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Samsung SDS Co.,Ltd (018260.KO, KR7018260000)
Samsung SDS Co.,Ltd. provides various software solutions and IT services. It offers artificial intelligence (AI) based solutions, including Brightics AI, a big data analysis platform; Brightics IoT that connects IoT devices to big data solutions and pre-existing legacy systems, as well as creates smart applications on top of a connected data pipeline; Brightics IoT Building Management solution; Brity Works, a conversational AI solution to automate tasks for workplace digitalization; chajazOOm, a media search platform; Home Management solution, a cloud-based home automation platform; and Smart Doorlocks. The company also provides Nexledger, a distributed ledger blockchain platform; Nexplant Analytics to investigate manufacturing quality issues; Nexplant MES that manages and controls shop floors to enhance entire manufacturing process; Nexplant SLM, an E2E simulation lifecycle management …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 14 309 800 MKRW (10 017 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 125, Olympic-ro 35-gi, Seoul, South Korea, 05510
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDS Co.,Ltd
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDS Co.,Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 350 200 | 43,0% | 57,0% | 14,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 26,4 | - | - | 2,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 185 000,0 KRW | masqué | 185 986,0 | 189 955,0 | 153 403,0 | 229 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,5% | +3,1% | -4,4% | -8,6% | +8,1% | -11,9% | -8,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +12,0% | +25,7% | -31,1% | -40,3% | - | - | - |
Équipe de direction de Samsung SDS Co.,Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sungwoo Hwang | Pres & CEO | - | Jung-Tae Ahn | VP & CFO | 57 |
| Won-Seok Seo | Head of IR Team | - | Byung-Kyu Yoo | Sr. MD & Mang. of Compliance Management Team | 57 |
| Eung-Gi Min | MD & Head of HR Team | 59 | Yoon Shim | Sr. MD & Director of Research Center | 58 |
| Jin-Il Kim | MD & Head of Network Support Group | 60 | Hang-Ki Cho | Sr. MD & Project Team Leader in Solution Bus. Division | 62 |
| Jae-Joon Ok | MD & Mang. of Win-Win Cooperation Team | 55 | Kim Ho | Sr. MD & Gen. Mang. of Application Mobile Bus. Dept., Solution Bus. Division | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDS Co.,Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung SDS Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung SDS Co.,Ltd
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Fondamentaux de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 180 187 | 9 299 206 | 10 034 219 | 10 719 632 | 11 017 432 | +13,7% | +7,9% | +6,8% | +2,8% | |
| EBITDA | 1 483 027 | 1 419 353 | 1 574 737 | 1 936 080 | 1 805 061 | -4,3% | +10,9% | +22,9% | -6,8% | |
| Résultat opérationnel | 627 092 | 731 559 | 877 565 | 990 237 | 871 646 | +16,7% | +20,0% | +12,8% | -12,0% | |
| Résultat net | 463 858 | 530 348 | 629 400 | 736 458 | 443 455 | +14,3% | +18,7% | +17,0% | -39,8% | |
| Free Cash Flow | 346 043 | 642 778 | 945 097 | 552 140 | 743 934 | +85,8% | +47,0% | -41,6% | +34,7% | |
| Marge de FCF | 4% | 7% | 9% | 5% | 7% | +63,4% | +36,3% | -45,3% | +31,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 28% | 33% | 28% | 49% | -11,5% | +18,8% | -17,0% | +77,2% | |
| Capital investi | 5 145 777 | 5 559 109 | 5 983 240 | 6 546 603 | 6 669 027 | +8,0% | +7,6% | +9,4% | +1,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDS Co.,Ltd
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Ratio de profitabilité de Samsung SDS Co.,Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 16% | 17% | 17% | 15% | -7,3% | +3,2% | +0,9% | -8,4% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | 15% | 16% | 18% | 16% | -15,8% | +2,8% | +15,1% | -9,3% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | +2,6% | +11,2% | +5,6% | -14,4% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 6% | 7% | 4% | +0,6% | +10,0% | +9,5% | -41,4% | |
| Marge de FCF | 4% | 7% | 9% | 5% | 7% | +63,4% | +36,3% | -45,3% | +31,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,5% | 8,2% | 8,6% | 4,9% | - | +9,6% | +5,0% | -43,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 10,9% | 11,8% | 6,7% | - | +10,0% | +7,8% | -42,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung SDS Co.,Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | +14,8% | -2,4% | -0,8% | +2,8% | |
| Liquidité générale | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | +14,4% | -3,3% | -0,3% | +2,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,7 | -2,1 | -2,3 | -2,0 | -2,3 | +24,7% | +13,1% | -15,1% | +17,5% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -84,6% | -14,2% | -8,6% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -84,9% | -12,2% | -6,0% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 1 096,6 | 746,7 | 944,7 | 128,4 | 110,3 | -31,9% | +26,5% | -86,4% | -14,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 826,8 | 571,6 | 759,7 | 99,1 | 82,7 | -30,9% | +32,9% | -87,0% | -16,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 460,6 | 439,2 | 717,8 | 59,3 | 59,9 | -4,6% | +63,4% | -91,7% | +1,0% | |
| Coût de la dette | - | 64,3% | 206,4% | 1 893,3% | - | - | +221,1% | +817,1% | - |
Graphique des dividendes de Samsung SDS Co.,Ltd
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Ratios de distribution de Samsung SDS Co.,Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 463 858 | 530 348 | 629 400 | 736 458 | 443 455 | +14,3% | +18,7% | +17,0% | -39,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 346 043 | 642 778 | 945 097 | 552 140 | 743 934 | +85,8% | +47,0% | -41,6% | +34,7% | |
| Dividende payé | -40 198 | -59 535 | -156 995 | -156 995 | -188 267 | +48,1% | +163,7% | +0% | +19,9% | |
| Distribution sur résultat net | 9% | 11% | 25% | 21% | 42% | +29,5% | +122,2% | -14,5% | +99,2% | |
| Distribution sur FCF | 12% | 9% | 17% | 28% | 25% | -20,3% | +79,3% | +71,2% | -11,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDS Co.,Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDS Co.,Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +32,2% | -29,3% | -12,7% | +40,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 84 | 77 | 73 | 76 | 70 | -7,9% | -5,6% | +4,7% | -7,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 21 | 24 | 22 | 22 | - | +16,6% | -7,8% | +0,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 57 | 49 | 54 | 49 | - | -14,1% | +10,5% | -10,1% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | +6,9% | -2,0% | -5,1% | +1,3% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -6,7% | +0,4% | -10,3% | -9,0% | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -11,3% | +0,2% | -8,1% | -9,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung SDS Co.,Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung SDS Co.,Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung SDS Co.,Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDS Co.,Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDS Co.,Ltd
Dividendes par action détachés par Samsung SDS Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 180 187 | 9 299 206 | 10 034 219 | 10 719 632 | 11 017 432 | +13,7% | +7,9% | +6,8% | +2,8% | |
| Charges d'exploitation | -7 553 095 | -8 567 647 | -9 156 653 | -9 729 395 | -10 145 786 | +13,4% | +6,9% | +6,3% | +4,3% | |
| dont Coût des ventes | -6 762 394 | -7 804 602 | -8 369 830 | -8 925 704 | -9 327 683 | +15,4% | +7,2% | +6,6% | +4,5% | |
| dont Frais généraux | -113 052 | -114 037 | -123 278 | -120 968 | -112 181 | +0,9% | +8,1% | -1,9% | -7,3% | |
| Résultat opérationnel | 627 092 | 731 559 | 877 565 | 990 237 | 871 646 | +16,7% | +20,0% | +12,8% | -12,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 124 685 | 20 638 | 79 180 | 46 048 | - | -83,4% | +283,7% | -41,8% | - | |
| Charge d'intérêt | -1 352 | -1 901 | -1 667 | -15 073 | -16 360 | +40,6% | -12,3% | +804,2% | +8,5% | |
| Résultat avant impôts | 751 862 | 752 096 | 956 531 | 1 036 288 | 886 118 | +0% | +27,2% | +8,3% | -14,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -237 534 | -210 323 | -317 738 | -285 839 | -433 209 | -11,5% | +51,1% | -10,0% | +51,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 463 858 | 530 348 | 629 400 | 736 458 | 443 455 | +14,3% | +18,7% | +17,0% | -39,8% | |
| EBITDA | 1 483 027 | 1 419 353 | 1 574 737 | 1 936 080 | 1 805 061 | -4,3% | +10,9% | +22,9% | -6,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 428 976 | 526 979 | 586 058 | 717 100 | 445 512 | +22,8% | +11,2% | +22,4% | -37,9% | |
| Taux d’imposition | 32% | 28% | 33% | 28% | 49% | -11,5% | +18,8% | -17,0% | +77,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 548 448 | 5 117 499 | 5 881 776 | 6 322 299 | 6 581 153 | +12,5% | +14,9% | +7,5% | +4,1% | |
| dont Trésorerie | 1 190 227 | 931 461 | 1 161 684 | 1 148 184 | 1 199 286 | -21,7% | +24,7% | -1,2% | +4,5% | |
| dont Placements à CT | 1 265 551 | 1 993 798 | 2 510 284 | 2 682 694 | 2 995 006 | +57,5% | +25,9% | +6,9% | +11,6% | |
| dont Créances clients | 1 874 303 | 1 961 977 | 1 997 497 | 2 233 413 | 2 125 472 | +4,7% | +1,8% | +11,8% | -4,8% | |
| dont Stock | 16 226 | 24 760 | 18 774 | 17 482 | 25 747 | +52,6% | -24,2% | -6,9% | +47,3% | |
| Placements à long terme | 48 431 | 53 192 | 70 571 | 131 747 | - | +9,8% | +32,7% | +86,7% | - | |
| Biens corporels | 1 051 961 | 1 028 558 | 1 068 726 | 1 539 236 | 1 462 784 | -2,2% | +3,9% | +44,0% | -5,0% | |
| Écart d'acquisitions | 591 943 | 590 505 | 590 697 | 590 105 | 569 399 | -0,2% | +0% | -0,1% | -3,5% | |
| Biens incorporels | 449 445 | 344 354 | 254 272 | 199 612 | 167 326 | -23,4% | -26,2% | -21,5% | -16,2% | |
| Actifs totaux | 6 842 004 | 7 277 761 | 8 013 849 | 9 021 236 | 9 154 919 | +6,4% | +10,1% | +12,6% | +1,5% | |
| Passifs courants | 1 347 385 | 1 324 863 | 1 574 796 | 1 698 187 | 1 720 757 | -1,7% | +18,9% | +7,8% | +1,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 389 603 | 443 248 | 553 321 | 544 465 | 574 354 | +13,8% | +24,8% | -1,6% | +5,5% | |
| dont Dette à court terme | 5 073 | 830 | 775 | 798 | - | -83,6% | -6,7% | +2,9% | - | |
| Dette à long terme | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 0% | - | |
| Passifs totaux | 1 550 880 | 1 558 331 | 1 865 297 | 2 296 079 | 2 295 811 | +0,5% | +19,7% | +23,1% | 0% | |
| Action ordinaire | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 874 713 | 4 347 048 | 4 821 747 | 5 403 504 | 5 661 319 | +12,2% | +10,9% | +12,1% | +4,8% | |
| Capitaux propres | 5 140 695 | 5 558 279 | 5 982 455 | 6 545 795 | 6 669 027 | +8,1% | +7,6% | +9,4% | +1,9% | |
| Dette portant intérets | 5 083 | 830 | 785 | 808 | - | -83,7% | -5,5% | +2,9% | - | |
| Dette nette | -2 450 695 | -2 924 429 | -3 671 184 | -3 830 070 | -4 194 292 | +19,3% | +25,5% | +4,3% | +9,5% | |
| Fonds de roulement | 3 201 063 | 3 792 636 | 4 306 980 | 4 624 111 | 4 860 396 | +18,5% | +13,6% | +7,4% | +5,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 463 858 | 530 348 | 629 400 | 736 458 | 443 455 | +14,3% | +18,7% | +17,0% | -39,8% | |
| Dépréciation | 364 907 | 332 678 | 308 270 | 442 360 | 451 292 | -8,8% | -7,3% | +43,5% | +2,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -83 616 | 167 077 | 262 976 | 159 726 | 433 501 | -299,8% | +57,4% | -39,3% | +171,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -114 428 | -148 847 | -176 683 | -145 074 | -106 259 | +30,1% | +18,7% | -17,9% | -26,8% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 10 000 | -113 173 | 44 045 | -285 984 | -316 828 | -1 231,8% | -138,9% | -749,3% | +10,8% | |
| Flux opérationnel | 622 818 | 834 847 | 1 196 532 | 893 787 | 979 403 | +34,0% | +43,3% | -25,3% | +9,6% | |
| Dépenses d’investissement | 276 775 | 192 069 | 251 435 | 341 647 | 235 469 | -30,6% | +30,9% | +35,9% | -31,1% | |
| Investissements | -253 946 | -763 505 | -536 723 | -236 786 | -317 144 | +200,7% | -29,7% | -55,9% | +33,9% | |
| Flux d’investissement | -253 946 | -970 423 | -818 556 | -606 218 | -545 187 | +282,1% | -15,6% | -25,9% | -10,1% | |
| Dividendes payés | -40 198 | -59 535 | -156 995 | -156 995 | -188 267 | +48,1% | +163,7% | +0% | +19,9% | |
| Emprunts nets | -4 055 | -5 868 | -151 869 | -151 869 | -162 172 | +44,7% | +2 488,1% | 0% | +6,8% | |
| Flux de financement | -44 252 | -67 645 | -156 208 | -308 803 | -351 040 | +52,9% | +130,9% | +97,7% | +13,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 333 423 | -258 766 | 230 223 | -13 500 | 51 102 | -177,6% | -189,0% | -105,9% | -478,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 436 079 | 2 566 606 | 2 968 200 | 3 046 546 | 3 061 308 | +5,4% | +15,6% | +2,6% | +0,5% | |
| Charges d'exploitation | -2 264 864 | -2 369 882 | -2 748 352 | -2 762 689 | -2 844 215 | +4,6% | +16,0% | +0,5% | +3,0% | |
| dont Coût des ventes | -2 052 732 | -2 159 164 | -2 556 345 | -2 559 441 | -2 632 414 | +5,2% | +18,4% | +0,1% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -29 476 | -26 872 | -23 176 | -32 657 | -27 028 | -8,8% | -13,8% | +40,9% | -17,2% | |
| Résultat opérationnel | 171 215 | 196 725 | 219 848 | 283 858 | 217 094 | +14,9% | +11,8% | +29,1% | -23,5% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -5 020 | -4 266 | -4 067 | -3 007 | -4 017 | -15,0% | -4,6% | -26,1% | +33,6% | |
| Résultat avant impôts | 202 468 | 210 489 | 225 525 | 247 635 | 226 478 | +4,0% | +7,1% | +9,8% | -8,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -232 754 | -64 692 | -64 574 | -71 188 | -68 025 | -72,2% | -0,2% | +10,2% | -4,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -29 826 | 144 179 | 157 335 | 171 766 | 156 029 | -583,4% | +9,1% | +9,2% | -9,2% | |
| EBITDA | 435 257 | 445 335 | 450 259 | 474 210 | 109 138 | +2,3% | +1,1% | +5,3% | -77,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 118 593 | 136 263 | 156 900 | 202 257 | 151 887 | +14,9% | +15,1% | +28,9% | -24,9% | |
| Taux d’imposition | - | 31% | 29% | 29% | 30% | - | -6,8% | +0,4% | +4,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 357 535 | 6 369 207 | 6 637 463 | 6 581 153 | 6 956 072 | +0,2% | +4,2% | -0,8% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 1 536 505 | 1 137 408 | 1 079 952 | 1 199 286 | 1 167 376 | -26,0% | -5,1% | +11,0% | -2,7% | |
| dont Placements à CT | 2 483 447 | 2 908 956 | 2 983 446 | 2 995 006 | 3 245 198 | +17,1% | +2,6% | +0,4% | +8,4% | |
| dont Créances clients | 1 998 859 | 2 018 655 | 2 244 709 | 2 125 472 | 2 205 461 | +1,0% | +11,2% | -5,3% | +3,8% | |
| dont Stock | 20 120 | 19 495 | 24 861 | 25 747 | 21 931 | -3,1% | +27,5% | +3,6% | -14,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 528 003 | 1 518 525 | 1 477 383 | 1 462 784 | 1 503 283 | -0,6% | -2,7% | -1,0% | +2,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 569 399 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 782 992 | 771 668 | 763 008 | 167 326 | 727 329 | -1,4% | -1,1% | -78,1% | +334,7% | |
| Actifs totaux | 8 978 924 | 8 998 025 | 9 208 301 | 9 154 919 | 9 547 628 | +0,2% | +2,3% | -0,6% | +4,3% | |
| Passifs courants | 1 834 154 | 1 755 270 | 1 846 756 | 1 720 757 | 2 059 405 | -4,3% | +5,2% | -6,8% | +19,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 466 442 | 476 361 | 537 707 | 574 354 | 571 875 | +2,1% | +12,9% | +6,8% | -0,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 10 | 10 | 10 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Passifs totaux | 2 447 385 | 2 337 571 | 2 407 619 | 2 295 811 | 2 668 632 | -4,5% | +3,0% | -4,6% | +16,2% | |
| Action ordinaire | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 188 038 | 5 332 218 | 5 489 552 | 5 661 319 | 5 631 707 | +2,8% | +3,0% | +3,1% | -0,5% | |
| Capitaux propres | 6 355 684 | 6 483 109 | 6 620 258 | 6 669 027 | 6 687 720 | +2,0% | +2,1% | +0,7% | +0,3% | |
| Dette portant intérets | 10 | 10 | 10 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Dette nette | -4 019 943 | -4 046 354 | -4 063 388 | -4 194 292 | -4 412 575 | +0,7% | +0,4% | +3,2% | +5,2% | |
| Fonds de roulement | 4 523 381 | 4 613 938 | 4 790 707 | 4 860 396 | 4 896 667 | +2,0% | +3,8% | +1,5% | +0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDS Co.,Ltd (en MKRW)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -29 826 | 144 179 | 157 335 | 171 766 | 156 029 | -583,4% | +9,1% | +9,2% | -9,2% | |
| Dépréciation | 113 884 | 115 290 | 110 333 | 111 784 | 109 138 | +1,2% | -4,3% | +1,3% | -2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 246 936 | -27 334 | 1 907 | 211 993 | 188 755 | -111,1% | -107,0% | +11 019,1% | -11,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 107 441 | 133 313 | -277 445 | -69 568 | 140 166 | +24,1% | -308,1% | -74,9% | -301,5% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -137 660 | -12 776 | 38 096 | -204 488 | -203 810 | -90,7% | -398,2% | -636,8% | -0,3% | |
| Flux opérationnel | 217 397 | 312 212 | 147 241 | 302 553 | 284 846 | +43,6% | -52,8% | +105,5% | -5,9% | |
| Dépenses d’investissement | 47 726 | 60 535 | 59 114 | 68 094 | 39 995 | +26,8% | -2,3% | +15,2% | -41,3% | |
| Investissements | 198 378 | -432 144 | -88 411 | 5 033 | -252 474 | -317,8% | -79,5% | -105,7% | -5 116,7% | |
| Flux d’investissement | 194 594 | -493 210 | -152 768 | -93 803 | -287 310 | -353,5% | -69,0% | -38,6% | +206,3% | |
| Dividendes payés | -188 267 | -188 267 | 0 | 0 | - | 0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -40 833 | -39 670 | -41 510 | -40 160 | -37 008 | -2,8% | +4,6% | -3,3% | -7,8% | |
| Flux de financement | -40 828 | -227 936 | -41 483 | -40 793 | -36 984 | +458,3% | -81,8% | -1,7% | -9,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 388 322 | -399 098 | -57 455 | 119 333 | -31 910 | -202,8% | -85,6% | -307,7% | -126,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
