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WH Group (0288.HK, KYG960071028)

WH Group Limited, an investment holding company, engages in the production, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe. The company operates through Packaged Meats, Pork, and Others segments. It is also involved in the slaughtering, wholesale, and retail sale of fresh and frozen pork; and hog farming activities. In addition, the company engages in the manufacture and sale of packaging materials; provision of logistics services; operation of a chain of retail food stores; production of flavoring ingredients and natural casings; and sale of biological pharmaceutical materials. Further, it is involved in the livestock breeding and slaughtering; and finance and property development activities. The company was formerly known as Shuanghui International Holdings Limited and changed its name to …

Siège social : International Commerce Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WH Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WH Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 830 200 000 64,4% 42,0% 28,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 5,3 0,5 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,0 HKD masqué 5,5 5,4 4,1 6,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WH Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de WH Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -13,3% -17,8% -1,5% -5,0% -17,7% -22,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,6% -29,3% -3,6% +58,7% -2,3% -6,1% -

 

Équipe de direction de WH Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Long Wan Exec. Chairman 82 Lijun Guo CEO & Exec. Director 51
Hongwei Wan Exec. Deputy Chairman 48 Charles Shane Smith Exec. Director 49
Xiangjie Ma Exec. Director & Pres of Shuanghui Devel. 50 Kam Yin Yan VP & CFO 42
Dengfeng Wang VP of Operations Management 45 Luis Chein Group Director and Head of Investor Relations -
Ho Chau Chief Legal Officer & Company Sec. 56 Songtao Liu Exec. VP & CFO of Shuanghui Devel. 45

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de WH Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de WH Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de WH Group Ltd

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Fondamentaux de WH Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 379 22 605 24 103 25 589 27 293  +1,0% +6,6% +6,2% +6,7%
EBITDA 1 697 2 294 2 973 1 959 2 380  +35,2% +29,6% -34,1% +21,5%
Résultat opérationnel 1 308 1 857 2 392 2 274 1 805  +42,0% +28,8% -4,9% -20,6%
Résultat net 1 133 943 1 465 828 1 068  -16,8% +55,4% -43,5% +29,0%
Free Cash Flow 982 444 807 1 785 900  -54,8% +81,8% +121,2% -49,6%
Marge de FCF 4% 2% 3% 7% 3%  -55,2% +70,5% +108,3% -52,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 18% 17% 17% 24%  +50,8% -4,9% -2,5% +39,4%
Capital investi 10 643 10 865 11 776 12 687 11 888  +2,1% +8,4% +7,7% -6,3%
Actions en circul. (en M) 14 664,2 14 675,5 14 720,8 14 745,2 12 830,2  +0,1% +0,3% +0,2% -13,0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +35,1% +29,2% -34,2% +39,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,8% +54,9% -43,6% +48,2%
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -54,8% +81,2% +120,8% -42,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WH Group Ltd

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Ratio de profitabilité de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 21% 22% 20% 18%  +7,7% +4,4% -9,5% -6,8%
Marge d’EBITDA 8% 10% 12% 8% 9%  +33,8% +21,5% -37,9% +13,9%
Marge opérationnelle 6% 8% 10% 9% 7%  +40,6% +20,8% -10,5% -25,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 6% 3% 4%  -17,6% +45,7% -46,8% +20,9%
Marge de FCF 4% 2% 3% 7% 3%  -55,2% +70,5% +108,3% -52,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 9,0% 4,6% 5,6%  - +45,7% -48,8% +21,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 17,8% 8,9% 11,4%  - +43,6% -50,3% +28,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8  -8,1% -9,2% +33,0% -11,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,7 1,9 1,7  +1,3% +5,7% +11,1% -13,5%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 0,7 0,1 0,6  -4,2% -29,1% -85,4% +453,7%
Dette sur actifs 21% 20% 18% 14% 16%  -2,7% -12,2% -19,9% +12,9%
Dette sur capitaux propres 43% 40% 36% 27% 36%  -6,3% -11,6% -24,7% +33,9%
Couverture par l’EBITDA 154,3 20,9 21,4 15,1 17,8  -86,5% +2,6% -29,5% +17,9%
   ∼ par l’EBIT 118,9 16,9 17,2 10,1 12,7  -85,8% +1,9% -41,2% +25,5%
   ∼ par le flux opérationel 137,5 11,4 10,5 18,1 13,6  -91,7% -7,7% +72,3% -25,0%
Coût de la dette - 3,5% 4,5% 4,5% 4,6%  - +28,5% +0,6% +2,2%

 

Graphique des dividendes de WH Group Ltd

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Ratios de distribution de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 133 943 1 465 828 1 068  -16,8% +55,4% -43,5% +29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 982 444 807 1 785 900  -54,8% +81,8% +121,2% -49,6%
Dividende payé -489 -505 -375 -599 -332  +3,3% -25,7% +59,7% -44,6%
Distribution sur résultat net 43% 54% 26% 72% 31%  +24,1% -52,2% +182,6% -57,0%
Distribution sur FCF 50% 114% 46% 34% 37%  +128,4% -59,1% -27,8% +9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WH Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 59 61 80 68 64  +4,5% +30,1% -14,8% -6,1%
Délai paiement clients (DSO) 20 24 22 14 22  +20,0% -7,8% -37,8% +60,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 20 16 19  - -0,9% -16,2% +14,0%
Conversion de l’encaisse - 66 82 65 67  - +25,5% -20,7% +3,0%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4  +0,7% -5,6% -2,0% +2,8%
Frais généraux sur CP 11% 9% 9% 9% 32%  -14,5% -1,2% -6,5% +270,6%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 3% 10%  -11,9% +3,9% +1,5% +203,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de WH Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WH Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à WH Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WH Group

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Dividendes par action détachés par WH Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,14-0,05----
2021-----0,13-0,05----
2020-----0,27-0,05----
2019----0,15--0,05----
2018-----0,22-0,05----
2017----0,21---0,05---
2016----0,13---0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 379 22 605 24 103 25 589 27 293  +1,0% +6,6% +6,2% +6,7%
Charges d'exploitation -21 071 -20 748 -21 711 -23 315 -25 035  -1,5% +4,6% +7,4% +7,4%
   dont Coût des ventes -18 061 -17 907 -18 871 -20 563 -22 297  -0,9% +5,4% +9,0% +8,4%
   dont Frais généraux -823 -732 -811 -874 -2 832  -11,1% +10,8% +7,8% +224,0%
Résultat opérationnel 1 308 1 857 2 392 2 274 1 805  +42,0% +28,8% -4,9% -20,6%
Autres revenus/frais nets -621 62 299 - -  -110,0% +382,3% - -
Charge d'intérêt -11 -110 -139 -130 -134  +900,0% +26,4% -6,5% +3,1%
Résultat avant impôts 1 501 1 411 2 052 1 315 1 700  -6,0% +45,4% -35,9% +29,3%
Impôts sur les bénéfices -182 -258 -357 -223 -402  +41,8% +38,4% -37,5% +80,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 133 943 1 465 828 1 068  -16,8% +55,4% -43,5% +29,0%
 
EBITDA 1 697 2 294 2 973 1 959 2 380  +35,2% +29,6% -34,1% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 149 1 517 1 976 1 888 1 378  +32,0% +30,2% -4,4% -27,0%
Taux d’imposition 12% 18% 17% 17% 24%  +50,8% -4,9% -2,5% +39,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,7 2,1  +0,9% +6,3% +6,0% +22,6%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2  +35,1% +29,2% -34,2% +39,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,8% +54,9% -43,6% +48,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 666 5 460 6 707 7 834 7 622  -3,6% +22,8% +16,8% -2,7%
   dont Trésorerie 1 371 525 552 1 599 1 556  -61,7% +5,1% +189,7% -2,7%
   dont Placements à CT 69 317 447 882 232  +359,4% +41,0% +97,3% -73,7%
   dont Créances clients 1 235 1 497 1 471 972 1 663  +21,2% -1,7% -33,9% +71,1%
   dont Stock 2 895 2 999 4 112 3 818 3 888  +3,6% +37,1% -7,1% +1,8%
Placements à long terme 302 359 357 - -  +18,9% -0,6% - -
Biens corporels 5 218 5 447 6 189 6 350 7 246  +4,4% +13,6% +2,6% +14,1%
Écart d'acquisitions 1 838 1 847 1 955 2 008 2 070  +0,5% +5,8% +2,7% +3,1%
Biens incorporels 1 939 1 909 1 712 1 762 1 757  -1,5% -10,3% +2,9% -0,3%
Actifs totaux 15 258 15 298 17 282 18 715 19 411  +0,3% +13,0% +8,3% +3,7%
 
Passifs courants 3 499 3 328 3 869 4 067 4 575  -4,9% +16,3% +5,1% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 1 076 977 1 074 913 1 149  -9,2% +9,9% -15,0% +25,8%
   dont Dette à court terme 901 860 905 842 0  -4,6% +5,2% -7,0% -
Dette à long terme 2 297 2 259 2 187 1 840 3 140  -1,7% -3,2% -15,9% +70,7%
Passifs totaux 7 036 6 880 7 830 7 730 10 663  -2,2% +13,8% -1,3% +37,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 718 3 883 5 936 10 004 7 162  +4,4% +52,9% +68,5% -28,4%
Capitaux propres 7 445 7 746 8 684 10 005 8 748  +4,0% +12,1% +15,2% -12,6%
 
Dette portant intérets 3 198 3 119 3 092 2 682 3 140  -2,5% -0,9% -13,3% +17,1%
Dette nette 1 758 2 277 2 093 201 1 352  +29,5% -8,1% -90,4% +572,6%
Fonds de roulement 2 167 2 132 2 838 3 767 3 047  -1,6% +33,1% +32,7% -19,1%
Actions en circulation (en M) 14 664,2 14 675,5 14 720,8 14 745,2 12 830,2  +0,1% +0,3% +0,2% -13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 133 943 1 465 828 1 068  -16,8% +55,4% -43,5% +29,0%
 
Dépréciation 389 437 581 644 679  +12,3% +33,0% +10,8% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 302 436 342 885 480  +44,4% -21,6% +158,8% -45,8%
Ajust. comptes débiteurs -169 -247 -3 136 -170  +46,2% -98,8% -4 633,3% -225,0%
Ajust. des stocks -186 -283 -1 013 -26 -399  +52,2% +258,0% -97,4% +1 434,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 512 1 255 1 463 2 357 1 822  -17,0% +16,6% +61,1% -22,7%
 
Dépenses d’investissement 530 811 656 572 922  +53,0% -19,1% -12,8% +61,2%
Investissements -784 -1 217 -796 -963 513  +55,2% -34,6% +21,0% -153,3%
Flux d’investissement -784 -1 217 -796 -963 -409  +55,2% -34,6% +21,0% -57,5%
 
Dividendes payés -489 -505 -375 -599 -332  +3,3% -25,7% +59,7% -44,6%
Emprunts nets 64 -1 -113 -646 1 119  -101,6% +11 200,0% +471,7% -273,2%
Flux de financement -591 -790 -593 -479 -1 433  +33,7% -24,9% -19,2% +199,2%
 
Variation nette de la trésorerie 156 -795 68 1 001 3  -609,6% -108,6% +1 372,1% -99,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -54,8% +81,2% +120,8% -42,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 12 481 13 108 13 331 13 962 13 398  +5,0% +1,7% +4,7% -4,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -10 046 -10 517 -10 960 -11 337 -10 724  +4,7% +4,2% +3,4% -5,4%
   dont Frais généraux -1 354 -1 426 -1 362 -1 470 -1 442  +5,3% -4,5% +7,9% -1,9%
Résultat opérationnel 610 824 1 025 780 1 237  +35,1% +24,4% -23,9% +58,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 542 773 977 723 1 155  +42,6% +26,4% -26,0% +59,8%
Impôts sur les bénéfices -50 -62 -104 -98 -128  +25,3% +66,9% -5,8% +31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 256 326 208 380  +61,2% +27,6% -36,2% +82,5%
 
EBITDA 541 313 639 551 859  -42,1% +104,2% -13,8% +55,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 758 916 675 1 100  +36,7% +20,9% -26,4% +63,0%
Taux d’imposition 9% 8% 11% 13% 11%  -12,2% +32,1% +27,3% -17,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0  +4,8% +1,7% +20,4% -4,0%
EBITDA par action - - - - 0,1  -42,2% +104,2% -0,9% +55,8%
Bénéfices par action - - - - -  +60,9% +27,6% -26,7% +82,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 6 869 7 834 8 670 7 622 7 912  +14,0% +10,7% -12,1% +3,8%
   dont Trésorerie 1 463 1 599 1 704 1 556 968  +9,3% +6,6% -8,7% -37,8%
   dont Placements à CT 387 882 532 232 93  +127,9% -39,7% -56,4% -59,9%
   dont Créances clients 934 972 1 206 1 663 1 299  +4,1% +24,1% +37,9% -21,9%
   dont Stock 3 442 3 818 4 356 3 888 4 509  +10,9% +14,1% -10,7% +16,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 044 6 350 6 392 7 246 7 311  +5,1% +0,7% +13,4% +0,9%
Écart d'acquisitions 1 946 2 008 2 004 2 070 2 037  +3,2% -0,2% +3,3% -1,6%
Biens incorporels 1 698 1 762 1 758 1 757 1 729  +3,8% -0,2% -0,1% -1,6%
Actifs totaux 17 236 18 715 19 705 19 411 19 662  +8,6% +5,3% -1,5% +1,3%
 
Passifs courants 3 772 4 067 5 012 4 575 4 632  +7,8% +23,2% -8,7% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 609 913 929 1 149 966  +49,9% +1,8% +23,7% -15,9%
   dont Dette à court terme 1 281 842 0 0 0  -34,3% - - -
Dette à long terme 1 833 1 840 1 602 3 140 3 098  +0,4% -12,9% +96,0% -1,3%
Passifs totaux 7 431 7 730 9 182 10 663 10 660  +4,0% +18,8% +16,1% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 521 10 004 6 841 7 162 7 692  +53,4% -31,6% +4,7% +7,4%
Capitaux propres 9 042 10 005 10 523 8 748 9 002  +10,7% +5,2% -16,9% +2,9%
 
Dette portant intérets 3 114 2 682 1 602 3 140 3 098  -13,9% -40,3% +96,0% -1,3%
Dette nette 1 264 201 -634 1 352 2 037  -84,1% -415,4% -313,2% +50,7%
Fonds de roulement 3 097 3 767 3 658 3 047 3 280  +21,6% -2,9% -16,7% +7,6%
Actions en circulation (en M) 14 720,8 14 745,2 14 745,2 12 830,2 12 830,2  +0,2% 0% -13,0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WH Group Ltd (en MUSD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 159 256 326 208 380  +61,2% +27,6% -36,2% +82,5%
 
Dépréciation 160 162 166 174 187  +1,3% +2,2% +5,1% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 291 -42 -356 596 -550  -114,4% +746,4% -267,5% -192,3%
Ajust. comptes débiteurs 68 68 -85 -85 -  0% -225,0% 0% -
Ajust. des stocks -13 -13 -200 -200 -  0% +1 434,6% 0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 610 569 136 775 17  -6,6% -76,1% +469,9% -97,8%
 
Dépenses d’investissement 114 163 160 302 216  +42,5% -1,8% +89,0% -28,4%
Investissements 34 -211 171 86 124  -729,9% -180,8% -49,6% +44,2%
Flux d’investissement -69 -413 1 -206 -80  +502,9% -100,2% -20 650,0% -61,1%
 
Dividendes payés -71 -229 -139 -27 -106  +221,8% -39,2% -80,6% +290,7%
Emprunts nets -19 -304 75 485 -70  +1 500,0% -124,5% +551,0% -114,3%
Flux de financement -88 -152 -63 -654 -208  +72,2% -58,4% +937,3% -68,2%
 
Variation nette de la trésorerie 449 52 76 -74 -294  -88,4% +45,2% -198,0% +297,3%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -18,1% -105,8% -2 415,6% -142,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.