Samsung Securities (016360.KO, KR7016360000)
Samsung Securities Co., Ltd. operates as a financial investment company in South Korea and internationally. It offers wealth management, digital asset management, and pension planning services to individual and institutional clients; and consulting services for investing in stocks, bonds, and OTC, as well as merger and acquisition, investment finance, and alternative investment services. The company also provides derivatives trading services, including ELS, DLS, and ETN supply and trading; fixed income, currency, and commodity services; and institution sales and brokerage services. In addition, it offers proprietary trading services, including stock and bond investment in public markets, as well as mezzanine and PEF investment, and pursues stable income flow services through market analysis and risk management in private markets; and structured product trading services, such as KRW/…
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- Mid-Cap : 3 353 210 MKRW (2 347 MEUR)
Rendement : 5,9%
Bêta : 0,7
IH Score : 3,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
Siège social : Samsung Electronic Building, Seoul, South Korea, 06620
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Securities
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Securities
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 300 000 | 69,8% | 1,0% | 62,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,5 | - | - | 0,5 | - | -1,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 30% | 5% | 8,5% | 1,0% | 383,4% | 22,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 37 450,0 KRW | 48 100,0 | 39 757,0 | 37 931,8 | 32 150,0 | 42 750,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Securities
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Securities
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,8% | -10,4% | +4,9% | +4,5% | +8,6% | - | +0,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +61,3% | +29,3% | +37,0% | +48,1% | +31,0% | -18,3% | +32,9% |
Équipe de direction de Samsung Securities
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Seok-Hoon Chang | President, CEO & Executive Director | 61 | Jae-Hun Sa | Senior EVP & Head of Channel Sales Division | 60 |
| Jong Wan Lee | CFO, Head of Business Administration Unit & Executive Director | 53 | Weon Jung Shin | MD & Executive VP of IB Division | 58 |
| Hoon Kyo Lee | MD & Chief Information Officer | - | Eun Ah Hwang | Compliance Officer | 48 |
| Han-Yong Cho | Senior EVP and Head of Sales & Trading | 55 | Jae-Woo Lee | MD & Chief of Customer Protection Center | 60 |
| Kyung-Hee Park | MD & Executive VP of SNI Business Department | 56 | Byung-Yeol Lee | MD & Senior VP of CPC Strategy Division | 57 |
Présence de Samsung Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Securities
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Fondamentaux de Samsung Securities (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 224 431 | 1 500 424 | 2 245 105 | 1 405 861 | 1 652 388 | +22,5% | +49,6% | -37,4% | +17,5% | |
| EBITDA | 63 929 | 60 068 | 56 100 | 55 643 | 60 737 | -6,0% | -6,6% | -0,8% | +9,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 391 829 | 507 787 | 965 338 | 422 405 | - | +29,6% | +90,1% | -56,2% | - | |
| Free Cash Flow | -3 958 743 | -4 029 154 | -2 085 611 | 7 422 379 | -2 845 479 | +1,8% | -48,2% | -455,9% | -138,3% | |
| Marge de FCF | -323% | -269% | -93% | 528% | -172% | -16,9% | -65,4% | -668,3% | -132,6% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | -78% | -37% | 121% | -44% | - | -53,4% | -430,4% | -136,7% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 27% | 27% | - | +3,6% | +5,0% | -2,8% | - | |
| Capital investi | 4 949 279 | 5 317 074 | 6 080 929 | 6 195 908 | 6 622 709 | +7,4% | +14,4% | +1,9% | +6,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 715,9 | 672,7 | 628,2 | 623,1 | 680,1 | -6,0% | -6,6% | -0,8% | +9,2% | |
| Bénéfices par action | 4 387,8 | 5 686,3 | 10 810,1 | 4 730,2 | - | +29,6% | +90,1% | -56,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | -44 330,8 | -45 119,3 | -23 355,1 | 83 117,3 | -31 864,3 | +1,8% | -48,2% | -455,9% | -138,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Securities
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Ratio de profitabilité de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 4% | 2% | 4% | 4% | -23,3% | -37,6% | +58,4% | -7,1% | |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 32% | 34% | 43% | 30% | - | +5,8% | +27,1% | -30,1% | - | |
| Marge de FCF | -323% | -269% | -93% | 528% | -172% | -16,9% | -65,4% | -668,3% | -132,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,5% | 0,7% | - | - | +59,3% | -52,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 16,9% | 6,9% | - | - | +71,2% | -59,4% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -78% | -37% | 121% | -44% | - | -53,4% | -430,4% | -136,7% |
Ratios de solvabilité de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | - | +143,4% | +2,0% | +13,0% | - | |
| Liquidité générale | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | - | +32,9% | +5,9% | +2,3% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | -68,9 | -269,2 | -320,9 | -287,4 | -235,9 | +290,8% | +19,2% | -10,4% | -17,9% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +22,4% | -7,5% | -62,4% | -28,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -12,8 | -17,0 | -8,7 | 11,8 | -2,9 | +32,8% | -48,9% | -235,8% | -124,8% | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Samsung Securities
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Ratios de distribution de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 391 829 | 507 787 | 965 338 | 422 405 | - | +29,6% | +90,1% | -56,2% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -3 958 743 | -4 029 154 | -2 085 611 | 7 422 379 | -2 845 479 | +1,8% | -48,2% | -455,9% | -138,3% | |
| Dividende payé | -125 020 | -151 810 | -196 565 | -339 340 | -151 810 | +21,4% | +29,5% | +72,6% | -144,7% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 30% | 20% | 80% | - | -6,3% | -31,9% | +294,5% | - | |
| Distribution sur FCF | -3% | -4% | -9% | 5% | -5% | +19,3% | +150,1% | -148,5% | -216,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Securities
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 2 461 | 4 032 | 2 446 | 3 411 | - | +63,9% | -39,3% | +39,4% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 4 032 | 2 446 | 3 411 | - | - | -39,3% | +39,4% | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -14,2% | +45,4% | -23,6% | +12,0% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | -1,8% | +6,5% | -4,1% | +2,2% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 13% | 11% | 17% | 16% | -13,9% | -18,6% | +56,0% | -7,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | +3 | +2 | = | -3 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Samsung Securities
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - | +49,8% | +7,7% | -0,7% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -20,5% | +22,3% | +24,7% | +5,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -14,2% | +45,4% | -23,6% | +12,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Securities
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Securities
Dividendes par action détachés par Samsung Securities (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 800,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 200,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 700,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633,86 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 975,16 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633,86 |
| 2013 | - | - | 633,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,52 |
| 2012 | - | - | 682,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 1 184,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 947,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 947,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 1 420,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 947,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1 420,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 378,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Securities (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 224 431 | 1 500 424 | 2 245 105 | 1 405 861 | 1 652 388 | +22,5% | +49,6% | -37,4% | +17,5% | |
| Charges d'exploitation | -706 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -189 996 | -200 525 | -244 124 | -238 447 | -260 460 | +5,5% | +21,7% | -2,3% | +9,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -308 429 | -236 745 | -239 090 | -631 042 | -961 559 | -23,2% | +1,0% | +163,9% | +52,4% | |
| Résultat avant impôts | 522 713 | 685 766 | 1 327 171 | 574 730 | 746 815 | +31,2% | +93,5% | -56,7% | +29,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -130 884 | -177 979 | -361 833 | -152 325 | - | +36,0% | +103,3% | -57,9% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 391 829 | 507 787 | 965 338 | 422 405 | - | +29,6% | +90,1% | -56,2% | - | |
| EBITDA | 63 929 | 60 068 | 56 100 | 55 643 | 60 737 | -6,0% | -6,6% | -0,8% | +9,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 27% | 27% | - | +3,6% | +5,0% | -2,8% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 13 711,4 | 16 802,1 | 25 141,2 | 15 743,1 | 18 503,8 | +22,5% | +49,6% | -37,4% | +17,5% | |
| EBITDA par action | 715,9 | 672,7 | 628,2 | 623,1 | 680,1 | -6,0% | -6,6% | -0,8% | +9,2% | |
| Bénéfices par action | 4 387,8 | 5 686,3 | 10 810,1 | 4 730,2 | - | +29,6% | +90,1% | -56,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Securities (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 41 102 868 | 58 062 062 | 60 815 889 | 48 516 862 | - | +41,3% | +4,7% | -20,2% | - | |
| dont Trésorerie | 4 403 659 | 16 171 751 | 18 000 753 | 15 989 364 | 14 326 316 | +267,2% | +11,3% | -11,2% | -10,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 8 254 309 | 16 576 167 | 15 047 053 | 13 137 986 | - | +100,8% | -9,2% | -12,7% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 31 830 000 | 32 195 495 | 33 272 094 | 25 157 993 | 28 124 098 | +1,1% | +3,3% | -24,4% | +11,8% | |
| Biens corporels | 86 721 | 118 395 | 104 577 | 106 243 | - | +36,5% | -11,7% | +1,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 79 909 | 79 870 | 85 983 | 104 146 | 108 108 | 0% | +7,7% | +21,1% | +3,8% | |
| Actifs totaux | 44 729 591 | 63 869 722 | 65 707 487 | 53 848 261 | 56 507 910 | +42,8% | +2,9% | -18,0% | +4,9% | |
| Passifs courants | 27 756 682 | 29 506 338 | 29 181 249 | 22 763 526 | - | +6,3% | -1,1% | -22,0% | - | |
| dont Créances fournisseurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 39 780 313 | 58 552 648 | 59 626 558 | 47 652 353 | 49 885 200 | +47,2% | +1,8% | -20,1% | +4,7% | |
| Action ordinaire | 458 478 | 458 478 | 458 478 | 458 478 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 2 624 456 | 2 980 433 | 3 749 335 | 3 832 400 | 4 227 995 | +13,6% | +25,8% | +2,2% | +10,3% | |
| Capitaux propres | 4 949 279 | 5 317 074 | 6 080 929 | 6 195 908 | 6 622 709 | +7,4% | +14,4% | +1,9% | +6,9% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -4 403 659 | -16 171 751 | -18 000 753 | -15 989 364 | -14 326 316 | +267,2% | +11,3% | -11,2% | -10,4% | |
| Fonds de roulement | 13 346 186 | 28 555 724 | 31 634 640 | 25 753 336 | - | +114,0% | +10,8% | -18,6% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Securities (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 391 829 | 507 787 | 965 338 | 422 405 | 547 406 | +29,6% | +90,1% | -56,2% | +29,6% | |
| Dépréciation | 63 929 | 60 068 | 56 100 | 55 643 | 60 737 | -6,0% | -6,6% | -0,8% | +9,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -772 018 | -933 649 | -409 214 | -1 026 821 | - | +20,9% | -56,2% | +150,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 096 175 | 10 229 063 | -1 525 106 | -4 188 263 | - | +388,0% | -114,9% | +174,6% | - | |
| Flux opérationnel | -3 947 998 | -4 023 114 | -2 074 932 | 7 436 436 | -2 811 745 | +1,9% | -48,4% | -458,4% | -137,8% | |
| Dépenses d’investissement | 10 745 | 6 040 | 10 679 | 14 057 | 33 733 | -43,8% | +76,8% | +31,6% | +140,0% | |
| Investissements | 207 723 | -1 926 937 | 753 003 | -226 506 | 2 844 424 | -1 027,6% | -139,1% | -130,1% | -1 355,8% | |
| Flux d’investissement | 188 782 | -1 945 135 | 725 901 | -269 675 | - | -1 130,4% | -137,3% | -137,2% | - | |
| Dividendes payés | 125 020 | 151 810 | 196 565 | 339 340 | -151 810 | +21,4% | +29,5% | +72,6% | -144,7% | |
| Emprunts nets | 4 028 005 | 7 702 072 | 1 950 375 | -7 128 664 | - | +91,2% | -74,7% | -465,5% | - | |
| Flux de financement | 3 871 693 | 7 518 694 | 1 722 172 | -7 500 171 | - | +94,2% | -77,1% | -535,5% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 112 702 | 1 519 335 | 373 553 | -395 399 | -1 013 382 | +1 248,1% | -75,4% | -205,8% | +156,3% | |
| Free Cash Flow par action | -44 330,8 | -45 119,3 | -23 355,1 | 83 117,3 | -31 864,3 | +1,8% | -48,2% | -455,9% | -138,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Securities (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 250 932 | 577 433 | 418 691 | 451 854 | 204 410 | +130,1% | -27,5% | +7,9% | -54,8% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -64 883 | -52 473 | -63 132 | -67 929 | -76 926 | -19,1% | +20,3% | +7,6% | +13,2% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -221 092 | -235 505 | -246 509 | -243 803 | -235 742 | +6,5% | +4,7% | -1,1% | -3,3% | |
| Résultat avant impôts | 19 786 | 347 000 | 203 157 | 203 146 | -6 488 | +1 653,8% | -41,5% | 0% | -103,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 430 | -94 378 | -51 608 | - | - | +900,8% | -45,3% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 356 | 252 622 | 151 549 | - | - | +2 339,5% | -40,0% | - | - | |
| EBITDA | 14 575 | 15 122 | 14 926 | 15 114 | 15 575 | +3,7% | -1,3% | +1,3% | +3,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 48% | 27% | 25% | - | - | -42,9% | -6,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 810,0 | 6 466,2 | 4 688,6 | 5 060,0 | 2 289,0 | +130,1% | -27,5% | +7,9% | -54,8% | |
| EBITDA par action | 163,2 | 169,3 | 167,1 | 169,2 | 174,4 | +3,7% | -1,3% | +1,3% | +3,0% | |
| Bénéfices par action | 116,0 | 2 828,9 | 1 697,1 | - | - | +2 339,5% | -40,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Securities (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 48 516 862 | 54 069 040 | 53 462 445 | - | - | +11,4% | -1,1% | - | - | |
| dont Trésorerie | 15 989 364 | 16 404 182 | 16 391 592 | 14 292 854 | 14 326 316 | +2,6% | -0,1% | -12,8% | +0,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 13 137 986 | 16 911 854 | 16 426 596 | - | - | +28,7% | -2,9% | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 25 157 993 | 26 624 093 | 26 854 236 | 27 448 690 | 28 124 098 | +5,8% | +0,9% | +2,2% | +2,5% | |
| Biens corporels | 106 243 | 97 407 | 89 305 | - | - | -8,3% | -8,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 104 146 | 102 159 | 100 755 | 103 853 | 108 108 | -1,9% | -1,4% | +3,1% | +4,1% | |
| Actifs totaux | 53 848 261 | 59 639 595 | 60 775 569 | 57 038 351 | 56 507 910 | +10,8% | +1,9% | -6,1% | -0,9% | |
| Passifs courants | 22 763 526 | 24 275 404 | 24 141 826 | - | - | +6,6% | -0,6% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 47 652 353 | 53 309 035 | 54 289 702 | 50 389 084 | 49 885 200 | +11,9% | +1,8% | -7,2% | -1,0% | |
| Action ordinaire | 458 478 | 458 478 | 458 478 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 832 400 | 3 933 212 | 4 084 761 | 4 235 774 | 4 227 995 | +2,6% | +3,9% | +3,7% | -0,2% | |
| Capitaux propres | 6 195 908 | 6 330 560 | 6 485 867 | 6 649 267 | 6 622 709 | +2,2% | +2,5% | +2,5% | -0,4% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -15 989 364 | -16 404 182 | -16 391 592 | -14 292 854 | -14 326 316 | +2,6% | -0,1% | -12,8% | +0,2% | |
| Fonds de roulement | 25 753 336 | 29 793 636 | 29 320 619 | - | - | +15,7% | -1,6% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Securities (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 356 | 252 622 | 151 549 | 151 012 | -7 778 | +2 339,5% | -40,0% | -0,4% | -105,2% | |
| Dépréciation | 14 575 | 15 122 | 14 926 | 15 114 | 15 575 | +3,7% | -1,3% | +1,3% | +3,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -322 896 | -389 283 | -104 464 | - | - | +20,6% | -73,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 392 118 | 3 926 601 | 1 172 314 | - | - | -172,8% | -70,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 277 530 | -2 653 268 | 517 991 | 567 423 | -1 243 891 | -216,5% | -119,5% | +9,5% | -319,2% | |
| Dépenses d’investissement | 8 661 | 1 068 | 2 456 | 7 452 | 12 175 | -87,7% | +129,8% | +203,5% | +63,4% | |
| Investissements | 650 800 | 942 826 | 49 969 | 387 692 | 1 477 716 | +44,9% | -94,7% | +675,9% | +281,2% | |
| Flux d’investissement | 631 997 | 934 575 | 44 441 | - | - | +47,9% | -95,2% | - | - | |
| Dividendes payés | 151 810 | 151 810 | 151 810 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -2 811 788 | 828 860 | -127 440 | - | - | -129,5% | -115,4% | - | - | |
| Flux de financement | -2 820 184 | 820 650 | -287 540 | - | - | -129,1% | -135,0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -26 390 | -874 601 | 245 207 | -554 893 | 170 905 | +3 214,1% | -128,0% | -326,3% | -130,8% | |
| Free Cash Flow par action | 25 407,3 | -29 723,8 | 5 773,1 | 6 270,7 | -14 065,7 | -217,0% | -119,4% | +8,6% | -324,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.