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Samsung SDS Co.,Ltd

Samsung SDS Co.,Ltd (018260.KO, KR7018260000)

Samsung SDS Co.,Ltd. provides various software solutions and IT services. It offers artificial intelligence (AI) based solutions, including Brightics AI, a big data analysis platform; Brightics IoT that connects IoT devices to big data solutions and pre-existing legacy systems, as well as creates smart applications on top of a connected data pipeline; Brightics IoT Building Management solution; Brity Works, a conversational AI solution to automate tasks for workplace digitalization; chajazOOm, a media search platform; Home Management solution, a cloud-based home automation platform; and Smart Doorlocks. The company also provides Nexledger, a distributed ledger blockchain platform; Nexplant Analytics to investigate manufacturing quality issues; Nexplant MES that manages and controls shop floors to enhance entire manufacturing process; Nexplant SLM, an E2E simulation lifecycle management …

Siège social : 125, Olympic-ro 35-gi, Seoul, South Korea, 05510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDS Co.,Ltd

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDS Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 350 200 42,9% 56,7% 8,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 - - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
192 000,0 KRW masqué 188 871,0 185 443,0 153 403,0 229 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -5,4% -2,5% +11,9% +18,7% -16,1% -15,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,9% +23,7% -24,7% -38,0% - - -

 

Équipe de direction de Samsung SDS Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sungwoo Hwang Pres & CEO - Jung-Tae Ahn VP & CFO 57
Won-Seok Seo Head of IR Team - Byung-Kyu Yoo Sr. MD & Mang. of Compliance Management Team 57
Eung-Gi Min MD & Head of HR Team 59 Yoon Shim Sr. MD & Director of Research Center 58
Jin-Il Kim MD & Head of Network Support Group 60 Hang-Ki Cho Sr. MD & Project Team Leader in Solution Bus. Division 62
Jae-Joon Ok MD & Mang. of Win-Win Cooperation Team 55 Kim Ho Sr. MD & Gen. Mang. of Application Mobile Bus. Dept., Solution Bus. Division 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Samsung SDS Co.,Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDS Co.,Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung SDS Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung SDS Co.,Ltd

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Fondamentaux de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 180 187 9 299 206 10 034 219 10 719 632 11 017 432  +13,7% +7,9% +6,8% +2,8%
EBITDA 1 483 027 1 419 353 1 574 737 1 936 080 1 805 061  -4,3% +10,9% +22,9% -6,8%
Résultat opérationnel 627 092 731 559 877 565 990 237 871 646  +16,7% +20,0% +12,8% -12,0%
Résultat net 463 858 530 348 629 400 736 458 443 455  +14,3% +18,7% +17,0% -39,8%
Free Cash Flow 346 043 642 778 945 097 552 140 743 934  +85,8% +47,0% -41,6% +34,7%
Marge de FCF 4% 7% 9% 5% 7%  +63,4% +36,3% -45,3% +31,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 33% 28% 49%  -11,5% +18,8% -17,0% +77,2%
Capital investi 5 145 777 5 559 109 5 983 240 6 546 603 6 669 027  +8,0% +7,6% +9,4% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDS Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 16% 17% 17% 15%  -7,3% +3,2% +0,9% -8,4%
Marge d’EBITDA 18% 15% 16% 18% 16%  -15,8% +2,8% +15,1% -9,3%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 9% 8%  +2,6% +11,2% +5,6% -14,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 4%  +0,6% +10,0% +9,5% -41,4%
Marge de FCF 4% 7% 9% 5% 7%  +63,4% +36,3% -45,3% +31,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 8,2% 8,6% 4,9%  - +9,6% +5,0% -43,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 10,9% 11,8% 6,7%  - +10,0% +7,8% -42,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,2 3,7 3,6 3,6 3,7  +14,8% -2,4% -0,8% +2,8%
Liquidité générale 3,4 3,9 3,7 3,7 3,8  +14,4% -3,3% -0,3% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -2,1 -2,3 -2,0 -2,3  +24,7% +13,1% -15,1% +17,5%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  -84,6% -14,2% -8,6% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% -  -84,9% -12,2% -6,0% -
Couverture par l’EBITDA 1 096,6 746,7 944,7 128,4 110,3  -31,9% +26,5% -86,4% -14,1%
   ∼ par l’EBIT 826,8 571,6 759,7 99,1 82,7  -30,9% +32,9% -87,0% -16,5%
   ∼ par le flux opérationel 460,6 439,2 717,8 59,3 59,9  -4,6% +63,4% -91,7% +1,0%
Coût de la dette - 64,3% 206,4% 1 893,3% -  - +221,1% +817,1% -

 

Graphique des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd

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Ratios de distribution de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 463 858 530 348 629 400 736 458 443 455  +14,3% +18,7% +17,0% -39,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 346 043 642 778 945 097 552 140 743 934  +85,8% +47,0% -41,6% +34,7%
Dividende payé -40 198 -59 535 -156 995 -156 995 -188 267  +48,1% +163,7% +0% +19,9%
Distribution sur résultat net 9% 11% 25% 21% 42%  +29,5% +122,2% -14,5% +99,2%
Distribution sur FCF 12% 9% 17% 28% 25%  -20,3% +79,3% +71,2% -11,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDS Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  +32,2% -29,3% -12,7% +40,9%
Délai paiement clients (DSO) 84 77 73 76 70  -7,9% -5,6% +4,7% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 24 22 22  - +16,6% -7,8% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 57 49 54 49  - -14,1% +10,5% -10,1%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2  +6,9% -2,0% -5,1% +1,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -6,7% +0,4% -10,3% -9,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -11,3% +0,2% -8,1% -9,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung SDS Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDS Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Samsung SDS Co.,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDS Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Samsung SDS Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------2 400,00
2019-----------2 400,00
2018-----------2 000,00
2017-----------2 000,00
2016-----------750,00
2015-----------500,00
2014-----------500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 180 187 9 299 206 10 034 219 10 719 632 11 017 432  +13,7% +7,9% +6,8% +2,8%
Charges d'exploitation -7 553 095 -8 567 647 -9 156 653 -9 729 395 -10 145 786  +13,4% +6,9% +6,3% +4,3%
   dont Coût des ventes -6 762 394 -7 804 602 -8 369 830 -8 925 704 -9 327 683  +15,4% +7,2% +6,6% +4,5%
   dont Frais généraux -113 052 -114 037 -123 278 -120 968 -112 181  +0,9% +8,1% -1,9% -7,3%
Résultat opérationnel 627 092 731 559 877 565 990 237 871 646  +16,7% +20,0% +12,8% -12,0%
Autres revenus/frais nets 124 685 20 638 79 180 46 048 -  -83,4% +283,7% -41,8% -
Charge d'intérêt -1 352 -1 901 -1 667 -15 073 -16 360  +40,6% -12,3% +804,2% +8,5%
Résultat avant impôts 751 862 752 096 956 531 1 036 288 886 118  +0% +27,2% +8,3% -14,5%
Impôts sur les bénéfices -237 534 -210 323 -317 738 -285 839 -433 209  -11,5% +51,1% -10,0% +51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
463 858 530 348 629 400 736 458 443 455  +14,3% +18,7% +17,0% -39,8%
 
EBITDA 1 483 027 1 419 353 1 574 737 1 936 080 1 805 061  -4,3% +10,9% +22,9% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 428 976 526 979 586 058 717 100 445 512  +22,8% +11,2% +22,4% -37,9%
Taux d’imposition 32% 28% 33% 28% 49%  -11,5% +18,8% -17,0% +77,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 548 448 5 117 499 5 881 776 6 322 299 6 581 153  +12,5% +14,9% +7,5% +4,1%
   dont Trésorerie 1 190 227 931 461 1 161 684 1 148 184 1 199 286  -21,7% +24,7% -1,2% +4,5%
   dont Placements à CT 1 265 551 1 993 798 2 510 284 2 682 694 2 995 006  +57,5% +25,9% +6,9% +11,6%
   dont Créances clients 1 874 303 1 961 977 1 997 497 2 233 413 2 125 472  +4,7% +1,8% +11,8% -4,8%
   dont Stock 16 226 24 760 18 774 17 482 25 747  +52,6% -24,2% -6,9% +47,3%
Placements à long terme 48 431 53 192 70 571 131 747 -  +9,8% +32,7% +86,7% -
Biens corporels 1 051 961 1 028 558 1 068 726 1 539 236 1 462 784  -2,2% +3,9% +44,0% -5,0%
Écart d'acquisitions 591 943 590 505 590 697 590 105 569 399  -0,2% +0% -0,1% -3,5%
Biens incorporels 449 445 344 354 254 272 199 612 167 326  -23,4% -26,2% -21,5% -16,2%
Actifs totaux 6 842 004 7 277 761 8 013 849 9 021 236 9 154 919  +6,4% +10,1% +12,6% +1,5%
 
Passifs courants 1 347 385 1 324 863 1 574 796 1 698 187 1 720 757  -1,7% +18,9% +7,8% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 389 603 443 248 553 321 544 465 574 354  +13,8% +24,8% -1,6% +5,5%
   dont Dette à court terme 5 073 830 775 798 -  -83,6% -6,7% +2,9% -
Dette à long terme 10 - 10 10 -  - - 0% -
Passifs totaux 1 550 880 1 558 331 1 865 297 2 296 079 2 295 811  +0,5% +19,7% +23,1% 0%
 
Action ordinaire 38 689 38 689 38 689 38 689 38 689  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 874 713 4 347 048 4 821 747 5 403 504 5 661 319  +12,2% +10,9% +12,1% +4,8%
Capitaux propres 5 140 695 5 558 279 5 982 455 6 545 795 6 669 027  +8,1% +7,6% +9,4% +1,9%
 
Dette portant intérets 5 083 830 785 808 -  -83,7% -5,5% +2,9% -
Dette nette -2 450 695 -2 924 429 -3 671 184 -3 830 070 -4 194 292  +19,3% +25,5% +4,3% +9,5%
Fonds de roulement 3 201 063 3 792 636 4 306 980 4 624 111 4 860 396  +18,5% +13,6% +7,4% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 463 858 530 348 629 400 736 458 443 455  +14,3% +18,7% +17,0% -39,8%
 
Dépréciation 364 907 332 678 308 270 442 360 451 292  -8,8% -7,3% +43,5% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -83 616 167 077 262 976 159 726 433 501  -299,8% +57,4% -39,3% +171,4%
Ajust. comptes débiteurs -114 428 -148 847 -176 683 -145 074 -106 259  +30,1% +18,7% -17,9% -26,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 000 -113 173 44 045 -285 984 -316 828  -1 231,8% -138,9% -749,3% +10,8%
Flux opérationnel 622 818 834 847 1 196 532 893 787 979 403  +34,0% +43,3% -25,3% +9,6%
 
Dépenses d’investissement 276 775 192 069 251 435 341 647 235 469  -30,6% +30,9% +35,9% -31,1%
Investissements -253 946 -763 505 -536 723 -236 786 -317 144  +200,7% -29,7% -55,9% +33,9%
Flux d’investissement -253 946 -970 423 -818 556 -606 218 -545 187  +282,1% -15,6% -25,9% -10,1%
 
Dividendes payés -40 198 -59 535 -156 995 -156 995 -188 267  +48,1% +163,7% +0% +19,9%
Emprunts nets -4 055 -5 868 -151 869 -151 869 -162 172  +44,7% +2 488,1% 0% +6,8%
Flux de financement -44 252 -67 645 -156 208 -308 803 -351 040  +52,9% +130,9% +97,7% +13,7%
 
Variation nette de la trésorerie 333 423 -258 766 230 223 -13 500 51 102  -177,6% -189,0% -105,9% -478,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 782 697 2 436 079 2 566 606 2 968 200 3 046 546  -12,5% +5,4% +15,6% +2,6%
Charges d'exploitation -2 456 500 -2 264 864 -2 369 882 -2 748 352 -2 762 689  -7,8% +4,6% +16,0% +0,5%
   dont Coût des ventes -2 283 361 -2 052 732 -2 159 164 -2 556 345 -2 559 441  -10,1% +5,2% +18,4% +0,1%
   dont Frais généraux -22 750 -29 476 -26 872 -23 176 -32 657  +29,6% -8,8% -13,8% +40,9%
Résultat opérationnel 326 197 171 215 196 725 219 848 283 858  -47,5% +14,9% +11,8% +29,1%
Autres revenus/frais nets -8 093 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 334 -5 020 -4 266 -4 067 -3 007  +50,6% -15,0% -4,6% -26,1%
Résultat avant impôts 318 108 202 468 210 489 225 525 247 635  -36,4% +4,0% +7,1% +9,8%
Impôts sur les bénéfices -59 205 -232 754 -64 692 -64 574 -71 188  +293,1% -72,2% -0,2% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
252 444 -29 826 144 179 157 335 171 766  -111,8% -583,4% +9,1% +9,2%
 
EBITDA 553 055 435 257 445 335 450 259 474 210  -21,3% +2,3% +1,1% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 265 487 118 593 136 263 156 900 202 257  -55,3% +14,9% +15,1% +28,9%
Taux d’imposition 19% - 31% 29% 29%  - - -6,8% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 322 299 6 357 535 6 369 207 6 637 463 6 581 153  +0,6% +0,2% +4,2% -0,8%
   dont Trésorerie 1 148 184 1 536 505 1 137 408 1 079 952 1 199 286  +33,8% -26,0% -5,1% +11,0%
   dont Placements à CT 2 682 694 2 483 447 2 908 956 2 983 446 2 995 006  -7,4% +17,1% +2,6% +0,4%
   dont Créances clients 2 233 413 1 998 859 2 018 655 2 244 709 2 125 472  -10,5% +1,0% +11,2% -5,3%
   dont Stock 17 482 20 120 19 495 24 861 25 747  +15,1% -3,1% +27,5% +3,6%
Placements à long terme 131 747 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 539 236 1 528 003 1 518 525 1 477 383 1 462 784  -0,7% -0,6% -2,7% -1,0%
Écart d'acquisitions 590 105 - - - 569 399  - - - -
Biens incorporels 199 612 782 992 771 668 763 008 167 326  +292,3% -1,4% -1,1% -78,1%
Actifs totaux 9 021 236 8 978 924 8 998 025 9 208 301 9 154 919  -0,5% +0,2% +2,3% -0,6%
 
Passifs courants 1 698 187 1 834 154 1 755 270 1 846 756 1 720 757  +8,0% -4,3% +5,2% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 544 465 466 442 476 361 537 707 574 354  -14,3% +2,1% +12,9% +6,8%
   dont Dette à court terme 798 - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 10 10 10 -  0% 0% 0% -
Passifs totaux 2 296 079 2 447 385 2 337 571 2 407 619 2 295 811  +6,6% -4,5% +3,0% -4,6%
 
Action ordinaire 38 689 38 689 38 689 38 689 38 689  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 403 504 5 188 038 5 332 218 5 489 552 5 661 319  -4,0% +2,8% +3,0% +3,1%
Capitaux propres 6 545 795 6 355 684 6 483 109 6 620 258 6 669 027  -2,9% +2,0% +2,1% +0,7%
 
Dette portant intérets 808 10 10 10 -  -98,8% 0% 0% -
Dette nette -3 830 070 -4 019 943 -4 046 354 -4 063 388 -4 194 292  +5,0% +0,7% +0,4% +3,2%
Fonds de roulement 4 624 111 4 523 381 4 613 938 4 790 707 4 860 396  -2,2% +2,0% +3,8% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 252 444 -29 826 144 179 157 335 171 766  -111,8% -583,4% +9,1% +9,2%
 
Dépréciation 115 807 113 884 115 290 110 333 111 784  -1,7% +1,2% -4,3% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 37 693 246 936 -27 334 1 907 211 993  +555,1% -111,1% -107,0% +11 019,1%
Ajust. comptes débiteurs -108 432 107 441 133 313 -277 445 -69 568  -199,1% +24,1% -308,1% -74,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -122 848 -137 660 -12 776 38 096 -204 488  +12,1% -90,7% -398,2% -636,8%
Flux opérationnel 215 077 217 397 312 212 147 241 302 553  +1,1% +43,6% -52,8% +105,5%
 
Dépenses d’investissement 74 895 47 726 60 535 59 114 68 094  -36,3% +26,8% -2,3% +15,2%
Investissements -130 287 198 378 -432 144 -88 411 5 033  -252,3% -317,8% -79,5% -105,7%
Flux d’investissement -130 287 194 594 -493 210 -152 768 -93 803  -249,4% -353,5% -69,0% -38,6%
 
Dividendes payés 0 -188 267 -188 267 0 0  - 0% - -
Emprunts nets -49 259 -40 833 -39 670 -41 510 -40 160  -17,1% -2,8% +4,6% -3,3%
Flux de financement -49 291 -40 828 -227 936 -41 483 -40 793  -17,2% +458,3% -81,8% -1,7%
 
Variation nette de la trésorerie 31 303 388 322 -399 098 -57 455 119 333  +1 140,5% -202,8% -85,6% -307,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.