 572 16 760 15 168 14 190 13 381  +15,0% -9,5% -6,5% -5,7%
   dont Trésorerie 2 366 2 470 2 240 2 500 2 318  +4,4% -9,3% +11,6% -7,3%
   dont Placements à CT 691 482 9 9 9  -30,3% -98,1% -1,0% -0,6%
   dont Créances clients 6 125 6 944 6 369 3 979 4 324  +13,4% -8,3% -37,5% +8,7%
   dont Stock 5 369 6 854 6 542 6 857 6 291  +27,7% -4,6% +4,8% -8,3%
Placements à long terme 19 19 56 56 93  0% +204,6% -1,1% +67,6%
Biens corporels 2 426 2 647 2 850 4 649 4 642  +9,1% +7,7% +63,1% -0,1%
Écart d'acquisitions 409 636 1 058 1 053 1 048  +55,7% +66,2% -0,4% -0,5%
Biens incorporels 951 774 1 306 1 244 1 190  -18,6% +68,7% -4,7% -4,3%
Actifs totaux 18 600 21 518 21 075 21 690 20 846  +15,7% -2,1% +2,9% -3,9%
 
Passifs courants 4 784 9 201 7 793 5 079 4 432  +92,3% -15,3% -34,8% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 1 580 2 585 1 330 1 243 1 406  +63,6% -48,5% -6,6% +13,2%
   dont Dette à court terme 117 3 060 3 011 504 321  +2 510,6% -1,6% -83,3% -36,2%
Dette à long terme 2 122 13 474 2 862 2 722  -99,4% +3 599,6% +504,0% -4,9%
Passifs totaux 7 223 9 662 8 915 9 973 9 217  +33,8% -7,7% +11,9% -7,6%
 
Action ordinaire 41 40 41 41 41  -1,1% +0,6% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 9 870 10 695 10 983 10 930 10 708  +8,4% +2,7% -0,5% -2,0%
Capitaux propres 11 378 11 861 12 168 11 717 11 628  +4,2% +2,6% -3,7% -0,8%
 
Dettes portant intérets 2 239 3 073 3 484 3 365 3 043  +37,2% +13,4% -3,4% -9,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASM Pacific Technology Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 458 784 211 69 216  +71,1% -73,1% -67,1% +211,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 621 911 1 942 1 538 2 834  -43,8% +113,1% -20,8% +84,2%
 
Dépenses d’investissement 592 413 803 358 784  -30,3% +94,6% -55,4% +118,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - -1 662 -354 -796  - - -78,7% +124,7%
 
Dividendes payés -939 -526 -1 052 -569 -1 098  -44,0% +100,0% -45,9% +92,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - -344 -916 -1 935  - - +166,5% +111,2%
 
Variation nette de la trésorerie - - -126 260 78  - - -306,2% -70,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.