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Samsung Electro-Mechanics (009150.KO, KR7009150004)
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the United States, and Europe. The company operates in three segments: Component Solution, Module Solution, and Printed Circuit Board Solution. It offers MLCC, power inductors, tantalums, chip resistors, camera and network modules, package substrates, rigid flex printed circuit boards, semiconductor PKG boards, and rigid flex printed circuit boards. The company is also involved in the real estate and real estate software business. Its product applications include automotive, mobile, computer, and display products. The company was formerly known as Samsung Electronic Parts Co., Ltd. and changed its name to Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. in February 1987. Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. was incorporated in 1973 and is headquartered …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 12 866 800 MKRW (9 007 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 150, Maeyeong-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, South Korea, 16674
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung Electro-Mechanics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung Electro-Mechanics
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 693 700 | 77,5% | 23,7% | 30,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,3 | 13,2 | - | 2,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 177 000,0 KRW | masqué | 181 618,0 | 182 287,0 | 130 401,0 | 223 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung Electro-Mechanics
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung Electro-Mechanics
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,2% | -2,5% | +0,9% | -5,1% | +36,3% | +75,7% | +28,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +77,2% | +280,3% | +190,4% | +267,3% | +129,9% | +105,8% | +189,5% |
Équipe de direction de Samsung Electro-Mechanics
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Young-Wook Kim | Sr. Managing Director | 62 | Sa-Kwan Hong | Sr. Managing Director | 62 |
| Sang-Gi Kim | Sr. Managing Director | 61 | Yong-Su Oh | Sr. Managing Director | 62 |
| Sang-Pyo Lee | Corp. Sr. VP and Pres of America Operations | 62 | Mu-Yeol Lee | Sr. Managing Director | 63 |
| Hyo-Bum Lee | Vice-Pres | 65 | Young-Won Park | Exec. | - |
| Kyung-Young Min | Exec. | - | Jin-Whan Lee | Exec. | - |
Présence de Samsung Electro-Mechanics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung Electro-Mechanics
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Fondamentaux de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 033 040 | 6 838 474 | 8 193 023 | 8 040 818 | 8 208 738 | +13,4% | +19,8% | -1,9% | +2,1% | |
| EBITDA | 1 297 729 | 936 950 | 1 882 915 | 1 590 296 | 1 642 632 | -27,8% | +101,0% | -15,5% | +3,3% | |
| Résultat opérationnel | 24 400 | 306 203 | 1 018 944 | 734 828 | 829 545 | +1 155,0% | +232,8% | -27,9% | +12,9% | |
| Résultat net | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 514 273 | 603 939 | +999,7% | +305,7% | -21,6% | +17,4% | |
| Free Cash Flow | -379 379 | -758 635 | 363 480 | -526 701 | 831 409 | +100,0% | -147,9% | -244,9% | -257,9% | |
| Marge de FCF | -6% | -11% | 4% | -7% | 10% | +76,4% | -140,0% | -247,6% | -254,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 30% | 10% | 21% | +5,3% | -0,9% | -65,5% | +107,3% | |
| Capital investi | 6 683 747 | 6 800 581 | 7 275 187 | 7 247 800 | 7 005 498 | +1,7% | +7,0% | -0,4% | -3,3% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | - | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | - | 12 889,0 | 25 902,0 | 21 876,7 | 22 596,6 | - | +101,0% | -15,5% | +3,3% | |
| Bénéfices par action | - | 2 224,9 | 9 027,5 | 7 074,5 | 8 308,0 | - | +305,7% | -21,6% | +17,4% | |
| Free Cash Flow par action | - | -10 436,0 | 5 000,2 | -7 245,5 | 11 437,2 | - | -147,9% | -244,9% | -257,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung Electro-Mechanics
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Ratio de profitabilité de Samsung Electro-Mechanics
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 21% | 29% | 26% | 24% | +21,0% | +41,5% | -12,5% | -7,4% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 14% | 23% | 20% | 20% | -36,3% | +67,7% | -13,9% | +1,2% | |
| Marge opérationnelle | 0% | 4% | 12% | 9% | 10% | +1 007,1% | +177,8% | -26,5% | +10,6% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 2% | 8% | 6% | 7% | +870,2% | +238,7% | -20,2% | +15,0% | |
| Marge de FCF | -6% | -11% | 4% | -7% | 10% | +76,4% | -140,0% | -247,6% | -254,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | 8,0% | 5,9% | 6,7% | - | +281,5% | -25,7% | +13,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,8% | 14,5% | 10,2% | 10,9% | - | +279,7% | -29,8% | +7,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung Electro-Mechanics
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | -34,8% | +52,3% | +15,0% | +24,9% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | -26,6% | +39,1% | +34,9% | +14,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 2,1 | 0,6 | 0,7 | -0,2 | +107,2% | -70,0% | +8,1% | -126,4% | |
| Dette sur actifs | 32% | 33% | 28% | 23% | 13% | +3,7% | -14,2% | -20,3% | -40,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 58% | 61% | 51% | 37% | 21% | +5,3% | -16,1% | -27,0% | -42,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 26,5 | 14,2 | 20,9 | 20,3 | 34,4 | -46,4% | +47,3% | -2,8% | +69,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,1 | 4,6 | 12,7 | 9,5 | 17,3 | -67,0% | +174,3% | -25,6% | +83,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,9 | 10,9 | 17,3 | 13,0 | 33,2 | -21,7% | +59,2% | -24,6% | +154,7% | |
| Coût de la dette | - | 2,6% | 3,6% | 3,5% | 3,0% | - | +36,1% | -1,2% | -15,6% |
Graphique des dividendes de Samsung Electro-Mechanics
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Ratios de distribution de Samsung Electro-Mechanics
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 514 273 | 603 939 | +999,7% | +305,7% | -21,6% | +17,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -379 379 | -758 635 | 363 480 | -526 701 | 831 409 | +100,0% | -147,9% | -244,9% | -257,9% | |
| Dividende payé | -41 010 | -47 877 | -60 514 | -75 984 | -83 242 | +16,7% | +26,4% | +25,6% | +9,6% | |
| Distribution sur résultat net | 279% | 30% | 9% | 15% | 14% | -89,4% | -68,8% | +60,2% | -6,7% | |
| Distribution sur FCF | -11% | -6% | 17% | -14% | 10% | -41,6% | -363,8% | -186,7% | -169,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung Electro-Mechanics
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung Electro-Mechanics
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 60 | 62 | 70 | 77 | 78 | +2,4% | +13,6% | +10,4% | +0,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 47 | 49 | 47 | 50 | 44 | +2,7% | -3,0% | +5,2% | -11,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 17 | 16 | 25 | - | -9,5% | -7,2% | +60,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 92 | 101 | 112 | 97 | - | +9,4% | +10,9% | -13,0% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +11,8% | +7,6% | -2,2% | -4,0% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 7% | 6% | 4% | +4,5% | -6,5% | -16,4% | -26,3% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | -8,0% | -11,1% | -6,6% | -21,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung Electro-Mechanics
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung Electro-Mechanics
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung Electro-Mechanics
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung Electro-Mechanics
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung Electro-Mechanics
Dividendes par action détachés par Samsung Electro-Mechanics (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 400,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 033 040 | 6 838 474 | 8 193 023 | 8 040 818 | 8 208 738 | +13,4% | +19,8% | -1,9% | +2,1% | |
| Charges d'exploitation | -6 008 641 | -6 532 271 | -7 174 079 | -7 305 990 | -7 379 193 | +8,7% | +9,8% | +1,8% | +1,0% | |
| dont Coût des ventes | -5 006 277 | -5 430 060 | -5 805 531 | -5 989 995 | -6 268 998 | +8,5% | +6,9% | +3,2% | +4,7% | |
| dont Frais généraux | -290 793 | -303 170 | -322 810 | -295 898 | -238 140 | +4,3% | +6,5% | -8,3% | -19,5% | |
| Résultat opérationnel | 24 400 | 306 203 | 1 018 944 | 734 828 | 829 545 | +1 155,0% | +232,8% | -27,9% | +12,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 9 355 | -52 794 | -61 263 | -43 307 | - | -664,3% | +16,0% | -29,3% | - | |
| Charge d'intérêt | -49 000 | -66 064 | -90 122 | -78 270 | -47 789 | +34,8% | +36,4% | -13,2% | -38,9% | |
| Résultat avant impôts | 32 083 | 253 548 | 940 393 | 690 600 | 782 932 | +690,3% | +270,9% | -26,6% | +13,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 168 | -76 292 | -280 375 | -71 126 | -167 160 | +732,1% | +267,5% | -74,6% | +135,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 514 273 | 603 939 | +999,7% | +305,7% | -21,6% | +17,4% | |
| EBITDA | 1 297 729 | 936 950 | 1 882 915 | 1 590 296 | 1 642 632 | -27,8% | +101,0% | -15,5% | +3,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 427 | 214 067 | 715 149 | 659 147 | 652 433 | +1 128,4% | +234,1% | -7,8% | -1,0% | |
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 30% | 10% | 21% | +5,3% | -0,9% | -65,5% | +107,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 94 072,5 | 112 706,1 | 110 612,3 | 112 922,3 | - | +19,8% | -1,9% | +2,1% | |
| EBITDA par action | - | 12 889,0 | 25 902,0 | 21 876,7 | 22 596,6 | - | +101,0% | -15,5% | +3,3% | |
| Bénéfices par action | - | 2 224,9 | 9 027,5 | 7 074,5 | 8 308,0 | - | +305,7% | -21,6% | +17,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 812 409 | 2 478 798 | 3 525 293 | 3 507 525 | 4 150 303 | -11,9% | +42,2% | -0,5% | +18,3% | |
| dont Trésorerie | 795 811 | 444 609 | 1 002 374 | 803 810 | 1 479 767 | -44,1% | +125,5% | -19,8% | +84,1% | |
| dont Placements à CT | 310 249 | 123 093 | 243 612 | 56 065 | 53 735 | -60,3% | +97,9% | -77,0% | -4,2% | |
| dont Créances clients | 784 669 | 913 757 | 1 061 933 | 1 096 794 | 996 453 | +16,5% | +16,2% | +3,3% | -9,1% | |
| dont Stock | 827 159 | 918 893 | 1 115 566 | 1 271 274 | 1 337 916 | +11,1% | +21,4% | +14,0% | +5,2% | |
| Placements à long terme | 792 712 | 778 934 | 211 219 | 241 727 | - | -1,7% | -72,9% | +14,4% | - | |
| Biens corporels | 3 714 441 | 4 154 683 | 4 558 010 | 4 593 252 | 4 517 368 | +11,9% | +9,7% | +0,8% | -1,7% | |
| Écart d'acquisitions | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 92 186 | 149 487 | 162 461 | 141 151 | 138 251 | +62,2% | +8,7% | -13,1% | -2,1% | |
| Actifs totaux | 7 662 629 | 7 767 404 | 8 644 914 | 8 674 248 | 9 225 498 | +1,4% | +11,3% | +0,3% | +6,4% | |
| Passifs courants | 2 043 155 | 2 454 110 | 2 509 584 | 1 850 405 | 1 914 880 | +20,1% | +2,3% | -26,3% | +3,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 395 772 | 281 306 | 276 667 | 263 007 | 434 514 | -28,9% | -1,6% | -4,9% | +65,2% | |
| dont Dette à court terme | 1 165 923 | 1 671 321 | 1 394 006 | 743 025 | - | +43,3% | -16,6% | -46,7% | - | |
| Dette à long terme | 1 277 706 | 897 616 | 1 060 133 | 1 219 728 | 1 233 209 | -29,7% | +18,1% | +15,1% | +1,1% | |
| Passifs totaux | 3 325 044 | 3 435 912 | 3 698 417 | 3 244 151 | 3 315 103 | +3,3% | +7,6% | -12,3% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 533 754 | 2 609 843 | 3 179 344 | 1 517 533 | 1 703 922 | +3,0% | +21,8% | -52,3% | +12,3% | |
| Capitaux propres | 4 240 118 | 4 231 643 | 4 821 048 | 5 285 047 | 5 772 289 | -0,2% | +13,9% | +9,6% | +9,2% | |
| Dette portant intérets | 2 443 629 | 2 568 938 | 2 454 139 | 1 962 753 | 1 233 209 | +5,1% | -4,5% | -20,0% | -37,2% | |
| Dette nette | 1 337 570 | 2 001 236 | 1 208 152 | 1 102 878 | -300 294 | +49,6% | -39,6% | -8,7% | -127,2% | |
| Fonds de roulement | 769 254 | 24 688 | 1 015 709 | 1 657 119 | 2 235 423 | -96,8% | +4 014,1% | +63,1% | +34,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | - | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 707 | 161 739 | 656 242 | 514 296 | 603 962 | +999,7% | +305,7% | -21,6% | +17,4% | |
| Dépréciation | 608 323 | 630 608 | 736 418 | 849 372 | 813 502 | +3,7% | +16,8% | +15,3% | -4,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 104 821 | 190 604 | 535 793 | -43 977 | 194 388 | +81,8% | +181,1% | -108,2% | -542,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 48 248 | -201 565 | -164 456 | -21 339 | 33 367 | -517,8% | -18,4% | -87,0% | -256,4% | |
| Ajust. des stocks | -173 954 | -76 281 | -275 918 | -260 677 | -284 211 | -56,1% | +261,7% | -5,5% | +9,0% | |
| Autres flux opérationnels | -39 921 | 101 733 | 67 187 | -100 580 | -57 196 | -354,8% | -34,0% | -249,7% | -43,1% | |
| Flux opérationnel | 679 644 | 717 684 | 1 558 669 | 1 021 270 | 1 588 077 | +5,6% | +117,2% | -34,5% | +55,5% | |
| Dépenses d’investissement | 1 059 023 | 1 476 318 | 1 195 189 | 1 547 972 | 756 668 | +39,4% | -19,0% | +29,5% | -51,1% | |
| Investissements | -1 186 342 | 214 461 | 463 531 | 217 462 | -2 374 | -118,1% | +116,1% | -53,1% | -101,1% | |
| Flux d’investissement | -1 186 342 | -1 232 277 | -698 090 | -517 043 | -732 396 | +3,9% | -43,3% | -25,9% | +41,7% | |
| Dividendes payés | -41 010 | -47 877 | -60 514 | -75 984 | -83 242 | +16,7% | +26,4% | +25,6% | +9,6% | |
| Emprunts nets | 368 775 | 309 765 | -86 130 | -454 324 | -78 922 | -16,0% | -127,8% | +427,5% | -82,6% | |
| Flux de financement | 281 298 | 196 078 | -235 833 | -619 542 | -209 474 | -30,3% | -220,3% | +162,7% | -66,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -239 446 | -351 201 | 557 765 | -146 886 | 629 965 | +46,7% | -258,8% | -126,3% | -528,9% | |
| Free Cash Flow par action | - | -10 436,0 | 5 000,2 | -7 245,5 | 11 437,2 | - | -147,9% | -244,9% | -257,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 812 210 | 2 287 897 | 1 884 165 | 2 371 949 | 2 475 505 | +26,2% | -17,6% | +25,9% | +4,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 716 201 | -1 985 351 | -1 617 978 | -1 813 445 | -1 856 689 | +15,7% | -18,5% | +12,1% | +2,4% | |
| dont Coût des ventes | -1 449 324 | -1 697 536 | -1 391 818 | -1 813 445 | -1 856 689 | +17,1% | -18,0% | +30,3% | +2,4% | |
| dont Frais généraux | -60 448 | -61 523 | -51 203 | -227 024 | -279 481 | +1,8% | -16,8% | +343,4% | +23,1% | |
| Résultat opérationnel | 96 010 | 302 546 | 266 187 | 558 504 | 618 816 | +215,1% | -12,0% | +109,8% | +10,8% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -15 023 | -10 685 | -7 343 | -8 291 | -11 834 | -28,9% | -31,3% | +12,9% | +42,7% | |
| Résultat avant impôts | 67 780 | 300 701 | 257 776 | 333 816 | 317 280 | +343,6% | -14,3% | +29,5% | -5,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 982 | -64 158 | -51 591 | -89 015 | -73 847 | +221,1% | -19,6% | +72,5% | -17,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 37 659 | 221 473 | 217 776 | 224 372 | 215 706 | +488,1% | -1,7% | +3,0% | -3,9% | |
| EBITDA | 312 430 | 514 861 | 439 834 | 541 335 | 552 993 | +64,8% | -14,6% | +23,1% | +2,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 67 706 | 237 993 | 212 912 | 409 574 | 474 787 | +251,5% | -10,5% | +92,4% | +15,9% | |
| Taux d’imposition | 29% | 21% | 20% | 27% | 23% | -27,6% | -6,2% | +33,2% | -12,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 24 929,4 | 31 473,1 | 25 919,2 | 32 629,4 | 34 053,9 | +26,2% | -17,6% | +25,9% | +4,4% | |
| EBITDA par action | 4 297,9 | 7 082,6 | 6 050,5 | 7 446,8 | 7 607,2 | +64,8% | -14,6% | +23,1% | +2,2% | |
| Bénéfices par action | 518,1 | 3 046,7 | 2 995,8 | 3 086,5 | 2 967,3 | +488,1% | -1,7% | +3,0% | -3,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 794 432 | 3 865 868 | 4 150 303 | 4 277 986 | 4 396 433 | +1,9% | +7,4% | +3,1% | +2,8% | |
| dont Trésorerie | 1 511 589 | 1 474 207 | 1 479 767 | 1 623 657 | 1 611 141 | -2,5% | +0,4% | +9,7% | -0,8% | |
| dont Placements à CT | 58 799 | 54 557 | 53 735 | 53 007 | 54 080 | -7,2% | -1,5% | -1,4% | +2,0% | |
| dont Créances clients | 944 405 | 1 054 446 | 996 453 | 1 089 681 | 1 203 964 | +11,7% | -5,5% | +9,4% | +10,5% | |
| dont Stock | 1 173 081 | 1 169 712 | 1 337 916 | 1 391 238 | 1 384 122 | -0,3% | +14,4% | +4,0% | -0,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 726 373 | 4 732 486 | 4 517 368 | 4 595 875 | 4 599 946 | +0,1% | -4,5% | +1,7% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 142 942 | 144 561 | 138 251 | 144 828 | 142 674 | +1,1% | -4,4% | +4,8% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 9 188 395 | 9 245 497 | 9 225 498 | 9 681 499 | 9 760 162 | +0,6% | -0,2% | +4,9% | +0,8% | |
| Passifs courants | 2 273 159 | 2 093 592 | 1 914 880 | 2 048 385 | 2 024 846 | -7,9% | -8,5% | +7,0% | -1,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 291 138 | 394 824 | 434 514 | 497 097 | 427 924 | +35,6% | +10,1% | +14,4% | -13,9% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 148 674 | 1 148 413 | 1 233 209 | 1 298 203 | 1 111 500 | 0% | +7,4% | +5,3% | -14,4% | |
| Passifs totaux | 3 628 592 | 3 457 842 | 3 315 103 | 3 527 338 | 3 352 456 | -4,7% | -4,1% | +6,4% | -5,0% | |
| Action ordinaire | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 388 003 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 660 859 | 3 891 062 | 1 703 922 | 4 200 573 | 4 424 783 | +6,3% | -56,2% | +146,5% | +5,3% | |
| Capitaux propres | 5 404 525 | 5 622 861 | 5 772 289 | 6 004 064 | 6 245 420 | +4,0% | +2,7% | +4,0% | +4,0% | |
| Dette portant intérets | 1 148 674 | 1 148 413 | 1 233 209 | 1 298 203 | 1 111 500 | 0% | +7,4% | +5,3% | -14,4% | |
| Dette nette | -421 715 | -380 351 | -300 294 | -378 460 | -553 720 | -9,8% | -21,0% | +26,0% | +46,3% | |
| Fonds de roulement | 1 521 273 | 1 772 275 | 2 235 423 | 2 229 601 | 2 371 586 | +16,5% | +26,1% | -0,3% | +6,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung Electro-Mechanics (en MKRW)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 39 173 | 230 203 | 202 533 | 233 216 | 224 209 | +487,7% | -12,0% | +15,1% | -3,9% | |
| Dépréciation | 216 420 | 212 315 | 174 062 | 209 860 | 213 660 | -1,9% | -18,0% | +20,6% | +1,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 39 710 | 6 671 | 76 551 | 127 503 | 104 774 | -83,2% | +1 047,5% | +66,6% | -17,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 319 726 | -128 906 | -25 642 | -36 727 | -126 203 | -140,3% | -80,1% | +43,2% | +243,6% | |
| Ajust. des stocks | 22 178 | 56 521 | -287 720 | -43 252 | -28 681 | +154,8% | -609,1% | -85,0% | -33,7% | |
| Autres flux opérationnels | -3 161 | 23 932 | -64 303 | -22 960 | -7 122 | -857,2% | -368,7% | -64,3% | -69,0% | |
| Flux opérationnel | 565 919 | 554 109 | 215 613 | 357 478 | 398 988 | -2,1% | -61,1% | +65,8% | +11,6% | |
| Dépenses d’investissement | 205 010 | 228 440 | 107 507 | 217 826 | 172 446 | +11,4% | -52,9% | +102,6% | -20,8% | |
| Investissements | -189 | -956 | -1 786 | -334 | -716 | +405,9% | +86,7% | -81,3% | +114,0% | |
| Flux d’investissement | -190 316 | -213 020 | -111 637 | -215 045 | -167 600 | +11,9% | -47,6% | +92,6% | -22,1% | |
| Dividendes payés | -83 242 | -25 265 | -25 265 | -25 265 | -105 421 | -69,6% | 0% | 0% | +317,3% | |
| Emprunts nets | -35 365 | -365 498 | -72 265 | 12 864 | -132 317 | +933,5% | -80,2% | -117,8% | -1 128,5% | |
| Flux de financement | -133 984 | -377 798 | -78 276 | -20 560 | -248 291 | +182,0% | -79,3% | -73,7% | +1 107,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 228 126 | -37 382 | 11 247 | 142 051 | -14 024 | -116,4% | -130,1% | +1 163,0% | -109,9% | |
| Free Cash Flow par action | 4 964,8 | 4 480,0 | 1 487,1 | 1 921,1 | 3 116,4 | -9,8% | -66,8% | +29,2% | +62,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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