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Samsung Electro-Mechanics (009150.KO, KR7009150004)

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the United States, and Europe. The company operates in three segments: Module Solution, Component Solution, and Printed Circuit Board Solution. It offers camera, network, and wireless LAN modules. The company also provides passive components, including chip resistors, filters, inductors, multi-layer ceramic capacitors, and tantalum capacitors; and high density interconnection, semiconductor package, and RFPCB substrate solutions. In addition, it offers semiconductor PKG boards and high density multi-layer boards. Further, the company engages in the real estate, software development, trading, and investment businesses. Its products are used in computers, digital cameras, displays, game consoles, hard disk drives, LED lighting products, mobile phones, printers, set-top boxes, solid state …

Siège social : 150, Maeyeong-ro, Suwon, South Korea, 16674

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Samsung Electro-Mechanics

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 693 700 79,6% 23,7% 32,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 17,6 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141 500,0 KRW masqué 136 208,0 123 992,0 81 700,0 148 500,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,9% -0,4% +7,2% +46,8% +47,6% -11,5% +46,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+150,6% +161,0% +148,3% +80,8% +53,1% +58,1% -

 

Équipe de direction de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Young-Wook Kim Sr. Managing Director 61 Sa-Kwan Hong Sr. Managing Director 61
Sang-Gi Kim Sr. Managing Director 60 Yong-Su Oh Sr. Managing Director 61
Sang-Pyo Lee Corp. Sr. VP and Pres of America Operations 61      

 

Présence de Samsung Electro-Mechanics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Fondamentaux de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 176 258 6 033 040 6 838 474 8 193 023 8 040 818  -2,3% +13,4% +19,8% -1,9%
EBITDA 795 617 1 297 729 1 580 827 2 503 350 2 508 924  +63,1% +21,8% +58,4% +0,2%
Résultat opérationnel 301 502 24 400 306 203 1 018 944 734 828  -91,9% +1 155,0% +232,8% -27,9%
Résultat net 11 188 14 707 161 739 656 242 494 733  +31,5% +999,7% +305,7% -24,6%
Free Cash Flow -659 112 -379 379 -826 453 350 931 -552 652  -42,4% +117,8% -142,5% -257,5%
Marge de FCF -11% -6% -12% 4% -7%  -41,1% +92,2% -135,4% -260,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 29% 30% 30% 10%  +135,2% +5,3% -0,9% -65,5%
Capital investi 5 558 043 6 683 747 6 800 581 7 275 187 7 247 800  +20,3% +1,7% +7,0% -0,4%
Actions en circulation (en M) - - 76 76 76  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 17% 21% 29% 26%  -19,2% +21,0% +41,5% -12,5%
Marge d’EBITDA 13% 22% 23% 31% 31%  +67,0% +7,5% +32,2% +2,1%
Marge opérationnelle 5% 0% 4% 12% 9%  -91,7% +1 007,1% +177,8% -26,5%
Marge bénéficiaire 0% 0% 2% 8% 6%  +34,6% +870,2% +238,7% -23,2%
Marge de FCF -11% -6% -12% 4% -7%  -41,1% +92,2% -135,4% -260,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 2,1% 8,0% 5,7%  - +964,2% +281,5% -28,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% 3,8% 14,5% 9,8%  - +996,6% +279,7% -32,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,6 0,9 1,0  -22,2% -33,7% +56,2% +11,6%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,0 1,4 1,9  -10,7% -26,6% +39,1% +34,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 1,3 0,5 0,4  +264,7% +22,8% -61,9% -8,9%
Dette sur actifs 19% 32% 33% 28% 23%  +71,7% +3,7% -14,2% -20,3%
Dette sur capitaux propres 32% 58% 61% 51% 37%  +79,6% +5,3% -16,1% -27,0%
Couverture par l’EBITDA -22,5 26,5 23,9 27,8 32,1  -217,9% -9,6% +16,1% +15,4%
   ∼ par l’EBIT -8,5 14,1 14,4 19,6 20,9  -265,3% +2,2% +36,3% +6,8%
   ∼ par le flux opérationel -15,2 13,9 10,9 17,3 13,0  -191,4% -21,7% +59,2% -24,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,6% 3,6% 3,5%  - +2,0% +36,1% -1,2%

 

Graphique des dividendes de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Ratios de distribution de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 11 188 14 707 161 739 656 242 494 733  +31,5% +999,7% +305,7% -24,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -659 112 -379 379 -826 453 350 931 -552 652  -42,4% +117,8% -142,5% -257,5%
Dividende payé -62 971 -41 010 -47 877 -60 514 -75 984  -34,9% +16,7% +26,4% +25,6%
Distribution sur résultat net 563% 279% 30% 9% 15%  -50,5% -89,4% -68,8% +66,6%
Distribution sur FCF -10% -11% -6% 17% -14%  +13,1% -46,4% -397,7% -179,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 51 60 62 70 77  +18,6% +2,4% +13,6% +10,4%
Délai paiement clients (DSO) 49 39 44 44 44  -19,7% +12,9% -0,8% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 19 17 16  - -33,7% -9,5% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 71 87 97 106  - +22,3% +11,2% +9,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -7,3% +11,8% +7,6% -2,2%
Frais généraux sur CP 16% 7% 7% 7% 6%  -56,1% +4,5% -6,5% -16,4%
Frais généraux sur CA 11% 5% 4% 4% 4%  -54,7% -8,0% -11,1% -6,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------1 100,00
2018-----------1 000,00
2017-----------750,00
2016-----------500,00
2015-----------500,00
2014-----------750,00
2013-----------750,00
2012-----------1 000,00
2011-----------750,00
2010-----------1 000,00
2009-----------750,00
2008-----------250,00
2007-----------500,00
2006-----------500,00
2004-----------500,00
2002-----------750,00
20011 250,00----------500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 176 258 6 033 040 6 838 474 8 193 023 8 040 818  -2,3% +13,4% +19,8% -1,9%
Charges d'exploitation -5 874 757 -6 008 641 -6 532 271 -7 174 079 -7 305 990  +2,3% +8,7% +9,8% +1,8%
   dont Coût des ventes -4 875 684 -5 006 277 -5 430 060 -5 805 531 -5 989 995  +2,7% +8,5% +6,9% +3,2%
   dont Frais généraux -656 915 -290 793 -303 170 -322 810 -295 898  -55,7% +4,3% +6,5% -8,3%
Résultat opérationnel 301 502 24 400 306 203 1 018 944 734 828  -91,9% +1 155,0% +232,8% -27,9%
Autres revenus/frais nets 65 290 9 355 -52 794 -61 263 -43 307  -85,7% -664,3% +16,0% -29,3%
Charge d'intérêt -35 413 -49 000 -66 064 -90 122 -78 270  -238,4% +34,8% +36,4% -13,2%
Résultat avant impôts 366 791 32 083 253 548 940 393 690 600  -91,3% +690,3% +270,9% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -44 563 -9 168 -76 292 -280 375 -71 123  -79,4% +732,1% +267,5% -74,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 188 14 707 161 739 656 242 494 733  +31,5% +999,7% +305,7% -24,6%
 
EBITDA 795 617 1 297 729 1 580 827 2 503 350 2 508 924  +63,1% +21,8% +58,4% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 871 17 427 214 067 715 149 659 150  -93,4% +1 128,4% +234,1% -7,8%
Taux d’imposition 12% 29% 30% 30% 10%  +135,2% +5,3% -0,9% -65,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 725 966 2 812 409 2 478 798 3 525 293 3 507 525  +3,2% -11,9% +42,2% -0,5%
   dont Trésorerie 1 035 257 795 811 444 609 1 002 374 803 810  -23,1% -44,1% +125,5% -19,8%
   dont Placements à CT 90 354 310 249 123 093 243 612 56 065  +243,4% -60,3% +97,9% -77,0%
   dont Créances clients 825 500 647 508 828 688 984 657 976 049  -21,6% +28,0% +18,8% -0,9%
   dont Stock 678 980 827 159 918 893 1 115 566 1 271 274  +21,8% +11,1% +21,4% +14,0%
Placements à long terme 843 978 792 712 778 934 211 219 241 727  -6,1% -1,7% -72,9% +14,4%
Biens corporels 3 298 412 3 714 441 4 154 683 4 558 010 4 593 252  +12,6% +11,9% +9,7% +0,8%
Écart d'acquisitions - 0 0 - 0  - - - -
Biens incorporels 91 180 92 186 149 487 162 461 141 151  +1,1% +62,2% +8,7% -13,1%
Actifs totaux 7 269 453 7 662 629 7 767 404 8 644 914 8 674 248  +5,4% +1,4% +11,3% +0,3%
 
Passifs courants 1 768 254 2 043 155 2 454 110 2 509 584 1 850 405  +15,5% +20,1% +2,3% -26,3%
   dont Créances fournisseurs 272 433 395 772 281 306 276 667 263 007  +45,3% -28,9% -1,6% -4,9%
   dont Dette à court terme 333 837 1 165 923 1 671 321 1 394 006 743 025  +249,2% +43,3% -16,6% -46,7%
Dette à long terme 1 016 626 1 277 706 897 616 1 060 133 1 219 728  +25,7% -29,7% +18,1% +15,1%
Passifs totaux 2 954 070 3 325 044 3 435 912 3 698 417 3 244 151  +12,6% +3,3% +7,6% -12,3%
 
Action ordinaire 373 468 373 468 373 468 373 468 373 468  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 445 541 2 533 754 2 609 843 3 083 323 3 469 258  +3,6% +3,0% +18,1% +12,5%
Capitaux propres 4 207 580 4 240 118 4 231 643 4 821 048 5 285 047  +0,8% -0,2% +13,9% +9,6%
 
Dettes portant intérets 1 350 463 2 443 629 2 568 938 2 454 139 1 962 753  +80,9% +5,1% -4,5% -20,0%
Actions en circulation (en M) - - 76 76 76  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 11 188 14 707 161 739 656 242 514 296  +31,5% +999,7% +305,7% -21,6%
 
Dépréciation 494 115 608 323 630 608 736 418 870 027  +23,1% +3,7% +16,8% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets -129 496 104 821 190 604 535 793 -43 977  -180,9% +81,8% +181,1% -108,2%
Ajust. comptes débiteurs 222 667 48 248 -201 565 -164 456 -1 753  -78,3% -517,8% -18,4% -98,9%
Ajust. des stocks 201 965 -173 954 -76 281 -275 918 -260 677  -186,1% -56,1% +261,7% -5,5%
Autres flux opérationnels -141 536 -39 921 101 733 67 187 -44 879  -71,8% -354,8% -34,0% -166,8%
Flux opérationnel 537 117 679 644 717 684 1 558 669 1 021 270  +26,5% +5,6% +117,2% -34,5%
 
Dépenses d’investissement 1 196 229 1 059 023 1 544 137 1 207 738 1 573 922  -11,5% +45,8% -21,8% +30,3%
Investissements 756 143 -1 186 342 -1 232 277 -698 090 -517 043  -256,9% +3,9% -43,3% -25,9%
Flux d’investissement -221 175 -1 186 342 -1 232 277 -698 090 -517 043  +436,4% +3,9% -43,3% -25,9%
 
Dividendes payés -62 971 -41 010 -47 877 -60 514 -75 984  -34,9% +16,7% +26,4% +25,6%
Emprunts nets 279 830 368 775 309 765 -86 130 -454 324  +31,8% -16,0% -127,8% +427,5%
Flux de financement 30 258 281 298 196 078 -235 833 -619 542  +829,6% -30,3% -220,3% +162,7%
 
Variation nette de la trésorerie 347 232 -239 446 -351 201 557 765 -146 886  -169,0% +46,7% -258,8% -126,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 957 748 2 272 111 1 686 674 2 224 466 1 812 210  +16,1% -25,8% +31,9% -18,5%
Charges d'exploitation -1 812 584 -2 091 944 -1 519 696 -2 059 663 -1 716 201  +15,4% -27,4% +35,5% -16,7%
   dont Coût des ventes -1 465 610 -1 738 041 -1 236 341 -1 730 321 -1 449 324  +18,6% -28,9% +40,0% -16,2%
   dont Frais généraux -81 003 -82 514 -53 377 -64 966 -60 448  +1,9% -35,3% +21,7% -7,0%
Résultat opérationnel 145 164 180 167 166 978 164 804 96 010  +24,1% -7,3% -1,3% -41,7%
Autres revenus/frais nets -25 020 -18 721 18 788 - -  -25,2% -200,4% - -
Charge d'intérêt -25 812 -21 336 -6 647 -14 739 -15 023  -17,3% -68,8% +121,8% +1,9%
Résultat avant impôts 119 186 162 312 184 936 156 674 67 780  +36,2% +13,9% -15,3% -56,7%
Impôts sur les bénéfices -63 646 -52 908 -84 232 -31 429 -19 982  -16,9% -259,2% -137,3% -36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 109 99 565 -21 803 127 031 39 173  -65,9% -121,9% -682,6% -69,2%
 
EBITDA 589 510 606 168 635 057 592 822 515 645  +2,8% +4,8% -6,7% -13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 846 121 439 90 925 131 744 67 706  +24,1% -25,1% +44,9% -48,6%
Taux d’imposition - 33% 46% 20% 29%  - +39,7% -56,0% +47,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 837 572 3 947 615 3 507 525 4 255 031 3 936 107  +2,9% -11,1% +21,3% -7,5%
   dont Trésorerie 966 046 1 292 681 803 810 1 246 582 1 511 589  +33,8% -37,8% +55,1% +21,3%
   dont Placements à CT 243 602 43 662 56 065 56 944 58 799  -82,1% +28,4% +1,6% +3,3%
   dont Créances clients 1 165 080 1 202 892 976 049 1 248 361 863 368  +3,2% -18,9% +27,9% -30,8%
   dont Stock 1 227 444 1 186 873 1 271 274 1 341 695 1 173 081  -3,3% +7,1% +5,5% -12,6%
Placements à long terme 216 783 214 276 241 727 - -  -1,2% +12,8% - -
Biens corporels 4 519 377 4 660 394 4 593 252 4 702 616 4 726 373  +3,1% -1,4% +2,4% +0,5%
Écart d'acquisitions - 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 77 487 74 013 141 151 140 439 142 942  -4,5% +90,7% -0,5% +1,8%
Actifs totaux 8 776 434 9 083 376 8 674 248 9 484 493 9 188 395  +3,5% -4,5% +9,3% -3,1%
 
Passifs courants 2 205 708 2 205 323 1 850 405 2 483 767 2 273 159  0% -16,1% +34,2% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 284 439 354 993 263 007 411 605 291 138  +24,8% -25,9% +56,5% -29,3%
   dont Dette à court terme 1 157 344 1 123 447 743 025 - -  -2,9% -33,9% - -
Dette à long terme 1 005 095 1 176 472 1 219 728 1 301 869 1 148 674  +17,1% +3,7% +6,7% -11,8%
Passifs totaux 3 391 505 3 570 355 3 244 151 3 972 526 3 628 592  +5,3% -9,1% +22,5% -8,7%
 
Action ordinaire 373 468 373 468 373 468 373 468 388 003  0% 0% 0% +3,9%
Bénéfices non répartis 3 432 566 3 639 695 3 469 258 3 509 766 3 548 939  +6,0% -4,7% +1,2% +1,1%
Capitaux propres 5 247 095 5 367 218 5 285 047 5 363 762 5 404 525  +2,3% -1,5% +1,5% +0,8%
 
Dettes portant intérets 2 162 439 2 299 919 1 962 753 1 301 869 1 148 674  +6,4% -14,7% -33,7% -11,8%
Actions en circulation (en M) 76 76 76 76 -  0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 303 611 103 509 -22 623 132 053 39 173  -65,9% -121,9% -683,7% -70,3%
 
Dépréciation 222 256 211 260 221 737 210 704 216 420  -4,9% +5,0% -5,0% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -330 126 74 237 101 534 71 456 39 710  -122,5% +36,8% -29,6% -44,4%
Ajust. comptes débiteurs -28 078 -46 799 213 148 - -  +66,7% -555,5% - -
Ajust. des stocks -122 118 2 408 -100 197 -75 190 22 178  -102,0% -4 261,5% -25,0% -129,5%
Autres flux opérationnels 94 169 -47 659 77 111 -13 665 -3 161  -150,6% -261,8% -117,7% -76,9%
Flux opérationnel 15 191 404 197 406 439 252 435 565 919  +2 560,8% +0,6% -37,9% +124,2%
 
Dépenses d’investissement 232 742 404 805 560 906 218 690 213 360  +73,9% +38,6% -61,0% -2,4%
Investissements 368 090 -167 239 -543 907 -217 422 -190 316  -145,4% +225,2% -60,0% -12,5%
Flux d’investissement 368 090 -167 239 -543 907 -217 422 -190 316  -145,4% +225,2% -60,0% -12,5%
 
Dividendes payés -81 062 5 131 -8 - -  -106,3% -100,2% - -
Emprunts nets -437 307 10 966 -147 466 394 206 -35 365  -102,5% -1 444,8% -367,3% -109,0%
Flux de financement -543 487 -5 410 -166 538 - -  -99,0% +2 978,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie -177 664 326 635 -437 192 427 974 228 126  -283,8% -233,8% -197,9% -46,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.