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MTR (0066.HK)

MTR Corporation Limited designs, constructs, operates, maintains, and invests in railways in Hong Kong, Australia, Mainland of China, Sweden, the United Kingdom, and internationally. It operates in Hong Kong Transport Operations; Hong Kong Station Commercial Businesses; Hong Kong Property Rental and Management Businesses; Hong Kong Property Development; Mainland of China and International Railway, Property Rental and Management Businesses; Mainland Of China Property Development; and Other Businesses. The company offers domestic and cross-boundary services, the Airport Express, and a light rail and bus feeder system. Its network consists of 256.6 kilometers of rail; 12 rail lines; and 93 stations. The company also offers intercity railway services; leases station retail space in stations, as well as advertising space in trains and stations; enables telecommunication services …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de MTR    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de MTR Corporation Limited    (HK0066009694)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 23,7 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,3 masqué 45,7 45,6 42,5 55,8

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MTR Corporation Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de MTR Corporation Limited

Fondamentaux de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 40 156 41 701 45 189 55 440 53 930  +3,8% +8,4% +22,7% -2,7%
EBITDA 18 168 17 362 15 837 19 155 19 137  -4,4% -8,8% +21,0% -0,1%
Résultat opérationnel 14 682 13 513 11 710 14 300 14 152  -8,0% -13,3% +22,1% -1,0%
Résultat net 15 606 12 994 10 254 16 829 16 008  -16,7% -21,1% +64,1% -4,9%
Free Cash Flow 5 182 -6 120 5 785 11 793 4 438  -218,1% -194,5% +103,9% -62,4%
Marge de FCF 13% -15% 13% 21% 8%  -213,7% -187,2% +66,2% -61,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 15% 17% 16% 13%  +6,6% +15,6% -2,4% -23,4%
Capital investi 183 458 188 856 187 736 207 703 215 955  +2,9% -0,6% +10,6% +4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MTR Corporation Limited

Ratio de profitabilité de MTR Corporation Limited    (HK0066009694)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 42% 41% 38% 38%  -0,8% -0,8% -7,1% -1,7%
Marge d’EBITDA 45% 42% 35% 35% 35%  -8,0% -15,8% -1,4% +2,7%
Marge opérationnelle 37% 32% 26% 26% 26%  -11,4% -20,0% -0,5% +1,7%
Marge bénéficiaire 39% 31% 23% 30% 30%  -19,8% -27,2% +33,8% -2,2%
Marge de FCF 13% -15% 13% 21% 8%  -213,7% -187,2% +66,2% -61,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 4,1% 6,5% 5,9%  - -25,9% +57,0% -7,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 6,4% 10,7% 9,2%  - -17,7% +66,1% -13,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MTR Corporation Limited    (HK0066009694)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,8 1,0 0,5 2,0 1,2  -43,5% -52,0% +301,4% -39,4%
Liquidité générale 2,1 1,7 1,1 1,7 1,9  -18,2% -36,7% +58,5% +11,6%
Dette nette sur EBITDA 0,0 0,7 2,0 0,8 1,4  +3 753,0% +193,4% -59,7% +75,1%
Dette sur actifs 9% 8% 15% 16% 13%  -12,0% +90,7% +5,5% -17,6%
Dette sur capitaux propres 12% 11% 26% 25% 20%  -10,3% +131,6% -2,8% -21,0%
Couverture par l’EBITDA 12,4 18,6 18,5 14,2 13,6  +50,6% -0,7% -22,9% -4,3%
   ∼ par l’EBIT 10,0 14,5 13,7 10,6 10,1  +45,0% -5,7% -22,2% -5,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 16,0 20,0 14,6 7,8  +46,7% +24,9% -27,1% -46,5%
Coût de la dette - 4,8% 3,0% 3,4% 3,7%  - -37,3% +12,4% +8,1%

 

Graphique des dividendes de MTR Corporation Limited

Ratios de distribution de MTR Corporation Limited    (HK0066009694)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 15 606 12 994 10 254 16 829 16 008  -16,7% -21,1% +64,1% -4,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 182 -6 120 5 785 11 793 4 438  -218,1% -194,5% +103,9% -62,4%
Dividende payé -4 944 -5 748 -5 568 -2 349 -1 281  +16,3% -3,1% -57,8% -45,5%
Distribution sur résultat net 32% 44% 54% 14% 8%  +39,6% +22,8% -74,3% -42,7%
Distribution sur FCF 95% -94% 96% 20% 29%  -198,4% -202,5% -79,3% +44,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MTR Corporation Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MTR Corporation Limited    (HK0066009694)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 38 38 40 31 33  -1,4% +5,1% -22,1% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 29 52 53 63 79  +80,2% +3,0% +18,8% +24,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 89 93 94 112  - +3,9% +1,4% +18,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,2% +1,5% +19,7% -6,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -20,6% +28,0% -17,6% +8,8%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -20,4% +3,8% -25,2% +21,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MTR Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de MTR Corporation Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MTR Corporation Limited

Sociétés possiblement comparables à MTR Corporation Limited Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par MTR Corporation Limited    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,95--0,25----
2018----0,87--0,25----
2017----0,82--0,25----
2016----0,81--0,25----
2015----0,80--0,25----
2014----0,67---0,25---
2013----0,54---0,25---
2012----0,51--0,25----
2011--0,45----0,25----
2010--0,38----0,14----
2009---0,34---0,14----
2008---0,31---0,14----
2007---0,28---0,14----
2006--0,28----0,14----
2005--0,28----0,14----
2004--0,28----0,14----
2003--0,28----0,14----
2002--0,28----0,14----
2001----0,10---0,14---

 

Comptes de résultat simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 40 156 41 701 45 189 55 440 53 930  +3,8% +8,4% +22,7% -2,7%
Charges d'exploitation -25 474 -28 188 -33 479 -41 140 -39 778  +10,7% +18,8% +22,9% -3,3%
   dont Coût des ventes -23 351 -24 381 -26 566 -34 226 -33 649  +4,4% +9,0% +28,8% -1,7%
   dont Frais généraux -1 067 -882 -992 -910 -1 074  -17,3% +12,5% -8,3% +18,0%
Résultat opérationnel 14 682 13 513 11 710 14 300 14 152  -8,0% -13,3% +22,1% -1,0%
Autres revenus/frais nets 3 611 1 862 731 5 903 4 329  -48,4% -60,7% +707,5% -26,7%
Charge d'intérêt -1 470 -933 -857 -1 345 -1 404  -163,5% -8,1% +56,9% +4,4%
Résultat avant impôts 18 293 15 375 12 441 20 203 18 481  -16,0% -19,1% +62,4% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -2 496 -2 237 -2 093 -3 318 -2 325  -10,4% -6,4% +58,5% -29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 606 12 994 10 254 16 829 16 008  -16,7% -21,1% +64,1% -4,9%
 
EBITDA 18 168 17 362 15 837 19 155 19 137  -4,4% -8,8% +21,0% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 679 11 547 9 740 11 951 12 372  -8,9% -15,6% +22,7% +3,5%
Taux d’imposition 14% 15% 17% 16% 13%  +6,6% +15,6% -2,4% -23,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 26 496 21 768 30 035 31 119 32 843  -17,8% +38,0% +3,6% +5,5%
   dont Trésorerie 2 128 4 760 6 025 13 943 8 865  +123,7% +26,6% +131,4% -36,4%
   dont Placements à CT 17 688 2 369 1 012 12 224 -  -86,6% -57,3% +1 107,9% -
   dont Créances clients 3 163 5 919 6 606 9 628 11 664  +87,1% +11,6% +45,7% +21,1%
   dont Stock 2 441 2 512 2 878 2 887 3 042  +2,9% +14,6% +0,3% +5,4%
Placements à long terme 6 137 6 162 7 307 7 199 8 996  +0,4% +18,6% -1,5% +25,0%
Biens corporels 101 998 116 623 121 097 117 699 117 616  +14,3% +3,8% -2,8% -0,1%
Écart d'acquisitions - - 57 63 58  - - +10,5% -7,9%
Biens incorporels 26 728 27 783 28 296 29 823 30 499  +3,9% +1,8% +5,4% +2,3%
Actifs totaux 227 152 241 103 257 340 263 768 274 687  +6,1% +6,7% +2,5% +4,1%
 
Passifs courants 12 515 12 572 27 403 17 910 16 939  +0,5% +118,0% -34,6% -5,4%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 48 37 37 34 31  -22,9% 0% -8,1% -8,8%
Dette à long terme 20 085 18 764 38 238 41 365 35 477  -6,6% +103,8% +8,2% -14,2%
Passifs totaux 63 670 70 932 107 784 97 342 94 068  +11,4% +52,0% -9,7% -3,4%
 
Action ordinaire 45 280 46 317 47 929 52 307 57 970  +2,3% +3,5% +9,1% +10,8%
Bénéfices non répartis 114 863 121 144 99 392 110 697 119 599  +5,5% -18,0% +11,4% +8,0%
Capitaux propres 163 325 170 055 149 461 166 304 180 447  +4,1% -12,1% +11,3% +8,5%
 
Dettes portant intérets 20 133 18 801 38 275 41 399 35 508  -6,6% +103,6% +8,2% -14,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 15 606 12 994 10 254 16 829 16 008  -16,7% -21,1% +64,1% -4,9%
 
Dépréciation 3 486 3 849 4 127 4 855 4 985  +10,4% +7,2% +17,6% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 054 -2 173 707 -6 428 -4 027  -46,4% -132,5% -1 009,2% -37,4%
Ajust. comptes débiteurs -538 -513 -625 -767 -1 183  -4,6% +21,8% +22,7% +54,2%
Ajust. des stocks -102 -35 -115 -31 -169  -65,7% +228,6% -73,0% +445,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 16 044 14 941 17 135 19 603 10 950  -6,9% +14,7% +14,4% -44,1%
 
Dépenses d’investissement 10 862 21 061 11 350 7 810 6 512  +93,9% -46,1% -31,2% -16,6%
Investissements 6 258 127 -1 307 -381 -1 693  -98,0% -1 129,1% -70,8% +344,4%
Flux d’investissement 1 131 -18 046 -17 118 900 -11 665  -1 695,6% -5,1% -105,3% -1 396,1%
 
Dividendes payés -4 944 -5 748 -5 568 -2 349 -1 281  +16,3% -3,1% -57,8% -45,5%
Emprunts nets -3 649 150 19 481 1 490 -1 548  -104,1% +12 887,3% -92,4% -203,9%
Flux de financement -8 971 -5 913 1 092 -14 207 -3 824  -34,1% -118,5% -1 401,0% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 204 -9 186 810 6 902 -5 074  -212,0% -108,8% +752,1% -173,5%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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