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MTR Corporation Limited

MTR (0066.HK, HK0066009694)

MTR Corporation Limited designs, constructs, operates, maintains, and invests in railways in Hong Kong, Australia, Mainland of China, Macao, Sweden, and the United Kingdom. It operates in Hong Kong Transport Operations; Hong Kong Station Commercial Businesses; Hong Kong Property Rental and Management Businesses; Hong Kong Property Development; Mainland of China and International Railway, Property Rental and Management Businesses; Mainland Of China Property Development; and Other Businesses. The company offers domestic and cross-boundary services, the Airport Express, and a light rail and bus feeder system. It operates a 262.6 kilometers of rail network; and 96 stations. The company also offers intercity railway services; leases station retail space in stations, as well as advertising space in trains and stations; enables telecommunication services on the railway …

Siège social : MTR Headquarters Building, Kowloon Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MTR

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MTR Corporation Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 180 330 000 24,9% 75,0% 4,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 28,8 2,5 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,8 HKD masqué 40,3 39,9 36,0 46,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MTR Corporation Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de MTR Corporation Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +10,2% +3,5% +7,4% -2,0% +8,1% -2,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,7% +38,4% +67,7% +77,7% +79,0% +124,3% +100,0%

 

Équipe de direction de MTR Corporation Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chak-pui Kam Member of the Exec. Directorate, CEO & Director 58 Leung-wah Hui Fin. Director & Member of the Exec. Directorate 57
Tin-shing Lau Member of the Exec. Directorate and MD of Operations & Mainland Bus. 61 Gillian Elizabeth Meller Legal & European Bus. Director, Company Sec. and Member of Exec. Directorate 47
Wai-ching Cheng Member of the Exec. Directorate, HR Director & Acting Pres of MTR Academy 54 Mei-Chun Yeung Commercial Director 55
Chi-fai Tang Property Director 55 Kwok-wah Jim Gen. Mang. of Corp. Fin. -
Zhe Li Deputy Director of Strategy, Innovation & Technology - Yiu-Tat Suen Chief Information Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MTR Corporation Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MTR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MTR Corporation Limited

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Fondamentaux de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 41 701 45 189 55 440 53 930 54 504  +8,4% +22,7% -2,7% +1,1%
EBITDA 17 362 17 405 26 399 24 852 -  +0,2% +51,7% -5,9% -
Résultat opérationnel 13 513 11 710 14 300 14 152 13 213  -13,3% +22,1% -1,0% -6,6%
Résultat net 12 994 10 254 16 829 16 008 11 932  -21,1% +64,1% -4,9% -25,5%
Free Cash Flow -6 729 5 196 11 080 3 988 7 712  -177,2% +113,2% -64,0% +93,4%
Marge de FCF -16% 11% 20% 7% 14%  -171,3% +73,8% -63,0% +91,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 17% 16% 13% 14%  +15,6% -2,4% -23,4% +9,0%
Capital investi 199 513 194 076 216 873 226 470 226 423  -2,7% +11,7% +4,4% 0%
Actions en circulation (en M) - 3 468 12 142 6 113 6 179  - +250,1% -49,7% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MTR Corporation Limited

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Ratio de profitabilité de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 45% 42% 42% 38%  -1,6% -7,5% -0,6% -8,8%
Marge d’EBITDA 42% 39% 48% 46% -  -7,5% +23,6% -3,2% -
Marge opérationnelle 32% 26% 26% 26% 24%  -20,0% -0,5% +1,7% -7,6%
Marge bénéficiaire 31% 23% 30% 30% 22%  -27,2% +33,8% -2,2% -26,2%
Marge de FCF -16% 11% 20% 7% 14%  -171,3% +73,8% -63,0% +91,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,5% 5,9% 4,2%  - +57,0% -7,9% -28,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 10,7% 9,2% 6,5%  - +66,1% -13,4% -29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,6 1,3 0,9 0,9  -36,8% +105,4% -25,8% -8,1%
Liquidité générale 1,7 0,7 1,0 1,1 1,0  -58,2% +43,6% +7,3% -7,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,3 0,8 1,1 -  +4,1% -43,5% +48,8% -
Dette sur actifs 12% 17% 19% 17% 14%  +41,9% +10,6% -12,6% -17,8%
Dette sur capitaux propres 17% 30% 30% 26% 21%  +72,3% +1,9% -16,1% -16,3%
Couverture par l’EBITDA -18,6 20,8 19,7 17,9 -  -211,7% -5,3% -8,9% -
   ∼ par l’EBIT -14,5 15,9 16,1 14,3 11,1  -209,5% +1,3% -10,8% -22,4%
   ∼ par le flux opérationel -16,0 20,5 14,6 7,9 12,3  -227,8% -28,6% -46,0% +55,8%
Coût de la dette - 2,3% 2,8% 2,9% 3,2%  - +24,7% +1,8% +12,4%

 

Graphique des dividendes de MTR Corporation Limited

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Ratios de distribution de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 12 994 10 254 16 829 16 008 11 932  -21,1% +64,1% -4,9% -25,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 729 5 196 11 080 3 988 7 712  -177,2% +113,2% -64,0% +93,4%
Dividende payé -5 748 -18 508 -15 358 -1 281 -6 649  +222,0% -17,0% -91,7% +419,0%
Distribution sur résultat net 44% 180% 91% 8% 56%  +308,0% -49,4% -91,2% +596,4%
Distribution sur FCF -85% 356% 139% 32% 86%  -517,0% -61,1% -76,8% +168,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MTR Corporation Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 41 42 33 35 33  +4,3% -23,0% +7,8% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 45 33 46 65 75  -26,8% +41,2% +39,5% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 304 211 145 156  - -30,5% -31,2% +7,3%
Conversion de l’encaisse - -229 -132 -45 -48  - -42,3% -65,7% +5,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,5% +19,7% -6,6% -4,0%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 0% 1%  +9,3% -5,6% -3,8% +59,9%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -11,3% -14,4% +7,3% +63,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MTR Corporation Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MTR Corporation Limited

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Sociétés possiblement comparables à MTR Corporation Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MTR

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Dividendes par action détachés par MTR Corporation Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,98--0,25----
2019----0,95--0,25----
2018----0,87--0,25----
2017----2,20--0,25----
2016----2,20--0,25----
2015----0,80--0,25----
2014----0,67---0,25---
2013----0,54---0,25---
2012----0,51--0,25----
2011--0,45----0,25----
2010--0,38----0,14----
2009---0,34---0,14----
2008---0,31---0,14----
2007---0,28---0,14----
2006--0,28----0,14----
2005--0,28----0,14----
2004--0,28----0,14----
2003--0,28----0,14----
2002--0,28----0,14----
2001----0,10---0,14---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 41 701 45 189 55 440 53 930 54 504  +8,4% +22,7% -2,7% +1,1%
Charges d'exploitation -28 188 -33 562 -41 140 -39 778 -42 502  +19,1% +22,6% -3,3% +6,8%
   dont Coût des ventes -22 520 -24 733 -32 235 -31 496 -33 816  +9,8% +30,3% -2,3% +7,4%
   dont Frais généraux -841 -808 -849 -886 -1 465  -3,9% +5,1% +4,4% +65,3%
Résultat opérationnel 13 513 11 710 14 300 14 152 13 213  -13,3% +22,1% -1,0% -6,6%
Autres revenus/frais nets 1 862 731 5 903 4 329 801  -60,7% +707,5% -26,7% -81,5%
Charge d'intérêt -933 -837 -1 341 -1 386 -1 385  -189,7% +60,2% +3,4% -0,1%
Résultat avant impôts 15 375 12 441 20 203 18 481 14 014  -19,1% +62,4% -8,5% -24,2%
Impôts sur les bénéfices -2 237 -2 093 -3 318 -2 325 -1 922  -6,4% +58,5% -29,9% -17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 994 10 254 16 829 16 008 11 932  -21,1% +64,1% -4,9% -25,5%
 
EBITDA 17 362 17 405 26 399 24 852 -  +0,2% +51,7% -5,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 547 9 740 11 951 12 372 11 401  -15,6% +22,7% +3,5% -7,8%
Taux d’imposition 15% 17% 16% 13% 14%  +15,6% -2,4% -23,4% +9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 21 768 29 774 30 869 32 728 38 485  +36,8% +3,7% +6,0% +17,6%
   dont Trésorerie 4 760 20 290 18 354 18 022 21 186  +326,3% -9,5% -1,8% +17,6%
   dont Placements à CT 2 369 1 012 12 224 - -  -57,3% +1 107,9% - -
   dont Créances clients 5 135 4 073 7 058 9 576 11 169  -20,7% +73,3% +35,7% +16,6%
   dont Stock 2 512 2 878 2 887 3 042 3 089  +14,6% +0,3% +5,4% +1,5%
Placements à long terme 6 162 7 307 7 199 8 996 10 745  +18,6% -1,5% +25,0% +19,4%
Biens corporels 116 623 121 097 117 699 117 616 114 654  +3,8% -2,8% -0,1% -2,5%
Écart d'acquisitions - 57 63 58 77  - +10,5% -7,9% +32,8%
Biens incorporels 27 783 28 296 29 823 30 499 31 261  +1,8% +5,4% +2,3% +2,5%
Actifs totaux 241 103 257 340 263 768 274 687 289 214  +6,7% +2,5% +4,1% +5,3%
 
Passifs courants 12 572 41 170 29 722 29 379 37 497  +227,5% -27,8% -1,2% +27,6%
   dont Créances fournisseurs - 20 913 18 662 12 603 14 468  - -10,8% -32,5% +14,8%
   dont Dette à court terme 1 649 1 350 329 4 424 3 371  -18,1% -75,6% +1 244,7% -23,8%
Dette à long terme 27 809 43 265 50 240 41 599 36 446  +55,6% +16,1% -17,2% -12,4%
Passifs totaux 71 048 107 879 97 464 94 240 102 608  +51,8% -9,7% -3,3% +8,9%
 
Action ordinaire 46 317 47 929 52 307 57 970 58 804  +3,5% +9,1% +10,8% +1,4%
Bénéfices non répartis 121 203 99 347 110 727 119 476 124 777  -18,0% +11,5% +7,9% +4,4%
Capitaux propres 170 055 149 461 166 304 180 447 186 606  -12,1% +11,3% +8,5% +3,4%
 
Dettes portant intérets 29 458 44 615 50 569 46 023 39 817  +51,5% +13,3% -9,0% -13,5%
Actions en circulation (en M) - 3 468 12 142 6 113 6 179  - +250,1% -49,7% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 120 17 313 17 677 18 843 15 351  +7,4% +2,1% +6,6% -18,5%
 
Dépréciation 3 849 4 127 4 855 4 985 -  +7,2% +17,6% +2,7% -
Ajustements des bénéfices nets -2 173 707 -6 428 -4 027 -59  -132,5% -1 009,2% -37,4% -98,5%
Ajust. comptes débiteurs -513 -625 -767 -1 183 -  +21,8% +22,7% +54,2% -
Ajust. des stocks -35 -115 -31 -169 -188  +228,6% -73,0% +445,2% +11,2%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 14 941 17 135 19 603 10 950 17 043  +14,7% +14,4% -44,1% +55,6%
 
Dépenses d’investissement 21 670 11 939 8 523 6 962 9 331  -44,9% -28,6% -18,3% +34,0%
Investissements 127 -17 118 900 -11 665 -8 312  -13 578,7% -105,3% -1 396,1% -28,7%
Flux d’investissement -18 046 -17 118 900 -11 665 -8 312  -5,1% -105,3% -1 396,1% -28,7%
 
Dividendes payés -5 748 -18 508 -15 358 -1 281 -6 649  +222,0% -17,0% -91,7% +419,0%
Emprunts nets 150 19 481 1 490 -1 548 -1 678  +12 887,3% -92,4% -203,9% +8,4%
Flux de financement -5 913 1 092 -14 207 -3 824 -9 128  -118,5% -1 401,0% -73,1% +138,7%
 
Variation nette de la trésorerie -9 186 810 6 902 -5 074 -519  -108,8% +752,1% -173,5% -89,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 26 373 27 557 28 272 26 232 21 592  +4,5% +2,6% -7,2% -17,7%
Charges d'exploitation -10 186 -9 704 -11 536 -9 110 -  -4,7% +18,9% -21,0% -
   dont Coût des ventes -15 505 -15 991 -17 740 -16 076 -15 626  +3,1% +10,9% -9,4% -2,8%
   dont Frais généraux -376 -520 -479 -986 -510  +38,3% -7,9% +105,8% -48,3%
Résultat opérationnel 6 002 8 150 5 201 8 012 7 095  +35,8% -36,2% +54,0% -11,4%
Autres revenus/frais nets 1 071 1 094 775 -375 -  +2,2% -29,2% -148,3% -
Charge d'intérêt -364 -339 -345 -204 -  -6,9% +1,8% -40,8% -
Résultat avant impôts 8 143 10 338 6 751 7 263 846  +27,0% -34,7% +7,6% -88,4%
Impôts sur les bénéfices -486 -677 -574 -388 -579  +39,2% -15,2% -32,4% +49,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 083 8 925 5 506 6 426 -334  +26,0% -38,3% +16,7% -105,2%
 
EBITDA 4 232 5 337 3 897 - -  +26,1% -27,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 644 7 617 4 759 7 585 6 716  +35,0% -37,5% +59,4% -11,4%
Taux d’imposition 6% 7% 8% 5% -  +9,6% +29,8% -37,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 26 078 32 843 37 104 38 485 40 038  +25,9% +13,0% +3,7% +4,0%
   dont Trésorerie 8 444 8 865 21 617 21 186 18 098  +5,0% +143,8% -2,0% -14,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 034 9 576 10 289 11 169 13 998  +36,1% +7,4% +8,6% +25,3%
   dont Stock 2 935 3 042 2 780 3 089 3 944  +3,6% -8,6% +11,1% +27,7%
Placements à long terme 7 926 8 996 9 974 10 745 -  +13,5% +10,9% +7,7% -
Biens corporels 117 626 117 616 117 273 114 654 113 918  0% -0,3% -2,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 58 58 56 77 74  0% -3,4% +37,5% -3,9%
Biens incorporels 30 122 30 499 30 848 31 261 31 269  +1,3% +1,1% +1,3% +0%
Actifs totaux 262 814 274 687 282 716 289 214 287 615  +4,5% +2,9% +2,3% -0,6%
 
Passifs courants 19 643 16 939 38 789 37 497 37 543  -13,8% +129,0% -3,3% +0,1%
   dont Créances fournisseurs - - 14 141 14 468 13 896  - - +2,3% -4,0%
   dont Dette à court terme 3 961 4 424 2 996 3 371 776  +11,7% -32,3% +12,5% -77,0%
Dette à long terme 44 977 46 336 44 676 46 579 51 295  +3,0% -3,6% +4,3% +10,1%
Passifs totaux 94 572 94 240 102 422 102 608 107 789  -0,4% +8,7% +0,2% +5,0%
 
Action ordinaire 52 382 57 970 58 054 58 804 58 867  +10,7% +0,1% +1,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 112 377 119 476 119 103 124 777 118 372  +6,3% -0,3% +4,8% -5,1%
Capitaux propres 168 242 180 447 180 294 186 606 179 826  +7,3% -0,1% +3,5% -3,6%
 
Dettes portant intérets 48 938 50 760 47 672 49 950 52 071  +3,7% -6,1% +4,8% +4,2%
Actions en circulation (en M) 6 003 6 113 5 098 6 179 6 680  +1,8% -16,6% +21,2% +8,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MTR Corporation Limited (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2019 06/2020  06-12/18 12-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 9 321 18 843 8 411 15 351 4 001  +102,2% -55,4% +82,5% -73,9%
 
Dépréciation 1 231 1 262 1 296 - -  +2,6% +2,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -98 -1 916 1 206 -1 235 73  +1 854,6% -162,9% -202,4% -105,9%
Ajust. comptes débiteurs 23 -614 -352 - -  -2 828,9% -42,8% - -
Ajust. des stocks -50 -35 -84 - -  -31,0% +142,0% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 803 10 950 10 043 17 043 702  +128,0% -8,3% +69,7% -95,9%
 
Dépenses d’investissement 3 497 6 962 3 349 9 331 6 518  +99,1% -51,9% +178,6% -30,1%
Investissements -231 -616 -374 - -  +167,2% -39,3% - -
Flux d’investissement -5 777 -11 665 -5 739 -8 312 -1 802  +101,9% -50,8% +44,8% -78,3%
 
Dividendes payés -641 -1 281 - -6 649 -  +100,0% - - -
Emprunts nets -1 797 1 023 -1 980 1 141 1 086  -156,9% -293,6% -157,6% -4,8%
Flux de financement -4 289 -3 824 -4 457 -9 128 1 784  -10,8% +16,6% +104,8% -119,5%
 
Variation nette de la trésorerie -5 495 -5 074 -207 -519 479  -7,7% -95,9% +150,7% -192,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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