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WH Group (0288.HK, KYG960071028)

WH Group Limited, an investment holding company, engages in the production, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, and Europe. It operates through Packaged Meats, Fresh Pork, Hog Production, and Others segments. It is also involved in the slaughtering, wholesale, and retail sale of fresh and frozen meat; and hog farming activities. In addition, the company engages in the manufacture and sale of packaging materials; provision of logistics services; operation of a chain of retail grocery stores; and production of flavoring ingredients and natural casings and biological pharmaceutical materials. Further, it is involved in the livestock breeding and slaughtering activities. The company was formerly known as Shuanghui International Holdings Limited and changed its name to WH Group Limited in January …

Siège social : International Commerce Centre, Kowloon, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de WH Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de WH Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
14 720 700 000 64,2% 38,2% 27,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 7,4 7,2 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,3 HKD masqué 6,4 6,9 5,9 8,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de WH Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de WH Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -8,2% -12,4% -14,1% -15,3% +11,5% -8,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,0% +69,1% +18,3% +12,5% - - -

 

Équipe de direction de WH Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Long Wan Chairman & CEO 80 Lijun Guo CFO, Exec. VP & Exec. Director 49
Kenneth Marc Sullivan Exec. Director 56 Xiangjie Ma Exec. Director 48
Hongjian Wan Deputy Chairman & VP 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de WH Group Limited au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de WH Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de WH Group Limited

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Fondamentaux de WH Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 209 21 534 22 379 22 605 24 103  +1,5% +3,9% +1,0% +6,6%
EBITDA 1 854 2 607 2 401 2 390 3 344  +40,6% -7,9% -0,5% +39,9%
Résultat opérationnel 1 507 1 853 1 677 1 491 2 181  +23,0% -9,5% -11,1% +46,3%
Résultat net 786 1 036 1 133 943 1 465  +31,8% +9,4% -16,8% +55,4%
Free Cash Flow 876 1 336 982 444 760  +52,5% -26,5% -54,8% +71,2%
Marge de FCF 4% 6% 4% 2% 3%  +50,2% -29,3% -55,2% +60,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 27% 12% 18% 17%  +15,8% -55,6% +50,8% -4,9%
Capital investi 9 083 8 199 9 834 10 046 11 651  -9,7% +19,9% +2,2% +16,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de WH Group Limited

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Ratio de profitabilité de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 20% 19% 21% 22%  +1,6% -1,2% +7,7% +4,4%
Marge d’EBITDA 9% 12% 11% 11% 14%  +38,5% -11,4% -1,5% +31,2%
Marge opérationnelle 7% 9% 7% 7% 9%  +21,1% -12,9% -12,0% +37,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 4% 6%  +29,8% +5,2% -17,6% +45,7%
Marge de FCF 4% 6% 4% 2% 3%  +50,2% -29,3% -55,2% +60,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 7,8% 6,2% 9,0%  - +5,7% -21,4% +45,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 16,5% 12,4% 17,8%  - -4,0% -24,6% +43,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5  -25,8% +18,5% -14,7% -10,9%
Liquidité générale 1,8 1,5 1,6 1,6 1,7  -20,1% +11,1% +1,3% +5,7%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,3 0,4 0,6 0,6  -71,2% +42,3% +54,3% -3,5%
Dette sur actifs 23% 14% 16% 15% 17%  -40,4% +13,2% -4,0% +14,2%
Dette sur capitaux propres 58% 30% 32% 30% 34%  -48,2% +7,6% -7,5% +15,1%
Couverture par l’EBITDA -132,4 -93,1 -218,3 -199,2 -115,3  -29,7% +134,4% -8,8% -42,1%
   ∼ par l’EBIT -105,0 -80,1 -183,1 -163,2 -95,6  -23,7% +128,5% -10,9% -41,4%
   ∼ par le flux opérationel -115,2 -66,1 -137,5 -104,6 -50,4  -42,7% +108,0% -23,9% -51,8%
Coût de la dette - -1,1% -0,5% -0,5% -1,1%  - -52,2% -0,6% +115,1%

 

Graphique des dividendes de WH Group Limited

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Ratios de distribution de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 786 1 036 1 133 943 1 465  +31,8% +9,4% -16,8% +55,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 876 1 336 982 444 760  +52,5% -26,5% -54,8% +71,2%
Dividende payé -308 -308 -489 -505 -375  0% +58,8% +3,3% -25,7%
Distribution sur résultat net 39% 30% 43% 54% 26%  -24,1% +45,2% +24,1% -52,2%
Distribution sur FCF 35% 23% 50% 114% 49%  -34,4% +116,0% +128,4% -56,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de WH Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 56 55 59 61 80  -1,2% +6,4% +4,5% +30,1%
Délai paiement clients (DSO) 12 13 16 18 16  +7,2% +20,8% +13,2% -13,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 21 20 20  - +19,0% -7,5% -0,9%
Conversion de l’encaisse - 50 53 59 76  - +5,7% +11,9% +27,1%
Rotation des actifs 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4  +6,7% -7,3% +0,7% -5,6%
Frais généraux sur CP 45% 41% 41% 37% 33%  -9,4% +0,6% -9,4% -11,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 14% 13% 12%  -2,2% +14,1% -6,7% -6,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de WH Group Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à WH Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à WH Group Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de WH Group

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Dividendes par action détachés par WH Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,27-0,05----
2019----0,15--0,05----
2018-----0,22-0,05----
2017----0,21---0,05---
2016----0,13---0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de WH Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 209 21 534 22 379 22 605 24 103  +1,5% +3,9% +1,0% +6,6%
Charges d'exploitation -19 739 -19 844 -21 071 -20 748 -21 711  +0,5% +6,2% -1,5% +4,6%
   dont Coût des ventes -17 129 -17 327 -18 061 -17 907 -18 871  +1,2% +4,2% -0,9% +5,4%
   dont Frais généraux -2 599 -2 580 -3 059 -2 883 -2 869  -0,7% +18,6% -5,8% -0,5%
Résultat opérationnel 1 507 1 853 1 677 1 491 2 181  +23,0% -9,5% -11,1% +46,3%
Autres revenus/frais nets -168 -238 -621 62 299  +41,7% +160,9% -110,0% +382,3%
Charge d'intérêt -14 -28 -11 -12 -29  +100,0% -60,7% +9,1% +141,7%
Résultat avant impôts 1 302 1 703 1 501 1 411 2 052  +30,8% -11,9% -6,0% +45,4%
Impôts sur les bénéfices -307 -465 -182 -258 -357  +51,5% -60,9% +41,8% +38,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
786 1 036 1 133 943 1 465  +31,8% +9,4% -16,8% +55,4%
 
EBITDA 1 854 2 607 2 401 2 390 3 344  +40,6% -7,9% -0,5% +39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 152 1 347 1 474 1 218 1 802  +17,0% +9,4% -17,3% +47,9%
Taux d’imposition 24% 27% 12% 18% 17%  +15,8% -55,6% +50,8% -4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de WH Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 213 4 843 5 666 5 460 6 707  -7,1% +17,0% -3,6% +22,8%
   dont Trésorerie 1 137 1 139 1 371 525 552  +0,2% +20,4% -61,7% +5,1%
   dont Placements à CT 397 20 69 317 447  -95,0% +245,0% +359,4% +41,0%
   dont Créances clients 720 784 984 1 125 1 038  +8,9% +25,5% +14,3% -7,7%
   dont Stock 2 613 2 611 2 895 2 999 4 112  -0,1% +10,9% +3,6% +37,1%
Placements à long terme 185 186 302 359 357  +0,5% +62,4% +18,9% -0,6%
Biens corporels 4 874 4 715 5 218 5 447 6 189  -3,3% +10,7% +4,4% +13,6%
Écart d'acquisitions 1 801 1 784 1 838 1 847 1 955  -0,9% +3,0% +0,5% +5,8%
Biens incorporels 1 715 1 681 1 742 1 734 1 712  -2,0% +3,6% -0,5% -1,3%
Actifs totaux 14 301 13 611 15 258 15 298 17 282  -4,8% +12,1% +0,3% +13,0%
 
Passifs courants 2 859 3 323 3 499 3 328 3 869  +16,2% +5,3% -4,9% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 812 854 1 076 977 1 074  +5,2% +26,0% -9,2% +9,9%
   dont Dette à court terme 12 16 92 41 780  +33,3% +475,0% -55,4% +1 802,4%
Dette à long terme 3 308 1 867 2 297 2 259 2 187  -43,6% +23,0% -1,7% -3,2%
Passifs totaux 8 538 7 295 7 813 7 552 8 598  -14,6% +7,1% -3,3% +13,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 978 3 724 4 553 5 001 5 923  +25,1% +22,3% +9,8% +18,4%
Capitaux propres 5 763 6 316 7 445 7 746 8 684  +9,6% +17,9% +4,0% +12,1%
 
Dettes portant intérets 3 320 1 883 2 389 2 300 2 967  -43,3% +26,9% -3,7% +29,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de WH Group Limited (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 302 1 703 1 501 1 411 2 052  +30,8% -11,9% -6,0% +45,4%
 
Dépréciation 384 363 387 432 572  -5,5% +6,6% +11,6% +32,4%
Ajustements des bénéfices nets 230 568 302 436 342  +147,0% -46,8% +44,4% -21,6%
Ajust. comptes débiteurs 117 -84 -169 -247 -  -171,8% +101,2% +46,2% -
Ajust. des stocks 219 9 -186 -283 -1 013  -95,9% -2 166,7% +52,2% +258,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 613 1 850 1 512 1 255 1 463  +14,7% -18,3% -17,0% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 737 514 530 811 703  -30,3% +3,1% +53,0% -13,3%
Investissements 188 -141 -784 -1 217 -796  -175,0% +456,0% +55,2% -34,6%
Flux d’investissement -514 -141 -784 -1 217 -796  -72,6% +456,0% +55,2% -34,6%
 
Dividendes payés -308 -308 -489 -505 -375  0% +58,8% +3,3% -25,7%
Emprunts nets -744 -1 004 64 -1 -113  +34,9% -106,4% -101,6% +11 200,0%
Flux de financement -901 -1 673 -591 -790 -593  +85,7% -64,7% +33,7% -24,9%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -2 156 -795 68  -101,2% -7 900,0% -609,6% -108,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de WH Group Limited (en MUSD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 11 721 11 169 11 436 11 127 12 976  -4,7% +2,4% -2,7% +16,6%
Charges d'exploitation -5 458 -5 211 -5 417 -5 288 -5 887  -4,5% +4,0% -2,4% +11,3%
   dont Coût des ventes -9 440 -8 828 -9 079 -8 665 -10 206  -6,5% +2,8% -4,6% +17,8%
   dont Frais généraux -1 474 -1 407 -1 455 -1 394 -1 467  -4,5% +3,4% -4,2% +5,2%
Résultat opérationnel 636 809 682 880 1 301  +27,2% -15,7% +29,0% +47,8%
Autres revenus/frais nets -108 14 17 133 17  -113,0% +21,4% +679,4% -87,2%
Charge d'intérêt -29 -28 -30 -35 -37  -194,8% +9,1% +16,7% +5,7%
Résultat avant impôts 590 775 636 816 1 236  +31,4% -17,9% +28,3% +51,5%
Impôts sur les bénéfices -46 -79 -50 -73 -106  -271,7% -36,7% +46,0% +44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
576 514 429 569 896  -10,8% -16,5% +32,6% +57,5%
 
EBITDA 503 482 412 414 753  -4,3% -14,5% +0,6% +81,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 586 727 628 801 1 190  +23,9% -13,5% +27,5% +48,5%
Taux d’imposition 8% 10% 8% 9% 9%  +30,7% -22,9% +13,8% -4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de WH Group Limited (en MUSD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 5 666 5 115 5 460 6 053 6 707  -9,7% +6,7% +10,9% +10,8%
   dont Trésorerie 1 371 655 525 358 552  -52,2% -19,8% -31,8% +54,2%
   dont Placements à CT - - - 432 447  - - - +3,5%
   dont Créances clients 984 975 1 125 1 003 1 038  -0,9% +15,4% -10,8% +3,5%
   dont Stock 2 895 2 991 2 999 3 728 4 112  +3,3% +0,3% +24,3% +10,3%
Placements à long terme 302 310 359 286 357  +2,6% +15,8% -20,3% +24,8%
Biens corporels 5 218 5 255 5 447 6 134 6 189  +0,7% +3,7% +12,6% +0,9%
Écart d'acquisitions 1 838 1 848 1 847 1 961 1 955  +0,5% -0,1% +6,2% -0,3%
Biens incorporels 1 742 1 752 1 734 1 723 1 712  +0,6% -1,0% -0,6% -0,6%
Actifs totaux 15 258 14 773 15 298 16 453 17 282  -3,2% +3,6% +7,6% +5,0%
 
Passifs courants 3 499 3 235 3 328 3 584 3 869  -7,5% +2,9% +7,7% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 1 076 583 977 749 1 074  -45,8% +67,6% -23,3% +43,4%
   dont Dette à court terme 92 121 41 17 780  +31,5% -66,1% -58,5% +4 488,2%
Dette à long terme 2 297 2 071 2 259 2 192 2 187  -9,8% +9,1% -3,0% -0,2%
Passifs totaux 7 813 7 279 7 552 8 166 8 598  -6,8% +3,8% +8,1% +5,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 553 4 680 5 001 5 495 5 923  +2,8% +6,9% +9,9% +7,8%
Capitaux propres 7 445 7 494 7 746 8 287 8 684  +0,7% +3,4% +7,0% +4,8%
 
Dettes portant intérets 2 389 2 192 2 300 2 209 2 967  -8,2% +4,9% -4,0% +34,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de WH Group Limited (en MUSD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 288 257 215 285 448  -10,8% -16,5% +32,6% +57,5%
 
Dépréciation 100 108 111 139 152  +8,0% +2,3% +25,3% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 497 -298 516 -224 395  -160,0% -273,2% -143,3% -276,5%
Ajust. comptes débiteurs -85 -124 -124 - -  +46,2% 0% - -
Ajust. des stocks -89 -175 -175 - -  +96,1% 0% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 512 134 1 255 399 1 463  -91,1% +836,6% -68,2% +266,7%
 
Dépenses d’investissement 530 326 811 272 703  -38,5% +148,8% -66,5% +158,5%
Investissements 43 -66 -104 -63 63  -253,5% +57,6% -39,4% -200,0%
Flux d’investissement -784 -487 -1 217 -540 -796  -37,9% +149,9% -55,6% +47,4%
 
Dividendes payés -489 -274 -505 -141 -375  -44,0% +84,3% -72,1% +166,0%
Emprunts nets -160 91 -91 164 -221  -156,6% -200,6% -280,2% -234,5%
Flux de financement -591 -365 -790 -1 -593  -38,2% +116,4% -99,9% +59 200,0%
 
Variation nette de la trésorerie 156 -745 -795 -143 68  -577,6% +6,7% -82,0% -147,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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