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LG Chem (051910.KO, KR7051910008)

LG Chem, Ltd. engages in the petrochemicals, energy solution, advanced materials, and life sciences businesses in South Korea, China, Asia, the United States, Europe, and internationally. It provides olefin petrochemicals, including ethylene, propylene, butadiene from Naphtha, and benzene; synthetic resin and synthetic components from olefin, and aromatic petrochemicals; PE, polypropylene, bisphenol A, acrylonitrile butadiene styrenes, EP, polyvinyl chloride, plasticizers, acrylics, super absorbent polymers, synthetic rubber, and others. The company also manufactures and supplies IT and new application batteries for mobile phones and laptop computers; automotive batteries for electric vehicles; and energy storage system batteries. In addition, it manufactures and supplies various IT materials, such as polarizers, automotive materials, glass substrates, OLED films, OLED materials, battery materials and others, and RO membranes, as well as semiconductor …

Siège social : LG Twin Towers, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de LG Chem

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LG Chem, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 612 400 69,3% 33,4% 30,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
106,5 20,1 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
654 000,0 KRW masqué 701 833,0 492 387,0 230 000,0 785 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LG Chem, Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de LG Chem, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% +23,4% +33,3% +115,8% +119,8% +81,7% +73,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+187,0% +146,1% +181,1% +136,8% +119,3% +132,4% +126,1%

 

Équipe de direction de LG Chem, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hak Cheol Shin Vice Chairman & CEO 63 Dong Seok Cha Exec. VP, CFO & Director -
Hyun-suk Yoon Head of Investor Relations Division - Geon-Oh Kim Managing Director -
Geon-Joo Lee Managing Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LG Chem, Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LG Chem dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LG Chem, Ltd

Fondamentaux de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 206 583 20 659 296 25 698 014 28 183 013 28 625 042  +2,2% +24,4% +9,7% +1,6%
EBITDA 3 079 650 4 410 127 5 467 856 5 050 098 4 482 829  +43,2% +24,0% -7,6% -11,2%
Résultat opérationnel 1 823 568 1 991 920 2 928 457 2 246 070 895 648  +9,2% +47,0% -23,3% -60,1%
Résultat net 1 152 987 1 281 124 1 945 280 1 472 608 313 365  +11,1% +51,8% -24,3% -78,7%
Free Cash Flow 1 538 720 1 044 083 830 154 -2 204 667 -3 369 390  -32,1% -20,5% -365,6% +52,8%
Marge de FCF 8% 5% 3% -8% -12%  -33,6% -36,1% -342,2% +50,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 23% 21% 22% 33%  -11,8% -7,4% +2,6% +51,7%
Capital investi 13 733 378 16 797 721 19 186 109 22 375 947 25 142 000  +22,3% +14,2% +16,6% +12,4%
Actions en circulation (en M) - 74 108 51 77  - +46,7% -52,9% +50,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LG Chem, Ltd

Ratio de profitabilité de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 20% 22% 19% 17%  +8,4% +10,0% -12,4% -10,8%
Marge d’EBITDA 15% 21% 21% 18% 16%  +40,1% -0,3% -15,8% -12,6%
Marge opérationnelle 9% 10% 11% 8% 3%  +6,8% +18,2% -30,1% -60,7%
Marge bénéficiaire 6% 6% 8% 5% 1%  +8,7% +22,1% -31,0% -79,0%
Marge de FCF 8% 5% 3% -8% -12%  -33,6% -36,1% -342,2% +50,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 8,5% 5,5% 1,0%  - +30,3% -36,2% -81,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 12,9% 8,9% 1,8%  - +35,6% -31,5% -79,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,1 1,0 0,6  -16,5% +2,8% -12,3% -33,6%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,7 1,7 1,3  -6,0% -0,4% -1,4% -20,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 0,1 - 0,5 1,4  -123,1% -69,6% +1 142,0% +155,9%
Dette sur actifs 4% 14% 12% 18% 24%  +232,5% -13,7% +51,8% +30,8%
Dette sur capitaux propres 6% 21% 19% 31% 48%  +240,8% -9,1% +66,0% +54,4%
Couverture par l’EBITDA -53,0 57,3 54,7 37,3 21,4  -208,1% -4,5% -31,9% -42,5%
   ∼ par l’EBIT -31,4 40,0 40,7 26,3 12,5  -227,2% +1,9% -35,4% -52,3%
   ∼ par le flux opérationel -54,6 32,7 31,8 15,7 14,9  -159,9% -2,7% -50,8% -4,9%
Coût de la dette - 4,2% 3,4% 3,3% 3,1%  - -19,6% -4,0% -4,4%

 

Graphique des dividendes de LG Chem, Ltd

Ratios de distribution de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 152 987 1 281 124 1 945 280 1 472 608 313 365  +11,1% +51,8% -24,3% -78,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 538 720 1 044 083 830 154 -2 204 667 -3 369 390  -32,1% -20,5% -365,6% +52,8%
Dividende payé -309 412 -346 485 -385 682 -493 880 -483 910  +12,0% +11,3% +28,1% -2,0%
Distribution sur résultat net 27% 27% 20% 34% 154%  +0,8% -26,7% +69,2% +360,4%
Distribution sur FCF 20% 33% 46% -22% -14%  +65,0% +40,0% -148,2% -35,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LG Chem, Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 65 61 69 77  +26,4% -6,8% +12,8% +12,7%
Délai paiement clients (DSO) 61 62 63 57 48  +2,1% +1,2% -10,2% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 36 33 35  - -1,9% -7,2% +6,5%
Conversion de l’encaisse - 91 88 92 90  - -3,3% +4,4% -2,8%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8  -7,3% +1,8% -5,1% -13,6%
Frais généraux sur CP 13% 8% 9% 10% 14%  -35,9% +6,7% +12,7% +37,7%
Frais généraux sur CA 8% 6% 5% 6% 8%  -32,6% -0,5% +8,5% +35,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de LG Chem, Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LG Chem, Ltd

Sociétés possiblement comparables à LG Chem, Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LG Chem

Dividendes par action détachés par LG Chem, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------2 000,00
2018-----------6 000,00
2017-----------6 000,00
2016-----------5 000,00
2015-----------4 500,00
2014-----------4 000,00
2013-----------4 000,00
2012-----------4 000,00
2011-----------4 000,00
2010-----------4 000,00
2009-----------3 500,00
2008-----------2 436,10
2007-----------1 948,88
2006-----------974,44
2005-----------1 218,05
2004-----------1 461,66
2003-----------1 705,27
2002-----------1 461,66
2001-----------730,83

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 206 583 20 659 296 25 698 014 28 183 013 28 625 042  +2,2% +24,4% +9,7% +1,6%
Charges d'exploitation -18 383 015 -18 667 376 -22 769 557 -25 936 943 -27 729 394  +1,5% +22,0% +13,9% +6,9%
   dont Coût des ventes -16 540 541 -16 595 060 -20 134 488 -22 836 816 -23 779 235  +0,3% +21,3% +13,4% +4,1%
   dont Frais généraux -1 652 643 -1 139 538 -1 410 777 -1 679 156 -2 302 450  -31,0% +23,8% +19,0% +37,1%
Résultat opérationnel 1 823 568 1 991 920 2 928 457 2 246 070 895 648  +9,2% +47,0% -23,3% -60,1%
Autres revenus/frais nets -273 925 -332 092 -364 562 -306 023 -335 088  +21,2% +9,8% -16,1% +9,5%
Charge d'intérêt -58 069 -76 913 -99 877 -135 513 -209 335  -232,5% +29,9% +35,7% +54,5%
Résultat avant impôts 1 549 643 1 659 828 2 563 895 1 940 047 560 560  +7,1% +54,5% -24,3% -71,1%
Impôts sur les bénéfices -401 112 -378 834 -541 922 -420 735 -184 456  -5,6% +43,0% -22,4% -56,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 152 987 1 281 124 1 945 280 1 472 608 313 365  +11,1% +51,8% -24,3% -78,7%
 
EBITDA 3 079 650 4 410 127 5 467 856 5 050 098 4 482 829  +43,2% +24,0% -7,6% -11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 351 553 1 537 290 2 309 479 1 758 968 600 929  +13,7% +50,2% -23,8% -65,8%
Taux d’imposition 26% 23% 21% 22% 33%  -11,8% -7,4% +2,6% +51,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 649 105 9 226 934 11 205 581 12 088 512 11 869 724  +6,7% +21,4% +7,9% -1,8%
   dont Trésorerie 1 704 918 1 474 367 2 249 341 2 513 702 1 888 631  -13,5% +52,6% +11,8% -24,9%
   dont Placements à CT 988 628 753 998 529 701 42 902 32 515  -23,7% -29,7% -91,9% -24,2%
   dont Créances clients 3 384 639 3 533 699 4 448 669 4 381 199 3 738 224  +4,4% +25,9% -1,5% -14,7%
   dont Stock 2 338 553 2 965 191 3 352 454 4 289 463 5 033 721  +26,8% +13,1% +27,9% +17,4%
Placements à long terme 330 466 348 761 287 878 359 472 467 532  +5,5% -17,5% +24,9% +30,1%
Biens corporels 8 867 209 9 680 133 11 211 482 13 839 198 18 593 642  +9,2% +15,8% +23,4% +34,4%
Écart d'acquisitions 143 599 252 253 925 593 1 006 450 1 010 534  +75,7% +266,9% +8,7% +0,4%
Biens incorporels 296 617 579 891 897 562 999 788 1 195 695  +95,5% +54,8% +11,4% +19,6%
Actifs totaux 18 578 728 20 487 060 25 041 221 28 944 137 34 024 426  +10,3% +22,2% +15,6% +17,6%
 
Passifs courants 4 798 981 5 446 851 6 644 689 7 273 534 8 941 529  +13,5% +22,0% +9,5% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 1 172 488 1 723 252 2 014 779 2 165 969 2 379 711  +47,0% +16,9% +7,5% +9,9%
   dont Dette à court terme 306 215 2 212 641 1 451 324 1 608 138 1 300 989  +622,6% -34,4% +10,8% -19,1%
Dette à long terme 473 842 647 728 1 566 258 3 684 765 6 836 034  +36,7% +141,8% +135,3% +85,5%
Passifs totaux 5 475 206 6 436 093 8 702 644 11 622 009 16 640 637  +17,5% +35,2% +33,5% +43,2%
 
Action ordinaire 331 356 331 356 391 406 391 406 391 406  0% +18,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 532 500 12 462 772 14 039 250 14 664 698 14 446 404  +8,1% +12,6% +4,5% -1,5%
Capitaux propres 12 953 321 13 937 352 16 168 527 17 083 044 17 004 977  +7,6% +16,0% +5,7% -0,5%
 
Dettes portant intérets 780 057 2 860 369 3 017 582 5 292 903 8 137 023  +266,7% +5,5% +75,4% +53,7%
Actions en circulation (en M) - 74 108 51 77  - +46,7% -52,9% +50,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 152 987 1 281 124 1 945 280 1 472 608 313 365  +11,1% +51,8% -24,3% -78,7%
 
Dépréciation 1 256 082 1 336 693 1 402 042 1 487 269 1 856 467  +6,4% +4,9% +6,1% +24,8%
Ajustements des bénéfices nets 602 288 280 936 548 232 429 443 832 030  -53,4% +95,1% -21,7% +93,7%
Ajust. comptes débiteurs 26 208 -12 632 -971 452 52 072 595 234  -148,2% +7 590,4% -105,4% +1 043,1%
Ajust. des stocks 384 767 -352 076 -395 807 -958 689 -718 805  -191,5% +12,4% +142,2% -25,0%
Autres flux opérationnels -82 804 -366 594 324 105 -523 159 21 136  +342,7% -188,4% -261,4% -104,0%
Flux opérationnel 3 172 130 2 516 697 3 180 748 2 124 969 3 121 101  -20,7% +26,4% -33,2% +46,9%
 
Dépenses d’investissement 1 633 410 1 472 614 2 350 594 4 329 636 6 490 491  -9,8% +59,6% +84,2% +49,9%
Investissements -10 011 -1 736 799 -1 640 356 -3 639 046 -6 111 441  +17 248,9% -5,6% +121,8% +67,9%
Flux d’investissement -1 697 784 -1 736 799 -1 640 356 -3 639 046 -6 111 441  +2,3% -5,6% +121,8% +67,9%
 
Dividendes payés -309 412 -346 485 -385 682 -493 880 -483 910  +12,0% +11,3% +28,1% -2,0%
Emprunts nets -451 746 -673 765 -348 605 2 241 494 2 685 913  +49,1% -48,3% -743,0% +19,8%
Flux de financement -757 467 -1 007 281 -736 537 1 793 848 2 300 645  +33,0% -26,9% -343,6% +28,3%
 
Variation nette de la trésorerie 716 902 -230 551 774 974 264 361 -625 071  -132,2% -436,1% -65,9% -336,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 177 444 7 347 303 7 461 222 7 115 729 6 935 191  +2,4% +1,6% -4,6% -2,5%
Charges d'exploitation -6 909 929 -6 967 029 -7 488 730 -6 879 271 -6 363 549  +0,8% +7,5% -8,1% -7,5%
   dont Coût des ventes -6 029 442 -6 094 464 -6 186 234 -5 960 696 -5 421 815  +1,1% +1,5% -3,6% -9,0%
   dont Frais généraux -461 277 -491 988 -851 754 -498 595 -494 339  +6,7% +73,1% -41,5% -0,9%
Résultat opérationnel 267 515 380 274 -27 508 236 458 571 642  +42,2% -107,2% -959,6% +141,8%
Autres revenus/frais nets -74 570 -136 373 -128 360 - -  +82,9% -5,9% - -
Charge d'intérêt -55 961 -56 058 -57 489 -63 513 -57 178  +0,2% +2,6% +10,5% -10,0%
Résultat avant impôts 192 945 243 901 -155 868 176 012 470 045  +26,4% -163,9% -212,9% +167,1%
Impôts sur les bénéfices -109 122 -106 716 -99 026 -115 488 -79 219  -2,2% -192,8% -216,6% -31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 183 115 594 -38 335 18 879 382 268  +88,9% -133,2% -149,2% +1 924,8%
 
EBITDA 1 161 410 1 262 885 928 819 1 299 349 1 643 467  +8,7% -26,5% +39,9% +26,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 467 213 890 -15 472 196 607 475 300  +42,2% -107,2% -1 370,7% +141,8%
Taux d’imposition - 44% - - 17%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 13 301 187 12 860 159 11 869 724 13 994 426 14 975 511  -3,3% -7,7% +17,9% +7,0%
   dont Trésorerie 2 631 013 2 054 796 1 888 631 2 767 390 3 363 343  -21,9% -8,1% +46,5% +21,5%
   dont Placements à CT 35 966 30 368 32 515 30 036 4 082  -15,6% +7,1% -7,6% -86,4%
   dont Créances clients 4 738 091 4 575 222 3 738 224 4 662 749 4 908 018  -3,4% -18,3% +24,7% +5,3%
   dont Stock 4 770 886 4 976 684 5 033 721 5 335 154 4 752 907  +4,3% +1,1% +6,0% -10,9%
Placements à long terme 505 171 509 085 467 532 - -  +0,8% -8,2% - -
Biens corporels 15 863 283 17 267 112 18 593 642 19 483 246 19 677 458  +8,8% +7,7% +4,8% +1,0%
Écart d'acquisitions 1 018 642 1 022 826 1 010 534 1 020 857 1 017 117  +0,4% -1,2% +1,0% -0,4%
Biens incorporels 1 110 936 1 180 788 1 195 695 1 197 480 1 321 990  +6,3% +1,3% +0,1% +10,4%
Actifs totaux 32 435 547 33 530 759 34 024 426 37 121 128 38 576 295  +3,4% +1,5% +9,1% +3,9%
 
Passifs courants 7 362 229 8 010 251 8 941 529 9 868 957 10 976 856  +8,8% +11,6% +10,4% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 2 548 447 2 467 243 2 379 711 2 549 973 2 260 774  -3,2% -3,5% +7,2% -11,3%
   dont Dette à court terme 1 413 240 1 721 795 1 300 989 - -  +21,8% -24,4% - -
Dette à long terme 6 950 322 7 100 213 6 836 034 8 894 307 8 890 335  +2,2% -3,7% +30,1% 0%
Passifs totaux 15 156 692 16 039 976 16 640 637 19 705 039 20 733 879  +5,8% +3,7% +18,4% +5,2%
 
Action ordinaire 352 962 352 962 391 406 352 962 391 406  0% +10,9% -9,8% +10,9%
Bénéfices non répartis 14 459 087 14 918 965 14 446 404 14 312 728 14 689 529  +3,2% -3,2% -0,9% +2,6%
Capitaux propres 17 021 849 17 175 932 17 004 977 17 005 632 17 367 261  +0,9% -1,0% +0% +2,1%
 
Dettes portant intérets 8 363 562 8 822 008 8 137 023 8 894 307 8 890 335  +5,5% -7,8% +9,3% 0%
Actions en circulation (en M) 83 82 77 77 -  -1,6% -6,2% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LG Chem, Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 68 088 128 555 -77 765 21 076 382 268  +88,8% -160,5% -127,1% +1 713,8%
 
Dépréciation 456 252 481 463 513 599 529 912 558 122  +5,5% +6,7% +3,2% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 60 354 214 804 308 303 128 528 256 020  +255,9% +43,5% -58,3% +99,2%
Ajust. comptes débiteurs -149 058 213 392 702 757 - -  -243,2% +229,3% - -
Ajust. des stocks -239 638 -239 929 -77 473 -274 042 429 264  +0,1% -67,7% +253,7% -256,6%
Autres flux opérationnels -77 038 -273 542 452 187 219 615 179 140  +255,1% -265,3% -51,4% -18,4%
Flux opérationnel 246 228 394 509 1 836 156 -97 285 1 716 221  +60,2% +365,4% -105,3% -1 864,1%
 
Dépenses d’investissement 1 660 217 1 563 671 1 662 964 1 845 696 1 344 830  -5,8% +6,3% +11,0% -27,1%
Investissements -1 731 578 -1 360 429 -1 492 497 -1 341 519 -1 130 038  -21,4% +9,7% -10,1% -15,8%
Flux d’investissement -1 731 578 -1 360 429 -1 492 497 -1 341 519 -1 130 038  -21,4% +9,7% -10,1% -15,8%
 
Dividendes payés -483 910 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 1 469 945 336 255 -570 396 2 296 242 123 413  -77,1% -269,6% -502,6% -94,6%
Flux de financement 986 035 385 813 -521 312 - -  -60,9% -235,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -467 400 -576 217 -166 165 878 759 595 953  +23,3% -71,2% -628,8% -32,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.