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ASM Pacific Technology (0522.HK, KYG0535Q1331)

ASMPT Limited, an investment holding company, engages in the design, manufacture, and marketing of machines, tools, and materials used in the semiconductor and electronics assembly industries worldwide. It operates through Semiconductor Solutions and Surface Mount Technology Solutions segments. The company provides deposition process equipment, wafer separation equipment, AOI/FOL equipment, die attach equipment, wire bonding equipment, dispensing equipment, encapsulation solutions equipment, and CIS equipment. It also offers singulation, trim, and form systems; LED testing, sorting, and taping systems; sintering equipment; and test and finish handling systems. In addition, the company offers surface mount technologies; advanced packaging solutions; encapsulation solutions; MEM solutions; power solutions; LED/opto solutions; photonics solutions; COB solutions; stacked die solutions; and smart SMT factory solutions, as well as image sensor applications. Further, …

Siège social : 2 Yishun Avenue 7, Singapore, Singapore, 768924

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASM Pacific Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASM Pacific Technology Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
410 238 000 75,2% 25,2% 41,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 7,2 0,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,8 HKD masqué 60,5 72,7 47,0 84,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASM Pacific Technology Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASM Pacific Technology Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,9% -21,2% -25,2% -36,7% -43,2% -34,9% -45,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,3% -50,1% -13,4% +13,6% -21,1% -24,6% -31,9%

 

Équipe de direction d’ASM Pacific Technology Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Cher Tat Ng Group CEO & Exec. Director 59 Guenter Walter Lauber Group Exec. VP, Group CEO of SMT Solutions Segment & Exec. Director 60
Yifan Xu Sr. VP & Group CFO 48 Yam Mo Wong Group CTO & Group Exec. VP 62
Leonard Lee Sr. Mang. of Investor Relations - Choon Kong Group Gen. Counsel & Company Sec. -
Pua Gim Wee Sr. VP & Group Chief People Officer - Chuen Chow Exec. VP for Bus. Excellence 65
Tson Cheong Poh Sr. VP of the Group, Co-CEO of the Semiconductor Solutions Segment 54 Choon Khoon Lim Sr. VP of the Group, Co-CEO of the Semiconductor Solutions Segment 62

 

Présence d’ASM Pacific Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour ASM Pacific Technology

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’ASM Pacific Technology Ltd

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Fondamentaux d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 523 19 551 15 883 16 887 21 948  +11,6% -18,8% +6,3% +30,0%
EBITDA 3 653 3 724 2 104 2 154 4 884  +1,9% -43,5% +2,3% +126,8%
Résultat opérationnel 3 180 3 152 1 262 1 292 4 073  -0,9% -60,0% +2,4% +215,2%
Résultat net 2 815 2 216 619 1 622 3 169  -21,3% -72,1% +161,9% +95,4%
Free Cash Flow 1 013 1 124 2 028 2 231 2 192  +11,0% +80,4% +10,0% -1,7%
Marge de FCF 6% 6% 13% 13% 10%  -0,5% +122,0% +3,5% -24,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 26% 36% 12% 22%  +75,2% +41,4% -66,4% +84,1%
Capital investi 13 617 15 652 14 672 16 217 17 525  +14,9% -6,3% +10,5% +8,1%
Actions en circul. (en M) 407,2 406,7 408,9 410,8 412,7  -0,1% +0,5% +0,5% +0,5%
EBITDA par action 9,0 9,2 5,1 5,2 11,8  +2,1% -43,8% +1,9% +125,8%
Bénéfices par action 6,9 5,4 1,5 3,9 7,7  -21,2% -72,2% +160,6% +94,5%
Free Cash Flow par action 2,5 2,8 5,0 5,4 5,3  +11,1% +79,4% +9,5% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASM Pacific Technology Ltd

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Ratio de profitabilité d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 38% 35% 32% 41%  -5,5% -8,6% -6,7% +25,0%
Marge d’EBITDA 21% 19% 13% 13% 22%  -8,6% -30,4% -3,8% +74,5%
Marge opérationnelle 18% 16% 8% 8% 19%  -11,1% -50,7% -3,7% +142,5%
Marge bénéficiaire 16% 11% 4% 10% 14%  -29,5% -65,6% +146,3% +50,4%
Marge de FCF 6% 6% 13% 13% 10%  -0,5% +122,0% +3,5% -24,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 3,0% 7,4% 12,8%  - -73,6% +149,4% +73,2%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 5,2% 13,1% 22,3%  - -72,4% +151,3% +70,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,9 1,1 1,6 1,7 1,6  -42,4% +44,6% +5,3% -6,9%
Liquidité générale 3,0 1,9 3,0 2,8 2,6  -36,1% +55,1% -8,1% -4,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,3 0,3 -0,7 -0,5  -248,2% +2,7% -292,6% -17,9%
Dette sur actifs 12% 17% 15% 13% 8%  +37,3% -11,7% -9,9% -35,5%
Dette sur capitaux propres 20% 29% 26% 23% 15%  +45,5% -8,6% -11,6% -36,4%
Couverture par l’EBITDA 19,8 21,4 11,7 12,7 54,2  +8,5% -45,6% +8,6% +327,6%
   ∼ par l’EBIT 17,2 18,2 7,0 7,6 45,9  +5,5% -61,5% +8,7% +504,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 11,2 15,7 15,7 28,2  +27,5% +40,4% +0,3% +79,1%
Coût de la dette - 6,1% 5,5% 5,6% 3,4%  - -8,9% +1,0% -39,0%

 

Graphique des dividendes d’ASM Pacific Technology Ltd

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Ratios de distribution d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 815 2 216 619 1 622 3 169  -21,3% -72,1% +161,9% +95,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 013 1 124 2 028 2 231 2 192  +11,0% +80,4% +10,0% -1,7%
Dividende payé -939 -1 052 -1 098 -572 -1 356  +12,0% +4,4% -47,9% +136,8%
Distribution sur résultat net 33% 47% 177% 35% 43%  +42,3% +273,7% -80,1% +21,2%
Distribution sur FCF 93% 94% 54% 26% 62%  +0,9% -42,1% -52,6% +141,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASM Pacific Technology Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 187 197 222 185 209  +5,3% +12,5% -16,7% +13,0%
Délai paiement clients (DSO) 128 119 109 98 98  -6,8% -8,0% -10,7% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 51 49 50  - +39,0% -4,0% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 279 280 234 257  - +0,3% -16,6% +10,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  -1,5% -17,9% -4,3% +13,6%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 7% 18%  +1,1% -0,8% -10,1% +147,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 6% 13%  -3,1% +16,7% -4,3% +121,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASM Pacific Technology Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASM Pacific Technology Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ASM Pacific Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASM Pacific Technology

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Dividendes par action détachés par ASM Pacific Technology Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----2,60--1,30----
2021----2,00--1,30----
2020----0,70--0,70----
2019----1,40--1,30----
2018----1,30--1,30----
2017----1,10--1,20----
2016----0,40--0,80----
2015----1,30--1,00----
2014----0,50--0,80----
2013----0,30--0,35----
2012----0,80--0,61----
2011---1,10---1,60----
2010---1,20---1,60----
2009---0,50---0,40----
2008---1,10---0,90----
2007---0,20---0,70----
2006---1,00---0,70----
2005---1,05---0,50----
2004---0,84---0,55----
2003---0,64---0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 523 19 551 15 883 16 887 21 948  +11,6% -18,8% +6,3% +30,0%
Charges d'exploitation -14 343 -16 398 -14 621 -15 595 -17 828  +14,3% -10,8% +6,7% +14,3%
   dont Coût des ventes -10 471 -12 114 -10 359 -11 406 -13 040  +15,7% -14,5% +10,1% +14,3%
   dont Frais généraux -938 -1 013 -961 -978 -2 812  +8,1% -5,2% +1,8% +187,5%
Résultat opérationnel 3 180 3 152 1 262 1 292 4 073  -0,9% -60,0% +2,4% +215,2%
Autres revenus/frais nets 95 -196 -286 - -  -306,5% +46,3% - -
Charge d'intérêt -185 -174 -180 -170 -90  -6,0% +3,9% -5,8% -47,0%
Résultat avant impôts 3 274 2 973 976 1 857 4 092  -9,2% -67,2% +90,3% +120,4%
Impôts sur les bénéfices -479 -761 -353 -226 -917  +59,1% -53,6% -36,0% +305,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 815 2 216 619 1 622 3 169  -21,3% -72,1% +161,9% +95,4%
 
EBITDA 3 653 3 724 2 104 2 154 4 884  +1,9% -43,5% +2,3% +126,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 715 2 345 805 1 135 3 160  -13,6% -65,7% +41,0% +178,4%
Taux d’imposition 15% 26% 36% 12% 22%  +75,2% +41,4% -66,4% +84,1%
 
Chiffre d’affaires par action 43,0 48,1 38,8 41,1 53,2  +11,7% -19,2% +5,8% +29,4%
EBITDA par action 9,0 9,2 5,1 5,2 11,8  +2,1% -43,8% +1,9% +125,8%
Bénéfices par action 6,9 5,4 1,5 3,9 7,7  -21,2% -72,2% +160,6% +94,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 14 572 15 168 13 381 14 799 18 251  +4,1% -11,8% +10,6% +23,3%
   dont Trésorerie 2 366 2 240 2 318 4 451 4 681  -5,3% +3,5% +92,0% +5,2%
   dont Placements à CT 691 9 9 10 201  -98,7% -1,6% +8,0% +1 952,1%
   dont Créances clients 6 125 6 369 4 760 4 520 5 911  +4,0% -25,3% -5,0% +30,8%
   dont Stock 5 369 6 542 6 291 5 773 7 456  +21,8% -3,8% -8,2% +29,1%
Placements à long terme 19 56 93 - -  +204,6% +65,9% - -
Biens corporels 2 426 2 850 4 549 4 009 3 938  +17,5% +59,6% -11,9% -1,8%
Écart d'acquisitions 409 1 058 1 048 1 159 927  +158,8% -0,9% +10,6% -20,1%
Biens incorporels 657 1 432 1 190 1 139 1 035  +118,0% -16,9% -4,3% -9,2%
Actifs totaux 18 600 21 075 20 846 23 164 26 501  +13,3% -1,1% +11,1% +14,4%
 
Passifs courants 4 784 7 793 4 432 5 336 6 889  +62,9% -43,1% +20,4% +29,1%
   dont Créances fournisseurs 1 580 1 330 1 406 1 455 2 019  -15,8% +5,8% +3,4% +38,8%
   dont Dette à court terme 117 3 011 321 547 0  +2 468,4% -89,3% +70,3% -
Dette à long terme 2 122 474 2 722 2 500 2 250  -77,7% +474,6% -8,1% -10,0%
Passifs totaux 7 223 8 915 9 214 9 970 11 225  +23,4% +3,4% +8,2% +12,6%
 
Action ordinaire 41 41 41 41 41  -0,6% +0,5% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 9 341 10 983 10 665 11 685 13 539  +17,6% -2,9% +9,6% +15,9%
Capitaux propres 11 378 12 168 11 628 13 170 15 275  +6,9% -4,4% +13,3% +16,0%
 
Dette portant intérets 2 239 3 484 3 043 3 048 2 250  +55,6% -12,7% +0,1% -26,2%
Dette nette -818 1 235 717 -1 413 -2 632  -251,0% -42,0% -297,1% +86,3%
Fonds de roulement 9 787 7 375 8 949 9 464 11 362  -24,6% +21,3% +5,8% +20,1%
Actions en circulation (en M) 407,2 406,7 408,9 410,8 412,7  -0,1% +0,5% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 815 2 216 619 1 857 3 169  -21,3% -72,1% +199,8% +70,7%
 
Dépréciation 474 572 843 861 743  +20,6% +47,4% +2,2% -13,7%
Ajustements des bénéfices nets 348 869 553 -569 918  +149,7% -36,4% -202,8% -261,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 467 -172 1 143 -105 -1 597  -88,3% -766,1% -109,2% +1 422,5%
Ajust. des stocks -899 -962 176 331 -1 750  +6,9% -118,3% +88,0% -628,8%
Autres flux opérationnels -231 -250 -245 -255 -381  +8,1% -2,2% +4,3% +49,3%
Flux opérationnel 1 621 1 942 2 834 2 677 2 543  +19,8% +45,9% -5,5% -5,0%
 
Dépenses d’investissement 608 818 806 446 351  +34,5% -1,5% -44,7% -21,4%
Investissements -139 -1 662 -796 -17 -198  +1 099,9% -52,1% -97,9% +1 099,2%
Flux d’investissement -139 -1 662 -796 312 -519  +1 099,9% -52,1% -139,2% -266,3%
 
Dividendes payés -939 -1 052 -1 098 -572 -1 356  +12,0% +4,4% -47,9% +136,8%
Emprunts nets -78 1 086 -648 -227 -541  -1 484,2% -159,7% -65,0% +138,4%
Flux de financement -1 404 -344 -1 935 -969 -1 716  -75,5% +462,9% -49,9% +77,0%
 
Variation nette de la trésorerie 227 -126 78 2 133 231  -155,5% -161,6% +2 651,5% -89,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,8 5,0 5,4 5,3  +11,1% +79,4% +9,5% -2,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 4 321 4 918 5 177 6 201 5 204  +13,8% +5,3% +19,8% -16,1%
Charges d'exploitation - -1 126 -4 246 -4 959 -4 223  - +277,2% +16,8% -14,8%
   dont Coût des ventes -2 800 -3 495 -3 077 -3 638 -3 035  +24,8% -12,0% +18,3% -16,6%
   dont Frais généraux -634 -266 -700 -777 -664  -58,1% +163,4% +11,1% -14,6%
Résultat opérationnel 464 297 937 1 156 980  -36,0% +215,6% +23,4% -15,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -52 -31 -30 -30  - -39,4% -3,7% -1,5%
Résultat avant impôts 424 1 028 933 1 174 1 159  +142,6% -9,3% +25,9% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -58 -22 -200 -263 -254  -62,2% +808,6% +31,4% -3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
366 1 000 731 913 904  +173,5% -27,0% +25,0% -0,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 400 290 735 897 765  -27,4% +153,2% +21,9% -14,6%
Taux d’imposition 14% 2% 21% 22% 22%  -84,4% +901,5% +4,4% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 12,0 12,6 15,0 12,6  +13,3% +5,3% +19,2% -16,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,9 2,4 1,8 2,2 2,2  +172,2% -27,0% +24,4% -0,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 14 635 14 799 17 173 18 251 17 899  +1,1% +16,0% +6,3% -1,9%
   dont Trésorerie 3 580 4 451 4 094 4 681 4 583  +24,3% -8,0% +14,4% -2,1%
   dont Placements à CT 9 10 10 201 166  +8,3% -1,8% +1 988,9% -17,3%
   dont Créances clients 4 378 4 520 5 700 5 911 5 624  +3,2% +26,1% +3,7% -4,8%
   dont Stock 6 656 5 773 7 368 7 456 7 524  -13,3% +27,6% +1,2% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 251 4 009 3 964 3 938 3 844  -5,7% -1,1% -0,7% -2,4%
Écart d'acquisitions 1 042 1 159 1 155 927 982  +11,2% -0,3% -19,8% +6,0%
Biens incorporels 1 136 1 139 1 086 1 035 1 098  +0,3% -4,7% -4,7% +6,1%
Actifs totaux 21 851 23 164 25 437 26 501 26 325  +6,0% +9,8% +4,2% -0,7%
 
Passifs courants 5 789 5 336 7 546 6 889 6 864  -7,8% +41,4% -8,7% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 1 654 1 455 2 579 2 019 1 811  -12,0% +77,3% -21,7% -10,3%
   dont Dette à court terme 1 192 547 0 0 0  -54,1% - - -
Dette à long terme 2 501 2 500 2 250 2 250 2 000  0% -10,0% 0% -11,1%
Passifs totaux 10 272 9 970 11 916 11 225 10 757  -2,9% +19,5% -5,8% -4,2%
 
Action ordinaire 41 41 41 41 41  +0,5% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 10 768 11 685 12 116 13 539 14 203  +8,5% +3,7% +11,8% +4,9%
Capitaux propres 11 575 13 170 13 521 15 275 15 442  +13,8% +2,7% +13,0% +1,1%
 
Dette portant intérets 3 693 3 048 2 250 2 250 2 000  -17,5% -26,2% 0% -11,1%
Dette nette 104 -1 413 -1 853 -2 632 -2 749  -1 453,5% +31,2% +42,0% +4,5%
Fonds de roulement 8 845 9 464 9 626 11 362 11 035  +7,0% +1,7% +18,0% -2,9%
Actions en circulation (en M) 408,9 410,8 410,8 412,7 412,7  +0,5% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASM Pacific Technology Ltd (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 366 1 000 731 913 904  +173,5% -27,0% +25,0% -0,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 337 2 677 705 2 543 1 364  +100,3% -73,7% +260,8% -46,4%
 
Dépenses d’investissement 210 441 94 354 206  +109,6% -78,6% +276,1% -41,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -240 312 -91 -519 -387  -230,1% -129,1% +472,5% -25,3%
 
Dividendes payés -286 -572 -822 -1 356 -1 073  +100,0% +43,5% +65,0% -20,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 190 -969 -936 -1 716 -885  -609,4% -3,5% +83,3% -48,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 263 2 133 -357 231 -98  +69,0% -116,7% -164,6% -142,3%
 
Free Cash Flow par action 2,8 5,4 1,5 5,3 2,8  +97,6% -72,7% +256,8% -47,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.