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Samsung Electro-Mechanics (009150.KO, KR7009150004)
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the United States, and Europe. The company operates in three segments: Module Solution, Component Solution, and Printed Circuit Board Solution. It offers camera, network, and wireless LAN modules. The company also provides passive components, including chip resistors, filters, inductors, multi-layer ceramic capacitors, and tantalum capacitors; and high density interconnection, semiconductor package, and RFPCB substrate solutions. In addition, it offers semiconductor PKG boards and high density multi-layer boards. Further, the company engages in the real estate, software development, trading, and investment businesses. Its products are used in computers, digital cameras, displays, game consoles, hard disk drives, LED lighting products, mobile phones, printers, set-top boxes, solid state …
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- Mid-Cap : 10 286 200 MKRW (7 200 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 150, Maeyeong-ro, Suwon, South Korea, 16674
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Samsung Electro-Mechanics
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 693 700 | 79,6% | 23,7% | 32,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,8 | 17,6 | - | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 141 500,0 KRW | masqué | 136 208,0 | 123 992,0 | 81 700,0 | 148 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,9% | -0,4% | +7,2% | +46,8% | +47,6% | -11,5% | +46,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +150,6% | +161,0% | +148,3% | +80,8% | +53,1% | +58,1% | - |
Équipe de direction de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Young-Wook Kim | Sr. Managing Director | 61 | Sa-Kwan Hong | Sr. Managing Director | 61 |
| Sang-Gi Kim | Sr. Managing Director | 60 | Yong-Su Oh | Sr. Managing Director | 61 |
| Sang-Pyo Lee | Corp. Sr. VP and Pres of America Operations | 61 |
Présence de Samsung Electro-Mechanics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Fondamentaux de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 176 258 | 6 033 040 | 6 838 474 | 8 193 023 | 8 040 818 | -2,3% | +13,4% | +19,8% | -1,9% | |
| EBITDA | 795 617 | 1 297 729 | 1 580 827 | 2 503 350 | 2 508 924 | +63,1% | +21,8% | +58,4% | +0,2% | |
| Résultat opérationnel | 301 502 | 24 400 | 306 203 | 1 018 944 | 734 828 | -91,9% | +1 155,0% | +232,8% | -27,9% | |
| Résultat net | 11 188 | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 494 733 | +31,5% | +999,7% | +305,7% | -24,6% | |
| Free Cash Flow | -659 112 | -379 379 | -826 453 | 350 931 | -552 652 | -42,4% | +117,8% | -142,5% | -257,5% | |
| Marge de FCF | -11% | -6% | -12% | 4% | -7% | -41,1% | +92,2% | -135,4% | -260,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 12% | 29% | 30% | 30% | 10% | +135,2% | +5,3% | -0,9% | -65,5% | |
| Capital investi | 5 558 043 | 6 683 747 | 6 800 581 | 7 275 187 | 7 247 800 | +20,3% | +1,7% | +7,0% | -0,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 76 | 76 | 76 | - | - | 0% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Ratio de profitabilité de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 17% | 21% | 29% | 26% | -19,2% | +21,0% | +41,5% | -12,5% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 22% | 23% | 31% | 31% | +67,0% | +7,5% | +32,2% | +2,1% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 0% | 4% | 12% | 9% | -91,7% | +1 007,1% | +177,8% | -26,5% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 0% | 2% | 8% | 6% | +34,6% | +870,2% | +238,7% | -23,2% | |
| Marge de FCF | -11% | -6% | -12% | 4% | -7% | -41,1% | +92,2% | -135,4% | -260,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 2,1% | 8,0% | 5,7% | - | +964,2% | +281,5% | -28,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,3% | 3,8% | 14,5% | 9,8% | - | +996,6% | +279,7% | -32,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | -22,2% | -33,7% | +56,2% | +11,6% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | -10,7% | -26,6% | +39,1% | +34,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | +264,7% | +22,8% | -61,9% | -8,9% | |
| Dette sur actifs | 19% | 32% | 33% | 28% | 23% | +71,7% | +3,7% | -14,2% | -20,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 32% | 58% | 61% | 51% | 37% | +79,6% | +5,3% | -16,1% | -27,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | -22,5 | 26,5 | 23,9 | 27,8 | 32,1 | -217,9% | -9,6% | +16,1% | +15,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -8,5 | 14,1 | 14,4 | 19,6 | 20,9 | -265,3% | +2,2% | +36,3% | +6,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | -15,2 | 13,9 | 10,9 | 17,3 | 13,0 | -191,4% | -21,7% | +59,2% | -24,6% | |
| Coût de la dette | - | 2,6% | 2,6% | 3,6% | 3,5% | - | +2,0% | +36,1% | -1,2% |
Graphique des dividendes de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Ratios de distribution de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 11 188 | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 494 733 | +31,5% | +999,7% | +305,7% | -24,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -659 112 | -379 379 | -826 453 | 350 931 | -552 652 | -42,4% | +117,8% | -142,5% | -257,5% | |
| Dividende payé | -62 971 | -41 010 | -47 877 | -60 514 | -75 984 | -34,9% | +16,7% | +26,4% | +25,6% | |
| Distribution sur résultat net | 563% | 279% | 30% | 9% | 15% | -50,5% | -89,4% | -68,8% | +66,6% | |
| Distribution sur FCF | -10% | -11% | -6% | 17% | -14% | +13,1% | -46,4% | -397,7% | -179,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 51 | 60 | 62 | 70 | 77 | +18,6% | +2,4% | +13,6% | +10,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 49 | 39 | 44 | 44 | 44 | -19,7% | +12,9% | -0,8% | +1,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 28 | 19 | 17 | 16 | - | -33,7% | -9,5% | -7,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 71 | 87 | 97 | 106 | - | +22,3% | +11,2% | +9,2% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -7,3% | +11,8% | +7,6% | -2,2% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 7% | 7% | 7% | 6% | -56,1% | +4,5% | -6,5% | -16,4% | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 5% | 4% | 4% | 4% | -54,7% | -8,0% | -11,1% | -6,6% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd
Dividendes par action détachés par Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2001 | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 176 258 | 6 033 040 | 6 838 474 | 8 193 023 | 8 040 818 | -2,3% | +13,4% | +19,8% | -1,9% | |
| Charges d'exploitation | -5 874 757 | -6 008 641 | -6 532 271 | -7 174 079 | -7 305 990 | +2,3% | +8,7% | +9,8% | +1,8% | |
| dont Coût des ventes | -4 875 684 | -5 006 277 | -5 430 060 | -5 805 531 | -5 989 995 | +2,7% | +8,5% | +6,9% | +3,2% | |
| dont Frais généraux | -656 915 | -290 793 | -303 170 | -322 810 | -295 898 | -55,7% | +4,3% | +6,5% | -8,3% | |
| Résultat opérationnel | 301 502 | 24 400 | 306 203 | 1 018 944 | 734 828 | -91,9% | +1 155,0% | +232,8% | -27,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 65 290 | 9 355 | -52 794 | -61 263 | -43 307 | -85,7% | -664,3% | +16,0% | -29,3% | |
| Charge d'intérêt | -35 413 | -49 000 | -66 064 | -90 122 | -78 270 | -238,4% | +34,8% | +36,4% | -13,2% | |
| Résultat avant impôts | 366 791 | 32 083 | 253 548 | 940 393 | 690 600 | -91,3% | +690,3% | +270,9% | -26,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -44 563 | -9 168 | -76 292 | -280 375 | -71 123 | -79,4% | +732,1% | +267,5% | -74,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 188 | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 494 733 | +31,5% | +999,7% | +305,7% | -24,6% | |
| EBITDA | 795 617 | 1 297 729 | 1 580 827 | 2 503 350 | 2 508 924 | +63,1% | +21,8% | +58,4% | +0,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 264 871 | 17 427 | 214 067 | 715 149 | 659 150 | -93,4% | +1 128,4% | +234,1% | -7,8% | |
| Taux d’imposition | 12% | 29% | 30% | 30% | 10% | +135,2% | +5,3% | -0,9% | -65,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 725 966 | 2 812 409 | 2 478 798 | 3 525 293 | 3 507 525 | +3,2% | -11,9% | +42,2% | -0,5% | |
| dont Trésorerie | 1 035 257 | 795 811 | 444 609 | 1 002 374 | 803 810 | -23,1% | -44,1% | +125,5% | -19,8% | |
| dont Placements à CT | 90 354 | 310 249 | 123 093 | 243 612 | 56 065 | +243,4% | -60,3% | +97,9% | -77,0% | |
| dont Créances clients | 825 500 | 647 508 | 828 688 | 984 657 | 976 049 | -21,6% | +28,0% | +18,8% | -0,9% | |
| dont Stock | 678 980 | 827 159 | 918 893 | 1 115 566 | 1 271 274 | +21,8% | +11,1% | +21,4% | +14,0% | |
| Placements à long terme | 843 978 | 792 712 | 778 934 | 211 219 | 241 727 | -6,1% | -1,7% | -72,9% | +14,4% | |
| Biens corporels | 3 298 412 | 3 714 441 | 4 154 683 | 4 558 010 | 4 593 252 | +12,6% | +11,9% | +9,7% | +0,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 91 180 | 92 186 | 149 487 | 162 461 | 141 151 | +1,1% | +62,2% | +8,7% | -13,1% | |
| Actifs totaux | 7 269 453 | 7 662 629 | 7 767 404 | 8 644 914 | 8 674 248 | +5,4% | +1,4% | +11,3% | +0,3% | |
| Passifs courants | 1 768 254 | 2 043 155 | 2 454 110 | 2 509 584 | 1 850 405 | +15,5% | +20,1% | +2,3% | -26,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 272 433 | 395 772 | 281 306 | 276 667 | 263 007 | +45,3% | -28,9% | -1,6% | -4,9% | |
| dont Dette à court terme | 333 837 | 1 165 923 | 1 671 321 | 1 394 006 | 743 025 | +249,2% | +43,3% | -16,6% | -46,7% | |
| Dette à long terme | 1 016 626 | 1 277 706 | 897 616 | 1 060 133 | 1 219 728 | +25,7% | -29,7% | +18,1% | +15,1% | |
| Passifs totaux | 2 954 070 | 3 325 044 | 3 435 912 | 3 698 417 | 3 244 151 | +12,6% | +3,3% | +7,6% | -12,3% | |
| Action ordinaire | 373 468 | 373 468 | 373 468 | 373 468 | 373 468 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 445 541 | 2 533 754 | 2 609 843 | 3 083 323 | 3 469 258 | +3,6% | +3,0% | +18,1% | +12,5% | |
| Capitaux propres | 4 207 580 | 4 240 118 | 4 231 643 | 4 821 048 | 5 285 047 | +0,8% | -0,2% | +13,9% | +9,6% | |
| Dettes portant intérets | 1 350 463 | 2 443 629 | 2 568 938 | 2 454 139 | 1 962 753 | +80,9% | +5,1% | -4,5% | -20,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 76 | 76 | 76 | - | - | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 188 | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 514 296 | +31,5% | +999,7% | +305,7% | -21,6% | |
| Dépréciation | 494 115 | 608 323 | 630 608 | 736 418 | 870 027 | +23,1% | +3,7% | +16,8% | +18,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -129 496 | 104 821 | 190 604 | 535 793 | -43 977 | -180,9% | +81,8% | +181,1% | -108,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 222 667 | 48 248 | -201 565 | -164 456 | -1 753 | -78,3% | -517,8% | -18,4% | -98,9% | |
| Ajust. des stocks | 201 965 | -173 954 | -76 281 | -275 918 | -260 677 | -186,1% | -56,1% | +261,7% | -5,5% | |
| Autres flux opérationnels | -141 536 | -39 921 | 101 733 | 67 187 | -44 879 | -71,8% | -354,8% | -34,0% | -166,8% | |
| Flux opérationnel | 537 117 | 679 644 | 717 684 | 1 558 669 | 1 021 270 | +26,5% | +5,6% | +117,2% | -34,5% | |
| Dépenses d’investissement | 1 196 229 | 1 059 023 | 1 544 137 | 1 207 738 | 1 573 922 | -11,5% | +45,8% | -21,8% | +30,3% | |
| Investissements | 756 143 | -1 186 342 | -1 232 277 | -698 090 | -517 043 | -256,9% | +3,9% | -43,3% | -25,9% | |
| Flux d’investissement | -221 175 | -1 186 342 | -1 232 277 | -698 090 | -517 043 | +436,4% | +3,9% | -43,3% | -25,9% | |
| Dividendes payés | -62 971 | -41 010 | -47 877 | -60 514 | -75 984 | -34,9% | +16,7% | +26,4% | +25,6% | |
| Emprunts nets | 279 830 | 368 775 | 309 765 | -86 130 | -454 324 | +31,8% | -16,0% | -127,8% | +427,5% | |
| Flux de financement | 30 258 | 281 298 | 196 078 | -235 833 | -619 542 | +829,6% | -30,3% | -220,3% | +162,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 347 232 | -239 446 | -351 201 | 557 765 | -146 886 | -169,0% | +46,7% | -258,8% | -126,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 957 748 | 2 272 111 | 1 686 674 | 2 224 466 | 1 812 210 | +16,1% | -25,8% | +31,9% | -18,5% | |
| Charges d'exploitation | -1 812 584 | -2 091 944 | -1 519 696 | -2 059 663 | -1 716 201 | +15,4% | -27,4% | +35,5% | -16,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 465 610 | -1 738 041 | -1 236 341 | -1 730 321 | -1 449 324 | +18,6% | -28,9% | +40,0% | -16,2% | |
| dont Frais généraux | -81 003 | -82 514 | -53 377 | -64 966 | -60 448 | +1,9% | -35,3% | +21,7% | -7,0% | |
| Résultat opérationnel | 145 164 | 180 167 | 166 978 | 164 804 | 96 010 | +24,1% | -7,3% | -1,3% | -41,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -25 020 | -18 721 | 18 788 | - | - | -25,2% | -200,4% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -25 812 | -21 336 | -6 647 | -14 739 | -15 023 | -17,3% | -68,8% | +121,8% | +1,9% | |
| Résultat avant impôts | 119 186 | 162 312 | 184 936 | 156 674 | 67 780 | +36,2% | +13,9% | -15,3% | -56,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -63 646 | -52 908 | -84 232 | -31 429 | -19 982 | -16,9% | -259,2% | -137,3% | -36,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 292 109 | 99 565 | -21 803 | 127 031 | 39 173 | -65,9% | -121,9% | -682,6% | -69,2% | |
| EBITDA | 589 510 | 606 168 | 635 057 | 592 822 | 515 645 | +2,8% | +4,8% | -6,7% | -13,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 97 846 | 121 439 | 90 925 | 131 744 | 67 706 | +24,1% | -25,1% | +44,9% | -48,6% | |
| Taux d’imposition | - | 33% | 46% | 20% | 29% | - | +39,7% | -56,0% | +47,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 837 572 | 3 947 615 | 3 507 525 | 4 255 031 | 3 936 107 | +2,9% | -11,1% | +21,3% | -7,5% | |
| dont Trésorerie | 966 046 | 1 292 681 | 803 810 | 1 246 582 | 1 511 589 | +33,8% | -37,8% | +55,1% | +21,3% | |
| dont Placements à CT | 243 602 | 43 662 | 56 065 | 56 944 | 58 799 | -82,1% | +28,4% | +1,6% | +3,3% | |
| dont Créances clients | 1 165 080 | 1 202 892 | 976 049 | 1 248 361 | 863 368 | +3,2% | -18,9% | +27,9% | -30,8% | |
| dont Stock | 1 227 444 | 1 186 873 | 1 271 274 | 1 341 695 | 1 173 081 | -3,3% | +7,1% | +5,5% | -12,6% | |
| Placements à long terme | 216 783 | 214 276 | 241 727 | - | - | -1,2% | +12,8% | - | - | |
| Biens corporels | 4 519 377 | 4 660 394 | 4 593 252 | 4 702 616 | 4 726 373 | +3,1% | -1,4% | +2,4% | +0,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 77 487 | 74 013 | 141 151 | 140 439 | 142 942 | -4,5% | +90,7% | -0,5% | +1,8% | |
| Actifs totaux | 8 776 434 | 9 083 376 | 8 674 248 | 9 484 493 | 9 188 395 | +3,5% | -4,5% | +9,3% | -3,1% | |
| Passifs courants | 2 205 708 | 2 205 323 | 1 850 405 | 2 483 767 | 2 273 159 | 0% | -16,1% | +34,2% | -8,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 284 439 | 354 993 | 263 007 | 411 605 | 291 138 | +24,8% | -25,9% | +56,5% | -29,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 157 344 | 1 123 447 | 743 025 | - | - | -2,9% | -33,9% | - | - | |
| Dette à long terme | 1 005 095 | 1 176 472 | 1 219 728 | 1 301 869 | 1 148 674 | +17,1% | +3,7% | +6,7% | -11,8% | |
| Passifs totaux | 3 391 505 | 3 570 355 | 3 244 151 | 3 972 526 | 3 628 592 | +5,3% | -9,1% | +22,5% | -8,7% | |
| Action ordinaire | 373 468 | 373 468 | 373 468 | 373 468 | 388 003 | 0% | 0% | 0% | +3,9% | |
| Bénéfices non répartis | 3 432 566 | 3 639 695 | 3 469 258 | 3 509 766 | 3 548 939 | +6,0% | -4,7% | +1,2% | +1,1% | |
| Capitaux propres | 5 247 095 | 5 367 218 | 5 285 047 | 5 363 762 | 5 404 525 | +2,3% | -1,5% | +1,5% | +0,8% | |
| Dettes portant intérets | 2 162 439 | 2 299 919 | 1 962 753 | 1 301 869 | 1 148 674 | +6,4% | -14,7% | -33,7% | -11,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 76 | 76 | 76 | 76 | - | 0% | 0% | +0% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd (en MKRW)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 303 611 | 103 509 | -22 623 | 132 053 | 39 173 | -65,9% | -121,9% | -683,7% | -70,3% | |
| Dépréciation | 222 256 | 211 260 | 221 737 | 210 704 | 216 420 | -4,9% | +5,0% | -5,0% | +2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -330 126 | 74 237 | 101 534 | 71 456 | 39 710 | -122,5% | +36,8% | -29,6% | -44,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 078 | -46 799 | 213 148 | - | - | +66,7% | -555,5% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -122 118 | 2 408 | -100 197 | -75 190 | 22 178 | -102,0% | -4 261,5% | -25,0% | -129,5% | |
| Autres flux opérationnels | 94 169 | -47 659 | 77 111 | -13 665 | -3 161 | -150,6% | -261,8% | -117,7% | -76,9% | |
| Flux opérationnel | 15 191 | 404 197 | 406 439 | 252 435 | 565 919 | +2 560,8% | +0,6% | -37,9% | +124,2% | |
| Dépenses d’investissement | 232 742 | 404 805 | 560 906 | 218 690 | 213 360 | +73,9% | +38,6% | -61,0% | -2,4% | |
| Investissements | 368 090 | -167 239 | -543 907 | -217 422 | -190 316 | -145,4% | +225,2% | -60,0% | -12,5% | |
| Flux d’investissement | 368 090 | -167 239 | -543 907 | -217 422 | -190 316 | -145,4% | +225,2% | -60,0% | -12,5% | |
| Dividendes payés | -81 062 | 5 131 | -8 | - | - | -106,3% | -100,2% | - | - | |
| Emprunts nets | -437 307 | 10 966 | -147 466 | 394 206 | -35 365 | -102,5% | -1 444,8% | -367,3% | -109,0% | |
| Flux de financement | -543 487 | -5 410 | -166 538 | - | - | -99,0% | +2 978,2% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -177 664 | 326 635 | -437 192 | 427 974 | 228 126 | -283,8% | -233,8% | -197,9% | -46,7% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.