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Hanwha Solutions (009830.KO, KR7009830001)

Hanwha Solutions Corporation operates in the chemicals, energy solutions, and advanced materials business areas in South Korea and internationally. The company engages in the manufacturing and commercialization of synthetic resins, such as caustic soda, PVC, and LLDPE, as well as other petrochemical products and photovoltaic modules; operation of photovoltaic power plants and department stores; and real estate development and sales, industrial park development, asset securitization, EPC construction, restaurants, energy management system, and oil and gas exploration businesses. In addition, it manufactures and sells packaging materials, automobile parts, bearings, and silicon ingots; sells machine tools; and provides lightweight composite materials, photovoltaic materials, and electronic materials; and investment advisory services. The company was incorporated in 1974 and is headquartered in Seoul, South Korea.

Siège social : Hanwha Building, Seoul, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanwha Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanwha Solutions Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 579 000 61,0% 36,6% 20,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43 200,0 KRW masqué 44 412,5 47 511,5 24 126,1 58 742,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanwha Solutions Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanwha Solutions Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -3,5% -13,1% -22,7% +72,5% +119,1% +127,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,7% +80,3% +121,9% +163,0% +150,4% +143,6% +7,6%

 

Équipe de direction de Hanwha Solutions Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chang-Bum Kim Exec. Vice Chairman, CEO & Director 66 Dong-Kwan Kim Pres, CEO of Strategy Division & Director 38
Yong-In Shin Chief Financial Officer 55 Gi-Young Kwon MD & Director of Technology Division 57
In Young Kim Sr. VP of Bus. Devel. Department 61 Jung-Hun Lim Head of CA MU -
Myung-Ho Jo Head of New Bus. Division - Sang-Heum Han Head of Corp. Planning Division 62
Yoonik Jang Sr. MD & Head of Management Support Division 61 Pyeong-Deuk Kim Sr. MD & Yeosu Factory Mang. 64

 

Présence de Hanwha Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hanwha Solutions Corporation

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Fondamentaux de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 258 833 9 341 813 9 046 042 9 503 286 9 195 008  +0,9% -3,2% +5,1% -3,2%
EBITDA 1 950 249 2 085 738 1 328 694 1 130 804 1 847 507  +6,9% -36,3% -14,9% +63,4%
Résultat opérationnel 779 218 756 411 430 470 380 878 597 668  -2,9% -43,1% -11,5% +56,9%
Résultat net 755 256 824 697 186 680 -237 623 306 858  +9,2% -77,4% -227,3% -229,1%
Free Cash Flow 519 777 423 821 6 318 40 233 185 752  -18,5% -98,5% +536,8% +361,7%
Marge de FCF 6% 5% 0% 0% 2%  -19,2% -98,5% +506,2% +377,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 22% 44% - 25%  +66,6% +104,4% - -
Capital investi 10 114 531 10 432 526 11 978 517 12 096 742 8 645 740  +3,1% +14,8% +1,0% -28,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hanwha Solutions Corporation

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Ratio de profitabilité de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 21% 18% 19% 21%  -5,3% -16,2% +6,2% +12,4%
Marge d’EBITDA 21% 22% 15% 12% 20%  +6,0% -34,2% -19,0% +68,9%
Marge opérationnelle 8% 8% 5% 4% 6%  -3,8% -41,2% -15,8% +62,2%
Marge bénéficiaire 8% 9% 2% -3% 3%  +8,2% -76,6% -221,2% -233,5%
Marge de FCF 6% 5% 0% 0% 2%  -19,2% -98,5% +506,2% +377,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 1,3% -1,5% 2,0%  - -78,5% -218,9% -229,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 3,1% -4,0% 5,3%  - -78,9% -230,4% -230,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +2,6% +5,7% -13,4% -0,1%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  -3,2% +12,8% -11,4% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 3,4 4,2 0,7  -15,1% +115,5% +26,5% -82,9%
Dette sur actifs 35% 32% 39% 41% 18%  -7,4% +19,5% +5,1% -55,8%
Dette sur capitaux propres 91% 73% 97% 111% 46%  -19,6% +31,7% +15,0% -58,8%
Couverture par l’EBITDA 11,3 14,0 8,3 5,0 9,0  +24,5% -40,8% -39,6% +79,8%
   ∼ par l’EBIT 8,7 11,1 5,5 2,5 6,1  +27,7% -50,0% -54,5% +141,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 6,2 4,5 5,3 5,2  -7,3% -26,3% +17,7% -2,4%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 3,7% 4,5%  - -3,4% +18,5% +22,6%

 

Graphique des dividendes de Hanwha Solutions Corporation

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Ratios de distribution de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 755 256 824 697 186 680 -237 623 306 858  +9,2% -77,4% -227,3% -229,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 519 777 423 821 6 318 40 233 185 752  -18,5% -98,5% +536,8% +361,7%
Dividende payé -24 516 -57 538 -57 538 -32 903 -32 577  +134,7% 0% -42,8% -1,0%
Distribution sur résultat net 3% 7% 31% -14% 11%  +114,9% +341,8% -144,9% -176,7%
Distribution sur FCF 5% 14% 911% 82% 18%  +187,8% +6 608,4% -91,0% -78,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanwha Solutions Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 57 72 70 72  -21,4% +27,1% -2,7% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 63 67 72 61 58  +6,4% +6,6% -15,1% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 54 57 61  - -18,9% +4,7% +6,8%
Conversion de l’encaisse - 57 89 74 69  - +57,0% -17,2% -6,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  +2,1% -13,2% +2,0% +0,2%
Frais généraux sur CP 11% 9% 10% 12% 10%  -20,8% +6,7% +28,5% -16,2%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 7% 7%  -10,6% +11,6% +15,0% -10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hanwha Solutions Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanwha Solutions Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Hanwha Solutions Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanwha Solutions

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Dividendes par action détachés par Hanwha Solutions Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------193,87
2019-----------193,87
2018-----------193,87
2017-----------339,27
2016-----------339,27
2015-----------145,40
2014-----------145,40
2013-----------145,40
2012-----------242,34
2011-----------436,21
2010-----------436,21
2009-----------436,21
2008-----------339,27
2007-----------352,33
2006-----------308,29
2005-----------308,29
2004-----------264,25
2003-----------132,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 258 833 9 341 813 9 046 042 9 503 286 9 195 008  +0,9% -3,2% +5,1% -3,2%
Charges d'exploitation -8 479 615 -8 585 402 -8 615 572 -9 122 408 -8 597 340  +1,2% +0,4% +5,9% -5,8%
   dont Coût des ventes -7 211 218 -7 386 273 -7 458 562 -7 732 134 -7 269 115  +2,4% +1,0% +3,7% -6,0%
   dont Frais généraux -604 957 -545 650 -589 558 -712 442 -617 773  -9,8% +8,0% +20,8% -13,3%
Résultat opérationnel 779 218 756 411 430 470 380 878 597 668  -2,9% -43,1% -11,5% +56,9%
Autres revenus/frais nets 111 676 309 724 -61 038 -578 929 -  +177,3% -119,7% +848,5% -
Charge d'intérêt -173 291 -148 824 -160 254 -225 884 -205 281  -14,1% +7,7% +41,0% -9,1%
Résultat avant impôts 886 382 1 065 853 288 333 -217 445 451 543  +20,2% -72,9% -175,4% -307,7%
Impôts sur les bénéfices -115 438 -231 319 -127 888 -77 819 -111 969  +100,4% -44,7% -39,2% +43,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
755 256 824 697 186 680 -237 623 306 858  +9,2% -77,4% -227,3% -229,1%
 
EBITDA 1 950 249 2 085 738 1 328 694 1 130 804 1 847 507  +6,9% -36,3% -14,9% +63,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 677 737 592 249 239 538 286 432 449 464  -12,6% -59,6% +19,6% +56,9%
Taux d’imposition 13% 22% 44% - 25%  +66,6% +104,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 421 226 4 220 334 4 994 291 5 024 916 4 622 855  -4,5% +18,3% +0,6% -8,0%
   dont Trésorerie 1 012 313 804 983 1 024 121 1 084 516 1 199 837  -20,5% +27,2% +5,9% +10,6%
   dont Placements à CT 241 280 364 685 404 964 484 830 178 067  +51,1% +11,0% +19,7% -63,3%
   dont Créances clients 1 605 877 1 724 217 1 779 935 1 587 087 1 462 057  +7,4% +3,2% -10,8% -7,9%
   dont Stock 1 420 647 1 143 758 1 467 462 1 479 892 1 431 588  -19,5% +28,3% +0,8% -3,3%
Placements à long terme 2 518 677 2 931 829 2 714 441 2 779 077 -  +16,4% -7,4% +2,4% -
Biens corporels 5 760 968 5 588 231 6 684 052 6 841 023 6 726 200  -3,0% +19,6% +2,3% -1,7%
Écart d'acquisitions 247 882 253 114 262 807 273 117 293 080  +2,1% +3,8% +3,9% +7,3%
Biens incorporels 178 318 168 936 216 577 148 054 120 771  -5,3% +28,2% -31,6% -18,4%
Actifs totaux 13 817 913 13 649 488 15 231 475 15 681 129 15 137 320  -1,2% +11,6% +3,0% -3,5%
 
Passifs courants 4 962 982 4 894 190 5 132 516 5 831 012 5 251 126  -1,4% +4,9% +13,6% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 1 234 534 1 305 239 1 158 885 1 207 249 1 202 096  +5,7% -11,2% +4,2% -0,4%
   dont Dette à court terme 2 254 968 2 641 416 2 893 481 3 384 514 -  +17,1% +9,5% +17,0% -
Dette à long terme 2 574 626 1 775 962 2 995 061 2 984 059 2 716 648  -31,0% +68,6% -0,4% -9,0%
Passifs totaux 8 349 586 7 462 015 9 004 379 9 875 282 9 169 604  -10,6% +20,7% +9,7% -7,1%
 
Action ordinaire 829 665 829 665 821 171 821 171 821 171  0% -1,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 864 771 3 667 043 3 798 829 3 479 368 3 732 421  +28,0% +3,6% -8,4% +7,3%
Capitaux propres 5 284 937 6 015 148 6 089 975 5 728 169 5 929 092  +13,8% +1,2% -5,9% +3,5%
 
Dette portant intérets 4 829 594 4 417 377 5 888 542 6 368 573 2 716 648  -8,5% +33,3% +8,2% -57,3%
Dette nette 3 576 001 3 247 709 4 459 457 4 799 227 1 338 744  -9,2% +37,3% +7,6% -72,1%
Fonds de roulement -541 756 -673 856 -138 225 -806 097 -628 271  +24,4% -79,5% +483,2% -22,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 755 256 824 697 186 680 -237 623 309 077  +9,2% -77,4% -227,3% -230,1%
 
Dépréciation 445 288 435 531 440 053 561 182 595 341  -2,2% +1,0% +27,5% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 72 030 -146 384 246 774 597 127 294 212  -303,2% -268,6% +142,0% -50,7%
Ajust. comptes débiteurs 113 026 -45 540 667 125 146 646 111 043  -140,3% -1 564,9% -78,0% -24,3%
Ajust. des stocks 165 741 233 372 -171 033 38 084 -26 229  +40,8% -173,3% -122,3% -168,9%
Autres flux opérationnels -472 543 -517 168 -92 461 100 329 -225 709  +9,4% -82,1% -208,5% -325,0%
Flux opérationnel 1 151 004 916 232 726 704 1 206 118 1 069 542  -20,4% -20,7% +66,0% -11,3%
 
Dépenses d’investissement 631 227 492 411 720 386 1 165 884 883 790  -22,0% +46,3% +61,8% -24,2%
Investissements -460 096 -265 171 -25 975 -116 226 234 496  -42,4% -90,2% +347,5% -301,8%
Flux d’investissement -460 096 -403 185 -434 645 -1 110 655 -42 737  -12,4% +7,8% +155,5% -96,2%
 
Dividendes payés -24 516 -57 538 -57 538 -32 903 -32 577  +134,7% 0% -42,8% -1,0%
Emprunts nets -80 009 -453 547 174 241 341 326 -629 297  +466,9% -138,4% +95,9% -284,4%
Flux de financement -318 231 -685 641 -69 585 -42 617 -886 838  +115,5% -89,9% -38,8% +1 980,9%
 
Variation nette de la trésorerie 367 528 -207 330 219 138 60 395 115 320  -156,4% -205,7% -72,4% +90,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 248 355 1 956 428 2 428 432 2 561 793 2 404 300  -13,0% +24,1% +5,5% -6,1%
Charges d'exploitation -2 089 319 -1 827 931 -2 195 275 -2 492 928 -2 149 699  -12,5% +20,1% +13,6% -13,8%
   dont Coût des ventes -1 781 624 -1 517 524 -1 875 477 -2 102 327 -1 831 218  -14,8% +23,6% +12,1% -12,9%
   dont Frais généraux -146 455 -137 271 -160 455 -173 653 -156 162  -6,3% +16,9% +8,2% -10,1%
Résultat opérationnel 159 035 128 497 233 157 68 865 254 601  -19,2% +81,4% -70,5% +269,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -56 255 -59 458 -50 105 -39 790 -35 937  +5,7% -15,7% -20,6% -9,7%
Résultat avant impôts 51 176 203 577 265 274 -76 188 538 542  +297,8% +30,3% -128,7% -806,9%
Impôts sur les bénéfices -9 636 -45 785 -57 023 -18 797 -153 372  -575,1% +24,5% -67,0% +715,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 290 147 054 189 214 -93 699 384 123  +128,7% +28,7% -149,5% -510,0%
 
EBITDA 382 319 557 539 627 339 272 933 152 256  +45,8% +12,5% -56,5% -44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 089 99 598 183 039 49 253 182 093  -22,8% +83,8% -73,1% +269,7%
Taux d’imposition 19% 22% 21% - 28%  +19,4% -4,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 125 669 5 590 232 4 982 376 4 622 855 6 524 500  -8,7% -10,9% -7,2% +41,1%
   dont Trésorerie 2 047 578 1 942 585 1 307 253 1 199 837 2 688 870  -5,1% -32,7% -8,2% +124,1%
   dont Placements à CT 503 006 276 653 180 374 178 067 201 390  -45,0% -34,8% -1,3% +13,1%
   dont Créances clients 1 552 619 1 345 051 1 539 286 1 462 057 1 555 487  -13,4% +14,4% -5,0% +6,4%
   dont Stock 1 652 446 1 664 773 1 616 513 1 431 588 1 730 496  +0,7% -2,9% -11,4% +20,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 128 605 7 166 465 6 800 058 6 726 200 6 868 030  +0,5% -5,1% -1,1% +2,1%
Écart d'acquisitions 280 853 279 133 264 832 293 080 297 049  -0,6% -5,1% +10,7% +1,4%
Biens incorporels 148 214 143 224 132 690 120 771 118 947  -3,4% -7,4% -9,0% -1,5%
Actifs totaux 16 608 333 16 353 379 15 559 355 15 137 320 17 014 182  -1,5% -4,9% -2,7% +12,4%
 
Passifs courants 6 241 793 5 909 480 5 256 945 5 251 126 5 141 700  -5,3% -11,0% -0,1% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 1 166 915 1 032 071 1 133 379 1 202 096 1 374 320  -11,6% +9,8% +6,1% +14,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 356 665 3 213 120 3 015 974 2 716 648 2 675 587  -4,3% -6,1% -9,9% -1,5%
Passifs totaux 10 799 563 10 307 427 9 441 648 9 169 604 9 247 256  -4,6% -8,4% -2,9% +0,8%
 
Action ordinaire 821 171 821 171 821 171 821 171 978 241  0% 0% 0% +19,1%
Bénéfices non répartis 4 208 344 4 334 871 4 525 432 3 732 421 4 816 153  +3,0% +4,4% -17,5% +29,0%
Capitaux propres 5 746 391 5 985 551 6 059 117 5 929 092 7 725 616  +4,2% +1,2% -2,1% +30,3%
 
Dette portant intérets 3 356 665 3 213 120 3 015 974 2 716 648 2 675 587  -4,3% -6,1% -9,9% -1,5%
Dette nette 806 081 993 883 1 528 347 1 338 744 -214 673  +23,3% +53,8% -12,4% -116,0%
Fonds de roulement -116 124 -319 248 -274 569 -628 271 1 382 800  +174,9% -14,0% +128,8% -320,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanwha Solutions Corporation (en MKRW)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 64 755 148 106 190 561 -94 346 386 399  +128,7% +28,7% -149,5% -509,6%
 
Dépréciation 137 444 147 252 155 980 154 665 152 256  +7,1% +5,9% -0,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 130 791 -12 406 27 371 148 456 -148 917  -109,5% -320,6% +442,4% -200,3%
Ajust. comptes débiteurs 76 878 167 888 -153 419 19 696 13 201  +118,4% -191,4% -112,8% -33,0%
Ajust. des stocks -112 532 -7 335 -61 622 155 259 -323 051  -93,5% +740,1% -352,0% -308,1%
Autres flux opérationnels -223 163 -134 267 32 609 99 112 -128 497  -39,8% -124,3% +203,9% -229,6%
Flux opérationnel -39 523 219 703 298 806 590 556 83 049  -655,9% +36,0% +97,6% -85,9%
 
Dépenses d’investissement 279 247 201 690 188 243 214 610 186 372  -27,8% -6,7% +14,0% -13,2%
Investissements -39 787 192 759 110 990 -29 466 -114 745  -584,5% -42,4% -126,5% +289,4%
Flux d’investissement 256 574 1 985 -37 230 -264 066 528 875  -99,2% -1 975,3% +609,3% -300,3%
 
Dividendes payés -32 577 -32 577 0 0 -  0% - - -
Emprunts nets 846 710 -210 878 -828 677 -436 452 -410 244  -124,9% +293,0% -47,3% -6,0%
Flux de financement 731 336 -320 641 -892 914 -404 619 858 241  -143,8% +178,5% -54,7% -312,1%
 
Variation nette de la trésorerie 963 062 -104 994 -635 331 -107 417 1 489 033  -110,9% +505,1% -83,1% -1 486,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.