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Geely Automobile Holdings (0175.HK, KYG3777B1032)

Geely Automobile Holdings Limited, an investment holding company, operates as an automobile manufacturer. The company engages in the research and development, production, marketing, and sale of automobiles, automobile parts, and related automobile components, as well as provision of related after-sales and technical services. It primarily offers sedans, sport utility vehicles, and electric vehicle models. The company also provides vehicles design services. In addition, it is involved in the research and development of technology; provision of technology consulting services; and manufactures and sells vehicle engines. The company operates in the People's Republic of China, Malaysia, Eastern Europe, the Middle East, Central and South America, Africa, and internationally. Geely Automobile Holdings Limited is headquartered in Wan Chai, Hong Kong.

Siège social : Great Eagle Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Geely Automobile Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Geely Automobile Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 818 700 000 58,5% 41,5% 18,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 20,8 2,2 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,6 HKD masqué 30,3 21,7 9,8 36,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Geely Automobile Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Geely Automobile Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-20,4% +8,6% +16,2% +71,0% +82,8% +81,4% +11,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,6% +882,1% +739,5% +894,7% +651,1% +808,5% +808,0%

 

Équipe de direction de Geely Automobile Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shu Fu Li Exec. Chairman 58 Sheng Yue Gui CEO & Exec. Director 57
Jian Yang Exec. Vice Chairman 59 Donghui Li Exec. Vice Chairman 51
Siu Lun Ang Exec. Director 61 Mei Wei Exec. Director 52
Cong Hui An Exec. Director 51 Chung Yan Cheung Financial Controller & Company Sec. 45
Xiao Dong Sun Head of Sales Division and VP of the Brand Devel. & Product Planning - Chi Kit Poon Head of Internal Audit 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Geely Automobile Holdings Limited

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Geely Automobile Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Geely Automobile Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Geely Automobile Holdings Limited

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Fondamentaux de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 138 53 722 92 761 106 595 97 401  +78,3% +72,7% +14,9% -8,6%
EBITDA 2 808 9 628 16 760 19 899 17 230  +242,9% +74,1% +18,7% -13,4%
Résultat opérationnel 2 731 6 243 12 152 14 435 8 681  +128,6% +94,7% +18,8% -39,9%
Résultat net 2 261 5 112 10 634 12 553 8 190  +126,2% +108,0% +18,1% -34,8%
Free Cash Flow 3 732 5 196 4 592 6 581 5 059  +39,2% -11,6% +43,3% -23,1%
Marge de FCF 12% 10% 5% 6% 5%  -21,9% -48,8% +24,7% -15,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% 16% 15% 14%  -18,3% -4,2% -4,3% -6,6%
Capital investi 23 382 26 680 35 764 48 367 58 585  +14,1% +34,0% +35,2% +21,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Geely Automobile Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 19% 20% 17%  +0,9% +5,8% +4,1% -13,9%
Marge d’EBITDA 9% 18% 18% 19% 18%  +92,4% +0,8% +3,3% -5,2%
Marge opérationnelle 9% 12% 13% 14% 9%  +28,2% +12,7% +3,4% -34,2%
Marge bénéficiaire 8% 10% 11% 12% 8%  +26,9% +20,5% +2,7% -28,6%
Marge de FCF 12% 10% 5% 6% 5%  -21,9% -48,8% +24,7% -15,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 13,9% 14,2% 8,2%  - +49,8% +2,1% -42,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 36,1% 31,6% 16,5%  - +55,2% -12,4% -47,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 1,1 0,9 0,9 0,9  +99,2% -14,2% -5,5% +8,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0  -6,2% -8,7% -8,0% +5,4%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,3 -0,7 -0,6 -0,9  -30,4% -45,5% -14,7% +41,9%
Dette sur actifs 9% 3% 2% 4% 4%  -63,6% -54,0% +145,3% +2,7%
Dette sur capitaux propres 20% 9% 4% 8% 8%  -53,6% -59,0% +102,5% +0,1%
Couverture par l’EBITDA -1 539,4 -39,6 -186,3 174,7 -255,1  -97,4% +370,1% -193,8% -246,0%
   ∼ par l’EBIT -913,0 -32,8 -164,7 153,5 -199,8  -96,4% +402,0% -193,2% -230,2%
   ∼ par le flux opérationel -4 061,9 -34,3 -133,3 122,2 -185,6  -99,2% +288,4% -191,7% -251,8%
Coût de la dette - -8,0% -5,1% 4,8% -1,8%  - -36,2% -195,0% -137,0%

 

Graphique des dividendes de Geely Automobile Holdings Limited

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Ratios de distribution de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 261 5 112 10 634 12 553 8 190  +126,2% +108,0% +18,1% -34,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 732 5 196 4 592 6 581 5 059  +39,2% -11,6% +43,3% -23,1%
Dividende payé -174 -281 -960 -2 161 -2 806  +61,6% +241,7% +125,1% +29,8%
Distribution sur résultat net 8% 5% 9% 17% 34%  -28,5% +64,3% +90,7% +99,0%
Distribution sur FCF 5% 5% 21% 33% 55%  +16,1% +286,7% +57,1% +68,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Geely Automobile Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 30 26 29 18 22  -16,3% +15,4% -40,3% +24,4%
Délai paiement clients (DSO) 19 189 125 74 97  +878,2% -33,9% -40,5% +30,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 149 120 152  - -21,1% -19,4% +26,7%
Conversion de l’encaisse - 26 6 -28 -33  - -78,5% -598,9% +17,9%
Rotation des actifs 0,7 0,8 1,1 1,2 0,9  +11,5% +37,3% +6,8% -22,6%
Frais généraux sur CP 19% 21% 20% 19% 17%  +7,2% -2,7% -9,0% -6,1%
Frais généraux sur CA 13% 10% 8% 8% 10%  -24,7% -20,5% +3,3% +24,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Geely Automobile Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Geely Automobile Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Geely Automobile Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Geely Automobile Holdings

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Dividendes par action détachés par Geely Automobile Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,25-------
2019-----0,35------
2018-----0,29------
2017-----0,12------
2016-----0,04------
2015-----0,03------
2014-----0,05------
2013----0,04-------
2012----0,03-------
2011----0,03-------
2010----0,02-------
2009----0,02-------
2008----0,01-------
2007----0,01-------
2006----0,01-------
2005----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 138 53 722 92 761 106 595 97 401  +78,3% +72,7% +14,9% -8,6%
Charges d'exploitation -28 473 -48 174 -80 854 -92 374 -89 052  +69,2% +67,8% +14,2% -3,6%
   dont Coût des ventes -24 668 -43 880 -74 779 -85 082 -80 485  +77,9% +70,4% +13,8% -5,4%
   dont Frais généraux -3 805 -5 105 -7 006 -8 315 -9 460  +34,1% +37,2% +18,7% +13,8%
Résultat opérationnel 2 731 6 243 12 152 14 435 8 681  +128,6% +94,7% +18,8% -39,9%
Autres revenus/frais nets 1 210 1 467 1 799 1 761 -  +21,3% +22,6% -2,1% -
Charge d'intérêt -2 -243 -90 -114 -68  +13 220,8% -63,0% -226,6% -159,3%
Résultat avant impôts 2 875 6 204 12 774 14 959 9 636  +115,8% +105,9% +17,1% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -586 -1 034 -2 039 -2 285 -1 375  +76,4% +97,2% +12,1% -39,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 261 5 112 10 634 12 553 8 190  +126,2% +108,0% +18,1% -34,8%
 
EBITDA 2 808 9 628 16 760 19 899 17 230  +242,9% +74,1% +18,7% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 174 5 203 10 213 12 231 7 443  +139,3% +96,3% +19,8% -39,1%
Taux d’imposition 20% 17% 16% 15% 14%  -18,3% -4,2% -4,3% -6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 25 348 47 249 53 008 42 785 50 014  +86,4% +12,2% -19,3% +16,9%
   dont Trésorerie 9 167 15 045 13 415 15 737 19 281  +64,1% -10,8% +17,3% +22,5%
   dont Placements à CT 58 0 36 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 593 27 780 31 697 21 687 25 872  +1 643,7% +14,1% -31,6% +19,3%
   dont Stock 2 059 3 066 6 027 4 097 4 821  +48,9% +96,6% -32,0% +17,7%
Placements à long terme 2 016 1 024 4 827 6 322 -  -49,2% +371,4% +31,0% -
Biens corporels 8 034 10 650 14 053 23 423 27 070  +32,6% +31,9% +66,7% +15,6%
Écart d'acquisitions 3 7 16 26 43  +167,6% +132,5% +64,3% +62,1%
Biens incorporels 5 260 6 462 10 552 14 993 17 598  +22,8% +63,3% +42,1% +17,4%
Actifs totaux 42 292 67 583 84 981 91 461 107 928  +59,8% +25,7% +7,6% +18,0%
 
Passifs courants 20 449 40 630 49 902 43 760 48 526  +98,7% +22,8% -12,3% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 11 205 23 141 31 639 27 281 33 758  +106,5% +36,7% -13,8% +23,7%
   dont Dette à court terme 1 929 174 1 296 1 375 0  -91,0% +643,5% +6,1% -
Dette à long terme 1 929 2 068 0 2 048 4 149  +7,2% - - +102,6%
Passifs totaux 22 769 43 146 50 514 46 517 53 492  +89,5% +17,1% -7,9% +15,0%
 
Action ordinaire 161 163 164 164 168  +0,8% +1,0% +0,1% +2,0%
Bénéfices non répartis 13 459 17 557 27 238 37 576 42 980  +30,4% +55,1% +38,0% +14,4%
Capitaux propres 19 524 24 437 34 467 44 944 54 436  +25,2% +41,0% +30,4% +21,1%
 
Dettes portant intérets 3 858 2 243 1 296 3 423 4 149  -41,9% -42,2% +164,0% +21,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 875 6 204 12 774 14 959 9 636  +115,8% +105,9% +17,1% -35,6%
 
Dépréciation 1 143 1 654 1 938 2 413 3 733  +44,8% +17,2% +24,5% +54,7%
Ajustements des bénéfices nets 536 33 -68 -422 -1 362  -93,8% -305,5% +521,9% +222,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 931 -12 740 -4 238 11 664 -  -759,9% -66,7% -375,2% -
Ajust. des stocks 515 -1 848 -2 870 2 175 -699  -458,7% +55,3% -175,8% -132,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 7 409 8 338 11 994 13 925 12 538  +12,5% +43,8% +16,1% -10,0%
 
Dépenses d’investissement 3 677 3 141 7 402 7 344 7 479  -14,6% +135,6% -0,8% +1,8%
Investissements -713 -2 557 -11 911 -11 319 -10 791  +258,5% +365,7% -5,0% -4,7%
Flux d’investissement -4 534 -2 557 -11 911 -11 319 -10 791  -43,6% +365,7% -5,0% -4,7%
 
Dividendes payés -174 -281 -960 -2 161 -2 806  +61,6% +241,7% +125,1% +29,8%
Emprunts nets -692 163 -911 1 927 654  -123,5% -660,0% -311,4% -66,1%
Flux de financement -931 29 -1 685 -306 1 763  -103,2% -5 818,6% -81,8% -675,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 964 5 879 -1 631 2 323 3 544  +199,4% -127,7% -242,4% +52,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 53 709 52 887 47 559 49 843 36 820  -1,5% -10,1% +4,8% -26,1%
Charges d'exploitation -23 379 -23 320 -21 902 - -  -0,3% -6,1% - -
   dont Coût des ventes -42 871 -42 210 -39 090 -41 395 -30 518  -1,5% -7,4% +5,9% -26,3%
   dont Frais généraux -3 886 -4 429 -4 714 -4 746 -4 867  +14,0% +6,4% +0,7% +2,5%
Résultat opérationnel 7 720 6 716 4 367 4 314 2 106  -13,0% -35,0% -1,2% -51,2%
Autres revenus/frais nets 512 368 505 - -  -28,1% +37,2% - -
Charge d'intérêt -26 -31 -30 -68 -  +23,2% -5,1% +126,5% -
Résultat avant impôts 7 975 6 984 4 765 4 872 2 640  -12,4% -31,8% +2,2% -45,8%
Impôts sur les bénéfices -620 -523 -359 -329 -160  -15,7% -31,3% -8,4% -51,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 670 5 883 4 009 2 090 1 148  -11,8% -31,8% -47,9% -45,1%
 
EBITDA 3 767 3 322 2 221 - -  -11,8% -33,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 120 6 213 4 038 4 023 1 978  -12,7% -35,0% -0,4% -50,8%
Taux d’imposition 8% 7% 8% 7% 6%  -3,7% +0,6% -10,4% -10,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 51 887 42 785 39 453 50 014 49 515  -17,5% -7,8% +26,8% -1,0%
   dont Trésorerie 16 171 15 737 13 996 19 281 20 174  -2,7% -11,1% +37,8% +4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 274 1 084 1 501 25 872 25 075  -15,0% +38,5% +1 624,1% -3,1%
   dont Stock 7 035 4 251 3 936 4 821 4 232  -39,6% -7,4% +22,5% -12,2%
Placements à long terme 5 985 6 322 8 271 - -  +5,6% +30,8% - -
Biens corporels 16 558 23 423 23 148 27 070 26 509  +41,5% -1,2% +16,9% -2,1%
Écart d'acquisitions 16 26 26 43 43  +64,3% 0% +62,1% 0%
Biens incorporels 12 080 14 993 16 188 17 598 18 091  +24,1% +8,0% +8,7% +2,8%
Actifs totaux 89 275 91 461 91 536 107 928 108 215  +2,4% +0,1% +17,9% +0,3%
 
Passifs courants 47 561 43 760 42 197 48 526 42 252  -8,0% -3,6% +15,0% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 29 946 27 281 27 834 33 758 27 499  -8,9% +2,0% +21,3% -18,5%
   dont Dette à court terme 1 324 1 375 1 373 0 -  +3,9% -0,2% - -
Dette à long terme 1 970 2 048 2 046 4 149 4 233  +4,0% -0,1% +102,8% +2,0%
Passifs totaux 50 256 46 517 45 000 53 492 47 658  -7,4% -3,3% +18,9% -10,9%
 
Action ordinaire 164 164 167 168 180  +0% +1,4% +0,6% +7,1%
Bénéfices non répartis 32 258 38 119 39 145 42 980 43 096  +18,2% +2,7% +9,8% +0,3%
Capitaux propres 39 018 44 944 46 536 54 436 60 557  +15,2% +3,5% +17,0% +11,2%
 
Dettes portant intérets 3 293 3 423 3 419 4 149 4 233  +3,9% -0,1% +21,3% +2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Geely Automobile Holdings Limited (en MCNY)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 7 975 14 959 4 765 9 636 2 640  +87,6% -68,1% +102,2% -72,6%
 
Dépréciation 291 198 344 - -  -31,9% +73,7% - -
Ajustements des bénéfices nets 181 -392 88 -769 216  -316,9% -122,5% -973,5% -128,1%
Ajust. comptes débiteurs 5 832 5 832 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 1 088 1 088 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -968 968 140 -140 -3 552  -200,0% -85,5% -200,0% +2 433,6%
Flux opérationnel 5 676 13 925 5 154 3 692 -1 619  +145,3% -63,0% -28,4% -143,9%
 
Dépenses d’investissement 3 971 7 344 4 477 7 479 2 459  +84,9% -39,0% +67,1% -67,1%
Investissements -466 -60 -800 - -  -87,1% +1 232,7% - -
Flux d’investissement -4 824 -11 319 -7 278 -1 757 -915  +134,6% -35,7% -75,9% -47,9%
 
Dividendes payés -1 080 -2 161 - -2 806 -  +100,0% - - -
Emprunts nets 964 -3 -3 330 -10  -100,3% 0% -10 477,1% -102,9%
Flux de financement 1 900 -306 363 1 763 5 951  -116,1% -218,6% +385,3% +237,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 757 2 323 -1 741 3 544 893  -15,8% -175,0% -303,6% -74,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.