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Samsung SDS Co.,Ltd (018260.KO, KR7018260000)

Samsung SDS Co.,Ltd. provides various software solutions and IT services. It offers artificial intelligence (AI) based solutions, including Brightics AI, a big data analysis platform; Brightics IoT that connects IoT devices to big data solutions and pre-existing legacy systems, as well as creates smart applications on top of a connected data pipeline; Brightics IoT Building Management solution; Brity Works, a conversational AI solution to automate tasks for workplace digitalization; chajazOOm, a media search platform; Home Management solution, a cloud-based home automation platform; and Smart Doorlocks. The company also provides Nexledger, a distributed ledger blockchain platform; Nexplant Analytics to investigate manufacturing quality issues; Nexplant MES that manages and controls shop floors to enhance entire manufacturing process; Nexplant SLM, an E2E simulation lifecycle management …

Siège social : 125, Olympic-ro 35-gi, Seoul, South Korea, 05510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDS Co.,Ltd

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDS Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 350 200 42,9% 57,3% 14,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 - - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
166 500,0 KRW masqué 167 250,0 168 552,0 132 500,0 207 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% -4,0% -4,3% +16,0% -14,2% -26,0% +1,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,5% -39,8% -47,0% - - - -

 

Équipe de direction de Samsung SDS Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Won-Pyo Hong Pres, CEO & Chairman 60 Byung-Kyu Yoo Sr. MD & Mang. of Compliance Management Team 56
Eung-Gi Min MD & Head of HR Team 58 Yoon Shim Sr. MD & Director of Research Center 57
Jin-Il Kim MD & Head of Network Support Group 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDS Co.,Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung SDS Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung SDS Co.,Ltd

Fondamentaux de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 853 459 8 180 187 9 299 206 10 034 219 10 719 632  +4,2% +13,7% +7,9% +6,8%
EBITDA 974 698 1 483 027 1 419 353 1 574 737 1 936 080  +52,2% -4,3% +10,9% +22,9%
Résultat opérationnel 586 125 627 092 731 559 877 565 990 237  +7,0% +16,7% +20,0% +12,8%
Résultat net 439 020 463 858 530 348 629 400 736 458  +5,7% +14,3% +18,7% +17,0%
Free Cash Flow 502 930 346 043 612 094 918 976 515 270  -31,2% +76,9% +50,1% -43,9%
Marge de FCF 6% 4% 7% 9% 5%  -33,9% +55,6% +39,1% -47,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 32% 28% 33% 28%  +14,4% -11,5% +18,8% -17,0%
Capital investi 4 588 771 5 145 777 5 559 109 5 983 240 6 546 603  +12,1% +8,0% +7,6% +9,4%
Actions en circulation (en M) - 77 77 77 77  - +0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDS Co.,Ltd

Ratio de profitabilité de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 17% 16% 17% 17%  +6,3% -7,3% +3,2% +0,9%
Marge d’EBITDA 12% 18% 15% 16% 18%  +46,1% -15,8% +2,8% +15,1%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 9% 9%  +2,7% +2,6% +11,2% +5,6%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 6% 7%  +1,4% +0,6% +10,0% +9,5%
Marge de FCF 6% 4% 7% 9% 5%  -33,9% +55,6% +39,1% -47,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,5% 8,2% 8,6%  - +6,7% +9,6% +5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 9,9% 10,9% 11,8%  - +4,0% +10,0% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,6 2,6 3,1 3,2 3,1  -1,2% +20,1% +1,0% -1,5%
Liquidité générale 2,8 3,4 3,9 3,7 3,8  +22,0% +14,4% -3,3% +0,6%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -1,7 -2,1 -2,3 -2,0  -17,4% +24,7% +13,1% -15,1%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +46 939,9% -84,6% -14,2% -8,6%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  +45 273,7% -84,9% -12,2% -6,0%
Couverture par l’EBITDA -510,5 1 096,6 746,7 944,7 128,4  -314,8% -31,9% +26,5% -86,4%
   ∼ par l’EBIT -307,0 826,8 571,6 759,7 99,1  -369,3% -30,9% +32,9% -87,0%
   ∼ par le flux opérationel -453,0 460,6 439,2 717,8 59,3  -201,7% -4,6% +63,4% -91,7%
Coût de la dette - 53,1% 64,3% 206,4% 1 893,3%  - +21,1% +221,1% +817,1%

 

Graphique des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd

Ratios de distribution de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 439 020 463 858 530 348 629 400 736 458  +5,7% +14,3% +18,7% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 502 930 346 043 612 094 918 976 515 270  -31,2% +76,9% +50,1% -43,9%
Dividende payé -39 457 -40 198 -59 535 -156 995 -156 995  +1,9% +48,1% +163,7% +0%
Distribution sur résultat net 9% 9% 11% 25% 21%  -3,6% +29,5% +122,2% -14,5%
Distribution sur FCF 8% 12% 10% 17% 30%  +48,1% -16,3% +75,6% +78,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDS Co.,Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  -5,8% +32,2% -29,3% -12,7%
Délai paiement clients (DSO) 79 47 47 47 49  -41,1% +1,7% -1,0% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 21 24 22  - -1,5% +16,6% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 27 28 24 27  - +5,3% -15,3% +16,1%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2  -3,6% +6,9% -2,0% -5,1%
Frais généraux sur CP 12% 2% 2% 2% 2%  -82,4% -6,7% +0,4% -10,3%
Frais généraux sur CA 7% 1% 1% 1% 1%  -81,0% -11,3% +0,2% -8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Samsung SDS Co.,Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDS Co.,Ltd

Sociétés possiblement comparables à Samsung SDS Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Samsung SDS Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------2 400,00
2018-----------2 000,00
2017-----------2 000,00
2016-----------750,00
2015-----------500,00
2014-----------500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 853 459 8 180 187 9 299 206 10 034 219 10 719 632  +4,2% +13,7% +7,9% +6,8%
Charges d'exploitation -7 267 334 -7 553 095 -8 567 647 -9 156 653 -9 729 395  +3,9% +13,4% +6,9% +6,3%
   dont Coût des ventes -6 573 295 -6 762 394 -7 804 602 -8 369 830 -8 925 704  +2,9% +15,4% +7,2% +6,6%
   dont Frais généraux -571 876 -113 052 -114 037 -123 278 -120 968  -80,2% +0,9% +8,1% -1,9%
Résultat opérationnel 586 125 627 092 731 559 877 565 990 237  +7,0% +16,7% +20,0% +12,8%
Autres revenus/frais nets 62 996 124 685 20 638 79 180 46 048  +97,9% -83,4% +283,7% -41,8%
Charge d'intérêt -1 909 -1 352 -1 901 -1 667 -15 073  -170,8% +40,6% -12,3% +804,2%
Résultat avant impôts 649 121 751 862 752 096 956 531 1 036 288  +15,8% +0% +27,2% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -179 290 -237 534 -210 323 -317 738 -285 839  +32,5% -11,5% +51,1% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
439 020 463 858 530 348 629 400 736 458  +5,7% +14,3% +18,7% +17,0%
 
EBITDA 974 698 1 483 027 1 419 353 1 574 737 1 936 080  +52,2% -4,3% +10,9% +22,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 424 235 428 976 526 979 586 058 717 100  +1,1% +22,8% +11,2% +22,4%
Taux d’imposition 28% 32% 28% 33% 28%  +14,4% -11,5% +18,8% -17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 845 289 4 548 448 5 117 499 5 881 776 6 383 847  +18,3% +12,5% +14,9% +8,5%
   dont Trésorerie 856 805 1 190 227 931 461 1 161 684 1 148 184  +38,9% -21,7% +24,7% -1,2%
   dont Placements à CT 1 093 904 1 265 551 1 993 798 2 510 284 2 682 694  +15,7% +57,5% +25,9% +6,9%
   dont Créances clients 1 703 755 1 046 092 1 209 630 1 291 752 1 439 462  -38,6% +15,6% +6,8% +11,4%
   dont Stock 16 742 16 226 24 760 18 774 17 482  -3,1% +52,6% -24,2% -6,9%
Placements à long terme 41 192 48 431 53 192 70 571 131 747  +17,6% +9,8% +32,7% +86,7%
Biens corporels 1 228 944 1 051 961 1 028 558 1 068 726 1 539 236  -14,4% -2,2% +3,9% +44,0%
Écart d'acquisitions 589 393 591 943 590 505 590 697 590 105  +0,4% -0,2% +0% -0,1%
Biens incorporels 353 455 449 445 344 354 254 272 199 612  +27,2% -23,4% -26,2% -21,5%
Actifs totaux 6 331 679 6 842 004 7 277 761 8 013 849 9 021 236  +8,1% +6,4% +10,1% +12,6%
 
Passifs courants 1 389 915 1 347 385 1 324 863 1 574 796 1 698 187  -3,1% -1,7% +18,9% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 392 543 389 603 443 248 553 321 544 465  -0,7% +13,8% +24,8% -1,6%
   dont Dette à court terme -0 5 073 830 775 798  -1 409 151 105,6% -83,6% -6,7% +2,9%
Dette à long terme 10 10 - 10 10  0% - - 0%
Passifs totaux 1 554 827 1 550 880 1 558 331 1 865 297 2 296 079  -0,3% +0,5% +19,7% +23,1%
 
Action ordinaire 38 689 38 689 38 689 38 689 38 689  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 449 529 3 874 713 4 347 048 4 802 402 5 384 160  +12,3% +12,2% +10,5% +12,1%
Capitaux propres 4 588 761 5 140 695 5 558 279 5 982 455 6 545 795  +12,0% +8,1% +7,6% +9,4%
 
Dettes portant intérets 10 5 083 830 785 808  +50 731,3% -83,7% -5,5% +2,9%
Actions en circulation (en M) - 77 77 77 77  - +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 439 020 463 858 530 348 629 400 736 458  +5,7% +14,3% +18,7% +17,0%
 
Dépréciation 388 573 364 907 332 678 308 270 442 360  -6,1% -8,8% -7,3% +43,5%
Ajustements des bénéfices nets 186 347 -83 616 167 077 262 976 159 726  -144,9% -299,8% +57,4% -39,3%
Ajust. comptes débiteurs -27 112 -114 428 -148 847 -176 683 -145 074  +322,1% +30,1% +18,7% -17,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -153 222 10 000 -113 173 44 045 -285 984  -106,5% -1 231,8% -138,9% -749,3%
Flux opérationnel 864 766 622 818 834 847 1 196 532 893 787  -28,0% +34,0% +43,3% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 361 836 276 775 222 754 277 556 378 517  -23,5% -19,5% +24,6% +36,4%
Investissements -254 669 -253 946 -970 423 -818 556 -606 218  -0,3% +282,1% -15,6% -25,9%
Flux d’investissement -782 413 -253 946 -970 423 -818 556 -606 218  -67,5% +282,1% -15,6% -25,9%
 
Dividendes payés -39 457 -40 198 -59 535 -156 995 -156 995  +1,9% +48,1% +163,7% +0%
Emprunts nets -8 621 -4 055 -5 868 -151 869 -151 869  -53,0% +44,7% +2 488,1% 0%
Flux de financement -48 078 -44 252 -67 645 -156 208 -308 803  -8,0% +52,9% +130,9% +97,7%
 
Variation nette de la trésorerie 40 112 333 423 -258 766 230 223 -13 500  +731,2% -177,6% -189,0% -105,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 776 081 2 658 396 2 782 697 2 436 079 2 566 606  -4,2% +4,7% -12,5% +5,4%
Charges d'exploitation -2 517 388 -2 451 747 -2 456 353 -2 264 864 -2 369 882  -2,6% +0,2% -7,8% +4,6%
   dont Coût des ventes -2 306 756 -2 234 623 -2 283 361 -2 052 732 -2 159 164  -3,1% +2,2% -10,1% +5,2%
   dont Frais généraux -31 775 -36 532 -22 750 -29 476 -26 872  +15,0% -37,7% +29,6% -8,8%
Résultat opérationnel 258 693 206 648 326 344 171 215 196 725  -20,1% +57,9% -47,5% +14,9%
Autres revenus/frais nets 25 264 12 449 -8 093 - -  -50,7% -165,0% - -
Charge d'intérêt -3 802 -3 974 -3 334 -5 020 -4 266  +4,5% -16,1% +50,6% -15,0%
Résultat avant impôts 283 957 219 100 318 108 202 468 210 489  -22,8% +45,2% -36,4% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -90 322 -62 193 -59 205 -232 754 -64 692  -31,1% -4,8% +293,1% -72,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
189 588 154 425 252 444 -29 826 144 179  -18,5% +63,5% -111,8% -583,4%
 
EBITDA 502 809 452 151 553 055 435 257 445 335  -10,1% +22,3% -21,3% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 176 407 147 989 265 606 118 593 136 263  -16,1% +79,5% -55,3% +14,9%
Taux d’imposition 32% 28% 19% - 31%  -10,8% -34,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 144 614 6 361 969 6 383 847 6 363 583 6 375 255  +3,5% +0,3% -0,3% +0,2%
   dont Trésorerie 1 190 925 1 116 880 1 148 184 1 536 505 1 137 408  -6,2% +2,8% +33,8% -26,0%
   dont Placements à CT 2 395 742 2 619 375 2 682 694 2 483 447 2 908 956  +9,3% +2,4% -7,4% +17,1%
   dont Créances clients 1 286 086 1 328 394 1 439 462 1 307 916 1 253 704  +3,3% +8,4% -9,1% -4,1%
   dont Stock 19 820 35 409 17 482 20 120 19 495  +78,7% -50,6% +15,1% -3,1%
Placements à long terme 83 706 137 767 131 747 - -  +64,6% -4,4% - -
Biens corporels 1 574 081 1 502 042 1 539 236 1 528 003 1 518 525  -4,6% +2,5% -0,7% -0,6%
Écart d'acquisitions - - 590 105 - -  - - - -
Biens incorporels 821 143 807 430 199 612 782 992 771 668  -1,7% -75,3% +292,3% -1,4%
Actifs totaux 8 801 403 8 987 224 9 021 236 8 978 924 8 998 025  +2,1% +0,4% -0,5% +0,2%
 
Passifs courants 1 767 218 1 775 399 1 698 187 1 834 154 1 755 270  +0,5% -4,3% +8,0% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 497 915 499 209 544 465 466 442 476 361  +0,3% +9,1% -14,3% +2,1%
   dont Dette à court terme 820 798 798 - -  -2,8% 0% - -
Dette à long terme 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 2 431 034 2 431 413 2 296 079 2 447 385 2 337 571  +0% -5,6% +6,6% -4,5%
 
Action ordinaire 38 689 38 689 38 689 38 689 38 689  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 977 292 5 151 061 5 384 160 5 168 694 5 312 873  +3,5% +4,5% -4,0% +2,8%
Capitaux propres 6 198 280 6 380 762 6 545 795 6 355 684 6 483 109  +2,9% +2,6% -2,9% +2,0%
 
Dettes portant intérets 830 808 808 10 10  -2,7% 0% -98,8% 0%
Actions en circulation (en M) 77 77 77 77 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 189 588 154 425 252 444 -29 826 144 179  -18,5% +63,5% -111,8% -583,4%
 
Dépréciation 107 525 114 539 115 807 113 884 115 290  +6,5% +1,1% -1,7% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 168 43 700 37 693 246 936 -27 334  -408,4% -13,7% +555,1% -111,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 175 -43 191 -108 432 - -  +1 885,9% +151,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 629 56 609 -122 848 -137 660 -12 776  -842,0% -317,0% +12,1% -90,7%
Flux opérationnel 270 799 330 157 215 077 217 397 312 212  +21,9% -34,9% +1,1% +43,6%
 
Dépenses d’investissement 123 453 78 433 74 895 55 780 68 402  -36,5% -4,5% -25,5% +22,6%
Investissements 80 037 -362 195 -130 287 194 594 -493 210  -552,5% -64,0% -249,4% -353,5%
Flux d’investissement 80 037 -362 195 -130 287 194 594 -493 210  -552,5% -64,0% -249,4% -353,5%
 
Dividendes payés -156 995 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -32 729 -42 622 -49 259 -40 833 -39 670  +30,2% +15,6% -17,1% -2,8%
Flux de financement -189 668 -42 647 -49 291 - -  -77,5% +15,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie 157 188 -74 044 31 303 388 322 -399 098  -147,1% -142,3% +1 140,5% -202,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.