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Hong Kong Exchange and Clearing (0388.HK, HK0388045442)
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, together with its subsidiaries, owns and operates stock exchanges and futures exchanges, and related clearing houses in Hong Kong, Mainland China, and the United Kingdom. It operates through five segments: Cash, Equity and Financial Derivatives, Commodities, Post Trade, and Technology. The Cash segment covers various equity products traded on the cash market platforms of the Stock Exchange of Hong Kong Limited, the Shanghai Stock Exchange, and the Shenzhen Stock Exchange; sale of market data relating to the products; and other related activities. The Equity and Financial Derivatives segment provides and maintains trading platforms for a range of equity and financial derivative products, such as stock and equity index futures and options, derivative warrants, and callable bull/bear contracts and …
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- Big-Cap : 391 002 MHKD (46 647 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Financial Data & Stock Exchanges
Effectif : 2 237
Site Internet
Siège social : Two Exchange Square, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hong Kong Exchange and Clearing
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 267 840 000 | 94,0% | 5,9% | 31,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 38,8 | 35,3 | 3,2 | 9,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 304,8 HKD | masqué | 323,0 | 314,7 | 205,9 | 395,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,4% | -11,5% | -5,9% | -7,1% | -12,7% | -31,4% | +12,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +30,8% | +33,5% | +72,8% | +89,7% | +27,9% | +160,9% | +210,9% |
Équipe de direction de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Nicolas Aguzin | Member of Mainland China Advisory Group, CEO, Ex-Officio Member of the Board & Exec. Director | 54 | Bik Yun Lau | Group Chief Financial Officer | 50 |
| Yiting Chan | Head of Listing | 53 | Richard Alan Wise | Group Chief Risk Officer | 54 |
| Ka Yan Yiu | COO & Co-Head of Markets | 53 | Chung Kwong Leung | Group Chief Technology Officer | 59 |
| Koon Ying Chow | Group Gen. Counsel | 51 | Adam Barclay Singer | Chief Compliance Officer | - |
| Victoria Cowley | Group Chief Communications Officer | - | Kerry Rooks | Chief People Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hong Kong Exchange and Clearing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
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Fondamentaux de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 252 | 13 565 | 16 835 | 19 471 | 16 934 | -4,8% | +24,1% | +15,7% | -13,0% | |
| EBITDA | 10 228 | 9 570 | 12 558 | 15 716 | 1 459 | -6,4% | +31,2% | +25,1% | -90,7% | |
| Résultat opérationnel | 9 466 | 8 526 | 11 361 | 14 915 | 11 726 | -9,9% | +33,3% | +31,3% | -21,4% | |
| Résultat net | 9 312 | 9 391 | 11 505 | 12 535 | 10 078 | +0,8% | +22,5% | +9,0% | -19,6% | |
| Free Cash Flow | 8 620 | 8 971 | 13 418 | 11 270 | 13 672 | +4,1% | +49,6% | -16,0% | +21,3% | |
| Marge de FCF | 60% | 66% | 80% | 58% | 81% | +9,3% | +20,5% | -27,4% | +39,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 15% | 14% | 14% | 16% | - | -2,6% | -2,9% | +14,1% | - | |
| Capital investi | 41 895 | 44 591 | 49 341 | 49 712 | 49 789 | +6,4% | +10,7% | +0,8% | +0,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 250,6 | 1 261,2 | 1 267,8 | 1 267,8 | 1 267,8 | +0,8% | +0,5% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 8,2 | 7,6 | 9,9 | 12,4 | 1,2 | -7,2% | +30,5% | +25,1% | -90,7% | |
| Bénéfices par action | 7,4 | 7,4 | 9,1 | 9,9 | 7,9 | +0% | +21,9% | +9,0% | -19,6% | |
| Free Cash Flow par action | 6,9 | 7,1 | 10,6 | 8,9 | 10,8 | +3,2% | +48,8% | -16,0% | +21,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
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Ratio de profitabilité de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 79% | 76% | 79% | 84% | 79% | -3,6% | +3,7% | +7,0% | -6,6% | |
| Marge d’EBITDA | 72% | 71% | 75% | 81% | 9% | -1,7% | +5,7% | +8,2% | -89,3% | |
| Marge opérationnelle | 66% | 63% | 67% | 77% | 69% | -5,4% | +7,4% | +13,5% | -9,6% | |
| Marge bénéficiaire | 65% | 69% | 68% | 64% | 60% | +6,0% | -1,3% | -5,8% | -7,6% | |
| Marge de FCF | 60% | 66% | 80% | 58% | 81% | +9,3% | +20,5% | -27,4% | +39,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 3,4% | 3,1% | 2,5% | - | -3,4% | -7,5% | -20,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 22,1% | 24,7% | 25,4% | 20,3% | - | +11,7% | +2,9% | -20,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | +0,2% | -1,8% | -45,1% | +43,6% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | +0,1% | -1,8% | -0,1% | 0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -21,1 | -23,9 | -26,1 | -11,0 | -189,4 | +13,2% | +9,2% | -57,8% | +1 617,7% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -67,1% | -29,2% | -79,7% | -30,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | -66,9% | -8,6% | -80,0% | -29,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 9,0 | 7,0 | 26,3 | 106,9 | 1,1 | -22,3% | +277,7% | +306,1% | -99,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,3 | 6,2 | 23,8 | 102,0 | - | -25,2% | +283,6% | +328,4% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 8,3 | 7,3 | 31,0 | 83,9 | 11,0 | -11,9% | +322,5% | +171,1% | -86,9% | |
| Coût de la dette | - | 173,4% | 113,4% | 57,8% | 1 844,9% | - | -34,6% | -49,1% | +3 094,1% |
Graphique des dividendes de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
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Ratios de distribution de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 312 | 9 391 | 11 505 | 12 535 | 10 078 | +0,8% | +22,5% | +9,0% | -19,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 8 620 | 8 971 | 13 418 | 11 270 | 13 672 | +4,1% | +49,6% | -16,0% | +21,3% | |
| Dividende payé | -5 427 | -5 785 | -6 983 | -11 527 | -9 665 | +6,6% | +20,7% | +65,1% | -16,2% | |
| Distribution sur résultat net | 58% | 62% | 61% | 92% | 96% | +5,7% | -1,5% | +51,5% | +4,3% | |
| Distribution sur FCF | 63% | 64% | 52% | 102% | 71% | +2,4% | -19,3% | +96,5% | -30,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 464 | 695 | 1 021 | 612 | 546 | +49,6% | +47,0% | -40,0% | -10,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 2 387 | 4 154 | 3 199 | 1 640 | - | +74,0% | -23,0% | -48,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -1 693 | -3 133 | -2 587 | -1 094 | - | +85,1% | -17,4% | -57,7% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | - | - | - | - | -12,7% | -13,2% | +15,6% | -14,5% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 0% | 0% | 8% | 9% | -11,0% | +6,3% | +1 622,1% | +12,9% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 21% | 27% | +1,5% | -5,1% | +1 410,5% | +30,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hong Kong Exchange and Clearing Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hong Kong Exchange and Clearing
Dividendes par action détachés par Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 3,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 4,18 | - | - | - | - | 3,45 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 4,46 | - | - | - | - | 4,69 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 2,99 | - | - | - | - | - | 3,71 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 3,07 | - | - | - | - | 3,72 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | 2,85 | - | - | - | 3,64 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | 2,04 | - | - | - | 2,55 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 2,87 | - | - | 2,21 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 2,15 | - | - | 3,08 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 1,72 | - | - | - | 1,83 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 1,46 | - | - | - | 1,82 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | 2,09 | - | - | - | 1,85 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 2,31 | - | - | - | 2,16 | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 2,09 | - | - | - | 1,89 | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 1,80 | - | - | - | 1,84 | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 3,40 | - | - | - | 2,49 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 1,19 | - | - | - | - | 1,79 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | 0,94 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 252 | 13 565 | 16 835 | 19 471 | 16 934 | -4,8% | +24,1% | +15,7% | -13,0% | |
| Charges d'exploitation | -4 786 | -5 039 | -5 474 | -5 868 | -6 520 | +5,3% | +8,6% | +7,2% | +11,1% | |
| dont Coût des ventes | -3 048 | -3 283 | -3 602 | -3 100 | -3 636 | +7,7% | +9,7% | -13,9% | +17,3% | |
| dont Frais généraux | -204 | -197 | -232 | -4 053 | -4 584 | -3,4% | +17,8% | +1 647,0% | +13,1% | |
| Résultat opérationnel | 9 466 | 8 526 | 11 361 | 14 915 | 11 726 | -9,9% | +33,3% | +31,3% | -21,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -61 | -229 | - | - | - | +275,4% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 140 | -1 373 | -477 | -147 | -1 356 | +20,4% | -65,3% | -69,2% | +822,4% | |
| Résultat avant impôts | 10 883 | 10 951 | 13 332 | 14 841 | 11 659 | +0,6% | +21,7% | +11,3% | -21,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 592 | -1 561 | -1 845 | -2 343 | - | -1,9% | +18,2% | +27,0% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 312 | 9 391 | 11 505 | 12 535 | 10 078 | +0,8% | +22,5% | +9,0% | -19,6% | |
| EBITDA | 10 228 | 9 570 | 12 558 | 15 716 | 1 459 | -6,4% | +31,2% | +25,1% | -90,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 081 | 7 311 | 9 789 | 12 560 | 9 875 | -9,5% | +33,9% | +28,3% | -21,4% | |
| Taux d’imposition | 15% | 14% | 14% | 16% | - | -2,6% | -2,9% | +14,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 11,4 | 10,8 | 13,3 | 15,4 | 13,4 | -5,6% | +23,5% | +15,7% | -13,0% | |
| EBITDA par action | 8,2 | 7,6 | 9,9 | 12,4 | 1,2 | -7,2% | +30,5% | +25,1% | -90,7% | |
| Bénéfices par action | 7,4 | 7,4 | 9,1 | 9,9 | 7,9 | +0% | +21,9% | +9,0% | -19,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 235 783 | 255 195 | 375 693 | 375 090 | 382 478 | +8,2% | +47,2% | -0,2% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 121 196 | 128 152 | 157 996 | 12 398 | 184 965 | +5,7% | +23,3% | -92,2% | +1 391,9% | |
| dont Placements à CT | 96 246 | 101 252 | 170 612 | 160 972 | 91 424 | +5,2% | +68,5% | -5,7% | -43,2% | |
| dont Créances clients | 18 133 | 25 812 | 47 078 | 32 660 | 25 354 | +42,3% | +82,4% | -30,6% | -22,4% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 461 | 813 | - | - | - | +76,4% | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 625 | 3 955 | 3 850 | 3 501 | 3 244 | +143,4% | -2,7% | -9,1% | -7,3% | |
| Écart d'acquisitions | 13 298 | 13 344 | 13 286 | 13 361 | 13 367 | +0,3% | -0,4% | +0,6% | +0% | |
| Biens incorporels | 4 741 | 5 034 | 5 451 | 18 972 | 5 601 | +6,2% | +8,3% | +248,0% | -70,5% | |
| Actifs totaux | 255 948 | 279 051 | 399 106 | 399 304 | 406 051 | +9,0% | +43,0% | +0% | +1,7% | |
| Passifs courants | 213 581 | 230 937 | 346 334 | 345 982 | 352 948 | +8,1% | +50,0% | -0,1% | +2,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 474 | 21 472 | 40 993 | 27 169 | 16 338 | +22,9% | +90,9% | -33,7% | -39,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 005 | 338 | 340 | 0 | 0 | -66,4% | +0,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 161 | 80 | 83 | 86 | 61 | -50,3% | +3,8% | +3,6% | -29,1% | |
| Passifs totaux | 215 045 | 234 550 | 349 870 | 349 678 | 356 323 | +9,1% | +49,2% | -0,1% | +1,9% | |
| Action ordinaire | 27 750 | 30 449 | 31 891 | 31 896 | 31 918 | +9,7% | +4,7% | +0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 13 379 | 14 204 | 17 214 | 18 796 | 17 975 | +6,2% | +21,2% | +9,2% | -4,4% | |
| Capitaux propres | 40 729 | 44 173 | 48 918 | 49 626 | 49 728 | +8,5% | +10,7% | +1,4% | +0,2% | |
| Dette portant intérets | 1 166 | 418 | 423 | 86 | 61 | -64,2% | +1,2% | -79,7% | -29,1% | |
| Dette nette | -216 276 | -228 986 | -328 185 | -173 284 | -276 328 | +5,9% | +43,3% | -47,2% | +59,5% | |
| Fonds de roulement | 22 202 | 24 258 | 29 359 | 29 108 | 29 530 | +9,3% | +21,0% | -0,9% | +1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 250,6 | 1 261,2 | 1 267,8 | 1 267,8 | 1 267,8 | +0,8% | +0,5% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 312 | 9 391 | 11 505 | 12 535 | 11 659 | +0,8% | +22,5% | +9,0% | -7,0% | |
| Dépréciation | 762 | 1 044 | 1 197 | 717 | 1 459 | +37,0% | +14,7% | -40,1% | +103,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -306 | -438 | 2 194 | -1 562 | - | +43,1% | -600,9% | -171,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -704 | -5 479 | -14 901 | 15 389 | - | +678,3% | +172,0% | -203,3% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 416 | 5 544 | 14 774 | -15 376 | - | +1 232,7% | +166,5% | -204,1% | - | |
| Flux opérationnel | 9 480 | 10 062 | 14 769 | 12 340 | 14 956 | +6,1% | +46,8% | -16,4% | +21,2% | |
| Dépenses d’investissement | 860 | 1 091 | 1 351 | 1 070 | 1 284 | +26,9% | +23,8% | -20,8% | +20,0% | |
| Investissements | -5 327 | -3 485 | -7 482 | 3 308 | -1 700 | -34,6% | +114,7% | -144,2% | -151,4% | |
| Flux d’investissement | -5 327 | -3 485 | -7 482 | 2 276 | -1 700 | -34,6% | +114,7% | -130,4% | -174,7% | |
| Dividendes payés | 5 427 | 5 785 | 6 983 | 11 527 | 9 665 | +6,6% | +20,7% | +65,1% | -16,2% | |
| Emprunts nets | -781 | -903 | -284 | -310 | - | +15,6% | -68,5% | +9,2% | - | |
| Flux de financement | -6 519 | -7 154 | -7 474 | -12 669 | -10 373 | +9,7% | +4,5% | +69,5% | -18,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 366 | -577 | -161 | 1 956 | 2 860 | -75,6% | -72,1% | -1 314,9% | +46,2% | |
| Free Cash Flow par action | 6,9 | 7,1 | 10,6 | 8,9 | 10,8 | +3,2% | +48,8% | -16,0% | +21,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 19 471 | 4 598 | 4 190 | 3 938 | 4 208 | -76,4% | -8,9% | -6,0% | +6,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 520 | -1 545 | -1 636 | -1 620 | -1 719 | +1,6% | +5,9% | -1,0% | +6,1% | |
| dont Coût des ventes | -730 | -842 | -912 | -874 | -469 | +15,3% | +8,3% | -4,2% | -46,3% | |
| dont Frais généraux | -4 053 | -65 | -62 | -1 146 | -1 223 | -98,4% | -4,6% | +1 748,4% | +6,7% | |
| Résultat opérationnel | 14 915 | 3 053 | 2 554 | 2 629 | 3 420 | -79,5% | -16,3% | +2,9% | +30,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 304 | -36 | -222 | -334 | -933 | -97,2% | +516,7% | +50,5% | +179,3% | |
| Résultat avant impôts | 14 841 | 3 108 | 2 538 | 2 611 | 3 402 | -79,1% | -18,3% | +2,9% | +30,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -463 | -445 | -372 | -343 | - | -3,9% | -16,4% | -7,8% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 674 | 2 668 | 2 168 | 2 263 | 2 979 | -0,2% | -18,7% | +4,4% | +31,6% | |
| EBITDA | 4 494 | - | 3 349 | - | 1 459 | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 450 | 2 616 | 2 180 | 2 284 | 2 971 | -81,9% | -16,7% | +4,8% | +30,1% | |
| Taux d’imposition | 3% | 14% | 15% | 13% | - | +358,9% | +2,4% | -10,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 15,4 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | -76,4% | -8,9% | -6,0% | +6,9% | |
| EBITDA par action | 3,5 | - | 2,6 | - | 1,2 | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | -0,2% | -18,7% | +4,4% | +31,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 375 090 | 598 734 | 489 222 | 387 125 | 382 478 | +59,6% | -18,3% | -20,9% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 12 398 | 264 525 | 209 501 | 175 403 | 184 965 | +2 033,6% | -20,8% | -16,3% | +5,5% | |
| dont Placements à CT | 160 972 | 299 386 | 253 023 | 188 576 | 91 424 | +86,0% | -15,5% | -25,5% | -51,5% | |
| dont Créances clients | 32 660 | 34 823 | 26 698 | 23 146 | 25 354 | +6,6% | -23,3% | -13,3% | +9,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 501 | 3 390 | 3 340 | 3 259 | 3 244 | -3,2% | -1,5% | -2,4% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 13 361 | - | - | - | 13 367 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 18 972 | 19 006 | 18 997 | 19 015 | 18 968 | +0,2% | 0% | +0,1% | -0,2% | |
| Actifs totaux | 399 304 | 622 723 | 513 046 | 410 799 | 406 051 | +56,0% | -17,6% | -19,9% | -1,2% | |
| Passifs courants | 345 982 | 572 079 | 460 411 | 360 426 | 352 948 | +65,3% | -19,5% | -21,7% | -2,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 27 169 | 27 012 | 19 877 | 18 283 | 16 338 | -0,6% | -26,4% | -8,0% | -10,6% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 86 | 87 | 88 | 89 | 61 | +1,2% | +1,1% | +1,1% | -31,5% | |
| Passifs totaux | 349 678 | 575 416 | 463 620 | 363 798 | 356 323 | +64,6% | -19,4% | -21,5% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 31 896 | 31 896 | 31 896 | 31 896 | 31 918 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 18 796 | 16 174 | 18 354 | 16 262 | 17 975 | -13,9% | +13,5% | -11,4% | +10,5% | |
| Capitaux propres | 49 626 | 47 027 | 49 153 | 47 001 | 49 728 | -5,2% | +4,5% | -4,4% | +5,8% | |
| Dette portant intérets | 86 | 87 | 88 | 89 | 61 | +1,2% | +1,1% | +1,1% | -31,5% | |
| Dette nette | -173 284 | -563 824 | -462 436 | -363 890 | -276 328 | +225,4% | -18,0% | -21,3% | -24,1% | |
| Fonds de roulement | 29 108 | 26 655 | 28 811 | 26 699 | 29 530 | -8,4% | +8,1% | -7,3% | +10,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 267,8 | 1 267,8 | 1 267,8 | 1 267,8 | 1 267,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (en MHKD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 674 | 2 668 | 2 168 | 2 263 | 11 659 | -0,2% | -18,7% | +4,4% | +415,2% | |
| Dépréciation | 1 354 | - | 717 | - | 1 459 | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 12 340 | - | 6 868 | - | 14 956 | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 1 070 | - | 616 | - | 1 284 | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 2 276 | - | -2 141 | - | -1 700 | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 11 527 | - | 5 313 | - | 9 665 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -12 669 | - | -5 578 | - | -10 373 | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 956 | - | -863 | - | 2 860 | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 8,9 | - | 4,9 | - | 10,8 | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
