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Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Hong Kong Exchanges and Clearing (0388.HK, HK0388045442)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, together with its subsidiaries, owns and operates stock exchanges and futures exchanges, and related clearing houses in Hong Kong, Mainland China, and the United Kingdom. It operates through five segments: Cash, Equity and Financial Derivatives, Commodities, Post Trade, and Technology. The Cash segment covers various equity products traded on the cash market platforms of the Stock Exchange of Hong Kong Limited, the Shanghai Stock Exchange, and the Shenzhen Stock Exchange; sale of market data relating to the products; and other related activities. The Equity and Financial Derivatives segment provides and maintains trading platforms for a range of equity and financial derivative products, such as stock and equity index futures and options, derivative warrants, and callable bull/bear contracts and …

Siège social : Two Exchange Square, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hong Kong Exchanges and Clearing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 267 840 000 93,8% 5,9% 35,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,6 32,1 2,5 8,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
340,0 HKD masqué 347,5 437,2 314,0 532,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% -8,8% -19,8% -25,6% -23,7% +34,2% +51,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,2% +96,7% +121,4% +40,8% +194,7% +216,0% +293,4%

 

Équipe de direction de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alejandro Nicolas Aguzin Member of Mainland China Advisory Group, CEO, Ex-Officio Member of the Board & Exec. Director 53 Chi Kin Tai Pres & COO 60
Bik Yun Lau Group Chief Financial Officer 49 Yiting Chan Head of Listing 52
Richard Alan Wise Group Chief Risk Officer 53 Chung Kwong Leung Group Chief Technology Officer 58
Koon Ying Chow Group Gen. Counsel 50 Adam Barclay Singer Chief Compliance Officer -
Victoria Cowley Group Chief Communications Officer - Kerry Rooks Chief People Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hong Kong Exchanges and Clearing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Fondamentaux de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 574 14 252 13 565 16 835 19 471  +23,1% -4,8% +24,1% +15,7%
EBITDA 8 034 10 228 9 570 12 558 15 716  +27,3% -6,4% +31,2% +25,1%
Résultat opérationnel 7 176 9 466 8 526 11 361 14 915  +31,9% -9,9% +33,3% +31,3%
Résultat net 7 404 9 312 9 391 11 505 12 535  +25,8% +0,8% +22,5% +9,0%
Free Cash Flow 6 725 8 620 8 971 13 418 11 270  +28,2% +4,1% +49,6% -16,0%
Marge de FCF 58% 60% 66% 80% 58%  +4,1% +9,3% +20,5% -27,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 15% 14% 14% 16%  +0,4% -2,6% -2,9% +14,1%
Capital investi 39 133 41 895 44 591 49 341 49 712  +7,1% +6,4% +10,7% +0,8%
Actions en circul. (en M) 1 239,8 1 250,6 1 261,2 1 267,8 1 267,8  +0,9% +0,8% +0,5% 0%
EBITDA par action 6,5 8,2 7,6 9,9 12,4  +26,2% -7,2% +30,5% +25,1%
Bénéfices par action 6,0 7,4 7,4 9,1 9,9  +24,7% +0% +21,9% +9,0%
Free Cash Flow par action 5,4 6,9 7,1 10,6 8,9  +27,1% +3,2% +48,8% -16,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Ratio de profitabilité de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 77% 79% 76% 79% 84%  +2,6% -3,6% +3,7% +7,0%
Marge d’EBITDA 69% 72% 71% 75% 81%  +3,4% -1,7% +5,7% +8,2%
Marge opérationnelle 62% 66% 63% 67% 77%  +7,1% -5,4% +7,4% +13,5%
Marge bénéficiaire 64% 65% 69% 68% 64%  +2,1% +6,0% -1,3% -5,8%
Marge de FCF 58% 60% 66% 80% 58%  +4,1% +9,3% +20,5% -27,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,5% 3,4% 3,1%  - +8,1% -3,4% -7,5%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 22,1% 24,7% 25,4%  - -7,3% +11,7% +2,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6  +3,1% +0,2% -1,8% -45,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +3,2% +0,1% -1,8% -0,1%
Dette nette sur EBITDA -34,8 -21,1 -23,9 -26,1 -11,0  -39,2% +13,2% +9,2% -57,8%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 0%  -22,2% -67,1% -29,2% -79,7%
Dette sur capitaux propres 5% 3% 1% 1% 0%  -42,6% -66,9% -8,6% -80,0%
Couverture par l’EBITDA 11,4 9,0 7,0 26,3 -12,1  -21,2% -22,3% +277,7% -145,8%
   ∼ par l’EBIT 10,2 8,3 6,2 23,8 -11,5  -18,3% -25,2% +283,6% -148,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 8,3 7,3 31,0 -9,5  -20,8% -11,9% +322,5% -130,6%
Coût de la dette - 75,3% 173,4% 113,4% -512,4%  - +130,1% -34,6% -551,7%

 

Graphique des dividendes de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Ratios de distribution de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 7 404 9 312 9 391 11 505 12 535  +25,8% +0,8% +22,5% +9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 725 8 620 8 971 13 418 11 270  +28,2% +4,1% +49,6% -16,0%
Dividende payé -2 561 -5 427 -5 785 -6 983 -11 527  +111,9% +6,6% +20,7% +65,1%
Distribution sur résultat net 35% 58% 62% 61% 92%  +68,5% +5,7% -1,5% +51,5%
Distribution sur FCF 38% 63% 64% 52% 102%  +65,3% +2,4% -19,3% +96,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 523 464 695 1 021 612  -11,2% +49,6% +47,0% -40,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 093 2 387 4 154 3 199  - +14,1% +74,0% -23,0%
Conversion de l’encaisse - -1 628 -1 693 -3 133 -2 587  - +4,0% +85,1% -17,4%
Rotation des actifs - 0,1 - - -  +52,8% -12,7% -13,2% +15,6%
Frais généraux sur CP 0% 1% 0% 0% 8%  +18,2% -11,0% +6,3% +1 622,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 21%  +4,9% +1,5% -5,1% +1 410,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

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Sociétés possiblement comparables à Hong Kong Exchanges and Clearing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hong Kong Exchanges and Clearing

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Dividendes par action détachés par Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--4,18---------
2021--4,46----4,69----
2020--2,99-----3,71---
2019--3,07----3,72----
2018---2,85---3,64----
2017---2,04---2,55----
2016----2,87--2,21----
2015----2,15--3,08----
2014---1,72---1,83----
2013---1,46---1,82----
2012---2,09---1,85----
2011---2,31---2,16----
2010---2,09---1,89----
2009---1,80---1,84----
2008---3,40---2,49----
2007---1,19----1,79---
2006---0,64----0,94---
2005---0,47----0,49---
2004--0,42-----0,43---
2003---0,43----0,18---
2002--------0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 574 14 252 13 565 16 835 19 471  +23,1% -4,8% +24,1% +15,7%
Charges d'exploitation -4 398 -4 786 -5 039 -5 474 -5 868  +8,8% +5,3% +8,6% +7,2%
   dont Coût des ventes -2 706 -3 048 -3 283 -3 602 -3 100  +12,6% +7,7% +9,7% -13,9%
   dont Frais généraux -158 -204 -197 -232 -4 053  +29,1% -3,4% +17,8% +1 647,0%
Résultat opérationnel 7 176 9 466 8 526 11 361 14 915  +31,9% -9,9% +33,3% +31,3%
Autres revenus/frais nets -20 -61 -229 - -  +205,0% +275,4% - -
Charge d'intérêt -706 -1 140 -1 373 -477 -1 304  +61,5% +20,4% -65,3% -373,4%
Résultat avant impôts 8 610 10 883 10 951 13 332 14 841  +26,4% +0,6% +21,7% +11,3%
Impôts sur les bénéfices -1 255 -1 592 -1 561 -1 845 -2 343  +26,9% -1,9% +18,2% +27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 404 9 312 9 391 11 505 12 535  +25,8% +0,8% +22,5% +9,0%
 
EBITDA 8 034 10 228 9 570 12 558 15 716  +27,3% -6,4% +31,2% +25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 130 8 081 7 311 9 789 12 560  +31,8% -9,5% +33,9% +28,3%
Taux d’imposition 15% 15% 14% 14% 16%  +0,4% -2,6% -2,9% +14,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,3 11,4 10,8 13,3 15,4  +22,1% -5,6% +23,5% +15,7%
EBITDA par action 6,5 8,2 7,6 9,9 12,4  +26,2% -7,2% +30,5% +25,1%
Bénéfices par action 6,0 7,4 7,4 9,1 9,9  +24,7% +0% +21,9% +9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 298 018 235 783 255 195 375 693 375 090  -20,9% +8,2% +47,2% -0,2%
   dont Trésorerie 155 660 121 196 128 152 157 996 12 398  -22,1% +5,7% +23,3% -92,2%
   dont Placements à CT 125 794 96 246 101 252 170 612 160 972  -23,5% +5,2% +68,5% -5,7%
   dont Créances clients 16 585 18 133 25 812 47 078 32 660  +9,3% +42,3% +82,4% -30,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 121 461 813 - -  +281,0% +76,4% - -
Biens corporels 1 469 1 625 3 955 3 850 3 501  +10,6% +143,4% -2,7% -9,1%
Écart d'acquisitions 13 277 13 298 13 344 13 286 13 361  +0,2% +0,3% -0,4% +0,6%
Biens incorporels 4 668 4 741 5 034 5 451 18 972  +1,6% +6,2% +8,3% +248,0%
Actifs totaux 317 604 255 948 279 051 399 106 399 304  -19,4% +9,0% +43,0% +0%
 
Passifs courants 278 566 213 581 230 937 346 334 345 982  -23,3% +8,1% +50,0% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 15 405 17 474 21 472 40 993 27 169  +13,4% +22,9% +90,9% -33,7%
   dont Dette à court terme 1 027 1 005 338 340 -  -2,1% -66,4% +0,6% -
Dette à long terme 833 161 80 83 86  -80,7% -50,3% +3,8% +3,6%
Passifs totaux 280 229 215 045 234 550 349 870 349 678  -23,3% +9,1% +49,2% -0,1%
 
Action ordinaire 25 141 27 750 30 449 31 891 31 896  +10,4% +9,7% +4,7% +0%
Bénéfices non répartis 12 090 13 379 14 204 17 214 18 796  +10,7% +6,2% +21,2% +9,2%
Capitaux propres 37 273 40 729 44 173 48 918 49 626  +9,3% +8,5% +10,7% +1,4%
 
Dette portant intérets 1 860 1 166 418 423 86  -37,3% -64,2% +1,2% -79,7%
Dette nette -279 594 -216 276 -228 986 -328 185 -173 284  -22,6% +5,9% +43,3% -47,2%
Fonds de roulement 19 452 22 202 24 258 29 359 29 108  +14,1% +9,3% +21,0% -0,9%
Actions en circulation (en M) 1 239,8 1 250,6 1 261,2 1 267,8 1 267,8  +0,9% +0,8% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 404 9 312 9 391 11 505 12 535  +25,8% +0,8% +22,5% +9,0%
 
Dépréciation 858 762 1 044 1 197 717  -11,2% +37,0% +14,7% -40,1%
Ajustements des bénéfices nets -795 -306 -438 2 194 -1 562  -61,5% +43,1% -600,9% -171,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 833 -704 -5 479 -14 901 15 389  -75,2% +678,3% +172,0% -203,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 774 416 5 544 14 774 -15 376  -85,0% +1 232,7% +166,5% -204,1%
Flux opérationnel 7 413 9 480 10 062 14 769 12 340  +27,9% +6,1% +46,8% -16,4%
 
Dépenses d’investissement 688 860 1 091 1 351 1 070  +25,0% +26,9% +23,8% -20,8%
Investissements 1 314 -5 327 -3 485 -7 482 3 308  -505,4% -34,6% +114,7% -144,2%
Flux d’investissement 1 314 -5 327 -3 485 -7 482 2 276  -505,4% -34,6% +114,7% -130,4%
 
Dividendes payés -2 561 -5 427 -5 785 -6 983 -11 527  +111,9% +6,6% +20,7% +65,1%
Emprunts nets -1 603 -781 -903 -284 -310  -51,3% +15,6% -68,5% +9,2%
Flux de financement -4 467 -6 519 -7 154 -7 474 -12 669  +45,9% +9,7% +4,5% +69,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 260 -2 366 -577 -161 1 956  -155,5% -75,6% -72,1% -1 314,9%
 
Free Cash Flow par action 5,4 6,9 7,1 10,6 8,9  +27,1% +3,2% +48,8% -16,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 4 270 5 490 10 050 5 110 19 471  +28,6% +83,1% -49,2% +281,0%
Charges d'exploitation -495 -1 381 -1 437 -1 464 -1 520  +179,0% +4,1% +1,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -987 -932 -766 -794 -730  -5,6% -17,8% +3,7% -8,1%
   dont Frais généraux -137 -996 -1 974 -1 004 -4 053  +627,0% +98,2% -49,1% +303,7%
Résultat opérationnel 2 788 4 482 7 945 3 820 14 915  +60,8% +77,3% -51,9% +290,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -338 -418 -774 -155 -1 304  -223,7% +85,2% -80,0% +741,3%
Résultat avant impôts 3 361 4 459 7 906 3 801 14 841  +32,7% +77,3% -51,9% +290,4%
Impôts sur les bénéfices -447 -632 -685 -563 -463  +41,4% +8,4% -17,8% -17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 925 3 840 2 770 3 251 2 674  +31,3% -27,9% +17,4% -17,7%
 
EBITDA 3 985 - 4 177 - 4 494  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 417 3 847 7 257 3 254 14 450  +59,1% +88,6% -55,2% +344,0%
Taux d’imposition 13% 14% 9% 15% 3%  +6,6% -38,9% +71,0% -78,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 4,3 7,9 4,0 15,4  +28,6% +83,0% -49,2% +281,0%
EBITDA par action 3,1 - 3,3 - 3,5  - - - -
Bénéfices par action 2,3 3,0 2,2 2,6 2,1  +31,3% -27,9% +17,4% -17,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 375 693 371 471 384 258 415 171 375 090  -1,1% +3,4% +8,0% -9,7%
   dont Trésorerie 157 996 133 000 154 621 176 463 12 398  -15,8% +16,3% +14,1% -93,0%
   dont Placements à CT 170 612 197 113 202 329 203 816 160 972  +15,5% +2,6% +0,7% -21,0%
   dont Créances clients 47 078 41 358 27 308 34 892 32 660  -12,2% -34,0% +27,8% -6,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 850 3 724 3 590 3 459 3 501  -3,3% -3,6% -3,6% +1,2%
Écart d'acquisitions 13 286 - - - 13 361  - - - -
Biens incorporels 5 451 18 908 18 897 18 916 18 972  +246,9% -0,1% +0,1% +0,3%
Actifs totaux 399 106 395 265 408 222 439 071 399 304  -1,0% +3,3% +7,6% -9,1%
 
Passifs courants 346 334 344 298 354 669 388 154 345 982  -0,6% +3,0% +9,4% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 40 993 29 471 17 044 25 588 27 169  -28,1% -42,2% +50,1% +6,2%
   dont Dette à court terme 340 - - - -  - - - -
Dette à long terme 83 84 85 86 86  +1,2% +1,2% +1,2% 0%
Passifs totaux 349 870 348 038 358 481 391 885 349 678  -0,5% +3,0% +9,3% -10,8%
 
Action ordinaire 31 891 31 891 31 891 31 891 31 896  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 17 214 16 036 18 823 16 157 18 796  -6,8% +17,4% -14,2% +16,3%
Capitaux propres 48 918 47 227 49 741 47 186 49 626  -3,5% +5,3% -5,1% +5,2%
 
Dette portant intérets 423 84 85 86 86  -80,1% +1,2% +1,2% 0%
Dette nette -328 185 -330 029 -356 865 -380 193 -173 284  +0,6% +8,1% +6,5% -54,4%
Fonds de roulement 29 359 27 173 29 589 27 017 29 108  -7,4% +8,9% -8,7% +7,7%
Actions en circulation (en M) 1 267,8 1 267,3 1 267,8 1 267,8 1 267,8  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (en MHKD)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets 2 925 3 840 2 770 3 251 2 674  +31,3% -27,9% +17,4% -17,7%
 
Dépréciation 1 197 - 662 - 1 354  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 769 - 6 580 - 12 340  - - - -
 
Dépenses d’investissement 1 351 - 720 - 1 070  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -7 482 - 94 - 2 276  - - - -
 
Dividendes payés -6 983 - -5 620 - -11 527  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -7 474 - -6 183 - -12 669  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -161 - 496 - 1 956  - - - -
 
Free Cash Flow par action 10,6 - 4,6 - 8,9  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.