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Ncsoft (036570.KO, KR7036570000)

Ncsoft Corporation develops and publishes multiplayer online games in South Korea and internationally. The company offers casual games, mobile games, and characters games. Ncsoft Corporation was founded in 1997 and is headquartered in Seongnam, South Korea.

Siège social : 12, Daewangpangyo-ro, Seongnam-si, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ncsoft

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ncsoft Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 607 400 77,8% 20,9% 39,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,4 19,1 - 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
925 000,0 KRW masqué 918 265,0 883 607,0 616 396,0 1 000 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ncsoft Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ncsoft Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -7,4% -2,3% +23,4% +42,9% +85,7% +141,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+186,9% +299,7% +431,3% +394,3% +595,1% +217,5% +291,8%

 

Équipe de direction de Ncsoft Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Taek-Jin Kim Chairman & CEO 54 Song-Yee Yoon Pres 47
Jae-Soo Yoon Chief Financial Officer - Soon-Hyun Hwang Chief Ethics Communication Officer and Sr. VP -
Moo-Jin Hyun Head of Bus. 1 Group and Sr. VP - Sung-Ryong Kim Managing Director -
Maro Shim Managing Director - Jayjune Lee Head of AI Center and VP -
Chris Corry Chief Devel. Officer - Hyun-Seok Kim Managing Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ncsoft Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ncsoft Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ncsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ncsoft Corporation

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Fondamentaux de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 983 557 1 758 722 1 715 116 1 701 185 2 416 184  +78,8% -2,5% -0,8% +42,0%
EBITDA 413 862 673 502 696 501 609 523 943 843  +62,7% +3,4% -12,5% +54,8%
Résultat opérationnel 328 762 585 019 614 935 479 008 824 811  +77,9% +5,1% -22,1% +72,2%
Résultat net 272 269 440 967 418 185 358 174 587 403  +62,0% -5,2% -14,4% +64,0%
Free Cash Flow 92 496 565 318 326 060 341 221 643 210  +511,2% -42,3% +4,6% +88,5%
Marge de FCF 9% 32% 19% 20% 27%  +241,8% -40,9% +5,5% +32,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 27% 34% 28% 27%  +26,2% +24,4% -18,5% -2,3%
Capital investi 2 184 875 3 020 880 2 522 768 2 759 842 3 391 192  +38,3% -16,5% +9,4% +22,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ncsoft Corporation

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Ratio de profitabilité de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 81% 88% 100% 100% 100%  +8,7% +13,5% +0% 0%
Marge d’EBITDA 42% 38% 41% 36% 39%  -9,0% +6,0% -11,8% +9,0%
Marge opérationnelle 33% 33% 36% 28% 34%  -0,5% +7,8% -21,5% +21,2%
Marge bénéficiaire 28% 25% 24% 21% 24%  -9,4% -2,8% -13,6% +15,5%
Marge de FCF 9% 32% 19% 20% 27%  +241,8% -40,9% +5,5% +32,7%
Rentabilité économique (ROA) - 15,0% 12,9% 11,4% 15,8%  - -13,7% -11,9% +38,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 16,4% 14,7% 20,8%  - -14,2% -10,4% +41,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,0 3,8 3,3 4,5 4,7  -5,1% -15,1% +39,2% +3,8%
Liquidité générale 4,2 3,9 3,3 4,6 4,8  -7,2% -14,3% +39,3% +3,4%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,8 -1,7 -2,5 -2,0  +11,7% -5,6% +42,1% -20,1%
Dette sur actifs 13% 8% 5% 8% 6%  -33,0% -38,0% +47,8% -21,5%
Dette sur capitaux propres 16% 11% 7% 10% 8%  -30,6% -40,5% +59,3% -23,8%
Couverture par l’EBITDA 138,9 206,8 209,1 72,4 105,1  +48,8% +1,2% -65,4% +45,2%
   ∼ par l’EBIT 128,1 197,5 200,8 66,2 97,8  +54,3% +1,6% -67,0% +47,8%
   ∼ par le flux opérationel 37,6 182,7 105,9 46,6 78,8  +385,8% -42,0% -56,0% +69,2%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 4,1% 3,5%  - +34,7% +176,5% -13,1%

 

Graphique des dividendes de Ncsoft Corporation

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Ratios de distribution de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 272 269 440 967 418 185 358 174 587 403  +62,0% -5,2% -14,4% +64,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 92 496 565 318 326 060 341 221 643 210  +511,2% -42,3% +4,6% +88,5%
Dividende payé -60 064 -81 138 -154 703 -124 584 -107 571  +35,1% +90,7% -19,5% -13,7%
Distribution sur résultat net 22% 18% 37% 35% 18%  -16,6% +101,1% -6,0% -47,4%
Distribution sur FCF 65% 14% 47% 37% 17%  -77,9% +230,6% -23,0% -54,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ncsoft Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 124 277 52  -31,6% +13 903,9% +123,2% -81,2%
Délai paiement clients (DSO) 62 43 37 58 43  -30,7% -14,7% +57,8% -26,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 174 442 7 977  - +4 745,3% +153,6% +1 703,0%
Conversion de l’encaisse - 40 -14 -108 -7 883  - -134,4% +680,0% +7 207,8%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6  +19,7% +16,9% -12,8% +16,5%
Frais généraux sur CP 6% 16% 19% 21% 23%  +195,3% +12,9% +13,4% +11,2%
Frais généraux sur CA 11% 25% 26% 31% 30%  +138,4% +0,7% +20,7% -1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ncsoft Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ncsoft Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Ncsoft Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ncsoft

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Dividendes par action détachés par Ncsoft Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------8 550,00
2019-----------5 220,00
2018-----------6 050,00
2017-----------7 280,00
2016-----------3 820,00
2015-----------2 747,00
2014-----------3 430,00
2013-----------600,00
2012-----------600,00
2011-----------600,00
2010-----------600,00
2009-----------500,00
2008--1 000,00--------470,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 983 557 1 758 722 1 715 116 1 701 185 2 416 184  +78,8% -2,5% -0,8% +42,0%
Charges d'exploitation -654 794 -1 173 703 -1 100 181 -1 222 178 -1 591 373  +79,2% -6,3% +11,1% +30,2%
   dont Coût des ventes -187 580 -211 501 -2 955 -2 734 -5 017  +12,8% -98,6% -7,5% +83,5%
   dont Frais généraux -104 991 -447 495 -439 475 -526 216 -735 604  +326,2% -1,8% +19,7% +39,8%
Résultat opérationnel 328 762 585 019 614 935 479 008 824 811  +77,9% +5,1% -22,1% +72,2%
Autres revenus/frais nets 17 171 25 257 25 072 20 461 -  +47,1% -0,7% -18,4% -
Charge d'intérêt -2 979 -3 258 -3 330 -8 419 -8 979  +9,4% +2,2% +152,8% +6,6%
Résultat avant impôts 346 073 610 243 637 350 496 154 803 257  +76,3% +4,4% -22,2% +61,9%
Impôts sur les bénéfices -74 691 -166 200 -215 882 -136 999 -216 644  +122,5% +29,9% -36,5% +58,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
272 269 440 967 418 185 358 174 587 403  +62,0% -5,2% -14,4% +64,0%
 
EBITDA 413 862 673 502 696 501 609 523 943 843  +62,7% +3,4% -12,5% +54,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 807 425 689 406 645 346 743 602 354  +65,1% -4,5% -14,7% +73,7%
Taux d’imposition 22% 27% 34% 28% 27%  +26,2% +24,4% -18,5% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 191 629 1 772 727 1 576 409 2 087 864 2 444 363  +48,8% -11,1% +32,4% +17,1%
   dont Trésorerie 144 829 187 256 185 593 303 443 157 273  +29,3% -0,9% +63,5% -48,2%
   dont Placements à CT 839 455 1 356 998 1 184 649 1 468 754 1 961 457  +61,7% -12,7% +24,0% +33,5%
   dont Créances clients 166 966 206 816 171 947 269 145 281 544  +23,9% -16,9% +56,5% +4,6%
   dont Stock 666 513 1 004 2 073 715  -22,9% +95,7% +106,5% -65,5%
Placements à long terme 621 472 1 335 396 949 888 739 565 -  +114,9% -28,9% -22,1% -
Biens corporels 224 655 229 063 233 877 350 409 368 441  +2,0% +2,1% +49,8% +5,1%
Écart d'acquisitions 30 626 29 682 29 682 23 823 23 823  -3,1% 0% -19,7% 0%
Biens incorporels 22 719 22 724 24 695 25 757 25 838  +0% +8,7% +4,3% +0,3%
Actifs totaux 2 360 803 3 526 567 2 941 279 3 346 377 4 081 209  +49,4% -16,6% +13,8% +22,0%
 
Passifs courants 284 356 455 798 473 074 449 765 509 342  +60,3% +3,8% -4,9% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 6 658 2 085 1 647 4 610 79 964  -68,7% -21,0% +179,9% +1 634,7%
   dont Dette à court terme 149 656 149 819 155 051 11 310 -  +0,1% +3,5% -92,7% -
Dette à long terme 149 656 149 819 - 249 364 249 607  +0,1% - - +0,1%
Passifs totaux 465 295 797 328 562 307 834 212 936 522  +71,4% -29,5% +48,4% +12,3%
 
Action ordinaire 10 965 10 970 10 970 10 977 10 977  +0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 543 827 1 905 908 2 163 816 2 382 086 2 856 767  +23,5% +13,5% +10,1% +19,9%
Capitaux propres 1 885 563 2 721 243 2 367 717 2 499 168 3 141 584  +44,3% -13,0% +5,6% +25,7%
 
Dettes portant intérets 299 313 299 637 155 051 260 674 249 607  +0,1% -48,3% +68,1% -4,2%
Dettes nettes -684 972 -1 244 616 -1 215 191 -1 511 523 -1 869 123  +81,7% -2,4% +24,4% +23,7%
Fonds de roulement 907 273 1 316 929 1 103 334 1 638 100 1 935 021  +45,2% -16,2% +48,5% +18,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 272 269 440 967 418 185 358 174 587 403  +62,0% -5,2% -14,4% +64,0%
 
Dépréciation 32 405 30 001 27 910 52 475 65 804  -7,4% -7,0% +88,0% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets -38 212 113 455 -37 757 52 411 100 213  -396,9% -133,3% -238,8% +91,2%
Ajust. comptes débiteurs -70 831 -41 580 45 295 -106 123 10 949  -41,3% -208,9% -334,3% -110,3%
Ajust. des stocks 18 121 -481 -1 062 479  +570,3% -496,5% +120,7% -145,1%
Autres flux opérationnels -78 646 56 346 -99 706 33 610 -60 340  -171,6% -277,0% -133,7% -279,5%
Flux opérationnel 112 023 595 173 352 800 392 249 707 646  +431,3% -40,7% +11,2% +80,4%
 
Dépenses d’investissement 19 527 29 855 26 740 51 028 64 436  +52,9% -10,4% +90,8% +26,3%
Investissements -138 664 -644 509 104 481 -186 663 -629 240  +364,8% -116,2% -278,7% +237,1%
Flux d’investissement -138 664 -459 623 68 347 -234 237 -695 572  +231,5% -114,9% -442,7% +197,0%
 
Dividendes payés -60 064 -81 138 -154 703 -124 584 -107 571  +35,1% +90,7% -19,5% -13,7%
Emprunts nets 149 503 4 980 4 980 85 587 -40 161  -96,7% 0% +1 618,5% -146,9%
Flux de financement -73 824 -79 738 -424 353 -45 696 -159 330  +8,0% +432,2% -89,2% +248,7%
 
Variation nette de la trésorerie -103 263 42 426 -1 663 117 850 -146 170  -141,1% -103,9% -7 186,9% -224,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 533 834 731 111 538 567 585 170 561 336  +37,0% -26,3% +8,7% -4,1%
Charges d'exploitation -392 676 -489 687 -329 498 -367 566 -404 622  +24,7% -32,7% +11,6% +10,1%
   dont Coût des ventes -1 261 -585 -374 -2 602 -1 456  -53,6% -36,2% +596,5% -44,0%
   dont Frais généraux -184 817 -240 148 -131 408 -170 882 -193 166  +29,9% -45,3% +30,0% +13,0%
Résultat opérationnel 141 158 241 424 209 069 217 604 156 715  +71,0% -13,4% +4,1% -28,0%
Autres revenus/frais nets -40 250 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 163 -2 190 -2 264 -2 290 -2 235  +1,2% +3,4% +1,2% -2,4%
Résultat avant impôts 97 608 255 612 216 355 212 228 119 061  +161,9% -15,4% -1,9% -43,9%
Impôts sur les bénéfices -43 612 -60 172 -57 969 -59 702 -38 801  +38,0% -3,7% +3,0% -35,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 223 195 459 158 210 153 161 80 573  +260,5% -19,1% -3,2% -47,4%
 
EBITDA 128 450 287 435 249 800 249 579 157 029  +123,8% -13,1% -0,1% -37,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 088 184 592 153 052 156 389 105 643  +136,4% -17,1% +2,2% -32,4%
Taux d’imposition 45% 24% 27% 28% 33%  -47,3% +13,8% +5,0% +15,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 087 864 2 306 021 2 323 935 2 458 655 2 444 363  +10,4% +0,8% +5,8% -0,6%
   dont Trésorerie 303 443 285 991 200 157 174 769 157 273  -5,8% -30,0% -12,7% -10,0%
   dont Placements à CT 1 468 754 1 740 769 1 866 387 2 032 102 1 961 457  +18,5% +7,2% +8,9% -3,5%
   dont Créances clients 269 145 237 651 213 501 206 348 281 544  -11,7% -10,2% -3,4% +36,4%
   dont Stock 2 073 1 141 1 337 1 039 715  -44,9% +17,2% -22,3% -31,2%
Placements à long terme 739 565 - - - -  - - - -
Biens corporels 350 409 347 141 352 424 362 777 368 441  -0,9% +1,5% +2,9% +1,6%
Écart d'acquisitions 23 823 23 823 23 823 23 823 23 823  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 25 757 25 498 25 694 26 066 25 838  -1,0% +0,8% +1,4% -0,9%
Actifs totaux 3 346 377 3 570 851 3 644 402 4 197 178 4 081 209  +6,7% +2,1% +15,2% -2,8%
 
Passifs courants 449 765 558 216 414 665 463 078 509 342  +24,1% -25,7% +11,7% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 4 610 7 668 - 41 712 79 964  +66,3% - - +91,7%
   dont Dette à court terme 11 310 - - - -  - - - -
Dette à long terme 249 364 249 421 249 474 249 538 249 607  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 834 212 963 996 854 833 982 813 936 522  +15,6% -11,3% +15,0% -4,7%
 
Action ordinaire 10 977 10 977 10 977 10 977 10 977  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 382 086 2 470 881 2 621 446 2 774 793 2 856 767  +3,7% +6,1% +5,8% +3,0%
Capitaux propres 2 499 168 2 593 551 2 775 933 3 210 857 3 141 584  +3,8% +7,0% +15,7% -2,2%
 
Dettes portant intérets 260 674 249 421 249 474 249 538 249 607  -4,3% +0% +0% +0%
Dettes nettes -1 511 523 -1 777 339 -1 817 069 -1 957 332 -1 869 123  +17,6% +2,2% +7,7% -4,5%
Fonds de roulement 1 638 100 1 747 805 1 909 270 1 995 577 1 935 021  +6,7% +9,2% +4,5% -3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ncsoft Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 54 223 195 459 158 210 153 161 80 573  +260,5% -19,1% -3,2% -47,4%
 
Dépréciation 14 339 14 816 15 591 17 531 17 867  +3,3% +5,2% +12,4% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 60 142 21 337 11 347 33 795 33 733  -64,5% -46,8% +197,8% -0,2%
Ajust. comptes débiteurs -129 407 30 869 44 049 13 190 -77 159  -123,9% +42,7% -70,1% -685,0%
Ajust. des stocks -32 330 -221 94 277  -1 114,7% -167,1% -142,5% +194,6%
Autres flux opérationnels 72 094 -2 506 -58 086 -1 428 1 679  -103,5% +2 218,0% -97,5% -217,6%
Flux opérationnel 71 013 258 293 176 039 216 343 56 970  +263,7% -31,8% +22,9% -73,7%
 
Dépenses d’investissement 16 430 9 948 8 055 30 550 15 883  -39,4% -19,0% +279,2% -48,0%
Investissements 38 279 -270 416 -132 775 -186 297 -39 752  -806,4% -50,9% +40,3% -78,7%
Flux d’investissement 38 279 -280 155 -141 859 -217 575 -55 983  -831,9% -49,4% +53,4% -74,3%
 
Dividendes payés 0 -107 571 -107 571 0 0  - 0% - -
Emprunts nets 12 596 -6 053 -11 526 -10 824 -11 757  -148,1% +90,4% -6,1% +8,6%
Flux de financement -7 006 -6 053 -119 097 -22 422 -11 757  -13,6% +1 867,5% -81,2% -47,6%
 
Variation nette de la trésorerie 97 111 -17 452 -85 835 -25 388 -17 496  -118,0% +391,8% -70,4% -31,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.