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Hanwha Solutions (009830.KO, KR7009830001)
Hanwha Solutions Corporation operates in the chemicals, energy solutions, and advanced materials business areas in South Korea and internationally. The company engages in the manufacturing and commercialization of synthetic resins, such as caustic soda, PVC, and LLDPE, as well as other petrochemical products and photovoltaic modules; operation of photovoltaic power plants and department stores; and real estate development and sales, industrial park development, asset securitization, EPC construction, restaurants, energy management system, and oil and gas exploration businesses. In addition, it manufactures and sells packaging materials, automobile parts, bearings, and silicon ingots; sells machine tools; and provides lightweight composite materials, photovoltaic materials, and electronic materials; and investment advisory services. The company was incorporated in 1974 and is headquartered in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 7 149 210 MKRW (5 004 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Hanwha Building, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanwha Solutions
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanwha Solutions
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 509 000 | 72,6% | 35,4% | 24,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| - | 7,3 | - | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 46 291,6 KRW | masqué | 44 306,0 | 45 257,0 | 30 000,0 | 57 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanwha Solutions
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanwha Solutions
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +29,1% | +16,6% | +25,3% | +8,6% | +50,2% | +7,6% | +336,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +158,6% | +93,9% | +120,2% | +141,8% | +321,6% | +205,9% | +208,0% |
Équipe de direction de Hanwha Solutions
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Chang-Bum Kim | Exec. Vice Chairman, CEO & Director | 68 | Dong-Kwan Kim | Pres, CEO of Strategy Division & Director | 40 |
| Yong-In Shin | Chief Financial Officer | 57 | Gi-Young Kwon | MD & Director of Technology Division | 59 |
| In Young Kim | Sr. VP of Bus. Devel. Department | 63 | Jung-Hun Lim | Head of CA MU | - |
| Myung-Ho Jo | Head of New Bus. Division | - | Sang-Heum Han | Head of Corp. Planning Division | 64 |
| Yoonik Jang | Sr. MD & Head of Management Support Division | 63 | Pyeong-Deuk Kim | Sr. MD & Yeosu Factory Mang. | 66 |
Présence de Hanwha Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hanwha Solutions
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Fondamentaux de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 046 042 | 9 503 286 | 9 195 008 | 10 725 192 | 13 653 948 | +5,1% | -3,2% | +16,6% | +27,3% | |
| EBITDA | 789 425 | 1 003 493 | 1 168 053 | 1 386 035 | 675 486 | +27,1% | +16,4% | +18,7% | -51,3% | |
| Résultat opérationnel | 430 470 | 380 878 | 597 668 | 738 364 | 968 724 | -11,5% | +56,9% | +23,5% | +31,2% | |
| Résultat net | 186 680 | -237 623 | 309 077 | 615 264 | - | -227,3% | -230,1% | +99,1% | - | |
| Free Cash Flow | 6 318 | 40 233 | 185 752 | 166 743 | -826 269 | +536,8% | +361,7% | -10,2% | -595,5% | |
| Marge de FCF | 0% | 0% | 2% | 2% | -6% | +506,2% | +377,2% | -23,0% | -489,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 44% | - | 25% | 28% | - | - | - | +12,7% | - | |
| Capital investi | 11 978 517 | 12 096 742 | 8 645 740 | 11 423 114 | 13 125 934 | +1,0% | -28,5% | +32,1% | +14,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 168,3 | 166,6 | 164,5 | 190,6 | 189,7 | -1,0% | -1,2% | +15,8% | -0,4% | |
| EBITDA par action | 4 691,5 | 6 023,9 | 7 100,3 | 7 272,7 | 3 560,1 | +28,4% | +17,9% | +2,4% | -51,0% | |
| Bénéfices par action | 1 109,4 | -1 426,4 | 1 878,8 | 3 228,4 | - | -228,6% | -231,7% | +71,8% | - | |
| Free Cash Flow par action | 37,5 | 241,5 | 1 129,1 | 874,9 | -4 354,8 | +543,3% | +367,5% | -22,5% | -597,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hanwha Solutions
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Ratio de profitabilité de Hanwha Solutions
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 19% | 21% | 20% | 21% | +6,2% | +12,4% | -2,2% | +0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 11% | 13% | 13% | 5% | +21,0% | +20,3% | +1,7% | -61,7% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 6% | 7% | 7% | -15,8% | +62,2% | +5,9% | +3,1% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | -3% | 3% | 6% | - | -221,2% | -234,4% | +70,7% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 0% | 2% | 2% | -6% | +506,2% | +377,2% | -23,0% | -489,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -1,5% | 2,0% | 3,5% | - | - | -230,5% | +74,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -4,0% | 5,3% | 8,7% | - | - | -231,9% | +64,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Hanwha Solutions
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | -13,4% | -0,1% | +9,1% | +19,7% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | -11,4% | +2,2% | +17,9% | +21,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,6 | 4,8 | 1,1 | 1,1 | 2,1 | -15,3% | -76,0% | -6,4% | +100,2% | |
| Dette sur actifs | 39% | 41% | 18% | 16% | 18% | +5,1% | -55,8% | -9,1% | +8,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 97% | 111% | 46% | 40% | 47% | +15,0% | -58,8% | -12,7% | +17,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,9 | 4,4 | 5,7 | 9,4 | 3,0 | -9,8% | +28,1% | +65,1% | -68,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 5,0 | - | -10,2% | +42,5% | +79,1% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 0,5 | +17,7% | -2,4% | +28,9% | -92,4% | |
| Coût de la dette | - | 3,7% | 4,5% | 4,9% | 6,1% | - | +22,6% | +9,2% | +22,7% |
Graphique des dividendes de Hanwha Solutions
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Ratios de distribution de Hanwha Solutions
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 186 680 | -237 623 | 309 077 | 615 264 | - | -227,3% | -230,1% | +99,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 318 | 40 233 | 185 752 | 166 743 | -826 269 | +536,8% | +361,7% | -10,2% | -595,5% | |
| Dividende payé | -57 538 | -32 903 | -32 577 | - | - | -42,8% | -1,0% | - | - | |
| Distribution sur résultat net | 31% | -14% | 11% | - | - | -144,9% | -176,1% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 911% | 82% | 18% | - | - | -91,0% | -78,6% | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanwha Solutions
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanwha Solutions
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 72 | 70 | 72 | 95 | 103 | -2,7% | +2,9% | +32,9% | +7,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 72 | 61 | 58 | 56 | 55 | -15,1% | -4,8% | -3,9% | -1,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 57 | 61 | 71 | 57 | - | +6,8% | +16,5% | -19,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 74 | 69 | 81 | 101 | - | -6,4% | +16,4% | +25,0% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | +2,0% | +0,2% | -11,8% | +6,9% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 12% | 10% | 9% | 9% | +28,5% | -16,2% | -18,0% | +9,7% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | +15,0% | -10,4% | -3,3% | -5,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hanwha Solutions
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hanwha Solutions
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hanwha Solutions
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanwha Solutions
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanwha Solutions
Dividendes par action détachés par Hanwha Solutions (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,87 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,73 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,73 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,53 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,53 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,80 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,80 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,80 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,67 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,40 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,40 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,40 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,53 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,06 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343,06 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343,06 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,05 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,02 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 046 042 | 9 503 286 | 9 195 008 | 10 725 192 | 13 653 948 | +5,1% | -3,2% | +16,6% | +27,3% | |
| Charges d'exploitation | -8 615 572 | -9 122 408 | -8 597 340 | -9 986 828 | -12 685 224 | +5,9% | -5,8% | +16,2% | +27,0% | |
| dont Coût des ventes | -7 458 562 | -7 732 134 | -7 269 115 | -8 529 012 | -10 852 573 | +3,7% | -6,0% | +17,3% | +27,2% | |
| dont Frais généraux | -589 558 | -712 442 | -617 773 | -697 014 | -836 009 | +20,8% | -13,3% | +12,8% | +19,9% | |
| Résultat opérationnel | 430 470 | 380 878 | 597 668 | 738 364 | 968 724 | -11,5% | +56,9% | +23,5% | +31,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -61 038 | -578 929 | - | - | - | +848,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -160 254 | -225 884 | -205 281 | -147 548 | -226 176 | +41,0% | -9,1% | -28,1% | +53,3% | |
| Résultat avant impôts | 288 333 | -217 445 | 451 543 | 855 338 | 569 239 | -175,4% | -307,7% | +89,4% | -33,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -127 888 | -77 819 | -111 969 | -239 010 | - | -39,2% | +43,9% | +113,5% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 186 680 | -237 623 | 309 077 | 615 264 | - | -227,3% | -230,1% | +99,1% | - | |
| EBITDA | 789 425 | 1 003 493 | 1 168 053 | 1 386 035 | 675 486 | +27,1% | +16,4% | +18,7% | -51,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 239 538 | 286 432 | 449 464 | 532 041 | 698 030 | +19,6% | +56,9% | +18,4% | +31,2% | |
| Taux d’imposition | 44% | - | 25% | 28% | - | - | - | +12,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 53 759,6 | 57 047,4 | 55 894,1 | 56 276,8 | 71 961,5 | +6,1% | -2,0% | +0,7% | +27,9% | |
| EBITDA par action | 4 691,5 | 6 023,9 | 7 100,3 | 7 272,7 | 3 560,1 | +28,4% | +17,9% | +2,4% | -51,0% | |
| Bénéfices par action | 1 109,4 | -1 426,4 | 1 878,8 | 3 228,4 | - | -228,6% | -231,7% | +71,8% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 994 291 | 5 024 916 | 4 622 855 | 6 008 075 | 8 573 295 | +0,6% | -8,0% | +30,0% | +42,7% | |
| dont Trésorerie | 1 024 121 | 1 084 516 | 1 199 837 | 1 567 163 | 2 548 380 | +5,9% | +10,6% | +30,6% | +62,6% | |
| dont Placements à CT | 404 964 | 484 830 | 178 067 | 209 623 | 206 455 | +19,7% | -63,3% | +17,7% | -1,5% | |
| dont Créances clients | 1 779 935 | 1 587 087 | 1 462 057 | 1 639 551 | 2 055 459 | -10,8% | -7,9% | +12,1% | +25,4% | |
| dont Stock | 1 467 462 | 1 479 892 | 1 431 588 | 2 231 502 | 3 060 108 | +0,8% | -3,3% | +55,9% | +37,1% | |
| Placements à long terme | 2 714 441 | 2 779 077 | - | - | - | +2,4% | - | - | - | |
| Biens corporels | 6 684 052 | 6 841 023 | 6 726 200 | 6 832 695 | - | +2,3% | -1,7% | +1,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 262 807 | 273 117 | 293 080 | 1 163 423 | 1 208 386 | +3,9% | +7,3% | +297,0% | +3,9% | |
| Biens incorporels | 216 577 | 148 054 | 120 771 | 417 144 | 435 906 | -31,6% | -18,4% | +245,4% | +4,5% | |
| Actifs totaux | 15 231 475 | 15 681 129 | 15 137 320 | 20 007 572 | 23 831 697 | +3,0% | -3,5% | +32,2% | +19,1% | |
| Passifs courants | 5 132 516 | 5 831 012 | 5 251 126 | 5 787 890 | 6 808 491 | +13,6% | -9,9% | +10,2% | +17,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 158 885 | 1 207 249 | 1 202 096 | 1 808 983 | 1 831 922 | +4,2% | -0,4% | +50,5% | +1,3% | |
| dont Dette à court terme | 2 893 481 | 3 384 514 | - | - | - | +17,0% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 995 061 | 2 984 059 | 2 716 648 | 3 263 693 | 4 205 363 | -0,4% | -9,0% | +20,1% | +28,9% | |
| Passifs totaux | 9 004 379 | 9 875 282 | 9 169 604 | 11 806 325 | 13 934 786 | +9,7% | -7,1% | +28,8% | +18,0% | |
| Action ordinaire | 821 171 | 821 171 | 821 171 | 978 241 | - | 0% | 0% | +19,1% | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 798 829 | 3 479 368 | 3 732 421 | 4 354 080 | 5 561 405 | -8,4% | +7,3% | +16,7% | +27,7% | |
| Capitaux propres | 6 089 975 | 5 728 169 | 5 929 092 | 8 159 421 | 8 920 571 | -5,9% | +3,5% | +37,6% | +9,3% | |
| Dette portant intérets | 5 888 542 | 6 368 573 | 2 716 648 | 3 263 693 | 4 205 363 | +8,2% | -57,3% | +20,1% | +28,9% | |
| Dette nette | 4 459 457 | 4 799 227 | 1 338 744 | 1 486 907 | 1 450 528 | +7,6% | -72,1% | +11,1% | -2,4% | |
| Fonds de roulement | -138 225 | -806 097 | -628 271 | 220 185 | 1 764 804 | +483,2% | -22,1% | -135,0% | +701,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 168,3 | 166,6 | 164,5 | 190,6 | 189,7 | -1,0% | -1,2% | +15,8% | -0,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 186 680 | -237 623 | 309 077 | 619 051 | 359 146 | -227,3% | -230,1% | +100,3% | -42,0% | |
| Dépréciation | 440 053 | 561 182 | 595 341 | 648 702 | 675 486 | +27,5% | +6,1% | +9,0% | +4,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 246 774 | 597 127 | 294 212 | -85 646 | - | +142,0% | -50,7% | -129,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 667 125 | 146 646 | 111 043 | -21 126 | - | -78,0% | -24,3% | -119,0% | - | |
| Ajust. des stocks | -171 033 | 38 084 | -26 229 | -691 584 | -35 441 | -122,3% | -168,9% | +2 536,7% | -94,9% | |
| Autres flux opérationnels | -92 461 | 100 329 | -225 709 | 14 929 | - | -208,5% | -325,0% | -106,6% | - | |
| Flux opérationnel | 726 704 | 1 206 118 | 1 069 542 | 990 891 | 115 717 | +66,0% | -11,3% | -7,4% | -88,3% | |
| Dépenses d’investissement | 720 386 | 1 165 884 | 883 790 | 824 148 | 941 986 | +61,8% | -24,2% | -6,7% | +14,3% | |
| Investissements | -25 975 | -116 226 | 234 496 | -595 780 | -1 476 580 | +347,5% | -301,8% | -354,1% | +147,8% | |
| Flux d’investissement | -434 645 | -1 110 655 | -42 737 | -1 654 952 | - | +155,5% | -96,2% | +3 772,5% | - | |
| Dividendes payés | 57 538 | 32 903 | 32 577 | - | - | -42,8% | -1,0% | - | - | |
| Emprunts nets | 174 241 | 341 326 | -629 297 | -160 691 | - | +95,9% | -284,4% | -74,5% | - | |
| Flux de financement | -69 585 | -42 617 | -886 838 | 1 076 305 | - | -38,8% | +1 980,9% | -221,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 219 138 | 60 395 | 115 320 | 451 694 | 964 638 | -72,4% | +90,9% | +291,7% | +113,6% | |
| Free Cash Flow par action | 37,5 | 241,5 | 1 129,1 | 874,9 | -4 354,8 | +543,3% | +367,5% | -22,5% | -597,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 963 063 | 2 970 335 | 3 389 085 | 3 365 677 | 3 928 851 | +0,2% | +14,1% | -0,7% | +16,7% | |
| Charges d'exploitation | -2 878 794 | -2 383 591 | -3 111 273 | -3 017 302 | -3 744 193 | -17,2% | +30,5% | -3,0% | +24,1% | |
| dont Coût des ventes | -2 453 813 | -2 383 591 | -2 633 601 | -2 586 529 | -3 248 852 | -2,9% | +10,5% | -1,8% | +25,6% | |
| dont Frais généraux | -192 646 | -428 865 | -230 027 | -164 282 | -243 230 | +122,6% | -46,4% | -28,6% | +48,1% | |
| Résultat opérationnel | 84 268 | 586 743 | 277 812 | 348 375 | 184 659 | +596,3% | -52,7% | +25,4% | -47,0% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -35 347 | -41 784 | -48 109 | -59 106 | -76 538 | +18,2% | +15,1% | +22,9% | +29,5% | |
| Résultat avant impôts | -220 113 | 125 436 | 334 453 | 222 471 | -113 121 | -157,0% | +166,6% | -33,5% | -150,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -35 050 | -22 339 | -89 927 | -83 896 | - | -163,7% | +302,6% | -6,7% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -182 930 | 100 302 | 237 629 | 136 222 | - | -154,8% | +136,9% | -42,7% | - | |
| EBITDA | 246 267 | 320 254 | 443 899 | 523 514 | 171 795 | +30,0% | +38,6% | +17,9% | -67,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 69 261 | 482 252 | 203 115 | 217 000 | 115 022 | +596,3% | -57,9% | +6,8% | -47,0% | |
| Taux d’imposition | - | 18% | 27% | 38% | - | - | +51,0% | +40,3% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 15 547,7 | 15 542,3 | 17 838,3 | 17 610,9 | 20 706,5 | 0% | +14,8% | -1,3% | +17,6% | |
| EBITDA par action | 1 292,2 | 1 675,7 | 2 336,4 | 2 739,3 | 905,4 | +29,7% | +39,4% | +17,2% | -66,9% | |
| Bénéfices par action | -959,9 | 524,8 | 1 250,7 | 712,8 | - | -154,7% | +138,3% | -43,0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 008 075 | 6 485 041 | 7 432 904 | 8 400 935 | 8 573 295 | +7,9% | +14,6% | +13,0% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 1 567 163 | 1 494 817 | 1 843 579 | 2 225 333 | 2 548 380 | -4,6% | +23,3% | +20,7% | +14,5% | |
| dont Placements à CT | 209 623 | 222 809 | 232 084 | 199 022 | 206 455 | +6,3% | +4,2% | -14,2% | +3,7% | |
| dont Créances clients | 1 639 551 | 1 954 151 | 1 958 595 | 1 991 819 | 2 055 459 | +19,2% | +0,2% | +1,7% | +3,2% | |
| dont Stock | 2 231 502 | 2 415 508 | 2 971 566 | 3 474 568 | 3 060 108 | +8,2% | +23,0% | +16,9% | -11,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 6 832 695 | 7 112 316 | 7 211 717 | 7 343 662 | - | +4,1% | +1,4% | +1,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 163 423 | 1 172 965 | 1 176 818 | 1 238 170 | 1 208 386 | +0,8% | +0,3% | +5,2% | -2,4% | |
| Biens incorporels | 417 144 | 400 892 | 394 523 | 430 324 | 435 906 | -3,9% | -1,6% | +9,1% | +1,3% | |
| Actifs totaux | 20 007 572 | 21 150 466 | 22 484 406 | 23 887 759 | 23 831 697 | +5,7% | +6,3% | +6,2% | -0,2% | |
| Passifs courants | 5 787 890 | 6 195 934 | 6 500 273 | 7 333 763 | 6 808 491 | +7,0% | +4,9% | +12,8% | -7,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 808 983 | 1 767 428 | 1 794 974 | 1 659 829 | 1 831 922 | -2,3% | +1,6% | -7,5% | +10,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 3 263 693 | 3 671 557 | 3 668 808 | 3 888 638 | 4 205 363 | +12,5% | -0,1% | +6,0% | +8,1% | |
| Passifs totaux | 11 806 325 | 12 801 505 | 13 364 257 | 14 243 998 | 13 934 786 | +8,4% | +4,4% | +6,6% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 978 241 | 978 241 | 978 241 | 978 241 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 4 354 080 | 5 195 997 | 5 460 402 | 5 639 019 | 5 561 405 | +19,3% | +5,1% | +3,3% | -1,4% | |
| Capitaux propres | 8 159 421 | 8 281 753 | 8 816 965 | 9 316 987 | 8 920 571 | +1,5% | +6,5% | +5,7% | -4,3% | |
| Dette portant intérets | 3 263 693 | 3 671 557 | 3 668 808 | 3 888 638 | 4 205 363 | +12,5% | -0,1% | +6,0% | +8,1% | |
| Dette nette | 1 486 907 | 1 953 932 | 1 593 145 | 1 464 283 | 1 450 528 | +31,4% | -18,5% | -8,1% | -0,9% | |
| Fonds de roulement | 220 185 | 289 107 | 932 631 | 1 067 172 | 1 764 804 | +31,3% | +222,6% | +14,4% | +65,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 190,6 | 191,1 | 190,0 | 191,1 | 189,7 | +0,3% | -0,6% | +0,6% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -184 086 | 100 906 | 239 041 | 137 038 | -117 839 | -154,8% | +136,9% | -42,7% | -186,0% | |
| Dépréciation | 163 010 | 162 375 | 166 138 | 175 178 | 171 795 | -0,4% | +2,3% | +5,4% | -1,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 291 855 | 53 579 | 70 011 | 240 515 | - | -81,6% | +30,7% | +243,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 50 122 | -236 180 | 68 923 | 155 882 | - | -571,2% | -129,2% | +126,2% | - | |
| Ajust. des stocks | -140 497 | -156 305 | -526 354 | -370 220 | 1 017 438 | +11,3% | +236,7% | -29,7% | -374,8% | |
| Autres flux opérationnels | -146 982 | -167 182 | 103 568 | 16 569 | - | +13,7% | -161,9% | -84,0% | - | |
| Flux opérationnel | 598 818 | -324 117 | 74 997 | 68 416 | 296 421 | -154,1% | -123,1% | -8,8% | +333,3% | |
| Dépenses d’investissement | 220 981 | 173 587 | 213 749 | 250 901 | 294 397 | -21,4% | +23,1% | +17,4% | +17,3% | |
| Investissements | -76 818 | -302 459 | -91 165 | -192 334 | -296 252 | +293,7% | -69,9% | +111,0% | +54,0% | |
| Flux d’investissement | -1 295 776 | -484 793 | -271 548 | -423 988 | - | -62,6% | -44,0% | +56,1% | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 446 206 | 743 741 | -130 236 | 683 131 | - | +66,7% | -117,5% | -624,5% | - | |
| Flux de financement | 524 749 | 655 177 | 536 787 | 672 126 | - | +24,9% | -18,1% | +25,2% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -177 690 | -137 583 | 391 349 | 342 933 | 367 939 | -22,6% | -384,4% | -12,4% | +7,3% | |
| Free Cash Flow par action | 1 982,6 | -2 604,2 | -730,3 | -954,9 | 10,7 | -231,4% | -72,0% | +30,7% | -101,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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