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Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Hong Kong Exchanges and Clearing (0388.HK, HK0388045442)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, together with its subsidiaries, owns and operates stock exchanges and futures exchanges, and related clearing houses in Hong Kong, Mainland China, and the United Kingdom. It operates through five segments: Cash, Equity and Financial Derivatives, Commodities, Post Trade, and Technology. The Cash segment covers various equity products traded on the cash market platforms of the Stock Exchange of Hong Kong Limited, the Shanghai Stock Exchange, and the Shenzhen Stock Exchange; sale of market data relating to the products; and other related activities. The Equity and Financial Derivatives segment provides and maintains trading platforms for a range of equity and financial derivative products, such as stock and equity index futures and options, derivative warrants, and callable bull/bear contracts and …

Siège social : Two Exchange Square, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hong Kong Exchanges and Clearing

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 267 840 000 94,0% 6,0% 32,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,3 41,7 3,6 12,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
467,0 HKD masqué 467,4 446,0 237,6 581,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +2,5% -9,0% +21,6% +93,2% +84,5% +99,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,6% +185,1% +94,2% +306,2% +318,8% +380,6% +245,4%

 

Équipe de direction de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xiaojia Li Sr. Advisor 60 Chi Kin Tai Co-Pres, COO, Interim CEO, Exec. Director & Ex-Officio Member of the Board 59
Romnesh Lamba Co-Pres 57 Bik Yun Lau Group Chief Financial Officer 48
Koon Ying Chow Group Gen. Counsel 49 Victoria Cowley Group Chief Communications Officer -
Paul Choi Group Head of HR - Chung Kwong Leung Group Chief Technology Officer 57
Yau Shing Kwong Deputy Chief Financial Officer - Felix Wang Head of Clearing Risk Management - Hong Kong 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hong Kong Exchanges and Clearing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Fondamentaux de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 398 11 574 14 252 13 565 16 835  +11,3% +23,1% -4,8% +24,1%
EBITDA 7 570 9 468 11 645 11 995 14 529  +25,1% +23,0% +3,0% +21,1%
Résultat opérationnel 6 251 7 176 9 466 8 526 11 361  +14,8% +31,9% -9,9% +33,3%
Résultat net 5 769 7 404 9 312 9 391 11 505  +28,3% +25,8% +0,8% +22,5%
Free Cash Flow 2 843 6 725 8 620 8 971 13 418  +136,5% +28,2% +4,1% +49,6%
Marge de FCF 27% 58% 60% 66% 80%  +112,5% +4,1% +9,3% +20,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 15% 15% 14% 14%  -6,3% +0,4% -2,6% -2,9%
Capital investi 38 793 39 133 41 895 44 591 49 341  +0,9% +7,1% +6,4% +10,7%
Actions en circulation (en M) 1 215 1 232 1 246 1 254 1 257  +1,4% +1,2% +0,6% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Ratio de profitabilité de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 76% 77% 79% 76% 79%  +1,3% +2,6% -3,6% +3,7%
Marge d’EBITDA 73% 82% 82% 88% 86%  +12,4% -0,1% +8,2% -2,4%
Marge opérationnelle 60% 62% 66% 63% 67%  +3,1% +7,1% -5,4% +7,4%
Marge bénéficiaire 55% 64% 65% 69% 68%  +15,3% +2,1% +6,0% -1,3%
Marge de FCF 27% 58% 60% 66% 80%  +112,5% +4,1% +9,3% +20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,2% 3,5% 3,4%  - +23,9% +8,1% -3,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,3% 23,9% 22,1% 24,7%  - +12,1% -7,3% +11,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -0,8% +3,1% +0,2% -1,8%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -1,1% +3,2% +0,1% -1,8%
Dette nette sur EBITDA -27,5 -29,5 -18,6 -19,1 -22,6  +7,3% -37,1% +2,8% +18,3%
Dette sur actifs 3% 1% 0% 0% 0%  -77,8% -22,2% -67,1% -29,2%
Dette sur capitaux propres 20% 5% 3% 1% 1%  -75,3% -42,6% -66,9% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 35,9 13,4 10,2 8,7 30,5  -62,6% -23,8% -14,5% +248,6%
   ∼ par l’EBIT 32,2 12,2 9,5 8,0 27,9  -62,2% -21,7% -16,5% +250,4%
   ∼ par le flux opérationel 16,4 10,5 8,3 7,3 31,0  -36,0% -20,8% -11,9% +322,5%
Coût de la dette - 16,8% 75,3% 173,4% 113,4%  - +347,5% +130,1% -34,6%

 

Graphique des dividendes de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Ratios de distribution de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 769 7 404 9 312 9 391 11 505  +28,3% +25,8% +0,8% +22,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 843 6 725 8 620 8 971 13 418  +136,5% +28,2% +4,1% +49,6%
Dividende payé -3 329 -2 561 -5 427 -5 785 -6 983  -23,1% +111,9% +6,6% +20,7%
Distribution sur résultat net 58% 35% 58% 62% 61%  -40,1% +68,5% +5,7% -1,5%
Distribution sur FCF 117% 38% 63% 64% 52%  -67,5% +65,3% +2,4% -19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 433 523 464 695 1 021  +20,7% -11,2% +49,6% +47,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 078 2 093 2 387 4 154  - +0,7% +14,1% +74,0%
Conversion de l’encaisse - -1 555 -1 628 -1 693 -3 133  - +4,7% +4,0% +85,1%
Rotation des actifs - - 0,1 - -  -13,3% +52,8% -12,7% -13,2%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 0% 0%  -19,5% +18,2% -11,0% +6,3%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -16,5% +4,9% +1,5% -5,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Sociétés possiblement comparables à Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hong Kong Exchanges and Clearing

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--4,46---------
2020--2,99-----3,71---
2019--3,07----3,72----
2018---2,85---3,64----
2017---2,04---2,55----
2016----2,87--2,21----
2015----2,15--3,08----
2014---1,72---1,83----
2013---1,46---1,82----
2012---2,09---1,85----
2011---2,31---2,16----
2010---2,09---1,89----
2009---1,80---1,84----
2008---3,40---2,49----
2007---1,19----1,79---
2006---0,64----0,94---
2005---0,47----0,49---
2004--0,42-----0,43---
2003---0,43----0,18---
2002---0,25----0,08---
2001---------0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 398 11 574 14 252 13 565 16 835  +11,3% +23,1% -4,8% +24,1%
Charges d'exploitation -4 147 -4 398 -4 786 -5 039 -5 474  +6,1% +8,8% +5,3% +8,6%
   dont Coût des ventes -2 535 -2 706 -3 048 -3 283 -3 602  +6,7% +12,6% +7,7% +9,7%
   dont Frais généraux -170 -158 -204 -197 -232  -7,1% +29,1% -3,4% +17,8%
Résultat opérationnel 6 251 7 176 9 466 8 526 11 361  +14,8% +31,9% -9,9% +33,3%
Autres revenus/frais nets -43 -20 -61 -229 -  -53,5% +205,0% +275,4% -
Charge d'intérêt -211 -706 -1 140 -1 373 -477  +234,6% +61,5% +20,4% -65,3%
Résultat avant impôts 6 799 8 610 10 883 10 951 13 332  +26,6% +26,4% +0,6% +21,7%
Impôts sur les bénéfices -1 058 -1 255 -1 592 -1 561 -1 845  +18,6% +26,9% -1,9% +18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 769 7 404 9 312 9 391 11 505  +28,3% +25,8% +0,8% +22,5%
 
EBITDA 7 570 9 468 11 645 11 995 14 529  +25,1% +23,0% +3,0% +21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 278 6 130 8 081 7 311 9 789  +16,1% +31,8% -9,5% +33,9%
Taux d’imposition 16% 15% 15% 14% 14%  -6,3% +0,4% -2,6% -2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 227 810 298 018 235 783 255 195 375 693  +30,8% -20,9% +8,2% +47,2%
   dont Trésorerie 115 723 155 660 121 196 128 152 157 996  +34,5% -22,1% +5,7% +23,3%
   dont Placements à CT 99 159 125 794 96 246 101 252 170 612  +26,9% -23,5% +5,2% +68,5%
   dont Créances clients 12 349 16 585 18 133 25 812 47 078  +34,3% +9,3% +42,3% +82,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 133 121 461 813 -  -9,0% +281,0% +76,4% -
Biens corporels 1 499 1 469 1 625 3 955 3 850  -2,0% +10,6% +143,4% -2,7%
Écart d'acquisitions 13 167 13 277 13 298 13 344 13 286  +0,8% +0,2% +0,3% -0,4%
Biens incorporels 4 666 4 668 4 741 5 034 5 451  +0% +1,6% +6,2% +8,3%
Actifs totaux 247 318 317 604 255 948 279 051 399 106  +28,4% -19,4% +9,0% +43,0%
 
Passifs courants 210 688 278 566 213 581 230 937 346 334  +32,2% -23,3% +8,1% +50,0%
   dont Créances fournisseurs 11 382 15 405 17 474 21 472 40 993  +35,3% +13,4% +22,9% +90,9%
   dont Dette à court terme 3 422 1 027 1 005 338 340  -70,0% -2,1% -66,4% +0,6%
Dette à long terme 3 105 833 161 80 83  -73,2% -80,7% -50,3% +3,8%
Passifs totaux 214 934 280 229 215 045 234 550 349 870  +30,4% -23,3% +9,1% +49,2%
 
Action ordinaire 22 085 25 141 27 750 30 449 31 891  +13,8% +10,4% +9,7% +4,7%
Bénéfices non répartis 10 334 12 090 13 379 14 204 17 214  +17,0% +10,7% +6,2% +21,2%
Capitaux propres 32 266 37 273 40 729 44 173 48 918  +15,5% +9,3% +8,5% +10,7%
 
Dette portant intérets 6 527 1 860 1 166 418 423  -71,5% -37,3% -64,2% +1,2%
Dette nette -208 355 -279 594 -216 276 -228 986 -328 185  +34,2% -22,6% +5,9% +43,3%
Fonds de roulement 17 122 19 452 22 202 24 258 29 359  +13,6% +14,1% +9,3% +21,0%
Actions en circulation (en M) 1 215 1 232 1 246 1 254 1 257  +1,4% +1,2% +0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 769 7 404 9 312 9 391 11 505  +28,3% +25,8% +0,8% +22,5%
 
Dépréciation 771 858 762 1 044 1 197  +11,3% -11,2% +37,0% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 756 -795 -306 -438 2 194  -71,2% -61,5% +43,1% -600,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 432 -2 833 -704 -5 479 -14 901  -182,5% -75,2% +678,3% +172,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 373 2 774 416 5 544 14 774  -182,2% -85,0% +1 232,7% +166,5%
Flux opérationnel 3 463 7 413 9 480 10 062 14 769  +114,1% +27,9% +6,1% +46,8%
 
Dépenses d’investissement 620 688 860 1 091 1 351  +11,0% +25,0% +26,9% +23,8%
Investissements -3 335 1 314 -5 327 -3 485 -7 482  -139,4% -505,4% -34,6% +114,7%
Flux d’investissement -3 335 1 314 -5 327 -3 485 -7 482  -139,4% -505,4% -34,6% +114,7%
 
Dividendes payés -3 329 -2 561 -5 427 -5 785 -6 983  -23,1% +111,9% +6,6% +20,7%
Emprunts nets -1 603 -1 603 -781 -903 -284  0% -51,3% +15,6% -68,5%
Flux de financement -3 586 -4 467 -6 519 -7 154 -7 474  +24,6% +45,9% +9,7% +4,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 458 4 260 -2 366 -577 -161  -223,2% -155,5% -75,6% -72,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 055 3 884 4 626 4 270 5 490  -4,2% +19,1% -7,7% +28,6%
Charges d'exploitation -1 298 -1 318 -1 376 -495 -  +1,5% +4,4% -64,0% -
   dont Coût des ventes -855 -858 -902 -987 -  +0,4% +5,1% +9,4% -
   dont Frais généraux -34 -32 -980 -137 -996  -5,9% +2 962,5% -86,0% +627,0%
Résultat opérationnel 2 757 2 566 3 895 2 788 4 482  -6,9% +51,8% -28,4% +60,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -49 -488 -645 -338 -418  +895,9% -232,2% -152,4% -223,7%
Résultat avant impôts 2 680 3 424 3 867 13 332 4 459  +27,8% +12,9% +244,8% -66,6%
Impôts sur les bénéfices -422 -448 -528 -447 -632  +6,2% +17,9% -15,3% +41,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 262 2 971 3 347 2 925 3 840  +31,3% +12,7% -12,6% +31,3%
 
EBITDA - 3 969 - 4 558 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 323 2 230 3 363 2 695 3 847  -4,0% +50,8% -19,9% +42,8%
Taux d’imposition 16% 13% 14% 3% 14%  -16,9% +4,4% -75,4% +322,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 312 189 279 875 292 209 375 693 371 471  -10,4% +4,4% +28,6% -1,1%
   dont Trésorerie 161 379 129 563 123 643 157 996 -  -19,7% -4,6% +27,8% -
   dont Placements à CT 126 999 129 511 137 918 170 612 -  +2,0% +6,5% +23,7% -
   dont Créances clients 23 811 20 801 31 695 47 078 41 358  -12,6% +52,4% +48,5% -12,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 953 3 852 3 826 3 850 3 724  -2,6% -0,7% +0,6% -3,3%
Écart d'acquisitions - - - 13 286 -  - - - -
Biens incorporels 18 341 18 472 18 569 5 451 18 908  +0,7% +0,5% -70,6% +246,9%
Actifs totaux 336 120 303 912 315 701 399 106 395 265  -9,6% +3,9% +26,4% -1,0%
 
Passifs courants 289 490 252 889 265 962 346 334 344 298  -12,6% +5,2% +30,2% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 19 851 14 063 21 857 40 993 29 471  -29,2% +55,4% +87,6% -28,1%
   dont Dette à court terme 339 340 - 340 -  +0,3% - - -
Dette à long terme 81 81 82 83 84  0% +1,2% +1,2% +1,2%
Passifs totaux 293 159 256 458 269 822 349 870 348 038  -12,5% +5,2% +29,7% -0,5%
 
Action ordinaire 30 449 31 887 31 887 31 891 31 891  +4,7% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 12 681 15 649 14 943 17 214 16 036  +23,4% -4,5% +15,2% -6,8%
Capitaux propres 42 640 47 128 45 879 48 918 47 227  +10,5% -2,7% +6,6% -3,5%
 
Dette portant intérets 420 421 82 423 84  +0,2% -80,5% +415,9% -80,1%
Dette nette -287 958 -258 653 -261 479 -328 185 84  -10,2% +1,1% +25,5% -100,0%
Fonds de roulement 22 699 26 986 26 247 29 359 27 173  +18,9% -2,7% +11,9% -7,4%
Actions en circulation (en M) 1 264 1 257 1 268 1 257 -  -0,6% +0,9% -0,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 2 262 2 971 3 347 2 925 3 840  +31,3% +12,7% -12,6% +31,3%
 
Dépréciation - 545 - 1 197 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 7 264 - 14 769 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 637 - 1 351 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -4 234 - -7 482 -  - - - -
 
Dividendes payés - -2 314 - -6 983 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -2 550 - -7 474 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 480 - -161 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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