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Geely Automobile Holdings (0175.HK, KYG3777B1032)

Geely Automobile Holdings Limited, an investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People's Republic of China. The company engages in the research and development, production, marketing, and sale of vehicles, automobile parts, and related automobile components, as well as provision of related after-sales and technical services. It primarily offers sedans, wagons, sport utility cars, and electric vehicles under the Geely, Geometry, and ZEEKR brands. The company also provides vehicles design, technology consulting, general logistics, packing, and storage services; researches and develops technology; procures mechanical and electrical equipment; and manufactures and sells vehicle engines. It operates in Malaysia, Eastern Europe, the Middle East, Northern Europe, the Philippines, Central and South America, Africa, and other countries. The company is headquartered in …

Siège social : Great Eagle Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Geely Automobile Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Geely Automobile Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 057 000 000 57,3% 42,6% 19,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 13,1 0,5 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,6 HKD masqué 10,3 13,5 8,3 24,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Geely Automobile Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Geely Automobile Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,2% +7,8% -23,4% -24,3% -49,1% -42,7% -18,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,2% -55,0% +66,6% +206,8% +299,3% +226,4% +269,1%

 

Équipe de direction de Geely Automobile Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shu Fu Li Exec. Chairman 59 Sheng Yue Gui CEO & Exec. Director 58
Donghui Li Exec. Vice Chairman 52 Siu Lun Ang Exec. Director 62
Mei Wei Exec. Director 53 Cong Hui An Exec. Director 52
Chung Yan Cheung Financial Controller & Company Sec. 46 Xiao Dong Sun Head of Sales Division and VP of the Brand Devel. & Product Planning -
Chi Kit Poon Head of Internal Audit 42 Zhengnan Hu Pres of Research Institute -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Geely Automobile Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Geely Automobile Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Geely Automobile Holdings Ltd

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Fondamentaux de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 92 761 106 595 97 401 92 114 101 611  +14,9% -8,6% -5,4% +10,3%
EBITDA 13 845 16 635 12 082 10 433 4 509  +20,1% -27,4% -13,6% -56,8%
Résultat opérationnel 11 907 14 221 8 349 4 942 3 180  +19,4% -41,3% -40,8% -35,6%
Résultat net 10 634 12 553 8 190 5 397 4 720  +18,1% -34,8% -34,1% -12,5%
Free Cash Flow 4 352 6 402 4 963 -5 446 12 515  +47,1% -22,5% -209,7% -329,8%
Marge de FCF 5% 6% 5% -6% 12%  +28,0% -15,2% -216,0% -308,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 15% 14% 13% 7%  -4,3% -6,6% -5,7% -50,3%
Capital investi 35 764 48 367 58 585 67 541 70 507  +35,2% +21,1% +15,3% +4,4%
Actions en circul. (en M) 8 970,5 8 981,6 9 167,0 9 816,6 10 018,4  +0,1% +2,1% +7,1% +2,1%
EBITDA par action 1,5 1,9 1,3 1,1 0,5  +20,0% -28,8% -19,4% -57,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 0,9 0,5 0,5  +17,9% -36,1% -38,5% -14,3%
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,5 -0,6 1,2  +46,9% -24,0% -202,5% -325,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Geely Automobile Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 20% 17% 16% 17%  +4,1% -13,9% -7,9% +7,1%
Marge d’EBITDA 15% 16% 12% 11% 4%  +4,6% -20,5% -8,7% -60,8%
Marge opérationnelle 13% 13% 9% 5% 3%  +3,9% -35,8% -37,4% -41,7%
Marge bénéficiaire 11% 12% 8% 6% 5%  +2,7% -28,6% -30,3% -20,7%
Marge de FCF 5% 6% 5% -6% 12%  +28,0% -15,2% -216,0% -308,3%
Rentabilité économique (ROA) - 14,2% 8,2% 4,9% 3,9%  - -42,3% -39,9% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - 31,6% 16,5% 9,1% 7,1%  - -47,9% -44,5% -21,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0  -5,5% +8,8% +20,8% -12,0%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1  -8,0% +5,4% +18,0% -11,0%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,7 -1,3 -1,4 -5,8  -15,7% +69,2% +15,3% +301,0%
Dette sur actifs 2% 4% 4% 4% 1%  +145,3% +2,7% -8,2% -59,9%
Dette sur capitaux propres 4% 8% 8% 6% 3%  +102,5% +0,1% -19,4% -54,9%
Couverture par l’EBITDA 153,9 146,0 94,7 62,5 17,0  -5,1% -35,1% -34,0% -72,8%
   ∼ par l’EBIT 132,3 124,8 65,4 29,6 7,0  -5,7% -47,6% -54,8% -76,5%
   ∼ par le flux opérationel 133,3 122,2 98,3 9,6 58,0  -8,3% -19,6% -90,3% +506,1%
Coût de la dette - 4,8% 3,4% 4,1% 9,1%  - -30,2% +23,0% +120,0%

 

Graphique des dividendes de Geely Automobile Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 10 634 12 553 8 190 5 397 4 720  +18,1% -34,8% -34,1% -12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 352 6 402 4 963 -5 446 12 515  +47,1% -22,5% -209,7% -329,8%
Dividende payé -960 -2 161 -2 806 -2 121 -1 739  +125,1% +29,8% -24,4% -182,0%
Distribution sur résultat net 9% 17% 34% 39% 37%  +90,7% +99,0% +14,7% -6,3%
Distribution sur FCF 22% 34% 57% -39% 14%  +53,0% +67,5% -168,9% -135,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Geely Automobile Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 29 18 22 17 24  -40,3% +24,4% -20,4% +37,5%
Délai paiement clients (DSO) 125 74 97 111 114  -40,5% +30,6% +14,8% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 152 145 136  - +26,7% -4,6% -5,8%
Conversion de l’encaisse - -28 -33 -16 2  - +17,9% -51,4% -109,5%
Rotation des actifs 1,1 1,2 0,9 0,8 0,8  +6,8% -22,6% -7,9% -9,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 9% 9% 23%  -0,9% +12,0% -4,1% +151,4%
Frais généraux sur CA 3% 4% 5% 6% 15%  +12,5% +48,4% +18,6% +145,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Geely Automobile Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Geely Automobile Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Geely Automobile Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Geely Automobile Holdings

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Dividendes par action détachés par Geely Automobile Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----0,21------
2021----0,20-------
2020----0,25-------
2019-----0,35------
2018-----0,29------
2017-----0,12------
2016-----0,04------
2015-----0,03------
2014-----0,05------
2013----0,04-------
2012----0,03-------
2011----0,03-------
2010----0,02-------
2009----0,02-------
2008----0,01-------
2007----0,01-------
2006----0,01-------
2005----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 92 761 106 595 97 401 92 114 101 611  +14,9% -8,6% -5,4% +10,3%
Charges d'exploitation -80 854 -92 374 -89 052 -87 172 -98 548  +14,2% -3,6% -2,1% +13,0%
   dont Coût des ventes -74 779 -85 082 -80 485 -77 377 -84 199  +13,8% -5,4% -3,9% +8,8%
   dont Frais généraux -2 923 -3 777 -5 122 -5 745 -15 571  +29,2% +35,6% +12,2% +171,0%
Résultat opérationnel 11 907 14 221 8 349 4 942 3 180  +19,4% -41,3% -40,8% -35,6%
Autres revenus/frais nets 1 799 1 761 - - -  -2,1% - - -
Charge d'intérêt -90 -114 -128 -167 -265  +26,6% +12,0% +30,9% +58,6%
Résultat avant impôts 12 774 14 959 9 636 6 441 4 665  +17,1% -35,6% -33,2% -27,6%
Impôts sur les bénéfices -2 039 -2 285 -1 375 -866 -312  +12,1% -39,8% -37,0% -64,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 634 12 553 8 190 5 397 4 720  +18,1% -34,8% -34,1% -12,5%
 
EBITDA 13 845 16 635 12 082 10 433 4 509  +20,1% -27,4% -13,6% -56,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 007 12 049 7 158 4 277 2 967  +20,4% -40,6% -40,2% -30,6%
Taux d’imposition 16% 15% 14% 13% 7%  -4,3% -6,6% -5,7% -50,3%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 11,9 10,6 9,4 10,1  +14,8% -10,5% -11,7% +8,1%
EBITDA par action 1,5 1,9 1,3 1,1 0,5  +20,0% -28,8% -19,4% -57,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 0,9 0,5 0,5  +17,9% -36,1% -38,5% -14,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 53 008 42 785 50 014 50 935 65 296  -19,3% +16,9% +1,8% +28,2%
   dont Trésorerie 13 415 15 737 19 281 18 977 28 014  +17,3% +22,5% -1,6% +47,6%
   dont Placements à CT 36 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 31 697 21 687 25 872 28 093 31 689  -31,6% +19,3% +8,6% +12,8%
   dont Stock 6 027 4 097 4 821 3 691 5 522  -32,0% +17,7% -23,4% +49,6%
Placements à long terme 4 827 6 322 - - -  +31,0% - - -
Biens corporels 14 053 23 423 27 070 26 574 30 859  +66,7% +15,6% -1,8% +16,1%
Écart d'acquisitions 16 26 43 43 58  +64,3% +62,1% 0% +35,9%
Biens incorporels 12 676 18 261 20 828 21 653 20 901  +44,1% +14,1% +4,0% -3,5%
Actifs totaux 84 981 91 461 107 928 110 816 134 341  +7,6% +18,0% +2,7% +21,2%
 
Passifs courants 49 902 43 760 48 526 41 887 60 351  -12,3% +10,9% -13,7% +44,1%
   dont Créances fournisseurs 31 639 27 281 33 758 30 229 32 113  -13,8% +23,7% -10,5% +6,2%
   dont Dette à court terme 1 296 1 375 0 0 0  +6,1% - - -
Dette à long terme 0 2 048 4 149 3 909 1 901  - +102,6% -5,8% -51,4%
Passifs totaux 50 170 46 086 53 003 46 602 65 735  -8,1% +15,0% -12,1% +41,1%
 
Action ordinaire 164 164 168 180 183  +0,1% +2,0% +7,1% +1,9%
Bénéfices non répartis 27 059 37 576 42 625 46 271 49 380  +38,9% +13,4% +8,6% +6,7%
Capitaux propres 34 467 44 944 54 436 63 631 68 606  +30,4% +21,1% +16,9% +7,8%
 
Dette portant intérets 1 296 3 423 4 149 3 909 1 901  +164,0% +21,2% -5,8% -51,4%
Dette nette -12 154 -12 314 -15 132 -15 067 -26 113  +1,3% +22,9% -0,4% +73,3%
Fonds de roulement 3 106 -975 1 488 9 048 4 945  -131,4% -252,6% +508,2% -45,3%
Actions en circulation (en M) 8 970,5 8 981,6 9 167,0 9 816,6 10 018,4  +0,1% +2,1% +7,1% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 10 634 12 553 8 190 6 441 4 847  +18,1% -34,8% -21,4% -24,7%
 
Dépréciation 1 938 2 413 3 733 5 491 2 668  +24,5% +54,7% +47,1% -51,4%
Ajustements des bénéfices nets -68 -422 -1 362 -1 853 -1 553  +521,9% +222,5% +36,0% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 238 11 664 -3 770 -4 030 -2 940  -375,2% -132,3% +6,9% -27,0%
Ajust. des stocks -2 870 2 175 -699 1 104 -1 273  -175,8% -132,2% -257,9% -215,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 994 13 925 12 538 1 597 15 348  +16,1% -10,0% -87,3% +861,3%
 
Dépenses d’investissement 7 642 7 523 7 575 7 042 2 833  -1,5% +0,7% -7,0% -59,8%
Investissements -11 911 -11 319 -10 791 -49 -392  -5,0% -4,7% -99,5% +691,6%
Flux d’investissement -11 911 -11 319 -10 791 -5 430 -7 159  -5,0% -4,7% -49,7% +31,8%
 
Dividendes payés 960 2 161 2 806 2 121 -1 739  +125,1% +29,8% -24,4% -182,0%
Emprunts nets -911 1 927 654 -35 -90  -311,4% -66,1% -105,4% +155,5%
Flux de financement -1 685 -306 1 763 3 761 916  -81,8% -675,6% +113,3% -75,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 631 2 323 3 544 -304 9 037  -242,4% +52,6% -108,6% -3 069,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,5 -0,6 1,2  +46,9% -24,0% -202,5% -325,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 36 820 55 294 45 032 56 579 58 184  +50,2% -18,6% +25,6% +2,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -30 518 -46 859 -37 273 -46 926 -49 708  +53,5% -20,5% +25,9% +5,9%
   dont Frais généraux -4 867 -5 945 -6 446 -9 126 -8 841  +22,2% +8,4% +41,6% -3,1%
Résultat opérationnel 2 106 3 251 2 114 1 066 531  +54,4% -35,0% -49,6% -50,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - -36 -79 -472  - - +120,1% +497,5%
Résultat avant impôts 2 640 3 801 2 921 1 745 1 317  +44,0% -23,2% -40,3% -24,5%
Impôts sur les bénéfices -160 -273 -256 -100 -19  +70,6% -6,3% -139,0% -119,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 148 1 550 1 159 1 201 743  +35,0% -25,2% +3,7% -38,2%
 
EBITDA 1 286 1 847 1 291 963 661  +43,6% -30,1% -25,4% -31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 978 3 018 1 929 1 005 523  +52,5% -36,1% -47,9% -48,0%
Taux d’imposition 6% 7% 9% 6% 1%  +18,5% +21,9% -34,7% -74,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 5,6 4,6 5,6 5,8  +50,1% -18,6% +23,2% +2,8%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +43,5% -30,1% -26,9% -31,4%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +34,9% -25,3% +1,6% -38,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 49 515 50 935 49 744 65 296 67 748  +2,9% -2,3% +31,3% +3,8%
   dont Trésorerie 20 174 18 977 19 800 28 014 37 562  -5,9% +4,3% +41,5% +34,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 25 075 28 093 25 880 31 689 22 344  +12,0% -7,9% +22,4% -29,5%
   dont Stock 4 232 3 691 3 948 5 522 7 567  -12,8% +7,0% +39,9% +37,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 26 509 26 574 26 317 30 859 32 362  +0,2% -1,0% +17,3% +4,9%
Écart d'acquisitions 43 43 43 58 73  0% 0% +35,9% +25,9%
Biens incorporels 21 283 21 653 18 304 20 901 24 778  +1,7% -15,5% +14,2% +18,6%
Actifs totaux 108 215 110 816 108 799 134 341 140 799  +2,4% -1,8% +23,5% +4,8%
 
Passifs courants 42 252 41 887 38 402 60 351 58 719  -0,9% -8,3% +57,2% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 27 499 30 229 24 642 32 113 31 317  +9,9% -18,5% +30,3% -2,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 4 233 3 909 3 870 1 901 6 468  -7,6% -1,0% -50,9% +240,2%
Passifs totaux 47 093 46 602 43 787 65 735 68 270  -1,0% -6,0% +50,1% +3,9%
 
Action ordinaire 180 180 180 183 183  +0% +0% +1,8% +0%
Bénéfices non répartis 43 096 46 271 46 976 49 380 49 077  +7,4% +1,5% +5,1% -0,6%
Capitaux propres 60 557 63 631 65 012 68 606 71 062  +5,1% +2,2% +5,5% +3,6%
 
Dette portant intérets 4 233 3 909 3 870 1 901 6 468  -7,6% -1,0% -50,9% +240,2%
Dette nette -15 941 -15 067 -15 929 -26 113 -31 094  -5,5% +5,7% +63,9% +19,1%
Fonds de roulement 7 263 9 048 11 342 4 945 9 028  +24,6% +25,4% -56,4% +82,6%
Actions en circulation (en M) 9 812,8 9 816,6 9 820,7 10 018,4 10 020,8  +0% +0% +2,0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Geely Automobile Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 1 148 1 619 1 191 1 233 776  +40,9% -26,4% +3,6% -37,1%
 
Dépréciation 569 602 635 699 844  +5,8% +5,5% +10,1% +20,7%
Ajustements des bénéfices nets 216 -1 142 956 -1 733 714  -628,8% -183,7% -281,2% -141,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 015 -2 015 -1 470 -1 470 -  0% -27,0% 0% -
Ajust. des stocks 552 552 -637 -637 -  0% -215,3% 0% -
Autres flux opérationnels -3 552 3 552 -723 723 2 570  -200,0% -120,3% -200,0% +255,6%
Flux opérationnel -1 619 2 417 2 059 5 616 4 904  -249,3% -14,8% +172,8% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 294 1 109 941 476 1 263  +277,2% -15,2% -49,4% +165,3%
Investissements 0 -25 -25 -171 -364  +9 900,0% +2,2% +582,1% +112,9%
Flux d’investissement -915 -1 800 -1 543 -2 036 -2 805  +96,7% -14,2% +31,9% +37,7%
 
Dividendes payés 36 1 093 32 -838 -33  +2 962,2% -97,1% -2 729,8% -96,0%
Emprunts nets -10 -8 -10 -35 2 991  -14,6% +19,2% +265,4% -8 540,6%
Flux de financement 2 976 -1 095 -92 550 2 639  -136,8% -91,6% -695,9% +379,5%
 
Variation nette de la trésorerie 447 -599 411 4 107 4 774  -234,1% -168,7% +898,3% +16,2%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,1 0,5 0,4  -168,4% -14,6% +350,8% -29,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.