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Hanon Systems (018880.KO, KR7018880005)

Hanon Systems manufactures, distributes, and sells automotive thermal and energy management solutions for conventional, electric, hybrid, fuel cell, and autonomous vehicles in South Korea, Europe, Asia, and the Americas. The company offers heating ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; and radiators, blowers, compressors and clutches, front end modules, exhaust gas recirculation modules, electronic coolant pumps and valves, electronic waste gate actuators, and electronic throttle bodies. It also provides fluid transport products, including refrigerant lines, coolant lines, transmission oil cooler lines, accumulators, receiver driers, internal heat exchangers, and metal seal fittings, as well as powertrain cooling systems and thermal and emissions solutions. In addition, the company offers automatic and manual front and rear temperature controls that operate the HVAC systems; cluster ion generators; and cooling modules, …

Siège social : 95, Sinilseo-ro, Daejeon, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanon Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanon Systems

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
533 668 000 30,0% 70,0% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,6 22,9 - 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15 250,0 KRW masqué 12 570,0 10 673,3 8 100,0 17 150,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanon Systems

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanon Systems

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,1% +24,3% +19,0% +72,6% +44,7% +56,7% +23,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,9% +83,7% +114,1% +144,5% +302,3% +349,0% +456,9%

 

Équipe de direction de Hanon Systems

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeong Won Son CEO & Pres - Nurdal Kücükkaya Pres & Representative Exec. Officer -
Ramachandran Nagasubramony Chief Financial Officer - Steven Clarke Chief Technology Officer -
Tracy Stallings Director of Global Corp. Communications - Hyunsoo Kim Chief HR Officer -
In-Young Lee Exec. Advisor - Suk Sung Min Exec. VP & Representative Exec. Officer -

 

Présence de Hanon Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hanon Systems

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Fondamentaux de Hanon Systems (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 558 081 5 703 715 5 585 673 5 937 585 7 154 153  +2,6% -2,1% +6,3% +20,5%
EBITDA 533 430 808 895 844 306 859 884 1 240 065  +51,6% +4,4% +1,8% +44,2%
Résultat opérationnel 359 550 422 548 468 437 433 776 483 810  +17,5% +10,9% -7,4% +11,5%
Résultat net 230 509 292 125 288 563 277 639 318 537  +26,7% -1,2% -3,8% +14,7%
Free Cash Flow 220 582 53 740 139 403 -93 829 127 552  -75,6% +159,4% -167,3% -235,9%
Marge de FCF 4% 1% 2% -2% 2%  -76,3% +164,9% -163,3% -212,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 29% 25% 21%  -9,0% +8,5% -13,5% -17,7%
Capital investi 2 191 621 2 454 572 2 720 618 3 531 732 4 752 943  +12,0% +10,8% +29,8% +34,6%
Actions en circulation (en M) - 534 533 534 534  - -0,3% +0,2% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hanon Systems

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Ratio de profitabilité de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 16% 17% 15% 14%  +1,7% +7,5% -9,3% -6,0%
Marge d’EBITDA 10% 14% 15% 14% 17%  +47,8% +6,6% -4,2% +19,7%
Marge opérationnelle 6% 7% 8% 7% 7%  +14,5% +13,2% -12,9% -7,4%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 4%  +23,5% +0,9% -9,5% -4,8%
Marge de FCF 4% 1% 2% -2% 2%  -76,3% +164,9% -163,3% -212,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 7,2% 5,9% 5,1%  - -9,4% -19,0% -12,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% 15,2% 13,8% 15,0%  - -7,3% -8,8% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9  -10,2% +20,0% -5,0% -16,1%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,7 1,5 1,4  +5,5% +17,3% -11,2% -8,8%
Dette nette sur EBITDA - 0,2 0,2 0,5 1,5  -2 436,4% -16,3% +183,5% +173,4%
Dette sur actifs 13% 16% 18% 28% 36%  +25,7% +10,9% +55,0% +28,3%
Dette sur capitaux propres 26% 34% 37% 73% 114%  +33,9% +9,3% +95,8% +55,9%
Couverture par l’EBITDA -39,6 38,8 42,7 35,2 17,4  -198,0% +10,1% -17,5% -50,6%
   ∼ par l’EBIT -26,7 29,8 32,5 25,9 12,0  -211,9% +8,9% -20,4% -53,4%
   ∼ par le flux opérationel -33,2 18,7 28,6 19,3 10,9  -156,2% +53,6% -32,6% -43,5%
Coût de la dette - 3,9% 2,9% 2,2% 3,5%  - -25,6% -24,4% +62,1%

 

Graphique des dividendes de Hanon Systems

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Ratios de distribution de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 230 509 292 125 288 563 277 639 318 537  +26,7% -1,2% -3,8% +14,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 220 582 53 740 139 403 -93 829 127 552  -75,6% +159,4% -167,3% -235,9%
Dividende payé -108 027 -203 286 -171 451 -172 465 -172 674  +88,2% -15,7% +0,6% +0,1%
Distribution sur résultat net 47% 70% 59% 62% 54%  +48,5% -14,6% +4,5% -12,7%
Distribution sur FCF 49% 378% 123% -184% 135%  +672,4% -67,5% -249,4% -173,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanon Systems

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 30 33 37 37 37  +9,9% +12,9% -0,3% -0,5%
Délai paiement clients (DSO) 69 60 58 60 60  -13,1% -3,1% +3,2% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 57 58 56  - +8,5% +0,8% -3,0%
Conversion de l’encaisse - 40 37 39 41  - -5,4% +3,4% +4,8%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,4 1,1 1,0  -8,0% -8,2% -18,2% -8,9%
Frais généraux sur CP 17% 10% 9% 8% 8%  -39,8% -15,1% -10,6% +2,2%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 3% 2%  -38,6% -6,1% -13,5% -7,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hanon Systems

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanon Systems

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Sociétés possiblement comparables à Hanon Systems Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanon Systems

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Dividendes par action détachés par Hanon Systems (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--68,00--68,00--68,00---
2019--80,00--80,00--80,00--80,00
2018--80,00--80,00--80,00--80,00
2017--75,00--75,00--75,00--80,00
2016--50,00--50,00--50,00--75,00
2015-----------194,00
2014-----------194,00
2013-----------194,00
2012-----------143,20
2011-----------132,80
2010-----------132,80
2009-----------104,00
2008-----------66,00
2007-----------60,00
2006-----------60,00
2005-----------64,00
2004-----------67,40
2003-----------58,50
2002-----------30,00
200111,50----------13,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 558 081 5 703 715 5 585 673 5 937 585 7 154 153  +2,6% -2,1% +6,3% +20,5%
Charges d'exploitation -5 198 531 -5 281 166 -5 117 237 -5 503 809 -6 670 342  +1,6% -3,1% +7,6% +21,2%
   dont Coût des ventes -4 697 002 -4 804 846 -4 639 442 -5 024 861 -6 119 860  +2,3% -3,4% +8,3% +21,8%
   dont Frais généraux -292 058 -184 055 -169 212 -155 637 -173 073  -37,0% -8,1% -8,0% +11,2%
Résultat opérationnel 359 550 422 548 468 437 433 776 483 810  +17,5% +10,9% -7,4% +11,5%
Autres revenus/frais nets -13 866 -6 896 -46 931 -54 155 -76 553  -50,3% +580,6% +15,4% +41,4%
Charge d'intérêt -13 479 -20 864 -19 780 -24 424 -71 346  -254,8% -5,2% +23,5% +192,1%
Résultat avant impôts 345 684 415 653 421 505 379 621 407 258  +20,2% +1,4% -9,9% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -102 313 -111 897 -123 102 -95 924 -84 644  +9,4% +10,0% -22,1% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
230 509 292 125 288 563 277 639 318 537  +26,7% -1,2% -3,8% +14,7%
 
EBITDA 533 430 808 895 844 306 859 884 1 240 065  +51,6% +4,4% +1,8% +44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 253 133 308 795 331 628 324 168 383 255  +22,0% +7,4% -2,2% +18,2%
Taux d’imposition 30% 27% 29% 25% 21%  -9,0% +8,5% -13,5% -17,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 993 516 2 150 982 2 241 264 2 859 201 2 922 369  +7,9% +4,2% +27,6% +2,2%
   dont Trésorerie 447 114 425 160 567 259 1 017 786 686 657  -4,9% +33,4% +79,4% -32,5%
   dont Placements à CT 5 000 17 846 13 866 12 860 18 389  +256,9% -22,3% -7,3% +43,0%
   dont Créances clients 1 044 059 930 890 883 122 968 852 1 173 348  -10,8% -5,1% +9,7% +21,1%
   dont Stock 382 241 429 724 468 643 505 805 612 827  +12,4% +9,1% +7,9% +21,2%
Placements à long terme 89 215 95 008 96 675 101 161 104 241  +6,5% +1,8% +4,6% +3,0%
Biens corporels 1 092 716 1 178 144 1 262 003 1 732 089 2 335 057  +7,8% +7,1% +37,2% +34,8%
Écart d'acquisitions 147 886 208 694 208 423 212 909 852 709  +41,1% -0,1% +2,2% +300,5%
Biens incorporels 29 238 141 572 229 229 351 101 740 121  +384,2% +61,9% +53,2% +110,8%
Actifs totaux 3 459 361 3 859 738 4 119 581 5 355 781 7 082 369  +11,6% +6,7% +30,0% +32,2%
 
Passifs courants 1 430 928 1 463 430 1 299 490 1 867 112 2 091 463  +2,3% -11,2% +43,7% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 724 793 700 310 732 889 799 290 953 437  -3,4% +4,7% +9,1% +19,3%
   dont Dette à court terme 401 083 301 341 133 830 452 844 385 155  -24,9% -55,6% +238,4% -14,9%
Dette à long terme 45 838 325 645 608 118 1 042 157 2 151 011  +610,4% +86,7% +71,4% +106,4%
Passifs totaux 1 659 920 1 974 831 2 088 136 3 224 125 4 744 867  +19,0% +5,7% +54,4% +47,2%
 
Action ordinaire 53 380 53 380 53 380 53 380 53 380  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 829 642 1 936 590 2 073 817 2 152 915 2 291 502  +5,8% +7,1% +3,8% +6,4%
Capitaux propres 1 744 700 1 827 586 1 978 670 2 036 730 2 216 777  +4,8% +8,3% +2,9% +8,8%
 
Dettes portant intérets 446 921 626 986 741 947 1 495 001 2 536 166  +40,3% +18,3% +101,5% +69,6%
Actions en circulation (en M) - 534 533 534 534  - -0,3% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 230 509 292 125 288 563 277 639 318 537  +26,7% -1,2% -3,8% +14,7%
 
Dépréciation 173 880 186 189 201 511 227 919 380 731  +7,1% +8,2% +13,1% +67,0%
Ajustements des bénéfices nets 102 770 115 743 107 962 113 516 90 260  +12,6% -6,7% +5,1% -20,5%
Ajust. comptes débiteurs -17 984 58 695 -23 742 -81 958 185 432  -426,4% -140,4% +245,2% -326,3%
Ajust. des stocks -29 570 -68 880 -56 328 -44 634 58 428  +132,9% -18,2% -20,8% -230,9%
Autres flux opérationnels -12 129 -189 208 -28 249 -124 915 -99 574  +1 460,0% -85,1% +342,2% -20,3%
Flux opérationnel 447 516 389 170 566 651 471 265 778 377  -13,0% +45,6% -16,8% +65,2%
 
Dépenses d’investissement 226 935 335 430 427 248 565 094 650 825  +47,8% +27,4% +32,3% +15,2%
Investissements -4 973 -451 878 -346 509 -576 723 -1 935 303  +8 986,0% -23,3% +66,4% +235,6%
Flux d’investissement -255 904 -451 878 -346 509 -576 723 -1 935 303  +76,6% -23,3% +66,4% +235,6%
 
Dividendes payés -108 027 -203 286 -171 451 -172 465 -172 674  +88,2% -15,7% +0,6% +0,1%
Emprunts nets -3 818 247 910 115 228 696 805 979 881  -6 593,9% -53,5% +504,7% +40,6%
Flux de financement -111 845 48 312 -56 223 563 718 829 383  -143,2% -216,4% -1 102,7% +47,1%
 
Variation nette de la trésorerie 65 775 -21 954 142 098 450 528 -331 129  -133,4% -747,3% +217,1% -173,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 904 080 1 859 853 1 961 148 1 674 843 1 195 395  -2,3% +5,4% -14,6% -28,6%
Charges d'exploitation -1 791 797 -1 752 899 -1 790 039 -1 615 119 -1 253 203  -2,2% +2,1% -9,8% -22,4%
   dont Coût des ventes -1 642 290 -1 611 417 -1 638 092 -1 476 740 -1 120 602  -1,9% +1,7% -9,9% -24,1%
   dont Frais généraux -48 027 -37 014 -54 614 -45 937 -46 822  -22,9% +47,5% -15,9% +1,9%
Résultat opérationnel 112 282 106 954 171 109 59 725 -57 809  -4,7% +60,0% -65,1% -196,8%
Autres revenus/frais nets -22 514 -10 410 -26 520 - -  -53,8% +154,7% - -
Charge d'intérêt -23 093 -18 442 -19 277 -18 835 -23 570  -20,1% +4,5% -2,3% +25,1%
Résultat avant impôts 89 768 96 543 144 590 45 297 -80 974  +7,5% +49,8% -68,7% -278,8%
Impôts sur les bénéfices -18 685 -20 825 -25 281 -12 070 -20 590  +11,5% +21,4% -52,3% -270,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 832 75 409 116 285 34 076 -59 029  +6,5% +54,2% -70,7% -273,2%
 
EBITDA 332 787 321 950 373 577 287 553 169 719  -3,3% +16,0% -23,0% -41,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 911 83 883 141 191 43 810 -42 404  -5,7% +68,3% -69,0% -196,8%
Taux d’imposition 21% 22% 17% 27% -  +3,6% -18,9% +52,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 072 736 2 925 411 2 922 369 3 165 352 2 752 718  -4,8% -0,1% +8,3% -13,0%
   dont Trésorerie 574 922 512 350 686 657 815 970 580 028  -10,9% +34,0% +18,8% -28,9%
   dont Placements à CT 12 500 12 500 18 389 52 230 51 409  0% +47,1% +184,0% -1,6%
   dont Créances clients 1 335 048 1 277 003 1 173 348 1 103 478 920 106  -4,3% -8,1% -6,0% -16,6%
   dont Stock 719 774 687 223 612 827 757 632 775 761  -4,5% -10,8% +23,6% +2,4%
Placements à long terme 103 658 105 167 104 241 - -  +1,5% -0,9% - -
Biens corporels 2 285 670 2 301 358 2 335 057 2 416 287 2 397 341  +0,7% +1,5% +3,5% -0,8%
Écart d'acquisitions - - 852 709 - -  - - - -
Biens incorporels 1 464 540 1 504 733 740 121 1 707 610 1 678 829  +2,7% -50,8% +130,7% -1,7%
Actifs totaux 7 051 899 6 963 962 7 082 369 7 491 152 7 086 206  -1,2% +1,7% +5,8% -5,4%
 
Passifs courants 2 173 255 2 031 947 2 091 463 2 558 857 2 129 900  -6,5% +2,9% +22,3% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 993 812 880 714 953 437 943 117 689 982  -11,4% +8,3% -1,1% -26,8%
   dont Dette à court terme 465 210 541 111 385 155 - -  +16,3% -28,8% - -
Dette à long terme 2 144 794 2 314 995 2 151 011 2 192 019 2 164 959  +7,9% -7,1% +1,9% -1,2%
Passifs totaux 4 799 672 4 665 951 4 744 867 5 131 116 4 831 525  -2,8% +1,7% +8,1% -5,8%
 
Action ordinaire 53 380 53 380 53 380 53 380 53 380  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 230 830 2 263 917 2 291 502 2 304 782 2 191 090  +1,5% +1,2% +0,6% -4,9%
Capitaux propres 2 134 853 2 177 889 2 216 777 2 236 091 2 134 030  +2,0% +1,8% +0,9% -4,6%
 
Dettes portant intérets 2 610 004 2 856 106 2 536 166 2 192 019 2 164 959  +9,4% -11,2% -13,6% -1,2%
Actions en circulation (en M) 534 534 534 534 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 70 832 75 409 116 285 34 076 -59 029  +6,5% +54,2% -70,7% -273,2%
 
Dépréciation 109 963 103 482 104 855 111 710 113 561  -5,9% +1,3% +6,5% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 774 16 557 38 000 4 836 15 501  +144,4% +129,5% -87,3% +220,6%
Ajust. comptes débiteurs -16 848 56 704 60 915 - -  -436,6% +7,4% - -
Ajust. des stocks -13 611 39 162 59 123 -140 078 -23 120  -387,7% +51,0% -336,9% -83,5%
Autres flux opérationnels -25 856 -58 724 -20 439 -110 417 -75 882  +127,1% -65,2% +440,2% -31,3%
Flux opérationnel 127 704 132 557 452 851 -22 345 -118 760  +3,8% +241,6% -104,9% +431,5%
 
Dépenses d’investissement 146 718 173 883 119 576 198 042 131 466  +18,5% -31,2% +65,6% -33,6%
Investissements -123 485 -176 203 -118 607 -232 947 -137 712  +42,7% -32,7% +96,4% -40,9%
Flux d’investissement -123 485 -176 203 -118 607 -232 947 -137 712  +42,7% -32,7% +96,4% -40,9%
 
Dividendes payés -85 408 -44 562 -42 704 - -  -47,8% -4,2% - -
Emprunts nets 174 573 19 205 -108 531 370 546 108 280  -89,0% -665,1% -441,4% -70,8%
Flux de financement 100 467 -21 496 -151 318 - -  -121,4% +603,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 106 433 -62 572 174 307 129 313 -235 942  -158,8% -378,6% -25,8% -282,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.