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Samsung Electro-Mechanics

Samsung Electro-Mechanics (009150.KO, KR7009150004)

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the United States, and Europe. The company operates in three segments: Component Solution, Module Solution, and Printed Circuit Board Solution. It offers MLCC, power inductors, tantalums, chip resistors, camera and network modules, package substrates, rigid flex printed circuit boards, semiconductor PKG boards, and rigid flex printed circuit boards. The company is also involved in the real estate and real estate software business. Its product applications include automotive, mobile, computer, and display products. The company was formerly known as Samsung Electronic Parts Co., Ltd. and changed its name to Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. in February 1987. Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. was incorporated in 1973 and is headquartered …

Siège social : 150, Maeyeong-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, South Korea, 16674

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electro-Mechanics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electro-Mechanics

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 693 700 77,5% 23,7% 30,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 13,2 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
177 000,0 KRW masqué 181 618,0 182 287,0 130 401,0 223 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electro-Mechanics

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electro-Mechanics

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -2,5% +0,9% -5,1% +36,3% +75,7% +28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,2% +280,3% +190,4% +267,3% +129,9% +105,8% +189,5%

 

Équipe de direction de Samsung Electro-Mechanics

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Young-Wook Kim Sr. Managing Director 62 Sa-Kwan Hong Sr. Managing Director 62
Sang-Gi Kim Sr. Managing Director 61 Yong-Su Oh Sr. Managing Director 62
Sang-Pyo Lee Corp. Sr. VP and Pres of America Operations 62 Mu-Yeol Lee Sr. Managing Director 63
Hyo-Bum Lee Vice-Pres 65 Young-Won Park Exec. -
Kyung-Young Min Exec. - Jin-Whan Lee Exec. -

 

Présence de Samsung Electro-Mechanics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electro-Mechanics

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Fondamentaux de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 033 040 6 838 474 8 193 023 8 040 818 8 208 738  +13,4% +19,8% -1,9% +2,1%
EBITDA 1 297 729 936 950 1 882 915 1 590 296 1 642 632  -27,8% +101,0% -15,5% +3,3%
Résultat opérationnel 24 400 306 203 1 018 944 734 828 829 545  +1 155,0% +232,8% -27,9% +12,9%
Résultat net 14 707 161 739 656 242 514 273 603 939  +999,7% +305,7% -21,6% +17,4%
Free Cash Flow -379 379 -758 635 363 480 -526 701 831 409  +100,0% -147,9% -244,9% -257,9%
Marge de FCF -6% -11% 4% -7% 10%  +76,4% -140,0% -247,6% -254,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 30% 30% 10% 21%  +5,3% -0,9% -65,5% +107,3%
Capital investi 6 683 747 6 800 581 7 275 187 7 247 800 7 005 498  +1,7% +7,0% -0,4% -3,3%
Actions en circul. (en M) - 72,7 72,7 72,7 72,7  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 12 889,0 25 902,0 21 876,7 22 596,6  - +101,0% -15,5% +3,3%
Bénéfices par action - 2 224,9 9 027,5 7 074,5 8 308,0  - +305,7% -21,6% +17,4%
Free Cash Flow par action - -10 436,0 5 000,2 -7 245,5 11 437,2  - -147,9% -244,9% -257,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electro-Mechanics

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Ratio de profitabilité de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 21% 29% 26% 24%  +21,0% +41,5% -12,5% -7,4%
Marge d’EBITDA 22% 14% 23% 20% 20%  -36,3% +67,7% -13,9% +1,2%
Marge opérationnelle 0% 4% 12% 9% 10%  +1 007,1% +177,8% -26,5% +10,6%
Marge bénéficiaire 0% 2% 8% 6% 7%  +870,2% +238,7% -20,2% +15,0%
Marge de FCF -6% -11% 4% -7% 10%  +76,4% -140,0% -247,6% -254,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 8,0% 5,9% 6,7%  - +281,5% -25,7% +13,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 14,5% 10,2% 10,9%  - +279,7% -29,8% +7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,9 1,1 1,3  -34,8% +52,3% +15,0% +24,9%
Liquidité générale 1,4 1,0 1,4 1,9 2,2  -26,6% +39,1% +34,9% +14,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 2,1 0,6 0,7 -0,2  +107,2% -70,0% +8,1% -126,4%
Dette sur actifs 32% 33% 28% 23% 13%  +3,7% -14,2% -20,3% -40,9%
Dette sur capitaux propres 58% 61% 51% 37% 21%  +5,3% -16,1% -27,0% -42,5%
Couverture par l’EBITDA 26,5 14,2 20,9 20,3 34,4  -46,4% +47,3% -2,8% +69,2%
   ∼ par l’EBIT 14,1 4,6 12,7 9,5 17,3  -67,0% +174,3% -25,6% +83,3%
   ∼ par le flux opérationel 13,9 10,9 17,3 13,0 33,2  -21,7% +59,2% -24,6% +154,7%
Coût de la dette - 2,6% 3,6% 3,5% 3,0%  - +36,1% -1,2% -15,6%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electro-Mechanics

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Ratios de distribution de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 14 707 161 739 656 242 514 273 603 939  +999,7% +305,7% -21,6% +17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -379 379 -758 635 363 480 -526 701 831 409  +100,0% -147,9% -244,9% -257,9%
Dividende payé -41 010 -47 877 -60 514 -75 984 -83 242  +16,7% +26,4% +25,6% +9,6%
Distribution sur résultat net 279% 30% 9% 15% 14%  -89,4% -68,8% +60,2% -6,7%
Distribution sur FCF -11% -6% 17% -14% 10%  -41,6% -363,8% -186,7% -169,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electro-Mechanics

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 62 70 77 78  +2,4% +13,6% +10,4% +0,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 49 47 50 44  +2,7% -3,0% +5,2% -11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 17 16 25  - -9,5% -7,2% +60,3%
Conversion de l’encaisse - 92 101 112 97  - +9,4% +10,9% -13,0%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +11,8% +7,6% -2,2% -4,0%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 6% 4%  +4,5% -6,5% -16,4% -26,3%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 3%  -8,0% -11,1% -6,6% -21,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung Electro-Mechanics

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics

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Sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electro-Mechanics

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Dividendes par action détachés par Samsung Electro-Mechanics (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------1 400,00
2019-----------1 100,00
2018-----------1 000,00
2017-----------750,00
2016-----------500,00
2015-----------500,00
2014-----------750,00
2013-----------750,00
2012-----------1 000,00
2011-----------750,00
2010-----------1 000,00
2009-----------750,00
2008-----------250,00
2007-----------500,00
2006-----------500,00
2004-----------500,00
2002-----------750,00
2001-----------500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 033 040 6 838 474 8 193 023 8 040 818 8 208 738  +13,4% +19,8% -1,9% +2,1%
Charges d'exploitation -6 008 641 -6 532 271 -7 174 079 -7 305 990 -7 379 193  +8,7% +9,8% +1,8% +1,0%
   dont Coût des ventes -5 006 277 -5 430 060 -5 805 531 -5 989 995 -6 268 998  +8,5% +6,9% +3,2% +4,7%
   dont Frais généraux -290 793 -303 170 -322 810 -295 898 -238 140  +4,3% +6,5% -8,3% -19,5%
Résultat opérationnel 24 400 306 203 1 018 944 734 828 829 545  +1 155,0% +232,8% -27,9% +12,9%
Autres revenus/frais nets 9 355 -52 794 -61 263 -43 307 -  -664,3% +16,0% -29,3% -
Charge d'intérêt -49 000 -66 064 -90 122 -78 270 -47 789  +34,8% +36,4% -13,2% -38,9%
Résultat avant impôts 32 083 253 548 940 393 690 600 782 932  +690,3% +270,9% -26,6% +13,4%
Impôts sur les bénéfices -9 168 -76 292 -280 375 -71 126 -167 160  +732,1% +267,5% -74,6% +135,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 707 161 739 656 242 514 273 603 939  +999,7% +305,7% -21,6% +17,4%
 
EBITDA 1 297 729 936 950 1 882 915 1 590 296 1 642 632  -27,8% +101,0% -15,5% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 427 214 067 715 149 659 147 652 433  +1 128,4% +234,1% -7,8% -1,0%
Taux d’imposition 29% 30% 30% 10% 21%  +5,3% -0,9% -65,5% +107,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 94 072,5 112 706,1 110 612,3 112 922,3  - +19,8% -1,9% +2,1%
EBITDA par action - 12 889,0 25 902,0 21 876,7 22 596,6  - +101,0% -15,5% +3,3%
Bénéfices par action - 2 224,9 9 027,5 7 074,5 8 308,0  - +305,7% -21,6% +17,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 812 409 2 478 798 3 525 293 3 507 525 4 150 303  -11,9% +42,2% -0,5% +18,3%
   dont Trésorerie 795 811 444 609 1 002 374 803 810 1 479 767  -44,1% +125,5% -19,8% +84,1%
   dont Placements à CT 310 249 123 093 243 612 56 065 53 735  -60,3% +97,9% -77,0% -4,2%
   dont Créances clients 784 669 913 757 1 061 933 1 096 794 996 453  +16,5% +16,2% +3,3% -9,1%
   dont Stock 827 159 918 893 1 115 566 1 271 274 1 337 916  +11,1% +21,4% +14,0% +5,2%
Placements à long terme 792 712 778 934 211 219 241 727 -  -1,7% -72,9% +14,4% -
Biens corporels 3 714 441 4 154 683 4 558 010 4 593 252 4 517 368  +11,9% +9,7% +0,8% -1,7%
Écart d'acquisitions 0 0 - 0 -  - - - -
Biens incorporels 92 186 149 487 162 461 141 151 138 251  +62,2% +8,7% -13,1% -2,1%
Actifs totaux 7 662 629 7 767 404 8 644 914 8 674 248 9 225 498  +1,4% +11,3% +0,3% +6,4%
 
Passifs courants 2 043 155 2 454 110 2 509 584 1 850 405 1 914 880  +20,1% +2,3% -26,3% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 395 772 281 306 276 667 263 007 434 514  -28,9% -1,6% -4,9% +65,2%
   dont Dette à court terme 1 165 923 1 671 321 1 394 006 743 025 -  +43,3% -16,6% -46,7% -
Dette à long terme 1 277 706 897 616 1 060 133 1 219 728 1 233 209  -29,7% +18,1% +15,1% +1,1%
Passifs totaux 3 325 044 3 435 912 3 698 417 3 244 151 3 315 103  +3,3% +7,6% -12,3% +2,2%
 
Action ordinaire 388 003 388 003 388 003 388 003 388 003  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 533 754 2 609 843 3 179 344 1 517 533 1 703 922  +3,0% +21,8% -52,3% +12,3%
Capitaux propres 4 240 118 4 231 643 4 821 048 5 285 047 5 772 289  -0,2% +13,9% +9,6% +9,2%
 
Dette portant intérets 2 443 629 2 568 938 2 454 139 1 962 753 1 233 209  +5,1% -4,5% -20,0% -37,2%
Dette nette 1 337 570 2 001 236 1 208 152 1 102 878 -300 294  +49,6% -39,6% -8,7% -127,2%
Fonds de roulement 769 254 24 688 1 015 709 1 657 119 2 235 423  -96,8% +4 014,1% +63,1% +34,9%
Actions en circulation (en M) - 72,7 72,7 72,7 72,7  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 14 707 161 739 656 242 514 296 603 962  +999,7% +305,7% -21,6% +17,4%
 
Dépréciation 608 323 630 608 736 418 849 372 813 502  +3,7% +16,8% +15,3% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 104 821 190 604 535 793 -43 977 194 388  +81,8% +181,1% -108,2% -542,0%
Ajust. comptes débiteurs 48 248 -201 565 -164 456 -21 339 33 367  -517,8% -18,4% -87,0% -256,4%
Ajust. des stocks -173 954 -76 281 -275 918 -260 677 -284 211  -56,1% +261,7% -5,5% +9,0%
Autres flux opérationnels -39 921 101 733 67 187 -100 580 -57 196  -354,8% -34,0% -249,7% -43,1%
Flux opérationnel 679 644 717 684 1 558 669 1 021 270 1 588 077  +5,6% +117,2% -34,5% +55,5%
 
Dépenses d’investissement 1 059 023 1 476 318 1 195 189 1 547 972 756 668  +39,4% -19,0% +29,5% -51,1%
Investissements -1 186 342 214 461 463 531 217 462 -2 374  -118,1% +116,1% -53,1% -101,1%
Flux d’investissement -1 186 342 -1 232 277 -698 090 -517 043 -732 396  +3,9% -43,3% -25,9% +41,7%
 
Dividendes payés -41 010 -47 877 -60 514 -75 984 -83 242  +16,7% +26,4% +25,6% +9,6%
Emprunts nets 368 775 309 765 -86 130 -454 324 -78 922  -16,0% -127,8% +427,5% -82,6%
Flux de financement 281 298 196 078 -235 833 -619 542 -209 474  -30,3% -220,3% +162,7% -66,2%
 
Variation nette de la trésorerie -239 446 -351 201 557 765 -146 886 629 965  +46,7% -258,8% -126,3% -528,9%
 
Free Cash Flow par action - -10 436,0 5 000,2 -7 245,5 11 437,2  - -147,9% -244,9% -257,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 812 210 2 287 897 1 884 165 2 371 949 2 475 505  +26,2% -17,6% +25,9% +4,4%
Charges d'exploitation -1 716 201 -1 985 351 -1 617 978 -1 813 445 -1 856 689  +15,7% -18,5% +12,1% +2,4%
   dont Coût des ventes -1 449 324 -1 697 536 -1 391 818 -1 813 445 -1 856 689  +17,1% -18,0% +30,3% +2,4%
   dont Frais généraux -60 448 -61 523 -51 203 -227 024 -279 481  +1,8% -16,8% +343,4% +23,1%
Résultat opérationnel 96 010 302 546 266 187 558 504 618 816  +215,1% -12,0% +109,8% +10,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 023 -10 685 -7 343 -8 291 -11 834  -28,9% -31,3% +12,9% +42,7%
Résultat avant impôts 67 780 300 701 257 776 333 816 317 280  +343,6% -14,3% +29,5% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -19 982 -64 158 -51 591 -89 015 -73 847  +221,1% -19,6% +72,5% -17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 659 221 473 217 776 224 372 215 706  +488,1% -1,7% +3,0% -3,9%
 
EBITDA 312 430 514 861 439 834 541 335 552 993  +64,8% -14,6% +23,1% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 706 237 993 212 912 409 574 474 787  +251,5% -10,5% +92,4% +15,9%
Taux d’imposition 29% 21% 20% 27% 23%  -27,6% -6,2% +33,2% -12,7%
 
Chiffre d’affaires par action 24 929,4 31 473,1 25 919,2 32 629,4 34 053,9  +26,2% -17,6% +25,9% +4,4%
EBITDA par action 4 297,9 7 082,6 6 050,5 7 446,8 7 607,2  +64,8% -14,6% +23,1% +2,2%
Bénéfices par action 518,1 3 046,7 2 995,8 3 086,5 2 967,3  +488,1% -1,7% +3,0% -3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 794 432 3 865 868 4 150 303 4 277 986 4 396 433  +1,9% +7,4% +3,1% +2,8%
   dont Trésorerie 1 511 589 1 474 207 1 479 767 1 623 657 1 611 141  -2,5% +0,4% +9,7% -0,8%
   dont Placements à CT 58 799 54 557 53 735 53 007 54 080  -7,2% -1,5% -1,4% +2,0%
   dont Créances clients 944 405 1 054 446 996 453 1 089 681 1 203 964  +11,7% -5,5% +9,4% +10,5%
   dont Stock 1 173 081 1 169 712 1 337 916 1 391 238 1 384 122  -0,3% +14,4% +4,0% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 726 373 4 732 486 4 517 368 4 595 875 4 599 946  +0,1% -4,5% +1,7% +0,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 142 942 144 561 138 251 144 828 142 674  +1,1% -4,4% +4,8% -1,5%
Actifs totaux 9 188 395 9 245 497 9 225 498 9 681 499 9 760 162  +0,6% -0,2% +4,9% +0,8%
 
Passifs courants 2 273 159 2 093 592 1 914 880 2 048 385 2 024 846  -7,9% -8,5% +7,0% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 291 138 394 824 434 514 497 097 427 924  +35,6% +10,1% +14,4% -13,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 148 674 1 148 413 1 233 209 1 298 203 1 111 500  0% +7,4% +5,3% -14,4%
Passifs totaux 3 628 592 3 457 842 3 315 103 3 527 338 3 352 456  -4,7% -4,1% +6,4% -5,0%
 
Action ordinaire 388 003 388 003 388 003 388 003 388 003  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 660 859 3 891 062 1 703 922 4 200 573 4 424 783  +6,3% -56,2% +146,5% +5,3%
Capitaux propres 5 404 525 5 622 861 5 772 289 6 004 064 6 245 420  +4,0% +2,7% +4,0% +4,0%
 
Dette portant intérets 1 148 674 1 148 413 1 233 209 1 298 203 1 111 500  0% +7,4% +5,3% -14,4%
Dette nette -421 715 -380 351 -300 294 -378 460 -553 720  -9,8% -21,0% +26,0% +46,3%
Fonds de roulement 1 521 273 1 772 275 2 235 423 2 229 601 2 371 586  +16,5% +26,1% -0,3% +6,4%
Actions en circulation (en M) 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 39 173 230 203 202 533 233 216 224 209  +487,7% -12,0% +15,1% -3,9%
 
Dépréciation 216 420 212 315 174 062 209 860 213 660  -1,9% -18,0% +20,6% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 39 710 6 671 76 551 127 503 104 774  -83,2% +1 047,5% +66,6% -17,8%
Ajust. comptes débiteurs 319 726 -128 906 -25 642 -36 727 -126 203  -140,3% -80,1% +43,2% +243,6%
Ajust. des stocks 22 178 56 521 -287 720 -43 252 -28 681  +154,8% -609,1% -85,0% -33,7%
Autres flux opérationnels -3 161 23 932 -64 303 -22 960 -7 122  -857,2% -368,7% -64,3% -69,0%
Flux opérationnel 565 919 554 109 215 613 357 478 398 988  -2,1% -61,1% +65,8% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 205 010 228 440 107 507 217 826 172 446  +11,4% -52,9% +102,6% -20,8%
Investissements -189 -956 -1 786 -334 -716  +405,9% +86,7% -81,3% +114,0%
Flux d’investissement -190 316 -213 020 -111 637 -215 045 -167 600  +11,9% -47,6% +92,6% -22,1%
 
Dividendes payés -83 242 -25 265 -25 265 -25 265 -105 421  -69,6% 0% 0% +317,3%
Emprunts nets -35 365 -365 498 -72 265 12 864 -132 317  +933,5% -80,2% -117,8% -1 128,5%
Flux de financement -133 984 -377 798 -78 276 -20 560 -248 291  +182,0% -79,3% -73,7% +1 107,6%
 
Variation nette de la trésorerie 228 126 -37 382 11 247 142 051 -14 024  -116,4% -130,1% +1 163,0% -109,9%
 
Free Cash Flow par action 4 964,8 4 480,0 1 487,1 1 921,1 3 116,4  -9,8% -66,8% +29,2% +62,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.